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【亚市直击】俄罗斯兵变挑战普京！全球市场为何反应平平人民币还在跌
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保持稳定，美国和欧洲股票期货小幅走高，亚洲股市涨跌互现，中国内地股市在对国家经济复苏的担忧中度过了一个漫长的周末。一项衡量美元强弱的指标下跌0.1%，多数主要货币兑美元在窄幅区间内交易。黄金价格小幅上涨，几乎没有迹象表明投资者因其避险特性而大举买入。尽管俄罗斯发生的事件有可能刺激投资者抛售风险较高的资产，但最初的波动温和，而且反映了一项协议的影响，该协议旨在阻止瓦格纳雇佣兵集团向莫斯科进军。该协议包括撤销对叶夫根尼·普里戈任及其武装分子的叛变刑事指控。包括Charu Chanana在内的盛宝资本市场策略师表示，俄罗斯兵变可能会引起投资者的避险情绪。他们在一份报告中写道，虽然目前局势已经缓和，但很难恢复原状。鉴于俄罗斯供应的风险，天然气交易商正准备迎接更多的市场动荡，欧洲天然气的波动性已经达到乌克兰冲突爆发以来的最高水平。俄罗斯铝业的股价跌幅达到2.9%，通过在香港上市的证券，可以从某种程度上了解投资者对俄罗斯资产的兴趣。由于该公司在香港的交易量急剧下降，该股今年大幅下挫。然而，从更广泛角度来看，除了大宗商品交易之外，由于俄乌冲突以来实施的制裁，俄罗斯在很大程度上已与全球金融市场隔绝，因此限制了周一的影响。俄罗斯的最新事态发展“不会给市场带来不确定性或波动”，瑞银全球财富管理首席投资长Adrian Zuercher说，“你可以看到，到目前为止，市场反应平平。” 周一韩国股市上涨，日本和香港股市波动，中国内地、澳大利亚和新西兰股市下跌。标准普尔500指数期货涨约0.2%，收复了部分失地，此前美国股市创下3月份以来最糟糕的一周。由于担心央行将不得不提高利率以抑制通胀，并在此过程中推动经济逆转，股市的焦虑情绪一直在上升。美债收益率周一基本持平。澳大利亚和新西兰的债券价格上涨，呼应了美债之前的走势，上周五美国采购经理人指数(PMI)数据显示下滑至去年12月以来的最低水平。日本最高货币官员说，他不排除适当处理汇率问题的任何选择，之后日元走强。上周，日元贬值至去年11月以来的最低点，此前欧洲和美国公布的PMI数据低于预期，引发了人们对全球经济可能屈服于加息压力的担忧。离岸人民币出现波动，在岸人民币下跌0.6%，尽管中国将人民币每日中间价设定在高于预期的水平，以减缓人民币的跌势。莫斯科交易所开盘卢布走弱。与此同时，标准普尔500指数收跌1.4%，纳斯达克100指数收跌1.3%，投资者从今年连涨的科技股中获利回吐。受以增长为导向的人工智能股狂热推动的第二季度股市反弹，在更多加息的威胁下，以及人们担心央行激进政策的全面经济影响尚未显现的情况下，涨势正在受到侵蚀。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)上周表示，美国可能需要在2023年再加息一到两次，这给市场情绪带来负面影响。其他美联储评论人士对投资者对今年降息的期望予以了回击。 Greenwood Capital总裁兼首席投资官Walter Todd表示，鲍威尔在重新将债券市场与美联储的前景联系起来方面做得很好，美联储的前景是在中期不会降息。他表示：“这将更多地取决于数据，因为美联储将试图推动债券市场和股市的走势。”
风起2023-06-26
4.28亿美元抛单砸盘！四大央行同日加息黄金飞流直下近20美元
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高利率打压了这种零收益资产的吸引力。亚洲股市交易清淡，香港和中国内地因假期休市。
夏洛特2023-06-22
会员
决策分析：中美大不同！鲍威尔鹰姿今日揭晓 “流血”日元舔舐伤口
