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亚洲股市主要股指集体收高日经225指数逼近上月创下的33年高位
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韩国综合指数涨1.49%，报2602.47点；日经225指数涨1.7%，报33753.33点，逼近上月创下的33年高位；澳洲标普200指数涨0.59%，报7246.10点；新西兰NZX50指数涨0.4点，报11916.87点。
金融界2023-07-03
【亚市直击】中国央行领导层换将！人民币升值科技巨头看跌押注激增
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(香港)讯周一(7月3日)亚市盘中，亚洲股市走高，延续华尔街上涨的积极势头，美国通胀放缓的迹象刺激今年全球股市的涨势。在中国央行设定了高于预期的人民币中间价后，人民币升值。日本东证指数有望再次攀升，该指数屡创新高，一度可追溯到1990年中期。韩国、澳大利亚和中国股市也走高，在香港上市的科技股表现明显强劲。亚洲电动汽车制造商及相关供应商股价上涨，此前特斯拉公司公布第二季度全球汽车销量创纪录。与此同时，日本央行的制造业信心调查显示，日本大型制造商的信心上升，为近两年来首次出现改善。非制造业企业的信心也有所好转。周一亚洲早盘，美国股指期货持平。纳斯达克100指数上周大涨近2%，创上半年以来的最佳表现，苹果公司也在这一过程中突破了3万亿美元大关。标准普尔500指数触及2022年4月以来的最高水平，并创下了2019年以来的最佳上半年表现。数据显示通胀正在放缓，这令交易员受到鼓舞，尽管这是以牺牲经济增长为代价的。个人消费支出价格指数(PCE)5月份上涨0.1%，该指数是美联储青睐的通胀指标之一。与一年前相比，该指标降至3.8%，为两年多来最小的年度涨幅。在利率市场经历了多事的上半年之后，这令上周五债券市场的行动受到抑制。美债价格星期一趋于稳定，而对政策敏感的三年期澳大利亚国债收益率下降了近7个基点。主要货币兑美元汇率窄幅波动，上周五美元指数下滑0.3%，延续了今年以来的跌势。周一在中国人民银行再次设定高于预期的人民币中间价后，人民币升值。中国财新制造业PMI数据显示，世界第二大经济体仍在努力反弹。交易员还将权衡中国国家主席任命一位长期任职的技术专家为央行最高官员的影响，这可能表明目前政策不会发生重大变化。日元小幅走弱，是今年表现最差的10国集团货币。如果日元进一步走弱，投资者将密切关注央行的干预措施。西太平洋银行高级外汇策略师Sean Callow说，目前，当官员们认为形势非常不平衡时，日本央行似乎愿意采取行动。然而，只要日本央行不调整其政策，美联储维持紧缩政策的时间更长，“他们就不能现实地期望日元会大幅升值。他说，“他们只能真正监控投机者在哪里。” 随着下半年开始，油价小幅走低，交易商关注需求面临的挑战和复杂的供应前景。从美国到世界各地的市场，股市的反弹在引发担忧的同时也令人欢欣鼓舞，因为它似乎在很大程度上与不断恶化的经济背景脱钩。自今年年初以来，纳斯达克100指数成分股公司的市值增加近5万亿美元，以科技股为主的纳斯达克100指数无视泡沫警告，涨幅近40%。标准普尔500指数中最具影响力的成分股的上涨推动该指数在2023年大涨了16%。如果把范围缩小到巨型市值股领域，涨幅就更加明显了——该板块飙升74%。虽然历史表明，纳斯达克100指数上半年至少大涨10%后，下半年的平均回报率约为14%，但人们还是对估值感到担忧。这最近刺激了对大型科技公司的看跌押注激增。根据S3 Partners编制的数据，微软、特斯拉和亚马逊的空头占可交易股票的比例接近12个月高点。
风起2023-07-03
今日，中美欧都有大事！全球市场迎二季度收官战：这一押注被颠覆……
