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【直击亚市】小心！美联储恐重演“鹰派暂停” 耶伦一句话刺激日元，美元摩拳擦掌
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财经报社(香港)讯周三(9月20日)亚洲股市下跌，交易商等待美联储的下一个政策决定，预期利率将在更长时间内保持高位，以抑制通胀。亚洲股指连续第三天下滑，所有板块均跌至负值。美股期货在亚洲市场表现平平，此前标准普尔500指数虽脱离盘中低点，但收盘有所下跌。香港和中国内地股市下跌，金融股小幅走低。中国央行早些时候维持一年期和五年期贷款优惠利率不变，后者是抵押贷款的参考利率。上周，央行上周维持政策利率不变，官员们正在评估现有刺激措施的经济影响。 “股市投资者正在寻求更多的政策支持，更有影响力的政策支持，以及短期内更持续的政策支持，”AllianceBernstein中国股市首席投资官John Lin说，“我们很可能处于底部，但底部可能会持续一段时间。” 与此同时，由于美联储会议前市场普遍持谨慎态度，油价下跌。不过，随着原油价格接近10个月高点，全球央行对抗通胀的努力变得更加复杂。澳大利亚和新西兰国债收益率小幅走高，响应5年期和10年期美债收益率周二触及2007年以来最高水平的走势。美国国债在亚洲交易中持稳，美元也是如此。日元从近10个月低点上涨。此前，美国财政部长耶伦(Janet Yellen)表示，如果日本为支撑日元而采取的任何干预措施以消除波动，都是可以理解的。贸易数据显示，日本8月份贸易逆差扩大，但没有得到什么反应。随着中国人民银行重申其打击扰乱外汇市场行为的承诺，离岸人民币汇率趋于稳定。市场普遍预计美联储主席鲍威尔和他的同僚星期三将维持利率不变。不过，油价攀升等供应冲击让央行陷入了两难境地，因为它们推高通胀，抑制了经济增长。上世纪70年代中期、80年代初和90年代初，能源成本飙升在将美国拖入衰退的过程中发挥了一定作用。除了鹰派暂停的预期之外，投资者还将关注美联储最新的季度利率预测——即点阵图——该预测将在政策会议结束时公布。最值得关注的是，这些预测是否会继续显示今年再加息25个基点的预期中值，以及2024年的预测是否会缩减官员们在6月份预测的100个基点的降息幅度。 “进入2024年，要真正让通胀回到2%的目标，美联储至少必须在较长一段时间内保持利率不变，而不是降息，”stoneex首席市场策略师Kathryn Rooney Vera在彭博电视上表示，“美元可能还有一点上行空间。”
云涌2023-09-20
房地产是中国经济的震中！央行风暴前不平静：戏剧性事件扰乱准备阶段
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周二(9月19日)，欧洲股市再次受到亚洲股市大幅下跌的波及。但它会产生多大的影响还有待观察。最大的问题是日本日经指数下跌逾1%，但仔细观察就会发现，其中一半以上的跌幅来自少数几只权重较大的芯片和人工智能相关股票。日本股市周一因国家假日休市，所以现在才开始关注台积电的消息。另一个关键主题仍是中国疲弱的经济，而房地产市场是中国经济的震中。交易波动较大，以香港房地产股分类指数为例，该指数从早盘下跌1.7%到午盘小幅上涨。消息人士称，出现一些有希望的迹象，陷入困境的中国开发商碧桂园(Country Garden)已获得债权人的批准，延长其境内债券的还款期限。这是碧桂园寻求延期的最后一只债券。融创中国控股有限公司90亿美元的离岸债务重组计划获得了债权人的批准，这是中国大型开发商首次为债务重组开了绿灯。在需求前景不断恶化的情况下，这些进展并没有帮助澳大利亚矿业巨头摆脱颓势，拖累了当地股指。所有这些戏剧性事件扰乱了本周一系列央行政策决定本应安静的准备阶段，首先是中国将于明日确定贷款价格利率，美联储将于同日公布结果。周四央行决议爆满，英国央行、瑞士国家银行、瑞典央行和挪威央行将公布决定。日本央行行长植田和男在本月接受《读卖新闻》(Yomiuri)采访时突然转向鹰派立场，似乎暗示负利率可能会在今年结束。周五，日本央行将发布一份备受关注的声明。当然，外汇和利率市场正在关注财经日历，美元和美国国债收益率满足于在略低于近期高点的窄幅区间内交易。
