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煤炭ETF(515220)涨超1.5%
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涨超3%
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涨超3%,盘江股份、山煤国际等多股上涨,煤炭ETF(515220)涨超1.5%,成交额超8000万元。广发证券表示,近期煤炭市场需求虽有压力但价格维持中高位,公共卫生防控政策优化、地产支持等政策中长期有望提升煤炭需求,且近期煤炭板块有一定调整,预计宏观预期向好后,煤炭估值弹性较高。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI自动生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-11-23
资本开支增长,油服行业有望迎复苏,资源ETF(510410)震荡飘红!
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飘红,微涨0.1%。海油工程涨近3%,
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、淮北矿业涨超2%,中国铝业、中国神华、中国石油涨近2%;西藏珠峰跌近3%,华阳股份、潞安环能、苏垦农发、华友钴业均跌超2%。 天风证券表示,油气资本开支增长,推动油服行业持续复苏。随着油价中枢的抬升,海外石油巨头在上游勘探开发的资本支出从2021年开始增加。IHS预计2022年全球上游勘探开发资本支出或超4000亿美元,同比增加24%。油服行业景气度进入上行周期,随着需求回暖和产能去化,海上钻井平台使用率持续回升,日费水平也开始出现改善。预计2023年部分海上钻井平台使用率或达到80%附近,日费有望进一步提升。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI自动生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-11-22
煤炭ETF(515220)涨超1.3%,
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涨超3%,陕西煤业、中国神华等多股上涨,煤炭ETF(515220)涨超1.3%,成交额超1.69亿元。 广发证券表示,供需面,近期港口煤价延续小幅回落,主要由于电厂处于淡季,非电行业需求回落,市场观望情绪浓厚,本周采暖需求旺季来临,电煤日耗逐步回升。供给端,近期产地生产陆续恢复,但公共卫生防控对运输仍有影响,加上主力煤矿保供,北方港口库存快速下降后处于历史同期低位,结构性仍有偏紧。后期,产量增量仍受到公共卫生防控扰动和实际产能制约,进入旺季中小电厂和非电用户补库仍有空间,加上公共卫生防控政策调整,需求面有望向好,预计现货价格有较强支撑;焦煤方面,本周港口和产地焦煤市场价格企稳回升,个别焦炭企业提涨,下游采购整体增加。考虑到焦煤供给难有增长,港口和下游各环节焦煤库存处于同期最低位,短期澳煤进口影响不大,且有一定冬储预期,预计焦煤现货价格延续稳中有升。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI自动生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-11-22
开源证券:六大原因证明煤炭等传统能源板块已临近布局时点,调整即是加配机会
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业;长协结构稳定的受益标的:中国神华、
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、陕西煤业;能源转型受益标的:华阳股份、美锦能源(含转债)、电投能源;焦煤需求预期改善逻辑受益标的:山西焦煤、平煤股份、淮北矿业(含转债);高成长标的:广汇能源。
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金融界
2022-11-21
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:10月商品煤销量1989万吨 同比下降24.8%
