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重仓煤炭的基金经理压中AI大牛股!换手率2000%的基金经理到底买了什么?
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2023年下半年合计分别减持淮北矿业、
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、华阳股份、潞安环能、山煤国际、山西焦煤和陕西煤业219.3万股、250.3万股、448.2万股、438.7万股、537.6万股、513.1万股和-43.8万,还减持中国神华644.7万股。 当然,黄海不完全减持能源类个股,其在去年下半年还合计分别加仓广汇能源、平煤股份、中国海油、晋控煤业和中国石油509.8万股、548.2万股、144.0万股、604.6万股和604.6万 后十大权重股充分显示出黄海的进攻性,他在下半年开始配置消费和科技方向的个股,新进安井食品、宁波银行、工业富联、欧派家居和卫星化学。 早在去年四季报中,黄海就直言持仓会继续坚守红利资产,但另一方面也会高度关注优质消费/金融和科技股的长期投资价值。展望2024年上半年,黄海认为市场在寻底筑底之后必然迎来转折之机,当下市场预期虽然低迷,但他们看到的是风险因素不断得到释放,优秀龙头公司的估值优势越发凸显,将积极把握市场超跌的投资机会。 现在回看黄海在1月中旬发的四季度,不得不佩服,老将的眼光一如既往狠辣。A股的确在经历2月5日的至暗时刻后,迎来了柳暗花明的春季行情,其管理万家宏观择时多策略A今年累计上涨7%。 黄海更是成功在去年四季度压中AI大牛股工业富联,该股2024年的年度涨幅高达50%。 展望2024年,黄海显得更加乐观,认为 2024 年在稳经济的平稳发力下,市场对宏观经济的预期会经历由弱到强的过程,但警示美联储降息周期的到来可能会晚于市场预期,全球大类资产或将面临一定的波动。 但具体配置方向上,相比四季度提出的坚守红利资产+优质消费/金融和科技股,黄海这次在年报中变为坚守低估值的上游能源股+极挖掘一些估值处于底部的全球定价工业品、景气制造业以及部分有望超预期的大众消费带来的投资机会。 再来看睿远基金两位明星基金经理傅鹏博和赵枫。 从傅鹏博的前二十大重仓股名单来看,整体变化不大,其在下半年减持中兴通讯580.7万,排名从上半年的第20名下降至39名,新晋榜的个股是高测股份,傅鹏博在下半年合计买入848.8万股。 公开资料显示,高测股份专业从事高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发。 2023年,傅鹏博等基金经理对组合有以下思考: 一是,高速成长行业越过周期高点,盈利向“均值”回归时,调整幅度会远远超出预期,一旦成长增速下台阶,产销量的绝对增长,经常无法弥补单位盈利的下降,而在应对高速增长时,公司对人员的扩充、在建工程的增加、管理难度的积累,导致利润下滑会大于收入下滑。 他们认为,挑选个股时,考察其在行业周期的位置,产品盈利的历史分位,需要更加严控标准,加强底线思维,不在周期下滑阶段“蚍蜉撼树”。 二是,警惕高增长行业在景气高点的扩张。高回报吸引资本,资本再投入高回报行业;以及管理层配置资本会影响企业的未来资本回报率,后者对应筛选公司时常用的指标ROE。 重资产公司常依赖再投入获取未来成长,A股公司在盈利丰厚时加大投资,盈利低谷时也会逆向扩张,新增产能由于规模效应和自动化程度,释放期会压制产品整体价格和盈利。 2021年后,新能源、光伏、化工等行业都出现这类情景,可以预见新一轮产能出清会越发“痛苦”,投资的边际回报大概率会下降。 三是运营商及高股息率公司。2022-2023年的市场表现反映了市场在动荡不确定的环境中寻找“相对安全”资产的迫切性。剔除周期波动明显的行业,这些公司能够产生持续稳定的经营性现金流,平衡利润在企业发展和股东分红中的分配。在利率中枢向下引导过程中,这类标的配置是需要直视和相机选择。 展望2024,他们还表示,年初以来,市场已经做出的两类投资选择:一类,寻找安全的红利资产,如运营商和资源板块;另一类,寻找业绩“有想象空间但短期无法证伪”和“主题持续发酵”的科技股。 赵枫2023年年末的前二十大重仓股名单变化也不大,最大的动作是新进中国财险、益丰药房,下半年合计买入3300万股和460万股。 增持方面,赵枫在去年下半年增持了腾讯、伟明环保、华润啤酒、宝钢股份、美团-W、圆通速递、泰和新材。 赵枫认为,结合对供给和需求的思考,市场现在对供给过剩和需求收缩两方面的预期可能会过于悲观,如果需求相对稳定而供给以更快的速度调整,未来一些龙头企业的盈利增速可能会明显快于收入增速,使得当前估值水平的隐含回报具备较好的吸引力。 赵枫还提出要注意审视结构的变化。 过去两年投资者都看到了消费下降带来的投资机会,而事物另一面的公司在收入和盈利承压的数据下被抛弃,估值跌到极低的水平。