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非农风暴马上到来！全球市场怕极了：债市陷入熊市，日元跌穿140，美元坚挺
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锁措施也加剧了人们对全球增长的担忧，而乌克兰战争导致的能源成本高企也令欧洲市场承压。交易员们仍持谨慎态度。一项衡量全球股市的指标将迎来自6月以来最糟糕的一周。在美国央行官员明确表示，他们认为有必要在一段时间内实施限制性货币政策后，市场对美联储(Fed)收紧政策趋紧的押注有所减弱，这令该指标受到影响。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，距离通胀回落到2%目标，美联储“还有很长的路要走”。此外，新近上任的达拉斯联储主席洛根加入鹰派行列，并表示：“恢复价格稳定是第一要务。” 美国银行援引EPFR Global的数据称，投资者也在快速撤出全球股票基金，截至8月31日当周的资金流出规模为年内第四大。 “在未来几周和几个月的这种环境下，我们没有太多理由看多。”摩根大通资产管理公司的全球市场策略师Meera Pandit在彭博电视上说。“然而，当我们考虑到更长期的前景和更长期的投资者时，这些都是可以在长期取得成效的水平。” 周五公布的最新非农就业数据预计将显示就业增长稳健，此前美国公布了强于预期的制造业报告。交易员越来越多地预计，美联储将再次大幅加息75个基点，以遏制通胀。美国8月非农就业数据将于北京时间周五晚间20:30公布，料显示上月新增就业30万人，失业率徘徊在3.5%。强劲的经济数据将被认为增强了美联储在不影响经济增长的情况下加息抑制通胀的能力。期货市场已经消化了美联储在9月份政策会议上加息75个基点的可能性高达75%，而前一天的可能性为69%。对利率上升将损害经济增长的担忧令市场承压，推动衡量政府和投资级公司债券的彭博全球总回报指数较2021年的峰值下跌逾20%。 “市场高度关注的是，美联储在加息周期中将采取多大的力度，”HYCM首席外汇分析师Giles Coghlan表示。他指出，自美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)上周在杰克逊霍尔央行会议上发表讲话以来，加息预期已经强化。他补充称，市场担心“中国经济放缓，欧元区经济衰退，以及美联储立场强硬”。美元指数在前一个交易日触及20年高点后高位持稳，日内维持在109关口上方，欧元走强，目前兑美元重返平价水平之上。随着交易员越来越多地看到利率差距扩大，这种对美联储进一步加息的预期在美元/日元中体现得最为明显。美元/日元触及140.29，但为1998年以来首次突破140的重要关口。荷兰国际集团(ING)分析师表示，“鉴于上个月的经历以及美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)上周五(8月26日)的鹰派讲话，我们怀疑即使8月就业报告略微疲软……也足以削弱对美联储的定价或美元。” 在欧洲，对经济衰退的担忧正在加剧。周四公布的一项调查显示，上月欧元区制造业活动再度下滑，因生活成本危机加剧，消费者感到手头拮据，因而削减支出。在债券市场，两年期基准国债收益率下降2个基点，至3.5006%，10年期国债收益率下降1个基点，至3.2537%。德国10年期国债收益率上升1.5个基点，至1.579%。随着通胀飙升迫使各国央行迅速加息，全球债券市场30多年来首次陷入熊市。彭博追踪全球政府和公司债券的总回报指数自1月初达到峰值以来已经下跌了20%多一点，创该指数自1990年开始以来的最大跌幅。在俄乌冲突之际，欧洲债券在2022年受到的打击尤其严重。不断飙升的能源价格和意大利政局的不稳定让投资者对该地区政府和企业的债券望而却步。 SEI首席市场策略师Jim Solloway表示，尽管利率上升在短期内可能会让债券持有人感到痛苦，但在其他条件不变的情况下，收益率上升最终将意味着名义收入和回报上升。油价在欧佩克+供应会议召开前大幅收涨，扭转了部分周跌幅。俄罗斯似乎将恢复通过其关键管道的天然气供应，这让投资者松了一口气，尽管人们仍担心今年冬天会有更多天然气供应中断。
