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决策分析:“黑色星期一”上演!黄金高台跳水、跌破1630 美股大幅下挫 美元强势引发金融危机?
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.5%,交投于1633美元一线,此前在
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一度下跌1%至1626.58美元低点,为2020年4月以来的最低水平。 虽然黄金是经济困难时期的传统避风港,但在过去一个月中,面对美元的持续上涨和各国央行的鹰派举措,贵金属已经暴跌。黄金已进入熊市,交易价格比2020年的历史高点低20%,同时交易所交易基金持续流出。 包括韦恩·戈登在内的瑞银全球财富管理策略师在一份报告中写道:“至少要到2023年上半年,我们才能看到复苏——美联储需要对美国/全球衰退的严重程度做出有意义的调整或达成共识。目前的动态可能会导致黄金价格跌至1,500美元。”
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Dan1977
2022-09-27
空头气焰正盛!三大利空压顶黄金下破1630 本周这一数据再给多头当头一棒?
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.5%,交投于1633美元一线,此前在
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一度下跌1%至1626.58美元低点,为2020年4月以来的最低水平。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 其他贵金属涨跌不一:现货白银交投于18.70美元一线,日内下跌约0.9%,盘中稍早一度触及逾两周低点18.468美元;现货铂金上涨0.35%,交投于857美元附近;现货钯金下跌0.9%,交投于2050美元一线。 最近几周,由于市场预期美联储和全球其他央行将采取更激进的货币紧缩政策,金价一直在下跌。 “我们看到美元走强,美国国债收益率上升,这通常会压低金价。不过,总体而言,黄金的表现还不算太差,”独立分析师Ross Norman表示。 受英镑、欧元和日元持续暴跌的影响,美元指数升至2002年以来的新高,日内最高触及114.65,这使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。 今年3月,金价一度突破2000美元关键大关,但随着各大央行大幅加息以抑制不断飙升的通货膨胀,迄今已下跌逾400美元,跌幅超过20%。 上周,美联储将利率上调75个基点,并暗示未来还将进一步加息。 美国利率上升削弱了非孽息黄金的吸引力,同时提振了美元和债券收益率。 10年期美国国债收益率攀升7.2个基点,至3.762%。指标美国国债收益率在2011年以来的最高水准附近企稳,增加了持有无息黄金的机会成本。 “上周各国央行的一系列升息举措令金价近期承受沉重压力,且在未来数月央行不会改变策略的情况下,黄金的中期前景看起来也很黯淡,”Kinesis Money分析师Rupert Rowling在报告中称。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff在给客户的报告中称,“国债收益率上升和美元指数飙升是推动贵金属市场下行的主要利空因素。” “本周末将有一系列通胀数据出炉,预计将显示消费者价格指数(CPI)仍在以越来越快的速度上涨,但尚未见顶,”Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling在每日市场更新报告中写道。“这将加强央行的鹰派策略,他们一直在利用加息来试图将通货膨胀率拉低到2%左右的目标数字,目前看来,这是一个遥远的希望。” “黄金投资者将紧紧抱着通胀将很快见顶的希望,因此近几个月来推低金价的加息最终将会放缓,”Rowling说。“然而,他们可能还需要等待一段时间。”
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夏洛特
2022-09-27
“恐慌星期一”?!全球市场几乎崩溃:又是股债汇三杀 传英国央行今日紧急加息?