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此前该公司对中国的出口受到更多限制。亚洲股市小幅走高，中国疲弱的工厂活动数据引发了对新刺激措施的预期。与此同时，全球股市的一项指标有望实现4.5%的季度涨幅，无视利率上升和主要经济体出现衰退的风险。 “尽管利率上升，人们担心经济衰退，但市场仍在继续攀升，我认为财报将证明我们今年看到的倍数扩张是合理的，”RW Baird股票业务副主席Patrick Spencer表示。 “我们必须承认，我们正在进入一个利率为3%、4%或5%的正常化时期，从历史上看，这些利率并不是特别高……但反通胀的论点非常多，”Spencer说。债市：两年期美债收益率上升约6个基点，至4.93%，延续了周四16个基点的涨幅。10年期国债收益率上升4个百分点，达到3月中旬以来的最高水平。掉期市场目前显示，年底前美国第二次加息的可能性接近50%。这些押注将受到定于周五公布的美国物价指标的考验，包括个人收入和支出数据，以及个人消费支出物价指数(PCE)，后者是美联储偏爱的衡量潜在通胀压力的指标。周四公布的美国初请失业金人数和国内生产总值(GDP)数据显示，美国这个全球最大经济体的状况好于许多人在2023年初的预期。数据公布后，美国国债收益率曲线倒挂加剧——长期国债收益率涨幅小于短期国债。这意味着经济现在看起来可能更加强劲，但投资者预计美联储的加息将抑制未来的增长，这可能会增加未来经济衰退的风险。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)周四暗示，在本月早些时候暂停加息后，美联储可能会恢复其货币紧缩政策。 “市场仍然被‘强劲的数据’所吸引，”道明证券全球宏观策略主管James Rossiter说，“但最终美联储将关注当前的通胀水平。对他们来说，7月份将是一个更加困难的决定，特别是考虑到他们已经对金融体系实施了多少紧缩措施，而这些措施仍将发挥作用。” 欧洲债券收益率从日高回落，欧元收窄跌幅，此前数据显示欧元区6月通胀放缓幅度超过经济学家预期。不过，核心价格再次加速上涨，这对欧洲央行来说是一个挫折，可能会加强其下个月加息的决心。欧元区物价呈现喜忧参半的局面，法国6月通胀放缓幅度大于预期，而德国6月通胀升幅大于预期，打断了年初以来的稳步下滑。西班牙6月份消费者价格指数降至2%以下，为2021年3月以来的最低水平。汇市：美元兑六种主要货币有望扭转连续两个季度的跌势，因预期美国将进一步升息以抑制通胀。日元成为汇市焦点，兑美元跌破备受关注的145水平，为自去年11月以来首次。在日本财务大臣铃木俊一对记者表示，政府将对汇市的任何过度波动作出适当反应后，日元兑美元回落至144.70左右。离岸人民币最近跌至七个月来的最低水平后，仍是市场关注的焦点。周五在中国人民银行再次将人民币中间价设定在高于彭博社调查平均预估水平，这是本周来第四次。据知情人士透露，今年以来人民币兑美元汇率下跌近5%，促使中国监管机构加大了审查力度。中国周五公布的采购经理人指数(PMI)数据突显出人们对经济正在失去动力的担忧，这加大了要求出台更多政策支持的呼声。大宗商品：在其他市场，由于交易员权衡鹰派利率前景和来自美国经济的积极信号，油价上涨。这种大宗商品仍有可能出现30年来最严重的季度亏损。原油有望录得今年首个月度上涨，因美国原油库存大幅下跌，盖过了对借贷成本进一步上调将进一步削弱燃料需求的担忧。由于市场预期美联储将进一步加息，金价将录得自去年9月以来最糟糕的季度表现。铜价料录得2022年9月以来最大季度跌幅，因中国经济数据疲弱，且美国料进一步升息。
厉害啦2023-06-30
决策分析：刚刚！日本再发口头警告中国央行又出手市场不畏鲍威尔鹰声
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香港)讯周四(6月29日)亚市盘中，亚洲股市下跌，此前全球央行重申了对抗通胀的决心，警告称利率可能需要进一步上升，而日元和人民币在市场担心干预的情况下挣扎从低点反弹。欧洲股市开盘走低，欧洲斯托克50指数期货和富时指数期货均下跌0.1%。美股期货上涨0.1%，投资者等待周五公布的美国个人消费支出(PCE)数据。在亚洲，受新加坡、印度和马来西亚假期影响，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指下跌0.5%。中国蓝筹股下跌0.3%，香港恒生指数下跌1.3%。然而，日本的日经指数回吐了早些时候的涨幅，上扬0.1% 在岸人民币兑美元汇率跌至1美元兑7.2491元，距离一天前触及的八个月低点仅一步之遥。尽管央行设定的中间价高于预期，投资者将其解读为官方试图遏制人民币走软。