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股市反弹+人民币走强,中国政府准备逐步放弃新冠清零政策?
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了中国市场。美国股指期货延续上涨势头,
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指数上涨超过2%。新加坡铁矿石期货价格创下一周多来最大涨幅。铜价在连续三天下跌后反弹,领涨包括铝和锌在内的其他金属,油价也随着更广泛的市场反弹而上涨。 恒生中国企业指数(Hang Seng China Enterprises Index)收涨5.5%,恒生科技指数(Hang Seng Tech Index)收涨7.8%,为今年4月以来的最大单日涨幅。在中国内地,沪深300指数收盘上涨3.6%,创3月份以来最大涨幅。 二十大结束以来,中国政府已悄悄加强了封锁,高传播性的奥密克戎病毒继续突破病毒防御。包括上海、郑州和广州在内的经济重镇都出台了不同程度的限制措施,扰乱了生产和日常生活。 但随着社会和经济成本的上升以及公众和投资者的厌倦,对于如何微调新冠清零政策的态度存在争论。据彭博新闻社报道,中国政府正在考虑将旅行隔离时间从7天在酒店、3天在家减少到2天在酒店、5天在家。 面对无情的股市暴跌,逢低买入的投资者屡遭挫折。 瑞穗银行(Mizuho Bank)首席亚洲外汇策略师Ken Cheung表示:“投资者非常敏感,他们正在等待重启进展后回购中国相关资产的暗示。如果没有后续行动,谣言的影响就站不住脚,而且很难推测中国政策调整的时机。” 在岸人民币一度上涨0.7%,随后收窄至0.4%。盘中早些时候,该指数跌至15年低点。10年期政府债券收益率上升两个基点至2.66%,结束了连续四天的下跌。 最新的反弹发生在全球金融行业巨头齐聚香港参加峰会之际,中国的新冠清零政策必然会成为讨论的一个话题。 “如果没有某种形式的重新开放,复苏消费和吸引外国投资的努力就无法实现,”新加坡Malayan Banking Bhd高级外汇策略师Fiona Lim表示:“如果有关部门确认将缓解新冠疫情,人民币可能会大幅走强。”
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Sue
2022-11-01
全球央行或“鹰转鸽” 股市创5周新高,投资者将目光集中在财报上
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MSCI的全球股票指数触及五周高点,而
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上涨,这表明一些投资者对全球加息周期可能即将到来的转变感到欣慰。 尽管人们普遍预计美联储将在11月再次加息75个基点,但美联储可能开始放缓其激进的紧缩周期的感觉提振了股市情绪,并削弱了美元上涨的优势。 周二的数据显示房价增长放缓和消费者信心恶化,有迹象表明美联储的激进加息正开始给劳动力市场降温。 ING的全球市场负责人克里斯·特纳 (Chris Turner) 表示:“MSCI全球股票指数现在离低点近10%,这一走势得益于欧洲的一些稳定因素,可能也得益于投资者群体持有的非常高的现金和低比重股票头寸。现在宣布股票市场‘一切正常’确实为时过早,例如,美联储很可能将美国实际利率进一步推向限制性区域,这意味着这次美元的下跌将可能是修正性的。” 人们普遍预计加拿大央行将再加息75个基点,以遏制居高不下的通胀。 MSCI最广泛的除日本以外的亚太股票指数上涨超过1%,而日本日经指数上涨0.7%,触及9月20日以来的最高水平。 欧元/美元在五周内首次回升至平价上方,而美元指数跌至三周低点。 三菱日联金融分析师Lee Hardman表示:“这是自上周末以来我们看到的(美元)抛售的延续。市场预计美联储加息步伐可能放缓。” 在澳大利亚,随着房屋建筑和天然气成本的飙升,上个季度的通货膨胀率飙升至32年来的最高水平。这一意外增加了央行近期向鸽派转向的压力,尽管市场怀疑是否会出现戏剧性转变。 澳元上涨超过1%。 中国人民币兑美元汇率也走强,交易员称,在周二发现主要国有银行抛售美元以稳定市场后,市场参与者变得谨慎。 与此同时,英镑升至9月中旬以来的最高水平1.1620美元附近,尽管英国债券或金边债券在英国财政计划推迟的消息传出后走弱。 消息传出后,投资者加大了对英格兰银行在11月3日将基准利率上调整整一个百分点的押注,并认为此举的可能性约为37%,高于宣布延迟之前的水平。
