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新吸金王！“20cm”集中的板块
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两板也承包了很多“20cm”的票，像中芯国际、国民技术、沪硅产业、寒武纪、富满微、台基股份等等。今天爆涨的半导体、鸿蒙、数据安全、动力电池等概念板块，大多也集中在“两板”中。很明显，资金正在大幅流入创业板、科创板。这是否意味着，创业板、科创板正在成为新的吸金地？ 01 常规回撤 or 结束？在回答这个问题之前，先要说一下大家都非常关心的，今天外围市场大跌，会不会是本轮大反弹结束的信号？首先要明确的一点，港股今天的回撤，是在假期疯狂上涨的基础上。国庆假期里，港股一共有四个交易日，恒指、恒科指分别累计上涨9.3%、13.36%。以今天跌幅比较大的地产、券商为例，招商证券单单10月2号一天，就涨了81%，万科企业涨了61%。整个假期，招商证券涨了185%，万科企业涨了88%。因为A股在假期里不交易，港股通也暂停，于是有资金提前抢跑，待国内市场重开后，趁机出逃，依靠的就是两地交易时间的错位，做一个套利。在2018年时，有过类似的案例，只不过当时是在大市下跌期间，因此还有了“人民在休假，资金在跑路”一说。只不过，这一次相反，是在疯狂上涨期。换句话说，这也是一种常规的套路，单从效果上看，利润确实挺丰厚的。不过，对比之前的大涨和今天的下跌，其实幅度并没有大家想象中悲观。毕竟翻倍，再跌3成，整体上仍然是涨。还有一个外围市场时常被提到的YINN、YANG，即3倍做多富时中国ETF、3倍做空富时中国ETF，今天的波动也非常大，在部分投资者中散发悲观情绪。这里做一些解释，这两个ETF追踪的指数是FTSE China 50指数，并不是我们所熟知的富时中国A50指数，它选取的是50家最大和流动性最强的在香港股票交易所交易的中国公司。恰逢这些公司的港股股价回撤比较大，加上ETF本身是带杠杆的，所以波动就比较大。如果明天港股市场出现反弹，那这个ETF的走势又会反过来。另外，从过往每一次历史性大涨看，涨得多后，都会有一些大回撤。正所谓，熊市多暴涨，牛市多暴跌。偶尔一次大回撤，不用担心太多，因为下跌也是市场自我修正，冷却一下过于疯狂的情绪，顺便释放一下高估值，重整后再展开新的上涨行情。如果一路上涨从不回撤，才可怕，一旦绷不住，就会一泻千里。今天港股的卖出，有部分是前期埋伏，盈利较好的资金，也有部分是专注假期抢跑的资金，待这些资金出清后，市场就有可能重启新的上涨行情。 02 上涨动力还在目前来看，股市上涨的动力并没有消失。首先，从经济基本面看，股市是经济的晴雨表，这几年之所以行情这么差，根本原因还是在于经济下行压力大，特别是地产行业。有一个数据可以证明地产的重要性，我们说中国经济的三驾马车--投资、出口和消费。出口、投资的数据虽然也有压力，但都没有在过去几年里腰斩，唯有房价腰斩了，而房地产是投资里最大的一项。可以说，房地产就是目前中国经济最大的压力，只有有效解决了房地产问题，或者更直白一点，让房价止跌回稳，甚至重回上涨，那中国经济的下行压力就会得到有效缓解，至少短期来说，没有人能否认这一点。所以，这一次经济刺激政策较以往最大的差别，就是对症下药，尤其是对于房地产的刺激政策，降准、降息、降首付、降二套房贷利率，可谓正中靶芯。国庆假期里，也传出不少重点城市的地产销售回暖的利好消息。而经济基本面跟企业的盈利是高度相关，相互成就。经济回升，企业的整体盈利也会回升，EPS驱动的行情就有持续性。其次，从流动性上看，现在美联储已经开启了降息周期，扫清了我们这边的流动性宽松的最后障碍。更重要的是，央行除了常规的降准、降息，也提到平准基金、5000亿+3000亿流动性注入股市。央行原话： “未来可以再来5000亿元，或者第三个5000亿元。收起的额度是3000亿，可以再来3000亿，甚至可以再搞第三个3000亿。” 源源不断的宽松货币支持，是利于股市的。从估值上看，A股虽然涨了不少，但很多公司的股价也好，估值也好，仍然处在历史性的低位。即使只看股息率，我们的无风险收益率，也就是十年期国债收益率目前2.2%，上证股息率3%，回到2.7%，能去往3380点左右（已实现）。回到2.5%，至少也能去到3600的位置。同时，美股、日股，以及其他新兴市场，在经历了大幅上涨之后，估值已经炒到历史性的高位，性价比优势开始消退。如纳斯达克PE为43倍，位于82.95%的历史分位点，而创业板指的PE为33倍，位于17.65%的历史分位点。加上地缘冲突多，从发达国家市场流出的资金，会寻找新的价值洼地，A股自然成为最有吸引力的市场之一。可以说，大A在经历了长时间的“双杀”后，现正迎来业绩和估值向好的“双击”时刻。今天的回调，反而可能是新一轮的布局机会。 03 还能买什么？当然，港股今天的大回撤，以及A股竞价期涨停，之后又迅速开板，对投资者心理造成的冲击还是比较大的，特别是一些竞价涨停时买入即被套的投资者。