悉尼AMP的首席经济学家Shane Oliver说：“中国央行可能不介意人民币贬值，因为这有助于支持中国经济增长，但他们可能不希望人民币贬值太快，因为那样看起来有点恐慌，” Oliver补充称：“显然，央行可能会试图减缓这一趋势，但这就像潮水退去时，他们在与退潮作斗争。” 隔夜，美国股市基本持平。在科技股的支撑下，纳斯达克指数小幅上涨，苹果公司收盘创下历史新高，道琼斯工业平均指数小幅收跌。周三，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，美联储可能会进一步加息，不排除7月加息的可能性。值得注意的是，他表示，他认为通胀在2025年之前不会降至2%的目标。 Oliver说：“因此，并没有太多的意外，这就解释了为什么尽管这是一个鹰派的信息，但股市并没有真正下跌那么多。” 事实上，两年期美国国债收益率在短暂飙升至4.778%后收于4.722%，因为债券市场继续对美联储是否会再加息两次的强硬态度产生怀疑。期货市场预计，美联储在7月份加息25个基点的可能性约为80%，然后在今年剩余时间内保持利率稳定。另一方面，欧洲央行行长拉加德则巩固了欧元区7月将连续第九次升息的预期。市场几乎已经消化了欧洲央行今年还会加息两次的预期。相比之下，日本央行(BOJ)行长植田和男重申，要实现2%的可持续通胀目标“还有一段距离”，这是日本央行考虑退出超宽松刺激的条件。日本央行的鸽派政策立场削弱了日元，日元兑美元周四下跌0.1%，至1美元兑144.56日元，距离隔夜触及的8个月低点144.62日元仅一步之遥。市场担心日本当局会出手干预。本周，日本政府官员进一步口头警告称，日元下跌可能过快。日本财务大臣铃木俊一最新表示，对外汇水平不发表评论。单边、不稳定的外汇波动是不可取的。如果外汇存在过度波动，将不排除任何选项。密切关注外汇波动。投资者正在等待周五公布的美国个人消费支出指数，这是美联储青睐的通胀指标。接受路透调查的分析师预计，核心PCE同比增长4.7%，仍远高于美联储2%的目标。 “市场似乎陷入了一种观望模式，敬畏地看着风险情绪、收益率曲线、意外数据和通胀之间的不一致，”道明证券外汇和新兴市场策略全球主管Mark McCormick表示，“对美国来说，反通胀是主要驱动因素，给美元发出了最强劲的下半年信号：波动但走低。” 人民币和日圆走软在更大范围内提振了美元，美元兑一篮子主要货币周四上涨0.2%。美元在去年达到十年高点后，今年上半年下跌了0.5%左右。油价周四下跌。美国原油期货下跌0.6%，至每桶69.13美元，布伦特原油期货下跌0.6%，至每桶73.54美元。黄金价格下跌0.2%，至1,904.00美元。日内焦点与风向标： 14:30 美联储主席鲍威尔参加会议 16:30 英国5月央行抵押贷款许可 17:00 欧元区6月工业及经济景气指数 17:00 欧元区6月消费者信心指数终值 20:00 德国6月CPI月率初值 20:30 美国至6月24日当周初请失业金人数 20:30 美国第一季度实际GDP年化季率终值 20:30 美国第一季度实际个人消费支出季率终值 20:30 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值 22:00 美国5月成屋签约销售指数月率
云涌2023-06-29
决策分析：美国拟对华实施新限制！日本再次口头干预，鲍威尔今日万众瞩目
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香港)讯周三(6月28日)亚市盘中，亚洲股市停滞不前，因意外乐观的美国经济消息与全球经济增长担忧相冲突，而陷入困境的日元兑欧元触及15年低点，日本暗示将进行干预以防止进一步下跌。强劲的美国经济数据加上欧洲央行的强硬言论打压美债，因央行进一步升息的可能性降低。这只会让人们更加关注当天晚些时候将在葡萄牙举行的一个万众瞩目的央行官员会议，其中包括美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德和日本央行行长植田和男。 “美国数据显示，对利率敏感的行业继续保持弹性，美联储非常清楚，可能需要一段时间的低于趋势的活动来控制通胀，”澳新银行的分析师说，“到目前为止，这种情况似乎还没有发生。” 