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一场黑天鹅正在酝酿！杀死美联储通缩的一把利刃：中国通胀反弹过猛
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通胀可能出现第二次飙升，这可能是由于与乌克兰战争，或是中国经济在重新开放后全球商品价格再次上涨所推动的，这也可能引发比我们目前预期更激进的紧缩周期。” 该智库分析师表示，美联储和欧洲央行收紧货币政策“将促使资产价格进一步下跌，消费者支出大幅下滑，导致全球经济严重衰退”。他们补充，发达国家和新兴市场的其他央行将被迫效仿，从而拖累整体增长并增加债务压力。所有这些都意味着，期望美联储加息结束的投资者肯定会失望。那些认为欧洲央行可能很快就会结束其紧缩周期的人，可能也是如此。 Raymond James策略师Tavis McCourt表示：“在我们看来，一个更强大的中国增加了美联储顽固鹰派的可能性。” “对于中国，我们确实需要更多的东西。如果这推动了足够多的需求，使大宗商品价格回升至接近2022年春季的水平，那么我们在通胀方面取得的进展就会变得更加脆弱。” 然而，中国恢复常态对通胀的影响对各地官员来说仍然是一个悬而未决的问题。印度储备银行前行长拉古拉姆·拉詹(Raghuram Rajan)表示：“虽然中国的开放总体上是个好消息，但潜在的通胀影响可能会有一些不平顺。” 汇丰银行经济学家弗雷德里克·诺伊曼(Fredric Neumann)表示，2022年中国经济放缓让鲍威尔的工作轻松一些。然而走向2023年，中国的经济将使美联储官员“变得更加艰难”。 2023年理应是各国央行控制通胀的一年，但随后中国放松新冠清零政策，释放多年被压抑的消费需求，并加大应对全球价格上涨的难度。下一次全球价格的冲击，是否通过中国放开而迫在眉睫？数据会说明一切，中国的活动指标在1月份强劲反弹，提振新兴市场的资产价格是确切、可追踪的事实，而且是由消费所带动的。中国1月份制造业和服务业采购经理人指数(PMI)均回到扩张区，分别为50.1和54.，帮助2023年进一步增长铺平道路。详情显示，中国的外部环境依然充满挑战，新出口订单PMI为46.1仍处于收缩状态，小型民营企业47.2仍处境艰难，这些是暂时保持刺激措施的充分理由。然而，服务业PMI近13点的大幅改善，为中国增长不平衡的批评带来足够清楚的信号。这也是市场普遍认为中国未来通胀压力上升的原因，预计下半年政策将有所收紧。没错，紧缩可能会在下半年才出现，而且仅仅是市场所预期的，实际政策的转向，还需要更多经济数据的追踪和支持。一段时间以来，包括债券和股票等市场，持续在期待中国经济活动指标的改善，鉴于住房部门政策的大转弯和新冠清零限制的取消。现在的一个重要问题是，中国的增长反弹对其他新兴市场意味着什么，这些国家在2022年的大部分时间里一直受到通胀、利率上升的困扰，但今年到目前为止开局都非常好。也就是说，中国的V型增长反弹，究竟会不会影响到美联储、欧洲央行，以及全球市场紧缩时面临政策失效。不过，目前尚不完全清楚中国的重新开放将如何影响全球通货紧缩的步伐，以及未来几个月各央行的降息能力。从鲍威尔的讲话中，金融市场也能看出端倪。一向来鹰派的鲍威尔，此次却明显释放出鸽派信号，甚至对未来加息的步调没有给出具体的时间表，而是采用“边观察、边调整”的持续加息计划。市场预期继续消化主要新兴市场和美国下半年的降息，为较低的利率创造一个潜在的积极阶段。但与中国相关的增长顺风，以及新的通胀冲动，可能会阻碍这些计划，导致更长时间的暂停而不是彻底放松。这将会对黄金、美元、美国股市、债市等全球资产造成重大的影响。如果美联储的紧缩政策越拉越长，最终投资者发现，通往2%的通胀目标太过魔幻，市场在评估前景时可能会变得更敏感、更挑剔。 (来源:Seeking Alpha) 中国的消费正在上升 RBC Capital Markets策略师Michael Tran表示，最直接的传导点是能源市场。他指出：“虽然处于早期，已经有迹象表明中国的消费机器正在加速运转。鉴于对能源安全的关注，我们预计中国的进口将继续回升，尤其是在炼油厂开工增加，以及储备原油仍然是战略重点的情况下。” 中国的家庭消费和旅游业将对全球需求和价格动态产生重大影响，从短期来看，这对日本来说可能是一个特殊的风险，日本正在经历42年来最严重的通货膨胀。 Capital Economics经济学家Sheana Yue表示：“经过三年的隔离，国外旅行的需求被大量压抑。我们预计到2023年底，出境游将从几乎没有恢复到大流行前水平的75%。” 摩根大通驻悉尼的经济学家汤姆·肯尼迪补充说，中国的重新开放“显然有利于对外账户和国内生产总值”，其中服务业受到的提振最大。肯尼迪补充说，在新冠疫情之前的时代，仅中国游客和留学生就分别为澳大利亚的GDP贡献约0.5%和0.4%。肯尼迪指出：“这些数字很有意义，尽管我们已经假设会出现一定程度的复苏，而且全面回归可能会分布在多个季度，可能要到2024年。” 新加坡的2023年也变得更加有趣。新加坡旅游局首席执行官Keith Tan告诉美国CNBC，这在很大程度上取决于“中国的航空公司和中国的机场，以及他们是否准备好恢复大量国际航班”。中国全球经济角色大转变如果说2023年有什么明确的话，那就是中国在全球经济中的角色将大不相同。荷兰国际集团(ING)银行的经济学家Iris Pang指出，亚洲最大经济体自2022年第二季度以来经济放缓，这主要是由于严格的新冠病毒措施扰乱了港口和陆路物流、零售和餐饮业，并导致一些关键制造地点的工厂暂时停工。 “即使放宽了限制，疲软的国内经济和高企的外部通胀也在2022年第四季度对制造业造成了打击，”Pang补充道。他解释说：“此外，房地产开发商一直在努力获得足够的现金来完成住宅项目。这引发了房地产开发商在第四季度通过银行、股票和债券市场获得融资的一系列宽松措施。脆弱的经济意味着根本没有通胀压力，幸运的是没有通缩。” 总结而言，对于中国如何改变通胀动态的真正全球试金石，将是鲍威尔在美联储团队将在多大程度上被迫采取严厉的货币措施，这样的不确定性估计在不久的将来，会越来越常见到。
小萧2023-02-02
会员
今年加息第一枪打响！美联储如期加息25个基点金融市场短线坐上“过山车”
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塞、商品需求超过服务等相关因素引发的。乌克兰战争加剧了天然气价格的上涨，而前所未有的财政和货币刺激措施推动了各种商品和服务的成本上涨。去年食品价格上涨了10%以上。美国劳工部截至去年12月的数据显示，仅鸡蛋价格就飙升了60%，黄油上涨了31%以上，生菜上涨了25%。根据AAA的数据，天然气价格在2022年底逐渐走低，但最近几天大幅上涨，全国价格达到每加仑3.50美元，过去一个月上涨了约30美分。美联储官员仍坚决应对通胀，不过他们表示，最近的数据显示，通胀压力可能正在缓解。去年12月消费者价格指数(CPI)环比下降0.1%，较上年同期上升6.4%，虽然低于去年夏天9%的峰值，但仍远高于美联储感到满意的水平。随着加息，美联储一直在减持其债券投资组合。这导致自去年6月以来减少了约4450亿美元，美联储的目标是允许每月将950亿美元到期债券套现，而不是再投资。旧金山联储的数据显示，缩减资产负债表相当于再加息约2个百分点。资产负债表规模仍超过8.4万亿美元。市场正在关注美联储最终将在哪里结束加息。在去年12月的FOMC会议上，委员会成员表示，他们认为“终端利率”为5.1%。