这个时候，大家需要重新审视自己的投资策略，并根据行情走势做出合理的调整。一般而言，一个大级别的上涨，会分几个阶段：先是最具弹性的板块先行，比如这次的地产、券商等；然后是中排的，比如IT、半导体、消费等等；再就是后排低估值的，比如一些长时间低迷的板块。等到都轮动一边，雨露均沾之后，市场会重新去拥抱一些基本面比较优质的公司。现在这个阶段，虽然上涨动力还在，但从稳健的角度来看，选择一些优质的公司，未来有增长前景的公司，在市场上涨期能够优先吃到红利，在回调期又能够很好地控制回撤，攻守兼备，才是一个适合当下市场的好策略。但这些公司，又有哪些呢？科技概念、创新概念是其中一个。之所以重点强调这些概念，是因为很多这一类的公司，既符合国家高质量发展趋势，是政策重点扶持的对象，又是当下新兴产业的佼佼者，业绩上又有较大的增长空间，还最容易享受到当下的流动性宽松的利好。就像创业板的宁德时代，科创板上的中芯国际，都是各自领域的龙头公司。这些公司在创业板、科创板上还有很多。不过，创业板投资需要两年以上股票投资经验、开通前20个交易日日均资产10万元；科创板投资需要两年以上股票投资经验、开通前20个交易日日均资产50万元。此外，创业板、科创板高价股众多，一手100股动辄数万元，押注单一个股存在不可控风险，而且占用资金仓位。牛市中，ETF更具性价比，许多有经验的股民会选择通过ETF去投资。比如像跟踪创业板指的创业板100ETF华夏，跟踪科创50指数的科创50ETF、跟踪科创100指数的科创100ETF华夏，资金门槛低至百元一手。创业板、科创板相关ETF频频出现涨停，ETF涨停后场内买不进，可以考虑在场外申购ETF联接基金，联接基金只要没限购，就可以申购，ETF联接基金90%的资产投资于对应ETF。如科创100ETF华夏(588800)，联接基金(A类：020291，C类：020292)；创业板100ETF华夏(159957)，联接基金(A类：006248，C类：006249)OF；创业板成长ETF(159967)，联接基金(A类：007475，C类：007475)。 04 结语虽然今天外围跌得比较多，但大概率只是假期抢跑后的常规调整，市场做多的资金和热情还在，调整一下再上，或许更好。股市历史也屡次证明，真正让尽量多的投资者赚到钱，慢牛比疯牛好。当然，也有必要提醒各位投资者，牛市不仅仅是最容易赚钱的时候，同样也可能是最容易亏钱的时候。因为疯狂上涨的行情，会让投资者形成线性思维，以为股市会一路上涨，从而无视风险，等到在牛市转向的时候还不知抽身，最终不但损失盈利，还会损失本金。即使在牛市上涨，盈利丰厚的阶段，狂热的市场情绪，以及剧烈的心理冲击，投资者也容易做出错误决策，可能是跟不上节奏而踏空，可能是拿不住而早早卖掉，又可能在剧烈回撤阶段顶不住压力而割肉，还可能过度使用杠杆、衍生品，压错方向而损失惨重。要求所有投资者都具备较高的交易能力，在高风险高收益的牛市里游刃有余，显然不切实际。因此，选择一些具备稳健性，攻守兼备的投资工具，就显得尤为重要了。（全文完）格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为任何实际操作建议，交易风险自担。
格隆汇10-08 19:47
ETF甄选 | 半导体全球销售额5连增，我国软件业务收入同比增超10%，半导体、软件类ETF表现亮眼
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涨幅居前】今日，半导体板块涨幅居前，中芯国际、国民技术、沪硅产业等数十余股涨停。消息面上，美国半导体行业协会于10月5日宣布，今年8月全球半导体销售额达到531亿美元，连续第5个月增长，同比增长20.6%，创下2022年4月以来的最大增幅。中信证券表示，国内半导体制造整体的产能缺口仍大，尤其是先进芯片领域有巨大提升空间。展望2025年，预计国内存储厂商及地方性晶圆厂扩产仍在加速，同时期待先进芯片需求的高阶驱动，国内半导体设备市场有望进一步提升，设备公司订单也预计将同步继续保持增长。此外，2024年成立的大基金三期注册资金3440亿元，募资规模较前两期进一步提升，后续亦有望逐步开启投资。相关ETF：半导体ETF(159813)、中韩半导体ETF(513310)、半导体材料ETF(562590)、半导体设备ETF(561980) 【行业收入同比正增，软件板块集体冲高】消息面上，工信部发布数据，前8个月，我国软件业务收入85492亿元，同比增长11.2%，增速与前7个月持平。前8个月，软件业利润总额10226亿元，同比增长9.8%。前8个月，软件业务出口362.5亿美元，同比增长3.8%。此外，工业和信息化部办公厅印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，提出到2027年完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代的任务。中信证券表示，北美数据产业在向复合AI系统基石进发，湖仓一体化与AI推理驱动数据分析的产业趋势愈发清晰。