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香港)讯周三(6月21日)亚市盘中，亚洲股市表现不佳，因中国政府没有出台新的刺激措施，令投资者感到沮丧，他们还想知道全球最具影响力的央行行长在稍后的国会证词中会有多强硬。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将在两天的听证会上面对国会议员，他肯定会被问及利率是否会在7月份再次上升，并如期在5.5%-5.75%的区间见顶。市场对此表示怀疑，目前暗示下个月加息至5.25-5.5%的可能性约为78%，这可能是整个紧缩周期的结束。澳大利亚国民银行市场经济主管Tapas Strickland说：“焦点在于，7月的会议是否真的‘实时’，以及美联储关于再加息两次的点阵图是基于数据的真实基本情况，还是为了确保金融环境不会过早宽松而对通胀发出悲观情绪。” 这种不确定性使得标准普尔500指数期货和纳斯达克期货在隔夜小幅下跌后持平。欧洲斯托克50指数期货上涨0.2%，富时指数期货上涨0.1%。摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指下跌0.8%，韩国股指下跌0.6%。日本日经指数小涨0.7%，市场巩固了三个月来的巨大涨幅。一项调查显示，日本大型制造商的信心在6月得到巩固，连续第二个月保持正值。中国蓝筹股下跌0.6%，投资者仍对周二的央行降息幅度感到失望。周二的降息也导致人民币汇率跌至年内最低水平。汇市其他方面，受重创的日元赢得一些喘息机会，因避险情绪促使大量空头仓位获利了结。由于日本央行(BOJ)坚持捍卫其超宽松政策，日元连续几周下跌。日本央行上次会议的纪要显示，九名董事会成员中只有一人建议重新考虑维持债券收益率低位的政策，即便是这样，也建议最好等一段时间。这种缺乏紧迫性的情况应该会限制日元反弹，并使美元兑日元在141.80受到支撑，仅略低于周二触及的七个月高位142.26。欧元兑日元同样持稳于154.78，距离近期高点155.37不远。欧元兑美元持平于1.0916美元，英镑兑美元报1.2765美元。今日稍晚英国消费者物价数据将对英镑构成重大考验，若数据出现意外上行，将加大英国央行周四政策会议上大幅升息50个基点的压力。预测中值显示，英国整体通胀率将回落至8.4%，但核心通胀率将维持在6.8%。 “我们预计英国央行周四将加息25个基点，但鉴于最近的数据出人意料地上升，我们认为很有可能加息50个基点，”摩根大通分析师在一份报告中写道。“我们将密切关注CPI报告，从中寻找英国央行走向最终利率的信号。” 期货市场目前暗示，英国央行加息50个基点的可能性约为25%。利率上升和债券收益率上升一直是黄金的负担，金价被钉在1,935美元附近，略高于上周触及的三个月低点1,924.99美元。油价在经历了几个交易日的下跌后小幅走高，市场仍在努力应对对中国缺乏大规模刺激计划的需求的担忧。布伦特原油上涨40美分至每桶76.30美元，美国原油上涨44美分至每桶71.63美元。
云涌2023-06-21
【亚市直击】中国股市领跌！市场迎战鲍威尔国会证词美元坚挺以待
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三(6月21日)亚市盘中，中国股市领跌亚洲股市，在美联储主席鲍威尔国会作证之前，市场表现谨慎。美国股指期货出现波动，而日本股市与亚洲的整体趋势相反，逆转最初的跌幅。恒生指数下跌约1.5%，即将连续第三天下跌。在美国上市的中国股票早些时候遭遇了三个月来的最大跌幅。投资者仍对中国方面迄今未能出台具体支持措施、央行仅小幅降息感到失望。经济领头羊联邦快递公司(FedEx Corp.)股价在美国盘后交易中下跌，此前该公司对需求疲软的预期低于分析师的普遍预期。