市场押注这一数字接近4.75%，并预计美联储将在3月份再加息25个基点之后，将于今年晚些时候开始降息。随着投资者预计美联储将很快结束加息，股市在2023年伊始强势上涨，美元指数则承压回落。利率决议公布之后，美国联邦基金利率期货表明美联储在3月加息25个基点的可能性约为85%，此前为40%左右。美联储观察显示，美国利率期货仍反映出美联储今年降息的预期，12月底联邦基金利率料为4.486%，与美联储决定前持平。利率决议出炉后，美股一度小幅下挫，随后有所反弹，道指现跌316点或0.93%，纳指上涨0.13%，标普500指数下跌0.3%。（道指5分钟走势图，来源：FX168）美元指数DXY短线上扬近20点升至101.95，随后自高位回落。非美货币一度普跌，欧元兑美元短线下挫36点，英镑兑美元短线跌近30点，美元兑日元短线拉升近60点。（美指5分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线下挫6美元至1921.14美元，随后抹去FOMC声明公布后的跌幅，升至1928.92美元/盎司。现货白银短线下挫0.14美元，现报23.51美元/盎司。（现货黄金5分钟走势图，来源：FX168）有“美联储传声筒”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos评论称，美联储对前瞻性指引的变化很小，“持续加息”的语言被保留。由于美联储在政策声明中只对指引进行了最基本的修改，所有人的注意力都将集中在美联储主席鲍威尔关于利率前景的新闻发布会上。 Timiraos撰文称，美联将利率上调25个基点，并暗示计划在下个月再次加息，以继续降低通胀。在会后发布的政策声明中，官员们承认近期通胀数据有所改善，但没有显著改变他们对即将到来的利率走势的指引。声明称，“委员会预计，为了实现足够限制性的货币政策立场，持续的加息将是适当的”。该声明使用了自去年3月以来的政策声明中使用的相同措辞。美联储主席鲍威尔可能会稍后回答有关何时可能暂停加息或进一步放缓加息步伐的问题。最近几周，官员们一直对提供任何可能引发市场反弹的指引持谨慎态度，这可能会破坏他们抗击通胀的成果。安永（EY Parthenon）首席经济学家Gregory Daco表示，今年的首次会议无疑将非常有趣，因为它将为今年余下的时间定下基调。但是，随着美联储和市场试图再次找到同步节奏，我们预计这将是一场地狱般的探戈，而不是缓慢的华尔兹。毕马威分析师Diane Swonk点评称，这次政策声明“一点也不意外。”她补充说，美联储态度依然是抵制金融环境宽松。有分析师指出，很有可能，FOMC政策声明作为团体决定，即使政策制定者认为取消持续性加息是可能的，但是修改“持续（ongoing）加息”的措辞将过于强烈地表明，最多只会再有一次加息。再者，从现在到3月中旬，他们也有足够的时间来塑造预期，并对即将到来的数据做出反应。
会员
夏洛特2023-02-02
8张图看“黄金失去反弹动力“！金融分析师：小心黄金超买推估“3-7月金价更为合理”
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1920美元。 (来源:IMF) 随着乌克兰战争，以及沙特阿拉伯、俄罗斯和中国之间日益密切的关系，以及美国违约的理论威胁，美国石油美元的主导地位越来越受到挑战。尤其是沙特阿拉伯宣布未来将以其他货币交易石油。与此同时，由于债务上限的争议，美国的信用评级正在下降。纸币信心下降的主要受益者很可能是金价，按照历史标准，中央银行和机构投资者尤其只持有一小部分黄金储备。最终，金砖国家也将以黄金结算贸易差额，因为这里肯定没有互信，人民币远非储备货币。因此从基本面来看，一切都表明未来几年黄金需求将大幅增加。结论：黄金反弹正在失去动力 Florian最后提到，黄金在过去三个月中出现了令人印象深刻的反弹，并且在未来几周的春季之前仍有很好的机会实现典型的最终夸大。因此，1950美元至2075美元之间的目标价格仍然相当现实。同时，超买的情况和消退的势头需要谨慎。投机头寸现在不再提供良好的风险/回报率。另一方面，实物贵金属比以往任何时候都更重要，应该至少占总资产的10%。据推测，人们将能够在3月和7月之间以更优惠的价格添加。
