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港股午评：高开低走！恒指跌1.39%，中资券商股、内房股上演跳水行情
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势上扬，宏光半导体大涨近24%，权重股中芯国际涨约1%，下半年进入传统消费电子旺季，手机产业链股普遍上涨，舜宇光学一度涨超8%。板块方面中资券商股继续昨日下跌行情。瑞银发表研究报告指，相信证券业正出现多个催化因素，包括宏观层面上，内地降准、降息及下调存量房贷款利率；在资本市场方面，建立市值管理指引，支持股份回购，以及吸引长期资金进入股市。该行指出，证券业升势的可持续程度取决于多项催化因素，包括流动性的充裕程度、宏观政策的支持及经济改善的迹象，以及有利的政策。由于此次的反弹是由较低的基数开始，或意味着这次的反弹幅度会更高。该行认为，券商股A股的估值仍然较便宜，但与历史平均估值相比，H股的估值则不算便宜。内房股高开低走，万科企业跌7%。平安证券表示，地产行业“金九”平淡开局。该行指，维持短期适度积极观点，当前板块主要个股市值及仓位均处于历史低位，且市场对于楼市下行及业绩承压反应已相对钝化。在楼市短期难见反转背景下，短期板块催化仍在于政策，9月持续关注收储落地情况，中期趋势性机会仍在于楼市量价企稳，个股关注历史包袱较轻、库存结构优化的房企。华泰证券表示，24H1百强房企销售数据仍同比下滑，头部房企具有韧性但也显现出压力。总体样本房企销售金额同比下降32%，好于百强房企的39%；23年14家房企中有7家正增长，而24H1样本房企均录得下降。与销售端一致，回款端亦有所下滑；7家A股上市的样本房企销售商品提供劳务收到的现金同比下降39%，自23年由升转降。展望未来，我们认为房企的销售掣肘会逐步从需求端转向供给端，由于近两年房企新拿地与新开工较少或供给端形成约束，也会在一定程度上影响未来销售的体量。手机产业链股部分逆势上涨。招银国际指出，随着下半年进入传统消费电子旺季，全球大厂陆续发布AI终端新品（iPhone16、Mate XT、Quest3s、天玑9400、骁龙8Gen4、小米15、荣耀Magic17等），在AI创新驱动及国内以旧换新政策密集出台下，产业链需求有望进一步提振；前期调整充分和成长性向好的AI产业链，有望受益Blackwell新品和GB200服务器即将4Q量产出货，AI服务器供应链迎来全面增长。建议积极关注相关投资机会，包括智能手机/AIPC产业链、AI服务器相关产业链。个股方面新华保险高开低走跌超3%，前三季净利同比预增95%-115%。消息面上，新华保险昨晚公告，公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润预计为186.07亿元至205.15亿元，与2023年同期相比，预计增加90.65亿元至109.73亿元，同比增长95%至115%。首日上市破发！荣利营造一度跌超30%。从事土木及电缆工程及太阳能光伏系统工程的香港承建商荣利营造(9639.HK)，今日首日在港挂牌上市，该股IPO定价0.73港元，盘初一度跌31.5%至0.5港元，目前跌幅收窄至21%以内，暂成交逾7200万港元。荣利营造是香港土木及电缆工程，以及太阳能光伏系统工程承建商。该股公开发售获超额认购119.6倍。认购一手5000股，中签率25%。
格隆汇10-09 12:14
突发巨变！港、A股大回调，沪指一度跌破3300点，大摩最新发声：短期或震荡
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思瑞浦涨超14%，负担微店涨超12%，中芯国际、富满微涨超11%，士兰微、全志科技涨停，芯原股份、东微半导涨超9%，艾为电子涨超8%，上海贝岭、卓胜微涨超7%。券商板块走势分化，国海证券、天风证券涨停，招商证券、东方财富涨超7%，中信证券涨超4%；国元证券、东吴证券、兴业证券等跌超8%，国盛金控、方正证券、中泰证券、中金公司等跌超7%，国金证券、光大证券等跌超6%。地产股持续下挫，万科A、渝开发、滨江集团、保利发展、我爱我家等多股跌停。华为概念板块逆势大涨，安硕信息、润和软件、法本信息、银之杰等13只个股涨停，中海达、软通动力涨超16%。港股开盘曾快速冲高，随后回落。恒生指数、恒生科技指数一度分别涨超2%、4.5%，随后转跌，恒指、国指最新跌超1%，恒生科技指数跌0.56%。大型科技股多数下跌，快手跌超3%，海尔智家跌超2%，阿里巴巴、网易、百度集团跌超1%，美团涨超2%。富时A50期指开盘一度涨超3%，最新跌超3%。