我们认为，目前中国绝大多数企业处于信息化、数字化、智能化的“三化并举”阶段，在“三化并举”的趋势下，中国数据产业有望蓬勃发展，软件板块有望迎来估值修复的机会。相关ETF：软件ETF(159852)、软件30ETF(562930)、软件ETF基金(561010)、软件ETF(515230)、软件指数ETF(560360) 【两市成交最快破万亿，大金融掀涨停潮】今日，大金融方向延续强势，其中证券板块再度领涨，除停牌的国泰君安和海通证券外，板块中所有个股悉数涨停。消息面上，国庆假期各券商开户数创历史新高；今日市场仅20分钟，沪深两市成交额突破1万亿元，刷新了历史最快万亿纪录。政策上，近日，经中央金融委员会同意，中央金融办、证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》，提出三方面的主要举措：建设培育鼓励长期投资的资本市场生态；大力发展权益类公募基金，支持私募证券投资基金稳健发展；着力完善各类中长期资金入市配套政策制度。国金证券认为，券商目前估值与基金持仓仍处于历史低位区域，估值弹性大。在当前“政策基调转暖”+“流动性改善驱动”的背景下，券商低估值、强β优势或凸显。相关ETF：保险证券ETF(515630)、证券ETF建信(515560)、券商指数ETF(515850)、券商ETF基金(515010)、券商ETF(159842) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-08 17:18
上证180成长指数上涨6.28%，前十大权重包含中国建筑等
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4.24%）、中国建筑（4.12%）、中芯国际（3.8%）、山西汾酒（3.43%）、隆基绿能（3.41%）、海光信息（3.08%）、片仔癀（2.5%）。从上证180成长指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。从上证180成长指数持仓样本的行业来看，原材料占比24.21%、工业占比21.84%、主要消费占比18.58%、信息技术占比14.86%、医药卫生占比9.94%、可选消费占比4.63%、能源占比2.02%、金融占比1.97%、公用事业占比1.96%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。其中，上证180成长指数与上证180价值指数每次调整的样本比例一般不超过20%，定期调整设置缓冲区，排名在48名内的新样本优先进入，排名在72名之前的老样本优先保留。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当上证180指数有样本被剔除，它将被立即调出上证180风格指数系列，对于上证180相对成长与相对价值指数，新进样本依据同行业平均水平来计算成长与价值评分，并确定是否被加入相应指数以及对应风格权重因子；对于上证180成长与价值指数，不考虑纳入新进样本，待定期调整时进行调整。
金融界10-08 15:28
收评：沪指涨超4%、创业板指涨超17%刷新历史最大单日涨幅记录两市成交额超3.4万亿再创历史新高
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半导体板块爆发半导体板块集体爆发，中芯国际、复旦微电、华虹公司、中微公司等多股涨停。点评：消息面上，10月以来港股半导体板块持续大涨，中芯国际本月累涨近60%，上海复旦本月累涨73%，华虹半导体本月累涨55%。鸿蒙概念股活跃鸿蒙等华为概念股集体大涨，软通动力、润和软件、安硕信息、法本信息、诚迈科技、常山北明等多股涨停。点评：消息面上，华为HarmonyOS NEXT将于10月8日开启公测低空经济概念股走高低空经济概念股走高，深城交涨停创历史新高，深城交、莱斯信息涨停，天和防务、航宇微、华力创通、创世纪、设研院等多股涨超10%。点评：消息面上，北京市经济和信息化局等四部门制定的《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》日前发布，表示力争通过三年时间，低空经济相关企业数量突破5000家，产业规模达到1000亿元，低空技术服务覆盖京津冀、辐射全国。机构观点中信证券：预期大逆转，行情大拐点中信证券指出，当前正处于预期大逆转向行情大拐点的过渡阶段，以低P/B和内需修复为核心，待价格信号确认，迎来行情大拐点后，将开启以信用周期重新上行为核心特征的年度级别牛市行情，机构投资者将迎来更佳入场时机。配置思路上，行情过渡阶段有两条主线：低P/B风格重估和内需板块估值修复，建议淡化红利和出海。待迎来行情大拐点后，机构主导的行情料将逐步回归，届时绩优成长和内需两大板块预计将持续占优。中信建投：中国已完成熊牛转换，A股正迎来一轮“信心重估牛” 中信建投证券指出，从一系列指标看，中国已完成熊牛转换，投资者目前最重要的是转换思维，以牛市思维面对市场。