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十一假期各类资产走势一览，恒生指数累计上涨9.30%、纳斯达克中国金龙指数上涨11.4%！领涨全球股市
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领先美股、日股等一众市场。个股方面，中芯国际涨近22%，10月以来累涨近60%；10月以来，招商证券涨185%，申万宏源涨127%，中信建投证券涨94%，中国信达涨92%，东方证券涨78%，中金公司涨76%，广发证券涨53%，中信证券涨50%；新华保险、中国光大控股涨46%；复旦张江涨89%，康龙化成涨60%，中石化油服涨52%。纳斯达克中国金龙指数上涨11.4%。除了中国资产之外，美股、欧洲、亚洲走势一般。美股：标普500、纳斯达克指数分别下跌0.2%、0.3%，道琼斯指数上涨0.1%。欧洲、亚洲主要股指涨跌不一：日经225、英国富时100指数分别上涨1.9%、0.5%，德国DAX、法国CAC40和韩国综指分别下跌1.1%、1.2%、0.9%。其他资产方面：债市：长端美债收益率上行。10Y美债收益率上行17.0bp至3.98%；10Y法债收益率上行6.5bp至2.99%；其他主要国家10Y国债收益率变化不大。外汇：美元上涨，非美货币走弱。受非农数据和鲍威尔鹰派发言影响，美元指数上涨1.7%至102.5；欧元、英镑、日元及离岸人民币汇率分别贬值1.4%、1.9%、3.4%、1.3%。商品：大宗商品价格普涨。WTI、布伦特原油分别上涨9.1%、8.8%至74.4、78.1美元/桶；伦敦现货黄金、白银分别上涨0.8%、3.2%至2650.1、32.1美元/盎司。
金融界10-07 17:54
明天开盘！为何ETF或是当下参与市场更好的选择
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、快手、小米集团、腾讯控股、理想汽车、中芯国际等（仅为举例，不作为个股推荐)。相比较于A股，港股市场覆盖了一些特色产业，如在A股市场未能上市的互联网及生物医药类公司；部分在A股港股同时上市的AH公司，股价存在一定的价差，H股估值往往更便宜；港股实行的是T+0交易制度，港股ETF也是T+0交易，也就是当天买入后当天交易时段就可以卖出。港股ETF的优势在于用A股账户即可参与买卖，无需开通港股或港股通交易权限。一般而言，几百元就能买入一手港股类ETF。另外，宽基指数ETF也是华夏基金重点布局方向，旗下宽基ETF覆盖范围广，成长价值、大小盘不同风格都涉及。值得一提的是，创业板投资需要两年以上股票投资经验、开通前20个交易日日均资产10万元；科创板投资需要两年以上股票投资经验、开通前20个交易日日均资产50万元。此外，创业板、科创板高价股众多，一手100股动辄数万元，押注单一个股存在不可控风险，而且占用资金仓位。因此，许多有经验的老股民都会选择通过ETF去投资。比如像跟踪创业板指的创业板100ETF华夏，跟踪科创50指数的科创50ETF、跟踪科创100指数的科创100ETF华夏，资金门槛低至百元一手，参与门槛低，资金使用效率更高。此外，最近市场都在关心一个问题：ETF涨停买不进，怎么办？可以考虑场外申购ETF联接基金，ETF联接基金只要没有限购，就可以申购ETF联接基金。ETF联接基金90%甚至95%的资产投资于对应ETF。总之，现在市场牛市情绪浓烈，但要保持良好的心态，切忌追涨杀跌。选择适合自己的基金，用积极的心态面对，赚属于自己能力圈的钱。祝各位明天股市赚钱，享受生活。风险提示：上述观点、看法和思路根据当前市场情况判断做出，今后可能发生改变。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。
格隆汇10-07 17:24
港股收盘：恒指涨超360点、科指涨3.05%，半导体及券商股集体爆发