小萧2023-02-01
中美贸易“没有迅速脱钩”！后新冠“经济拐点突现身” 美国前财长：耶伦与鲍威尔“应与中国对话”
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接告诉了我的中国同行，”她说。除了应对乌克兰战争和印太地区日益紧张的局势外，预计部长们还将同意加强在气候和清洁能源、网络安全、关键技术和打击虚假信息等领域的合作。美国前财长：耶伦与鲍威尔“应与中国对话” 美国前财长亨利·保尔森表示，与中国脱钩使美国企业处于不利地位，华盛顿在与北京打交道时应坚持“自利协调”。他感叹中美关系自卸任以来一落千丈，并警告说，目前两国的对立关系使世界“变得更加危险和不那么繁荣”。 (来源:SCMP) 保尔森写道：“2023年与2008年不同，双方都从国家安全的角度看待中美关系的几乎每个方面，即使是曾经被视为积极的问题，例如创造就业机会的投资或共同创新突破性技术。中国和美国正从一种竞争但有时合作的关系急速下降到几乎在所有方面都具有对抗性的关系。” “因此，美国面临着使其公司相对于盟国处于劣势的前景，限制了其将创新商业化的能力。它可能会失去在第三国的市场份额，”他补充道。保尔森建议，就高科技行业而言，一些有针对性的脱钩是必要的，“但大规模脱钩是没有意义的”。他继续说：“华盛顿需要态度强硬但要公平，对对话持开放态度但不是为了对话本身，并准备好在寻求与中国进行符合自身利益的协调时进行艰难而漫长的艰苦跋涉。” 他列举了全球经济、打击恐怖主义和气候变化以及核扩散等领域作为此类合作的领域。在政府间交流方面，保尔森敦促拜登政府尽管存在分歧，但要与中国领导人深化交流，称“友谊不是这种协调的先决条件”。他表示，美国国务卿布林肯(Antony Blinken)即将访问北京是一个“良好的开端”，并表示他的继任者财长耶伦(Janet Yellen)和美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)也应该与中国同行交谈。至于中国，保尔森认为：“北京不应该因为对不相关的问题感到不安而在气候变化等全球性问题上挟持合作，将不同的外交政策问题联系起来，会破坏中国将自己塑造成一个建设性的全球问题解决者的努力。”
小萧2023-02-01
中俄“头等大事”！习近平或在俄乌战争一周年之际访俄布林肯料于本周末访华
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科的盟友预期的访问日期，但普京发动入侵乌克兰战争将在2月24日迎来一周年。不过，北京的官员们还没有证实俄罗斯外交部的有关习近平2023年春天访问莫斯科的言论。分析人士称，中国国家主席习近平预期中的访俄之行可能挑战有关在俄乌战争下中俄分歧加剧的印象，并将进一步深化双边经贸关系。但他们不认为预期中的访问将标志着中国在冲突问题上立场的改变。眼下，北京和华盛顿正在为美国国务卿布林肯的首次访华做准备。据报道，布林肯将于本周末访华，外界怀疑两国能否在修复关系方面取得实质性进展。俄罗斯人民友谊大学战略研究与预测研究所政治分析师Andrew Korybko表示:“习主席向普京总统简要介绍这一切(布林肯的访问)是至关重要的，这样他就不会产生错误的印象，认为美国正在制造两国(中俄)之间的另一场冷战式分裂。” 