分析师说：“对欧洲央行来说，高级官员暗示，除非核心通胀出现实质性放缓，而且9月加息的可能性越来越大，否则有必要继续收紧政策。” 利率风险令市场保持谨慎，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数下跌0.2%。中国蓝筹股下跌0.6%，人民币再次走软，此前中国政府将人民币中间价固定在许多人预期的较低水平，这让人们对政策制定者是否真的希望减缓人民币贬值产生了困惑。另外，《华尔街日报》报道称，华盛顿正在考虑对中国出口人工智能芯片实施新的限制，这也无助于市场情绪。该报告令英伟达股价在盘后下跌3%，拖累纳斯达克期货下跌0.4%。然而，这对日本科技公司来说似乎是个好消息，推动日经指数上涨1.5%。芯片公司东京电子(Tokyo Electron)和Advantest领涨。欧洲斯托克50指数期货上涨0.3%，富时指数期货上涨0.2%。标普500指数期货下跌0.2%，不过周二因美国住房、耐用品订单和消费者信心数据轻松超过预期而强劲上涨。 “数据显示，第二季度美国住宅、库存和设备投资的步伐更为稳健，”高盛分析师写道。“我们将第二季度GDP跟踪预测提高0.4个百分点，达到2.2%。” 这种韧性抵消了近期制造业调查的疲软，并导致市场降低了美联储7月加息的可能性。期货市场目前暗示，利率升至5.25-5.5%的可能性约为77%，进一步升至5.5-5.75%的风险略高，这推高了短期国债收益率。欧洲公债收益率(殖利率)亦大幅走高，此前多位央行官员在通胀问题上表态强硬，并警告称利率可能不得不在更长时间内保持在高位。市场暗示，欧洲央行7月份加息至3.75%的可能性为90%，可能在4.0%左右触及峰值。这支撑欧元兑美元，同时令欧元兑日元保持在15年高位157.97附近。美元兑日元一度触及近八个月高位144.18，随后回落至144下方，因日本官员再次抗议日元走弱。日本负责外汇事务的高级外交官Masato Kanda周三对日元下跌进一步发出警告，称如果走势过度，当局将采取适当应对措施。市场担心日本会像去年10月那样干预汇市买入日元，当时美元兑日元汇率在数小时内从151.94的高位跌至144.50的低位。然而，在日本央行维持超宽松货币政策的情况下，日元似乎不太可能反弹。 “在日本央行行长植田和男一贯的鸽派言论和日本薪资增长疲弱之后，市场参与者现在对日本央行将很快收紧货币政策缺乏信心，”CBA的货币策略师Carol Kong说，“所以我们现在认为，日本当局介入市场支撑日元的风险更高。” 大宗商品方面，金价持稳于1,915美元，此前在最近的三个月低点1,909.99美元找到支撑。在数据显示美国原油和汽油库存降幅大于预期后，油价小幅上涨，但仍接近年内迄今的低点。布兰特原油价格上涨33美分至每桶72.59美元，美国原油价格上涨20美分至每桶67.90美元。日内焦点与风向标： 09:30 澳大利亚5月未季调CPI年率 14:00 德国7月Gfk消费者信心指数 14:00 英国6月Nationwide房价指数月率 16:00 瑞士6月ZEW投资者信心指数 20:30 美、英、日、欧央行行长参加讨论 21:30 美联储主席鲍威尔参加小组讨论 22:30 美国至6月23日当周EIA原油库存
云涌2023-06-28
【亚市直击】中美突发消息损害市场人气！人民币转跌，日元反弹聚焦鲍威尔
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经报社(香港)讯周三(6月28日)，亚洲股市涨跌互现，昨日在美国消费者信心和房屋销售强劲的推动下，华尔街股市上涨。由于通胀数据疲软，澳元下跌，而日元在东京市场口头干预后走强。澳大利亚5月份通胀放缓幅度超过预期，这改善了央行暂停加息的前景，澳元一度下跌1%，澳大利亚股市上涨1.4%。日本股市也走高，但香港和中国内地股市下跌。美股期货下跌，此前《华尔街日报》最新报道称，拜登政府正在考虑对中国出口人工智能芯片实施新的限制，导致一些美国科技股盘后交易出现回落。 “美国考虑进一步限制对华芯片出口的报道可能损害了市场人气，”新加坡Union Bancaire Privee董事总经理Ling Vey-Sern说。早些时候，科技巨头引领美国股市的反弹。