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米涨超5%；半导体概念股全天大涨，龙头中芯国际涨超21%，小盘股脑洞科技涨超275%；券商股持续走强，申万宏源大涨近41%；汽车股涨势活跃，广汽集团涨超19%；军工板块涨幅明显，航天控股涨超94%。截止收盘，恒生指数上涨362.91点，涨幅1.6%报23099.78点；恒生科技指数上涨159.35点，涨幅3.05%报5386.48点；国企指数上涨174.35点，涨幅2.14%报8330.85点；红筹指数上涨151.97点，涨幅3.54%报4441.76点。企业新闻紫金矿业：获摩根大通增持约2.22亿港元H股。信达生物：创始人俞德超减持约1.52亿港元股票。小鹏汽车：获摩根大通增持约6.39亿港元。药明康德、药明生物：有报道称，药明康德和药明生物正在着手出售部分业务，10月4日，药明康德方面向记者表示，正在评估继续WuXi Advanced Therapies（高端治疗业务）运营的选项，以符合优先事项。阿里巴巴：阿里巴巴在港交所发布公告，截至2024年9月30日止季度期间，公司以41亿美元的总价回购了总计4.14亿股普通股（相当于5,200万股美国存托股）。这些回购根据公司的股份回购计划在美国市场和香港市场进行。在董事会授权的股份回购计划下仍余220亿美元回购额度，有效期至2027年3月。四环医药：12个月内拟在市场上购回总额不超过5亿港元的股份。纷美包装：有关可能的管理层要约的讨论及谈判仍在进行中。中国生物制药：附属正大天晴根据股份激励计划已累计购买约1.87亿股股份，总代价约5.51亿港元，剩余股份购买额度约5亿人民币。腾讯控股：斥资1.37亿港元回购29.19万股股份，每股回购价格为462.4-472.2港元。机构观点中信证券：9月24日政策组合拳推出以来，港股涨幅显著，多重指标均表明港股投资者情绪十分火热。外资也呈现出显著增配港股市场趋势，9月16日以来的短短半月间累计流入606亿港元。尽管经历一轮快速上涨，港股当前估值水平无论比较全球市场还是历史情况仍处在具备较高性价比的位置，尤其成长及大金融板块当前的估值更是处于较低的历史分位。我们判断虽然逼空交易推动的上涨最快的阶段或已过去，但在政策逐步落地且投资者情绪依旧“兴奋”的背景下，港股难言已阶段性触顶，其估值修复行情有望延续至11月初。11月我们也提示美国大选结果落地以及港股三季报披露过程中可能带来的阶段性扰动。行业配置上，建议关注两大主线：1）受益于货币宽松、地产和提振资本市场政策持续落地的非银金融板块，特别是强贝塔属性的保险和港交所；2）估值修复有望延续的消费和科技相关行业，包括：互联网、生物科技、教培、消费电子。中信建投：政策利好持续释放，北上广深等一线城市在地产限购政策、首付比例方面大幅放松，国家发改委也将在8号国新办发布会介绍增量政策。我们认为当前利好政策有望持续，在资本市场、地产和财政政策方面均有望加码，低估值建筑央企和房建、基建板块均直接受益。民生证券：当前螺纹钢处于低产量、低库存状态，需求同比降幅收窄，而热卷方面，表观需求维持同比正增量，产量下滑，库存拐头向下，板材高库存压力得到明显缓解。基本面好转叠加政策利好提振钢铁市场，钢企价格及利润明显回升，后续需重点关注钢企利润改善情况。
金融界10-07 16:24
港股午盘：恒指涨1.15%盘中一度升穿两万三关口，科指涨2.35%，半导体及券商股涨势强劲
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股多数走强，内房股回调走软。个股方面，中芯国际延续涨势半日升17.92%，脑洞科技暴涨321.05%，国联证券涨10.08%，远洋集团跌10.91%。企业新闻紫金矿业：获摩根大通增持约2.22亿港元H股。信达生物：创始人俞德超减持约1.52亿港元股票。小鹏汽车：获摩根大通增持约6.39亿港元。药明康德、药明生物：有报道称，药明康德和药明生物正在着手出售部分业务，10月4日，药明康德方面向记者表示，正在评估继续WuXi Advanced Therapies（高端治疗业务）运营的选项，以符合优先事项。