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再见,疯狂2023!全球市场尽享最后狂欢 美元原油“难兄难弟”、黄金大爆发
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表现,因对美国明年初降息的预期升温,且
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和中东紧张局势提振避险需求。 今年迄今为止,金价已上涨14%,有望创下2020年以来的最大年度涨幅。 Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示:“今年年底金价似乎将在当前水平结束今年,而明年的主要推动因素将是美联储降息的时机和深度。” Spivak说,展望未来,“再融资风险是对金融稳定的潜在威胁。如果这动摇了信贷市场,迫使美联储匆忙加大刺激力度,金价将加速走高。”
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厉害啦
2023-12-29
2023大爆发!黄金暴涨近14%刷新历史高位 美联储这一幕将再刺激多头
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表现,因对美国明年初降息的预期升温,且
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和中东紧张局势提振避险需求。 今年迄今为止,金价已上涨14%,有望创下2020年以来的最大年度涨幅。 美元跌跌不休 美元周五看来将以下跌结束2023年,扭转连续两年的涨势,受市场预期美联储最早可能于明年3月开始降息拖累。 美元指数周五微跌,料录得三年来最差年度表现,这增强了黄金对其他货币持有者的吸引力。 在今年的最后一个交易日,美元普遍处于守势,在新年前的假期休市期间,美元走势受到抑制。 自美联储于2022年初启动激进的加息周期以来,在过去两年的大部分时间里,对美国利率必须上升多少的预期一直是美元的巨大推动力。但随着经济数据随后显示出美国通胀正在降温的迹象,投资者将注意力转向美联储何时会开始降息——在美联储12月政策会议上表现出鸽派倾向后,市场预期升温。 美元兑一篮子货币下跌0.02%,至101.18,在前一交易日触及的五个月低点100.61附近徘徊。美元指数本月将下跌逾2%,全年将下跌约2.2%。 盛宝银行外汇策略主管Charu Chanana表示:“随着美联储正式发出鸽派转向的信号,美元可能在2024年面临压力,但我们需要看到美国以外的经济增长如何超越。” “我们认为,发达经济体的央行正在加快转向降息的时间,”富国银行的经济学家在对2024年的展望中表示,“就十国集团(G10)央行的前景而言,许多机构在2023年采取的‘更长时间维持更高利率’立场正变得不那么重要。” 总而言之,2024年可能是主要央行开始放松利率的一年,这一前景引发了风险偏好的反弹,推动全球股市走高。 全球债券价格也同样走高,在过去两年的大部分时间里,由于利率上升,债券价格一直受到重创。10年期美国国债收益率跌至7月以来最低水平3.8424%附近,较10月触及的16年高点5.021%下跌了近120个基点。 黄金完美收官 在美联储鸽派转向后,美元和美债收益率跌势不断加剧,这推动金价以完美姿态结束2023年。 Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示:“今年年底金价似乎将在当前水平结束今年,而明年的主要推动因素将是美联储降息的时机和深度。” 在通胀数据降温后,对美联储降息的押注有所加强。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示,交易员目前预计美联储3月份放松货币政策的可能性为88%。 较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。 Spivak说,展望未来,“再融资风险是对金融稳定的潜在威胁。如果这动摇了信贷市场,迫使美联储匆忙加大刺激力度,金价将加速走高。” 现货银跌0.5%,至23.81美元,但看来年底将基本持平。 铂金升0.2%,至1,002.50美元,钯金持稳于1,132.90美元。这两种自催化金属的价格都将录得年度跌幅,钯的价格下跌37%,为2008年以来的最大跌幅。
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厉害啦
2023-12-29
盘点2023年资本市场最疯狂的8大事件:从“七大”股票的惊人飙升到比特币的冲击反弹!
