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中仑新材:7月3日接受机构调研,财通证券、博时基金参与
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进口替代的产品,制备技术、应用等方面,
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的BOP制造商做出了积极努力,实现了国产化。功能性BOP薄膜,具有阻隔性能高、抗拉伸强度高、抗穿刺性能好、温度适性范围宽、印刷性能好等特点。2、公司采用的“双向拉伸工艺”的基本原理是什么?公司采用“双向拉伸工艺”,其基本原理是将原材料聚酰胺6熔融挤出成厚片后,在玻璃化温度以上、熔点以下的适当温度范围内,通过外力作用,在纵、横两向上进行拉伸的工艺拉伸使聚合物中的高分子链沿作用力方向发生排列取向,从而达到调节、改善高分子聚合物的聚集态结构,得到预期的各种物理化学性能。双向拉伸工艺在连续生产、产品性能方面,具有较好的技术表现。3、公司产品BOP应用领域及其所占比例如何?目前,食品、日化领域是BOP薄膜的主要终端应用领域全球应用于食品领域的BOP薄膜需求量占总需求量的70.00%,其次是日化行业,占比为18.00%;在医药、电子以及软包电池行业的占比分别为5.00%、3.00%和2.00%。4、公司现有产能是多少?目前,公司在国内建有两个BOP薄膜生产基地,拥有13条产线,其中4条运用磁悬浮线性电机同步拉伸工艺,总产能12.5万吨/年。5、公司规划的复合集流体基膜的优势、市场空间和进度如何?公司加深在新能源领域的产品布局,充分运用公司在双向拉伸工艺及设备运用等方面的优势,加大投入锂电池用复合集流体基膜等膜材产品的研发和制造。超薄型复合集流体基膜在产品成本和安全性方面,具有较好的优势。根据EVTank发布的《
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新能源汽车行业发展白皮书(2023年 )》预计到 2025年,全球锂离子电池的出货量将达到2,211.8GWh,则对应复合铜箔集流体材料市场规模约为265.42亿平方米,市场空间较大。6、公司“出海”情况如何?公司已经实现产品“出海”,2021-2023年,产品出口销售占主营业务收入的比重分别为31.05%、36.64%和30.36%。另外,2023年成立印尼子公司,进一步推进海外市场拓展。 中仑新材(301565)主营业务:功能性BOPA薄膜、生物降解BOPLA薄膜及聚酰胺6(PA6)等相关材料产品的研发、生产和销售。 中仑新材2024年一季报显示,公司主营收入5.64亿元,同比上升18.66%;归母净利润5513.78万元,同比下降16.81%;扣非净利润5290.86万元,同比下降17.39%;负债率43.55%,投资收益-64.51万元,财务费用-17.63万元,毛利率17.3%。 该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1294.75万,融资余额增加;融券净流入0.0,融券余额增加。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
昨天22:03
全球电动车市场巨擘:比亚迪2024年有望超越特斯拉,
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主导市场
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据Benzinga.com报道,随着
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引领全球市场增长,比亚迪预计在2024年超越特斯拉成为电动汽车销量领导者。#2024宏观展望# (图片来源:Benzinga.com) 根据报道,比亚迪有望显著提升其在电动汽车(BEV)领域的市场份额,超过特斯拉的销量。这突显了全球电动车市场动态的变化。 根据Counterpoint Research的报告,
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继续领导BEV市场,预计到2024年其销量将是北美的四倍。 比亚迪报告显示,第二季度电动车销量增长21%,4月至6月间销售了426,039辆电动车。 总部位于德克萨斯州的特斯拉报告显示,第二季度交付量较去年同期下降了4.8%,但比第一季度有所改善,达到了443,956辆车。 Counterpoint Research的报道还指出,包括纯电动车和混合动力车在内,比亚迪去年的总产量超过了300万辆,连续第二年超过特斯拉的184万辆。 根据报道,欧洲和美国预计从2025年开始将成为该领域的重要增长驱动力。
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佳华168
昨天22:00
美股盘前要点 | “小非农”数据不及预期 台积电再传3/5nm制程涨价
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和应酬支出,以降低成本。 13. 本田
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1-6月终端汽车累计销量为415,906辆,同比减少21.5%。 14. 派拉蒙控股股东Shari Redstone已就出售家族旗舰公司NAI予Skydance达成初步协议。 15. Rivian否认与大众合作生产汽车的计划,仍计划在伊利诺斯州工厂生产R2 SUV。 16. Robinhood正考虑在未来几个月内在美国和欧洲推出加密货币期货。 17. 理想汽车:定购L6/L7/L8/L9/MEGA可享受限时购车权益1万元与0首付购车方案。 美股时段值得关注的事件: 21:45 美国6月标普全球服务业PMI终值 22:00 美国5月工厂订单月率/美国6月ISM非制造业PMI
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格隆汇
昨天20:44
中
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年轻人“报复性储蓄”!除了减少开支别无选择?