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1985年低点,达到1.0327美元。
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流动性减少加剧了这种走势,该货币最近一度回升至1.072美元。 瑞银私人银行英国分析师Dean Turner认为,排除镑美跌至平价的可能性是愚蠢的,如果市场失去了信心,那么公允价值、估值或基本面将变得无足轻重。“在我看来,问题是在这个月内,有什么可以改变这个循环,但我真的看不到有什么可以改变的。” 在没有官员出来讲话的情况下,货币市场继续加大对英国央行收紧货币政策的预期。交易员押注到从现在到11月份央行还将加息175个基点;从现在到明年9月还将加息400个基点,届时英国央行利率升至6.25%,将是1999年以来的最高水平。此外,英国利率期货价格显示,在英国央行11月宣布利率决定前,紧急加息100个基点的可能性为58%。 加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示,根据外汇远期曲线暗示的押注,掉期市场甚至预计英国央行今日将加息25个基点。 彭博经济(Bloomberg Economics)经济学家Dan Hanson表示,英镑贬值“将给央行敲响警钟”。如果这种情况持续下去,他预计英国央行将加息100个基点。 “市场现在对待英国就像对待一个新兴市场一样,”荷兰合作银行驻新加坡策略师Michael Every说。 “就政策回应和认为刺激需求而非供应才是应对供应方面冲击的方式的天真想法而言,他们没有错。”他说,“如果这种情况在欧洲交易中蔓延,你至少会从英国央行得到一份公开声明,威胁(行动)和……他们很有可能不得不在会议间隙加息,而且是一次大规模的。” 盛宝资本市场驻悉尼策略师Jessica Amir表示:“英镑暴跌表明,市场对英国缺乏信心,英国的财政实力正面临困境。” 这场大屠杀并不局限于货币。五年期英国公债收益率(殖利率)跳涨逾40个基点,至2008年10月以来最高,推高欧元区公债收益率。英国国债的暴跌使得10年期国债收益率自2010年以来首次突破4%。 德国10年期国债收益率触及2011年12月以来的最高水平2.128%,意大利基准国债收益率升至2013年以来的最高水平。 苏格兰首席大臣斯特金最新表态指出,无论如何夸大上周五英国预算案引发的经济危机的严重程度都不为过,英国下议院现在应该召开紧急会议。 英国政府出台的大规模财政刺激措施,可能会推高该国的通胀率和政府债务。与此同时,英国央行正在努力控制接近40年高位的通胀。随着英镑大幅走低,英国央行行长贝利面临越来越多的呼吁,要求其进行干预,以安抚市场。 市场消息称,英国保守党希望英国央行能够进行干预,以阻止对英镑的恐慌情绪。 澳大利亚联邦银行驻悉尼的策略师Carol Kong则在一份研究报告中写道:“英镑很可能进一步下跌,这可能会增加英国财政部实施外汇干预的可能性。本周推动英镑走势的可能是民选官员的言论,要么平息要么加剧人们对英国预算状况的担忧。” 宏观对冲基金EDL Capital创始人Edouard de Langlade表示,英国央行将被迫采取行动,以稳定英国的货币和债券市场。英国的货币和债券市场在该国的减税和财政政策的影响下出现了大幅波动。这位以大胆交易著称的对冲基金经理此前一直押注英镑将下跌,并在英镑走弱后连夜获利了结。之后他开始做空英国股市,因其认为英国利率最终可能达到10%以上。 由于投资者对意大利由二战以来最右翼政府领导的前景进行权衡,欧元汇率出现波动。Giorgia Meloni在赢得大选后发表了和解的言论,而交易员们对英国经济崩溃的担忧要大得多。 此外,乌克兰战争、台湾紧张局势升级以及伊朗动荡等地缘政治风险也影响了市场人气。与此同时,经合组织(OECD)下调了几乎所有20国集团明年的增长预期,同时预计将进一步加息,今日数据还显示,德国商业信心指标恶化。 美国国债延续了数十年来最严重的跌势,美元指数升至又一20年高点。 以Michael Wilson为首的摩根士丹利(Morgan Stanley)策略师在一份报告中表示,对于风险资产而言,涨势是“站不住脚的” 在亚洲,日元兑美元汇率跌至144,仍低于上周引发日本当局干预的水平。尽管中国表示将提高风险准备金率,以增加做空人民币的成本,但人民币仍连续第六天下跌,为三年来最长连跌。 “美元是王者——我们一直看到亚洲各国货币面临压力。”牛津经济学院高级亚洲经济学家Sian Fenner说,“这增加了通胀压力,更多央行的加息幅度超过了我们历史上看到的水平。” 本周的交易将受到一系列经济报告的影响,包括美国首次申领失业救济人数和国内生产总值(GDP)数据,以及中国的PMI数据。随着美联储(Fed)官员本周不断发表讲话,市场走势可能会出现波动。
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厉害啦
2022-09-26
英镑跌至历史新低!美元走强“多种货币冲击崩溃” 人民币、日元恐“重演亚洲金融风暴”