他补充称，北京方面正面临华盛顿方面的压力，要求其“与俄罗斯保持比现在更大的距离”。俄罗斯总统普京在去年12月的年底视频通话中邀请习近平访俄，双方重申了在贸易和能源等多个领域的合作。这将是习近平自2019年6月以来首次访问俄罗斯，当时他还参加了在圣彼得堡举行的为期三天的经济论坛。两人上次面对面会晤是在去年9月份在乌兹别克斯坦举行的上海合作组织领导人峰会期间。 “今年，俄罗斯和中国将共同努力，进一步加强和促进两国政府之间的双边关系，”俄罗斯国有新闻机构塔斯社援引外交部的话说。 “如你所知，(普京)已经邀请(习近平)今年春天进行正式访问。我们的出发点是，这将是2023年双边议程的中心事件。” 随着中国放松新冠疫情防控措施，预计面对面交流将恢复。据俄罗斯媒体报道，中国最高外交官王毅将于2月20日对莫斯科进行正式访问，对此，中国外交部发言人周一只是回答说，中俄“保持着各层次的密切沟通”。 Korybko说，经济合作和两国同步应对全球变化的方法，而不是乌克兰战争本身，是习近平访问的主要目标。 Korybko说:“在过去的一年里，中国扩大了与俄罗斯的能源合作以及经济和金融关系，但无论是国有企业还是私营企业都没有向俄罗斯输送致命设备，而一些公司在过去的一年里已经离开了俄罗斯，或者至少由于美国的二级制裁威胁而大幅缩减了业务。” “美国不希望中国成为俄罗斯在西方最严厉制裁压力下的部分阀门，特别是涉及限制其资源出口价格的制裁，当然也不支持他们的金砖国家(巴西、俄罗斯、印度、中国和南非)去美元化计划。然而，在不冒他们迄今为止为达成新的缓和关系而做出的令人印象深刻的努力失败的风险的情况下，它能向北京施压的事情也就这么多了。” 他补充说，金砖国家通过新的一篮子货币减少对美元的依赖，将降低货币风险，并使它们能够绕过美国的制裁。十多年来，中国一直是俄罗斯最大的贸易伙伴，西方因俄罗斯与乌克兰的战争而对俄罗斯实施制裁，导致两国贸易额飙升。随着乌克兰战争周年纪念日的临近，俄罗斯已成为中国最大的石油供应国、第二大管道天然气供应国和第四大液化天然气供应国。俄罗斯外交部表示:“在与我们的同行合作中，我们一直在采取一致措施，打击美国通过推广基于规则的秩序概念来实现全球主导地位的企图。”俄罗斯外交部称中国是“当前形势下的友好国家”。俄外交部表示，在地缘政治剧烈变化之际，莫斯科和北京有效协调了外交政策路线，“维护全球和平与稳定，解决地区冲突，克服对抗，促进统一议程”。中国智库盘古智库的政治分析师徐勤多(音译)表示，中国和俄罗斯对“多极”世界的共同愿景，即没有一个国家或国家集团主导国际关系，自然会蔓延到更多的经济交流中。徐勤多说:“我预计双边贸易将进一步增长，在2024年之前达到2500亿美元的目标，因为双方都致力于加强关系。”他补充说，在贸易中采用自己的货币具有“重大的长期”影响。
市场焦点2023-02-01
1月31日要闻盘点：商务部表态，2023年把恢复和扩大消费摆在优先位置
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投资亏损，因受到通胀、信用成本上升以及乌克兰战争的冲击。据周二的公告，这家位于奥斯陆的基金在2022年损失14.1％，或约1,640亿美元。总体而言，其表现比参照基准高了0.88个百分点。　　特斯拉去年在华营收181亿美元增速放缓至31％　　特斯拉递交给美国证券交易委员会（SEC）的10-K文件显示，2022年特斯拉总营收为814.62亿美元，同比增加51％。其中，中国市场实现营收181.45亿美元，占比22.27％；美国市场实现营收405.53亿美元，占比高达49.78％，仍旧是特斯拉最大的市场。从占比来看，中国市场营收占比有所下降，2021年中国市场营收占比约为26％，2020年这一数字则为21％。