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大数据告诉你:如何在ESG报告中寻找好公司
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告多数个股看到国家队身影——证金公司、
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。 判断八:ESG报告公司市值表现更稳定 上市公司的表现包括财务业绩表现和市场市值表现两方面。从个股2022年内的市值涨跌幅、回撤幅度、相对于大盘的市值变动幅度做出分析,可以发现,发布ESG报告企业的整体市值涨跌幅要好于另外两类企业,但在市值上涨幅度较大的个股数量及占比方面不及两类个股。此外,能够看出ESG报告公司稳定性强,回撤幅度相对较小。 市值涨跌幅方面,ESG报告、责任报告和未发布报告三类个股的涨跌幅中位数分别为-17.13%、-17.96%和-18.15%,ESG报告公司整体表现更好。但平均数来看,这三类个股的涨跌幅分别为-13.61%、-12.77%和-10.84%。中位数和平均数的结果正好相反,一定程度与未发布报告个股样本数大,绝大多数个股波动性强,属于上市几年内新股,市场存在过度投机行为等因素有关。 制图:金融界上市公司研究院;数据来源:巨灵财经 具体数据分析看出,ESG报告、责任报告和未发布报告三类个股的市值涨跌幅方差分别为0.0721、0.0874和0.1546,未发布报告企业的平均方差是ESG报告企业平均方差1倍以上,说明未发布报告企业市值变动幅度更大。 市值变动幅度大,意味着市值涨幅居前和市值跌幅居前的个股在未发布报告企业中占比数量较多,也就是这些极值数据加大了方差。数据看出,ESG报告(518家)、责任报告(1028家)和未发布报告(2831家)三类个股2022年涨幅在50%以上的数量分别为14只、35只和121只,占这三类个股比重分别为2.70%、3.40%和4.27%。 再来看跌幅超过50%的个股数量,ESG报告(518家)、责任报告(1028家)和未发布报告(2831家)三类个股中,此类股的数量分别为13只、29只和110只,占这三类个股比重分别为2.51%、2.82%和3.89%。从这两组数据联合起来看,涨跌幅超过50%以上的暴涨暴跌股数量中,在未发布报告企业中的占比更高。 市值回撤幅度(指某特定区间内市值最低点相对于最高点的下降幅度。)方面,ESG报告、责任报告和未发布报告三类个股的平均数分别为-38.27%、-39.38%和-42.52%;中位数分别为-38.71%、-39.43%和-42.15%。这两组数据非常接近,且都能判定出ESG报告公司的市值回撤幅度较小。 制图:金融界上市公司研究院;数据来源:巨灵财经 另外,个股市值回撤超过50%的个股,ESG报告(518家)、责任报告(1028家)和未发布报告(2831家)三类个股的数量分别为74只、166只和679只,占这三类个股比重分别为14.29%、16.15%和23.98%。市值回撤数据说明,ESG报告公司的股价大幅回撤比例低,而未发布报告个股的股价大幅回撤风险较高。 相对于大盘的市值变动幅度,2022年上证指数下跌15.125%,若以此作为参照基点,ESG报告、责任报告和未发布报告三类个股获得超额收益的数量分别为231只、453只和1267只,占这三类个股比重分别为44.59%、44.07%和44.75%。3个占比数据旗鼓相当。 判断九:市值越高ESG报告比例越高 发布ESG报告的518家企业中,市值平均数为544.57亿元。其中市值10000亿元以上企业有5家,市值1000亿至10000亿之间企业有47家,市值500亿至1000亿之间企业有48家,市值100亿至500亿之间企业有255家,100亿以下企业有163家。 而对比ESG报告(518家)、责任报告(1028家)和未发布报告(2831家)三类个股中,可以明显看出,市值越低的企业其ESG发布比例越低,而在市值越高的企业中ESG报告企业的比例越高。例如,在万亿市值以上的6家公司有5家发布ESG报告,占比83.33%;在千亿-万亿市值公司中,ESG报告企业占比40%;而在百亿以下市值公司中,ESG报告企业仅占5.52%,有2283家、占比近8成的上市公司未发布相关报告。 制图:金融界上市公司研究院;数据来源:巨灵财经
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金融界
2023-06-05
重磅!首任国家金融监督管理总局党委书记:李云泽!