超启2023-09-19
决策分析：中国楼市连传两大消息！油价又破位了，日本赶上芯片抛售潮
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财经报社(香港)讯周二(9月19日)亚洲股市下跌，对中国房地产行业的担忧拖累了从香港到澳大利亚的市场，而日本投资者在结束周末假期后，纷纷抛售芯片股。摩根士丹利资本国际(MSCI)最广泛的亚太股指下跌0.3%。受东京电子和Advantest等芯片类股大幅下挫拖累，日经指数下跌1.1%。日本股市周一休市，路透社报道称台积电(TSMC)要求其主要供应商推迟交货后，亚洲科技股遭到抛售。该股周二下跌0.4%，此前一度上涨0.6%。周一下跌3.2%。 Unisuper首席信息官John Pearce称台积电的消息“令人惊讶”。 “你几乎可以肯定的一件事是，对半导体的需求只是一种方式，”他说。香港恒生指数下跌0.1%，科技股分类指数下跌0.6%。中国内地蓝筹股指数下跌0.3%。中国地产股波动较大，恒生开发商分类指数一度下跌1.2%，在午盘前后反弹至上涨区间，不过该指数最终下跌0.4%。澳大利亚基准股指下跌0.4%，受矿业股拖累，市场对中国需求感到悲观。中国方面，消息人士称，碧桂园获得债权人的批准，延长另一只在岸债券的还款期限，这是该公司一直在寻求延期的8只债券中的最后一只，这给碧桂园带来了一些希望。融创中国控股有限公司90亿美元的离岸债务重组计划获得了债权人的批准，这是中国大型开发商首次为债务重组开了绿灯。亚洲股市的疲软打压了美国股指期货，后者下跌0.1%。泛欧斯托克50指数期货持平。指标美债收益率徘徊在16年高位附近，美元守在六个月高位附近，因交易商准备迎接美联储周三的利率决定，本周日本央行和英国央行等也将公布政策决定。在供应趋紧的情况下，原油价格继续上涨，引发了市场对滞胀的担忧。外汇市场表现低迷，衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数微涨0.09%，至105.17，小幅回升至上周触及的六个月高点105.43附近。美元兑日元上涨0.1%，至147.75，接近上周触及的10个月高点147.95。 10年期国债收益率基本持平，略高于4.31%，接近8月22日触及的2007年以来最高水平4.366%。 Capital.com的高级金融市场分析师Kyle Rodda在一份报告中写道，由于美联储是本周一系列央行会议的主角，“你不能责怪人们暂时置身事外”。 “鉴于结果的可变性，市场将不可避免地出现相反的趋势，”Rodda说，“价格走势可能起伏不定，需要更谨慎地管理风险。” 交易员几乎肯定，在周二晚些时候开始的为期两天的会议结束时，美联储将再次维持利率不变，但对年底前再次加息25个基点的可能性存在分歧。美联储官员还将公布他们对经济，以及未来几个季度利率水平的最新预测。与此同时，油价在周二早盘交易中连续第四个交易日上涨，因为美国页岩油产量疲软，进一步引发了人们对沙特阿拉伯和俄罗斯延长减产导致的供应短缺的担忧。美国WTI原油期货上涨99美分，至每桶92.47美元，涨幅1.1%；全球原油基准布伦特原油期货上涨58美分，至每桶95.01美元，涨幅0.61%。 “鉴于供应受限的能源市场可能会变得吃紧，尤其是在临近年底的恶劣天气下，油价上涨既会带来通胀的上行风险，也会带来经济增长的下行风险，”Capital.com的Rodda表示，“不出口能源并遭受能源不安全影响的市场可能表现不佳。”
