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格上每日收评—2022年08月08日
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金边际影响逐渐缩小，美联储流动性收紧和中美关系最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.97%，低于一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期小幅上升，市场整体的情绪小幅下降，后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）综合来看，今日上证指数、深证成指尾盘小幅拉升，个股涨多跌少，超3400只个股飘红，北向资金小幅净流入。从板块来看，今日汽车产业链再掀涨停潮，汽车零部件板块持续拉升，光伏概念股震荡走强，半导体板块个股走势分化。而由于海南疫情的反弹，旅游板块今日大跌。总体来看当前A股整体估值处于合理区间，但行业的复苏和分化较大，后续建议关注国内疫情及企业中报的披露情况。热点新闻新闻一：7月进出口数据出炉。海关总署发布2022年7月进出口数据。出口（以美元计）单月同比增长18.0%，预期增长16.2%，前值增长17.9%。进口（以美元计）单月同比增长2.3%，预期增长4.5%，前值增长1.0%。光大证券认为，继5月出口增速大幅上扬至两位数以来，7月出口增速继续向高位攀升，超市场预期。究其原因，海外物价飞涨、罢工潮导致供应链中断，国内出口价格继续上行，6月部分积压货箱持续发运，是支撑7月出口的三个因素。向前看，预计海外通胀压力和罢工潮短期难以平息，供应链持续受阻，中国优势将持续凸显，支撑三季度出口维持高位。但四季度，随全球总需求速度持续放缓，叠加基数逐步走高，出口增速依然存在较大下行压力。太平洋证券认为，7月出口延续超预期态势，同比增速几乎与上月持平，并未出现市场预期的回落，再度印证了我们此前一直强调的出口韧性。海外资本市场中的衰退交易已经延续了几个月，美股大幅下挫，给人们的印象似乎是衰退马上就要到来了，为何中国出口还始终如此强劲？这其中“预期”和“现实”的差距很大。近期全球市场中频繁超市场预期的重要数据有三个：一是中国出口，二是美国就业，三是美国通胀，这三个数据其实是相互联系的，反映出海外目前劳动力需求依然旺盛，商品需求也依然强劲。华创证券认为，近期我国对新兴市场经济体出口增速显著增强。2021年以来，我国出口增长受美欧等发达经济体的拉动更为显著，不过今年以来随着美欧经济增速的放缓，我国对美欧等发达经济体的出口对整体出口同比增速的拉动率也已放缓。而同时我国对东盟、印度等新兴市场经济体的出口则有显著提升。分区域来看出口商品结构的变化，新兴经济体的原材料需求提升，对新兴经济体出口走强的原因是新兴经济体的工业生产修复带来需求走强。新闻二：Chiplet概念蹿红，到底什么是Chiplet？为何大火？ Chiplet(芯粒)模式是半导体工艺的发展方向之一。该方案通过将多个裸芯片进行先进封装实现对先进制程迭代的弯道超车。Chiplet 的优势在于设计灵活性、成本低、上市周期短。近年国际厂商积极推出相关产品，如华为鲲鹏920，AMD 的Milan-X 及苹果M1 Ultra 等。 AMD、英特尔、台积电、英伟达等国际芯片巨头均开始纷纷入局Chiplet。随着入局者越来越多，设计样本也越来越多，开发成本也开始下降，大大加速了Chiplet生态发展。 Chiplet概念近日大火，主要是因Chiplet被视为中国与国外差距相对较小的先进封装技术，有望带领中国半导体产业在后摩尔时代实现质的突破。业内认为，Chiplet会给整个半导体产业链带来非常革命性的变化。对于中国半导体行业来说，Chiplet先进封装技术与国外差距较小，有望带领中国半导体产业实现质的突破。但是，虽然Chiplet也面临着来自先进封装、测试、软件配合等多个方面的挑战。总的来说，Chiplet的发展还有很长的路要走，它既是一次技术升级，也可能带来一次对传统半导体产业链的重构。（来源：综合浙商证券、证券时报、证券之星等）市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-08-09