厉害啦2022-09-02
决策分析：9月开门黑！风险情绪急转直下，抛售潮冲击市场，美元飙升
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PMI)显示，由于利率上升、通胀高企、乌克兰战争、中国新冠疫情等因素的影响，全球经济活动放缓。 “对于持有股票和债券投资组合而没有获得分散投资收益的平衡基金投资者来说，8月份是糟糕的一个月，”澳大利亚国民银行高级外汇策略师Rodrigo Catril在给客户的报告中表示。“月末的结果并不令人意外，而是8月份主要主题的延续，即全球核心债券收益率进一步上升，股市走弱。” 本月，美联储和欧洲央行预计都将大幅提高借贷成本。隔夜数据显示，欧元区通胀上月升至另一纪录高位，巩固了欧洲央行下周升息75个基点的可能性。隔夜，克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)说，美联储需要在明年初将利率提高到略高于4%的水平，并将利率维持在这一水平，才能使通胀回落到美联储的目标水平，未来一两年经济衰退的风险已经上升。美国股市8月份的表现为七年来最差。当月，道琼斯工业股票平均价格指数下跌4.06%，标准普尔500指数下跌4.24%，纳斯达克指数下跌4.64%。市场正等待周五公布的美国非农就业数据，如果数据强劲，则市场可能不喜欢该数据支撑美联储继续大举升息的基础，而这可能进一步提振美元。 “我们要告诉客户和利益相关者的是，我们应该关注劳动力市场……如果劳动力市场开始走弱，这是消费者信心开始走弱的一个迹象，这是一个非常强烈的暗示，表明我们可能会进入衰退，”标准普尔全球评级全球首席经济学家Paul Gruenwald说。在外汇市场上，美元兑日元上涨0.4%，至139.5的24年高点，原因是投资者准备迎接美国加息，同时预计日本固定的利率短期内不会上升。欧元和英镑兑美元也下跌0.4%。美联储的鹰派预期推动美国国债收益率创下新高。基准的两年期国债收益率跃升6个基点，至2007年末以来的最高水平，为3.51%，而10年期国债收益率上升6个基点，至3.20%。美国原油价格下跌0.4%，至每桶89.2美元，布伦特原油价格下跌0.4%，至每桶95.31美元。周三，俄罗斯停止了经由欧洲主要供应路线的天然气供应。黄金价格小幅下跌。现货黄金目前交投在1700美元上方。日内焦点与风向标： 09:45 中国8月财新制造业PMI 16:00 欧元区8月制造业PMI终值 16:30 英国8月制造业PMI 17:00 欧元区7月失业率 19:30 美国8月挑战者企业裁员人数 20:30 美国至8月27日当周初请失业金人数 21:45 美国8月Markit制造业PMI终值 22:00 美国8月ISM制造业PMI、美国7月营建支出月率
厉害啦2022-09-02
【原油收盘】成都封城欧佩克减产，国际油价继续大幅下挫跌幅近4%
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限的计划，这以计划旨在剥夺俄罗斯政府在乌克兰战争期间的资金。这一提议一直在获得支持，英国政府发出了批准的信号。包括美国财政部长珍妮特·耶伦在内的七国集团财长将于周五讨论这项提议。美元走强增加了以美元计价的大宗商品的阻力，对海外买家来说，美元升值使这些商品变得更加昂贵。经过连续三个月上涨之后，彭博美元指数升至有记录以来的最高水平。 Stoneex Group能源分析师Harry Altham表示：“全球经济正走向黑暗的迹象越来越明显，9月份油价基准开始走低。最近几天出现了更大范围的从风险资产转移的迹象，而且这种转移速度还在加快，人们押注美联储下个月将加息75个基点。”