中信建投证券认为，当前的A股正在迎来一轮“信心重估牛”。本轮牛市的基本面验证需要时间，不会一步到位，投资者在初期对牛市要有信心，在中期也要有耐心。“信心重估牛”可关注的投资机会包括：明显低估的中国资产、对通缩改善重估、龙头企业价值重估和牛市中的弹性资产。可重点关注行业：新能源汽车、电子、计算机、食品饮料、非银、银行、房地产、有色金属等。国泰君安：股指有望继续推升国泰君安表示，眼下偏弱的经济数据与增长预期在短期内很难实质影响股市，反而将进一步强化政策预期。本轮股市行情的推动力来自于无风险利率下降推动增量资金入市，与投资者对风险前景预期的改观提振风险偏好，乐观预期仍将继续推高股市，上证有望向上冲关2021-2022年运行区域。节奏先拉升后震荡，决断在年末。权重股正快速填平估值洼地，超额收益看好成长。当前建议将主战场放在受益于无风险利率下降与风险偏好提振的板块上。申万宏源证券：“闪电牛”之后的客观冷静思考申万宏源指出，外资、交易性资金、中小投资都是低仓位，短期都在定价乐观预期，水牛、政策牛、基本面牛等乐观预期都在发酵。重申A股中期看反转行情的判断。这一次可能真的是“政策底”，因为2025年下半年有业绩底的可见度明显提升。A股一向看长做短，短期在资金驱动下，反转逻辑也成为了“闪电牛”的素材。国庆假期，港股上涨进度已领先于A股，至少证明外资是乐观的，做多力量仍在发力。节后A股可能集中上涨，修复比价关系。
金融界10-08 15:08
资金入场抢筹，科创板系列指数持续走强，华安科创芯片ETF基金(588290)配置机遇备受关注
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指数持续走强，相关个股方面，澜起科技、中芯国际、海光信息、中微公司、寒武纪-U等纷纷涨停。华安基金旗下科创芯片ETF基金(588290)、科创信息ETF(588260)及科创50ETF指数基金(588280)涨势延续，备受资金关注。值得一提的是，据Wind数据显示，9月30日，科创芯片ETF基金(588290)、科创信息ETF(588260)及科创50ETF指数基金(588280)均获资金积极布局，当日资金净流入分别为8970万元、2798万元、3177万元。相关产品备受市场关注：科创芯片ETF基金(588290)紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。场外联接(A类：017559；C类：017560)。科创50ETF指数基金(588280)紧密跟踪上证科创板50成份指数，上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。场外联接(A类：020714；C类：020715)。科创信息ETF(588260)紧密跟踪上证科创板新一代信息技术指数，上证科创板新一代信息技术指数从科创板市场中选取50家市值较大的下一代信息网络、电子核心、新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算、大数据服务、人工智能等领域上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场新一代信息技术产业上市公司证券的整体表现。场外联接(A类：021474；C类：021475)。数据来源：Wind。风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-08 14:59
居同标的ETF前列！摩根中证A50ETF(560350)半日成交额逾5亿元
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。跟踪指数成份股方面，截至中午收盘，中芯国际20%涨停，智飞生物、汇川技术等涨超15%，药明康德、珀莱雅等涨停。（注：上述个股仅为举例说明，无特定推荐之意，并可能根据指数编制方案调整。）从指数财务指标看，截至2024年9月30日收盘，据Wind数据显示，中证A50指数ROE达11.52%，股息率达2.01%，显著高于上证指数的8.50%、1.78%。消息面上，2024年10月8日上午，国家发展改革委在新闻发布会上表示，将努力提振资本市场。有关部门将采取有力有效的综合措施，大力引导长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市的堵点，支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。目前各项政策正在加快推出。摩根资产管理认为，近期重磅会议释放了支持经济增长和资产价格的强烈信号，这被广泛认为是更加强调货币和经济政策的合力，以支持中国经济复苏。在本轮反弹之前，A股估值处于近十年相对低位，反映出投资者对中国经济的谨慎情绪。当政策基调转向有利于市场的方向时，市场估值或会恢复到与企业基本面相符的合理水平。