云涌2023-09-19
【直击亚市】中国楼市传两大好消息！油价重返100呼声再起，市场盯紧央行决议
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财经报社(香港)讯周二(9月19日)亚洲股市下跌，投资者关注主要央行的利率决定，这可能会为今年剩余时间的全球市场定下基调。由于投资者对中国经济复苏之路仍持谨慎态度，中国香港和内地股市走低。贝莱德投资研究所将中国股票从增持下调至中性，包括Jean Boivin和Wei Li在内的策略师表示，原因是中国经济增长放缓，同时政策刺激力度不如过去。开发商碧桂园控股和融创中国控股发布的一些好消息未能提振市场人气。碧桂园寻求延期偿还的8只人民币债券中的最后一只获得债券持有人的批准，而融创的债务重组计划获得了债权人的批准。日本股市下跌，澳大利亚股市跌幅扩大，交易员分析澳洲联储9月份会议纪要。纪要显示，央行对进一步加息持开放态度，以帮助将通胀带回目标水平。美国股指期货基本持平。标普500指数和纳斯达克100指数周一小幅走高，苹果公司股价攀升，而特斯拉股价下跌，原因是高盛集团下调了特斯拉的盈利预期。由于现货市场供应紧张，布伦特原油价格逼近每桶95美元，油价继续引发通胀担忧，这也促使雪佛龙公司首席执行长Mike Wirth预测油价将重返100美元。然而，油价进入超买区域，使市场容易受到回调的影响。原油价格下跌超过1美元，此前沙特阿美首席执行官Amin Nasser下调该公司的长期需求前景，沙特能源部长Abdulaziz bin Salman表示，对中国的消费“尚无定论”。美元与美债收益率持稳，对政策敏感的两年期国债收益率在5.05%左右。人民币对美元贬值。与此同时，投资者周三开始将密切关注的G20集团中约一半国家的央行决定，其中包括美联储。随着全球政策制定者适应美国官员8月在杰克逊霍尔提出的主题：利率可能会在更长时间内保持在较高水平，发达经济体的央行可能会特别受到关注。由于市场普遍预期美联储本周将维持利率不变，交易商将关注经济预测的点阵图。两个主要问题是，政策制定者是否会维持他们在年底前再加息25个基点的预测，以及他们计划在2024年放松多少。今年6月，他们预计将降息1个百分点。
风起2023-09-19
中国房地产又传尖锐消息！疯狂央行周恐引爆市场行情，原油也来“捣乱”
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备召开利率会议之际的通胀压力。欧洲和亚洲股市周一大幅下挫，与上周末标普500指数下跌逾1%的情况类似。受医疗保健、银行和芯片股拖累，泛欧指数下跌0.5%。法国兴业银行下调盈利目标后股价下跌11%。苹果公司在美国盘前交易中上涨，分析师对最新款iPhone的需求初步迹象持乐观态度。中国房地产危机、地缘政治紧张局势和持续的罢工加剧了人们对全球经济增长的担忧。周一股市的低迷情绪与摩根士丹利策略师的一份报告的基调相符，他们说投资者已变得更加谨慎。Michael Wilson领导的团队说，客户之间关于经济衰退是避免了还是只是推迟的争论越来越多。 Wilson在报告中指出：“与我们交谈过的大多数投资者都属于‘被迫离开’阵营，他们认为，相对于2023年，2024年对风险资产来说似乎是更具挑战性的一年。” 在亚洲，科技股拖累了该地区的股指。香港恒生指数下跌1.4%，中国沪深300指数收复失地，上周的中国数据显示出企稳迹象，交易商从中获得支撑。来自中国的经济和政治声音仍然尖锐而不明朗。