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全球下一个“火药桶”在哪引爆？“大到不能倒”的七巨头也被这场选举扼住咽喉

进行选举，新一任总统由谁出任，将影响#中美关系#变化，同时可能对美股“七巨头”造成冲击。因此，当美国银行（Bank of America）公布今年十大意外事件清单时，它非常重视地缘政治风险将如何影响这些美国科技巨头。但正如美国银行策略师所说：尽管他们处于极其强大的竞争地位，但这并不能保护他们免受台湾选举可能产生的后果。据战略与国际研究中心称，苹果、亚马逊、谷歌和英伟达等“七巨头” 90%以上的芯片都使用台湾制造商。日益增长的依赖度使其与台积电（TSMC）的相关性，达到创纪录的 66%。延伸阅读：地緣政治漩渦中心的“台灣” 重要性何在？又吃豆腐 “护国神山“台积电成中国500强！张忠谋罕见脱口:台积电最大竞争对手是...... 由于这些公司在标准普尔500指数中所占的份额创下历史新高，整个美国股市对任何扰乱半导体供应的地缘政治升级比以往任何时候都更加敏感。 “七巨头”的庞大规模加剧了投资者的担忧。阿波罗管理公司的 Torsten Slok 表示，他们的市值现在超过了加拿大、日本和英国整个股票市场的总和。（来源：彭博社） StoneX Financial 的 Vincent Deluard 指出，单单是2023年，这些公司的总价值就增长了令人难以置信的 5.4 万亿美元，相当于欧元区四大经济体德国、法国、意大利和西班牙的市值总和。不仅如此，美国银行团队指出，过去对科技的高度集中表明容易发生意外。随着科技现在成为一个全球化的行业，这种集中度也意味着了市场越来越容易受到地缘政治的影响。（来源：彭博社）风险有多大？ Fulcrum Asset Management 董事长加文·戴维斯 (Gavyn Davies) 认为，短期风险并没有那么大，因为美国和中国都依赖台积电发展自身的 IT 产业，特别是人工智能（AI）。因此，中美都不能冒在不久的将来，随时失去台积电的风险。尽管两国都在努力提高国内芯片设计和生产能力，以减少对台湾的依赖。这就是《2022年芯片法案》的目的，美国已说服台积电在亚利桑那州建造一座大型新制造工厂。他说：“虽然从长远来看非常令人担忧，”他说，“但这些考虑因素可能会持续几年或几十年，而不是几个月后。”

IreneLim01-10 18:54

中美消息！两国特使确认“合作、危险领域”关键共识已恢复军事对话将联袂控制AI采用

国出售先进半导体技术持有的强硬态度。#中美关系# (来源:SCMP) 他发表此番言论的几个小时前，美国国防部宣布恢复高层军事对话，即中美防务政策协调会谈，该会谈因2022年双边紧张局势加剧而暂停。伯恩斯在谈到技术需求之前表示：“我们看到中国采取了行动，真正的行动，具体的行动，开始切断前体化学品的流动，对参与其中的中国公司采取出口限制。” 但他同时提到：“我们根本上不会允许中国获取我们最敏感的技术，以便它可以在军事上与我们竞争，并且在这些先进的半导体，以及我们已经实施的其他技术限制方面，不会有任何妥协。” 中国驻美大使谢锋在预先录制的视频讲话中向卡特中心观众发表讲话，似乎将这些限制视为改善关系的障碍。他在讲话中称，美国将中国描述为“竞争对手”，美国国务院用这个术语来描述两国参与的一些领域，这类似于“遏制”。 “如果将对方视为主要竞争对手、‘步步紧逼的威胁’(pacing threat)和遏制目标，改善和稳定双边关系就不可能，”他说。尽管两位特使对科技限制发表了不同的评论，但除了芬太尼和恢复高层军事对话之外，他们在其他方面似乎也持乐观态度。他们对共同努力控制AI的使用表示乐观，中美领导人在峰会上同意了这一点，并暗示这一努力会针对将AI技术纳入自主武器的危险。谢锋说，AI会谈的目的是“加强全球AI治理，共同管理该技术带来的风险和挑战，使机器对人类发动战争的‘终结者’场景不会成为现实”。伯恩斯表示，双方仍在确定谁将参与谈判。 “我们必须决定谁应该参加谈判，”他说。“就美国而言，我显然会说，我们政府的代表，也是我们私营部门的代表，AI的大部分专业知识都集中在私营部门。” 美国国防部在伯恩斯和谢锋讲话几小时后发布声明，强调了军事领域双边关系的改善。