标普500指数周二在长假周末后恢复交易，出现近四周来的背靠背下跌。在美债的带动下，债券价格在亚洲早盘上涨，10年期澳大利亚国债收益率下降6个基点。美国国债周三变动不大。周二，美元兑10国集团(十国集团)除日元以外的所有货币均走高，美元指数小幅上升。日元周三小幅走弱。美国股市投资者既担心错失良机，又担心市场走得太远太快，因为他们要应对估值过高和美联储(Fed)发出的鹰派信号。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于21日向国会发表半年报告，彭博情报预计鲍威尔将以强硬的语气发表报告。尽管政策制定者在上周的会议上维持利率不变，但他们的预测暗示，将再加息约两次或一次50个基点。 “他会亮相，努力保持鹰派立场，”悉尼澳新银行外汇研究主管Mahjabeen Zaman说。她预计美联储还会加息一次，同时也指出了进一步加息的风险。从长期来看，Zaman认为，在美联储触及利率峰值后，美元将面临下行压力，更广泛的货币将从经济增长差异中获得线索。摩根士丹利财富管理公司的首席投资官Lisa Shalett在报告中写道：“如果有利的软着陆真的实现，美联储将没有降息的动力，尤其是在劳动力市场仍然相对有弹性的情况下。” 她写道：“我们对美国市值加权指数反弹的可持续性持怀疑态度，主要是因为投资者仍然认为，美联储是在虚张声势，说要在更长时间内保持高利率。”
风起2023-06-21
4.52亿美元抛单砸盘！美数据意外大爆表黄金飞流直下27美元、贵金属集体大跳水
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4年开始时才会降息。与此同时，欧洲和亚洲股市下跌，此前中国降息幅度低于预期，市场等待北京方面提振步履蹒跚的经济复苏计划的更多细节。不过，Fertig表示，由于经济的不确定性，中国短期内仍将维持对黄金的投资需求。以在岸人民币和离岸人民币计价的金价当日上升0.4%。
会员
夏洛特 1评论2023-06-20
别指望黄金大反弹？！金价1950附近筋疲力尽小心鲍威尔“鹰”到底
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的间歇性反弹未能找到多少后续效果。” 亚洲股市下跌，投资者担心中国最近的降息不足以提振对疲弱经济的信心，并等待中国出台更广泛的刺激方案。中国下调一年期和五年期贷款优惠利率(LPR) 10个基点，这是10个月来首次降息，当局试图支撑放缓的经济复苏。最近的官方数据显示，中国经济重启后的复苏正在迅速失去动力，房地产市场疲软是拖累经济增长的主要因素。官员们正在考虑对经济采取更多支持措施，包括对房地产行业的支持，尽管推出的时间尚不清楚。华侨银行驻新加坡的利率策略师Frances Cheung表示，经济中的利率水平“不是贷款需求的主要障碍，市场希望得到一些财政支持。”她说，一揽子刺激计划将有助于改善经济前景。鲍威尔将于周三(6月21日)向众议院金融服务委员会和周四向参议院银行委员会提交他的半年度货币政策报告。人们普遍预计鲍威尔将重申他在美联储会议后新闻发布会上的言论；他的言论虽然谨慎，但仍为进一步加息打开大门。事实上，最新的点阵图显示，未来几个月还会有两次25个基点的加息，但市场并不这么认为，交易员预计2023年只会再加息一次。虽然黄金被认为是对冲通胀的工具，但加息提高了持有无收益黄金的机会成本。 IG的Jun Rong说：“美联储最近的回击令一些人失望，这也意味着一些减持。” 在其他贵金属中，现货白银下跌至每盎司23.90美元，钯金下跌0.65%，至1380美元附近。澳新银行在一份报告中表示：“白银最近的表现逊于黄金……中国经济增长放缓正在抑制工业需求的前景。这反映在上海现货溢价的回落上。自4月份以来，随着白银进口的减少，现货溢价一直处于下行趋势。”
厉害啦2023-06-20
失望是主旋律！市场对中国出台措施愈发不耐烦谨慎情绪蔓延……