陷入困境的房地产开发商中国恒大股价周一暴跌25%，此前警方拘留了该公司财富管理部门的一些员工，这表明一项新的调查可能会加剧这家房地产公司的困境。随着房地产泡沫的破裂，地缘政治背景也没有好转。但周末举行的背景会谈使今年晚些时候举行中美峰会的希望继续存在。疯狂央行周来袭连续三周的油价上涨已将基准布伦特原油推高了11%，使世界各国央行抗击通胀的任务变得更加复杂。美联储周三将宣布政策，英国央行和日本央行将分别于周四和次日宣布政策。 “本周将会很坎坷，”巴黎La Francaise Asset Management的基金经理Francois Rimeu说，“预计央行行长们将发出相当强硬的信息。” 彭博新闻社对经济学家的调查显示，美国经济的弹性将促使美联储今年再加息一次，并在明年保持在峰值水平的时间比此前预期的更长。 “一些美联储官员最近采取了略微谨慎的语气，他们提到风险变得更加双面化，并谈到了‘谨慎行事’的能力，”由Jean-Francois Paren领导的法国农业信贷银行策略师说，“话虽如此，现在宣布胜利还为时过早，美联储将希望保留进一步收紧的可能性。” 期货市场似乎认为，美联储至少会在周三暂停加息行动。但美联储各政策制定者最新的季度经济和利率预测将为今年剩余时间和2024年做出规划。就像本月全球市场被搅乱一样，央行也将努力应对低可见度和大量混杂的信号。对于英国央行和日本央行来说，情况也不明朗。英国央行将于周四实施本轮周期的最后一次加息，利率将升至5.5%。此外，人们将密切关注日本央行周五是否会进一步收紧货币政策。在欧洲交易市场，美国国债收益率小幅走高，对政策敏感的两年期利率超过5%。在石油前景方面，交易员将密切关注沙特能源部长阿卜杜拉·阿齐兹·萨勒曼(Abdulaziz bin Salman)周一晚些时候在一个行业会议上发表讲话时有关全球供应前景的线索。对冲基金上周将对布伦特原油和美国原油的看涨押注提高至15个月高点。布伦特原油在三周内上涨了11%。在货币方面，美元兑10国集团多数货币基本持稳。美元兑一篮子主要货币仍保持在六个月高位105.29附近。欧元兑美元上涨约0.1%，至1.0660附近。上周，由于欧洲央行暗示可能结束加息，欧元兑美元一度跌至1.0632美元的三个半月低点。
厉害啦2023-09-18
决策分析：警方拘押恒大财富多人！中国房地产危机拖累港股，美元坚挺迎战疯狂央行周
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财经报社(香港)讯周一(9月18日)亚洲股市下跌，美元坚挺，因投资者期待本周美联储、日本央行和其他央行的政策会议。在亚洲，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数下跌0.7%。日本日经指数因公共假日休市。该地区科技股下跌，全球最大的合同芯片制造商台积电(TSMC)下跌3%，此前路透社报道称，该公司已通知其主要供应商推迟交付高端芯片制造设备。在中国，这个世界第二大经济体的工业产出和零售额好于预期，推动中国蓝筹股上涨0.4%。但房地产行业的困境拖累香港恒生指数下跌1%。对中国房地产开发商有敞口的中融国际信托上周末表示，它无法按时支付部分信托产品的款项。华侨银行大中华区研究主管Tommy Xie说：“尽管出现令人鼓舞的企稳迹象，但房地产市场仍然是经济图景中缺失的一块拼图。” Tommy Xie说：“实地的反馈显示，看房活动有所增加；然而，由于放松政策后住宅供应增加，大多数潜在买家并不急于敲定交易。陷入困境的中国恒大集团股价一度下跌25%，此前中国深圳警方拘留了该公司财富管理部门的部分员工，不过该公司股价随后收窄跌幅，跌幅为1.6%。