圈内人01-10 10:19

中美突发重要消息！美国和中国军方官员举行自2021年以来的首次正式会谈

英国《金融时报》报道称，美国和中国军方官员举行了两年多来的首次正式会谈，以落实美国总统拜登和中国国家主席习近平去年11月达成的一项协议。美国国防部表示，高级国防官员本周举行了为期两天的讨论，这是自2021年上一次年度接触以来的首次“国防政策协调会谈”。

天马行空01-10 10:07

中国驻美大使谢锋：多种花少栽刺，多修路少设障，推进中美人文交流新热潮

研讨会上发表演讲。谢锋说，受新冠疫情和中美关系恶化影响，过去几年两国人文交流遭遇寒流，往来减少，隔阂增多，误解加深。但越是困难，越需要增进人心沟通，越需要更多普通民众为中美关系鼓与呼。要清除路障关卡，推进人文交流新热潮。希望美方与中方相向而行，采取行动减少旅行、签证、入境等政策障碍，进一步大幅增加直航航班，尽快调整赴华旅行提醒等级，鼓励和支持两国工商、教育、文化、体育、青年、地方、媒体等各界人士加强交往，特别是停止盘查滋扰遣返中国留学生。希望各界朋友继续为增进两国人民相互了解与合作发挥建设性作用。

金融界01-10 09:25

小盘成长情绪出清！回调或是机会？

电站项目的收益率，刺激美国光伏需求。在中美关系升温背景下，美国贸易政策有望进一步缓和，使我国企业能够享受到美国低基数高增长的红利。中东、南非等新型市场日照资源禀赋较强，发电条件优越，或受其他国家地区政策影响，或受本国传统能源发电时常断电影响，均有较强的新能源转型需求。据Solar Power Europe预测，2022-2027年5年时间光伏市场空间将翻2.5倍，年复合增速达到21%，我国光伏企业有望通过出海“渡过“产能过剩预期的难关。整体医药、电子、新能源产业趋势确定性较高，小盘成长风格在经济弱复苏、流动性宽松的格局下未来有望持续占优，短期突发事件引起的情绪出清反而提供了左侧布局时点，拥有鲜明小盘成长风格的科创100ETF（588190）或迎来配置窗口期。风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-09 11:10

地緣政治漩渦中心的“台灣” 重要性何在？又吃豆腐 “护国神山“台积电成中国500强！张忠谋罕见脱口:台积电最大竞争对手是......

的政策，还将决定亚太地区的地缘政治和#中美关系# 。香港《南华早报》分析称，华盛顿将台湾视为毗邻专制中国大陆的民主堡垒，以及对和平亚太地区重要的战略立足点。不过，像大多数其他国家一样，它并不认为自己是一个独立国家。而北京将台湾视为自己的领土，并将台湾问题视为外国政党不得跨越或干涉的红线。（来源：南华早报）近日，中国企业调查单位胡润研究院13日发布“2022胡润中国500强”，列出中国500强非国有企业。其中，台积电竟以人民币2.8兆元取代腾讯，“被列为”中国价值最高的民营企业。另外还有富邦、鸿海等63家台湾企业也位列其中。这份名单曝光后，引发网民热议。由于芯片供应链是全球性的，中断供应全球一半以上芯片的台积电的运营将会导致全球智能手机和其他消费电子产品的芯片短缺。这使台湾处于中美科技竞争的中心，并为其他国家带来了确保台湾不卷入战争的利益。 #每日财经大小事# 视频解析

芷莹 2评论01-08 20:15

通胀“最后一役”最痛苦脱钩的不止中美 5大关键转变贯穿2024！小摩示警美国巨债又创纪录对经济风如同“温水煮青蛙”