但是,劳动力匹配失衡不仅催生了消费降维需求的爆发,同时也创造了大量受益产业升级的人群,这些被抛弃的公司的盈利大概率不会持续负增长,可能蕴藏着较好的投资机会。 相比上面两位睿远双雄持股的淡定,诺德基金经理周建胜可谓是换仓小能手,截至2023年12月31日,其管理的诺德生活换手率高达2300%。 从前二十大重仓股的名单来看,可谓是大换血,相比2023年上半年,前二十大名单里有13只个股是新晋的,分别是同花顺、罗曼股份、新国都、焦点科技、中微公司、万兴科技立讯精密、华力创通、上海电影、深科达、奥飞娱乐、恒为科技和德赛西威。 展望 2024 年,周建胜依旧坚定看好AI板块的投资,尤其是新质生产力或将成为 2024年的重头戏。周建胜认为,国内外产业链上下游的投资或将加速生成式 AI 的货币化进程。我们相信,拥抱生成式 AI 带来的新科技革命浪潮或正成为全球共识。
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格隆汇
03-29 17:13
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获北向资金买入7207.69万元,居增持第35位
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,巨灵财经数据显示,北向资金26日增持
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预估7207.69万元,居增持第35位,总计持有市值13.24亿元,占流通股比例1.31%。
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金融界
03-27 07:17
港股收评:科技股拉升!科指涨1%,腾讯盘中重回300港元,汽车股攀升
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,兖矿能源跌超5%,首钢资源跌超4%,
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煤
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、南南资源跟跌。 中国煤炭运销协会预计我国宏观经济回升向好将对煤炭需求形成支撑,而季节性煤炭需求将继续回落,今后一段时间我国煤炭需求同比有望平稳增长,煤炭供应将维持较高水平,煤炭供需关系总体可能偏弱,煤炭市场价格或将弱势调整。 个股异动 海螺创业大跌超15%,报5.6港元,月内累计跌幅近30%,总市值险守百亿港元关口。公司昨日晚公布2023年止年度业绩,收入80.15亿人民币(下同),同比增加1.5%;录得纯利24.64亿元,同比下降84.6%,每股盈利1.36元。末期息20港仙。上年同期派40港仙。 今日,南下资金净买入45.27亿港元,其中港股通(沪)净买入24.36亿港元,港股通(深)净买入20.9亿港元。 展望后市,国信证券认为,接下来恒指16000-16800点是重要区间,向上突破16800点需要考虑跟进,向下突破则需从长计议。在中观选择上,应以守势应对。建议重点关注的指数标的是恒生公用事业和恒生高股息。
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格隆汇
03-26 16:34
港股收评:科技股拉升!科指涨1%,腾讯盘中重回300港元,汽车股攀升
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,兖矿能源跌超5%,首钢资源跌超4%,
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、南南资源跟跌。 中国煤炭运销协会预计我国宏观经济回升向好将对煤炭需求形成支撑,而季节性煤炭需求将继续回落,今后一段时间我国煤炭需求同比有望平稳增长,煤炭供应将维持较高水平,煤炭供需关系总体可能偏弱,煤炭市场价格或将弱势调整。 个股异动 海螺创业大跌超15%,报5.6港元,月内累计跌幅近30%,总市值险守百亿港元关口。公司昨日晚公布2023年止年度业绩,收入80.15亿人民币(下同),同比增加1.5%;录得纯利24.64亿元,同比下降84.6%,每股盈利1.36元。末期息20港仙。上年同期派40港仙。 今日,南下资金净买入45.27亿港元,其中港股通(沪)净买入24.36亿港元,港股通(深)净买入20.9亿港元。 展望后市,国信证券认为,接下来恒指16000-16800点是重要区间,向上突破16800点需要考虑跟进,向下突破则需从长计议。在中观选择上,应以守势应对。建议重点关注的指数标的是恒生公用事业和恒生高股息。
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格隆汇
03-26 16:25
煤炭股大跌,陕西煤业跌近4%,仅含24只煤炭石油股的能源ETF(159930)跌逾2%盘中创一个多月以来新低!