本周，全球央行将成为焦点，监管10种交易量最大货币的央行中，有5家将召开利率制定会议。许多新兴市场央行也将举行会议。市场已经完全消化了美联储周三连续第二次暂停加息的预期，美联储的目标区间预计将保持在5.25%至5.5%不变，因此市场的焦点将放在最新的经济和利率预测上。他们预计明年将降息约80个基点。 “理论上，联邦公开市场委员会会议应该是一个低波动性事件，但这是一个需要管理的风险，”Pepperstone的研究主管Chris Weston说。 Weston补充说，如果美联储上调其对2024年的利率预测，那么降息将被排除在外，从而导致对美元的兴趣重新燃起，并给全球股市带来下行压力。周四，英国央行(BOE)预计将进行第15次加息，并将基准借贷成本上调至5.5%。日本央行是周五的关键风险事件。市场正在寻找日本央行可能比之前预期更快退出超宽松政策的任何迹象，此前日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)最近的言论推动收益率大幅走高。上周五，由于美国工业劳工行动打压汽车股，美股大幅收低。美债收益率上升也给亚马逊和其他市值巨大的成长型公司带来了压力。由于东京股市关闭，亚洲市场没有交易现货美国国债。上周五，美债收益率小幅走高，两年期国债收益率超过了5%的门槛。在外汇市场，美元兑一篮子主要货币仍在六个月高位105.25附近保持强势。欧元兑美元上涨0.1%，至1.0667。上周，由于欧洲央行暗示可能结束加息，欧元兑美元一度跌至三个半月低点1.0632美元。大宗商品方面，油价触及10个月新高，进一步加剧了通胀压力。美国WTI原油期货上涨0.8%，至每桶91.52美元，为去年11月以来的最高水平；布伦特原油期货上涨0.7%，至每桶94.55美元。此外，黄金价格上涨0.2%，至每盎司1,928美元附近。
云涌2023-09-18
【直击亚市】中国正经历痛苦过程！科技股惨跌，原油逼近95关口央行超级周来袭
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月18日)在华尔街科技股大幅下挫之后，亚洲股市下跌，交易员们为本周美国、英国和日本的一系列政策决定做准备。亚洲地区科技股全线下跌，科技股指数将录得近一个月来最大跌幅。与此同时，英伟达和Meta Platforms Inc.周五的跌幅均超过3.5%。陷入困境的中国房地产开发商碧桂园控股有限公司仍是外界关注的焦点，该公司周一将面临更多考验，包括投票决定是否延长一笔境内债券的兑付期限。香港股市表现落后于亚洲地区，中国沪深300指数一度触及今年最低水平，随后收复失地，因交易商从上周数据中获得支撑，该数据显示出企稳迹象。中国目前正在经历一个“非常痛苦的再平衡过程”，Julius Baer亚洲研究主管Mark Matthews表示，“政府觉得情况很糟糕。他们必须清理干净。如果他们现在不做，麻烦就在那里等着被解决。” 日本市场因假日休市，日本央行将于本周晚些时候召开会议。沙特能源部长阿卜杜拉·阿齐兹·萨勒曼(Abdulaziz bin Salman)也备受关注，他将于周一在一个行业会议上就该国的原油政策和前景发表讲话。油价已经连续第三天上涨，布伦特原油价格逼近每桶95美元，因欧佩克+减产令市场紧张。由于假期，周一亚洲时段没有美国国债的现货交易。美债期货在上周五收益率上升后下跌，对利率敏感的两年期国债收益率收于5%以上。美元兑10国集团多数货币走弱，而离岸人民币汇率下滑。上周五公布的数据显示，随着消费者对经济前景更加乐观，美国通胀预期降至两年多来的最低水平。一项衡量纽约州工厂活动的指标在新订单中意外扩大。据彭博社调查的经济学家称，富有弹性的美国经济将促使美联储今年再加息一次，并在明年将利率维持在峰值水平的时间比此前预期的更长。 “我们的预期是，今年的点阵图不会发生变化，”道富环球市场的高级多资产策略师Ben Luk表示，“但我们明年可能会看到下调，从明年可能下调4次或100个基点，到明年仅下调75个基点，以真正强调或发出高利率维持更长时间的信号。” 与此同时，上周五与股票、指数期权和期货相关的大量衍生品合约到期，迫使交易员将现有头寸展期或开始新的头寸。这一次，它恰逢标准普尔500指数等基准指数的再平衡，这是推动更多股票交易的另一个催化剂。在其他方面，雪佛龙公司上周发生故障的澳大利亚液化天然气出口设施恢复了全面生产，尽管工会成员继续在该设施罢工，但这减轻了天然气价格的一些压力。
风起2023-09-18
突发！一则消息打得美股措手不及，中国数据引爆市场今日小心4万亿美元事件
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亿美元，推动了科技行业的发展。此前，亚洲股市走高，中国工业生产和零售数据好于预期。中国经济数据显示，由于夏季旅游热潮和力度更大的刺激措施提振了消费者支出和工厂产出，中国经济8月份加速增长。 “工业生产和零售销售的改善令人鼓舞，”新加坡华侨银行的利率策略师Frances Cheung说。“最近的经济数据显示出一些企稳迹象。” 周四晚些时候，中国央行今年第二次下调银行存款准备金率，此举旨在通过增加对家庭和企业的信贷流动来刺激经济。 Lombard Odier Investment Management宏观经济主管Florian Ielpo表示：“当你看到中国当局正在实施的战术刺激措施和经济的小幅企稳时，你有理由开始感到有建设性。” 美国三大车企工人罢工与此同时，由于通用汽车、福特汽车和Jeep制造商斯特兰提斯在盘前交易中表现不佳，美国股指期货回吐涨幅。全美汽车工人联合会(UAW)在底特律的三家传统汽车制造商中开始了前所未有的罢工，为旷日持久的摊牌奠定了基础。据《华尔街日报》15日报道，全美汽车工人联合会(简称UAW)有史以来首次对三大汽车生产商同时发起罢工，约12700名工人于当地时间周四午夜过后不久加入罢工队伍，在位于密歇根州、俄亥俄州和密苏里州的工厂进行有针对性的停工。报道称，在未能与通用汽车、福特汽车和Jeep制造商斯特兰提斯为约146000名美国工厂工人达成新劳资协议后，UAW管理人士发起了此次罢工。据悉，谈判一直持续到深夜，但双方仍有很大分歧，未能在美东时间夜间11:59的最后期限前避免发生罢工。据彭博社消息，经济咨询公司安德森经济集团表示，针对通用汽车、福特汽车公司和斯特兰提斯的10天罢工将使美国国内生产总值减少56亿美元，并可能使密歇根州经济陷入衰退。警惕“三巫日” 市场还为周五的“三巫日”事件做好准备，这有可能引发成交量飙升和波动。在一件被称为不祥的“三巫日”的季度事件中，与股票、指数期权和期货相关的大量衍生品合约定于周五到期，迫使交易员集体将现有头寸转出，或开始新的头寸。这一次，该事件恰逢标普500指数等基准指数的再平衡，这是推动更多股票交易的另一个催化剂。尽管华尔街投资者有时夸大了这种风险，但期权事件以导致价格突然波动而闻名。在9月份的期权事件之后，股市通常会在接下来的一周出现暴跌。聚焦下周美联储决议现在市场注意力转向了美联储下周的会议，此前周四公布的强劲数据再次引发了市场对政策制定者可能实现软着陆并维持利率不变的猜测。 “这看起来像是市场的‘欢乐时光’，”资产管理公司MPPM交易主管Guillermo Hernandez Sampere说，“为了证实看涨的情境，大量现金储备必须找到进入市场的途径，下周美联储可能会发出启动此类行动的信号。” 汇市：美元兑多数主要货币小幅走低，衡量美元兑主要货币表现的指标也接近隔夜触及的六个月高位。交易员们押注美联储下周将把关键利率维持在5.25%-5.5%不变。