FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网_关键字搜索-FX168

全球数字财富领导者

CoNET｜客户端｜旧版｜｜

FX168 全球视野中文财经

登录 / 注册

私募巨头高毅资产二季度增持多只中概股，消费方向或值得关注
 go
骤降47.75%，排名降为第八。其余中概股网易、爱奇艺、腾讯音乐、百胜中国和贝壳在二季度均获高毅资产加仓，相比二季度，分别加仓444724股、2130853股、51840股和628030股和1024237股。对于美股科技巨头，高毅资产二季度加仓Meta9.5万股至10万股，持股数量环比飙涨19倍，微软持股数维持6.5万股不变。高毅资产二季度新进的个股是礼来，买入287股。礼来Q2营收超预期，且上调全年营收和调整后每股收益预期。礼来二季度营收113亿美元，高于市场预估的99.8亿美元；调整后每股收益3.92美元，上年同期为2.11美元。礼来预计全财年营收454亿美元-466亿美元，此前预计424亿美元-436亿美元。预计全财年调整后每股收益16.1美元-16.6美元，此前预计13.7美元。高毅资产二季度清仓的三只个股分别是百度、特斯拉和BOSS直聘，分别减持1.1万股、5万股和32.5万股。景林资产二季度同样手起刀落大手笔砍仓特斯拉，二季度减持5532股至2359股，持股数量环比骤降70%，新进理想汽车。特斯拉二季度毛利率超预期下降至18.2％，为四年来低位，市场预期为18.8％；二季度自由现金流10.1亿美元，市场预期21.8亿美元；特斯拉仍然预测全年汽车产量180万辆，市场预期190万，重申上海工厂近数月接近满负荷生产，称有望今年初步生产Cybertruck。从持股数的环比变化来看，高毅资产二季度加仓最多的个股是Meta、盎塞、网易、华住、百胜中国、贝壳和携程。除了前面两只个股，其余全是中概消费股，以及继续加仓第一大重仓股拼多多44万股，如此来看，高毅资产似乎很看好中国的消费市场。事实上，百胜中国今年二季度财报全面超出市场预期。总收入同比增长4%至26.8亿美元，核心经营利润同比增长12%至2.75亿美元，每股摊薄盈利同比增长19%。总收入，经营利润，每股盈利均创历年Q2新高。里昂发研报指，百胜中国今年第二季度业绩有两大主要惊喜，包括同店销售增长下降速度慢于预期，以及营业利润率录得扩张，同时亦指出投资者不应过于乐观，因为百胜中国旗下餐厅利润率持续下跌，而且内地价格战仍然激烈。国泰君安研报指出，百胜中国二季度的店铺数量超出预期，加盟占比进一步提高，惟店铺销售受到客单价负面影响，次季同店销售按年跌4%。考虑到公司开店灵活下沉，同店销售承压，下调其2024至26年的纯利预测，预计分别为8.49亿、9.15亿及9.76亿美元。高毅资产官方公众号8月2日发布一篇《从调研报告看消费趋势：分化与机会｜观时代》文章，里面提及了全球最著名的咨询公司之一麦肯锡今年5月发布的《2024中国消费趋势调研》的报告。该调研报告提及，展望2024年，消费者对自身消费增长的预期相对谨慎，预期增长率为2.2%-2.4%。从消费驱动因素上看，预期消费增长的主要支撑点为家庭平均可支配收入增长和家庭户数小幅度增加。消费者储蓄意愿仍然强劲，短期内消费潜力未完全释放。
格隆汇08-14 14:41
科技巨头仍是华尔街投行“心头爱”！贝莱德Q2重仓微软、英伟达，小摩狂买中概股
 go
曲同工“衷爱”大型科技巨头，并大举增持中概股。贝莱德重仓微软、英伟达 13F文件显示，截止至2024年6月30日的第二季度，贝莱德持仓市值为4.42万亿美元，上一季度为4.3万亿美元，环比增长3%。投资组合中，新增了190只个股，增持了2559只个股，减持了2154只个股，清仓了196只个股。二季度，贝莱德前十大持仓标的占总市值的27.22%，仍偏爱美股科技7巨头。微软依旧是头号重仓股，持仓5.54亿股，市值约2476.00亿美元，占投资组合比例为5.60%。英伟达位列第二，持仓18.39亿股，市值约2272.23亿美元，占投资组合比例为5.14%。