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假期要闻回顾：央行设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款

术改造再贷款；美国财长耶伦再次强调反对中美“脱钩”；司美格鲁肽生物类似药减重适应症临床研究将有指导原则；中证协启动券商2024年度压力测试。

金融界2024-04-07

美国财长耶伦再次强调反对中美“脱钩”

对美国在华企业发表了讲话，再次强调反对中美“脱钩”。

金融界2024-04-05

中美“脱钩”将对中国经济造成严重损害！经济学人：中国对特朗普的回归有多害怕？

英国《经济学人》周二发表题为“中国对特朗普的回归有多害怕？”的文章。《经济学人》称，对于中国领导人习近平来说，特朗普担任美国总统所涉及的不可预测的权衡尤其难以权衡。无论哪种方式，特朗普的经济顾问所设想的脱钩都将对中国经济造成严重损害。

风枫2024-02-22

Mysteel：空窗期PMI数据增强政策预期

，出口周期上行时遇到的不确定性较多。而中美脱钩未完全实现也不可能实现的现实，美国补库周期可能降临将会有助于中国国内库存企稳，并促使部分行业先行进入主动补库周期。此外，从国内制造业投资景气度“三季度高四季度低”的表现来看，这是国内制造业季节性特征的集中体现。通过Mysteel的冷热轧品种价差等高频数据可以观察和预测，四季度制造业景气度减弱，但仍高于2023年上半年平均水平，而且大概率将于2024年一季度回温。作者：上海钢联宏观研究员李爽经济学博士

我的钢铁网2024-01-01

华尔街大鳄彼得·希夫警告：中美经济完全分离将是“美国的灾难”！

台X上发表几篇文章，分享他对美国经济和中美脱钩的可怕后果的看法。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)表示，中美经济“完全分离”对两国乃至世界都将是“经济灾难”。对此，希夫表示：“耶伦只说对了一半。中美经济的完全分离对美国来说将是一场灾难，但对中国来说却是一件好事。” 希夫解释说：“美国人将受困于更少的商品和更高的价格，而中国人将得到更多的商品和更低的价格。我们不能制造东西，这就是问题所在。中国所要做的就是消费他们制造的东西。这很简单。” 耶伦在上周四与中国国务院副总理何立峰举行双边会晤时发表上述声明。耶伦当时强调，“美国无意与中国脱钩”。她说道：“我们寻求与中国建立一种健康的经济关系，随着时间的推移对两国都有利。当我们对特定的经济行为感到担忧时，比如那些阻止美国公司和工人在公平竞争环境中竞争的行为，我们将直接与他们沟通。” 这并不是彼得·希夫第一次对中美脱钩的有害影响发出警告。希夫在今年9月时曾表示：“我们承受不起脱钩的代价，因为你必须认识到，中国既是我们最大的供应商，也是我们最大的银行。中国借钱给我们，让我们购买他们生产的东西，而我们生产不了，我们的整个生活水平都依赖于中国的支持。” 希夫还经常对美国经济和美元的崩溃发出警告。他上月警告称：“我们正非常接近美国国债的崩盘。美元将暴跌，从而拖累美国经济和美国人的生活水平。” 希夫在10月另一个帖子中警告称：“美国国债现在是终极风险资产，因为损失是必然的。”他预测称：“只有两种可能的结果，要么违约和通缩，要么贬值和通胀。后一种选择在政治上更具权宜之计，这意味着所有持有美元的人也会被摧毁。" 希夫还预测一场深度衰退，通货膨胀萧条，以及美元需求的崩溃。今年9月，他曾警告称，可能出现最大规模的债券市场崩盘和一场“前所未有”的金融危机。他坚信美元即将崩溃，并预测将出现比2008年更严重的金融危机。他指出，在美联储达到通胀目标之前，一场“全面的金融危机”将打击美国经济。