据此前公告，摩根中证A500ETF顶格募集20亿元，配售比例76.96%，据此推算募集总规模达25亿元，有效认购户数达22879户，Wind数据显示，截至10月7日，创今年以来ETF认购户数新高。至此，摩根中证A50ETF与摩根中证A500ETF组成的摩根“A系列”，或将成为投资者捕捉A股市场投资机会的好工具。据了解，摩根中证A500ETF在产品分红方面延续了摩根中证A50ETF的分红机制——季度强制分红机制，即每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益率为正时，会强制分红，收益分配比例不低于超额收益率的60%，打造“会分红”的摩根“A系列”。对投资者而言，强制分红的条款意味着只要基金达到合同约定条件，就会每季度进行现金分红，在此情况下投资者可以拥有一份可预期的现金流。摩根中证A50ETF在今年的七月初就已如约分红，首期共为持有人现金分红3733万元。（数据来源：万得）摩根中证A50ETF（证券代码：560350，扩位简称：中证A50ETF指数基金；联接基金A/C/E类代码：021177/021178/022110）、摩根中证A500ETF（证券代码：560530，扩位简称：中证A500ETF摩根）可以方便投资者一键配置各行业有代表性的优质龙头企业，为境内外资金提供了长期配置A股的工具。此外，摩根旗下相关ETF还有可以布局港股优质红利资产的摩根标普港股通低波红利ETF(513630)、布局港股科技龙头的摩根恒生科技ETF(ODII)(513890)、布局A股创新药龙头的摩根中证创新药产业ETF(560900)、捕捉绿色中国投资机遇的摩根中证碳中和60ETF(560960)，以及布局中国核心资产的摩根MSCI中国A股ETF(515770)。注：摩根“A系列”指摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF。摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益率为正时，会强制分红，收益分配比例不低于超额收益率的60%。摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF分红条款具体内容以基金合同为准。特别提示：摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF的基金分红不一定来自基金盈利，基金分红并不代表总投资的正回报。恒生科技指数(“该指数”)由恒生信息服务有限公司全权拥有，并已授权恒生指数有限公司发布及编制。恒生指数有限公司及恒生信息服务有限公司已同意摩根基金管理（中国）有限公司( “摩根资产管理”)可就摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) (“该产品”)使用及参考该指数，但是，恒生指数有限公司及恒生信息服务有限公司并不就该指数及其计算或任何与之有关的数据的准确性或完整性，而向任何人士作出保证或声明或担保，也不会就该指数提供或默示任何保证、声明或担保。恒生指数有限公司及恒生信息服务有限公司不会因摩根资产管理就该产品使用及/或参考该指数，或恒生指数有限公司在计算该指数时的任何失准、遗漏、失误或错误导致任何人士因上述原因而直接或间接蒙受的任何经济或其他损失承担任何责任或债务。任何就该产品进行交易的人士不应依赖恒生指数有限公司及恒生信息服务有限公司，亦不应以任何形式向恒生指数有限公司及/或恒生信息服务有限公司进行索偿或法律诉讼。为免疑虑，本免责声明不构成任何经纪或就该产品进行交易的其他人士与恒生指数有限公司及/或恒生信息服务有限公司之间的任何合约或准合约关系，也不应视作已构成这种关系。中证A50指数、中证A500指数、中证碳中和60指数、中证创新药产业指数（“指数”）由中证指数有限公司（“中证”）编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。本资料描述的基金以MSCI中国A股指数为标的指数。本资料中所提及的基金并非由MSCI赞助、背书、认可或推广，且MSCI就任何该等基金或该等基金所基于的任何指数不承担任何责任。有关MSCI与摩根基金管理（中国）有限公司以及任何相关基金之间的有限的关系的更详细说明请见摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料为仅为宣传用品，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议，或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。市场观点仅代表当时观点，今后可能发生改变。本页面产品由摩根基金管理（中国）有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024100008 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-08 14:59