阿里巴巴：阿里巴巴在港交所发布公告，截至2024年9月30日止季度期间，公司以41亿美元的总价回购了总计4.14亿股普通股（相当于5,200万股美国存托股）。这些回购根据公司的股份回购计划在美国市场和香港市场进行。在董事会授权的股份回购计划下仍余220亿美元回购额度，有效期至2027年3月。四环医药：12个月内拟在市场上购回总额不超过5亿港元的股份。纷美包装：有关可能的管理层要约的讨论及谈判仍在进行中。中国生物制药：附属正大天晴根据股份激励计划已累计购买约1.87亿股股份，总代价约5.51亿港元，剩余股份购买额度约5亿人民币。腾讯控股：斥资1.37亿港元回购29.19万股股份，每股回购价格为462.4-472.2港元。机构观点国联证券：当前锂价已经跌破部分高成本供应商现金成本，即使锂价尚未触底，整体向下空间也十分有限。低价格背景下，会逐步淘汰高成本产能。在上游产能出清以后，锂价有望获得反弹。在新一轮周期中，自身资源有保障，且产量逐年有增量的标的更具弹性。华源证券：市场后续资金边际改善方向为南下资金，节后市场预期延续节前火热情绪。华源证券分别梳理了A/H股折价优质国央企及超跌反弹低估值标的，A/H股折价机会建议关注折价率较高的金融、地产链板块；以及以良好基本面为基础，沿“超跌”、低估值做配置组合。华泰证券：在假期内，观测到外资对中国资产表现出更大幅度的配置兴趣，尤其是，主动配置型共同基金结束了长达15个月的持续净流出，开始转为净流入，尽管目前其净流入量还相对有限。结合外资对中国资产的欠配程度(资金供求)、政策响应速度、以及节内地产/消费数据，维持10月中旬前是趋势演绎窗口期的判断。浙商证券：从历史行情复盘来看，券商领涨的个股往往是受益于当时的政策带来的业绩提升预期较高的标的。券商行情启动时，成交额往往会迅速放大，从而带来业绩的改善，对交易量变动敏感的标的率先受益。在监管支持打造有国际竞争力的投行、推动国有资本和国有企业做强做优做大、支持上市公司做好市值管理的背景下，头部券商受益，破净券商有望更受益。此外，行业供给侧改革深化，鼓励并购重组，继续关注收并购主题的事件驱动型机会。
金融界10-07 12:15
港股开盘：恒指涨0.93%，科指涨1.36%，券商股多走高国联证券涨近15%
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7%并购亿腾医药。半导体板块集体高开，中芯国际(00981.HK)开涨近9%，宏光半导体(06908.HK)涨15%，晶门半导体(02878.HK)、芯智控股(02166.HK)等跟涨。企业新闻高盛在最新的报告中将中国股市上调至“超配”。高盛认为，中国股市仍有进一步的上涨潜力。紫金矿业(02899.HK)：获摩根大通增持约2.22亿港元H股。信达生物(01801.HK)：创始人俞德超减持约1.52亿港元股票。腾讯控股(00700.HK)：10月4日回购29.19万股股份，耗资约1.37亿港元。小鹏汽车(09868.HK)：获摩根大通增持约6.39亿港元。机构观点中金公司：当前券商板块业绩、估值、持仓均已处于底部，近期降准降息提供市场流动性、新的政策工具创设支持股票市场发展、行业内部并购重组落地加快，建议投资者关注并购交易情绪、市场改善及内外部政策催化下的反弹机会。华福证券：国产半导体设备及零部件厂商依托自身的产品竞争力和品类扩张等能力，有望持续受益于半导体市场规模的扩张和国产替代进程的深入，成长速度和空间或将十分显著，建议关注半导体设备及零部件。投资者可借道半导体ETF一键布局。华福证券：9月份港股市场中国际中介资金在连续数月持续流出后再度转为净流入，成为市场重要增量资金。截至9月30号，港股市场中国际中介持股可选消费行业占比30%，信息技术占比25%，远远高于其他行业。9月中下旬以来港股市场中外资大幅回流是恒生科技占优的一个重要原因。当前港股行情仍在途中，后续依然存在上涨空间。结构上，如果后续港股市场中国际中介资金持续回流，恒生科技为代表的成长板块则有望继续占优。中航证券：国庆旅游市场火热，消费券发放有望加速需求释放。随着国内旅游市场的逐步回暖，各大旅游景区的经营状况也呈现出整体性的复苏态势，清明、五一、暑期旅游数据已经验证，十一假期旅游热度有望延续。国内游方向，看好有交通改善或项目扩容预期的景区；出境游方向上，在航班恢复、免签国家增多、居民出行意愿高涨的背景之下，出境游有望在低基数下有亮眼表现，建议关注出境游产品提供商。