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Dan1977
2022-10-26
亚股触底!野村联合大摩:将在未来几周内出现 投资周期超过1年“风险回报具有吸引力”
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利的同行一道呼吁,包括芯片制造商在内的
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将在未来几周内触底。他们也展望,投资周期超过1年的风险回报具有吸引力。 野村这家日本经纪商表示,在审查过去12次美国经济衰退和五个筹码周期的指标后,该资产类别可能会在未来几周内触底。包括Jonathan Garner在内的摩根士丹利策略师在10月4日的报告中做出类似的呼吁,因为“大量”极端抛售的迹象。 包括Chetan Seth在内的策略师在10月18日的报告中写道,在超过一年的投资期限内,风险回报“对亚洲股票相当有吸引力”。假设持续复苏“可能会在2023年上半年的某个时候发生”他们补充说,中国的重新开放没有延迟,美国的衰退不会超过一年。 美联储通过大幅加息来遏制高通胀的决心引发了人们对经济衰退的担忧,并对风险资产造成压力。 彭博数据显示,今年已下跌28%的MSCI亚太指数有望连续8个季度出现落后于MSCI世界指数的第七个季度,亚洲指数上一次表现出这种趋势是在2014年。 摩根士丹利本月初发表报告,上调对新兴市场及亚太区(日本除外)市场的评级,由“与大市同步”增至“增持”,指出MSCI新兴市场指数已从高位累跌40%,多过过去10次熊市平均水平。大摩唱好台湾与韩国股市会率先复苏,但同时下调恒指目标价,对明年中目标价为19400点。 大摩指出,新兴及及亚太区股市“大量木头已被砍伐”,无论以任何标准衡量,现时都处于熊市,不过MSCI新兴市场指数从高位下跌40%的幅度也高于历史平均水平,同时见到大量“投降式抛售”,认为现时的市场接近或已经见底。 该行指出,“是时候为下一个周期种植树苗”,虽然在全球通胀及美联储的取态、亚洲国家政策周期、以及地缘政治风险,这三大重要因素与以往不同,但不影响该行使用其10个判断见底的指标,有关方法在以往10个熊市中都成功识别新兴市场的转折点,包括亚洲金融风暴、疫情股灾等。 大摩指,根据该10项指标显示,对新兴市场及亚太区股市而言,市场很可能见底,因此该行一改今年以来挨打的看法,倾向要及早部署。该行将MSCI新兴市场指数2023年6月的目标,至1000点,较上一次评估低5.7%。 台湾及韩国股市这两个市场过去在复苏时都会优先跑出,而今年两者的表现远远落后,有望因应库存周期转变成为推市两个市场见底回升的催化剂。 大摩再指出,中国股市也曾经在2009年与2016年带头经济复苏,开始看好A股,但有待观望未来政策方向进一步明确,同时仍对A股公司的股本回报率(ROE)结构性下跌感到忧虑。 在目标方面,大摩下调恒指目标,予2023年6月恒指目标19400点,较上次评估的目标21500点降低10%,但以今日收市计,仍有7.3%潜在升幅;国指目标为6550点,较上次也低10%,最新潜在升幅5.2%。 至于其他
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,大摩将韩国及台湾股市上调至“增持”,对半导体和科技硬件行业评级提升至“增持”,又估计日本央行干预遏抑日元跌势后,维持对日本东证指数“增持”评级。
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小萧
2022-10-20
A股头条:美债收益率盘中触及15年高点;野村紧随大摩高呼
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底部将至;欧洲老牌车企纷纷涌向中国
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解不了近渴。 3、野村紧随大摩高呼
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底部将至 继大摩之后,野村证券也在18日发布的研究报告中喊出“