Sue2022-09-02
习近平会晤普京、拜登？G20聚焦俄乌与台海局势中美有望重返谈判桌 “降低关税换取军演降温”
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经济问题，但普京和习近平的参与意味着，乌克兰战争和台海紧张局势将成为焦点。如果一切按计划进行，印尼总统佐科·维多多(Joko Widodo)可能会主持今年最受期待的地缘政治会议之一。众所周知，佐科威在8月18日证实，普京和习近平都将出席11月在巴厘岛举行的G20峰会。这将是自2020年大流行开始以来，两位领导人将亲自出席的第一次重大多边会议，也是除习近平最近访问沙特阿拉伯外的首次出访，这也将是普京第一次离开俄罗斯。佐科威明确表示，他非常重视让所有G20领导人出席这次峰会，作为印度尼西亚担任G20主席国的顶峰。他7月对乌克兰和俄罗斯的访问，在很大程度上是为提高印度尼西亚和他个人的全球形象，并鼓励普京出席。同时，说服同样作为G20嘉宾邀请的乌克兰总统泽连斯基，不要敦促抵制普京的出席。虽然G20会议本应讨论全球经济问题，但毫无疑问，乌克兰战争和中国在台海日益增加的军事活动将成为焦点。针对“普京与习近平为何选择参加、普京的叙事将如何”，卡鲁索回应称，尽管有这么多世界领导人有机会与他对质，普京仍将其视为一个机会。首先，普京可以再次向俄罗斯人民证明他是一位强有力的领导人，他不惧怕国家的敌人，不会退缩。他分析称：“普京可以说他提出无条件与美国总统拜登会面，拜登会拒绝他，这是因为拜登无法承受一场不会取得进展的会议的美国国内政治成本。”其次，仅仅会见泽连斯基，莫斯科几个月来一直拒绝与泽连斯基会面，这可以被视为实现和平的努力。卡鲁索也认为，普京更好的是利用这个机会在乌克兰的西方支持者之间制造分裂。他补充：“他是否可以将这次会议与增加欧洲的天然气流量结合起来，适时地在即将到来的冬季月份开始下降汞？这可能会导致人们对美国呼吁削弱俄罗斯的看法产生分歧。” “普京能否提出停火？泽连斯基会同意任何领土让步吗？很大程度上取决于11月敌对势力的位置。或许这就是为什么许多分析人士预计，俄罗斯将在近期推动夺取顿巴斯地区乌克兰控制的部分地区，以及为什么乌克兰似乎准备试图重新夺回乌克兰南部的赫尔松，”他继续说道。普京知道如何打持久战。他可能希望阿根廷、巴西、南非、土耳其和印度等G20成员对和平的任何佯攻都会受到鼓励。来自美国的任何批评都可以被描述为削弱俄罗斯而不是促进和平的错误优先事项，以试图推动各国远离美国领导的对乌克兰的支持和美国的普遍影响。在中美紧张局势升级的情况下，习近平可能会利用这个经济论坛提醒各国他们作为许多国家的主要贸易伙伴的角色，以及如果他们反对中国将面临的经济风险。他继续提到，习近平将利用巴厘岛会议，宣扬“一个中国”原则的正确性，以及对美国众议院议长佩洛西8月初访台的高度积极回应。他将再次强调，中国的经济模式已被证明是成功的，尽管目前存在经济困难，而且中国是许多国家投资和基础设施发展的主要来源。这将提醒人们，进入庞大的中国市场和获得中国金融资本必须不违反中国的主要政治原则，例如不承认台湾。韩国、日本、菲律宾和澳大利亚在采取中国反对的政治立场时，都曾受到中国对其出口的贸易限制。至于习近平与拜登会见面吗？卡鲁索说道：“随着中国共产党每十年两次的全国代表大会现在定于10月召开，问题是习近平将如何利用他作为史无前例的三届党魁的新身份。如果没有管理大会及其相关政治的挑战，就会有更多选择。” “习近平可以缓和与美国的紧张关系，而不必担心显得软弱，并将重点转向经济。或者他可以在台湾、南中国海和贸易关税问题上加强言辞，表明他不会在拜登面前退缩。” 他最后强调：“拜登会从这样的会议中获得什么？G20峰会将在美国中期选举后一周举行，因此拜登在同意降低关税，从而降低美国通胀，以换取习近平表示他寻求与台湾和平统一，以及同时减少台湾周边的军事演习，并重新与美国讨论气候变化问题。”