港股午评：港股上演“黑色星期二”！恒指半日跌5.58%、科指一度跌超14%，券商及内房股全线下挫
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股现高开低走行情，宏光半导体领跌，龙头中芯国际跌超9%，航空股、军工股、餐饮股、濠赌股、汽车股、煤炭股、黄金股、石油股等行业板块近乎全部下跌。另一方面，市场依旧有近40只个股涨幅超10%，部分港股通标的股逆市暴涨，其中，汽车街一度飙升近23倍，从开盘的5.18港元最高飙升至117.1港元创历史新高，十月稻田早盘曾暴涨5.4倍。企业新闻中国生物制药(01177.HK)：附属与友芝友生物签署独家许可与合作协议。石药集团(01093.HK)：与阿斯利康就YS2302018达成近20亿美元药物授权协议。包括预付款及潜在开发里程碑付款。中远海控(01919.HK)：预计前三季度净利润约为381.21亿元，同比增长约72.72%。东方海外国际(00316.HK)：三季度总收入同比增加73.7%，报30.56亿美元。长城汽车(02333.HK)：前9个月销量约85.38万台，同比减少1.18%。其中9月销量约10.84万台，同比减少10.88%。绿城中国(03900.HK)：前9个月累计合同销售金额约1872亿元，同比减少2.65%。保利置业(00119.HK)：2024年9月，置业集团实现合同销售金额约人民币34亿元，合同销售面积约14.9万平方米，合同销售均价约人民币22,991元/平方米。截至2024年9月，置业集团累计实现合同销售金额约人民币402亿元。累计合同销售面积约158.6万平方米，合同销售均价约人民币25,376元/平方米。香港交易所(00388.HK)：LME和LME Clear在法律诉讼中获有利判决。药明康德(02359.HK)拟发行5亿美元可转债，转换价为每股H股80.02港元。腾讯控股(00700.HK)：斥资约5.02亿港元回购股份105万股，回购价470-482.2港元。机构观点中信证券：9月24日政策组合拳推出以来，港股涨幅显著，多重指标均表明港股投资者情绪十分火热。外资也呈现出显著增配港股市场趋势，9月16日以来的短短半月间累计流入606亿港元。尽管经历一轮快速上涨，港股当前估值水平无论比较全球市场还是历史情况仍处在具备较高性价比的位置，尤其成长及大金融板块当前的估值更是处于较低的历史分位。我们判断虽然逼空交易推动的上涨最快的阶段或已过去，但在政策逐步落地且投资者情绪依旧“兴奋”的背景下，港股难言已阶段性触顶，其估值修复行情有望延续至11月初。银河证券：港股业绩呈现回暖态势，为港股行情提供基本面支撑。2024年上半年，全部港股营业收入累计同比上涨2.8%，归母净利润累计同比上涨4.0%，均较2023年全年显著改善。全部港股年化净资产收益率（ROE）为8.6%，较2023年全年的7.8%提升明显，同时较2023年同期也上升了0.17个百分点。华安基金：在全球经济不确定性增加的情况下，美联储的宽松货币政策有助于缓解市场担忧，提振投资者信心，从而为港股市场的恢复和发展创造更有利条件。9月26日的高层会议也传递出强烈的稳增长信号，港股中包含大量内地企业，它们的表现与内地宏观经济状况紧密相关，基本面迎来重大利好之后，投资者情绪有望持续回暖。中金公司：当前券商板块业绩、估值、持仓均已处于底部，近期降准降息提供市场流动性、新的政策工具创设支持股票市场发展、行业内部并购重组落地加快，建议投资者关注并购交易情绪、市场改善及内外部政策催化下的反弹机会。华福证券：9月份港股市场中国际中介资金在连续数月持续流出后再度转为净流入，成为市场重要增量资金。截至9月30号，港股市场中国际中介持股可选消费行业占比30%，信息技术占比25%，远远高于其他行业。9月中下旬以来港股市场中外资大幅回流是恒生科技占优的一个重要原因。当前港股行情仍在途中，后续依然存在上涨空间。结构上，如果后续港股市场中国际中介资金持续回流，恒生科技为代表的成长板块则有望继续占优。
金融界10-08 12:19
政策推动市场普涨，计算机板块望领涨，数字经济ETF(560800)一字涨停，盘中成交额已超2000万元
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4.51%，成分股沪硅产业、海光信息、中芯国际涨停，卓胜微，东方财富等个股跟涨。数字经济ETF(560800)一字涨停，冲击6连涨。最新价报0.69元，盘中成交额已达2057.21万元。（以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。）规模方面，数字经济ETF最新规模达10.22亿元，创近3月新高，位居可比基金1/2。数据显示，杠杆资金持续布局中。数字经济ETF最新融资买入额达350.00万元，最新融资余额达2088.22万元。东北证券表示：本周，在政策的强力推进下，市场出现大幅上涨，呈现出指数型的普涨行情。