但随着经济避免预期已久的衰退，美联储可能在未来数月将利率维持在这一水平，这暂时削弱美国政府债券的吸引力。对欧洲央行紧缩周期已经结束的押注，令欧元连续第九周下跌，为20多年前欧元诞生以来的最长跌幅。欧洲央行(ECB)周四将其关键利率上调至创纪录的4%，并警告称，在高于目标的通胀得到解决之前，它将保持这一水平。不过，市场仍抱持这样的希望，即随着欧元区经济走弱，欧洲央行将等待更多证据表明其迄今为止的货币紧缩政策已使经济放缓，然后再倾向于降息。 “对市场而言，关键是鸽派加息暗示我们正接近尾声，”法国巴黎银行驻伦敦的G10外汇利率策略师Parisha Saimbi表示，“到目前为止，他们(也)将等待货币政策的传导，在这个程度上，股市表现良好。” 美国国债收益率小幅走高。两年期美国国债的收益率上升2个基点，达到5.01%。两年期美国国债的收益率走势与债券价格走势相反，并与利率预期保持一致。大宗商品方面，布伦特原油期货上涨0.6%，至每桶90美元上方。
厉害啦2023-09-15
决策分析：中国数据炸市场、经济来到转折点？人民币反弹，美元高位徘徊
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财经报社(香港)讯周五(9月15日)亚洲股市强劲上涨，延续了全球股市的升势。此前，中国公布的经济数据好于预期，增强了人们对全球各大央行紧缩政策即将结束的预期的乐观情绪。受强劲的美国经济数据提振，美元兑主要货币在隔夜触及的六个月高位附近徘徊，而欧元则在欧洲央行暗示周四升息可能是本轮周期的最后一次后下跌。原油价格创下10个月新高。摩根士丹利资本国际(MSCI)最广泛的亚太股指上涨0.79%。日本日经指数跳涨逾1%，触及两个月高点。香港恒生指数上涨1.2%，澳大利亚基准股指飙升1.75%。不过，中国内地股市是一个例外，在午后的交易中大幅下跌，最终收跌0.7%。中国8月份的零售销售和工业产出指标轻松超过经济学家的预期，为中国央行隔夜决定今年第二次下调银行存款准备金率提供了额外的助力。 “这当然不是一个明确的转折点，但也许我们看到了中国经济的新生希望，”经纪公司Capital.com的高级市场分析师Kyle Rodda称，零售销售数据“特别令人振奋”。他说，这在周末前给股市打了一针强心剂，但“我认为投资者将寻求中央政府的更多支持，最终，更多的财政支持是提振需求所必需的。” 当然，中国的数据也不全是喜讯，另一份报告显示，新房价格出现10个月来的最大跌幅——这再次提醒人们，中国房地产行业正陷入困境，而穆迪周四将中国房地产行业前景下调至负面。另外，中国卫生当局表示，从下周开始，将以与新冠肺炎、非典等其他传染病相同的方式应对猴痘疫情。然而，整体经济前景的改善提振了人民币，在离岸市场上，人民币兑美元上涨约0.2%，至1美元兑7.2731元人民币。澳元兑美元上涨0.39%，至0.6466美元。澳元通常被视为澳洲最大贸易伙伴的汇率代表。不过，美元兑六大发达市场货币的指标在隔夜触及的六个月高位附近徘徊，主要受欧元隔夜大幅下挫提振。美元指数下跌0.15%，至105.25，周四触及3月初以来的最高点105.43。欧元兑美元上涨0.09%，至1.06525美元，从隔夜触及的3月20日以来低点1.0632美元反弹。欧洲央行(ECB)周四将基准利率上调至创纪录的4%，但暗示这可能是最后一次加息。与此同时，美国数据显示，8月生产者物价指数创下逾一年最大涨幅，零售销售增幅也超出预期。但这两项数据都受到汽油价格上涨的影响。交易员坚持认为美联储下周不会加息，届时可能是紧缩周期的结束。 IG的市场分析师Tony Sycamore说：“欧洲央行温和升息，而与之形成对比的是，美国经济符合将维持其金发姑娘状态至年底的所有条件。” 美元指数有望连续第九周上涨，为九年来最长的周涨幅。 Sycamore表示，能否将这一涨幅延长至第十周，取决于美联储主席鲍威尔在9月20日央行政策决定后的语气。在能源市场，原油在亚洲交易中延续涨势，触及去年11月以来的新高。布伦特原油期货上涨62美分，至每桶94.32美元，涨幅0.7%；美国WTI原油期货上涨71美分，至每桶90.87美元，涨幅0.8%。