从增速来看，中国市场也落后于整体。美国市场不仅营收占比最高，其同比增幅也最大，2022年营收相较于2021年的239.73亿美元增加69.09％；中国市场营收则较2021年的138.44亿美元同比增加31.07％。然而在此之前，中国市场的增速已经连续两年超过100％。2020年中国市场营收为66.62亿美元，2019年则为29.79亿美元。　　【重要公司动态】　　创维数字：公司VR、汽车电子板块后续计划落地Chatgpt相关应用功能及场景　　创维数字在互动平台表示，公司已密切关注及在研究与规划Chatgpt技术相关的应用。公司VR、汽车电子板块后续有计划落地Chatgpt相关应用功能及场景。公司虚拟现实直播等业务方面，会与AIGC相关机构、平台、内容方等合作，nlp自然语音处理技术也会考虑与相应第三方达成合作。　　上海洗霸：锂离子电池固态电解质粉体先进材料相关产品处于吨级至拾吨级/年工业化标准产线阶段　　上海洗霸发布异动公告，公司与中国科学院上海硅酸盐研究所张涛研究员团队合作试产的锂离子电池固态电解质粉体先进材料相关产品的合作研究处于吨级至拾吨级/年工业化标准产线阶段。最终结果、实际生产情况及产品能否满足潜在客户要求，以及未来实际经营过程中是否面临技术迭代、经营管理、政策调整、宏观经济及市场环境变化等系列风险，均存在重大不确定性，对公司业绩不构成影响。与天津某电池企业达成的初步合作意向，仅为初步阶段，尚未签署任何约束性协议，后续能否达成进一步合作尚有重大不确定性。　　亿纬锂能：子公司拟约108亿元投建60GWh动力储能电池生产线及辅助设施项目　　亿纬锂能（300014）1月31日晚间公告，公司子公司亿纬动力拟与荆门高新技术产业开发区管委会签订《合同书》，在荆门高新区投资建设60GWh动力储能电池生产线及辅助设施项目，项目总投资额约108亿元。　　华海药业：受托生产和供应创新药VV116的原料药同时受托生产VV116的制剂　　华海药业（600521）1月31日晚间公告，公司与旺实生物就口服核苷类抗新型冠状病毒（SARS-CoV-2）1类创新药氢溴酸氘瑞米德韦片（产品代号：VV116/JT001）的生产与供应建立合作。华海药业将作为旺实生物的主要供应商之一，受托生产和供应创新药VV116的原料药，同时受托生产VV116的制剂。　　皇氏集团：控股子公司签署钙钛矿/晶硅叠层技术合作协议　　皇氏集团（002329）1月31日晚间公告，公司控股子公司皇氏农光互补与黑晶光电签署了《新一代太阳能电池：钙钛矿/晶硅叠层技术合作框架协议》，双方将共同推进TOPCon/钙钛矿叠层电池产品技术的研发、生产及产品应用，提升皇氏农光互补TOPCon太阳能电池项目的产品效率。　　九安医疗：拟使用不超200亿元自有资金进行委托理财与证券投资　　九安医疗（002432）1月31日晚间公告，公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）170亿元人民币或等值外币的自有资金进行委托理财，拟使用最高额度不超过（含）30亿元人民币或等值外币的自有资金进行证券投资。　　ST熊猫：因涉嫌操纵证券市场等持股5％以上股东章奕颖被证监会立案调查　　ST熊猫（600599）1月31日晚间公告，公司持股5％以上股东章奕颖收到中国证监会《立案告知书》和《调查通知书》，因涉嫌操纵证券市场等，中国证监会决定对章奕颖立案调查。　　龙佰集团：2月1日起上调公司各型号钛白粉销售价格　　龙佰集团（002601）1月31日晚间公告，自2023年2月1日起，公司各型号钛白粉（包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉）销售价格在原价基础上对国内各类客户上调1000元人民币/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。　　正邦科技收关注函：要求进一步说明报告期内仔猪压栏导致死亡率偏高等具体情况　　正邦科技（002157）收深交所关注函，要求公司进一步说明报告期内仔猪压栏导致死亡率偏高、肥猪提前出栏导致均重严重偏低等的具体情况，包括但不限于发生原因、发生时点及持续时间、公司已经采取或拟采取的应对措施（如有）等。