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FX168财经报社(亚太)讯 在
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社交媒体网站上,报复性储蓄已成为一种趋势,
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年轻人设定了极端的月度储蓄目标。节约措施还包括在社区食堂就餐。其他人则在社交媒体上寻找“储蓄伙伴”,组成圈子,确保成员坚持自己的储蓄目标。 大流行后的报复性支出仍在继续,但在世界的一个地方,发生了完全相反的事情——报复性储蓄。在世界第二大经济体仍处于低迷之际,
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的年轻人正疯狂地存钱,而不是冲动消费。 在
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社交媒体上,“报复性储蓄”成为一种趋势,年轻人设定了极端的月度储蓄目标。 例如,26岁的用户“小宅宅(Little Zhai Zhai)”试图将自己每月的支出限制在300元人民币(约41.28美元),最近的一个视频展示了她如何将每日餐饮费用削减到仅为10元人民币(约1.38美元)。 此外,一些人在社交媒体上寻找“储蓄伙伴”,形成储蓄圈子,以确保成员们坚持储蓄目标。其他的储蓄措施包括在通常供老年人用餐的社区食堂就餐,这种食堂提供新鲜的餐食,价格相对较低。 “
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的年轻人有一种报复性储蓄的心态,”
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市场研究集团的董事总经理Shaun Rein表示,“与二十一世纪一十年代那些经常花的比赚的多、并借贷购买名牌包包和苹果iPhone的年轻人不同,现在年轻的
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人开始更多地储蓄。” “逆向消费”和“吝啬经济”等流行词是
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年轻人勒紧裤腰带的另一个迹象。前者指的是更有意识地削减支出,而后者意味着在购物时积极寻找折扣和优惠。 这与年轻人中更广泛的趋势形成鲜明对比,尤其是Z世代(1997年至2012年出生的人),据报道,他们通过债务为旅行等支出融资。财捷(Intuit)的一份繁荣指数(Prosperity Index)报告显示,73%的美国Z世代表示,相比于不是削减开支来增加储蓄,他们宁愿过上更好的生活,也不愿把多余的钱存在银行里。 “别无选择”,只能减少开支? 为什么
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年轻人在消费方面变得越来越谨慎? “年轻人可能感觉到与其他人一样的情况:经济表现不佳,”Gavekal Dragonomics
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研究副总监Christopher Beddor表示。 据
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人民银行最近的一份报告,2024年第一季度,
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家庭人民币存款总额同比增长11.8%。尽管
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第一季度的国内生产总值同比增长5.3%,超出预期,但预测仍显示经济增速放缓,国际货币基金组织预计2025年增长率为4.5%。 专家告诉CNBC,困难的加剧在于紧张的劳动市场,特别是对年轻人而言。 “人们拒绝花钱在这里确实是一个真正的现象,”上海纽约大学助理教授Jia Miao说。“对于一些年轻人来说,是因为他们找不到工作,或者他们发现增加收入更加困难。他们别无选择,只能少花钱,”她补充道。 根据五月份的调查,16岁到24岁的青少年失业率为14.2%,远高于全国平均水平5%。根据MyCOS研究编制的国内报告(这些报告已发布在当地媒体上),尽管没有关于本科生月度工资的官方统计数据,但一项调查发现,2023年获得本科学位的人的平均月工资为6050元人民币(832美元),比去年同期增长1%。 “信心和动物精神在年轻人中已经消失了。在他们放心地进行报复性消费之前,要看到一个繁荣的市场,这可能需要几年甚至更长时间,”Rein说
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风起
昨天20:41
免税茅涨停!LV全线涨价!