云涌2023-09-15
决策分析：欧银决议恐棒击欧元！中国央行又有新动作美国两大数据风暴逼近
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香港)讯周四(9月14日)亚市盘中，亚洲股市走高，因交易商认为美国通胀小幅意外上升不太可能推高利率，而欧元在欧洲央行会议前走强，市场预期欧洲央行会议倾向于加息。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指上涨0.6%，创下一周半以来的最佳单日涨幅。日经指数上涨1.4%，创下一周新高。印度BSE Sensex指数上涨0.5%，创下历史新高。周三公布的数据显示，燃油价格上涨推动美国8月份总体消费者价格指数(CPI)达到14个月来的最高水平，年度涨幅为3.7%，略高于预期。正如预期的那样，核心通胀率降至4.3%。美债收益率最初飙升，美元亦是如此，但随后双双回撤。基准的10年期美国国债收益率在纽市收盘时跌超一个基点，在亚洲市场又下跌了两个基点，至4.23%。两年期国债收益率飙升至5%以上，但最新交投在4.96%。投资者目前正在等待美国8月PPI和零售销售数据，以及欧洲央行的加息决定。 “我认为，鉴于全球能源价格迅速上涨，市场基本上已经为通胀反弹做好了准备，”墨尔本AETOS Capital Group研究和分析主管Glenn Yin表示，“人们确实觉得，外界高度预期的美联储下周暂停加息，盖过了通胀以一年多来最快速度上升的事实。” 联邦基金利率期货几乎没有受到通胀数据的影响，暗示美联储下周加息的可能性几乎为零，年底前再次加息的可能性约为45%。欧洲央行周四的会议即将召开，市场预计该央行加息的可能性约为65%，从而将欧洲关键利率推至创纪录高点。不过，分析师认为欧元存在下行风险。 “欧洲央行要么出人意料地不加息，要么在周期后期非常鸽派加息，”Spectra Markets的Brent Donnelly说。他表示：“无论哪种情况，都不会利好欧元。” 在亚洲各地，股市走势大多温和，恒生指数和中国内地股市涨跌不一，在欧盟委员会宣布对补贴展开调查后，中国电动汽车类股受到拖累。在外汇市场，美元被轻微抛售，澳元受到8月份就业人数激增的提振。澳元兑美元涨约0.2%，至0.6435美元，不过利率预期几乎没有变化。纽元也走强，报0.5929美元，美元/日元下跌约0.2%，交投在147.10附近。日元基本回吐在日本央行行长植田和男暗示结束短期负利率后取得的涨幅，因交易商预计任何退出都将是缓慢的，且日元与美国利率的差距仍很大。两名知情人士对路透表示，中国央行已要求国内一些最大的银行不要在市场上平仓外汇头寸，并在一段时间内保持未平仓头寸，以缓解人民币的下行压力。在大宗商品市场，由于沙特阿拉伯和俄罗斯将减产协议延长至2023年底，石油价格一路飙升。布伦特原油期货三个月上涨30%，至每桶92.32美元。 “市场仍然受制于沙特阿拉伯的石油政策，”澳新银行分析师表示，如果减产延长至明年上半年，布伦特原油价格可能触及100美元。占全球供应量5%以上的澳大利亚天然气生产项目开始罢工，导致天然气市场动荡不安。周三，欧洲基准天然气价格上涨6.5%。
云涌2023-09-14

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