小萧2022-09-01
通胀再次爆表！高盛和美国银行预测欧洲央行下周加息75个基点衰退前景岌岌可危
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员伊莎贝尔施纳贝尔在内的官员表示，由于乌克兰战争使预测复杂化，欧洲央行应该更多地关注通胀结果而不是预测，因此最新数据可能会受到额外审查。彭博经济学家表示：“管委会的几位重要成员正在推动9月份大幅加息，通胀再次超出预期，全球货币政策背景变得更加鹰派。虽然尚未达成协议，但我们认为最有可能的结果是提前加息75个基点。” 虽然俄罗斯的入侵肯定是能源价格飙升的原因，但荷兰央行行长克拉斯诺特周二表示，封锁结束后强劲的消费者需求也推高了价格。他警告说，工资上涨和欧元疲软代表着上行风险，并敦促货币政策“迅速”正常化。其他官员呼吁更加克制。本周，首席经济学家菲利普·莱恩敦促“稳步”加息，以尽量减少中断的风险，而执行委员会成员法比奥·帕内塔表示，疲软的经济将有助于缓和通胀。管理委员会较为温和的成员之一、法国的弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛周三表示，加息应该是“有序和可预测的”。经济学家越来越多地预测未来几个季度欧元区将出现衰退，因为生活成本上升削弱了需求，削弱了疫情的反弹。欧洲央行将在9月7日至8日的会议上发布一系列新的预测，以阐明前景。
楼喆2022-09-01
【黄金收盘】欧美央行竞相比“鹰”！黄金“跳水声”不断创下2018年以来最长月度跌势
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关口时的反应，将显示出在全球经济衰退和乌克兰战争的担忧下，金价仍有多少支撑。其他贵金属也纷纷下跌：现货白银收跌2.40%，至17.979美元/盎司；现货铂金收跌0.65%，至842.08美元/盎司；现货钯金下跌0.34%，至2081.64美元/盎司。现货白银本月下跌2.363美元或11.62%，创下2020年9月以来的最大单月跌幅。 Moya补充称，未来几个月中国的工厂活动将成为工业金属需求的关键。后市预测 1.“美联储近期不打算大幅放松货币政策。他们的重点是通胀，他们想要做的是围绕政策预期制造一些双向风险，即他们没有给出多少明确的前瞻指引，”DailyFX汇市策略师Ilya Spivak说。 Spivak补充称，这导致黄金走软，而美元走强。纽约联储主席威廉姆斯周二表示，美联储可能需要将政策利率“略高于”3.5%，并维持到2023年底。 2.Kinesis Money分析师指责美联储主席鲍威尔上周五在杰克逊霍尔年会上的讲话推高了美国国债收益率和美元，令黄金持续下跌。金价走势逆转的催化剂是美联储在4月份转向了更强硬的货币政策，这导致近几个月来一系列加息，以及美联储所持有的资产负债表的缩减。目前，金价已连续第5个月下跌，创4年来最差表现。 3.Libertas财富管理集团总裁Adam Koos表示，在一端是金银价格，另一端是利率上升和美元走强的“拉锯战”中，这两种贵金属都输了。 “这些金属自3月初以来就一直处于挣扎之中，当弱势的手开始全面按下卖出键时，如果有一只手撑得住，那这支阵营就有了自己的教堂，”Koos说。他强调黄金比白银更受投资者欢迎。下一交易日重点关注 09:45 中国8月财新制造业PMI 16:00 欧元区8月制造业PMI终值 16:30 英国8月制造业PMI 17:00 欧元区7月失业率 19:30 美国8月挑战者企业裁员人数 20:30 美国至8月27日当周初请失业金人数 21:45 美国8月Markit制造业PMI终值 22:00 美国8月ISM制造业PMI、美国7月营建支出月率