苹果排名第三，持仓10.50亿股，市值约2211.96亿美元，占投资组合比例为5.00%。亚马逊、META分别位列第四和第五，持仓市值分别为1253.60亿美元、812.35亿美元。前十大持仓股还包括谷歌-A、谷歌-C、礼来、博通和伯克希尔-B。二季度，贝莱德还建仓医疗保健公司Solventum和特朗普媒体科技集团，大幅增持石油股埃克森美孚3000万股，以及礼来和强生等医疗保健公司。减持博通和伯克希尔-B，清仓了先锋自然资源等。在卖出标的中，标普500指数ETF看涨期权、先锋自然资源、艾伯维公司、标普500指数ETF看跌期权、伯克希尔-B位列前五。小摩也“衷爱”科技巨头二季度，摩根大通持仓总市值为1.22万亿美元，上一季度为1.18万亿美元，环比增长3%。投资组合中，摩根大通新增了592只个股，增持了2645只个股，减持了3428只个股，清仓了638只个股。与贝莱德异曲同工的是，小摩也“衷爱”大型科技巨头。二季度，摩根大通增持了微软、英伟达、苹果、亚马逊、META、谷歌等科技巨头，前十大持仓标的占总市值的24.27%。微软位列第一，持仓1.33亿股，持仓市值约592.68亿美元，占投资组合比例为4.87%，较上季度持仓数量增长3.81%。英伟达排名列第二，持仓3.91亿股，持仓市值约482.77亿美元，占投资组合比例为3.97%，较上季度持仓数量增长2.94%。苹果第三，持仓1.81亿股，持仓市值约380.77亿美元，占投资组合比例为3.13%，较上季度持仓数量增长15.85%。亚马逊、SPDR标普500指数ETF分别位列第四、第五，持仓市值分别为334.07亿美元、306.55亿美元，分别占投资组合比例为2.74%、2.52%。第二季度，摩根大通建仓了Blackrock Flexible Income ETF、GE Vernova、UL Solutions，加仓满帮、爱奇艺、哔哩哔哩等中概股。减持了Nuwellis，清仓了JP Morgan Active Bond ETF 、Pioneer Natural Resources等股票。在卖出标中，赛富时、摩根大通、施贵宝、SPDR S&P 500 ETF、前进保险位列前五。
格隆汇08-14 10:52
A股头条：7月社融超预期回落，M1增速连续4个月为负；美国PPI通胀超预期放缓，9月降息预期在即？
go
巴克收涨近25%创历史上最大单日涨幅；中概股多数上涨，小鹏汽车涨超5%，哔哩哔哩、富途控股、蔚来、满帮涨超3%，爱奇艺、百度涨超1%，京东、阿里巴巴小幅上涨；腾讯音乐跌超15%。期货市场：ICE美元指数下跌0.47%报102.615点，离岸人民币周二涨超300点，站上7.15元；比特币报60800.00美元，较周一涨2.70%；以太币报2716.50美元，较周一涨1.80%；黄金期货微涨0.11%至2506.8美元；现货黄金美股盘前刷新日高，逼近7月17日触及的2483.60美元历史高点，今年已累涨20%；白银跌0.31%报27.920美元；原油跌至78.35美元，跌幅超2.13%收盘前下逼78美元整数位。布油跌至80.69美元，跌幅超1.95%；两年期美债收益率跌7.75个基点报3.9398%，10年期基准国债收益率跌5.32个基点，报3.8503%。市场策略从沪指来看，盘中略创了一下新低后拉起，这样一来，小时图MACD起了金叉，也有望形成双底，倒是有了向上变盘的可能性了。当然，不确定性还是比较大，毕竟对于尾盘偷袭的可靠性还是要打个问号。题材掘金火箭：据报道，8月13日，深蓝航天宣布成功完成B3轮战略融资，本轮由正悦投资正合云帆基金投资。同时，深蓝航天还宣布，预计8月底实施中国首型可回收运载火箭星云一号一子级的高空垂直回收飞行试验。本次试验是深蓝航天即将进行首飞入轨+回收飞行任务、面向商业化应用的运载火箭产品。首飞任务中，深蓝航天将对火箭一级实施回收，运载火箭入轨首飞即尝试回收，这将是中国航天史上的首次。标的：斯瑞新材(sh688102)、超捷股份(sz301005) HBM：据媒体报道，SK海力士已将其DDR5 DRAM芯片提价15%-20%。