不害怕中国大陆！蔡英文代表接受美媒专访承认“台海威胁比以往更严重” 准备迎战捍卫权利
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二晚间抵达后发表声明称，她的访问将“对中美关系的政治基础产生严重影响”，并且“严重破坏台海和平稳定”。解放军在佩洛西抵达后，迅速宣布在其所谓的台湾岛周围6个区域进行大规模军事演习，以回应其认为侵犯中国“主权和领土完整”的行为。美国及其许多盟国谴责演习，中国捍卫其行为“合法和正当”，称是美国而不是中国，是“台湾海峡和平的最大破坏者和破坏者”，中国声称捍卫“主权权利和管辖权”。吴钊燮指责中国大陆试图改变台湾海峡的现状，包括最近几天在中线进行军事演习，中线是该岛和中国大陆之间的中点，以前是一个非正式但在很大程度上受到尊重的控制边界。根据台湾防务部门的说法，数十架中国战机在周四至周日期间越过中线。几十年来，尽管非正式的中线在很大程度上维护台湾海峡的和平，但中国现在公开否认它的存在。 “这种行为正在破坏现状，破坏本地区的和平与稳定，不应该被接受，”吴钊燮说，中国大陆一段时间以来一直试图宣布台湾海峡为其内水。他称，随着中国大陆寻求扩大其在西太平洋的影响力，这对台湾以外的地区产生了影响。但他补充说，他对未来保持乐观。 “民主将占上风，”他说。“如果你看看威权主义，它没有弹性。它可能看起来很强大，而且可能看起来正在扩张。但它没有弹性，在某些时候会崩溃。” 当被问及这种情况是否可以称为危机时，吴钊燮说这最终取决于中国大陆。“这取决于中国领导人的意愿，看他们是否想以和平稳定的方式发展与台湾的关系。” 他也说，他不知道中国大陆领导层是否“已下定决心”使用武力夺取台海，但台湾官员“正在考虑几种不同的情况”，尤其是担心中国大陆可能会寻求转移注意力，并且试图引发台海危机。 “对我们来说重要的是我们需要做好准备，”吴钊燮说。“我们想捍卫我们在这里享有的自由和民主，没有人可以剥夺我们的权利。”
小萧2022-08-09
世界大战将在此引爆？谢金河：火药味愈来愈浓！这次台海危机冲击的是南太平洋
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会在此引爆。谢金河在脸书发文称，今年中美关系从暗斗到明斗，太平洋岛国的争夺战其实是重要的导火线，过去几年中国在外交上拼命挖台湾墙角，原来和台湾有邦交的索罗门群岛、吉里巴斯等纷纷与台湾断交，中国金援，并且在这些国家协助建军港及军事基地，引发澳洲和新西兰高度紧张，中国积极拉拢这些太平洋岛国，外长王毅数度出访，今年中国和太平洋岛国外长并举行峰会。谢金河说，美国也密切关注这个情势的发展，今年国务卿布林肯出访斐济，副总统贺锦丽与太平洋岛国元首举行视频会议，这次舍曼之行努力斡旋和太平洋岛国的外交关系，美国总统拜登前不久也和新西兰总理阿尔登会谈，澳洲新总理阿尔巴尼斯也赶赴日本参加四方会谈，“这一次台海危机真正撞及的是南海到南太平洋的情势”。谢金河表示，从历史脉络来看，1941年12月7日日本攻击珍珠港后，美国正式参战，此后从1942年6月6日中途岛，到瓜达卡纳尔群岛、马里亚纳海沟、塞班岛、帛琉、关岛、菲律宾、冲绳这些岛礁国家是美国大兵付出几十万人生命，从日本人手上抢下来的，“这次中国在这些岛国插旗，冲击的是南太平洋的地缘政治敏感神经，不但澳洲和新西兰坐立难安，美国也如鲠在喉，这才是美中关系恶化最敏感的点。” 谢金河提醒道，现在美中两国都在南太平洋使力，美国，日本，新澳势必集结全力抗中，南太平洋火药味愈来愈浓，稍不小心，世界大战可能在此引爆！
夏洛特2022-08-09
“大陆要攻打台湾并非易事”！日本退役海军上将：若美军有部署解放军不可能轻易封锁台湾