特斯拉在暴跌6%后反弹，Snowflake因与英伟达公司的人工智能相关合作伙伴关系而上涨，而Facebook母公司Meta Platforms上扬，因花旗集团上调其股价目标。Alphabet公司表现不佳，一名分析师表示，谷歌在人工智能领域发展“太快”。然而，显示经济韧性的数据也突显了美联储进一步收紧货币政策的可能性。周二，美国国债收益率走高，同时纳斯达克100指数跃升近2%。在中国人民银行按照预期设定每日人民币中间价后，离岸人民币汇率小幅下跌。日元兑美元从备受关注的145水准走强，此前日本最高货币官员表示，如果出现过度的外汇波动，当局将采取应对措施。周三晚些时候，焦点将转回欧洲央行在葡萄牙辛特拉召开的主要会议。美联储、欧洲央行、日本央行和英国央行行长都将参加小组讨论。 Bespoke Investment Group的数据显示，自2022年初以来，美国消费者信心报告首次显示，预期股价上涨的人比例高于预期股价下跌的比例。与此同时，新屋销售达到一年多来的最快速度。 “在一些强劲的美国经济数据提振了非必需消费品类股，以及投资者重新涌入人工智能交易之后，股市正在反弹，”Oanda的高级市场分析师Edward Moya说。“强劲的消费者信心报告可能会表明，对劳动力市场不会迅速恶化的预期，这应该会证实猜测，即今年不会出现衰退，但明年很可能出现衰退。” 在美联储压力测试结果公布之前，一只追踪地区银行的近30亿美元ETF上涨1.5%以上。分析师大多预计银行将顺利通过测试，尽管监管机构在金融业发生几起崩溃后，正在探索更严格的要求。在其它市场，油价小幅走高，原因是投资者对货币政策前景和美国原油库存好坏参半的行业报告进行了权衡。黄金价格几乎没有变化。
风起2023-06-28
【欧股收市】欧洲股市小幅收高医疗保健板块持续下挫欧洲央行行长重申保持高利率环境
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球最大经济体还将公布新的增长数据。在亚洲，股市涨跌互现，部分股市因对中国经济支持的乐观情绪重新抬头而上涨。中国总理李强表示，中国二季度经济增速将高于一季度，预计实现全年5%左右的经济增长目标。个股方面，医疗保健指数受到肾透析集团Fresenius Medical Care股价的拖累，该公司股价下跌5.5%，原因是美国一家主要公共健康保险机构提出的付款增加方案未达到市场预期。医疗保健行业最近几周一直在下滑，本月迄今已下跌近 2.9%。西门子能源上涨2.3%，收复部分跌幅，此前高盛分析师维持该股“买入”评级，并表示其风力涡轮机部门问题披露后的大规模抛售被夸大了。
阿泰尔2023-06-28
决策分析：中国作出新承诺！人民币与A股大反攻警惕俄罗斯变局
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)讯周二(6月27日)亚洲交易时段，亚洲股市摆脱早些时候的跌势，这得益于中国政府承诺将支持全球第二大经济体疲弱的增长，这帮助投资者将注意力从利率和俄罗斯风险上转移。人民币也大幅走强，因央行指引向交易员发出明确警告，称当局对人民币近期走软的容忍度正在下降。市场情绪的转变推动摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指扩大涨幅至0.66%，截至午盘，恒生指数和中国基准沪深300指数分别上涨1.56%和0.54%。欧洲和华尔街有望开盘走高，富时指数期货上涨0.3%，标准普尔500指数E-mini期货上涨0.21%。美国三大股指周一均收低，其中大型股动能股拖累以科技股为主的纳斯达克指数跌幅最大。中国国务院总理李强说，第二季度的经济增速将高于第一季度，中国政府将出台更有效的政策来扩大内需和开放市场。 “好消息是人民币的反弹。它正在企稳，而且A股市场的情绪也在改善，”经纪商大华继显(UOB Kay Hian)驻香港机构销售执行董事Steven Leung说。 Leung说：“我认为，人们仍然预计7月份将出台更多政策——更具体的政策，以及它们将如何在第三季度稳定和提振经济。” 李强的保证是在标准普尔全球将其对2023年中国经济增长的预测从之前的5.5%下调至5.2%的一天后做出的。这是全球信用评级机构今年首次下调中国经济增长预期，此前包括高盛在内的主要投资银行也下调了中国经济增长预期。