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底部将至”。野村在对过去12次美国衰退,以及5次芯片周期进行回溯研究后,判断亚洲市场的底部可能会在“未来数周”出现。大摩十月初发布的研究报告中,也提及超卖指标显示亚洲和新兴市场股市形成底部的概率很高,标志着“引人注目”的买入机会。 评:国际投行纷纷看好A股、港股等市场的超跌反弹和左侧交易机会,至于投资者自行判断吧。右侧选手可以在等待等待。 4、欧洲老牌车企纷纷涌向中国 宝马豪掷100亿扩建动力沈阳电池中心 据报道,宝马中国内部人士透露称,宝马将再投资百亿人民币扩建其在沈阳的高压电池生产中心,扩大在中国的电池项目投入。据了解,该中心是宝马集团在德国之外的第一家完整的动力电池中心。此前,宝马传出英国牛津工厂暂停MINI电动车生产、在中国生产相关车型的消息。此外,德国大众汽车曾宣布投资近170亿元与中国的地平线公司合作成立新公司,并开发自动驾驶技术。 评:欧洲老牌车企纷纷涌向中国,主要是我国市场完善的产业生态。我国动力电池产业链比较完善、锂电原辅材料布局比较早且广泛,动力电池产品在具有先进性能的基础上,还有很好的性价比。同时这也是A股的底气所在。 5、欧元区9月通货膨胀率为9.9% 低于预期 欧元区9月CPI(消费价格指数)同比增长9.9%,预估为10.0%,初值为9.1%。欧元区9月消费者物价调和指数较前月上涨1.2%。 6、北向资金周三大幅净卖出60亿元 茅台净卖出额居首 北向资金周三大幅净卖出60.02亿元。贵州茅台、美的集团、中国平安分别获净卖出10.85亿元、4.66亿元、3.41亿元。宁德时代净买入额居首,金额为1.9亿元。 隔夜外盘 美股:两连跌!熊市反弹的标记似乎越来越明显!超预期的企业财报未能拯救市场恐慌情绪,而美元及国债收益率再度成为左右市场的风向标。10年期美债收益率自2008年7月以来首次涨穿4.1%,30年期长债收益率创九年高位,对货币政策更敏感的两年期收益率创十五年最高,道指跌近百点,纳指也未能从强劲的奈飞财报中获益收盘跌近1%;纽约黄金创三周新低,原油市场在拜登释放战略储备和库存下降中挣扎收涨,截止三连跌;中概股再度疲软,蔚小理跌幅均超10%,京东、阿里巴巴、拼多多跌幅超6%。 市场策略 周三各股指回落,沪指跌超1%,中证1000跌0.73%。此前分析过,中证1000指数来到重要阻力位,很难突破,而周三如期出现回调,并且预计调整仍将延续。上证50指数跌近2%,看来还是弱者恒弱,补涨可能会延后,或者就此落空了。大盘的反弹高点可能已经出现,投资者可以进行获利了结,等待回落后的新机会。 题材掘金 中药:近年来,国家相关部门一直推动药食同源目录的试点与认定,旨在通过药食同源资源的高值化开发与利用,赋能新时代健康产业。据统计,目前已有超过100种中药材被纳入该目录,其中,三七、山药、山楂等是健胃消食、云南白药、片仔癀等明星中药的主要原料。数据显示,这些大品种2021在中国三大终端6大市场(统计范围见文末)销售规模均超过10亿元。 标的:佐力药业(300181)、昆药集团(600422) 储能:据报道,全球领先的光伏电站开发商阿特斯阳光电力集团日前宣布,旗下350兆瓦/1400兆瓦时的“酒红(Crimson)”独立储能项目,现已投入商业运营,向加州电网提供灵活可靠的电力。该独立储能电站是目前全球最大的单期投入商业运营的储能电站,也是目前全球第二大运营中的独立储能电站,预计可满足4.7万户居民每年的用电需求。 标的:万里扬 (002434)、上能电气(300827) 稀土:近期部分稀土产品价格有所上涨。上海有色网数据显示,19日,氧化铽报13250元/千克,环比上月同期涨5%;氧化镝报2320元/千克,环比上月同期上涨7%。 标的:厦门钨业(600549)、金力永磁(300748) 公告精选 【重大事项】 润泽科技 300442:三季度净利同比增103.42% 拟10派10元 华海清科 688120:三季度净利同比增102.47% 万丰奥威 002085:前三季度净利润5.94亿元 同比增152.12% TCL中环 002129:前三季度净利润50.01亿元 同比增长80.68% 德赛电池 000049:正在筹划配股事项 竞业达 003005:公司不存在未披露事项 基本面未发生重大变化 【业绩速递】 蓝焰控股 000968:前三季度净利润4.59亿元 同比增99.46% 嘉事堂 002462:前三季度归母净利润2.47亿元 同比降6.96% 华尔泰 001217:延期披露三季报 亚康股份 301085:前三季度归母净利润7517.3万元 同比增6.29% 清溢光电 688138:三季度净利同比增193.82% 三鑫医疗 300453:前三季度净利润1.43亿元 同比增长24.48% 九丰能源 605090:前三季度净利同比预增52.70%-55.98% 芯原股份 688521:预计前三季度净利3277.39万元 