夏洛特2022-09-01
罕见！中国智库公开反对“动态清零”防疫政策报告迅速遭到删除
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该报告称，这样的结果是，当外部世界处于乌克兰战争的冲击之下时，中国却陷于另一场“战争”之中，即一个严格封控政策之下的抗疫之战。报告最后指出，新冠疫情的致病危害已经大大降低，防止经济失速风险应成为中国的头号任务。中国需要根据疫情的最新变化，科学调整疫情防控政策，以恢复经济为重，逐步与世界接轨。经济学家警告称，中国需要提振经济增长。在上海和其他工业中心从3月底开始为抗击疫情关闭后，中国经济增速在2022年上半年降至2.5%，不到5.5%的官方年度目标的一半。该智库表示，由于“疫情防控政策的影响”，“中国经济面临停滞的风险”。中国经济还受到房地产活动暴跌的压力，此前中国政府收紧了对房地产行业举债的控制。经济学家和公共卫生专家自2021年年中以来一直警告说，旨在通过隔离每一个病例来将病毒挡在中国之外的“清零”防疫政策不可持续。官员们回应说，他们别无选择，因为任由病毒传播会让中国的医院不堪重负。在社交媒体上拥有300万粉丝的上海医生张文宏表示，中国的战略可能会改变，世界“需要学会如何与病毒共存”后，他于2021年受到官方的批评，其社交媒体账号一度被迫关闭，并受到论文抄袭调查。成立于1993年的北京安邦咨询公司表示，它曾为中共中央财经领导小组服务，并为政府机构和金融机构提供研究。该报告没有说明其是否表明官员们对“清零”政策造成的经济和人力成本飙升感到不满。中国的防疫政策使死亡和感染人数保持在较低水平，但却导致了一波企业倒闭潮。新闻报道说，地方政府正在削减公共服务和公务员工资，以支付病毒检测和预防疾病措施的费用。该智库表示，企业和社区的反复关闭对经济的影响比去年更为严重。报告称，“冻结效应”可能比2020年疫情爆发、整个经济暂时关闭时更严重。周一，与香港接壤的科技和金融中心、南方城市深圳宣布关闭部分居民区三天，以控制疫情的爆发，并关闭了全球最大的电子产品市场。同样在周一，东北人口最多的城市沈阳的政府推迟了本星期中小学生的面对面上课。安邦的报告称，中国需要“专注于经济复苏，逐步融入世界”。旅游限制将大多数外国游客拒之门外。政府已经停止更换过期护照，并呼吁公众避免出国。上周，美国政府取消了中国航空公司的26个赴华航班，原因是北京的防病毒控制存在争议。早些时候，在一些乘客的病毒检测呈阳性后，中国迫使美国的航空公司取消了相同数量的航班。
夏洛特2022-08-31
打7折引发疯狂抢购！？中国从俄罗斯进口的黄金暴增4800%
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中国海关数据报道称，由于西方国家政府因乌克兰战争关闭了黄金市场，俄罗斯大幅增加了对中国的黄金出口。 7月份，中国从俄罗斯进口了价值1.088亿美元的黄金，比6月份增长了750%，比去年同期增长了4800%。接受加拿大皇家银行采访的市场专家说，他们认为俄罗斯目前向中国出售黄金的折扣最高可达30%。俄罗斯是全球第二大黄金生产国，年产量超过300吨。其他专家猜测，作为世界上最大的黄金买家之一，中国可能只是俄罗斯黄金在亚洲和中东的几个重要新目的地之一。阿拉伯联合酋长国尚未公布2022年俄罗斯黄金进口数据，但接受加拿大皇家银行采访的人指出，该国是掩盖这种贵金属原产地的一个中心枢纽。美国、英国、加拿大和日本在6月份禁止了俄罗斯的黄金出口。欧盟和传统上持中立立场的主要黄金交易中心瑞士上个月也采取了类似举措。加拿大皇家银行表示，中国海关数据是第一组显示俄罗斯黄金出口转向东方的数据。今年早些时候，在西方因俄罗斯入侵乌克兰而对其实施的制裁造成重大经济问题后，俄罗斯对其海关数据进行了分类。