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免税茅,涨停了! 今天,中免A股盘中涨停,收盘涨幅9.98%,H股盘中一度涨超16%。不仅中免,今天整个免税、零售板块都掀涨停潮,东百集团、徐家汇、王府井等多股涨停。 在经过了漫长的下跌之后,中免终于硬气了一会。 机构、散户都欢呼雀跃,毕竟中免作为曾经的免税大白马,从接近400块的高位,跌到60块的位置,跌幅高达85%,期间市值蒸发超过6千亿,熬死了无数的机构、投机者和价投者。虽然今天的涨停在漫长下跌通道显得有点微不足道,但久旱逢甘霖,也足够投资者们爽一发了。 01消费税改传闻 中免突然爆发,源自一个市场传闻:消费税改。 据报道,近日审计署向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,在深化重点领域改革方面,报告提出谋划新一轮财税体制改革。结合重要会议相关表述,消费税可能的改革方向包括:调整消费税征收范围、后移消费税征收环节以及消费税收入向地方倾斜。 不要小看这个改革。财政部数据显示,2023年,消费税收入规模达1.61万亿元,占整体税收比重的8.9%,规模和占比仅次于增值税(38.3%)和企业所得税(22.7%)。在我国四大税种中,消费税是唯一尚未实行央地共享的税种,而世界上的主流国家,像美国、日本、法国等实施的都是央地分成制度。 同时,现行的《消费税暂行条例》最后一次修订是在2008年,部分条款已不适应当前市场环境。比如,针对高档甚至奢侈消费品的税目不足,大量奢侈消费品和消费行为如私人飞机、马术、高档会所娱乐休闲等未纳入消费税征收范围。 因此,在新一轮改革中被给予厚望。实际上,消费税的改革方向已经是“明牌”,市场也一直有相关传闻。 为什么消费税改革必然会进行? 先看下面的数据。 2024年1-5月,
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实现税收收入8.05万亿元,同比下降5.1%,1-4月税收收入同比下降4.9%;单5月,
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实现税收收入1.35万亿元,同比下降6.05%,单4月税收收入同比下降4.85%。 2024年1-5月,
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实现增值税3.01万亿元,同比下降6.1%,1-4月增值税同比下降7.6%。 2024年1-5月,
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企业所得税为2.24万亿元,同比下降1.7%,1-4月增速为0.9%。单5月,企业所得税为4484亿元,同比下降了10.57%。 2024年1-5月,地方国有土地使用权出让收入为1.28万亿元,同比下降14%,1-4月降幅为10.4%,降幅扩大了3.6个百分点。 不管是整体税收,还是两个大头--增值税和企业所得税,以及卖地收入,这些主要的地方财政收入来源,都在下降。而同一时期,各省、直辖市中,除了上海还能够在财政上自给自足,其他的都是支出大于收入,包括经济最好的广东省。 可见地方财政的紧张程度。 解铃还须系铃人,要解决财政紧张问题,节流固然重要,开源也很重要。 在可能的开源选项中,卖地收入受困于地产低迷,已经很难有作为;现在实体经济的增值税和企业所得税的开源空间也较难,那么消费税改革就是一个顺应时代需求的选择。 一来,消费税改革所涉及的,更多是高端消费,针对的是富人阶层,属于比较好的税基;二来,中央和地方分成的改革方向,有利于补充地方财力,缓解财政压力,以及引导地方政府推动产业结构转型,从重生产重投资转向重消费,加快形成消费型社会。 而高端商品加税了,相关产品价格肯定也会转嫁给消费者,比如一些奢侈品会跟着涨价。这样一来,免税店相比国内要交更多税的商家,价格优势就出来了。 这个逻辑看上去确实非常通顺。 这不,消费税改革传闻一出,就有消息称LV
