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2023年巴菲特股东大会全纪录：关于AI、美元、银行危机及苹果持仓...

的35％，乐见提高对苹果的持仓。　　中美关系——芒格：我们应该与中国友好相处，并与中国进行大量自由贸易，这符合我们的共同利益。　　减持台积电——巴菲特：未来5、10甚至20年台积电都是世界上管理最好、最重要的公司之一，但目前不喜欢这个“位置”。　　加密资产——巴菲特：“代币”成为世界储备货币是一个笑话。　　去美元化——巴菲特：美元现在还是储备货币，不担心美联储的资产负债表，胀是目前最需要解决的问题。　　投资交易——巴菲特：印钞票是要付出代价的，现金并不是垃圾。　　银行危机——巴菲特：对拥有银行保持非常谨慎的态度，将继续持有美国银行的股份。　　能源方面——巴菲特：未来也许会增持西方石油但不会买下来，伯克希尔能源在爱荷华州生产了最多的风电和光伏发电。　　汽车行业——巴菲特：汽车行业非常艰难，不太可能投资通用和福特这样的汽车股。　　流媒体业务——巴菲特：流媒体业务仍然充满挑战。　　马斯克——巴菲特：一位非常出色的企业家，他有很多的梦想，而且他的这些梦想就是他现在所做的事情的基础。喜欢去完成一些不可能的任务，他所做的一切需要这种胆量和魄力，甚至有一些疯狂。　　价值投资——巴菲特：当其他人做出错误的决定时，专注于价值的投资者会获得机会。芒格表示，价值投资者应该愿意减少投资，因为竞争更加激烈。

金融界2023-05-07

突袭和拘留连发震惊商界！在华外资企业忧心忡忡惟恐成为中国打击行动的目标

Shih说。但所有人都同意一件事:中美关系紧张是北京加强企业监管的一个关键组成部分，而前者越糟糕，后者就会越严格。 “这在很大程度上取决于中美关系如何发展。紧张局势将会演变，以及领导层如何看待这些紧张局势。” 其他人的看法则更为悲观。长期在中国的商人、前中国美国商会主席James Zimmermann说，这种企业的好斗取决于“北京和华盛顿在国家安全问题上的极端和僵化立场”。 “双方都掏空了任何程度的合作，甚至连假装友好的空间都没有。在这种暴躁的环境中，肯定会有人受伤，”他说道。悉尼科技大学的Hawes则更加直言不讳。“美国最近不断的政治攻击和对中国的严厉制裁肯定会影响这些案件的发展方式，”他说。他说，中国当局将不再为维持双边关系而宽大处理或避免起诉美国公司，“幕后的外交支持在解决任何指控方面的效果将会降低”。事情可能在美国最具争议，但正如我们在日本事件中看到的那样，紧张局势绝不仅限于华盛顿。 “来自最近对中国军事和外交政策采取更强硬立场的国家的企业，”中国美国商会的Ross说，“也更容易受到伤害。”

财经风云2023-05-06

“末日博士”鲁比尼：中美"碰撞“恐造成巨大经济后果 “地缘政治萧条”将恶化

”之称的经济学家鲁里埃尔·鲁比尼表示，中美关系正处于缓慢的碰撞过程中，这将使“地缘政治萧条”恶化，从而造成巨大的经济和金融后果。以世界末日经济预测而闻名的鲁比尼对中美紧张局势发表了看法，并指出冲突的风险日益增加。鲁比尼周三(5月3日)在Project Syndicate的一篇专栏文章中表示:“尽管美国官员努力为与中国的战略竞争建立护栏，而中国官员坚称他们对经济脱钩不感兴趣，但合作的前景看起来越来越渺茫。”“分裂和脱钩正在成为新常态，两国仍在碰撞的道路上，正在进行的‘地缘政治萧条’的危险加深几乎是不可避免的。” 他回忆起最近与中国总理李强的一次会面，李强谈到了美国立法者在3月份对TikTok首席执行官的激烈质疑。鲁比尼说，李强的评论包含了一个“含蓄的警告”，即如果其他公司受到美国的严厉对待，中国可能会进行报复。尽管财政部长珍妮特·耶伦试图缓和紧张局势，但他表示，鉴于美国努力限制中国在美国的投资以及美国在中国的投资，这是一项艰巨的任务。在今年2月的一篇专栏文章中，鲁比尼警告说，世界已进入地缘政治萧条，这将产生深远的经济和金融后果。他当时说，俄罗斯入侵乌克兰造成了西方国家与中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜等“修正主义大国”之间的分歧，并补充说，这种分裂可能使全球经济陷入滞胀性衰退。 “特别是，大国之间的热战现在更有可能在未来十年内爆发，”鲁比尼在2月份写道。