供应链人士称，海力士DDR5涨价主要是因为HBM3/3E产能挤占。标的：德明利(sz001309)、大为股份(sz002213) 公告精选【重大事项】新大洲A：收到《税收保全措施决定书》星网宇达：恢复参加军队采购活动的资格华塑控股：公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化通威股份：拟向润阳股份增资并取得其控股权大胜达：实际控制人、董事长方能斌被留置万科A：参与设立中信万科消费基础设施基金用于收购北京旧宫万科广场和深圳龙岗万科广场资产江西铜业：控股子公司发生安全事故建设银行：完成500亿元非资本债券发行汉邦高科：转让全资子公司天津普泰100%股权中毅达：拟定增募资不超2.1亿元中国宝安：贝特瑞地中海负极拟签署保证函向福特相关实体供应人造石墨材料中国天楹：签署48.5亿元绿氢项目投资协议晨曦航空：公司拟出售位于西安市高新区锦业路69号C区11号的房产给中巨嘉恒中国宝安：子公司贝特瑞拟投资建设年产6万吨锂电池负极材料一体化项目慧博云通：盎泽太和三号私募证券投资基金拟受让公司5.01%股份【业绩速递】振华股份：上半年净利润同比增长24.54% 伟星股份：2024年上半年净利润4.16亿元同比增长37.79% 工业富联：上半年净利润同比增长22.04% 中国天楹：上半年净利润同比增长118.93% 信音电子：上半年净利同比下降2.41% 北路智控：2024年上半年净利润8314.93万元同比下降16.81% 鹏鼎控股：上半年净利润7.84亿元同比下降3.40% 再升科技：上半年净利润同比下降6.3% 康拓医疗：2024年上半年净利润4879万元同比增长24.53% 晶合集成：上半年净利润1.87亿元同比扭亏中科蓝讯：上半年净利润1.35亿元同比增长19.83% 联创电子：上半年净利润亏损6499.14万元【增减持】同德化工：部分董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份国光股份：四川发展国光成长一号拟减持公司不超0.48%股份国光股份：四川发展国光成长一号拟减持0.48%股份舒泰神：香塘集团拟减持不超过1% 国科军工：股东拟合计减持不超3.5%股份德恩精工：实际控制人之一雷永强拟减持不超过1.9977%股份【回购】苑东生物：延长回购公司股份实施期限海南矿业：拟5000万元-1亿元回购股份交易提示【新股申购】【可转债申购】集智转债 123245 【可转债交易提示】【限售解禁】
金融界08-14 07:23
隔夜美股全复盘(8.14)| 三大股指高开高走，英伟达涨逾6%，四天市值增4000亿美元
 go
板块涨1.81%，SQ涨3.73%。中概股多数收涨，KWEB跌0.11%。台积电涨 2.81%，拼多多涨 1.09%，阿里涨 0.23%，京东涨 0.23%，理想跌 0.62%，新东方跌 0.34%，蔚来涨 3.46%，小鹏涨 5.13%，小鹏收购滴滴智能汽车开发业务资产的SOP交割已于2024年8月13日发生。B站涨 3.71%，好未来涨 0.66%，瑞幸咖啡跌 2.52%，名创优品跌 1.14%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.72%，微软涨 1.77%，英伟达涨 6.53%，谷歌收涨 1.21%，谷歌发布新款Pixel智能手机系列，深度整合人工智能技术。Pixel 9 Pro Fold起售价为1799美元；Pixel 9 Pro起售价为999美元，Pixel 9 Pro XL起售价为1099美元；Pixel 9起售价为799美元。新款Pixel智能手机搭载Tensor G4处理器。本周晚些时候，将在安卓平板电脑上推出Gemini。新款无线耳机Pixel Buds Pro 2搭载全新Tensor A1芯片。新款智能手表Pixel Watch 3已全面融入谷歌生态系统。