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门店已于7月2日全线涨价,涨幅约3%~6%左右,反应速度比谁都快。 02对中免影响几何? 免税品品种一般具有特定限制,烟酒、高档化妆品等免税幅度多在25-50%,最高可达300%。口岸入境免税店经营品类限制为14类,包括烟、酒、香化产品、美容美发及保健器材、手表、眼镜、小皮件和箱包、首饰和工艺品、食品和保健食品等。离岛免税商品品种限定为45类,还包含消费电子产品等,在各类免税品中,烟草、酒类、高档商品等由于关税、消费税较高,免征幅度相对较大。 如果国内消费税扩基,上述的一些商品可能会纳入,那么差价优势会比之前的更明显。 所以定性来看,如果消费税改革如大家想的,那么对免税行业来说确实有利好,只是定量来看,这利好到底有多大谁也说不准,还需要时间验证。 毕竟经济大环境对消费的压力是整体的,消费税改可能会增加富人的压力,进而可能影响消费市场。 时代洪流巨变之下,免税这个曾经的黄金赛道也遭受重创。先是三年疫情冲击,然后是地产冷却和互联网降温,还有如今宏观局势变化导致经济和消费压力如影随形而至,都对免税业务带来重大影响。 这几年来,免税牌照的稀缺性也随着竞争对手的扩张而稀释,中免面临行业竞争的压力也在提升。
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中免2023年实现营业收入675.40亿元,同比增长24.08%,实现归母净利润67.14亿元,同比增长33.46%,数据足够让人意外。但2024年一季度营业收入188.07亿元,同比下滑9.45%,归母净利润23.08亿元,同比仅增0.33%,又让市场的信心产生了动摇。 目前市场对于中免未来业绩的预期也并没有什么明显信心回升,年初的A股市场集体大反弹,中免却是一众消费巨头中反弹幅度垫底的,到大市反弹结束开始回调,它又跌的比谁都快。 甚至前不久财政部、海关总署、税务总局发布自香港澳门进境居民旅客携带行李物品免税额度由5000元提升至12000元的利好消息,也只是让其稍微弱势反弹了一下。 这背后,最根本的原因是国内整体消费力的不足,及市场对于未来经济预期的信心不足。 商务部最新数据显示,1—5月社会消费品零售总额19.52万亿元,同比增长4.1%,其中5月社会消费品零售总额3.92万亿元,同比增长3.7%,增速较上月加快1.4个百分点,但整体消费增速已经连续多月维持在低位水平,反映总体消费力的承压。 其实为了应对形势的下行,中免也做出过较多积极改变。 2023年12月,中免与首都机场、上海浦东和上海虹桥国际机场重新修改机场租金合同。重新约定了每月机场租金的收取方式为年保底经营费和年实际销售额提成两者取高的模式,实现保底租金和扣点的大幅降低。比如与上海及首都机场签订租金补充协议,(上海机场7.07亿元、首都机场5.58亿元),远低于2021年以前(上海机场约60亿,首都机场约30亿),综合扣点率也由2019年约45%降至约28%-32%,很大程度甩掉了沉重的成本包袱。 同时,中免还搭建了线上平台“CDF会员购”,针对过去180日内曾到访海南的顾客提供离岛补购等业务,也给业绩带来了不小的增量。 另外从今年的旅游经济和免税消费数据表现来看,免税行业的实际经营局面还不至于市场预期那么悲观。比如现在