金融界10-07 09:36
这波牛市，你必须在车上！
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0%，上海复旦、华虹半导体涨超25%，中芯国际涨超22%。理由是国际投行再度聚焦半导体投资机会，淡马锡、红杉资本、贝莱德、高盛、摩根士丹利等知名机构频频出现在多家半导体类上市公司的调研名单中。然后给媒体各种卖力解读，进而开始得到市场的疯狂打call。实际上，在当前所有资金都在疯狂寻找配置资产的行情背景下，但凡一些拿得出手的新闻题材都很可能成为当天炒作热点。后续一段时间，这样的故事只会越来越多。直到所有能炒作的题材都轮炒至少一遍。当然，地产链今天继续爆出超级涨幅，辰兴发展今天大涨7.52倍、宝新置地、新天地产集团都收获了翻倍行情。券商、消费、医药等板块同理，都是持续有大量后补资金上位，不断推高板块估值。 02 1970年代以来，港股呈现明显的牛熊交替周期走势，一共经历了13次牛市，平均涨幅为174%。熊市则经历了12次，平均跌幅超过50%。其中，13次牛市平均时间跨度高达33.8个月，熊市时间长度则为15.6个月，呈现“牛长熊短”市场格局，与A股市场有所区别。港股牛市爆发，背后往往由宏观基本面、货币流动性等股票市场核心定价因子共振引发。 2007年——2024年9月，港股一共经历了5次大牛市，其中2020年3月至2021年2月，恒生指数从21000多点攀升至31000多点，逼近历史新高，累计上涨幅度43.19%。主导因素是美联储因新冠疫情祭出了史无前例的货币宽松政策。彼时，香港科技股成为表现最为亮眼的行业，整体估值一度去到了65倍以上。而在2022年11月至2023年1月的牛市行情中，恒生指数累计反弹近50%，源于多方面共振引发。导火索是疫情大转向，以致于资本市场对于宏观经济基本面有很强烈的复苏预期，同时全球市场预期美联储货币政策出现大拐点。这两次牛市，背后的共振逻辑基本在于本身超级低估值，叠加宏观流动性宽松预期和多方面的监管政策出现转向。如今，本轮牛市的大背景同样融合了上述共振逻辑，而且共振烈度前所未有的强，不仅是美联储降息真正进入实际行动的周期，更在于国内真正的政策转向！在这波港股行情中，加速建仓中国资产的外资功不可没。最近，国际顶级机构转向喊多和积极做多中国资产的新闻正在变得越来越多。有一个最有力的证据：在日本交易所上市的A股南方中证500指数ETF，今日上午涨超115%，近5个交易日涨1300.88%，近7个交易日涨1572.27%，近9个交易日涨1736.07%。从港交所披露的数据也可以证实这一点。10月3日，摩根大通于9月27日斥资17.9亿港元增持约652万股比亚迪H股，持股比例从4.85%提升至5.45%。同日，摩根大通还斥资18.13亿港元增持香港交易所，持仓比例从5.93%提升至6.42%。此外，还分别斥资2.67亿港元、2.42亿港元增持中国太保、青岛啤酒。意味着，摩根大通一天耗资超41亿港元扫货中国资产。在9月25日至26日，摩根大通还大手笔增持中国平安、招商银行，斥资17.7亿港元、8.95亿港元。摩根大通是全球非常知名的投资银行，真金白银大幅入市，具有很明显代表性与示范效应。而贝莱德也早早地将中国股票的评级从中性上调至超配，认为，鉴于中国股票相对于发达市场股票的折价接近创纪录水平，且存在可能刺激投资者重新入市的催化剂，短期内仍有适度增持中国股票的空间。新兴市场基金Skagen Kon-Tiki的投资组合经理表示，“反弹还有很长的路要走，中国的估值很有吸引力。