亚马逊跌 0.08%，Meta涨 2.06%，礼来涨 2.44%，礼来周一发行了50亿美元债券，为其以32亿美元收购肠胃类药物生产商Morphic Holding(MORF.US)筹集资金。据知情人士透露，礼来分五部分出售了这些债券。博通涨 5.07%，特斯拉涨 5.24%，诺和诺德涨 2.83%。 SBUX涨24.5%，CMG跌7.5%，星巴克任命Chipotle CEO Brian Niccol为董事长兼CEO。PFE涨1.41%，中国国家药监局药品审评中心官网公示，由辉瑞申报的1类治疗用生物制品马塔西单抗注射在中国申报上市并获得受理。 03 每日焦点 1、英伟达反弹四天，市值恢复4000亿美元 8.14 英伟达股价在过去四个交易日飙升了近17%，市值增加了4000多亿美元。这一反弹也推动了大盘走高，在这四天里，英伟达贡献了标普500指数约22%的涨幅。Spear Invest创始人兼首席投资官伊万娜•德列夫斯卡表示：“英伟达在这个财报季带来了很多利好消息，但套息交易的影响太大了，利好消息也根本不重要。如今既然技术压力已经减轻，市场又回归基本面，这就是股价飙升的原因。”英伟达股价反弹，也令押注其将进一步下跌的期权交易员措手不及。机构数据显示，相对于从上涨10%中获利的合约而言，未来60天内防范该股下跌10%的成本接近2023年5月以来的最高水平。 2、AI服务器因需求扩大正在加单 8.13 据华尔街见闻，从供应链获悉，AI服务器加单，叠加HBM3/3E产能挤占，致使SK海力士DDR5产能紧张，进而推高了DDR5的协议价格。供应链人士表示，“下游服务器需求主要是以AI服务器为主。” 3、工业富联上半年AI服务器营收同比大增超230% 8.13 工业富联发布2024年半年度报告，营收2660.9亿，同比增长28.69%，归母净利润87.4亿，同比增长22.04%，均创公司上市以来同期新高。AI相关业务的强劲增长是业绩变动的主要动能。其中，上半年云计算收入同比增长60%，AI服务器占整体服务器营收比重提升至43%，收入同比增长超230%。通信及移动网络设备实现同比高单位数增长，AI服务器相关的400G、800G高速交换机营收同比增长30%。 4、知情人士：美国监管拟要求谷歌分拆安卓和Chrome 8.14 据知情人士透露，在法院裁决认定谷歌(GOOG.O)垄断了在线搜索市场后，美国司法部正在考虑的选择之一，是罕见地提出分拆谷歌业务。此举将是自20年前拆分微软的努力失败以来，美国政府首次以非法垄断为由拆分一家公司。不太严厉的选项包括迫使谷歌与竞争对手分享更多数据，以及采取措施防止其在人工智能产品中获得不公平的优势。政府很可能会寻求对排他性合同的禁令，而排他性合同正是谷歌垄断案的核心。如果司法部推进分拆计划，最有可能被剥离的部门是安卓操作系统和网页浏览器Chrome。美司法部还试图迫使谷歌出售其用于销售文字广告的平台AdWords。 5、机构：2024二季度AMD服务器市场份额创新高英特尔在客户端市场反击 8.12 据市场研究机构Mercury Research的最新报告，AMD在第二季度的最大成功在于服务器领域。该公司成功从英特尔手中夺走了0.5%的份额，目前凭借其EPYC CPU控制着24.1%的数据中心CPU市场，创下该公司数十年来服务器市场份额最高纪录。英特尔在第二季度继续主导客户端PC市场，占据78.9%的市场份额，而AMD则为21.1%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国7月未季调CPI年率（2）20:30 美国7月季调后CPI月率（3）20:30 美国7月季调后核心CPI月率（4）20:30 美国7月未季调核心CPI年率
格隆汇08-14 07:03
美股早讯丨地缘政治风险迭起短期波动加剧，美消费者中期通胀预期大幅下降
 go