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极限而仓促退出。随着美元霸主持续走强,
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面临金融危机压力重演的风险,因为该地区最重要的人民币、日元在美元持续走强的冲击下崩溃。 由于能源危机随着乌克兰战争的升级而延续到冬季,欧洲共同货币也因对经济衰退的担忧升温而触及美元的20年新低。意大利的周末选举也将推动右翼联盟,在议会中获得明显多数。 英镑的暴跌帮助美元指数达到两年来的新高,继上周日本当局干预货币的冲击后,美元兑日元的反弹继续,因为投资者将注意力重新转向鹰派美联储与日本央行坚持大规模刺激措施之间的对比。 英镑跌至1.0327美元的历史最低点,最后下跌3.34%至1.0490美元。在新任财政部长Kwasi Kwarteng公布由借款大幅增加资助的历史性减税措施之后,这扩大周五3.61%的跌幅。 Pepperstone研究主管Chris Weston表示:“英镑受到绝对的打击,投资者正在寻找英格兰银行的回应。他们说这是不可持续的,因为增长恶化和双赤字。” 欧元跌至0.9528美元,最新跌0.55%至0.9641美元。 美元兑日元上涨0.29%至143.78,继续攀升至周四的24年高点145.90。在日本当局自1998年以来首次进行日元买入干预后,该指数在同一天暴跌至140.31。 一位前日本货币高级官员周一表示,政策制定者可能不会试图捍卫某个水平,例如145关口,而只会进行任何进一步的操作以平息波动。 美元指数上涨0.76%至114,早些时候达到114.58,为2002年5月以来的首次。 其他方面,对风险敏感的澳元自2020年5月以来首次跌至0.6487美元,最后下跌0.1%至0.6524美元。 大宗商品货币加元兑美元触及新低点1.3625加元,为2020年7月以来最低。 中国离岸人民币兑美元跌至新低7.1630,为2020年5月以来最低。 鉴于超级鹰派的美联储与中国和日本的鸽派政策制定者之间的差距越来越大,人民币和日元都在下跌。虽然其他亚洲国家正在深入挖掘外汇储备以减轻美元的损失,但人民币和日元的贬值正在让每个人的情况变得更糟,威胁到该地区作为风险投资者首选目的地的地位。 “人民币和日元是大锚,它们的疲软可能会破坏亚洲贸易和投资的货币稳定,”瑞穗银行驻新加坡经济和战略主管Vishnu Varathan警告说。“我们已经在某些方面走向全球金融危机的压力水平,如果损失加深,下一步将是亚洲金融危机。” 中国和日本的引力在其经济和贸易关系的巨大影响力中显而易见。根据中国政府的一份声明,中国已连续13年成为东南亚国家最大的贸易伙伴。日本是世界第三大经济体,是资本和信贷的主要输出国。 该地区两个最大经济体的货币贬值如果吓到海外资金将资金撤出整个亚洲,从而导致大规模资本外逃,可能会演变成一场全面的危机。或者,下跌可能引发竞争性贬值的恶性循环,以及需求和消费者信心的下滑。 “货币风险对亚洲国家来说是比利率更大的威胁,”新加坡星展集团首席经济学家泰穆尔·拜格(Taimur Baig)提到说。“归根结底,整个亚洲都是出口国,我们可以看到1997年或1998年的重演,而不会造成巨大的附带损害。” 北京和东京的影响力在金融市场上更为明显,根据纽约梅隆银行投资管理公司的分析,人民币占亚洲货币指数权重的1/4以上。日元是全球第三大交易货币,因此其疲软对其亚洲货币产生了巨大影响。 随着美元飙升,这两种最大的区域货币与其较小的货币之间的溢出效应越来越大,这可以从它们越来越接近的事实中看出。上周日元与MSCI新兴市场货币指数之间的120天相关性跃升至0.9以上,为2015年以来的最高水平,此前两者在最近的4月曾短暂地呈负相关。 随着货币贬值加速,溢出的威胁变得更加严重。在美联储前一天连续第五次加息后美日货币政策分歧进一步扩大后,日元兑美元周四9月22日二十多年来首次跌破145。当局干预后,日元收复了部分失地,但很少有人认为此举除了减缓其不可避免的跌势之外还有其他作用。 本月早些时候,在鹰派美联储的压力下,人民币兑美元汇率跌破了自己的关键水平,以及因新冠疫情零封锁和房地产市场危机导致的中国经济增长放缓。自2015年冲击货币贬值以来,在岸货币上周五将跌幅扩大至最接近其允许交易区间的弱端的水平。 市场资深人士、曾任高盛集团首席货币经济学家的吉姆奥尼尔表示,日元150等具体水平可能会引发1997年亚洲金融危机规模的动荡。其他人则表示,下跌速度更快比单个触发点更重要。 BNY Mellon Investment Management驻新加坡的亚洲宏观和投资策略主管Aninda Mitra表示,日元和人民币的快速贬值“可能很快成为其他区域货币的死角”。 “人民币进一步贬值可能会给该地区其他地区带来更大的麻烦,” 当然人民币和日元进一步下跌并不能肯定会引发金融动荡。与1990年代后期亚洲金融危机爆发前相比,该地区国家的地位要强得多,外汇储备增加,美元借贷风险降低。 尽管如此,仍有一些风险。“最脆弱的货币是经常账户逆差的货币,例如韩元、菲律宾比索,以及在较小程度上的泰铢,”Macquarie Capital Ltd驻香港策略师Trang Thuy Le表示。她说,当人民币和日元双双下跌时,“压力可能会转化为美元购买和对那些接触新兴市场货币的人的对冲需求”。 本周看点: 俄罗斯将在周三公布工业生产数据,此前几个月在国际制裁压力下,由于入侵乌克兰,产出迅速恶化。 泰国央行将在8月三年多来首次加息后,于同一天宣布政策决定。墨西哥央行将于周四审查政策,印度央行将于周五跟进。 中国将于周五公布的9月份商业调查将给出世界第二大经济体的最新概况。据彭博经济研究,本周早些时候的报告可能显示中国的工业利润进一步下滑,减少了用于资本支出和招聘的资源。 周五还将看到巴西和韩国工业生产的失业人数。