此外，与历史相比，全球投资者的头寸很轻。” 这样的例子还有很多，已经足够证明外资的态度。 03 尾声当然，港股弹性比A股很好，另外一大因素是估值水平比A股还要低得多。据Wind显示，在本轮大涨之前，恒生指数PE一度去到了8倍以下，是20年来历史低位水平，与2008年底、2016年1月、2022年10月大致持平。即使港股经历了最近几个交易日的暴涨，估值并没有出现泡沫。据Wind显示，恒生指数最新PE为10.73倍，略高于过去10年估值中位数的10.73倍，不及危险值的11.97倍。恒生科技指数最新PE为28倍，不及过去5年中位数的36倍以及危险值的44倍。可见港股整体估值不算高，且经济基本面、货币面、技术面、资金面均指向上行，行情大概率会延续当前火热趋势。目前市场情绪已经处于极度亢奋阶段，暴涨后短期内暴跌随时都有可能出现，所以随时留意动荡回撤风险是必须的。当前的中国股市，绝对不再是之前的任何周期那样的波动，因为最根本的底层逻辑已发生了根本性的逆转。所以，我们去投资时就绝对不能再刻舟求剑去猜顶点在哪里。因为这将是一波你绝对没见过的、必须上车的牛市！值得再强调一遍，这个这时候，我们的格局，一定要打开！一定要从底层逻辑和长远视角去看待中国股市正在发生的巨大转变！（全文完）
格隆汇10-04 20:01
5天飙涨13倍！日股资金抢筹中国资产
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%。集成电路概念股全线走强，上海复旦、中芯国际涨逾20%；中资券商股延续强势，申万宏源、中州证券涨超20%。汇丰研究认为，中国股市的估值仍然具有吸引力，与新兴市场相比，折让率为18%，而历史折让率为5%。汇丰估值模型显示，基于基本面因素，A股市场估值仍被低估15%，投资者目前对A股市场的比重偏低230个基点，与历史相比偏低10%，显示市场有流入的潜力。 1 外资加速建仓 “中国龙”ETF登陆华尔街外资加速建仓中国资产，摩根大通一天扫货超41亿港元。 10月3日晚，港交所最新披露的资料显示，摩根大通于9月27日分别买入中国太保H股2.67亿港元、比亚迪H股17.91亿港元、青岛啤酒H股2.42亿港元、香港交易所H股18.13亿港元。意味着，摩根大通一天耗资超41亿港元扫货中国资产。此外，10月2日晚间披露的数据显示，摩根大通9月26日增持17.71亿港元中国平安H股，9月25日增持招商银行H股8.95亿港元。中国资产大爆发之际，“中国龙”ETF登陆华尔街，对标美股七巨头。跟踪中国大公司表现的The Roundhill China Dragons ETF(DRAG)登陆美股，发行人把这些公司统称为“中国龙”，“中国龙”成分股目前包括腾讯、拼多多、阿里巴巴、美团、比亚迪、小米、京东、百度和网易。 Roundhill Investments表示，截至推出之时，这九家超大型科技公司总体上在规模经济、稳健的基本面、增长明显强于同行方面展现出竞争优势。DRAG与其他ETF，如规模79亿美元的中证海外中国互联网基金(KWEB)、规模64亿美元的iShares安硕中国大盘股ETF(FXI) 的不同之处在于其成分股的集中度。 2 巴菲特大动作，再次瞄准日本资产‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 巴菲特又卖了，伯克希尔在9月30日至10月2日又卖出850万股美国银行，套现3.379亿美元。截至10月2日，伯克希尔还持有美国银行7.94亿股股票，持股比例降至10.2%。巴菲特已连续7个季度净卖出股票，今年二季度末伯克希尔的现金储备创新高，高达2769亿美元。一边继续抛售美股，一边发日元债。报道称，伯克希尔已聘请美国银行证券和瑞穗证券发行以日元计价的优先无担保债券。如果该报道确认，这是今年以来巴菲特第二次发行日债。这一消息传出后引发关注，市场普遍认为巴菲特计划继续增持日本资产。市场观察人士表示，巴菲特或考虑购买日本金融机构和航运公司的股票。