短期或保持震荡经历了前期快速的暴涨，会迎来回调算是预料之中。在最新的交流中，张忆东提示，让牛儿跑得慢一些。疯牛的历史使命已经完成，后面需要让节奏慢下来，要为震荡而喝彩。无论A股还是港股，经过大涨之后反而是“洗洗更健康”。广发证券也认为，大涨后会进入一个缓冲期，缓冲期的两大考验分别来自三季报和美国大选。展望未来，投资者最关心的是，这一轮大涨是短期反弹还是反转，市场回调后能否继续上涨。对此，机构普遍认为，应该关注政策层面下一步的动向，特别是财政政策。在昨日的研报中，摩根士丹利调整了对中国主要股指的目标价，2025年6月的目标价为MSCI中国71点，恒生指数21550点，恒生国企指数7950点，沪深300指数4000点。大摩表示，上述目标价与当前市场价格水平没有上行空间。尽管最近投资者情绪有所恢复，但当前的市场估值水平已经计入对通货再膨胀措施和资产配置的预期。大摩预计，市场近期将保持震荡，除非有更为迫切的财政政策出台，有具体的、可观的支出扩张。个股层面可能会出现更多分化。配置上，从中长期来看，张忆东看好三大方向：内需结构牛，出海结构牛，科技结构牛。广发证券建议，可重点布局一些三季报不错的品种，如亚非拉出口链。11月开始，股价表现与当期基本面的关系明显减弱，可以关注一些主题性的投资机会，比如国产替代（半导体、信创）、卫星互联网等。
格隆汇10-09 12:14
狂奔的“牛”终迎“回头”！东方财富半日成交破600亿，震荡中凸显“人气王”风采
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数一度涨逾4%，再创本轮反弹新高。龙头中芯国际A股更是表现抢眼，一度涨逾18%。科技股的强势表现，无疑为市场注入了一剂强心针。然而，与券商股和科技股的强势表现形成鲜明对比的是，前期领涨的房地产板块却出现了跌停潮。上午收盘时，房地产板块指数跌幅超过了8%，招保万金四大地产龙头全部跌停。这一突如其来的变故，让众多投资者措手不及。对于A股市场的剧烈震荡，市场人士给出了自己的分析。他们认为，A股出现调整主要有三个方面的原因：一是短期涨幅较大，市场需要消化获利盘；二是近期减持的案例明显增加，对投资者情绪造成了一定的影响；三是美联储降息幅度有所减弱，也对市场情绪产生了不利影响。尽管市场出现了剧烈的震荡，但机构普遍认为底部已经较为坚实。展望未来，机构们认为震荡消化后市场有望进一步走高。华安证券表示，短期市场仍有上行动能，但伴随的波动预计也将加大。中期来看，需要基本面确定性改善将进一步打开行情的时间和空间。本轮行情的本质在于过去两三年被极限压制的经济悲观预期和低迷信心被极大提振所带来的估值修复。短期行情的修复空间靠市场信心持续性，而中期行情的接力需要经济基本面出现实质性好转，这将带给市场更强的信心，有助于行稳致远。东兴证券则认为，在第一阶段逼空行情中，普涨为主市场，选择涨幅20%的创业板和科创板效率更高。由于第一阶段逼空行情已经接近尾声，建议尽量选择市场热度高的双创类情绪龙头个股，或者是主板基本面比较扎实的个股，以防止指数进入第二阶段震荡阶段出现的大幅回撤风险。对于基本面较为一般且市场资金认可强度不高的个股，可以逢高减仓。进入第二阶段震荡市场后，前期大金融地产搭台基本完成，可将仓位逐步转向科技股、赛道股、周期股等轮动方向。该机构尤其看好科技股在牛市第二、三阶段的表现，认为其业绩弹性和行业想象空间较大。建议关注的方向包括华为鸿蒙、信创、自动驾驶、机器人、半导体、AI等。此外，赛道股估值较低且前期跌幅较大，筹码较为干净，因此也值得推荐，如锂电、消费品等板块。综上所述，虽然A股市场在新股民入市的第一天便遭遇了剧烈的震荡，但市场的整体趋势依然向好。在券商股和科技股的带领下，市场有望在未来的震荡消化后进一步走高。而对于投资者来说，更需要保持冷静的头脑和理性的判断，以应对市场的不断变化。
金融界10-09 12:13
港股午评：恒指半日跌1.39%，科指跌0.86%，券商股及内房股集体走弱