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2022年11月15日,
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(601898.SH)公告,该公司2022年10月份商品煤产量916万吨,同比下降4.2%;商品煤销量1989万吨,同比下降24.8%。2022年累计商品煤产量1.0116亿吨,同比增长8.7%;商品煤销量2.2431亿吨,同比下降13.6%。 (来源:界面AI)声明:本条内容由界面AI自动生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-11-15
开源证券:煤炭等传统能源板块已临近布局时点,调整即是加配机会
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长协占比高或高分红受益标的:中国神华、
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、陕西煤业;能源转型受益标的:华阳股份、美锦能源(含转债)、电投能源;焦煤需求预期改善逻辑受益标的:山西焦煤、平煤股份、淮北矿业(含转债);高成长标的:广汇能源。 风险提示:经济增速下行风险,疫情恢复不及预期风险,新能源加速替代风险。
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金融界
2022-11-14
11月金股组合:内需“找机会”
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煤龙头:中国神华、陕西煤业、兖矿能源、
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、兰花科创、山煤国际、昊华能源。 行业回顾:截至2022年10月28日,黄骅港Q5500平仓价1605元/吨(-1.0%),秦皇岛港库存为433万吨(-0.5%)。京唐港主焦煤库提价2630元/吨(0.0%),港口冶金焦2750元/吨(0.0%),炼焦煤三港库存108.1万吨(-12.8%),200万吨以上焦企开工率76%(1.30PCT)。 风险提示:宏观经济持续下行;全球油气价格下跌;煤炭供给超预期释放。 2.3.7.1.潞安环能(601699):降本增效拉动Q3业绩,煤价新高Q4可期 研究员:翟堃、薛阳、邓铖琦 上调盈利预测,维持目标价、增持评级。2022前三季度实现营收399.72亿元(+28.87%),归母净利92.68亿元(+58.73%),业绩超预期,上调2022/2023/2024年EPS至4.14/4.46/4.49(原3.29/3.40/3.40)元,维持目标价25.09元,增持评级。 量价齐升,前三季度业绩高增。公司2022前三季度煤炭产量/销量为4369/3864万吨(+5.45%/+2.41%),其中喷吹煤和混煤销量分别为1354、2290万吨(-6.32% /+6.76%),商品煤综合售价933.58元/吨,同比大幅增长30.76%。 降本增效拉动Q3业绩超预期。公司Q3实现营收116.85亿元(环比-19.02%),归母净利34.19亿元(环比+1.06%)。1)Q3商品煤销量1271万吨(环比-4.51%),其中喷吹煤和混煤销量分别为447、735万吨(环比+4.71%、-9.70%);2)商品煤售价841元/吨(环比-13.01%),煤价环比下滑预计主要由于喷吹煤价格下滑,据wind,山西长治Q2喷吹煤均价环比下滑8.71%。3)公司Q3营业成本44.45亿元(环比-34.23%),吨煤成本逐季下滑,测算Q1吨煤成本535元/吨,Q2-3平均吨煤成本仅为335元/吨,预计Q3较Q2吨煤成本低30%左右,降本增效拉动业绩环比增长。 黑色产业链触底回升,Q4业绩可期。10月以来,公司对标煤价山西长治喷吹煤上涨至2060元/吨,较Q3均价提高418元/吨,创近年来新高,公司Q4业绩可期。 风险提示:煤价超预期下跌、产能释放不确定风险。 详见报告: 《降本增效拉动Q3业绩,煤价新高Q4可期---潞安环能2022三季报点评》2022-10-28 2.3.8.医药:电生理集采规则温和,待批国产组套仍具机会 事件:2022年10月14日,福建省药械联合采购中心发布《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购公告(第1号)》,对采购品种、采购模式及分组、中选规则、分量规则、采购周期与采购协议等细则进行了正式规定。