风枫2023-11-13

台积电张忠谋、阿里巴巴蔡崇信谈中美局势，他们究竟说了什么？

体环境。张忠谋表示，当下他的主要忧虑是中美脱钩。他称，中美分歧不仅会损害中国，还会放慢每个人的速度。台积电正在亚利桑那州建设2家工厂，第一家工厂计划于2024年全面运营。台积电是全球最大的先进半导体生产商，也是亚洲市值最高的公司，市值超过4000亿美元。现年92岁的张忠谋在纽约举行的亚洲协会活动上表示：“看来各国都在互相生气，这让我很担心。” 在讨论脱钩时，张忠谋引用了《注定一战：中美能否逃脱修昔底德陷阱？》一书，他称：“当时的情况是，现有大国(即美国)正在对抗新兴大国(即中国)。”他指出，该书籍给出了18个现有大国与新兴大国对抗的例子，这18次中有12次冲突导致了战争。 “我的希望，我们的希望是，这不会导致任何更严重的事情，”他说。 (来源:SCMP) 蔡崇信也出席了此次活动，当被询问是什么让他彻夜难眠时，他回应称，乌克兰与俄罗斯，以及以色列与哈马斯这两场“热战”，让他感到担忧。他指出，当前世界“非常危险且不可预测”，并表示希望“世界上最大的两个经济体不会意外或故意陷入激烈冲突”。中国一直在针对台湾这个自治岛屿展示其外交和军事实力，北京声称台湾是其主权领土的“组成部分”。中国国家主席习近平承诺将台湾与大陆重新统一，必要时将使用武力。这种紧张局势引发了人们对台湾芯片制造商命运的担忧，这些制造商生产一些世界上最先进的半导体。香港《南华早报》(SCMP)报道称，美国坚持一个中国政策，但在台湾遭受入侵时仍然有法律义务提供保卫，它已加大力度将半导体供应链迁离台湾。美国总统拜登为增加美国及其盟国的芯片产量而采取的“在岸”和“友岸”措施，包括数十亿美元的联邦补贴，通过加剧竞争威胁到台积电在该行业的主导地位。张忠谋承认，美国脱钩的“直接目的”是“放慢中国的速度”，并示警说，这将“放慢所有人的速度”。 “最终，我认为这将对每个人都有害，”他说。本月早些时候，张忠谋表示，在半导体领域，“全球化已经不存在，不再有自由贸易了，当务之急只是国家安全，”。他继续补充：“我看到这场全球竞争仍在继续，我们的竞争对手可能会利用这种地缘趋势，想要击败我们。” 尽管台积电将最尖端的技术保留在台湾，但它一直在世界各地设立工厂，这家芯片巨头是苹果等科技公司的主要供应商。2022年，台积电宣布在亚利桑那州建立第二家芯片制造厂，预计到2026年将开始生产3奈米芯片，这是目前生产中最先进的芯片。但其位于亚利桑那州的第一家工厂因技术劳动力短缺而造成延误，以及在以工会领导人声称的“较低工资”引进台湾工人方面与当地工会存在分歧。这个耗资400亿美元的项目计划于明年某个时候全面投入运营。张忠谋解释说，一个国家要成为成功的制造中心，“不需要很多天才”，但需要“很多遵守纪律的人”并拥有维修和保养技能。他指出，这些技术工人大多是高中毕业生，他们没有上大学，而是在台湾的贸易学校上学。 “他们学习特定的技能，使他们毕业后真正能找到很好的工作。这是台湾教育体系确实具有的优势之一，”他说。蔡崇信赞扬了中国的职业学校，中学毕业生在那里学习专业和技术技能，并预测，尽管最近遇到经济困难，中国仍将是一个制造强国，但“可能不会达到制造非常高端芯片的程度”。他强调，中国与亚洲其他国家一样，对于投资者而言仍然是一个“非常有活力的地方”，拥有“大量勤劳的人民，努力研究新技术”。 “你看到大约8亿劳动力，其中2亿是受过高等教育、高技能的劳动力，”他在谈到中国的人口优势时说道。

圈内人2023-10-27

中美“脱钩”序章！拜登对华科技禁令、巴菲特发出重磅信号克鲁格曼：中国“通缩”步入日本后尘

美国总统拜登发布新的中国科技限制，股神巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司发出重要商业信号，预警美国经济即将出现更广泛的衰退。美国可能面临长期的高通胀，诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼表示，中国却陷入通缩，步入日本后尘。

圈内人2023-08-14

全球最大对冲基金招揽“中国政策情报分析师”！外媒：3大利空不再适合对华投资……

在上周的一份报告中表示，地缘紧张局势、中美脱钩风险和国内监管引发了有关股票风险溢价适当水平的争论。报告补充称，在2020年的“监管冲击”之后，投资者仍对中国对私营部门的立场持怀疑态度。科克伦表示：“一些公司可能会采取机会主义的方式来获得相对于竞争对手的优势，尽管如此，鉴于最近的经济形势，我相信许多基金在潜在的市场变化之前没有足够的能力来招聘。”