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股市在近期涨势基础上升至七周高位，顶住亚洲股市普遍下跌的冲击。美国国债收益率(殖利率)上升，以及市场对中国刺激措施的预期恶化，导致亚洲股市普遍下跌。虽然美国国务卿布林肯(Antony Blinken)姗姗来迟的中国之行释放出更多积极信号，引发了两国关系改善的一些希望，但贸易关系的任何升温都可能在国会仍是一件艰难的事情。谨慎的投资者情绪可能会蔓延到欧洲，欧洲时段的数据重点关注德国5月份的生产者价格指数(ppi)。截至伦敦时间上午11时30分，斯托克600指数下跌0.43%。，多数板块下跌。汽车股以1.55%的跌幅领跌，科技股下跌0.9%。防御类股、公用事业股和医疗保健股分别上涨0.4%和0.35%。由于对经济前景的担忧，市场在新的交易周开始时下跌。基准的斯托克600指数周一收盘下跌1%，几乎所有板块都跌至负值。央行决策者的言论可能会吸引更大的兴趣，欧洲央行副总裁金多斯(Luis de Guindos)、西班牙央行行长埃尔南德斯德科斯(Pablo Hernandez de Cos)和芬兰央行行长奥利·雷恩(Olli Rehn)都计划发表讲话，匈牙利料将降息。投资者本周将密切关注英国，周三将公布通胀数据，周四将宣布货币政策。在欧洲央行上周加息、美联储暂停加息后，市场普遍预计英国将加息25个基点。
云涌2023-06-20
决策分析：令人失望！中国推迟刺激打压市场人民币逼近7个月低点
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)讯周二(6月20日)亚洲交易时段，亚洲股市下跌，投资者担心中国最新的降息举措不足以提振对疲弱经济的信心，并希望中国政府出台更大规模的刺激方案。中国周二下调基准贷款优惠利率(LPR)，这是10个月来的首次下调，尽管5年LPR下调10个基点的幅度小于许多人的预期。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指下跌0.7%。中国基准的沪深指数基本持平，但香港股市和内地地产股在中国央行降息令人失望后出现下滑。香港股市下跌1.47%，其中科技股指数下跌2.41%，原因是市场对中国降息幅度感到失望，以及对中美持续的紧张局势感到担忧。日本日经指数周二下跌0.24%。澳大利亚股市逆势上扬，触及七周高点，大宗商品类股领涨。一位央行官员周二暗示，从目前的激进加息路径来看，政策调整仍有空间。标准普尔500指数期货下跌0.33%。美国股市周一因公众假期休市。盛宝银行大中华区市场策略师Redmond Wong说：“我认为他们(削减LPR)根本不会改变现状。”他表示，降息15个基点将发出“更强烈的信号”，可能提振中国房地产行业的人气。 “(中国)经济处于不稳定状态，很难摆脱，”前AXA Investment宏观经济学家Aidan Yao在中国降息后对路透全球市场论坛表示。他说，尽管有宽松的政策设置，但流动性仍然停留在银行存款中，并没有随着中国房地产市场的衰退而进入经济。中国房地产指数延续早盘跌幅，下跌1.41%。此次降息是中国政府为提振全球第二大经济体复苏而采取的一系列措施中的最新举措。在通缩风险逼近、房地产市场陷入困境、青年失业率居高不下的背景下，中国经济复苏正在放缓。上周四，中国人民银行下调了中期贷款便利(MLF)利率。市场猜测中国下一步会采取什么措施来重振经济复苏，但令市场失望的是，上周五的内阁会议没有出台具体措施。澳大利亚国民银行高级外汇策略师Rodrigo Catril在一份客户报告中说：“我们可能需要等到7月初的中国政治局会议，才会有关于新一轮刺激计划的具体声明。” 进一步刺激措施的推迟打压了市场人气。周二，花旗(Citi)是最新一家下调中国经济增长预期的大型银行。