大和证券的首席技术分析师Eiji Kinouchi认为，保险商和航运企业可能成为巴菲特的下一个目标。他在本周的一份研报中称，虽然商社股票在发债消息公布后走高，但并没有大幅领先整体市场。相反，他提到，航运和保险公司自8月以来领涨东证指数，可能符合巴菲特的价值投资策略。野村证券的高级策略师伊藤隆志表示，巴菲特购买金融股的可能性很大。他认为日本金融行业的基本面强劲，这符合巴菲特的标准。巴菲特为何投资日本？似乎借贷资金套利是最大因素之一。2019年以来，巴菲特旗下伯克希尔大举借入日元。巴菲特的伙伴查理芒格曾表示：“日本的利率是每年0.5%，为期10年。所以你可以提前10年借到所有的钱，你可以买股票，这些股票有5%的股息，所以有大量的现金流，不需要投资，不需要思考，不需要任何东西。” 2020年8月，伯克希尔声称已收购日本伊藤忠、丸红、三菱、三井物产和住友商事五大商社各超5%的股份。自此，巴菲特开始持续加仓日本五大商社。2023年4月11日，巴菲特到访日本，宣布对日本五大商社的投资持股比例提高到7.4%。2023年6月，巴菲特对五家商社的平均持股比例已经达到8.5%。巴菲特曾透露，希望最终能拥有五大商社各9.9%的股份，这些投资是10至20年的长期投资。 3 各路资金逐鹿A股，行情或超想象？ ‍‍ 节前A股经历史诗级暴涨，9月18日-30日的9个交易日，A股主要指数均录得了20%+的涨幅，创业板指和北证50的涨幅更是超过40%。万得全A指数9个交易日涨27.9%，仅次于2015年7月9日至7月21日29.6%的涨幅，是2000年以来的历史第二高值。普涨行情中，从市值上看，小市值指数整体表现更好，中证 500 指数和中证 1000 指数涨幅分别录得 29.0%和 29.4%的涨幅，高于沪深 300 指数和上证 50 指数。从行业上，前期跌幅较大的消费和TMT板块涨幅靠前，牛市旗手券商和强政策支持下的地产表现也十分亮眼，红利板块涨势稍弱。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）本轮市场底部，率先入场的是定海神针——国家队，布局各类宽基，年中规模近6000 亿元。自去年10月，国家队宣布增持ETF提振市场以来，中央汇金投资大踏步入场，增加沪深300、上证50、创业板、中证500、中证1000等涵盖大盘蓝筹和成长风格的各类宽基ETF。经过不断扫货，股票型ETF规模呈爆发式增长，从年初的1.5万亿增加到9月30日的2.5万亿，“国家队”功不可没。根据基金2024年中报，中央汇金投资出现在21只股票ETF十大持有人名单中，持有规模达到5826亿，重仓沪深300ETF。从当下资金面看，主要包括央行降息降准，释放万亿流动性；3000亿(央行首次创设股票回购增持再贷款，利率2.25%，首期规模3000亿元)+5000亿(央行首次创设“互换便利”工具，首期操作规模5000亿元)定向支持A股，可循环操作，力度空前；美联储降息，海外资金大幅回流。散户也在跑步入场，新老投资者蜂拥而至。券商国庆假期不打烊，开户数依然在持续增长。后续增量资金来自哪？此前监管层大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点，平准基金正在研究推出。大同证券研报指出，各路资金实力强大，源源不绝，逐鹿A股，行情或超越想象，耐心资本持久发力，有利于市场上行空间打开以及稳定性提升。
格隆汇10-04 14:03
港股狂飙继续！恒科指涨逾4%，芯片股强势爆发，牛市旗手再现疯涨！