同比扭亏 华大智造 688114:三季度净利16.78亿元 同比增4717.83% 光库科技 300620:前三季度归母净利润8998.2万元 同比降7.75% 中复神鹰 688295:三季度净利同比增157.98% 常润股份 603201:前三季度净利润同比预增17.29%到34.63% 巨星科技 002444:前三季度归母净利润12.63亿元 同比增9.76% 瑞泰科技 002066:前三季度归母净利润4632.66万元 同比增32.11% 安徽合力 600761:业绩快报:前三季度净利润6.86亿元 同比增34.34% 郑煤机 601717业绩快报:前三季度净利润19.62亿元 同比增24.4% 南京港 002040:前三季度净利润同比增7.81% 一品红 300723:前三季度净利润2.66亿元 同比下降7.75% 派能科技 688063:三季度净利同比增295.72% 普洛药业 000739:前三季度净利润6.57亿元 同比降13.76% 赛托生物 300583:前三季度净利润 同比增长30.79% 兖矿能源 600188:前三季度净利同比预增135%左右 越剑智能 603095:前三季度净利同比预增160.29%-172.68% 泰坦股份 003036:前三季度净利润1.07亿元 同比增139.93% 维力医疗 603309:三季度净利同比增56.69% 藏格矿业 000408:前三季度净利润41.66亿元 同比增404.89% 冠盛股份 605088:前三季度净利同比预增73.22% 海兴电力 603556:前三季度净利同比预增125.16%-181.45% 标榜股份 301181:前三季度净利润同比增21.23% 伯特利 603596:前三季度净利同比预增26.68%-35.53% 红旗连锁 002697:前三季度净利润3.57亿元 同比增2.27% 【并购重组】 千方科技 002373:参股子公司IPO申请获创业板上市委审核通过 东宏股份 603856:拟定增募资不超5.85亿元 路德环境 688156:2022年度向特定对象发行A股股票申请获上交所受理 【增持减持】 长华集团 605018:董事长提议以6000万元至1.2亿元回购股份 【其他事项】 风光股份 301100:获得能源管理体系认证证书 龙蟠科技 603906:控股子公司与浙江冠宇签署战略合作协议 交建股份 603815:中标18.86亿元高速公路项目 龙建股份 600853:联合中标南亚次区域经济合作达卡-锡莱特走廊道路项目 光大证券 601788:今年累计获得政府补助3.62亿元 永鼎股份 600105:全资孙公司获得徐工商用车项目定点通知 索通发展 603612:拟约20.5亿元投建年产100万吨新型炭材料项目 普利制药 300630:注射用更昔洛韦通过瑞典药品署技术审评 百利电气 600468:控股子公司研发项目纳入2022年度江苏省碳达峰碳中和科技创新专项资金项目 南网能源 003035:第三季度拟新增分布式光伏业务24.01万千瓦 金利华电 300069:公司董事被采取刑事强制措施 韵达股份 002120:9月快递服务业务收入39.39亿元 同比增长13.25% 中国海油 600938:宝岛21-1气田新增探明储量通过评审备案 歌尔股份 002241:分拆所属子公司歌尔微至创业板上市申请获通过 华海药业 600521:富马酸二甲酯缓释胶囊获得美国FDA批准文号 安徽建工 600502:拟参与宣城至东至高速公路泾县至青阳界段特许经营项目投标 中化国际 600500:与德创未来签署战略合作协议 顺丰控股 002352:9月速运物流业务等合计收入228.27亿元 同比增长35.92% 神州数码 000034:控股子公司预中标中国移动PC服务器集采项目 荣信文化 301231:拟不低于2亿元建设荣信文化创意园区项目 易瑞生物 300942:子公司取得医疗器械注册证 盛剑环境 603324:签订1亿元半导体工艺制程附属设备订单 ST中珠 600568:忠诚肿瘤医院取得医疗机构执业许可证 小崧股份 002723:第三季度工程施工业务新中标4.94亿元订单 神州细胞 688520:控股子公司新冠疫苗披露临床试验免疫持久性分析结果 农业银行 601288:农银理财获准与法巴资管合作筹建中外合资理财公司 新华制药 000756:两产品分别获得化学原料药上市申请批准通知书、通过仿制药一致性评价 绿色动力 601330:前三季度累计发电量31.29亿度 同比增长5.49% 康泰医学 300869:公司产品通过美国FDA审核 粤水电 002060:联合中标5.04亿元工程 广州发展 600098:拟约9.88亿元投建台山渔业光伏产业园四期2200MW项目 丰乐种业 000713:拟5000万元投建生物育种研发中心 开尔新材 300234:签订3140万元合同 交易提示 【停复牌】 新亚制程:筹划控制权变更 20日停牌 【限售解禁】