Alphabet和Meta等科技巨头。中概股方面，小摩增持满帮幅度达458%或2670万股，并大笔加仓爱奇艺和哔哩哔哩。截至二季度末，摩根大通持仓总市值约为1.22万亿美元，上次报告为1.18万亿美元。 2. 强生（JNJ.US）：外媒援引知情人士透露，强生（JNJ.N）为推进一项耗资65亿美元的婴儿爽身粉赔偿协议扫清了一道关键障碍。该协议旨在解决有关其婴儿爽身粉产品致癌的数千桩诉讼。知情人士表示，在截至7月末的无记名投票中，该团体中超过75%的人同意了强生的提议。这一结果将有助于该公司将责任限制在为解决诉讼而成立的一个子公司中。强生发言人Clare Boyle拒绝就统计数字置评。诉讼仍在进行中，强生解决诉讼的努力仍然面临重大障碍。 3. 贝壳（BEKE.US）：公司第二季度实现总交易额（GTV）8390亿元；净收入234亿元，同比增长19.9%；净利润19.0亿元，同比增长46.2%；经调整净利润26.9亿元，同比增长13.9%。第二季度，非房产交易服务业务收入同比增长85.3%，占比同比提升至约35%。 4. 美联储降息预期：据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为51.5%，降息50个基点的概率为48.5%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为36.8%，累计降息75个基点的概率为49.4%，累计降息100个基点的概率为13.9%。重大事件及经济数据公布 1. 今晚20:30将发布美国7月PPI月度环比数据。来源：今日美股网
今日美股网08-14 00:10
MSCI中国指数28月季调，谁最受益？
go
只，其中港股148只，权重75.3%；中概股14只，权重9.2% 自由流通因子和纳入股本数调整调整了15家公司的自由流通因子（FIF）调整了150家公司的纳入股本数上述调整将导致这些公司在指数内的权重发生变化权重变化影响 $拼多多(PDD)$ 、 $工商银行(01398)$ 、 $华能水电(600025)$ 、 $泡泡玛特(09992)$ 以及 $紫金矿业(02899)$ 等公司的权重将有0.2%到0.7%的增加，属于利好。 $阿里巴巴-SW(09988)$ 、 $腾讯控股(00700)$ 、海吉亚医疗以及 $美团-W(03690)$ 等公司由于摊薄或剔除影响，权重将下降0.05%到0.2%不等广发证券、赣锋锂业以及福莱特玻璃等公司将受到负面影响调整时间安排所有调整将于2024年8月30日收盘后正式实施被动型基金通常会选择8月30日进行调仓，可能会导致部分个股尾盘交投异常放大主动型资金可以根据自身策略选择合适的配置时点部分流动性较差的个股可能会受到潜在影响股价影响在正式实施日之前，部分套利资金可能会根据调整结果提前布局相应个股但股价变动不一定与权重调整方向一致，更多取决于提前套利资金与被动资金的强弱对比历史上也曾出现新纳入或权重增加个股在调整实施日股价下跌的情况
老虎证券08-13 12:08
隔夜美股全复盘(8.13)| 三大股指涨跌不一，英伟达涨逾4%，美银称英伟达是最佳“反弹股”之一
 go
板块跌0.65%，SQ跌1.69%。中概股多数收涨，KWEB涨1.1%。台积电涨 0.31%，拼多多涨 3.21%，阿里涨 1.15%，京东涨 0.73%，理想跌 1.91%，新东方涨 3.9%，蔚来跌 0.53%，小鹏跌 3.357%，瑞幸咖啡跌 1.32%，B站跌 2.67%，好未来涨 0.66%，名创优品平收 0%。BEKE涨5.49%，贝壳二季度净利润19.0亿元，同比增长46.2%；同时宣布延长股票回购计划。大型科技股涨跌互现。苹果收涨 0.71%，据科技记者马克·古尔曼：iPhone16是过渡机型，只求保持销售稳定；苹果将在明年推出新款iPhone SE，以及iPhone "Air"。微软涨 0.19%，英伟达涨 4.08%，谷歌收跌 0.87%，亚马逊跌 0.08%，Meta除 0.35%，礼来跌 0.82%，博通跌 0.24%，特斯拉跌 1.26%，诺和诺德跌 2.68%。DIS跌0.3%，迪士尼官宣计划建造四艘新游轮，并新建六个主题乐园，公司正在努力扩大度假村业务，以提振疲软的体验业务。 03 每日焦点 1、美银称英伟达是最佳“反弹股”之一 8.12 美国银行分析师Vivek Arya周一表示，如果半导体行业反弹，英伟达公司的股票将是个不错的选择。