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(2003年12月—2005年3月兼任
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公司董事长;其间:2004年3月—2004年4月中央党校省部级干部进修班A班学习) 2005年3月至2009年1月,中国建设银行董事长、党委书记,中国信达资产管理公司党委书记,中国建银投资有限责任公司党委书记 2009年1月至2010年7月,中国建设银行董事长、党委书记,中国信达资产管理公司党委书记 2010年7月至2011年10月,中国建设银行董事长、党委书记 2011年10月至2013年3月,中国证券监督管理委员会主席、党委书记 2013年3月至2013年6月,山东省委副书记,代理省长、省政府党组书记 2013年6月至2017年2月,山东省委副书记,省长、省政府党组书记 2017年2月至2018年3月,中国银行业监督管理委员会主席、党委书记 2018年3月,中国银行保险监督管理委员会主席、党委书记,中国人民银行党委书记、副行长 回首5年前,2018年3月13日,原银监会和原保监会合并,组建银保监会。 2018年3月21日,首届银保监会领导班子确定,由原银监会主席郭树清先生,出任银保监会主席。 转眼之间,银保监会也要成为历史... 在出任5年银保监会主席后,郭树清先生已经将满67岁,目前,担任第十四届全国人大常委会委员、财政经济委员会副主任委员。 让人印象深刻的发言:高收益意味着高风险,收益率超10%要准备损失全部本金! 如果大家这5年也在银行业和保险业从事过相关工作的话,对于郭树清先生在金融街论坛、陆家嘴论坛的一些关于金融业的发言,可能还有印象。 比如,高收益意味着高风险,收益率超10%要准备损失全部本金! 要努力通过多种方式让人民群众认识到高收益意味着高风险,收益率超过6%就要打问号,超过8%就很危险。 10%以上就要准备损失全部本金,一旦发现承诺高回报理财产品就要相互提醒、积极举报,让庞氏骗局无措遁形。 再比如,房子是用来住的,不是用来炒的! 一些城市的住户部门杠杆率急速攀升,相当大比例的居民家庭负债率达到难以持续的水平。 房地产业过度融资,不仅挤占其他产业信贷资源,也容易助长房地产的投资投机行为,使其泡沫化问题更趋严重。 历史证明,凡是过度依赖房地产实现和维持经济繁荣的国家,最终都要付出沉重代价,凡是靠盲目投资投机房地产来理财的居民和企业,最终都会发现其实很不划算。 03 期待! 国家金融监督管理总局的挂牌仪式 多地银保监局局长赴北京参会 不少人与银保监会的牌匾合影 随着,国家金融监督管理总局的组建,首任党委书记的确定。 此前,以金融监督管理总局名义下发的部门预算也已公布。 那么,下一步应该就是,国家金融监督管理总局的挂牌仪式了~ 其实,早些时候,就有媒体报道,表示多地银保监局局长从各地赶赴北京参会。 所以,金融街15号的门前也很热闹,因为大家都在与“中国银行保险监督管理委员会”的牌子合影。 大家经历过几个保险业监管机构的时代? 那么,有多少小伙伴,在保险业既经历过原保监会时代,又经历过银保监会的时代呢? 回答这个问题,就暴露了你在行业从业多少年,大家可以文末留言哈~ 另外,你有没有去金融街的牌匾前合影留念啊?