秉哥说市2023-07-10

美媒：马云与中国政府的冲突让蚂蚁和阿里巴巴损失8500亿美元

着房地产市场的急剧下滑，改革步伐缓慢，中美脱钩更加明显，彭博经济(Bloomberg Economics)预计，到2030年中国经济增速将降至3%。

tqttier2023-07-10

周评：太疯狂！中美大消息频传，美联储鹰声冲击全球非农“爆冷”掀翻市场

访问，她周五(7月7日)表态，不会寻求中美脱钩。她指出，中国对美国公司采取惩罚性行动，让美国感到不安。她强调，美方正在评估中国限制镓、锗出口的具体影响。耶伦是在7日上午与中国前副总理刘鹤会面后，与在华开展业务的美国公司会面时，她表示，她来中国是为了加深沟通，致力于两国之间“稳定和建设性的关系”，同时明确表示华盛顿将采取行动保护其国家安全利益和人权。她在准备好的文本中表示：“我们认为，确保中美在高层有直接、明确的沟通渠道符合两国的最佳利益。” 她补充称，在全球经济面临“欧洲地缘冲突以及新冠大流行挥之不去的影响等逆风”之际，定期交流可以帮助两国监控经济和金融危机。耶伦表示，她将向中国官员明确表示，华盛顿并不寻求“全面脱钩中美经济”，但会对中国扩大该国公私营企业补助、对外国企业的市场准入设置障碍，表达强烈的担忧情绪。她也特别提到，中国最近针对美国公司采取“惩罚性行动”。耶伦还对中国对镓、锗金属实行新的出口管制表示担忧，镓和锗是半导体等技术中使用的关键矿物。她表示，华盛顿仍在评估此举的影响，但强调“有弹性和多元化的供应链”的必要性。耶伦周五在与中国国务院总理李强的会晤中表示:“我们寻求健康的经济竞争，这种竞争不是赢家通吃，而是在一套公平的规则下，随着时间的推移，两国都能从中受益。”“在某些情况下，美国需要采取有针对性的行动来保护国家安全，在这些情况下，我们可能不同意(中国的)意见。 “但是，我们不应该让任何分歧导致误解，从而不必要地恶化我们的双边经济和金融关系。” 耶伦补充说，尽管两国之间存在分歧，但她希望她的中国之行能够“促进两国之间更定期的沟通渠道”。 7月8日，耶伦对中国政府官员和气候专家说，作为世界上最大的两个经济体，美国和中国必须共同努力，应对气候变化带来的“生存威胁”。在访问北京期间，耶伦表示，中美两国之前在气候变化方面的合作曾使2015年的《巴黎协定》等全球突破成为可能，并补充说，两国政府都希望支持新兴市场和发展中国家努力实现其气候目标。在北京举行的气候圆桌会议上，耶伦在一份事先准备好的发言稿中说：“美中在气候融资方面继续合作至关重要。” 美联储鹰声阵阵债市遭凶猛抛售本周，美联储纪要鹰击长空，纪要称年内将再加息，7月加息押注再度加码，随后在周四强劲美国就业数据的进一步压力下，全球债市掀起疯狂抛售浪潮。当地时间7月5日，美联储公布6月会议纪要。会议纪要显示，几乎所有美联储官员在6月会议上都表示，可能会进一步收紧政策，但收紧速度要慢于2022年初以来货币政策的快速加息。官员们普遍表示，未来的货币政策收紧将以较慢的速度进行。考虑到对经济增长的担忧，决策者们在本次会议上决定不进行加息，维持联邦基金利率目标区间不变，使基准基金利率停留在5%至5.25%的区间。官员们认为，保持目标利率范围不变将使他们有更多时间来评估经济在实现最大就业和价格稳定目标方面的进展情况。该次会议为美联储连续加息十次后首度决定做出维持利率不变的决策，在美联储主席鲍威尔近期放风或再加息两次后，叠加7月会议在望，市场对本次议息会议纪要高度关注。多数美联储官员之前预计，在上个月暂停加息后，今年将需要进一步提高利率，不过一些人曾希望在6月份就加息，因为经济放缓的程度还不够。此外，美联储官员们维持美国今年将爆发轻度经济衰退的预测不变，认为经济增长面临下行风险，失业率则面临上行风险。消息曝光后，市场对美联储7月加息的揣测大致不变。利率期货数据显示，交易商预料联储7月加息0.25%的可能性是88.7%，高于议息纪录公布前的80%。纪要一经发布，美股三大指数一度短线下挫，随后跌幅略有收窄但仍集体小幅收跌，领跌的道指跌0.38%，纳指与标普500指数分别跌0.18%、0.2%。美债收益率下探后反弹，2年美债收益率收报4.947%，10年期美债收益率收报3.933%。与此同时，美元指数震荡走强，收报103.332。国际油价涨幅收窄，布伦特原油主连价格涨0.28%，收报76.46美元/桶，WTI原油主连价格涨0.53%，收报71.7美元/桶。