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金融界
2022-10-20
机会来了!野村、大摩一致看好:
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将在未来几周内触底,包括受重挫的半导体版块
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士丹利的的策略师们一致认为,受到冲击的
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即将触底,包括芯片股板块在内。 野村表示,在回顾了过去12次美国经济衰退和5次芯片周期的指标后,上述资产类别可能在“未来几周内”触底。包括Jonathan Garner在内的摩根士丹利策略师在10月4日的一份报告中也做出了类似的呼吁,因为当时有“大量”迹象显示市场出现了极度抛售。 周二(10月18日),包括Chetan Seth在内的策略师在的报告中写道,就一年多的投资期限而言,“亚洲股票的风险回报率具有相当大的吸引力”。他们补充说,假设中国不推迟重新开放,美国的经济衰退不会延续到下一年,那么持续的复苏“可能会在2023年上半年的某个时候发生”。 美联储决心通过加息来遏制高通胀,引发了人们对经济衰退的担忧,并给风险资产带来了压力。但在亚洲,中国的问题加剧了这一压力。 亚洲地区的许多指数均都跻身今年全球表现最差的市场之列,因为频繁受到中国新冠清零政策和房地产危机的影响.而且最近,中美在科技竞争方面的关系再次变得紧张。 (图源:彭博社) 彭博社的数据显示,MSCI亚太指数今年已经下跌了28%,预计在八个季度中第七次逊于MSCI全球指数,上一次亚洲指数出现这种趋势是在2014年。
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Dan1977
2022-10-19
大摩“高举多头大旗” !预测新兴市场和
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熊市周期接近尾声
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时间的下跌之后,新兴市场和除日本以外的
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即将结束熊市周期。 包括Jonathan Garner在内的投资银行策略师周二(10月4日)在报告中写道,这些市场极有可能在极端抛售的“大量”迹象中触底。他们将新兴市场和亚洲(日本除外)股票从等配上调至增持。 Garner及其团队正确地预测了今年早些时候新兴市场和中国市场将进一步出现股票下跌情况。摩根士丹利预计,MSCI 新兴市场基准指数从周二收盘到2023年6月将上涨约12%,该指数已连续五个季度下跌,今年已下跌26%。 Garner在报告中写道:“很多木头已被砍伐,是时候为下一个周期种植树苗了。”他们补充说,投资者应“转向成熟的早期周期受益者”,同时将韩国、台湾股市以及亚洲的半导体和科技硬件板块上调至增持。 报告表示,摩根士丹利用来识别市场拐点的10个路标框架现在表明,新兴市场和亚洲股票很有可能触底,这也是一个“引人注目的”买入机会。 摩根士丹利表示,韩国和台湾地区市场是“进入新周期后最好投资机会”,这两个市场今年的表现都很差,半导体库存周期的转折点即将到来。 摩根士丹利表示,这些问题将阻止中国在未来12个月内表现出色,尽管由于其超卖状态和低估值,它可能会参与新兴市场的反弹。 与此同时,摩根士丹利下调了对今年一些表现出色的市场的看法,将印度市场的评级降至减持,并将印度尼西亚市场和新加坡市场调至同等权重。
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Dan1977
2022-10-05
决策分析:朝鲜局势重大升级!英国减税消息提振人气,风险资产大反弹
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)讯 周二(10月4日)亚洲交易时段,