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密货币民主化”。 6.俄罗斯经济韧性
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成为今年的头条新闻,但随着东欧战事的激烈进行,俄罗斯经济依然坚挺。 11月,克里姆林宫发言人佩斯科夫对西方的石油和天然气禁运和金融限制不屑一顾,称俄罗斯已经“适应”并且不再“害怕”进一步的措施。 目前,他认为俄罗斯经济保持稳定是正确的,国际货币基金组织最近将2023年GDP增长预测上调至2% 以上 — — 尽管经常项目盈余不断下降和卢布贬值仍然是莫斯科决策者担忧的问题。 7.美国不会出现衰退 2023年最令人惊喜的转折之一是,华尔街大部分人预测的经济衰退并没有发生。 该国大多数顶级银行都一致预测年底前将出现经济衰退,但第三季度GDP的飙升帮助经济避免了这种命运。富有弹性的消费者支出 — — 得益于泰勒·斯威夫特 ( Taylor Swift) 和碧昂斯 (Beyoncé)巡演的热捧 — — 有助于支撑增长。 与此同时,失业率仍徘徊在4%以下,通胀也迅速降温,这表明美联储在准备结束加息之际,其梦想的“软着陆”情景仍然是可以实现的。 8.“七雄”的辉煌成就 最后但并非最不重要的一点是,对于七只大型科技股来说,今年是辉煌的一年——苹果、微软、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、英伟达、Facebook 母公司Meta Platforms以及埃隆·马斯克的电动汽车制造商特斯拉。 受人工智能崛起和投资者寻求更安全投资的推动,所谓的“七大巨头”在2023年获得了价值数万亿美元的收益。对于他们的亿万富翁创始人来说,今年也是伟大的一年。 一小部分公司主导标准普尔500指数对于市场的总体健康状况来说可能不是好消息,但如果要实现华尔街创下新纪录的目标,基准指数明年高点可能不得不再次依赖蓝筹股。
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Dan1977
2023-12-28
深度解析美股!盛宝银行股票策略师:2023年的“反思”和2024年的“悬念”
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变得粘性,以及全球经济是否会重新加速。
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、中东冲突以及台湾、印度、美国甚至英国的选举都将成为主要风险因素。 反思2023:充满极端和分歧的一年 正如人们无法想象的那样,股市会如此疯狂,但2023年确实发生了这一情况。要概括这一年的所有细节总是很困难,但以下是一些值得反思的关键事件。 共识显然属于衰退阵营,但事实证明,全球经济对于激进的货币政策上调具有弹性。 这次货币政策滞后时间较长,很可能是由于经济长期处于超低利率环境所致。 人们对中国寄予厚望,但事实证明,这一年出现了许多错误的开端,这个曾经不可战胜的国家正面临着严重的结构性增长问题。 利率的迅速上升在短时间内引发了一场银行危机,但这场危机很快就得到了遏制,并仅限于少数实力较弱的银行。硅谷银行破产,瑞银集团接管瑞士信贷银行。 市场确信央行将在2023年屈服,但央行却态度坚定,支持“长期走高”的说法,将美国10年期国债收益率推至5%,然后大幅回落至年初水平。 生成式人工智能成为华尔街的热门话题,随着英伟达发布了两份巨额财报,其水平达到了历史上从未有过的水平,投资者争先恐后地参与其中。 生成式人工智能的技术炒作周期将美国股市的指数集中度推至历史新高,其中“七大”股票的涨幅比标准普尔500指数高出四倍。 人们对乌克兰地缘政治突破寄予厚望,这可能会迫使俄罗斯进行和平谈判,但战争却演变成一场一战式的消耗战,而且看不到结束的迹象。 更糟糕的是,中东出现了一个新的地缘政治热点:哈马斯袭击以色列平民,随后以色列军队野蛮入侵加沙。最近,冲突导致红海船只遭到袭击,迫使从亚洲前往欧洲的船只改道绕行非洲,成本增加。 尽管科技股是全球股市的赢家,但由于风力涡轮机行业危机和太阳能电池板库存过剩,绿色转型股票成为最大的跌幅主题。 COP28 结束时承诺开启化石燃料消费下降时代。节能解决方案的快速采用,特别是电动汽车的快速采用已经对石油市场产生了重大影响。这一趋势对于沙特阿拉伯和俄罗斯在未来几年塑造地缘政治至关重要。 