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势上扬，宏光半导体大涨近15%，权重股中芯国际涨约1%，下半年进入传统消费电子旺季，手机产业链股普遍上涨，舜宇光学一度涨超8%。企业新闻中国神华(01088)：惠州二期第三套机组通过168小时试运行，正式投入商业运营。协合新能源(00192.HK)：前9月权益发电量总计6484.87Wh，同比增长12.44%。宝龙地产(01238.HK)：集团于2024年9月的合约销售额（连同共同控制实体及联营公司的合约销售额）及合约销售面积分别约为6.14亿元及51925平方米。集团截至2024年9月30日止九个月的合约销售总额（连同共同控制实体及联营公司的合约销售额）及合约销售总面积分别约为96.36亿元及90.5742万平方米。合景泰富集团(01813.HK)：2024年9月，集团及其合营企业及联营公司的预售额为人民币6.03亿元，与去年同期相比减少27.3%。集团及其合营企业及联营公司的预售建筑面积约为2.8万平方米，与去年同期相比减少47.7%。石药集团(01093.HK：集团开发的注射用奥马珠单抗（商品名：恩益坦®）已获得国家药品监督管理局上市许可批准。融创中国(01918.HK)：2024年9月，本集团实现合同销售金额约人民币14.1亿元，合同销售面积约12.9万平方米，合同销售均价约人民币10930元/平方米。截至2024年9月底，本集团累计实现合同销售金额约人民币364.5亿元，累计合同销售面积约179.2万平方米，合同销售均价约人民币20340元/平方米。中国银河证券(06881.HK)：股东焉雨晴在10月7日减持3923.3万股H股，平均价格为10.479港元，涉资约4.11亿港元。焉雨晴的持股百分比由5.63%降至4.57%。美的置业(03990.HK)公告，截至2024年9月30日止九个月，公司及其附属公司连同合营企业和联营公司的合同销售金额约为284.1亿元，已售建筑面积约为255.5万平方米。新华保险(01336.HK)：公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润预计为186.07亿元至205.15亿元，与2023年同期相比，预计增加90.65亿元至109.73亿元，同比增长95%至115%。思摩尔国际(06969.HK)：2024年第三季度，实现收入32.86亿元，环比增长16.5%，同比增长14.1%；税后利润约3.79亿元，环比增长10.2%，同比减少22.5%。机构观点中泰国际认为，由于近期港股的估值已大幅修复，风险溢价也处于极端水平，叠加风险溢价已跌近2015年不过，经历周二的大幅回吐，港股的超买状况已大幅纾缓，估值也回到比较合理水平。如AH溢价指数回升至150.9水平，是三年来94.7%分位数的位置，恒生指数的风险溢价也回升至略低于滚动两年平均的一个标准偏差。不过，经历周二的大幅回吐，港股的超买状况已大幅纾缓，估值也回到比较合理水平。如AH溢价指数回升至150.9水平，是三年来94.7%分位数的位置，恒生指数的风险溢价也回升至略低于滚动两年平均的一个标准偏差。中泰国际称，港股短线可能在20,000至20,800点逐渐企稳并实现超跌反弹，但行情会开始分化，有盈利支撑及估值合理的股份会率先跑出。中信证券研报表示，9月24日政策组合拳推出以来，港股涨幅显著，多重指标均表明港股投资者情绪十分火热。外资也呈现出显著增配港股市场趋势，9月16日以来的短短半月间累计流入606亿港元。尽管经历一轮快速上涨，港股当前估值水平无论比较全球市场还是历史情况仍处在具备较高性价比的位置，尤其成长及大金融板块当前的估值更是处于较低的历史分位。我们判断虽然逼空交易推动的上涨最快的阶段或已过去，但在政策逐步落地且投资者情绪依旧“兴奋”的背景下，港股难言已阶段性触顶，其估值修复行情有望延续至11月初。银河证券策略分析师杨超认为，港股业绩呈现回暖态势，为港股行情提供基本面支撑。2024年上半年，全部港股营业收入累计同比上涨2.8%，归母净利润累计同比上涨4.0%，均较2023年全年显著改善。全部港股年化净资产收益率（ROE）为8.6%，较2023年全年的7.8%提升明显，同时较2023年同期也上升了0.17个百分点。
金融界10-09 12:03
《国家数据标准体系建设指南》出炉，数字经济ETF(560800)上涨8.91%，交投活跃
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2.03%，沪硅产业上涨11.46%，中芯国际上涨10.22%；汇川技术领跌13.75%，深信服、金山办公跟跌。数字经济ETF(560800)上涨8.91%。最新价报0.75元，盘中成交额已达1.81亿元，换手率15.73%，市场交投活跃。（以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。）规模方面，数字经济ETF最新规模达11.68亿元，创近半年新高，位居可比基金1/2。数据显示，杠杆资金持续布局中。数字经济ETF前一交易日融资净买额达409.74万元，最新融资余额达2497.96万元。消息面上，10月8日发改委、数据局联合印发《国家数据标准体系建设指南》。