他预计半导体行业可能会在今年第四季度出现反弹，因为届时季节性不利因素可能会消退。投资者正等待英伟达本月晚些时候的财报，但Arya表示，从传统上看，9月份是半导体行业表现最糟糕的月份，因此投资者可能需要一些耐心。他称，好消息是，通常第四季度和来年第一季度对芯片股来说要好得多，这种动态使其预测届时半导体行业将会反弹。他认为，在这种情况下，英伟达、博通和KLA的股票将是他的首选，因为这些公司是“各自终端市场中最赚钱的供应商”。 2、AMD在二季度x86 CPU市场份额增长至21.1% 8.10 近日PC市场研究机构 Mercury Research公布了24Q2的最新数据显示，与去年同期相比，AMD在服务器、台式机和移动三个主要 CPU 类别中的市场份额都增长了几个百分点，相比之下英特尔则有所下滑。 Mercury Research表示，2024年第二季度，受到桌面端、移动端以及服务器产品都将更新到Zen 5架构产品的影响，AMD将现有的锐龙7000/8000移动和台式机产品带来了更多降价，从而提高了OEM和DIY渠道的销售额。 3、高盛技术专家预计月底将迎逢低吸纳美股窗口 8.13 高盛集团技术全家Scott Rubner指出，随着来自系统化基金的抛压缓解，且上市公司增加股票回购，投资者将在8月底迎来一个短暂的逢低吸纳美股窗口。Rubner表示，这是他在8月份最后一次看跌股市，因为8月最严重的股市供需错配行将结束，之后他将在8月30日转为战术性看涨股市。此前，Rubner曾在6月末建议，7月4日后削减美国股市敞口。果不其然，该指数7月16日收在纪录高点后迄今下跌了约6%。Rubner还提醒投资者，9月达到某个时点后，股市前景会恶化，在第四季和美国11月大选前，市场不会出现明显的趋势线上升。 4、台湾地区据悉因电力问题暂停北部大型数据中心建设 8.12 据报道，中国台湾地区已停止批准桃园以北5兆瓦以上的数据中心建设，原因是该地区电力供应不足。台湾地区有关部门称，虽然该岛整体上不存在电力短缺，但北部存在供电瓶颈，依赖于其他地区的电力供应，需要更多的电网基础设施和新的电力来源来满足不断增长的需求。当地媒体援引台湾电力公司董事长的话说，自去年9月以来，台湾地区北部就没有批准建设大型数据中心。该公司表示，台湾地区应“优先在可再生能源充足、能源来源丰富的中南部地区建设功耗超过5兆瓦的数据中心”。这将使行业“减少碳排放，提高国际竞争力，同时使负荷与电力供应侧相匹配”。 5、中美工作组周四至周五将在上海举行高层会议 8.12 据纽约时报，中美工作组周四至周五将在上海举行高层会议。预计官员们将讨论维持经济和金融稳定、资本市场、跨境数据以及芬太尼等问题。美国代表团定于周一启程，由美国财政部负责国际金融事务的助理部长布伦特·内曼率领，来自美联储与美国证交会的官员同行。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）08:00 特朗普接受马斯克的采访（2）20:30 美国7月PPI年率（3）20:30 美国7月PPI月率（4）次日01:15 美联储博斯蒂克就经济发表讲话
格隆汇08-13 06:59
周二你需要知道的隔夜全球要闻
 go
数收平，贵金属、石油板块涨幅居前。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.61%。 15、WTI原油期货结算价涨4.19%，报80.06美元/桶；布伦特原油期货结算价涨3.31%，报82.30美元/桶。 16、COMEX黄金期货收涨1.62%，报2513.4美元/盎司；COMEX白银期货收涨1.67%，报28.05美元/盎司。
金融界08-13 06:39
【美股周报】美股上冲下洗后，7月CPI指数若下滑还是好消息吗？
go