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金融界
2023-05-10
寿险公司利润榜来了!友邦保险净利大幅下滑;众信易诚山西分公司被“劝退”|保险日报5.5
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过20%。经公司自查,并向公司控股股东
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投资有限责任公司发函问询得知,截至该公告披露日,该公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。新华保险特别提醒广大投资者,公司生产经营未发生重大变化,敬请投资者理性投资,注意投资风险。 弘康人寿发布《2022年年度社会责任报告》 近日,弘康人寿保险股份有限公司(以下简称“弘康人寿”)发布了《2022年年度社会责任报告》(简称《报告》)。《报告》全面回顾了2022年弘康人寿在产品创新、客户服务、科技赋能、社会公益等领域的具体实践成果,持续为客户、为员工、为股东、为社会创造价值。 太平财险拟增资10亿元,注册资本或增至71.7亿元、股东等比例认购 5月4日,太平财险在保险业协会官网披露注册资本变更公告,内容显示,为进一步充实资本实力、支持业务发展、提升核心竞争力,保障公司健康持续发展,公司拟增加注册资本人民币10亿元。 鼎和保险2022年净利润增速放缓 关联交易保费占比约44.2% 近日,鼎和财产保险股份有限公司(以下简称“鼎和保险”)披露2022年度报告。报告显示,2022年鼎和保险实现净利润10.8亿元,同比增长5.5%。2021年鼎和保险实现净利润10.3亿元,同比增长27.2%。相较之下,2022年净利润增速放缓。 友邦保险2022年净利大幅下滑 机构评级被下调 近日,友邦保险发布了2022年业绩报告。受疫情黑天鹅冲击以及投资市场震荡影响,友邦保险保费和总收益出现下滑。2022年,友邦保险实现保费及收费收入365.19亿美元,同比小幅下滑1.63%;总收益191.1亿美元,同比下滑近6成。 近日,友邦保险遭机构下调评级。摩通发报告指,从历史角度而言,友邦保险(1299.HK)市值受到隐含价值(EV)增长所推动,认为公司在2023年至2024年隐含价值增长前景可能面对逆风,预料公司企业价值复合增长率将保持在单个位数,以及其市值升值风险相对较小。该行将友邦目标价由106港元下调至93港元,评级由“增持”降至“中性”。
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金融界
2023-05-05
中信建投:2022年归母净利润为75.07亿元,同比下降26.68%
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大股东分别为北京金融控股集团有限公司、
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投资有限责任公司、香港中央结算(代理人)有限公司其他代持股份、中信证券股份有限公司、镜湖控股有限公司、西藏腾云投资管理有限公司、香港中央结算有限公司、福建贵安新天地旅游文化投资有限公司、中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,持股比例分别为34.61%、30.76%、11.72%、4.94%、4.53%、1.41%、0.73%、0.5%、0.35%、0.26%。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-03-31
达安基因:2022年归母净利润同比增长49.59%至54.12亿元
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中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、
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资产管理有限责任公司、中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金、简街香港有限公司-简街亚洲贸易有限责任公司(RQFII),持股比例分别为16.63%、10%、5.65%、5%、1.82%、1.13%、1.03%、0.91%、0.58%、0.51%。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-03-31
中国中免:2022年全年实现归母净利润50.3亿元,同比下降47.89%
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普通保险产品-005L-CT001沪、
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资产管理有限责任公司、陈发树、中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金,持股比例分别为50.3%、10.25%、5.63%、2.82%、0.87%、0.66%、0.61%、0.57%、0.47%、0.4%。 公司研发费用总额为4091万元,研发费用占营业收入的比重0.08%。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-03-31