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小萧
1评论
2022-09-26
【欧股收盘】欧洲股市周五暴跌 英国央行加息50个基点并宣布进入衰退 黯淡经济前景导致油价大跌5%
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下跌,周五的期货指数也走低。与此同时,
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出现亏损,澳大利亚股市下跌2%。 ODDO BHF的经济学家表示:“鉴于下行风险的高度不确定性,一切都在推动欧元区经济活动在未来几个季度收缩,截至第三季度,德国可能已经陷入衰退。” 由于对能源供应的疑虑描绘了经济活动回升的黯淡前景,欧洲即将迎来艰难的冬天。ING的高级欧元区经济学家Bert Colijn表示,除了欧洲央行明确控制通胀的优先事项外,美联储10月份再次加息75个基点的影响也很重要。 个股方面,由于需求担忧导致油价下跌5%,BP、TotalEnergies和壳牌对STOXX 600的影响最大,跌幅在4.9%至7%之间。随着金属价格下跌,矿业指数录得五个月来最糟糕的一天。银行股下跌3.6%,瑞士信贷下跌12.4%,创历史新低。 瑞士信贷表示,正向投资者寻求新的现金,因为其试图对投资银行进行彻底改革。尽管如此,由于押注该行业受益于高利率环境,欧洲银行业指数9月的表现仍将大幅优于基准STOXX 600。
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楼喆
2022-09-24
决策分析:突发!美元短线暴拉站上112,央行风暴引市场新一轮抛售,债市几乎崩溃
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坏的消息。 由于日本公休日,美国国债在
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暂停交易,但隔夜较长期国债遭到抛售,10年期国债收益率上升约20个基点,至3.71%。 “10年期国债正在追赶新调整的现金利率,”西太平洋银行驻悉尼的利率策略主管Damien McColough说。 “如果你认为短期利率将在4.60%见顶,你真的能将10年期债券收益率维持在3.70%吗?”他说,“这是非常波动的价格走势……我认为,在利率市场稳定下来之前,短期内所有市场都会继续出现这种波动。 在大宗商品市场,油价本周小幅下跌,因加息引发对需求的担忧。周五,亚洲布伦特原油期货价格徘徊在每桶90.07美元。由于美国国债收益率(殖利率)上升,无收益的黄金价格受到影响,最近持平于1670美元。比特币在投资者逃离风险资产的过程中也受到了同样的打击,目前的价格交投在2万美元下方。 日内焦点与风向标: 16:00 欧元区9月制造业PMI初值 16:30 英国9月制造业PMI、英国9月服务业PMI 20:30 加拿大7月零售销售月率 21:45 美国9月Markit制造业PMI初值、美国9月Markit服务业PMI初值 23:30 瑞士央行行长和欧洲央行管委发表讲话 次日02:00 美联储主席鲍威尔在活动上致开幕词 次日02:05 美联储布雷纳德和鲍曼分别主持对话
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厉害啦
2022-09-23
联邦快递提高包裹费率 随全球需求减弱而削减成本 周四收盘小幅上涨
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巨头在本季度的运量偏低,原因是其欧洲和
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存在逆风。糟糕的结果震惊了市场,因为投资者试图将市场困境与联邦快递自身的内部缺陷区分开来。 在周四发布的第一季度完整业绩中,该公司表示其快递、地面和送货上门的费率将平均增长 6.9%。该公司表示,其联邦快递运费将平均增加6.9%至7.9%。 它还表示,相信通过停放飞机和减少航班将节省15亿至17亿美元。据该公司称,某些地点的关闭、一些周日运营的暂停以及其他费用行动将为FedEx Ground节省3.5亿至5亿美元。 联邦快递表示,通过减少供应商使用、推迟项目和关闭办公地点,将额外节省3.5亿至5亿美元。 Subramaniam 说:“我们正在快速灵活地应对艰难的运营环境,拉动成本、商业和产能杠杆,以适应需求减少的影响。” 对于2023财年,该公司预计总成本节省22亿至22.7亿美元。 尽管上周发出了惨淡的警告,但联邦快递仍坚持6月份制定的2025年预测。该公司预计年收入增长在4%到6%之间,每股收益增长在14%到19%之间。