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不断加大对全球多国的免签和和72/144小时过境免签,带动东南亚出境游热度有望超过2019年同期,国内航班量回到了去年的水平,国际航班也超过了去年,不过还只是恢复到2019年同期的74%。 但到目前为止,在今天未涨停前中免的PE估值已跌破20倍,PB估值约2.5倍,几乎是其上市来估值历史上最低的水平。 目前中免的股息率已经来到了2.4%的幅度,还比茅台的2.0%稍强一筹。 综合这几个数据,再参考中免以往的业绩增长平均水平,中免的股价跌到这种程度也算是对各种利空预期做出了比较充分的兑现。 如今政策面又有了上述的各种利好(免签国增多+出境数据修复+免税额提升+消费税改革),可以说是给中免的未来发展带来不小潜在好处的,只是现在消费大环境还不够给力,这些潜在利好被打了折扣。 既然这路已经铺得够好了,等往后大环境好起来,中免的业绩反弹力度可能会变得更明显。 不过在这之前,未知数还是有太多。
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格隆汇
昨天20:35
港股欢天喜地!港股互联网ETF(513770)飙涨近3%,摘得全市场ETF涨幅前列!楼市再度活跃,地产ETF(159707)劲涨1.27%
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TF涨幅前列! 图片来源:Wind “
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资产定价非常具有吸引力。”桥水基金创始人瑞•达利欧近日表示,“当下
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经济面临的挑战是‘可以控制的’。有迹象表明,
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正朝着实现‘良性去杠杆化’的方向努力。
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可以重组金融体系,使经济更具生产力。” 热门板块方面,“517”新政以来的的政策叠加效应明显,核心城市房地产市场成交活跃度提升明显,二手房复苏尤为显著,地产龙头滨江集团涨逾4%收复年线,汇集12只头部优质房企、央国企含量高的地产ETF(159707)场内价格劲涨1.27%。 近日,电子板块备受热捧,布局半导体芯片和苹果产业链的电子ETF(515260)场内价格盘中逆市上探0.87%!根据私募排排网数据,在券商推荐的7月250只金股中,49只来自电子行业,连续5个月霸居金股数量最多的行业。 招商证券指出,7月是中报业绩预告披露高峰期,今年业绩预喜的比例可能会增加,缓解此前对于基本面的担忧。增量资金方面,重要ETF的投资者继续显著增持,为市场稳定提供资金支持。前期市场回调后,悲观情绪明显释放,未来随着改革预期升温以及业绩逐渐企稳,A股或在7月份开始逐渐筑底并展开反弹。 【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊港股互联网、地产及电子等3个板块的交易和基本面情况。 一、【港股独立上攻,商汤涨逾17%强势领涨,港股互联网ETF(513770)飙涨近3%,摘得全市场ETF涨幅前列!】 今日港股独立于A股发起反攻,三大指数齐升,科网方向带头冲锋,板块个股大面积飘红,受大模型进展激励,商汤全天领涨,收盘强势上涨17.39%,互联网龙头集体收涨,美团涨超4%,快手、腾讯控股涨近3%,小米集团涨超1%。 图片来源:Wind 重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)全天高开高走,临近午盘再上台阶,场内价格收涨2.77%,一举摘得全市场ETF涨幅前列! 图片来源:Wind 复盘市场表现,互联网板块领衔港股大反攻,或与多重利好驱动有关。 1、美联储“放鸽”,港股历来显著受益于降息周期 7月2日美联储主席在公开活动中表示,美国劳动力市场仍然强劲,但在抑制通胀方面已经取得了相当大的进展,通胀回落之路又回到了正轨。 