黄金走跌，COMEX黄金价格收报1927.1美元/盎司。美联储将于7月25至26日，举行下一次FOMC货币政策会议。紧接着，周四公布的数据显示，美国6月份私人职位激增，引发对美联储加息的忧虑，全球债市收益率大幅攀升，拖累美股周四抛售，道指一度急跌超过五百点。周四美国多项数据出炉，数据机构ADP公布，6月份私人职位劲增49.7万个，创2022年2月以来新高，并分别远超5月份及市场预期的26.7万及22.5万个，增长主要来自消闲娱乐、建筑、贸易和运输，以及其他服务行业。人力资源顾问Challenger，Gray & Christmas指出，美企6月份裁减约4.07万个职位，为去年10月以来低位，并较5月大降近半同日，劳工部公布，截至7月1日止一周的首次申领失业救济人数增加1.2万人，至24.8万人，略高过预期的24.5万人，截至6月24日止一周的持续申领失业救济人数则减少1.3万人，至172万人，低过估计的173.7万人。至于美国劳工部的职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示，5月份职位空缺由4月的1032万个降至982.4万个，略少过预期990万个，但仍在历史高位附近徘徊。美国今天公布6月份非农业职位及失业率。另外，美国5月份贸易赤字缩减7.3%至690亿美元，符合预期，期内入口减少2.3%至2021年10月以来最低水平，出口跌0.8%。美国6月份服务业采购经理指数(PMI)终值为53.9，好过预期的51.2。受数据影响，美国10年期债息自3月以来首次升破4%关口，一度大幅上涨13.16个基点，至4.0632%，对加息较敏感的2年期债息也升穿5%水平，飙17.31个基点，见5.1176%，并创2007年以来新高。澳洲10年期债息上涨13个基点至4.14%，创今年新高，同年期的英国债息冲上4.64%的2008年以来高位，货币市场显示，英国央行8月将再加息0.5%，利率于明年2月升高至6.5%，有近半机会攀升至6.75%才见顶。达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)在演说中称，十分担心通胀能否持续并适时回到目标水平，相信美联储需采取更为紧缩的货币政策。美国非农“爆冷” 美元大跳水、黄金急涨美国6月非农爆冷，新增就业20.9万低于预期，失业率降至3.6%，但薪资增速超预期，受数据影响，债市抛售浪潮暂止，美元大跳水、黄金急涨。继周四公布的“小非农”、ADP私营领域就业暴增近50万人，美国6月非农就业报告却令人“大跌眼镜”，新增就业20.9万远逊预期的24万人，4月和5月数据共下修11万人，均显示火热的劳动力市场正在加息压力之下降温。美国劳工统计局公布数据显示，美国6月非农新增就业20.9万人，远低于预期的22.5万人，由于5月份数据从33.9万人下修至30.6万人，6月新增就业人数创下2020年12月以来最低纪录。 6月失业率从5月下降0.1个百分点至3.6%，与预期持平。鉴于失业率下滑，薪资增长依然强劲。6月平均每小时工资同比为4.4%，高于预期4.2%以及前值4.3%；环比增速为0.4%，高于预期0.3%，前值从0.3%上修至0.4%。美国上月新增职位中，以政府、医疗护理及建筑行业的增幅最大，消闲娱乐的职位增速减慢。 Comerica首席经济师Bill Adams表示，今年就业市场意外强劲，遭裁的科技或地产从业员可以很快在人手短缺的行业找到新职位。非农数据公布后，三大美股指三连跌。两年期美债收益率远离2007年来高位，十年期美债收益率刷新四个月高位。美元指数加速下跌，创两周新低。日元创两周新高。离岸人民币一度回涨400点。布油创两月新高，原油全周涨超4%创三个月最大涨幅。黄金创一个月最大日涨幅，结束三周连跌。信安资产管理首席环球策略员Seema Shah指出，新增职位放慢，但仍属过强，不足以支持美联储继续暂停加息，更关键的是工资压力依然沉重，因此联储本月没有理由停止加息。毕马威首席经济师Diane Swonk更认为以现时的经济和工资增长情况，相信美国今年至少再加息两次。花旗经济师认为，数据无碍美联储7月及较后时间加息，维持联储7月及9月加息的预测。

厉害啦2023-07-08

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