首年采购需求量另行发布。本次联盟集采共26个省(区、市)参与,采购周期原则上为2年,首年协议采购量于2023年4月起执行,具体执行日期由联盟各地区确定。 中选价格限制规则温和。我们认为:此前2022年8月26日发布的《征求意见稿》中的集采品种范围超出市场预期:涵盖了尚未有国产产品的房颤组套。但与之配套的是,为了确保临床可及性,本次集采对中选价格的约束采用了更温和的方式,或旨在提升纯进口品类的应标意愿。 文件规定了“价格基准线”,但协议量仍按照降幅梯度分配,最终降幅有待各厂家博弈结果。文件规定了相应组套或单件产品的最高有效申报价,与集采前终端价水平大致接近。“组套采购模式”中,相比最高有效申报价(下同)降幅≥30%即可获得拟中选资格,但降幅30%仅可分得自己报量的40%作为基础量,降幅达到50%方可分得80%基础量(线性关系),且降幅≥50%方可参与剩余采购需求量的分配;所有降幅≥50%的组套(不区分分组)中降幅前三的可获得额外奖励量的分配资格。“单件采购模式”中,降幅靠前的企业入围,“复活线”为最高限价的50%,中选企业分量仍参照降幅排名,基础量分得比例在60%-100%不等,且排名靠前企业方可参与调出量的分配。“配套采购模式”采用议价方式采购,降幅与其他组套或产品降幅挂钩。由于未中选产品及未取得剩余采购需求量分配资格的中选产品/套装在采购周期内的标外使用也将受到限制(各医疗机构年使用量原则上不得超过本单位上年度历史采购量),预计各厂家将谨慎制定报价策略,同时也将结合实际报量情况来制定相应的报价策略,最终降幅仍有待各厂家博弈结果。 未来两年国产高值产品若获批上市仍有销售机会。根据文件“八、采购执行说明”中的第(五)条规定“采购周期内新增获批的属于本次集采范围产品,各有关医疗机构按照所在联盟地区医用耗材管理有关规定采购使用”,未来两年内国产厂家(如惠泰、微创)的高值产品(如高密度标测导管、压力感应消融导管等)若能获批上市,仍有销售机会,但具体采购规则、是否能在集采第二年续约时中途参与等,仍需相关部门进一步明确。风险提示:降幅不确定性,企业未能中标或排名靠后,新增获批产品采购规则不确定性。 2.3.8.1.迈瑞医疗(300760):收入稳健增长,新基建增强业绩确定性 研究员:丁丹、赵峻峰、张拓 维持增持评级。2022Q1-3实现收入232.96亿元(+20.13%),归母净利润81.02亿元(+21.60%),扣非归母净利润80.04亿元(+22.30%);单Q3实现收入79.40亿元(+20.07%),扣非归母净利润27.57亿元(+23.35%),业绩略超预期,器械龙头稳健增长。维持2022-2024年EPS 8.01/9.69/11.74元,维持目标价395.86元,对应2023年PE41X,维持增持评级。 三大产线稳健发展。分产线而言,1)IVD实现高速增长,主要得益于常规试剂业务恢复及重磅产品放量;2)超声进一步提高高端市场占有率,R系列及I系列预计增长快速;3)生命信息与支持保持预计良好增长态势,增速逐季环比提升。种子业务保持高增速,其中微创外科翻倍增长。 保持高研发投入,产品不断丰富。不断实现高端产品突破,1)IVD领域推出可溶性白细胞分化抗原14亚型及白细胞介素六化学发光试剂等新产品。2)影像领域,推出POC超高端平板彩超TEX20、基层彩超解决方案Consona N9/8/7/6等新产品,操作更便捷,帮助医生缩短学习曲线。3)生命信息与支持领域,推出TMS30 和TMS60 Pro遥测产品等新产品。 国内新基建表现强劲,海外高端客户持续突破。国内Q3环比Q2有所改善,主要为医疗新基建在国内市场持续推进,以及常规业务恢复导致的超声及IVD增速提升;海外在北美和发展中国家取得快速增长,高端客户突破取得实质性进展。根据我们的追踪,三季度国内医院新建及改扩速度继续保持,有望带来设备行业增速提升,国产器械龙头有望充分受益。 风险提示:疫情反复风险,IVD带量采购超预期风险等。 详见报告: 《收入稳健增长,新基建增强业绩确定性——迈瑞医疗2022Q3点评》2022-10-29 2.3.9.农业:猪价上涨超预期,三季报养殖行业盈利大幅改善 生猪:猪价上涨超预期,三季报生猪养殖行业盈利大幅改善 上周猪价小幅下降,出栏均重小幅上涨;根据涌益咨询数据,上周生猪价格为27.52元/kg(上上周28.02元/kg);出栏均重小幅上涨,上周生猪出栏均重在129.43公斤(上上周129.21公斤)。 