周二市场开盘前，中国央行将人民币兑美元汇率中间价定在1美元兑7.2098元，低于之前中间价的7.2056，但比路透的普遍预期高出近100个基点。交易员说，就在在岸国内市场收盘前，国有银行周一也在抛售美元，以支撑人民币收盘价。所有这些都帮助人民币现货交易走强，缓解了在经历了数周的大幅下跌后、对中国内地资本外逃风险的更为紧迫的担忧。荷兰国际集团亚太区研究主管Rob Carnell说：“我认为，人民币进一步逐步走软是中国人民银行非常乐意看到的政策杠杆之一，为经济提供一些支持，前提是这种支持能够以有约束和有序的方式进行，不会出现大量资本外流。” 最近几天，地缘政治动荡抑制了风险偏好，此前俄罗斯上周末发生的一场兵变流产，似乎显示出俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)对权力的控制出现了裂痕。 ActivTrades的全球宏观分析师Anderson Alves说：“尽管局势已经平息，但任何随后针对俄罗斯的叛乱仍可能引发担忧，可能引发避险资产的防御性反应。” 在能源市场，美国原油涨0.52%，至每桶69.73美元，布伦特原油涨0.51%，至每桶74.56美元。现货金上涨0.3%，至1930美元附近。在外汇市场，美元指数下跌0.2%左右。日内焦点与风向标： 14:00 英国6月Nationwide房价指数月率 16:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 20:30 加拿大5月CPI月率 20:30 美国5月耐用品订单月率 21:00 美国4月FHFA房价指数月率 21:00 美国4月S&P/CS20座大城市房价指数年率 22:00 美国5月新屋销售总数年化 22:00 美国6月谘商会消费者信心指数 22:00 美国6月里奇蒙德联储制造业指数次日04:30 美国至6月23日当周API原油库存
云涌2023-06-27
【亚市直击】进入中国市场的好时机？中美传两则消息普京叛乱事发后首开腔
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在香港上市的科技股表现强劲，帮助提振了亚洲股市，刺激市场人气。此前，由于担心美联储将把美国推入衰退，美国股市出现下跌。一项衡量该地区股市的指标上涨，使其在7天内首次上涨。日本和韩国的基准股指仍较低。美国股指期货小幅走高，摆脱周一的弱势，纳斯达克100指数在经历了3月份以来最糟糕的一周后下跌1.4%。对中国经济增长前景敏感的澳元上涨0.5%，兑美元在10国集团货币中领涨。美债价格周二持稳，此前投资者解除了对美联储今年将降息的押注。日元兑美元汇率继续在143.40附近徘徊，这一水平引起了东京官员的担忧。在中国连续第二天将人民币中间价设定在强于预期的水平后，离岸人民币小幅走高。瑞银全球财富管理区域首席投资官Kelvin Tay在彭博电视上表示：“我们确实认为，从6到12个月的角度来看，中国看起来非常有吸引力，现在可能是真正进入中国市场的好时机。” 中国总理李强星期二将在天津的一个论坛上发表讲话，投资者将密切关注他的讲话。市场正在寻找政府支持该国陷入困境的经济复苏的任何迹象。从更广泛的角度来看，投资者越来越担心决心遏制通胀的央行将继续推高利率，并有可能使脆弱的经济陷入衰退。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)上周警告称，美国可能需要在2023年再加息一到两次，这导致交易员们最终放弃了他们对美联储今年将降息的押注。 “我不确定我们是否感受到了整个通胀周期的全部影响，”Ameriprise Financial Services的私人财富顾问Nancy Daoud说，“这些加息非常、非常有可能发生在7月和初秋。” 在深夜的电视讲话中，普京谴责瓦格纳雇佣军组织的领导人是俄罗斯的叛徒。这些言论几乎无助于澄清周末事件的谜团，也无助于澄清瓦格纳创办人叶夫根尼·普里戈任(Yevgeny Prigozhin)的命运。克里姆林宫表示，普里戈任已同意前往白俄罗斯，以避免被起诉。与此同时，有报道称，美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)计划于7月初访问北京，与中国国务院副总理何立峰举行首次高层经济会谈，这给美中关系带来了积极迹象。尽管如此，拜登政府预计最快将于7月出台一项行政命令，对美国在中国的一些投资进行监管，并可能禁止这些投资。