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导体股“起飞”，市值超2000亿港元的中芯国际一度涨超23%，现涨21%报25.5港元。晶门半导体飙涨超60%，宏光半导体涨超44%，上海复旦大涨23%，华虹半导体涨超19%。据悉，三季度以来，外资顶级机构再度聚焦半导体投资机会。其中淡马锡、红杉资本、贝莱德、高盛、摩根士丹利等知名机构频频出现在多家半导体类上市公司的调研名单中。大金融再度走强，“牛市旗手”中资券商股继续飙。截至发稿，申万宏源、中州证券涨超23%，光大证券、中泰期货涨超16%。另外，大型科技股走强，京东大涨超7%。医药外包概念股、教育股、能源股强势上涨，昨日回调的内房股、物管股回温，航运股则表现不振。港股，一场蓄谋已久的狂欢？昨天，港股上演“惊魂”V形大反转，隔夜中概股也经历调整，纳斯达克中国金龙指数收盘下跌2.37%。不过不少机构分析师表示，港股的震荡恰恰验证了反转逻辑，回调或成布局良机，继续看好中国资产、押注中国股市。年内来看，港股已强势跑赢美股三大指数。相比本次A股的突然爆发，港股的上涨更像一场蓄谋已久的狂欢。年初以来，恒指累涨超32%，恒科指涨近37%，国指涨超40%，而道指、纳指、标普500指数累计涨幅分别为11.47%、19.37%、19.5%。另外值得注意的是，作为牛市风向标的券商股也持续迎来爆发行情。随着成交金额屡屡刷新历史纪录，券商成为最先受益板块。行情之下，“国庆假期不打烊”也几乎成为了所有券商的标配。各大券商紧急开动员会，积极备战节后行情。这也间接说明，投资者重返市场，资金对市场后市行情的预期十分乐观。此外，外资也在“真金白银”加仓。当下，海外对冲基金的确正以创纪录的速度涌入中国股市。华福证券数据显示，9月份至今港股市场中海外资金开始转为净流入，并且9月中下旬以来国际中介机构资金净流入规模达396亿港元，超过南下资金205亿港元的净流入。国信证券近日也报告称，9月下旬以来，外资呈加速流入中国股市的态势。2024年（年初至今），中国权益基金的净流入规模已经超2021年全年。以美股市场中做多中国的ETF产品为例，大部分产品截至9月27日的周成交额均较前一周增长6—7倍。押注中国资产对于港股后市走势，国内机构、海外投行纷纷研判表示，看好中国资产。麦格理资本中国股票策略主管 Eugene Hsiao 表示，中国内地股市下周二恢复后，这种走势可能会持续一段时间。他认为，港股周四的下跌是“在前一天大幅上涨的情况下进行的短期获利回吐”。近期推出的刺激措施，加上散户投资者的参与度提高，可能会推动股市更长时间的上涨。汇丰策略师Alastair Pinder在10月3日的报告中写道，由于估值仍然较低，投资者仓位较轻，加入这波涨势依然不晚，并将中国内地股票评级从中性上调至超配。报告称，其估值模型显示，基于基本面，中国内地股票仍被低估了15%。相对于基准，投资者目前低配中国内地股票230个基点，暗示有资金流入的潜力。此前，贝莱德已将中国股票的评级从中性上调至超配。鉴于中国股票相对于发达市场股票的折价接近创纪录水平，且存在可能刺激投资者重新入市的催化剂，短期内仍有适度增持中国股票的空间。摩根士丹利的Laura Wang也表示，随着中国政府可能宣布财政措施以提振已经宣布的刺激计划，中国股市可能会再上涨10%至15%。兴业证券张忆东表示，港股的震荡来了，恰恰是验证了反转逻辑，而不是昙花一现的一波反弹。10月份港股和A股有望从近期的逼空式反弹转为更具有持续性的震荡反转。中短期要放弃熊市思维、坚定多头思维。10月份的震荡更多是蓄势、大浪淘沙，震荡是为了寻找到更具持续性、更具反转性的主线机会。中期的行情空间和时间暂不设限，因为资金动力仍源源不断，就像5月份预判的那样，三季度开始才出现内外资共振流入的高潮。天风证券指出，全球市场比较下，中国资产当前仍具性价比。在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上，当前港股、中概股仍具估值吸引力，风险回报比高。
格隆汇10-04 13:23
港股午评：恒指涨1.79%，恒生科指涨3.57%，集成电路概念股全线走强，中资券商股延续强势