金融界2023-01-31
中国需求下降等三重影响，台湾出口订单连续第四个月萎缩下滑达23.2%！
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，包括高通胀导致的全球经济衰退、加息和乌克兰战争。产业资源部补充说，预计本月的出口订单将比2022年1月减少32.1%至35.5%。台湾企业如台积电制造有限公司，是苹果公司、高通公司和其他全球科技公司的主要供应商。台湾12月份来自中国大陆的订单较上年同期暴跌37.7%，而11月份的同比降幅为37.3%。来自中国的订单环比增长3.6%，这得益于中国取消了对新冠的管控。上个月，中国开始放松严格的新冠清零政策，这一政策导致公众对封锁和对世界第二大经济体的损害普遍感到沮丧，但自那以来，中国一直在应对新冠病例的迅速上升。台湾来自美国的订单较上年同期下降14.7%，而前一个月的降幅为16.7%。来自欧洲的出口订单下降了23.9%，而11月份的同比降幅为26.3%。来自日本的订单增长了5%。
白兔捣药秋复春2023-01-31
挪威主权财富基金去年亏损14% 损失幅度为金融危机以来最大
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投资亏损，因受到通胀、信用成本上升以及乌克兰战争的冲击。据周二的公告，这家位于奥斯陆的基金在2022年损失14.1％，或约1,640亿美元。总体而言，其表现比参照基准高了0.88个百分点。
金融界2023-01-31
半导体行业前瞻指标！内存芯片面临长期价格低迷需求下滑导致行业陷入困境
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半年的季度环比下降幅度更大由于俄罗斯-乌克兰战争和中国的Covid封锁，地缘政治不确定性。技术市场研究公司International Data负责存储半导体的副总裁Kim Soo-kyoum表示，存储芯片行业从2023年开始就有大量库存。由于需求仍然低迷，预计今年全年内存价格将继续下跌，不过下半年季度跌幅可能会收窄或趋于平缓，具体取决于买家回来的时间。根据台湾市场TrendForce的数据，在10月至12月期间，两种主要类型的存储芯片DRAM和NAND闪存的平均合同价格分别比上一季度下降了约23%和28%。 DRAM内存使设备能够执行多任务，而NAND闪存提供设备上的存储容量。 TrendForce表示，这两种产品的价格可能会在今年上半年继续下跌。按季度计算，DRAM价格预计第一季度下降20%，第二季度下降11%，而同期NAND闪存价格预计分别下降约10%和3%。通货膨胀、高利率和疲软的经济预计将继续推动企业和消费者在智能手机、个人电脑和数据服务器等产品上的支出回落，这些产品是存储芯片的最大用户。 TrendForce高级副总裁Avril Wu表示，预计DRAM价格将在今年下半年继续下跌，需要大规模减产来支撑价格。然而，NAND 闪存的价格可能会从下半年开始反弹，因为近几个月价格的大幅下跌促使供应商在2023年寻求更积极的供应削减。三星是这两种存储芯片的最大生产商，尚未公开承诺可能会减少供应的举措。在10月份的最后一次财报电话会议上，三星内存业务执行副总裁韩金满表示，该公司“没有考虑为短期供需再平衡而人为减产”。