虽然央行政策或多或少是同步的,但日本央行仍维持负政策利率和对 10 年期政府债券的收益率曲线控制。与世界其他地区的政策分歧使日元吸收了所有压力,让金融市场想知道日本央行何时会回到现实世界。 强势美元和高利率对新兴市场股市产生了负面影响,新兴市场股市再次表现不佳,并已被扔进历史的垃圾箱,至少目前是这样。全球投资者似乎对新兴市场越来越不感兴趣。 (图源:盛宝银行) 拥抱2024:充满悬念和惊喜的一年 随着2023年即将结束,投资者会想知道2024年是否能再次给大家带来惊喜。人们越来越多地押注美国经济将在年中左右出现温和衰退。假设共识总是错误的,这将导致2024年出现两条道路:1)高利率最终导致硬着陆,或 2)全球经济增长重新加速。尽管在温和的衰退动态中趋于稳定,而美国经济仍保持弹性,但欧洲的增长仍然黯淡。 2024年将围绕以下关键主题展开:#2024投资策略# 通胀和工资是否会比预期更加粘性,从而迫使央行在更长时间内保持较高的政策利率? 如果日本央行回到正常的利率世界,由于日元已被用作套利交易的主要融资货币,是否会启动去杠杆化动力? 台湾(1 月)、印度(4 月)、美国(11 月)以及可能的英国(12月最新一次选举)的大选都有可能令市场感到意外并增加地缘政治风险。 美国科技能否达到2024年盈利增长的极端预期,这一切都痛苦地表明投资者再次得意忘形。 世界会从生成人工智能中获得另一个惊喜,再次释放动物精神吗? 全球经济会陷入衰退还是重新加速?中国在这方面发挥着至关重要的作用。经济面临的主要风险是欧洲和美国财政刺激预期减弱。 电动汽车技术的采用是否会成为又一个极端增长的一年,标志着我们已经知道的原油市场终结的开始?这会迫使沙特阿拉伯做出仓促的决定吗? 新兴市场金融市场会卷土重来还是再次令人失望? 如果利率持续走低,绿色转型股或将成为2024年最大赢家? 中东能否实现和平?随着2024年战争进入第三个年头,乌克兰能否获得欧盟和美国的足够支持,以避免更多领土被俄罗斯夺走? Garnry强调,有一点是肯定的,金融市场和地缘政治事件永远不会停止让人们感到惊讶,投资者必须准备好迎接新的一年即将开始的不确定性。
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Peng
2023-12-28
诺奖获得者警告:如果将没收的俄罗斯资产交给乌克兰,美元储备地位将面临“灾难”
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家,更不用说俄罗斯本身了。” 自去年因
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对克里姆林宫实施制裁以来,美国、欧盟及其盟国已冻结了约3000亿美元的俄罗斯外汇储备资产。在过去的一年里,关于使用这些资金援助乌克兰的各种想法一直存在。 本月早些时候,英国《金融时报》将此举描述为“激进的一步,将开启西方针对莫斯科的金融战的新篇章”。 席勒说:“我无法说服自己,这种(没收俄罗斯资产)是正确的方式。” 他继续说道:“除了这将向俄罗斯领导人证实乌克兰正在发生的事情是一场代理人战争之外,它还可能反过来反对美国和整个西方。”他补充说,将没收的俄罗斯资产交给乌克兰将成为“当前美元主导的经济体系的一场灾难”。 俄罗斯称此次没收行为非法,并警告说,任何考虑参与制裁的国家都应该期待莫斯科的回应。
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Linlin
2023-12-28
重磅!前美国中央情报局局长:俄罗斯总统普京将在“黑天鹅”政变中被推翻
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可预测和危险,他可能意识到自己已经通过
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“播下了政治灭亡的种子”。 俄罗斯继续派出无数军队投入战斗,面临着严重的伤亡和令人尴尬的军事失败。 迪瓦恩认为,随着战争的继续和国家耻辱的加剧,普京的支持率将会下降。 乌克兰仍然决心挫败俄罗斯的入侵企图,并继续争取西方的大力支持。 最重要的是,欧盟与乌克兰签署协议的努力将为乌克兰提供北约保护,这对普京来说是一个重大的战略损失。
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Linlin
2023-12-27
2023年,这两家投行的预测大错特错!2024年,欧元和美元将面临怎样的命运?