湖南银行正式揭牌!目标定了,力争5年内资产规模突破7500亿元,成为上市银行
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合计持股比例40.47%;第二大股东为
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投资有限公司,持股比例20%。 2022年12月30日,湖南银保监局批复核准周晖湖南银行副董事长、行长的任职资格。2023年1月5日,湖南省政府官网发布任免通知官宣黄卫忠任湖南银行董事长。 据湖南银行2023年度同业存单发行计划披露,截至2022年三季末,湖南银行资产总额为4481.80亿元,负债总额为4132.35亿元,发放贷款和垫款余额2528.87亿元,存款总额2800.34亿元,不良贷款余额48.21亿元,不良贷款率为1.85%,拨备覆盖率为155.65%。
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金融界
2023-02-15
中国人民银行发布《金融控股公司关联交易管理办法》
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关联方不包括国家行政机关、政府部门,
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投资有限责任公司,全国社会保障基金理事会,梧桐树投资平台有限责任公司,以及依据法律、行政法规等豁免认定的关联方。国家控股的企业之间不因为仅同受国家控股而构成关联方。 关联董事、股东,是指交易的一方,或者在审议关联交易时可能影响该交易公允性的董事、股东。 受监管实体,是指受到国务院金融管理部门或者境外金融监管当局监管的机构。 “以上”含本数,“以下”不含本数,年度为会计年度。 第四十六条 本办法实施后,金融控股公司应当在中国人民银行认可的期限内完善各项制度和治理架构,稳妥有序落实本办法有关要求,确保过渡期满关联交易管理合规。 第四十七条 本办法由中国人民银行负责解释。 第四十八条 本办法自2023年3月1日起施行。
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金融界
2023-02-09
又一保险大咖疑似失联!曾先后执掌中国人寿、新华保险
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,新华保险三度换帅。来自新华保险大股东
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的刘浩凌接棒万峰,出任新华保险董事长一职。同年11月,李全成为新华保险首席执行官。然而,刘浩凌上任不足两年便于2021年1月提出辞职,后由同样来自
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的徐志斌接任。徐志斌辞任后,李全成为新一任董事长。而在新华保险工作22年的副总裁李源于2022年7月辞职,跳槽至天安人寿。 业绩方面,截至2022年9月末,新华保险营业收入为1711.78亿元,同比下降7.0%;归属于母公司股东的净利润为51.90亿元,同比下降56.6%。值得注意的是,2022年第三季度,新华保险归母净利润仅为300万元,同比下降99.8%。 对此,新华保险表示,在去年同期净利润高基数的情况下,本期受资本市场低迷的影响,投资收益减少,导致本期净利润同比减少。 与此同时,受新冠肺炎疫情反复等因素影响,新华保险的保险业务增长承压。数据显示,截至2022年9月末,新华保险实现总保费收入1377.92亿元,同比增长0.9%。其中,长期险首年期交保费 157.15 亿元,同比下降 14.6%;短期险保费38.51 亿元,同比下降 20.5%;续期保费 989.89 亿元,同比增长 2.5%。此外,新华保险2022年上半年新业务价值21.12亿元,同比下降48.4%。
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金融界
2023-01-16
【一周银行视点】青农商行监事收警示函;江阴银行第一大股东发生变更;首批个人养老金业务机构名单确定
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开转让。2022年6月,湖南财信金控和
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联合受让华融资产所持有的华融湘江银行股权。股权变更完成后,湖南财信金控及其关联方共持有华融湘江银行40.47%股权,成为该行第一大股东。