与此同时，美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)访华期间，中美两国未能取得任何重大突破，但双方同意稳定关系，避免陷入冲突。 “这次会议有助于改善市场情绪，但市场也明白，美中之间存在战略竞争，”盛宝银行的Wong说。指标美国10年期国债收益率上升3.1个基点。美元指数上涨0.117%，欧元下跌0.09%，至1欧元兑1.0912美元。这一决定压低了人民币在亚洲交易市场的汇率，人民币在岸交易市场下跌0.2%，至1美元兑7.1775元，距离上周触及的近7个月低点7.1819元不远。美国原油价格下跌1.28%，至每桶70.86美元，布伦特原油价格为75.90美元，当日下跌0.25%。现货黄金下跌0.12%，至1945美元附近。日内焦点与风向标：经济数据：美国5月营建许可月率初值，美国5月营建许可年化总数初值，美国5月新屋开工年化月率，美国5月新屋开工年化总数央行动态：澳洲联储公布6月货币政策会议纪要，圣路易斯联储主席布拉德在巴塞罗那经济学院发表讲话，纽约联储主席威廉姆斯在纽约联储会议上就领导力发表讲话
云涌2023-06-20
决策分析：中美两件大事将掀翻市场！日元又惨跌高盛也下调中国GDP
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)讯周一(6月19日)亚洲交易时段，亚洲股市下跌，在录得五个月来最大单周涨幅后进行盘整，投资者期待中国的利率决定和美联储主席鲍威尔的证词，以寻找未来走势的线索。欧洲市场开盘后料将延续跌势，泛欧斯托克50指数期货下跌0.7%。美国股市因假期休市。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太地区股指周一下跌0.8%，此前一交易日触及四个月高点，上周累计涨3%，为今年1月以来的最大涨幅。日本日经指数下跌1.3%，上周五受日本央行维持超宽松货币政策不变的提振，日本日经指数创下30年来的最高水平，日元兑美元汇率跌至7个月低点。现货美国国债未交投，而期货在流动性不足的情况下小幅上涨。在中国，出台更有力刺激措施的希望正在增强，但上周五的国务院会议没有公布具体细节，令投资者感到失望。中国蓝筹股下跌0.8%，香港恒生指数下跌1.6%。高盛周日将今年中国GDP增长预期从6.0%下调至5.4%，加入其他主要银行纷纷下调对世界第二大经济体增长预期的行列。 “在这个关键时刻，经济正处于增长势头减弱和政策支持增加之间的拉锯战中，”高盛分析师说，“我们认为，经济增长阻力可能持续存在，而政策制定者在推出有意义的刺激措施方面受到经济和政治考虑的限制。” 外界普遍预计，中国央行(pboc)将在本周二下调基准贷款优惠利率。上周，中国央行也下调了中期政策贷款利率。美国国务卿安东尼·布林肯星期一会见了中国外交部长王毅。随着布林肯结束对北京的罕见访问之际，所有人都在关注他当天是否也会与中国国家主席会面。上周，股市因美联储决定在6月份不加息而欢欣鼓舞，投资者本周也在关注美联储的几位发言人，鲍威尔将于周三和周四在国会作证。一些官员已经发出了鹰派的声音，随着点阵图显示美联储还会加息两次，市场预计美联储在7月份加息25个基点的可能性为70%，然后在今年剩余时间内保持不变。 “美联储主席鲍威尔在众议院和参议院作证时，关注的焦点是7月份的联邦公开市场委员会(FOMC)会议是否真的‘真实’，以及美联储关于再加息两次的点阵图是基于数据的真实基本情况，还是更‘有抱负’，”澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill说。英国央行也将在周四召开会议，预计将把利率上调25个基点，至15年来的高点4.75%。市场押注英国央行的利率今年将升至近6%。在外汇市场，美元兑主要货币指数周一基本持平于102.33，此前一周下跌1.2%，为五个月来最大跌幅。