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落。香田洋二认为，中国其实想尽量避免中美关系恶化，所以军演发射的是东风-15等短程导弹，落在台湾东侧，主要表达中国大陆具有遏止外力介入的能力，但其实若用东风-15攻击航母等移动的军舰，精准度不高。解放军东部战区周日表示，东部战区空军岛屿进攻作战演练。在预警机、干扰机、歼击机、海上舰船的支援下，空中打击兵力协同远箱火、常规导弹，实施防区外、多弹种、饱和式联合精确打击演练。模拟打击任务完成，多支轰炸机编队贯通南北同时双向穿越台湾海峡，遂行多军兵种环台岛进逼慑压。中国官媒央视援引专家观点称：“此次演训选择环岛六大区域，范围广、靠岛近、力度大、要素全，对台岛形成了包围之势，有力塑造了促进统一的战略格局。” 中国军事评论员宋忠平指出，此次演练的震慑作用自不必多言。更有价值的是，在实地、实时进行的实弹射击等各类任务，可以有效检验解放军的军事排布预案是否合理、各型武器装备和战术战法的打击效果是否达标。宋忠平强调称，相比单一科目演练，此次演练在统一的时间段内，由各军兵种联合、同时遂行各类任务，这更加考验解放军联指联战的能力，从这个角度讲，此次演练对于我军的联合指挥能力也是一次极具意义的锤炼。
tqttier2022-08-08
“这件事对台湾影响很大”！担忧中国大陆对台开战菲律宾拟撤侨14万人离台
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跳。到目前为止，整个台海情势，已经变成中美关系的完全反应，显然不是两岸能够决定的，而是来自中美关系的好坏，菲律宾总统小马科斯的讲法也是这样，也就是说，现在整个冲突还是来自美中关系，台湾的悲哀则是台海关系的紧跟松、能不能和平或是站在战争边缘，台湾没有多少能力可以掌握。美国国务卿布林肯(Antony Blinken)8月6日出访马尼拉，与菲律宾总统小马科斯(Ferdinand Marcos Jr.)会谈。布林肯强调，菲律宾和美国之间的联盟是“强大”的，而且还可以继续发展。小马科斯也赞扬了菲美之间的“特殊关系”。布林肯表示，美菲70年盟友关系非常稳固，“菲律宾是一个无法取代的朋友、伙伴与盟邦，如果未来在南海遭受攻击，美国将遵守《美菲联防条约》出手帮助和给予保护”。据路透社6日报道，菲律宾外长马纳洛因感染新冠而未与布林肯举行面对面会谈。在线上会议中，马纳洛向布林肯强调，台海局势需要保持冷静，因为台湾距离菲律宾非常近。马纳洛说：“菲律宾当然会继续期待大国帮助平息局势和维持和平。我们无法承受本地区紧张局势任何的进一步升级。”
tqttier2022-08-08
中美激烈交锋！白宫召见中国驻美大使驻美使馆发言人：秦刚严正驳回对中方系列军事反制行动的无理指责
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议长佩洛西访台，严重破坏台海和平稳定和中美关系，前因后果一清二楚，是非曲直一目了然。当前局面责任完全在美方，包括东盟等地区国家在内的160多个国家和国际组织纷纷批评佩洛西访台，重申坚持一个中国原则。美方诬称中方升级紧张局势，这完全是强词夺理、倒打一耙。事实证明，美方才是台海和地区和平稳定的麻烦制造者。秦大使强调，中国军队在台湾岛附近海域开展系列军事反制行动，是震慑“台独”分裂势力，维护国家主权和领土完整的必要和正当举措，且有言在先。中方言必信，行必果。秦大使说，美方应切实恪守坚持一个中国政策，不支持“台独”的承诺，立即采取措施纠正错误，消除佩洛西访台恶劣影响，而不是采取升级行动，进一步加剧台海局势和中美关系紧张。白宫召见中国驻美大使：美国已经为北京的选择做好准备美国国家安全发言人柯比(John Kirby)表示，美国召见中国驻美国大使秦刚，对中国的行为提出抗议，称中国的行为不负责任，与维护台湾海峡的和平与稳定相悖。白周四召见了中国驻美大使，谴责北京对台湾的行动升级，并重申美国的“一中政策”并未改变，不希望在该地区出现危机。柯比在提供给《华盛顿邮报》的一份声明中说：“在中国隔夜的行动之后，我们把秦刚大使召到白宫，就中华人民共和国的挑衅行动与他进行交涉。”该声明补充称：“我们谴责中华人民共和国的军事行动，这些行动是不负责任的，与我们维护台湾海峡和平与稳定的长期目标相悖。” 据一位不愿透露姓名的白宫官员说，这次会议是秦刚与美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔(Kurt Campbell)之间的会晤，该消息人士不愿透露双方私下的谈话细节。