三星发言人表示，公司的立场没有改变。在上个月的一份报告中，高盛预测三星半导体部门10月至12月季度的营业利润约为1.5万亿韩元，约合12亿美元，较上年同期下降83%。它还预计，由于NAND闪存业务的大幅亏损，三星的内存业务将从今年第一季度开始出现运营亏损。 S&P Global Ratings高级信用分析师David Tsui表示，全球科技需求可能会在今年晚些时候复苏，这得益于中国在经历了一段严格的Covid-19限制措施后重新开放等因素，这可能会重振消费者在智能手机等产品上的支出。目前尚不清楚中国消费者行为的改变速度和程度。
埃尔文2023-01-31
再见新冠！拜登5月正式结束“疫情国家紧急状态” 对市场意味着什么？
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度上取决于进一步货币紧缩的步伐和顺序、乌克兰战争的进程和后果，以及供应链进一步中断的可能性。 “现在不是进行短期思维或下意识财政紧缩的时候，因为它们会加剧不平等、增加痛苦并可能使可持续发展目标更加遥不可及，这些前所未有的时代需要采取前所未有的行动，”联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯说。“这一行动包括一个变革性的可持续发展目标刺激计划，这是通过所有利益相关者的集体和共同努力产生的。” 在高通胀、激进的货币紧缩和不确定性加剧的情况下，当前的经济低迷减缓了从新冠危机中复苏的经济步伐，威胁到一些国家，包括发达国家和发展中国家，并有可能在2023年陷入衰退。增长势头在2022年显着减弱，美国、欧盟和其他发达经济体将通过多种渠道对全球其他经济体产生不利影响。全球金融环境收紧加上强势美元，加剧了发展中国家的财政和债务脆弱性。自2021年底以来，全球超过85%的中央银行紧缩货币政策并连续快速提高利率，以抑制通胀压力并避免经济衰退。全球通货膨胀率在2022年达到约9%的数十年高位，预计将有所缓解，但到2023年仍将保持在6.5%的高位。大多数发展中国家的就业复苏在2022年放缓，并继续面临相当大的就业闲置。大流行初期妇女就业的不成比例损失尚未完全扭转，改善主要来自非正规工作的复苏。根据该报告，增长放缓，加上通货膨胀加剧和债务脆弱性加剧，有可能进一步阻碍可持续发展方面来之不易的成就，加深当前危机已经产生的负面影响。早在2022年，面临严重粮食不安全的人数就比2019年增加了一倍多，达到近3.5亿。长期的经济疲软和收入增长缓慢不仅会阻碍消除贫困，还会限制各国更广泛地投资于可持续发展目标的能力。 “当前的危机对最弱势群体的打击最为严重，通常不是他们自己的过错。国际社会需要加强共同努力，避免人类苦难，支持所有人拥有包容和可持续的未来，”联合国主管经济和社会事务的副秘书长李军华说。该报告呼吁各国政府避免财政紧缩，因为财政紧缩会抑制增长并对最弱势群体产生不成比例的影响，影响性别平等的进展并阻碍几代人的发展前景。它建议通过直接政策干预来重新分配和重新确定公共支出的优先次序，这将创造就业机会并重振增长。这将需要加强社会保护体系，通过有针对性的临时补贴、现金转移支付和水电费折扣确保持续支持，并辅之以降低消费税或关税。对教育、卫生、数字基础设施、新技术以及减缓和适应气候变化的战略性公共投资可以带来巨大的社会回报，加速生产率增长，并增强对经济、社会和环境冲击的抵御能力。发展中国家对可持续发展目标的额外融资需求因来源而异，但估计每年达几万亿美元。迫切需要更有力的国际承诺，以扩大获得紧急财政援助的机会；重组和减轻发展中国家的债务负担；扩大可持续发展目标融资。
小萧2023-01-31
会员

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