我们认为在政策的不断刺激、未来经济预期触底以及展望明年的条件下，市场有望迎来反转。同时，由于过去几年相关财政支出不及预期、AI等新技术落地缓慢等影响，计算机板块整体处于低配置、低位置，在本轮市场上行中有望引领行情。在标的选择上，该机构建议各位投资人以金融IT、指数权重以及精选的主题方向作为均衡配置方向。金融IT历来是牛市旗手，且业绩、估值与市场交易量高度相关，有望在行情上行中实现正向循环；指数基金是未来增量资金主要来源，相关指数权重股有望迎来估值修复；而近期板块主题有望持续催化，我们建议关注鸿蒙、自动驾驶、数据要素三个重点方向。同时，仍旧持续推荐有业绩、低估值的相关标的作为长线配置标的。数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。数字经济ETF(560800)，场外联接(A类：015787；C类：015788)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-08 11:40
冰火两重天！A股“热血沸腾”，港股急转直下，市场演绎极致癫狂！
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盘面上一片红，券商、半导体股疯狂继续。中芯国际、华虹公司等百余股涨停；证券板块中，中信证券、中金公司、招商证券等全线涨停。大金融、大消费全线爆发，保险、银行、白酒等板块强势。开盘后仅20分钟，沪深两市成交额突破1万亿元，较上个交易日此时放量超2400亿元，刷新此前9月30日创下的历史最快万亿纪录。值得注意的是，国庆假期间开启史诗级狂飙的港股，今日行情急转直下。目前，恒科指大跌超12%，恒指跌近8%，国指跌超9%。盘面上，满屏飘绿。银行、保险、券商暴跌在前，前期强势的内房股、物管股、生物技术等各大板块全线大回调。此前，经过国庆的一轮暴涨后，港股年内涨幅已荣登全球第一，领先美股、日股等一众市场。如此历史罕见的行情之下，资金跑步入场，各大券商App再度迎来集体“大崩溃”，包括招商证券、中信证券APP、富途软件等早间均出现卡顿现象。此前为了迎战节后行情，交易所、券商曾纷纷加班进行网络通关测试备战开市，但似乎依然难抵市场“泼天的热情”。发改委：国家加力推出一揽子增量政策今天上午，国新办举行新闻发布会，国家发展改革委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑备出席并答记者问。这次“一正四副”的配置，实属罕见。会上，发改委主任郑栅洁表示，围绕加大宏观政策逆周期调节、扩大国内有效需求、加大助企帮扶力度、推动房地产市场止跌回稳、提振资本市场等五个方面，加力推出一揽子增量政策，推动经济持续回升向好。郑栅洁表示，目前7000亿元中央预算内投资已经全部下发。用于“两新”的1万亿元超长期特别国债已经全部下达到地方。明年继续发行超长期特别国债，并优化投向，加力支持“两重”建设。他指出，抓紧研究适当扩大专项债用于资本金的领域、规模和比例，尽快出台合理扩大地方政府专项债支持范围的具体改革举措。回顾国庆假期前后，政策端持续释放超级重磅信号。 9月24日，“一行一局一会”释放金融改革的积极信号； 9月26日，中央政治局会议上提到，要“加力推出增量政策”； 9月29日，国务院常务会议上提到，要“研究部署一揽子增量政策的落实工作”； 10月8日，发改委谈“系统落实一揽子增量政策”。在一系列的政策“组合拳”之下，也直接提振了投资者、市场信心。 “疯牛”思路要小心在中国股市近期大幅上涨之际，全球投资组合正在转变。数据显示，截止至10月4日当周，流入美国上市的新兴市场及特定国家ETF总金额达到59.6亿美元，创逾一年来最高纪录；其中，投资中国股票的5只主要ETF吸金约49亿美元，达到前所未有的规模。 iShares安硕中国大盘ETF上周净流入资金规模最大，达到35亿美元。KraneShares金瑞中证中国互联网ETF吸金超过14亿美元。 Direxion每日三倍做多富时中国ETF和iShares安硕MSCI中国ETF，分别吸金8.01亿美元和3.4亿美元。所有资金都创下纪录新高。此外，在采取经济刺激措施后，早前青睐日本和东南亚股市的资金流向正在逆转。韩国、印尼、马来西亚和泰国等市场的股票出现净流出，BNP（法国巴黎银行）报告称，9月的前几周，日本股市已撤出超过200亿美元。眼下，国际资本对中国经济发展前景十分乐观。 “新兴市场教父”、资深新兴市场投资者麦朴思称，如果决策者继续推出支持市场的措施，中国股市还会上涨，但不急于在节后开盘时增持头寸。 “看跌情绪已被打破，因此我们预期市场将继续走高。” 麦朴思指出，涨势能持续多久，将取决于政府增加市场流动性的措施。不过尽管仍然看涨，但麦朴思表示并不急于在A股节后开盘时增持头寸。 “我们正在等待市场稳定下来，节后恢复交易时不是大举买入的时机。” 高盛也高喊，此时不搏更待何时？同时还陈述了当前买入中国资产的十大理由。瑞银、摩根士丹利等外资投行也纷纷发声，看好中国资产。不过，大摩提醒中国股市涨势存过热风险。