夏洛特2022-08-30
欧洲央行“大鸽派”战“群鹰” 首席经济学家：应小幅加息，尽量减少负面影响
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位成员中最鸽派的成员之一，他表示，由于乌克兰战争和能源价格飙升震撼了欧元区，未来通胀存在“高度不确定性”，以“既不太慢也不太快”的方式提高利率非常重要。莱恩说，稳步提高利率可以避免“不利的反馈循环”，并使其“在情况发生变化时更容易进行中期修正”。由于能源价格推动通胀不断攀升，在7月份的会议上，欧洲央行进行了十多年来的首次加息。莱恩说，这次出乎意料的50个基点的大幅加息，使欧元区的利率脱离了负值区域，并标志着欧洲央行政策“正常化的显著的第一阶段”的结束。他说，在下一阶段，将通过“逐次会议（探讨）的方式”作出政策决定，取消限制行动范围的前瞻性指导。在欧洲央行上个月十多年来首次加息后，引发了关于最佳前进方向的辩论。尽管欧元区的通胀率是2%目标的四倍多，但随着俄罗斯限制对该大陆的能源供应，人们认为经济衰退的可能性越来越大。参加美联储杰克逊霍尔会议的官员暗示，欧洲央行准备至少重复7月实施的50个基点的加息，其中一些人不排除更大的加息。执行委员会成员伊莎贝尔施纳贝尔敦促“坚定决心迅速使通胀回到目标水平”。虽然莱恩没有说明他是否会反对加息75个基点，但他的评论表明，官员们需要看到需要更高的“终端利率”或当前加息周期的高点，以便他支持这样的举动。管理委员会中较为谨慎的声音是执行委员会成员法比奥·帕内塔，他上周表示，政策制定者必须谨慎行事，因为经济大幅放缓将缓解通胀压力。在周一的小组讨论中，莱恩还表示，不断恶化的经济前景使得制定适当的路线变得更加困难。他说：“我们面临高通胀自身发展势头的风险，另一方面，我们确实对经济产生了重大不利影响。就这两种风险如何影响通胀动态而言，制定一种允许两种风险的政策路径，显然将是我们面临的一个主要问题。” 欧元区价格增长的最新数据将于周三公布，经济学家预计将加速至9%的历史新高。预计欧洲央行将在9月8日的下一次会议上再次加息，面对火热的通货膨胀，要求欧洲央行采取果断行动的呼声越来越高。
Dan19772022-08-30
战后重建开启？财政部长：2023年乌克兰将迎来15.5%的高速经济增长
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。 4月10日世界银行发表的报告表示，乌克兰战争带来的经济冲击加剧了新冠疫情的持续影响，现在预计今年乌克兰地区的经济将收缩4.1%，而战前的预测为3%。这将是多年来乌克兰晋级的第二次收缩，是2020年新冠疫情引发的收缩的两倍。预计乌克兰经济今年将收缩45.1%，但收缩的幅度将取决于战争的持续时间和强度。受到前所未有的制裁打击，俄罗斯经济已经陷入深度衰退，预计2022年产出将萎缩11.2%。根据《纽约时报》统计，乌克兰平民付出了沉重代价，截止8月已有5587人被证实死亡，真实数字据信以万计，难民已经超过660万。乌克兰与俄罗斯双方的军事损失都很惨重，据称有约9000名乌克兰人和多达2.5万名俄罗斯人丧生。在过去几年里，乌克兰20%的领土被俄罗斯部队及其代理人夺走。俄乌战争的破坏已给乌克兰造成了至少1135亿美元的损失，而重建可能需要耗费超过2000亿美元。目前捐助国已经承诺向乌克兰提供总计超830亿美元的援助。乌克兰农业生产及其他依赖乌克兰农业的国家受到了严重打击。即使运粮船能恢复运输，全球粮食危机依然严峻。
Sue2022-08-25

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