据柯比介绍，白宫向秦刚强调了七国集团(G7)外长和欧盟高级代表“就维护台湾海峡两岸的和平与稳定”发表的一份声明，该声明强调：“没有任何正当理由以访问为借口在台湾海峡开展侵略性的军事行动。我们的议员出国访问是完全正常、例行的行为。” 白宫还对东盟10国外长发表的相关声明表示支持，该声明呼吁各方缓和紧张局势并进行对话。柯比说：“我们再次明确表示，正如我们在最高级别私下和公开所做的那样。我们的一个中国政策没有任何改变。我们还明确表示，美国对北京选择的行动有所准备。” “我们还明确表示，美国已经为北京的选择做好了准备。我们不会寻求也不希望发生危机。” “与此同时，我们在西太平洋海域和天空的行动不会被阻止，这符合国际法，就像我们几十年来一直做的那样，支持台湾，捍卫一个自由和开放的印太地区。”
夏洛特2022-08-06
中美针锋相对！中国驻美公使要求美国立即纠正错误白宫：无错可纠中国惩罚的是全世界
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示，美国众议院议长佩洛西访问台湾引发的中美关系危机的唯一出路是美国立即纠正其错误。中国驻美国使馆公使井泉提到了白宫就佩洛西访华后北京的军事行动向中国大使提出的抗议，并表示，是美国在威胁和平与稳定。 “美方才是麻烦制造者，”他在新闻发布会上说道。 “摆脱这场危机的唯一途径是，美国方面必须立即采取措施纠正错误，消除佩洛西访问的严重影响。” 他警告说，升级行动将危及美国长期奉行的一个中国政策，并表示华盛顿应该“避免推动中美关系走上冲突和对抗的危险轨道。” 对此，白宫回应道，美国对佩洛西访问台湾一事没有任何需要纠正的地方。白宫国家安全发言人约翰·柯比说：“中国只要停止这些挑衅的军事演习和唇枪舌战，就能够轻易减缓紧张局势。” 柯比在当天的新闻发布会上表示：“美国希望与中国的紧张关系立即缓和，但中国中断部分沟通渠道的做法是不负责任的。” 柯比表示：“我们认为此举是根本上的不负责。他们觉得关闭合作渠道是在惩罚我们，但惩罚的其实是全世界，因为气候危机不会区分地理疆域或边界。” 目前，中国继续举行军事演习，以回应美国众议院议长佩洛西本周早些时候对台湾的访问。北京已经暂停了与华盛顿在多个领域的合作，包括高级军事指挥官之间的对话和气候谈判。中国还宣布将对佩洛西及其直系亲属实施制裁，以回应北京所称的佩洛西的“恶毒”和“挑衅”行为。
夏洛特2022-08-06
惊人的部署！中美关系紧张美国派遣20% B-2隐形轰炸机驻扎在澳大利亚
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周五(8月5日)，The War Zone网站从Planet Labs获得的最新图像显示，4架美国空军B-2“精灵”隐形轰炸机在澳大利亚皇家空军(RAAF)昆士兰安伯利空军基地排成一列。考虑到美国空军目前只有20架B-2轰炸机，这张照片让我们看到了其整个B-2机群的五分之一，这是前所未有的。话虽如此，随着美国和澳大利亚更加密切地合作以遏制中国，这可能会成为一个非常正常的景象。
夏洛特2022-08-06
“这是一个非常危险的时刻”！新加坡外长：如中美关系破裂和平繁荣时期恐将结束
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Balakrishnan)表示，如果中美关系破裂，这可能意味着以和平、繁荣以及相对较低的通胀和利率为特征的一段时期的结束。 “一旦分裂，就意味着更高的价格，更低的供应链效率，意味着一个更分裂的世界，或更混乱和危险的世界，所以这就是利害关系，”他补充说。巴拉克里什南博士是在访问柬埔寨金边的最后一天在一次视频采访中说这番话的。他在柬埔寨参加了第55届东南亚国家联盟(东盟)外长会议。美国众议院议长佩洛西本周访问台湾后，台湾海峡的紧张局势给此次会议蒙上了一层阴影。中国强烈谴责佩洛西的访问，这是25年来美国对台湾的最高级别访问。为了展示武力，北京从周四开始在台湾周边进行最大规模的军事演习，并在周五继续进行，发射了弹道导弹，并部署了战斗机和军舰。