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持股20%,位列第二大股东。中国华融不再持有该行任何股份。 /行业观察/ 首批个人养老金业务机构名单确定 11月18日,银保监会正式发布《商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法》。《办法》指出,截至2022年三季度末,一级资本净额在1000亿元以上、具有跨区域服务能力、主要审慎监管指标符合监管规定的全国性商业银行和具有较强跨区域服务能力的城市商业银行,以及截至2022年三季度末,已纳入养老理财产品试点范围的理财公司,可以开办个人养老金业务。 另外,银保监会还公布了首批开办个人养老金业务的机构名单。其中,商业银行共计23家,具体包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、招商银行、兴业银行、平安银行、广发银行、浦发银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行、北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行。理财公司共有11家,包括工银理财、农银理财、中银理财、建信理财、交银理财、中邮理财、贝莱德建信理财、光大理财、招银理财、兴银理财以及信银理财。 理财产品再迎“破净潮”,多家理财子喊话安抚投资者 最近,受债市波动影响,部分理财产品净值出现回撤。根据Wind数据,截至11月16日,银行理财破净数量达到1689只,较11月10日上升399只,11月10日后公布净值的13582只产品中,最近一周有7722只产品录得负收益,占比达到59.29%。 在此情况下,多家理财子公司纷纷作出回应以安抚投资者。工银理财表示,将积极研判市场,做好产品净值管理,继续控制整体久期,同时持续加大估值稳定资产的投资比例。中银理财表示,将坚持稳健策略,尽最大努力追求回撤控制。杭银理财也认为,对于投资者已经持有的中短期固收类产品,基于中长期的债市判断,无需过于担忧当前短期的市场波动,可以继续持有以待债券市场企稳。 前三季度,商业银行累计实现净利润1.7万亿元 11月15日,银保监会公布了2022年三季度银行业主要监管指标数据情况。2022年前三季度,商业银行累计实现净利润1.7万亿元,同比增长1.2%。2022年三季度末,我国银行业金融机构本外币资产总额373.9万亿元,同比增长10.2%。商业银行不良贷款余额3万亿元,较上季末增加373亿元;商业银行不良贷款率1.66%,较上季末下降0.01个百分点。拨备覆盖率为205.54%,较上季末上升1.75个百分点;资本充足率为15.09%,较上季末上升0.21个百分点。 资产规模低于5000亿元的银行不得开展保函置换预售监管资金业务 近日,保监会、住房和城乡建设部、人民银行联合印发了《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》。《通知》指出,监管账户内资金达到住房和城乡建设部门规定的监管额度后,房地产企业可向商业银行申请出具保函置换监管额度内资金。 《通知》还明确指出,监管评级4级及以下或资产规模低于5000亿元的商业银行,不得开展保函置换预售监管资金业务。商业银行不得向作为本银行主要股东、控股股东或关联方的房地产企业出具保函置换预售监管资金。企业集团财务公司等非银行金融机构不得出具保函置换预售监管资金。 /宏观要闻/ 央行:坚持不搞“大水漫灌”, 不超发货币 央行11月16日发布《2022年第三季度中国货币政策执行报告》。报告指出,加大稳健货币政策实施力度,搞好跨周期调节,兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡,坚持不搞“大水漫灌”,不超发货币,为实体经济提供更有力、更高质量的支持。报告还指出,下一步要落实好普惠小微贷款支持工具、碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用、科技创新、普惠养老、交通物流、设备更新改造专项再贷款,强化对重点领域、薄弱环节和受疫情 影响严重的行业、市场主体的支持。报告提出“高度重视未来通胀升温的潜在可能性,特别是需求侧的变化”,这对货币政策稳定物价提出新的要求,未来将时刻关注需求侧对物价上涨的影响,做好预期管理与极限管理,兼顾好经济增长与物价稳定。 六部门:进一步加大对小微企业贷款延期还本付息支持力度 近日,人民银行、银保监会等六部门联合印发《关于进一步加大对小微企业贷款延期还本付息支持力度的通知》。《通知》明确,对于2022年第四季度到期的、因新冠肺炎疫情影响暂时遇困的小微企业贷款(含个体工商户和小微企业主经营性贷款),还本付息日期原则上最长可延至2023年6月30日。延期贷款正常计息,免收罚息。各银行业金融机构要坚持实质性风险判断,及时调整信贷管理系统,不单独因疫情因素下调贷款风险分类,不影响征信记录,并完善贷款延期还本付息相关尽职免责规定。银行业金融机构要创新延期贷款产品和服务,强化金融科技赋能,提前对接企业延期需求,为企业提供差异化贷款延期方式、线上续贷产品和贷款延期线上办理渠道。在有效防控风险的前提下,对于缺乏部分材料的贷款延期申请可“容缺办理”,事后补齐。同时,银行业金融机构要加大政策宣传解读力度,及时公示办理条件、所需材料、办理流程及办理时限,提高小微企业办理贷款延期的便利度。 美联储副主席称可能很快就该放慢加息节奏 11月14日,美联储副主席布雷纳德称,可能FOMC很快就适合放慢加息节奏。布雷纳德承认,加息带给经济的影响可能会有滞后,而且这种累积的紧缩带来的影响需要一些时间才能表现出来。她称,只要美联储继续确保拥有降低通胀的能力,转向更加审慎和更加依赖数据的利率调整节奏是有意义的。她强调,美联储关注连续大幅度加息带来的溢出风险。布雷纳德承认,随着政策利率(对美国经济)越来越具有限制性,风险变得更加具有“双向性”。
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金融界
2022-11-19
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