市场焦点2023-05-05

一代中国商业帝国生涯结束！马云出任东京大学客座教授开设管理和创业讲座

何，仍有迹象表明，中国监管不会放松，而中美关系的恶化则有可能将未来分拆的潜在上行空间降至最低。他解释：“虽然目前为止的打击行动结束在短期是一件好事，但我们不应忘记，中国在阿里巴巴的一些部门仍然拥有重要股份，而对各个行业实施更严格的监管可能会带来更大的影响。” 他强调：“从长远来看，对即将成立的独立公司的业绩产生负面直接影响。” (来源:Seeking Alpha) “虽然我们仍需要等待5月份即将召开的财报电话会议，才能弄清楚阿里巴巴的重组情况，但可以肯定的是，一旦我们看到，即将到来的分拆有机会立即释放公司的部分价值多个IPO同时进行。” “然而，也可以肯定地说，中国对阿里巴巴及其将成为独立实体的所有其他部门的监督不会很快放松，而中美关系从长远来看，可能会最大限度地减少重组的潜在好处。因此可以肯定的是，非中国公民不太可能从押注阿里巴巴中获益。”

小萧2023-05-01

格上宏观周报：美联储5月加息在即，中央政治局会议召开

格上财富2023-04-30

山西证券：给予中国船舶买入评级

推进海军由近海防御向远海防卫转型，随着中美关系紧张，南海摩擦不断，海军建设仍将加速。公司长期承接大部分国内军船建造需求，2022年完成“福建舰”航母胜利下水任务，江南造船厂已有承接航母等多种军船的经验，广船国际承担华南地区军辅船生产任务，长期需求订单稳定。　　战略重组持续，发挥平台效应。2019年公司完成了“南北船合并”，收购江南造船，集团旗下囊括广船国际、黄埔文冲和沪东中华等优质船厂，接近了同业竞争问题，实现了央企控股的集中管理。随着2022年国企改革顺利收官，2023年公司下属上市公司中船科技正推进对中国海装、中船风电等风电资产并购。中船集团在近年的国企改革与战略重组中表现出色，实现了分业经营，重组整合，上市平台之间的良好协同，有望推动资产质量稳步提升，持续提升价值创造能力。　　钢材价格走低，订单全面爆发，供需两端扩大盈利空间。2022年公司手持造船订单214艘/1744.68万载重吨，修船订单83艘/13.68亿元，海工装备订单金额45.43亿元，应用产业订单金额24.24亿元。2023年4月伴随马克龙访华，再签16艘总价210亿元集装箱船订单。目前船舶交付的排期已经延至2026年甚至更晚，新船价格保持上涨态势。同时，2023年4月以来，铁矿石与钢材综合价格指数走低，截至2023年4月底降低至870元/吨与115，分别较一季度高点回调10%与5%，公司全年盈利空间有望进一步打开。　　投资建议　　维持“买入-A”评级。全球航运维持高景气，造船行业迈入上升周期，新船价格持续攀升。中国船舶作为船舶总装的核心平台，还将受益于国内央企改革的持续推进以及中国船舶集团资产整合的加速。我们认为公司未来三年业绩有望持续高增长，预计2023-2025年中国船舶归母净利润分别为31.21、63.96和99.03亿元，同比增长1715%、104.9%和54.8%，对应EPS为0.70、1.43和2.21元，PE为38.2、18.7和12.1倍，维持“买入-A”评级。　　风险提示　　全球经济滞涨风险，成本端价格波动风险，疫情反复风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中航证券张超研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为8.48%，其预测2023年度归属净利润为盈利13.62亿，根据现价换算的预测PE为88.97。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为30.73。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中国船舶（600150）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1.5星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-04-28