志着疫情造成的供应链中断将继续下去。#中美关系# 各国面临的增长挑战并不相同，这表明一些经济体可以向前发展，而另一些经济体则陷入停滞。例如，全球制造业现在一反常态地脱节，经历了衰退，这一点在像德国这样接近衰退的出口密集型国家中尤为明显。然而，在西班牙等服务需求放缓的地方，分析师指出，制造业仍保持良好状态。（五）更多的政府支出宏利表示，新冠疫情和国防支出的增加引发了一轮财政刺激，其中一些可能是必要的，而另一些则是过度的和刺激通胀上升的。策略师预计今年政府支出将进一步加速，并表示：“这可能会产生更切实的影响，包括主权债券供应大幅增加的破坏性以及巨额主权债务过剩成本上升。” 他们补充说，在经济增长放缓的情况下，拥有更强财政能力支持经济的国家将会看到显著的优势。摩根大通：美国国债突破34万亿摩根大通示警，美国34万亿美元的债务山可能成为经济的“温水煮青蛙”现象，因为更高的赤字和不断膨胀的偿债成本很容易变得不可持续。由于立法者去年提高了美国债务上限以避免违约，本月美国债务达到新的34万亿美元。据国会预算办公室称，未来几年债务状况只会变得更糟，该办公室估计，到2030年代初，美国的福利支出、强制性支出和债务净利息支付将超过政府的总收入。#美国债务危机# 摩根大通策略师迈克尔·塞姆巴莱斯特（Michael Cembalest）表示：“美国的问题是起点；每一轮财政刺激措施都让美国更接近债务不可持续性。” “然而，我们已经习惯了美国政府财政状况的恶化，对投资者的影响有限，而且有一天这种情况可能会改变。” 塞姆巴莱斯特预测，来自市场和评级机构的压力将迫使政府对其税收和福利计划做出“实质性改变”，例如征收新的财富税。但美国似乎不太可能大幅削减可自由支配支出。这是立法者几个月来一直争论的一个问题，国会尚未批准本财年的预算。塞姆巴莱斯特警告，今年经济衰退的风险仍然存在。不过他指出，即将到来的经济衰退可能会很温和。

芷莹01-08 16:14

中信证券：场外配置型资金预计将逐步入场，市场将迎来重要拐点，优先布局以科创为代表的超跌成长

大年，外围频繁扰动是常态，我们认为当前中美关系处于阶段性缓和期。一方面，2023年11月中美两国元首会晤的意义在于在底线问题上管控分歧、在全球挑战上共担责任，会晤后中方致力于淡化摩擦升级，积极倡议推动中美关系健康、稳定、可持续发展。另一方面，12月的中央外事工作会议上再次倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，且在美国“去风险”战略的背景下我国已经做好了积极的政策应对，正在尽最大努力将可能带来的负面影响降到最低。此外，2024年中国台湾地区领导人选举将于1月13日开票，近期抹黑大陆的言论频发，国台办发言人1月4日做出回应，认为选举本是对政党、候选人的一次集中检视，而抹黑大陆是民进党的惯用伎俩。我们认为月中时点过后，外部地缘因素对市场预期的扰动将快速回落，资金行为模式将趋于明确，场外配置型资金将逐步入场。资金跨年效应显著月中迎来关键时点开年首周资金的跨年效应显著，机构调仓和加仓均抱团于红利低波，市场交易生态和风格分化趋于极致；1月中旬是关键时点，随着经济数据和地缘扰动的落地，政策将持续加码，场外配置型资金预计将逐步入场，市场将迎来重要拐点。配置上，当前市场仍处于“三阶段配置策略”中的第二阶段，建议优先布局以科创板为代表的超跌成长，行业配置上则主要围绕科技和医药板块展开。其中科技板块包括AI产业（国产算力，AI芯片设计、应用等），智能驾驶（华为链、国产整车等），终端消费转暖（消费电子、安卓链复苏、数据要素、运营商），机器人和卫星互联网等；医药板块重点关注创新药出海品种（药品、器械等）。此外，新能源板块可以积极关注，港股中的消费、互联网等白马品种也可以提前布局、逐步参与。风险因素中美科技、贸易、金融领域摩擦加剧；国内政策推出、实施力度及经济复苏进度不及预期；海内外宏观流动性超预期收紧，外资流出超预期；地缘政治风险升级。

金融界01-07 16:02

全球商业格局巨变中美商界新趋势

业调查中，近20%的受访者表示，由于对中美关系的不确定性，他们的公司在未来一到三年内考虑将部分业务从中国迁出。虽然一些人可能将此视为外国公司减少在中国的暴露的趋势的开始，但其他人可能认为这并不重要，因为更多在中国运营的跨国公司正在采用新的战略，通过将某些在中国采购和生产的唯一来源采购和生产业务转移到其他国家来降低供应链风险。哈尔认为，无论是为了减轻未来全球大流行对公共卫生的影响，还是为了缓解中美商业关系进一步恶化所带来的后果，近岸外包为两国的跨国公司提供了一个采购和投资选择，可以作为对负面经济表现的缓冲。对于全球企业来说，近岸外包并非万能良方，但确实是一个明智考虑的可行选择。

佳华16801-06 06:07

中美投资突发！美议员寻求将与中国军方有关系的上海移远通信列入投资禁令黑名单

美国众议院中国问题委员会的领导人称上海移远通信技术股份有限公司与中国军方有关系，要求拜登政府考虑限制这家总部位于上海的通信模块制造商的资本来源。移远通信生产的电子模块可将恒温器、汽车到自动售货机等各种设备连接到互联网。

天马行空01-05 09:26

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