该机构报告指出，中国境内股市情绪的改善是空前的，这可能推动该行衡量A股市场情绪的指标很快接近过热门槛；并警告称，对IPO和上市公司股东减持股票的长期限制，可能为潜在的盛衰周期奠定基础。大摩预期，在下一阶段涨势中，市场可能上涨12%，因为投资者更愿意给予中国股票更高的估值，寄望于中国将解决债务及通缩问题；然而，若想涨势延续，需要看到中国摆脱债务及通缩循环的更多具体证据。兴业证券张忆东今天最新发声表示，无论是A股还是港股的判断是，这不只是一个触底反弹，可能是一个更乐观的反转逻辑。” 节后A股的一个预判是“三大”——大涨、大波动、大分化，“疯牛”思路要小心。如果有足够的风险偏好，张忆东建议可以配置三大做多主线，即内需结构牛、出海牛、科技牛中最优秀的公司。
格隆汇10-08 11:20
A股震撼开盘，三大指数集体狂飙，港股却上演“惊魂一跳”！
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装、光刻机等板块都出现了暴涨，龙头股如中芯国际、中微公司等个股更是以20CM的“一”字涨停姿态示人。此外，软件、华为概念、AI等板块也都录得了大幅上涨。然而，就在市场一片沸腾之际，剧情却出现了戏剧性的转折。在大幅高开之后，三大股指集体走出了回落的态势。沪指的涨幅一度缩窄至1%左右，而截至发稿时，沪指仍然保持着4.34%的涨幅，报3481.39点；深成指和创业板指则分别录得了7.3%和12.8%的涨幅，分别报11298.61点和2453.44点；科创50指数更是大涨15.55%，报1008.04点。沪深两市合计成交额达到了20891.6亿元，市场的交易活跃度可见一斑。与A股市场的暴涨形成鲜明对比的是，港股市场在开盘后即出现了跳水行情。截至发稿时，港股恒生指数已经下跌了7.22%，报21432.19点；恒生科技指数更是下跌了9.95%，报4850.39点；国企指数和红筹指数也分别下跌了7.76%和8.11%。值得注意的是，恒生科技指数在盘中一度下跌超过了13%，几乎回吐了假期四日的累计涨幅。除了市场走势的波动外，多家交易软件也出现了问题。据用户反馈，多家交易商的出入金再度出现延迟，而富途软件的行业热力图也无法正常显示。这无疑给投资者的决策带来了一定的困扰。在市场如此剧烈的波动下，交易软件的稳定性和准确性显得尤为重要。此外，富时中国A50指数期货在早盘也一度跌幅超过了5%。作为反映A股市场整体表现的重要指标，其大幅波动往往预示着市场情绪的剧烈变化。今日港股与A50指数的调整，虽然在一定程度上出乎了市场的预料，但也在情理之中。毕竟在国庆假期期间，中国资产已经经历了一轮大幅的上涨，市场存在一定的回调压力。回顾国庆假期期间的市场表现，中国资产确实展现出了强劲的上涨势头。恒生指数累计上涨超过了9%，而恒生科技指数更是上涨了逾13%。从行业板块表现来看，多元金融行业以48.75%的涨幅高居第一，半导体与半导体生产设备行业则以40.03%的涨幅紧随其后。此外，保险、技术硬件与设备、耐用消费品及服装、房地产等行业涨幅也均在10%以上。这一轮上涨行情，无疑为中国资产在全球市场中的表现增添了亮丽的一笔。纳斯达克中国金龙指数在国庆假期期间也取得了不俗的表现，累计涨幅达到了超11%。这一指数作为反映中国在美国上市的公司整体表现的重要指标，其大幅上涨也从一个侧面反映了中国资产在全球市场中的强劲表现。对于节后的市场走势，中金公司分析称，内地国庆长假结束后，A股在休市期间全球消息面相对平稳，而中国资产的表现则在全球市场中领先。国内以房地产领域为代表的稳增长措施陆续落地，部分出行及消费数据也表现出了较好的态势。综合长假期间国内外经济数据及市场表现，中金公司认为节后A股短线上行趋势有望延续，中期“大底”条件仍在完善过程中。而兴业证券全球首席策略分析师、研究院联席院长张忆东则对节后A股市场提出了更为具体的看法。他表示，节后A股将迎来大涨、大波动、大分化三大趋势。张忆东称，短期内A股会惯性上涨是大势所趋，但可能很快就会迎来大波动和大分化。过去几周市场暴力的、逼空式的上涨，扭转了大众的熊市思维并确立了多头思维，这是非常积极的变化。然而，他也提醒投资者，如果在大波动的时候由于缺乏专业素养而踩错脚步，很容易出现踩踏事件，导致在牛市中遭遇巨大亏损。对于A股未来这种大涨、大波动、大分化的市场环境，张忆东建议投资者更需要耐心，要放眼中期，选择最好的投资标的，赚取时间的红利。这一建议无疑为投资者在当前复杂多变的市场环境中提供了一定的指导和参考。总体来看，今天A股市场再度见证了历史性的时刻，市场走势波澜壮阔，令人叹为观止。然而，在市场波动加剧的背景下，投资者也需要保持警惕，理性决策，以应对可能出现的市场风险。同时，对于交易软件的稳定性和准确性也需要给予足够的重视，以确保自己的投资决策能够得到有效的执行。在未来的市场走势中，中国资产的表现无疑将继续成为全球市场关注的焦点。
金融界10-08 11:09

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