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增长。半导体涨幅约20%，上海复旦、中芯国际涨跌幅超20%，华虹半导体等个股涨幅超过10%。券商：港股震荡恰恰验证反转逻辑昨日，港股上演“V”型反转，香港恒生指数跌幅从4.4%收窄至跌1.47%，恒生科技指数跌幅由7.3%收窄至跌3.46%，均终结日线六连涨。对此，兴业证券全球首席策略分析师张忆东表示，港股的震荡来了，恰恰是验证了反转逻辑，而不是昙花一现的一波流反弹。10月份港股和A股有望从近期的逼空式反弹转为更具有持续性的震荡反转。中短期要放弃熊市思维、坚定多头思维。10月份的震荡更多是蓄势、大浪淘沙，震荡是为了寻找到更具持续性、更具反转性的主线机会。中期的行情空间和时间暂不设限，因为资金动力仍源源不断，就像我们在5月份预判的那样，三季度开始才开始出现内外资共振流入的高潮。华福证券认为，近期港股为代表的中国资产表现亮眼背后是多重因素共同催化的结果，一方面国内各项利好政策频繁出台，大幅提振市场信心；另一方面海外美联储9月份降息，全球流动性环境边际上趋于宽松，而在美联储降息初期全球权益市场往往受益于分母端逻辑普遍有较好表现。天风证券表示，全球市场比较下，中国资产当前仍具性价比。在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上，当前港股、中概股仍具估值吸引力，风险回报比高。外资扫货中国资产据彭博，市场观察家表示，先前离开中国股市、转往日本和东南亚股市的资金即将回流。韩国、印尼、马来西亚和泰国的股市上周出现净流出；法国巴黎银行表示，9月前三周，已经超过200亿美元撤出日本股市。新加坡Atlantis Investment Management资深投资组合经理Eric Yee表示，正在削减亚洲的多头头寸，为买进中国股票提供资金。昨日晚间，港交所披露的几则公告证实了上述判断。根据香港联交所最新权益披露资料显示，香港交易所获摩根大通于9月27日以每股均价296.4760港元增持约611.64万股，涉资约18.13亿港元。增持后，摩根大通最新持股数约为8142万股，持仓比例由5.93%上升至6.42%。此外，青岛啤酒股份获摩根大通于9月27日以每股均价55.4166港元增持约437.5万股H股，涉资约2.42亿港元。增持后，摩根大通最新持仓比例由7.60%上升至8.27%。比亚迪股份获摩根大通于9月27日增持约652万股H股，平均成交价为274.5244港元，涉资约17.91亿港元，此后摩根大通持仓比例由4.85%增加至5.45%。
金融界10-04 12:13
股民不想放假！中国资产继续狂飙，恒生科技指数涨超6%，券商、地产“暴冲”不止
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半导体板块表现活跃，上海复旦涨超7%，中芯国际、宏光半导体涨超6%，华虹半导体涨超5%。个股层面，腾讯涨超3%，阿里巴巴涨近5%，美团涨超12%，小米集团涨超6%，京东涨超10%，网易涨超5%，百度涨超8%，快手涨超7%。港股的“逼空式大涨”让空头损失惨重，空仓大幅回落。据华泰证券统计，上周恒生指数日均沽空比例回落至10.98%，9.30进一步回落至7.46%，处于2010年以来4%分位数；截至9.30，港股互联网沽空比例回升至4.6%，港股地产沽空比例回落至9.4%。多数中概股年内暴涨隔夜，美国经济数据和中东冲突升级双重打击下，美股大跌。但是，中概股依然逆市暴涨，纳斯达克中国金龙指数涨5.48%，收于去年8月以来的最高水平，近6个交易日累计涨超29%。热门中概股多数收升，贝壳涨17.43%，年初至今累涨47%；哔哩哔哩涨14.33%，年初至今累涨119%；富途控股涨12.43%，年初至今累涨96%；京东涨7.33%，年初至今累涨52%；阿里巴巴涨6.24%，年初至今累涨48%；腾讯音乐涨5.81%，年初至今累涨42%。理想汽车涨11.5%，拼多多涨8.03%，小鹏汽车涨5.50%，蔚来涨5.24%，百度涨4.74%，好未来涨2.45%，新东方涨1.78%。
格隆汇10-02 10:56

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