一周蒸发8660亿美元！中国股市突然大跌不已连华尔街分析师们都困惑了

场人气不断恶化有几个原因。多数人表示，中美关系紧张令国际基金感到不安，而一些人则将其归咎于知名的长期中国投资者或企业内部人士的撤资。其他人将其归因于对消费复苏的怀疑。摩根大通亚洲股票策略师Mixo Das说，投资者很快就会失去避免持有中国股票的理由，因为市盈率较低、收益较好会推高股价。MSCI中国指数目前的预期营业利润市盈率仅为7.6倍，比过去近20年的平均水平低9%。这一市盈率比MSCI全球指数低34%，比标普500指数低45%。这种折扣在严重压力时期很常见，比如2020年武汉封锁、2018年贸易战、2016年硬着陆时代和2015年股市泡沫破裂。但与那些时期不同的是，现在很难找到足够悲观的人来预测中国经济或金融体系会崩溃。摩根士丹利的亚洲战略团队以反对在2021年和2022年股市抛售期间逢低买入而闻名，他们刚刚重申了对中国的看涨预测，他们预计中国经济增长会更好，与主要经济盟友的关系也会改善。亚洲股市高级投资总监Pruksa Iamthongthong表示，对abrdn而言，此次回调是“长期投资者进入重开相关股票的好机会”。这并不是说每个人都很乐观——远非如此。MFS Investment驻伦敦的全球固定收益联席首席投资官Pilar Gomez-Bravo表示，目前尚不清楚3月份交易活动的飙升是被突然重新开放扭曲了，还是反映了实际需求。 Gomez-Bravo说：“中国央行说：别担心，我们正在走重新开放的道路，相信我们会控制局面。”Gomez-Bravo的团队正在减持中国政府债券，并削减在房地产高收益信贷方面的敞口。“但除非你有一个更清晰的画面，否则下结论还为时过早。” 全球资金流入中国股市的主要推动力来自地缘政治。有关中国对欧洲国家的立场、乌克兰战争、台湾附近的军事演习、拜登政府对关键技术的限制等新闻头条都加剧了市场的紧张情绪。莫比乌斯资本合伙公司(Mobius Capital Partners)联合创始人莫比乌斯(Mark Mobius)表示:“这吓坏了很多通常愿意在中国投入大量资金的机构投资者。”“这是一个真正的问题。” 另一个关键的风险是——如果几个月后市场对经济的悲观看法被证明是正确的呢？与重开交易期间增持中国股票的美国基金不同，亚洲基金目前正在减持中国股票。美国银行的Wu表示，由于在岸投资者尚未填补缺口，全球做多投资者的抛售削弱了中国市场的流动性。摩根大通的Das表示:“人们不愿乐观——在经历了漫长的下行周期后，这有点自然。”“证据已经存在。剩下的就是时间了。”

财经风云 1评论2023-04-28

投资原油还是黄金？中国和美联储让投资者摇摆不定……

Wong说，地缘政治风险加剧，尤其是中美关系紧张，加上通胀居高不下，都在提振金价。 “在目前的经济背景下，黄金在滞胀环境下往往会表现良好，”他说。Wong说，然而，“我们现在面临着相互矛盾的宏观新闻和数据发布。”

厉害啦 1评论2023-04-27

会员

喜忧参半！最新调查：59%在华美企看好中国经济前景 87%对中美关系更加悲观、23%考虑撤出中国

的42%。尽管如此，87%的受访者对中美关系更为悲观，而去年年底持悲观态度的受访者比例为73%。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)上周发表讲话，表达了美国对中美关系的复杂感受。她在讲话中呼吁两国加强合作，但也表达了不满。新的中国美国商会调查是在4月18日至20日进行的，收集了109家在中国各地开展业务的公司的反馈;3月初公布的调查结果主要是在2022年10月至11月收集的。中国美国商会拥有近1000家会员，其中包括苹果、默克、KKR、摩根士丹利、微软和英特尔。中国美国商会的最新调查还发现，大多数受访者(73%)没有将其供应链移出中国，另有23%的受访者正在考虑或已经开始搬迁。中国美国商会发现，44%的受访者表示，风险管理是考虑搬迁的首要原因。约27%的受访者表示，他们的公司已经“重新优先考虑”其他国家，比中国美国商会之前的调查增加了21个百分点。与此同时，51%的公司表示，在今年中国“的动态清零”防疫政策结束后，外籍人士表示有兴趣搬到或返回中国;68%的受访者表示，双边紧张局势和其他地缘政治风险是外籍人士在做决定时考虑的首要问题。超过五分之一的受访者表示，外国员工仍拒绝接受在华工作。调查发现，44%的会员表示，缺乏足够的国际航班也是一个主要担忧。 43%的受访者表示，自2022年12月以来，他们的全球或地区高管已经访问过中国，这表明在与新冠疫情相关的中断之后，中国开始看到与世界各地高管的接触越来越多。调查显示，另有31%的会员表示，他们的全球或地区高管将在未来几个月访问中国。中国美国商会在今天发布的白皮书中进一步发现，尽管取消了预防措施和旅行限制，但许多行业仍能感受到过去三年疫情的影响。此外，中国政府强调自力更生，这给外国企业带来了额外的不确定性。美国一家顶级商业游说团体的领导人周三表示，北京对美国芯片制造商美光科技(Micron Technology Inc.)的调查，标志着其他在华企业的“重大担忧”。中国美国商会政策委员会主席罗斯(Lester Ross)表示，在缺乏数据或真实证据表明美光产品对中国造成不利影响的情况下，调查表明，北京方面可能会基于不明确的怀疑，把其他公司或行业挑出来。罗斯说:“这是一个重大问题，因为中国在许多法律和政策公约中缺乏透明度，这就是其中之一。” 3月底，中国网络空间监管机构表示，将对美光科技销售的产品进行网络安全审查，以“防范隐患，维护国家安全”。罗斯是在一个媒体圆桌会议上发表上述言论的。中国美国商会会长哈特(Michael Hart)说，调查显示，美国企业感觉在华投资的整体环境正变得比以前更难以预测。美光表示将配合调查，其在中国的发货和业务不受影响。此次审查正值华盛顿2022年针对中国芯片行业的一波出口限制之际。