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制、谁将在11月当选美国总统、俄罗斯在
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的结果、以色列和哈马斯之间持续的冲突,以及美中竞争中的力量平衡,这些问题仍然存在。这些问题和其他问题的答案还有待发现。由于诸多不确定因素,专家们尚未达成共识。 最近美联储主席杰罗姆·鲍威尔的鸽派言论和欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德的温和鹰派言论让市场相信,美联储将在2024年率先放松货币政策并降低利率。如果市场没有收到反信号,美元将继续承压。法国兴业银行认为美元指数(DXY)可能从目前的102.50跌至100以下,可能低至97。路透对分析师的调查也显示,美元在未来一年应该会走弱。英为财情(Investing.com)的一份评论显示,受各种地缘政治和宏观经济条件的影响,欧元/美元可能会达到1.1500。 根据瑞银财富管理(UBS Wealth Management)概述的基本情景,美国经济增长放缓、通胀下降以及利率下调的预期应该会支撑股市和债市。至于欧元/美元,瑞银认为其将在1.1200。德国商业银行的预测也包括1.1200的峰值。分析师们预计,欧元/美元将暂时走强,之后会逐渐走弱。他们预计汇率将在2024年6月升至1.1200,然后在2025年3月降至1.0800。 荷兰国际集团的经济学家估计,在2024年下半年,欧元/美元汇率仍将上升至1.1800。然而,他们警告说,这一预测仅仅是基于美联储和欧洲央行政策的可能轨迹。他们指出,“汇率差异并不是决定欧元/美元走势的唯一因素。”欧元区的低增长率以及重新引入《稳定与增长公约》的政治不确定性表明,欧元/美元今年年底将接近1.0600,2024年的峰值水平将接近1.1500,而不是1.1800。 富达国际(Fidelity International)、摩根大通(JPMorgan)和汇丰(HSBC)的经济学家不排除欧洲央行和英国央行等其他央行可能先于美联储率先放松货币政策的可能性。 高盛(Goldman Sachs)策略师认为,尽管美元前景可能在2024年恶化,但强劲稳定的美国经济将限制美元的下跌。他们写道,美元仍然估值很高,投资者倾向于美元,美元将“在很长一段时间内保持强势”,任何下跌都是微不足道的。美国经济过于强劲,不可能在2024年降息整整150个基点。 丹麦银行(Danske Bank)、西太平洋银行(Westpac)和汇丰银行(HSBC)也认为,到2024年底,美元兑欧元和英镑将走强。荷兰银行(ABN Amro)对明年年底的预测显示,欧元/美元汇率为1.0500,Agency for Economic Forecasting预测为1.0230。
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市场焦点
2023-12-26
会员
拜登将修改行政令允许对银行实施二级制裁 进一步遏制普京的战争机器
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行的新制裁计划,是试图击溃俄总统普京为
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融资能力的最新一项限制行动。迄今为止,一系列措施收效甚微。 向记者通报情况的匿名美国高级别官员透露,美国总统拜登将于周五修改两项行政命令,将首次允许美国就