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楼喆
2022-09-23
【欧股收盘】欧洲股市周四暴跌 投资者消化更多加息环境 欧洲结束负利率时代
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来控制通胀。 美国股市周四早盘下跌,而
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走低。英镑兑美元跌至37年新低,下午触及1.125。正如英格兰银行所说,伦敦可能已经陷入衰退。
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楼喆
2022-09-23
强势美元横扫一切!经济硬着陆风险冲击市场,日元跌穿145关口,黄金陷入熊市边缘
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·沃尔克的回忆录《坚持下去》的标题。
亚
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还面临着该地区其他央行的一系列会议。台湾地区、印尼和菲律宾都将在周四加息。 “就亚洲而言,我认为美联储的结果可能会继续对风险资产造成压力,”摩根大通资产管理公司的全球市场策略师Clara Cheong说,“由于美元走强的影响,这可能对出口导向型企业造成特别大的伤害。” 在其他市场,欧元处于20年来的最低水平。韩元兑美元汇率自2009年以来首次跌破1400关口,人民币汇率也走软,尽管中国将人民币汇率中间价设定为创纪录的第21天高于预期。 金价跌至近两年低点,处于陷入熊市的边缘。石油交易价格接近每桶83美元,比特币面临低于19000美元的压力。
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厉害啦
2022-09-22
金价短线冲高1678!美联储决议前“年度低点谨慎反弹” 美元回调缓解鹰派焦虑感
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和平静的宏观环境也促成了金属在周二早盘
亚
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的不作为。 由于缺乏重大更新和日本和英国的银行假期,市场开始了关键的一周,其中包括多个央行以一种冒险的方式发布公告。在周三的联邦公开市场委员会(FOMC)之前,围绕中国和美元的疲软表现也让黄金交易员保持谨慎。 美元指数周一开盘上涨,随后悲观的美国住房数据和强硬的美联储押注引发人们对美元对美联储加息0.75%的反应的上行缺口的怀疑,这主要是被消化的。NAHB住房市场指数连续第九个月下跌至46,而预期为48,之前为49。 美国总统拜登说:“我比以往任何时候都更加乐观。”他还表示,他们将控制通货膨胀。然而美联储的鹰派希望,似乎在关键货币政策宣布之前令金价承压。 来自中国的乐观新冠疫情更新,因为它解锁了大连和成都城市,同时在北京见证了零冠状病毒病例,而前一天在上海隔离区以外的病例为零,这有利于风险偏好。 据路透社报道,中国国务院总理李克强周一对官方媒体表示,中国经济总体保持复苏态势。周一早些时候,中国国家计委、国家发展和改革委员会表示,“尽管主要经济指标出现积极变化,但国内经济复苏基础仍然薄弱。” 在这些交易中,华尔街收涨,美国国债收益率刷新周期顶部,但美元仍然承压。 接下来,在关键的周三之前,更多的美国住房数据和完整的市场将黄金交易员感到高兴。鉴于美联储加息已经定价,如果FOMC未能提供任何主要的鹰派理由来支持货币政策收紧,金价可能会出现反弹。 黄金技术分析方面,黄金证明向上突破四天下行阻力线的理由,现在支撑在1670美元左右,目标是从9月1日起的支撑转向阻力线,截至发稿时约为1698美元。 1700美元门槛附近的200-HMA障碍也起到上行过滤器的作用。 值得注意的是,RSI(14)正迅速接近超买区域,而金价突破1700美元的门槛似乎很困难。 话虽如此,如果回落至之前的支撑位1670美元下方,则黄金价格可能会迅速推向最近闪现的年度低点1655美元附近。 (来源:FXStreet) 如果金价在1655美元上方仍看跌,则2020年4月低点1570美元附近将引起市场关注。
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小萧
2022-09-20
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