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反弹,此前英国取消了部分有争议的减税计划,暂时改善了全球市场人气,并推动债券和英镑上涨。 澳大利亚央行出乎投资者意料地将利率上调了25个基点,表示利率已经大幅上升,这也增加了市场的宽慰感。这推低了澳元,推高了标普/ASX 200指数3.6%,并刺激了基准3年期债券录得13年来最好的一天。 受中国内地和香港假期影响,交易清淡,摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本以外亚太地区股指上涨1.7%,澳大利亚股市领涨。 欧股高开高走,涨幅快速扩大,欧洲斯托克50指数、法国CAC40指数均涨超2%,德国DAX指数涨1.865,英国富时100指数涨1.35%。 “短期内感觉有点超卖。”悉尼Wilson Asset Management首席投资官Geoff Wilson说。“这是底部吗?要找到底部几乎是不可能的,但我不这么认为。”他泛指市场。 日本日经指数上涨2.8%。英镑上涨到近两周来的高点1.1343美元,从上周的创纪录低点反弹了近10%,此前英国政府出台了无资金支持的减税计划,引发了英国资产的混乱。 “似乎是大变脸……在我们看来,不会对英国整体财政状况产生巨大影响。”NatWest Markets的经济和市场策略主管John Briggs说。“(但)投资者认为这是一个信号,表明英国政府可以、至少在一定程度上愿意放弃其在过去一周扰乱市场的意图。” 尽管英国央行的紧急购买规模相对较小,但长期英国国债市场的稳定也令投资者感到鼓舞。 标准普尔500指数期货上涨1%,前一天该指数反弹2.6%。 英国财政大臣夸滕(Kwasi Kwarteng)发表了一份声明,撤销了对高收入者减税的计划。在计划中的450亿英镑无资金支持的减税计划中,这只占20亿英镑。该计划上周令英国公债市场陷入混乱。 尽管朝鲜五年来首次发射了一枚飞越日本上空的导弹,但韩国综合股价指数仍反弹2.5%,从上周的两年低点回升。 英镑的回升缓解了外汇市场的一些紧张情绪,不过美元持续走强仍使许多主要货币接近历史低点,令亚洲各国政府惴惴不安。 日元兑美元汇率周一触及145日元兑1美元——上周这一水平促使日本官方出手干预——目前交投在144.70附近。欧元兑美元报0.9838美元,比上周的20年低点高约3美分。 中国当局已采取各种措施支持人民币,从向市场发出异常强烈的信号,到提高做空人民币成本的行政措施。 “随着外汇市场重新关注美国经济衰退风险,几乎肯定会出现更多波动,”澳新银行高级经济学家Miles Workman表示,周五的美国就业数据将是下一个重要数据点。 央行会议结束后,澳元兑美元汇率跌至0.6451。新西兰央行周三将召开会议,纽元兑美元维持在略高于0.57美元。 美国国债与英国国债隔夜一致上涨,基准10年期国债收益率下跌15个基点。亚洲市场稳定在3.62%,上周一度突破4%。 市场压力的其他指标比比皆是。芝加哥期权交易所波动率指数仍处于高位,高于30。瑞信的股票和债券周一跌至创纪录低点,外界对该行重组计划的担忧席卷了市场。 受可能减产的消息提振,油价守住隔夜涨势,布伦特原油期货尾盘上涨43美分,至每桶89.29美元。 日内焦点与风向标: 17:00 欧元区8月PPI月率 22:00 美国8月工厂订单月率 央行动态: 11:30 澳洲联储公布利率决议 21:15 2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话。 23:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话。 23:45 美联储理事杰斐逊发表讲话。
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厉害啦
2022-10-04
美联储鹰派押注受抑!全球市场延续涨势,美元承压 澳洲联储公布意外决定
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香港)讯 周二(10月4日)亚市盘中,
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和美国股指期货延续涨势,原因是疲弱的美国制造业数据抑制了对美联储(Fed)鹰派立场的押注。 摩根士丹利资本国际亚太指数上涨逾2%,升至一周高点,受