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西煤业(601225)下跌3.89%,
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(601898)下跌3.11%,山煤国际(600546)下跌2.91%。能源ETF(159930)下跌2.15%,最新报价1.41元,盘中成交额已达2780.32万元,换手率8.21%。 拉长时间看,截至2024年3月25日,能源ETF近1周累计上涨1.55%。资金流入方面,能源ETF近5个交易日内,合计“吸金”3735.71万元。 山西证券表示,综合来看,淡季需求主导,叠加新能源出力增加,煤炭价格本周继续回调。展望后期,宏观经济目标符合预期,后期稳经济政策措施预计继续推进,工业用电及非电用煤需求仍有增长空间;供应端安监趋紧常态化,预计国内产地产量的增长空间有限;同时相关危机延续,国际煤价维持高位,进口煤价差延续倒挂,后期进口煤增量预期仍存变数,预计国内动力煤价格继续回落空间不大。 中证800能源指数成份股数量仅24只,含煤量60%,含油量40%,在高股息板块节节高升的背景下,表现亮眼,中国石油、中国石化两大权重股占比超27%,包括中国神华、陕西煤业、中国海油在内的前5大权重股占比超62%!前十大权重股占比超78%! 图片来源:中证指数官网 把握传统能源大机遇,布局经典高股息板块,相关产品能源ETF(159930),仅含24只煤炭股+石油股,全市场稀缺品种! 能源ETF紧密跟踪中证能源指数,为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现,为投资者提供分析工具,将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业,再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数,形成中证800行业指数。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
03-26 13:32
券商今日金股:14份研报力推一股(名单)
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了上述个股外,还有药明康德、宝丰能源、
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、常熟银行、金盘科技、银泰黄金、中国神华等多股备受券商关注,近一月获多家券商关注。 需要指出的是,券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨,“增持”或“买入”与否,其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此,券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的,投资者切不可盲目买入。
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证券之星
03-25 16:17
国务院国资委党委召开2024年第一轮巡视动员部署会
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轮巡视对中国节能环保集团有限公司、中国
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集团有限公司、中国建材集团有限公司、中国医药集团有限公司、中国黄金集团有限公司、中国国新控股有限责任公司等6家企业党委开展常规巡视。
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金融界
03-22 19:53
中金:予
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(01898.HK)“跑赢行业”评级 目标价升至9港元
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中金发布研究报告称,予
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(01898.HK)“跑赢行业”评级,随着板块防御属性的主题交易增强,估值有望获修复,目标价上调32%至9港元。公司2023年的业绩符合预期,H股股东应占溢利201.84亿元人民币。
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金融界
03-22 14:35
绿地集团与
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集团深化煤炭保供战略合作
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据绿地集团消息,3月20日,
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集团党委常委、
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股份公司总裁赵荣哲一行莅临绿地集团考察交流,与绿地集团董事长、总裁张玉良就深化煤炭保供合作、探索新能源技术应用等事宜进行了会谈并达成共识。
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金融界
03-22 14:14
研报掘金丨国盛证券:维持
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“买入”评级,化工业务韧性凸显
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国盛证券研报指出,加强央企市值考核,
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(601898.SH)有望厚积薄发,维持“买入”评级。根据公司《2023年利润分配预案》,公司拟每股分派0.442元,分红比例30%,截至3月20日收盘,对应股息率3.7%,未来有望在加大央企市值管理的背景下,分红比例进一步提升。公司在化工业务韧性凸显,2023年化工品实现产销603.6万吨/613.1万吨,同比+6.5%/+9.8%;23Q4单季化工品实现产销152.3万吨/144.2万吨,环比+0.9%/-2.4%,同比-21.9%/-19.9%。
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格隆汇
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