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实施所谓的二级制裁。这意味着,如果银行与和俄罗斯有关联而已受制裁的企业有业务往来,那么可能面临严厉的经济处罚,不论它们是否知情。 此举可能让美国部分银行面临新的麻烦,它们已经掷重金建立合规程序,以确保不会违反制裁。许多跨国银行虽然已不再与俄罗斯有直接的业务往来,但可继续充当为贸易融资的第三国金融机构的代理行。 按照周五的行动,如果贸易持续,其中部分银行可能会因为维持这一关系而面临处罚。 “我们期望金融机构尽一切努力确保不会有意或无意地成为绕开和规避行为的便利者,”美国财政部长耶伦在一份声明中说。“我们将毫不犹豫地利用本届政府提供的新工具,对那些为俄罗斯战争机器提供便利的金融机构采取果断的、精准的行动。” 美国官员将在未来几周与美国和欧洲的银行合作,告知该命令,并警告其必须采取措施防止违反这一政策。
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金融界
2023-12-24
中美恢复军事高层对话,双方参谋长进行会谈
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的缓和可能只是暂时的,双方在加沙战争、
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和许多其他问题上的关系紧张。北京正警惕地关注着下个月的中华民国总统选举,敦促美国减少对台湾的支持。华盛顿则警告中国停止在南海骚扰菲律宾船只。 自2022年8月时任美国国会众议院议长佩洛西访问台湾后,中国政府中断了上述对话和其他接触。在这期间的几个月里,恢复对话的尝试都因中国的拒绝而失败,包括布朗在10月就任主席后不久的一次尝试。 北京和华盛顿经常以不同的方式看待军事接触。过去几十年来,中国经常在局势紧张时中断对话,而拜登政府则表示这些渠道对危机管理至关重要。 美国驻北京大使尼古拉斯·伯恩斯上周在纽约外交关系委员会上说:"你不希望在发生错误或事故时,两军无法在高层进行干预,以化解局势并将碰撞者分开。" 五角大楼官员10月指责中国军方在东海和南海采取危险和挑衅的行动模式,提高了地区风险。五角大楼的一份报告称,在2021年秋季至2023年期间,五角大楼记录了180多次针对这一地区美军飞机的所谓, "胁迫性和危险的空中拦截"。 负责监管地区的美国印度洋-太平洋司令部司令约翰·阿奎利诺上将表示,自拜登与习近平会晤以来,此类事件几乎已经停止。 一位高级军事官员在周四的通话前向记者介绍说:"我们已经清楚地认识到在最高级别上与中华人民共和国打通沟通渠道的重要性。然而,这只是一步,重要的一步,但不是最后一步。" 作为两国总统协议的一部分,恢复后的军事对话将在指挥链的多个环节进行。今年夏天,李尚福将军因不明原因被免去中国国防部长一职,一旦中国任命新的国防部长,国防部长奥斯汀也将参与对话。 五角大楼官员正与中方讨论重建 "冲突线",通常在较低的参谋级别上运行,以减少中美飞机和舰船在亚洲发生事故的几率。 五角大楼官员说,双边国防政策协调会谈以及春季就军事和海事问题进行单独磋商的计划,也在讨论之中。
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加美财经
2023-12-22
2024年“十大惊喜”清单!对冲基金经理:苹果股票和标准普尔500指数将暴跌,石油将飙升
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事对抗 随着美国的支持,西方国家继续对