计划到2026年底，基本建成国家数据标准体系，围绕数据流通利用基础设施、数据管理、数据服务、训练数据集、公共数据授权运营、数据确权、数据资源定价、企业数据范式交易等方面，制修订30多项数据领域基础通用国家标准等。另外，国务院新闻办公室定于10月10日上午10时举行新闻发布会，国家数据局局长介绍公共数据资源开发利用有关情况，并答记者问。国泰君安认为数据要素板块目前市场最大的困惑在于行业商业模式的确立，而商业模式目前的最大的堵点在于公共数据资源确权等问题没有具体政策依据。数据标准体系的建设有助于快速疏通相关政策堵点，数据要素有望迎来新商业模式，成为一个快速发展的新方向。数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。数字经济ETF(560800)，场外联接(A类：015787；C类：015788)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 11:14
【港股开市】中资券商股高开，申万宏源涨近8%！
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W涨5.11%，网易-S涨4.68%，中芯国际涨4.6%，京东集团-SW涨4.54%。港股中资券商股普遍高开，申万宏源涨近8%，中金公司涨超4%，招商证券、光大证券涨超3%，中国银河、东方证券涨超2%。港股半导体股反弹，晶门半导体涨超8%，宏光半导体涨近7%，中芯国际、上海复旦涨超5%。（图源：Mitrade; 香港恒生指数）原文链接
投资慧眼10-09 10:39
强势反转，半导体或引领本轮牛市？
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国产化进程正在加快。国内晶圆代工企业如中芯国际和华虹半导体的产能利用率在2024年上半年稳步爬升，已从2023年的低点重新回到80%以上。随着产能利用率的提升，毛利率预计也将继续改善。此外，国内晶圆代工企业还在积极推进新产线的建设和新制程的研发，以满足不断增长的市场需求。 4、资金面：资本市场看好，资金流入有机构指出，随着半导体行业周期的复苏，资本市场对半导体板块的投资热情也在升温。2024年10月8日，A股半导体板块主要成分股全线飘红，资金净流入达到278.5亿元，显示出市场对半导体行业复苏的乐观预期。在全球半导体销售额连续10个月实现同比增长的背景下，投资者对半导体行业的未来发展前景持积极态度。随着行业基本面的改善和市场预期的向好，预计半导体板块将继续吸引资金流入，为行业的进一步发展提供资金支持。相关基金半导体ETF（159813）中高风险 R4 跟踪指数：国证芯片指数（980017.SZ）科创100ETF基金（588220）中高风险 R4 跟踪指数：科创100指数（000698.SH）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 10:24
国家数据标准体系建设指南发布，芯片、科技股集体爆发，数字经济ETF(159658)、科创芯片ETF基金(588290)等相关产品备受关注
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、科技股集体爆发。个股方面，沪硅产业、中芯国际领涨市场，指南针、北方华创、海光信息等个股涨幅居前。华安基金旗下相关产品——数字经济ETF(159658)延续涨势，持续走高，科创芯片ETF基金(588290)、软件ETF基金(561010)同样表现活跃，备受资金关注。相关产品备受市场关注：数字经济ETF(159658)紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。场外联接(A类：018031；C类：018032)。科创芯片ETF基金(588290)紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。场外联接(A类：017559；C类：017560)。软件ETF基金(561010)紧密跟踪中证全指软件开发指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。场外联接(A类：020729；C类：020730)。数据来源：Wind。风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 10:24
芯片股强势走高！科创芯片ETF博时(588990)上涨4.44%，沪硅产业涨超16%