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全面反弹的推动。受科技股提振,日本股市基准东证指数上涨3%。 美债价格全线攀升,10年期公债收益率下跌3个基点,周一下跌19个基点。美国公布令人失望的制造业报告,促使交易员降低对美联储将继续大举收紧政策的押注,股市和美债因此重获生机。美元下跌。 出乎投资者意料的是,澳大利亚央行将利率上调25个基点,结束了连续大幅加息的局面,并导致澳元汇率和政府债券收益率大幅下挫。 美国供应管理协会(ISM)制造业活动指数降至逾两年低点,这是美联储五次加息总计3个百分点可能产生影响的最新迹象。 市场资深人士Ed Yardeni认为,在11月再次加息之后,美联储应该考虑停止紧缩行动。Yardeni创造了“美联储模式”(Fed Model)和“债券义和团”(bond vigilante)等术语。 美联储官员继续鼓吹加息。纽约联储主席威廉姆斯表示,美联储还没有将利率提高到限制经济增长的水平,紧缩政策还有“很长的”路要走。 “我认为我们低估了僵局带来的痛苦,”Wealth Enhancement Group高级副总裁兼财务顾问Nicole Webb说,“在某个时候,美联储确实会停止加息,但他们会继续加息或暂停加息多长时间仍是个问题。” 中国在岸市场本周将继续因节假日休市,香港交易所周二因重阳节休市。 其他方面,油价在录得5月以来最大单日涨幅后企稳,因市场期待OPEC+将大幅削减供应。 在巴西总统博索纳罗(Jair Bolsonaro)确保进入决选,与路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦(Luiz Inacio Lula da Silva)竞争后,巴西资产大幅飙升。投资者对现任总统博索纳罗好于预期的表现欢呼雀跃,并押注他的左翼挑战者将在第二轮竞选中被迫软化立场。周一,雷亚尔是世界主要货币中表现最好的货币。
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2022-10-04
突发!英国减税180度大转弯冲击汇市 全球市场仍苦苦挣扎,本周小心非农风暴
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克100指数期货下跌0.5%。 此前,
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交易清淡。日本股市小幅上涨,香港和澳大利亚股市下跌。由于中国股市因黄金周休市一周,以及韩国和悉尼恰逢假日休市。 在美联储(Fed)等央行重申了遏制通胀失控的决心后,全球市场对货币紧缩对经济的影响感到不安。自美联储上月第三次大幅加息75个基点以来,美国股市自2009年以来首次出现连续第三个季度下跌。交易员们正在等待本周晚些时候的美国就业数据,以判断经济和美联储政策的走向。 “美联储正积极试图收紧金融环境,而股市走弱是实现这一目标的一种方式。”瑞穗银行驻伦敦高级经济学家Colin Asher说。“由于通胀如此之高,各国央行在宣布胜利之前会很谨慎。” 英镑和瑞士信贷的股票是欧洲交易的焦点。英国财政大臣夸西·夸滕(Kwasi Kwarteng)撤回取消45%最高税率的提议后,英镑反弹。 在媒体报道这一180度大转弯后,英镑兑美元触及1.128美元的一周高位,为9月22日以来的最高水平,而此前一天,夸滕公布了一项新的“增长计划”,以削减税收和监管,并以巨额政府借款为资金来源,令市场暴跌。 Kwarteng在谈到削减45%税率区间计划的逆转时表示:“我们明白,我们已经倾听了。”削减45%税率是一揽子措施中有争议的一部分,该措施导致英镑跌至1.0327美元的历史低点,并导致金边债券大幅下跌,促使英国央行介入。 “很明显,英镑在消息发布后表现更好,但仍有很多问题,最终45%税率只是宣布的无资金支持的减税计划的一小部分,”荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略主管Jane Foley说。 “问题仍然是,这足够吗?答案将在几周后英国央行措施结束时揭晓。英国资产、英镑和金边债券还没有脱离困境,英国政府要恢复信誉还有很多工作要做,”Foley称。 日元兑美元汇率跌至145.40水平,自9月22日日本当局出手干预支撑日元汇率以来首次跌破145日元。 “每当(美元/日元)触及145时,人们就会感到兴奋。但有时候重要的是搬家的幅度。”华侨银行的外汇策略师Christopher Wong说。“尽管如此,我们仍保持警惕,如果日元再度走软,不排除暗中干预日元的可能,可能是在日元跌破146时,以当前水准为参照。” 