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的进展失去耐心。领土分割谈判开始,乌克兰被迫将东部地区交给俄罗斯。 朝鲜在俄罗斯的支持下,在非军事区发生小规模冲突,并威胁入侵韩国。伊朗完成核建设,引发以色列的直接攻击。尽管中国没有入侵台湾,但它仍在南海继续采取侵略性的战争游戏策略。 全球经济比普遍认为的更容易受到供应冲击的影响。由于俄罗斯和沙特阿拉伯合谋减产,石油价格超过110美元/桶,美国每加仑汽油的价格接近6美元。埃克森美孚的股票 (XOM) 、西方石油公司 (OXY) 和 Chevron (由于没有负工资单打印,工资随着失业率继续以百分之三到百分之四的速度增长保持在4.50%以下。中国经济开始令人惊讶的复苏,导致大宗商品价格开始走高,石油价格开始缓慢但持续的复苏。通货膨胀未能大幅下降,仍远高于美联储的目标。尽管如此,由于民意调查结果紧张,为了影响选举,美联储在 7 月之前两次降息。 3.既没有软着陆,也没有硬着陆——只是美国经济的实际增长非常缓慢 这些政策举措和条件导致总体通胀回升,并且如上所述,导致夏末石油价格进一步飙升,这使得美联储降息的愿望变得更加复杂。尽管国内增长在今年最后六个月开始放缓,失业率上升,但今年剩余时间没有进一步降息。这是滞胀(经济增长缓慢,通胀高企),这一点显而易见。 10 年期国债收益率目前为3.91%,从未跌破3.75%,并且全年大部分时间在3.75%至4.75%之间波动。今年晚些时候,美国经济衰退加剧,导致预算赤字占GDP的比例达到10%或更高,导致美国国债供应过剩,10年期国债收益率回到5%以上。 美国联邦债务问题不再被投资者忽视——它在2024年底变得更加严重,并在未来几年慢慢成为一个严重的系统性问题。 债权人要求更多购买美国国债。在10年期国债收益率触及5.5%后,美联储结束QT并暂时重启QE,违背了坚持通胀目标的承诺。 4.标准普尔指数从未超过4900点,并在油价恐慌中跌至4100点以下 尽管卡斯并非美股的长期空头,他对2023年的股市持乐观态度。但他认为,标普500指数永远不会超过4900点。实际上,在地缘政治紧张局势加剧引发的石油价格恐慌中,该指数将一路跌至4100点以下。 更糟糕的是纳斯达克综合指数,他预计该指数可能会下跌至多20%,而小盘股罗素2000指数也将下跌,因为企业将与债务和经营不利因素作斗争。与此同时,油价飙升显然对埃克森美孚、西方石油公司和雪佛龙等能源公司来说是个好消息。 5.随着与中国的贸易紧张局势升级,全球最大、最受欢迎的股票苹果公司将在2024年遭受大幅损失 由于中国支持华为,苹果公司在该国和整体市场份额均大幅下降2024年(2023年以上)收入再次下降。而分析师的预期是营收将增长3%。卡斯说,拯救它的一线希望在于伯克希尔哈撒韦公司,如果它加倍下注以将其持仓增加到近20亿股(目前为9.16亿股)的话。 6.人们对信贷问题的担忧成为现实,银行业等遭受巨额贷款损失。 商业房地产价格未能回升。一波商业房地产泡沫破灭引发了另一场地区性银行业危机,迫使联邦存款保险公司 (FDIC) 就几家银行合并进行谈判。 2024年,银行股将回到2023年的低点。 7.华尔街私募股权即将被撕成碎片 由于商业房地产价格未能回升,银行将陷入困境,而他所说的华尔街“最恶毒的秃鹰”——私募股权——将因全球经济放缓和贷款利率重置而被摧毁。 8.埃隆·马斯克 据透露,埃隆·马斯克患有严重的毒瘾。在长期康复治疗后,马斯克被迫暂时放弃对公司的运营控制权。特斯拉股价回落至2023年低点。 9.流媒体未能实现乐观预期 潜在市场总量被高估,内容成本居高不下,利润不存在。 10.摩根大通 摩根大通首席执行官杰米·戴蒙 (Jamie Dimon) 将担任美国财政部长,可能为未来的黑利政府(指共和党总统竞选人妮基·黑利 )工作,或者是可能性更小的惠特默政府(美国密歇根州州长格雷琴·惠特默 )。他在摩根大通的职位将由消费者和社区银行业务联席首席执行官玛丽安•莱克(Marianne Lake)接替。
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Linlin
2023-12-20
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