猪价上涨超预期,三季报生猪养殖行业盈利大幅改善。在养殖行业经历了两个季度创历史记录的亏损后,2022Q3行业迎来了扭亏,行业单季度盈利137亿元,经营活动现金流合计流入186亿,行业盈利水平大幅改善。从上市公司看,三季度业绩均大幅扭亏,单三季牧原股份实现盈利82亿元,同比增长295%,温氏股份实现盈利42亿元,同比增长158%,天邦股份同比增长120%,巨星农牧同比增长295%,新五丰同比增长114%。从行业整体来看,Q3自繁自养生猪头均盈利577元,外购仔猪育肥731元,同比大幅扭亏为盈,因此在猪价大幅超预期下,关注三季报业绩大幅改善。 动保板块:三季度迎来经营拐点,非瘟疫苗催化 动保行业后周期性属性突出,受益于下游养殖盈利改善,板块经营拐点即将到来;2022Q3行业环比改善,单三季度实现盈利4.9亿元,环比增长23%;从上市公司看,盈利也均实现了环比改善,从已公布公司看,瑞普生物单三季度实现盈利0.93亿元,同比增长-5%,环比增长38%,科前生物单三季度实现盈利1.24亿元,同比增长-24%,环比增长82%,普莱柯单三季度实现盈利0.53亿元,同比增长22%,环比增长23%。从行业数据看,2022Q3疫苗批签发数据同比环比均上涨,2022Q3口蹄疫疫苗批签发数量环比+240%,圆环疫苗环比+9%,伪狂犬疫苗环比增长29%。其次非瘟疫苗商业化进程稳步推进,市场有望扩容。2.3.9.1.大北农(002385):出栏稳步增长,多业务优势明显 研究员:沈嘉妍、钟凯锋 维持“增持”评级。我们维持公司2022-2024年EPS预计为0.01元、0.41元、0.49元,维持公司目标价12.3元,维持“增持”评级。 事件:公司公布9月份生猪销售月报,9月公司控股及参股公司生猪销售数量合计为41.04万头,1-9月累计为300.4万头;9月销售收入为11.12亿元,1-9月累计为55.04亿元,销售均价为23.40元/公斤。 出栏环比显著增加,产能释放成本稳定。公司9月合计出栏量为41.04万头,环比增长20.6%,主要原因为公司产能逐步释放。当前公司生产效率逐步提升,目前公司生猪成本已经降至16元/公斤左右,相对行业具有竞争力。并且随着下半年猪价稳步抬升,公司成本持续改善,生猪养殖业务盈利有望逐步提升。 饲料销量出现拐点,大种业布局有望超预期。受上半年猪价影响,公司7-8月饲料销量有所下降,但目前销量拐点已现,9月公司高端猪料增长,猪料环比、同比均已实现增长,随着猪价反弹公司饲料销量将持续上升。同时公司在转基因领域先发优势明显,覆盖大豆和玉米、国内和海外双线业务,拥有3个转基因玉米和1个转基因大豆生物安全证书,目前转基因品种审定及标准已经发布,2022年底转基因玉米种子有望实现商业化销售,公司依托性状优势有望充分受益,同时公司通过向市场推广授权和并购产业链优质公司,大种业战略布局逐步完善。 风险提示:疫病风险、产品价格波动、原材料价格波动。
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金融界
2022-11-03
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2022年前三季度归母净利193.28亿元,同比增长62.14%
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2022年10月27日,港股上市公司
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(代码:01898.HK)发布2022财年三季报。 2022年1月1日-2022年9月30日,公司营业收入1753.45亿元,同比增长4.64%,归属母公司净利润193.28亿元,同比增长62.14%,基本每股收益为1.46元。 公司所属行业为煤与消费用燃料。 公司报告期内,期末资产合计为3432.65亿元。 中国
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股份有限公司的主营业务是集煤炭生产和贸易、煤化工、煤矿装备制造、坑口发电、金融及相关服务。主要产品为动力煤、炼焦煤、聚烯烃、尿素、甲醇等。公司煤炭主业规模优势突出,煤炭开采、洗选和混配技术行业领先,煤矿生产成本低于全国大多数煤炭企业。公司的煤炭资源丰富,主体开发的山西平朔矿区、内蒙鄂尔多斯呼吉尔特矿区是中国重要的动力煤生产基地,山西乡宁矿区的炼焦煤资源是国内低硫、特低磷的优质炼焦煤资源,2018年收购国投晋城能源投资有限公司后新增无烟煤资源3.2亿吨。同时,公司煤炭重点建设项目取得积极进展,母杜柴登煤矿、纳林河二号煤矿投产运营,小回沟煤矿具备联合试运转条件,大海则煤矿、里必煤矿等项目稳步推进。