权也很合适。本周财经前瞻：美CPI、中概股财报本周三和周四，市场将分别迎来美国7月PPI和CPI报告，市场预期，核心CPI年率下滑0.1个百分点至3.2%，有望创下2021年5月以来最低，意味着美联储抗通胀的进展稳步进行。彭博经济研究院分析称，市场可能会因7月CPI疲软而反弹。但提醒道，当将CPI和PPI数据结合起来考虑时，美联储首选价格指标PCE指数的判断可能会更加复杂。重要事件方面，前总统特朗普将接受马斯克采访；超威电脑SMCI将与13日后开展年度开放存储峰会，届时英伟达、AMD、英特尔等公司将参与；谷歌大型硬件发布会Made by Google也将于13日召开。讲话方面，本周今年FOMC票委博斯蒂克、明年票委穆萨莱姆、2026年票委哈克等人将发表对经济等方面的讲话。财报方面，本周二将有家得宝和Sea，周三有瑞银和思科，周四沃尔玛等上市公司发布最新业绩；另外中概股腾讯、京东、阿里巴巴也将于本周发布财报。市场观点最近劳动力市场数据的爆冷令人措不及防，尽管本周将公布的CPI和PPI报告的市场预期依然积极，萨姆规则引发的衰退担忧也逐渐缓解，但仍需留意是否出现过度下滑的情况。换句话说，经济下行压力对消费需求的打击可能会强化「坏消息就是坏消息」的事实。原文链接
投资慧眼08-12 17:19
景林出手，大手笔加仓这些！
go
提出了质疑，但同时也表达了对潜在低估的中概股看好。今天的文章，我们就来看一看景林最新的持仓，有哪些值得一提的变化。以下为概括内容： 1.加仓中概：拼多多重回第一二季度，景林最明显的一个动作，就是继续加仓拼多多，使之再度成为持仓之首。与一季度相比，景林“爱股”拼多多重回第一重仓股宝座。在二季度，景林还一改一季度减持的势头，重新买入拼多多超157万股，环比增长43%，持仓市值达到6.92亿美元。拼多多也由此重新成为了景林头号重仓股，超过了一季度曾短暂位居第一的Meta。景林对于拼多多的草根调研能力是很强的，此前的几波在拼多多上的操作都获利颇丰。对于性价比消费，景林此前整体判断消费降级可能会进一步下沉：那些量增长或将成为大部分公司维持成长曲线的关键。提高人效，突出产品竞争力，有效控制成本，将成为多数企业盈利增长的主要支持。原文回顾：大佬看好这些消费新方向！景林还判断消费者关注高性价比的产品，随着渠道和供应链的不断完善，能够给消费者提供高性价比产品的公司脱颖而出。大佬坚定看好消费并谈了茅台此外，中概股中，景林Q2还显著加仓的公司有：网易(+49%)、满帮(+73%)、阿里(+323%)、贝壳(+326%)、携程(+126%)；但一键清仓了京东。景林在此前年中给投资者的一封信中：又到了不用纸笔就能算出价值的时候，大致提到过中概股的整体看法：在他们看来，有的中概股公司基本面，涉及普通中国人生活中不可或缺的基础平台，基本涵盖了娱乐、社交、购物、旅行、餐饮、生活服务等各方面。况且企业在经历了过度竞争，无边界扩张，股价大幅下跌和预期更务实之后，这批公司在经营上呈现出更谨慎的资本开支、更聚焦核心主业的发展、更好的股东回报计划三个特点。 2.减仓科技：META、英伟达；清仓AMD 二季度，景林对科技股的减持动作较为明显，颇有“降温”的意味。具体操作上，景林Q2大致上对META、英伟达、安硕半导体ETF，美光科技等科技股做了减持。环比一季度减仓幅度依次为8.09%、41.54%、70.04%、44%。从减持股份市值来看，英伟达是景林二季度抛售最多的个股。此外，景林还一键清仓了AMD。景林在此前年中信件中也提到了对于人工智能的看法，总体来说，景林已经开始思考某些科技股长期垄断的竞争力，以及人工智能未来的的落地前景。对此，他们的理解是：虽然前途是光明的，但是过程有很多不可知性。产业发展的规律和投资者预期，会不会在未来有一定的不一致性？所以在Q2，景林减持了部分估值较高，预期较满的一些科技公司也不难理解。不过，虽然景林减持了一定的科技股公司，但是对于科技股上游“卖铲子”的台积电却做了反向加仓。二季度，台积电已一跃成为景林美股持仓中的第三大重仓股，股份数较一季度环比增长75%。看来景林对于“卖铲子”的上游企业，还是更为青睐一些。
证券之星08-12 16:23

上一页
1
•••
38
39
40
41
42
•••
396
下一页

24小时热点

最新话题更多