日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)表示,如果日圆持续过度波动,日本随时准备在外汇市场采取“果断”措施。 美国WTI原油价格飙升至每桶83美元上方,因有迹象显示OPEC+联盟正考虑在本周开会时将日产量削减逾100万桶,全球通胀担忧进一步升温。 欧佩克+可能将日产量削减100万桶,这推高了油价,但减产可能对该组织的实际产量水平影响不大。 DNB Markets分析师Helge Andre Martinsen认为,由于闲置产能紧张和基础设施落后,欧佩克+目前的日产量低于目标350万桶。如果欧佩克+减产100万桶/日,实际产量可能只会减少40万桶/日。由于欧佩克大多数成员国产量不足,他们不会因为支持减产而感到痛苦。 投资者正在等待本周的就业数据,以寻找美联储加息轨迹的进一步线索。即将发布的通胀和GDP数据也将提供价格压力是否正在显著缓解的细节。预计澳大利亚和新西兰也将决定利率,这两个经济体被视为发达市场的风向标。
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2022-10-03
决策分析:英国减税政策大转弯!英镑短线飙升超百点,油价大涨超4%
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撤销扰乱英国市场的有争议的减税措施。
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因假期交易清淡而普遍下跌,不过日本股市在强劲的能源和半导体股的支撑下找到了支撑。 日本日经225指数上涨0.50%,能源股领涨,Mimasu半导体公司公布的季度财报乐观提振了芯片类股。 周一,韩国迎来了全国性假期,中国也进入了黄金周假期。香港周二因公众假期休市。 英镑在伦敦交易早盘跳升,此前英国政府宣布计划取消拟议中的高所得税,该计划已在执政的保守党内部引发反弹。 英镑兑美元一度升至1.128的10天高位,富时期货暗示股市将强劲复苏,此前因担忧英国首相特拉斯(Liz Truss)及其财政部长夸滕(Kwasi Kwarteng)的支出计划而受到重创。 “从市场的角度来看,这是朝着正确方向迈出的良好一步。市场需要时间来接受这一信息,但它应该会缓解压力,”北欧联合银行首席分析师Jan Von Gerich说。“问题依然存在,英镑可能仍将面临压力。” 除日本以外,亚洲各地股市均出现下跌。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本以外亚太地区股指下跌1.04%,有望连续第四个交易日下跌。上个季度下跌了近14%。 美国原油期货上涨4.1%,至每桶82.96美元,此前OPEC+消息人士向路透表示,原油日产量可能减少50万至100万桶。布伦特原油上涨超4%,至每桶88.67美元。 日本央行9月会议记录也在周一公布,显示委员们就央行超宽松货币政策下通胀超过预期的可能性进行了辩论,该政策最终维持不变。 “一些与会者建议,日本央行应密切关注近期的成本压力是否会导致工资上涨的良性循环。”摩根大通(JPMorgan)研究员Ayako Fujita在一份报告中表示。“我们认为,这证实了工资趋势是日本央行改变政策的关键条件。” 尽管日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)今天上午表示,将采取“果断措施”防止汇率大幅波动,但日元兑美元汇率一度跌至145.4水平。 这是自9月22日日本财务省出手支撑日元以来,日元今日首次跌穿145关口。日元兑美元汇率今年已触及24年低点。该指数随后回吐部分跌幅。 投资者稍后将关注9月美国ISM制造业指数。 “ISM制造业数据不太可能削弱对美国经济的乐观情绪,过去几周公布的积极经济指标进一步增强了这种乐观情绪,”盛宝银行市场策略师Redmond Wong在一份研究报告中写道。 澳洲联储周二将召开会议,市场普遍预期将再次加息50个基点,而日本的消费者价格指数可能显示通胀再度上升。 日内焦点与风向标: 15:50 法国9月制造业PMI终值 15:55 德国9月制造业PMI终值 16:00 欧元区9月制造业PMI终值 16:30 英国9月制造业PMI 21:45 美国9月Markit制造业PMI终值 22:00 美国9月ISM制造业PMI、美国8月营建支出月率
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2022-10-03
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