风起2023-06-27
超级“通胀”周来袭！荷兰国际集团：核心PCE将证明鹰派不放松美元短线目标反弹至103
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原油无法在亚洲保持一些非常温和的升幅，亚洲股市走势平静。在外汇方面，很难看出有任何资金涌入美元，也很难看出日元和瑞士法郎等防御性货币的表现明显优于其他货币。温和的反应可能反映出，普京总统权威受到挑战后，接下来的情况缺乏明确性。再者，俄罗斯与乌克兰陷入地缘冲突后，金融市场已经经历了一年的美元走强和能源价格上涨。相反，汇市当前非常关注通胀。央行行长和政府都因长期保持货币政策和财政政策过于宽松而受到批评。这些将成为本周在辛特拉举行的欧洲央行年度研讨会的热门话题。七国集团(G7)的许多央行行长都出席了会议，并可能会发表鹰派信息，类似于美联储主席鲍威尔上周向国会发表的信息。这意味着，当投资者评估迫在眉睫的衰退程度时，收益率曲线看起来仍然非常倒挂，并且在没有货币防御的情况下，美元兑这些货币将保持强势，即美元/日元保持买盘。除了鲍威尔周三在辛特拉的讲话外，美国本周的焦点将是公布5月份核心PCE通胀数据。 ING指出，核心通胀率预计环比增长0.4%，再创新高，表明美联储的鹰派立场不会放松。 “美元指数本周可能会在102.00-103.00区间内反弹，而美元/日元应该会接近145干预区域，”该机构展望。欧元：德国IFO可以让欧元保持弱势周五欧洲各地公布了一系列疲软的采购经理人指数，其中服务业令人担忧地下滑至制造业已经感受到的低迷状态。该数据组在发布时使欧元/美元下跌约50点。今天德国6月IFO也可能出现意外下行，并促使欧元/美元再次跌至1.0900以下。从表面上看，欧洲央行行长拉加德需要在更长时间内维持较高利率的说法，对于顺周期的欧元来说并不是一个好消息。然而，鹰派的欧洲央行为抵御美国高利率提供了一定的防御措施，并推动欧元/美元回到1.09以上。这也将强化对至少2次加息25个基点的预期，即7月和9月，并可能会抵制一些货币政策，预计2024年将实行温和宽松政策。这种环境往往有利于欧元/美元继续在1.0850-1.1000区间交易，而软着陆/美联储政策软化的情景似乎会进一步推迟。本周也关注到周四的瑞典央行利率会议，除非其采取鹰派加息，否则欧元/瑞典克朗将回到11.80上方。英镑：本周不会反对6%以上的银行利率金融媒体上有很多关于央行行长们看到总体通胀“轻松”、由基础效应驱动的下降的讨论。但现在他们正面临着将核心通胀率从5%左右降低的艰难局面。ING提到：“在这种环境下，我们预计英国央行官员不会对明年初将银行利率定价高于6%进行抵制。同样，我们预计政府不会在抵押贷款利息减免方面做出任何让步，这只会让英国央行的工作变得更加困难。” 欧元/英镑因上周五欧元区采购经理人指数下跌而走软，尽管存在英国硬着陆的担忧，但ING仍坚持提出的初步观点。也就是说，收益率曲线严重倒挂可能会战胜对硬着陆的担忧，而英镑暂时维持近期升幅。本周英国日历上主要是英国央行发言人，周三似乎是英国央行行长安德鲁·贝利在辛特拉的主要活动。欧元/英镑本周可能会回到0.8520，而英镑/美元应该会在1.27下方找到需求。日元：美元/日元因干预走软强势美元环境使美元/日元不断走高，并逼近日本当局去年9月抛售外汇的145区域。正如坚定的那样，东京的高级财务官员正在制定口头干预手册，距离准备好扣动扳机仅几步之遥。 2022年秋天，日本的外汇干预恰逢其时，因为它紧接着美国通胀率下降和美元强势逆转。然而，现在干预的风险在于，美国通胀依然居高不下，而东京则陷入了美元/日元在145/150区域的长期战斗中。 ING表示：“我们确实认为美元/日元在今年晚些时候会因美元走势走低，但在接下来的一个月里，我们可以看到美元/日元在140-145区间内大幅反弹，这表明短期美元/日元期权波动性就是价格有点太低了。”
小萧2023-06-26
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