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有连云
2022-10-27
万家基金黄海在管产品2022年三季报披露:明显跑赢业绩比较基准,加仓油气和煤炭个股
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、88.38万股。同期减持了淮北矿业、
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、金地集团,持仓分别减少21.47万股、37.95万股、58.33万股。 黄海管理的万家新利灵活配置混合(519191)业绩同样表现不俗,截至2022年三季度末,该基金份额净值为1.7264元,第三季度净值增长率为10.30%,同期业绩比较基准收益率为-7.05%。同期股票仓位提升至91.96%,较二季度末提升1.7个百分点。 2022年第三季度,万家新利灵活配置混合(519191)对前十大重仓股中的8只进行了加仓,包括中国海油、潞安环能、山西焦煤、陕西煤业、淮北矿业、
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、中国神华、金地集团,其中中国海油获得增持最多,为411.15万股;中国神华获增持最少,不过也有102.16万股。 图表来源:Choice数据 2022年第三季度,黄海管理的万家宏观择时多策略混合(519212)净值增长率为10.37%;同期业绩比较基准收益率为-7.05%。该基金的股票仓位由二季度末的89.77%提升至91.88%。操作方面,该基金同样加仓了油气和煤炭个股,中国海油、潞安环能、山西焦煤、陕西煤业、淮北矿业、
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、中国神华、金地集团分别获得增持801.5万股、428.35万股、467.28万股、248.33万股、253.11万股、354.21万股、195.6万股、296.03万股,合计增持3044.42万股。 在投资策略和运作分析部分,黄海表示,投资上,延用了去年年底的判断和策略,挖掘市场中的结构性机会,主要布局在低估值、高分红、业绩稳定性较高的价值股。三季度持仓结构上略有调整,适度增加了油气行业的权重,同时降低了地产的权重,增加了消费、金融、建筑等其他行业的配置,后者股价的超跌带来了较好的布局机会。 展望后市,黄海称,仍将维持审慎乐观的态度,由于中国市场广大,同时制造业体系完备,A股市场上结构性的机会仍将层出不穷。总之,判断当前环境下价值股的性价比较高,持续受益于资产配置从成长股向价值股再平衡的过程。
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有连云
2022-10-25
机构:煤炭淡季不淡,价格稳中向好!资源ETF(510410)震荡飘红
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涨超4%,陕西煤业涨超2%,淮北矿业、
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涨近2%;东阳光涨超3%。 首创证券表示,化工煤及冬季储煤需求持续上升,动力煤价格企稳向上。9月以来化工产业步入“金九银十”的传统旺季,对市场动力煤需求支撑强,10月多地降温后冬季储煤需求逐渐增加,北方大部分地区供暖启动在即,下游供暖、电厂增加采购规模进行冬储;四季度电厂供热耗煤回升,对需求端形成支撑。 同时,炼焦煤市场供需偏紧,看好后市偏强运行。焦煤方面,下游钢铁企业每日产量回升,9月下旬重点统计钢铁企业钢材日产222.12万吨,环比增长5.88%,钢材库存量1588.29万吨,比上一旬减少177.81万吨。重大会议召开前供给端增量较难释放,保持相对稳定,供需整体偏紧,焦煤近期价格有所反弹,预计四季度主要上市公司长协价格仍旧保持较高水平,预计与三季度价格基本持平,四季度焦煤上市公司业绩将保持稳定。
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有连云
2022-10-19
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