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6.42%，复旦微电上涨14.26%，中芯国际涨12.24%，思瑞浦，芯原股份等个股跟涨。科创芯片ETF博时(588990)上涨4.44%，冲击7连涨。最新价报1.53元，盘中成交额已达1.39亿元，换手率93.22%，市场交投活跃。拉长时间看，截至2024年10月8日，科创芯片ETF博时近2周累计上涨58.10%。资金流入方面，科创芯片ETF博时最新资金净流入3209.52万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”6571.95万元。 10月2日，英伟达CEO黄仁勋在接受采访时表示：目前Blackwell芯片已满产，市场对该芯片的需求达到“疯狂”的程度，每个人都想得到最多，每个人都想成为第一个得到芯片的人。国金证券认为，随着英伟达B系列芯片大批量出货及文生视频等AI应用的普及，产业链将迎来较好的拉货机会，看好核心受益公司。半导体积极回暖，产业链积极受益，看好低估值优势龙头公司，有望迎来周期复苏、业绩提振及估值修复的多重驱动。建议关注10月即将上线的Apple Intelligence，有望给iPhone16新机赋能，加快换机周期。看好Ai驱动、消费电子创新、半导体复苏及估值修复受益产业链。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为海光信息(688041)、中芯国际(688981)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、沪硅产业(688126)、华润微(688396)、晶晨股份(688099)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)，前十大权重股合计占比60.54%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 10:14
8月全球半导体销售额创历史新高，半导体产业ETF(159582)强势涨停！沪硅产业、中芯国际领涨
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7%，成分股沪硅产业上涨17.21%，中芯国际上涨10.43%，中晶科技上涨5.12%，海光信息，富创精密等个股跟涨。半导体产业ETF(159582)上涨9.99%，冲击7连涨。最新价报1.43元，盘中成交额已达1193.25万元，换手率22.18%，市场交投活跃。消息面上，美国半导体行业协会（SIA）近日发布的报告显示，2024年8月份，全球半导体销售额达到531亿美元，同比增长20.6%，环比增长3.5%。这一销售数据已实现连续5个月增长，并于8月份创下历史新高。国信证券指出，根据SIA的数据，全球和中国半导体销售额均连续10个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅，8月全球半导体销售额创历史新高。TrendForce预计2025年晶圆代工营收增速将由2024年的16%提高到20%，其中台积电之外的晶圆代工厂营收增速将提高到12%，成熟制程产能利用率将提高10pct至70%以上，这主要得益于汽车、工控等供应链库存改善以及AI需求增加，我们认为半导体仍处于较高景气度阶段，继续推荐在细分领域具有竞争力的IC设计/IDM企业，以及稼动率回升的IC制造和封测企业。另外，根据SEMI的预计，2025-2027年全球300mm晶圆厂设备支出将首次超过4000亿美元，其中中国将保持第一的地位，投资额超过1000亿美元。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为中微公司(688012)、北方华创(002371)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、韦尔股份(603501)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)、南大光电(300346)、沪硅产业(688126)、长川科技(300604)，前十大权重股合计占比75.92%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 09:54

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