日本央行的鸽派言论打压日元兑美元，触及七个月低位141.97，而欧洲央行的鹰派言论扶助欧元守住近五周高位1.093美元。欧洲央行上周升息0.25%。油价周一跌逾1%。美国原油期货下跌1.5%，至每桶70.74美元，布伦特原油期货下跌1.4%，至每桶75.52美元。黄金价格持平于每盎司1,955美元。日内焦点与风向标： 22:00 美国 6月NAHB房价指数韩国央行行长李昌镛在央行例行审查其通胀目标政策后召开新闻发布会欧洲央行首席经济学家连恩在伯纳瑟奖颁奖典礼上参加炉边谈话欧洲央行执委施纳贝尔主持“危机后环境下经济和货币联盟的新挑战”会议的一个环节法国央行行长维勒鲁瓦发表讲话美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华中国国务院总理李强于6月18日至23日对德国进行正式访问并举行第七轮中德政府磋商、对法国进行正式访问并出席新全球融资契约峰会美国逢六月节假期休市
云涌2023-06-19
【亚市直击】聚焦中国“更有力”措施！人民币又下挫，亚股停滞不前
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香港)讯周一(6月19日)亚市盘中，亚洲股市停滞不前，而包括离岸人民币和澳元在内的主要货币下跌，因投资者分析中美关系改善的迹象，并希望中国出台进一步刺激措施以提振疲弱的经济复苏。外汇市场则更加不稳定。离岸人民币汇率下跌，澳元回吐早盘涨幅，与纽元一同下跌。日元兑美元盘中一度跌至去年11月以来未见的水平，之后扳回跌幅走平。美元指数略有上升。这些举措反映出对中国经济的不确定性，以及任何可能刺激中国经济复苏的力度。中国国务院总理李强主持的国务院会议报告指出，中国必须采取“更有力”的措施，及时应对，支持经济复苏。据经济学家预测，继上周下调一项关键贷款利率后，预计中国周二将下调一年期和五年期贷款优惠利率。野村控股、渣打银行和摩根士丹利都曾表示，中国政府可能会增加地方政府特殊目的债券的发行额度，为基础设施投资提供资金，以推动经济增长。 “市场对政策刺激的预期正在增强，”高盛中国首席股票策略师Kinger Lau说。他认为，在一系列可能推动中国股市走高的因素中，官方对经济的进一步支持是其中之一。他在周一的一份报告中表示：“许多这些支持性的催化剂正在到位，形成了一个吸引股票操盘手冒险的战术市场格局。” 周一，美国国务卿布林肯(Antony Blinken)访问北京，与中国同行进行了“坦诚”的会谈，这也加大了人们对中国的关注。芯片制造商三星和SK海力士的股价下跌，此前在美国上市的美光科技上周五警告称，其与中国客户相关的销售额中，约有一半可能受到中国网络安全调查的影响。澳大利亚债券收益率下跌超过一个基点，而新西兰债券收益率在上周五美债收益率攀升后上涨了一个基点。美国股票和债券市场将于周一因美国六月节假期休市。标普500指数周五下跌0.4%，结束了连续六个交易日的上升，投资者希望进一步了解美联储的利率决定。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于周三向国会提交半年度报告。圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)以及纽约和芝加哥的联储主席都将在未来一周发表讲话。美联储上周维持利率不变，但警告未来将进一步收紧政策。在过去，连续加息后暂停加息3个月都会提振股价。 “我们或许有机会避免经济衰退，”Wealthwise Financial首席执行官Loreen Gilbert说，“市场已经在预期再次加息，而我们的基准是，这种情况甚至可能不会发生。” 未来一周央行的其他重要动向包括土耳其、英国和瑞士的政策会议。
风起2023-06-19

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