当被问及他对双方紧张局势的评估时，他说，美国和中国不寻求冲突，但出于政治原因，双方都必须采取立场。巴拉克里什南博士强调，在全球一体化的经济体系中，每个人都有利害关系。他说：“我知道必须竞争，也许是对抗，但我们都是这个游戏的参与者，我们确实希望美国和中国友好相处。” “我个人的观察是，他们不是在寻找冲突，但我现在必须告诉所有新加坡人，对整个世界来说，这是一个非常危险的时刻。” 巴拉克里什南博士在周五东盟会议期间会见了美国国务卿布林肯。根据新加坡外交部的一份新闻声明，他们讨论了地区和全球问题，包括中美关系和台湾海峡局势的发展。巴拉克里什南博士还强调了避免误判和事故的必要性，这可能会导致升级的螺旋式上升，破坏该地区的稳定。声明称：“他鼓励高层领导人加强接触，并通过各方对话建立战略互信。”
夏洛特2022-08-06
中美紧张局势再添一笔！黄金止步1800 震荡不已，今日美国非农恐引爆行情
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元。本周迄今价格上涨了1.5%。随着中美关系紧张和全球经济放缓加剧提振了避险资产的需求，金价周四创下3月份以来的最大涨幅。金价连续第三周上涨，尽管金价周五有所回落，中美紧张局势仍是焦点，中国周四在台湾附近发射了多枚导弹。此外，8月5日，中国人民解放军东部战区按计划，继续位台岛北部、西南、东部海空域进行实战化联合演训，持续检验战区部队联合作战能力。一天前，美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)访问台湾引发争议，北京方面对此做出了激烈回应。周五中国外交部发言人宣布中方对美国国会众议长佩洛西实施制裁。发言人指出，美国国会众议长佩洛西不顾中方严重关切和坚决反对执意窜台，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整，严重践踏一个中国原则，严重威胁台海和平稳定。针对佩洛西恶劣挑衅行径，中方决定，根据中华人民共和国有关法律，对佩洛西及其直系亲属采取制裁措施。美元兑其他货币升值0.2%，使得黄金对其他货币持有者的吸引力下降。 “金价继续受益于美元走软，这是由美国债券收益率下降推动的，因为市场持续消化通胀见顶和经济衰退的影响，”OANDA高级分析师Jeffrey Halley说。有更多迹象表明，遏制通胀的努力将拖累全球经济增长。英国央行宣布27年来最大的一次加息，并警告称英国正走向一年多的经济衰退，而克利夫兰联储主席洛蕾塔·梅斯特表示，美国利率需要提高到4%以上。 10年期美国国债收益率下滑，降低了持有不含利息黄金的机会成本。受益于美元走软和美国国债收益率下降，黄金价格已从7月20日的低点上涨约4.4%。市场目前关注的焦点是定于北京时间今日晚些时候20:30公布的美国月度非农就业报告，该报告或将进一步阐明美联储为对抗通胀飙升而推出的激进紧缩计划。据彭博经济报道，该报告可能显示7月份就业形势放缓。彭博汇编的数据显示，多数经济学家预计，7月非农就业增加25万人，较6月的37.2万大幅下降，势创2021年1月以来的最低记录；失业率持平在3.6%，保持在50年来的最低水平；平均时薪同比增加4.9%，略低于前值的5.1%。 24家大型投行发布的前瞻报告显示，7月非农新增就业将进一步放缓，但投行之间的预期差距较大。具体而言，美国7月季调后非农新增就业人数预计介于15万-30万，失业率预计介于3.5%-3.7%，平均时薪同比增速预计介于4.9%-5.0%。 “疲软的就业数据将支撑黄金的上涨势头，因为随着收益率下降，这可能导致美元再次走软。在接下来的几个交易日里，金价应该会继续向1900美元的区间上涨，”Halley说。 “在非农就业数据公布前，避险需求继续支撑黄金。”Commtrendz Risk Management Services总监Gnanasekar Thiagarajan说，“在数据公布前，市场可能会有些波动。各国央行承认经济衰退也支撑了人们对黄金的信心，此前收益率上升令金价承压。”
厉害啦2022-08-05

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