财经风云2023-04-27

突发！中国警方突然造访贝恩公司上海办事处媒体：中国加强对外资企业审查的最新一例

办公室，并讯问了这家公司的员工。这是在中美关系紧张加剧之际，中国加强对在华外资企业审查的最新一例。六名知情人士表示，中国警方两周前进行了一次突袭。据两名知情人士透露，警方没收了电脑和手机，但没有拘留任何队员。其中三名知情人士表示，警方对在中国金融中心的办公室进行了不止一次访问。上月，有关部门突击搜查了美国尽职调查公司明茨集团(Mintz Group)的北京办事处，并拘留了5名当地员工。目前尚不清楚警方为何会去找贝恩，也不清楚此案是否与这家蓝筹咨询公司或其客户有直接关系。在英国《金融时报》的报道发表后，贝恩证实，警方曾造访其办公室。 “我们可以证实，中国当局已经询问了我们上海办事处的员工。我们正在与中国当局进行适当的合作。”“目前，我们没有进一步的评论。” 美国驻北京大使馆和代表约1500家美国企业的游说团体上海美国商会(American Chamber of Commerce in Shanghai)均拒绝置评。据几位知情人士透露，自事件发生以来，中国咨询公司和其他公司的高管们一直在私下猜测此事。这次突袭尤其加剧了美国公司的担忧，这些公司已经担心，有迹象表明，由于拜登政府对中国公司采取的措施，北京可能会加强报复行动。美国财政部长耶伦上周对她所称的“最近针对美国公司的强制性行动有所增加”表示担忧。最近几周，中国互联网监管机构以国家安全为由，对总部位于爱达荷州的存储芯片制造商美光科技(Micron Technology)展开调查，并以间谍罪拘留了日本安斯泰来制药(Astellas Pharma)的一名高管。中国有关部门还暂停德勤在北京的业务三个月，并对这家四大会计师事务所处以创纪录的罚款，原因是其过去的审计存在缺陷。中国商务部上周禁止雷神(Raytheon)和洛克希德马丁(Lockheed Martin)几名高管入境，并禁止中国企业向这两家美国国防承包商出售产品。与此同时，中国政府正在为苹果(Apple)等对其未来至关重要的一些美国企业铺开红地毯，这引发了华盛顿方面的担忧，即中国愿意在吸引其他公司的同时瞄准一些公司。包括新总理李强在内的中国高级官员一直热衷于将中国描绘成对企业开放的国家，以吸引外国投资，并帮助重启受到动态清零封锁措施打击的经济。贝恩在中国雇佣了200多名员工，其顾问为从科技巨头阿里巴巴到电动汽车初创企业理想汽车等一系列中国公司提供咨询。在上海，贝恩通过国际商业领袖咨询委员会(IBLAC)与高层官员建立了密切关系。国际商业领袖咨询委员会是一个向上海市市长提供咨询服务的知名机构。贝恩自2008年以来一直是IBLAC的一部分，该咨询公司主席加迪什(Orit Gadiesh)曾担任IBLAC主席，任期3年。这家咨询公司的合伙人也是中国官方媒体的定期评论员，经常对中国经济做出光明的预测。

财经风云2023-04-27

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