尽管美联储主席拒绝就9月是否降息置评,但市场分析人士指出,其讲话偏向“鸽派”,美联储更加有可能在今年晚些时候降息。 港股作为离岸市场,通常对美债利率变化的反应更为敏感,中金公司通过复盘1982年后美联储历次降息周期后的行情走势发现,在美联储降息周期中,港股通常跑赢A股,胜率和收益均相对较高。 2、商汤“日日新5.5”大模型即将发布,关注AI产业机遇 世界人工智能大会将于本周(7月4日~6日)开幕,届时商汤将发布“日日新5.5”版本,升级“云、端、边”大模型产品矩阵,加速生成式AI向产业落地的全面跃迁。 此前快手视频生成大模型“可灵”、腾讯控股大模型“腾讯元宝”亦官宣升级,伴随OpenAI停止国内API流量,国内AI产业趋势向好。分析人士指出,虽然AI目前尚未对互联网上市公司业绩产生显著影响,但经营层已在应用或研发,AI产业发展必将带来机遇,关注AI应用落地及爆款出现。 3、港股基本面逻辑回归,腾讯、美团豪掷数百亿回购 行至年中,伴随着前期阶段行情演绎,港股做空比例有所下降,后续港股互联网的行情有望逐步回归基本面逻辑,或更多受到盈利及股东回报策略驱动。 互联网板块公司一季报利润增速亮眼,伴随着短视频进入加速货币化和盈利期,游戏端、消费端利好信号持续释放,互联网板块业绩复苏趋势或更具确定性,头部互联网公司利润端有望持续兑现,细分赛道龙头利润率进入上行通道。 此外互联网龙头领衔港股回购潮持续,截至7月2日,腾讯控股年内回购额已超500亿港元,高居港股榜首;美团年内回购金额亦超144亿港元,用真金白银提高股东回报。股价高弹性+业绩超预期+股东高回报,港股互联网板块配置价值凸显。 布局工具上,港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%,前十大成份股权重超70%,龙头属性突出。截至6月末,港股互联网ETF(513770)年内日均成交额达2.45亿元,可日内T+0交易,流动性佳! 二、【基本面驱动?地产股反复活跃,滨江集团涨逾4%收复年线,地产ETF(159707)逆市收涨1.27%】 今日龙头地产继续活跃,中证800地产指数逆市收红,12只成份股中11只录得上涨。截至收盘,滨江集团上涨4.15%收复年线,大悦城上涨逾2%,招商蛇口、海南机场、新城控股、新湖中宝、保利发展等多股拉升逾1%。 热门ETF方面,表征A股龙头地产行情的地产ETF(159707)低开高走,午后场内价格一度涨超2.5%,收盘仍逆市上涨1.27%。全天换手率超12%,成交额超3300万元,交投保持活跃。 图片来源:雪球 时间拉长来看,地产板块7月以来反复活跃,结合市场信息分析来看,地产板块或有望进入政策宽松→基本面改善的行情驱动逻辑。数据端上,“517”新政以来的的政策叠加效应明显,核心城市房地产市场成交活跃度提升明显,二手房复苏尤为显著。 1、北京二手房网签量创15个月新高:北京市住建委官网数据显示,2024年6月,北京市二手住宅网签量为14987套,环比增长12.0%,同比增长29.1%。据中原地产研究院监测,6月北京二手住宅网签量超过2024年3月的小阳春,这也创下近15个月新高。从3月开始,北京已连续4个月超过1.3万套,整体市场处于高位运行。 2、沪深二手房交易量创三年来新高:乐有家研究中心监测显示,深圳全市6月二手住宅过户4172套,环比上涨5%,同比上涨73%,创2021年5月以来最高点;据网上房地产数据,上海6月二手房共计网签26374套,环比增加41.1%。据安居客上海监测,该网签数据不仅创下今年新高,更创下2021年6月以来最高单月成交纪录。 3、广州二手房网签宗数阶段新高:2024年6月广州市二手住宅网签宗数达到10456宗,环比大幅上涨33.40%,成交宗数也创下自2023年4月以来的新高。 4、杭州二手房成交连续放量。据杭州贝壳研究院数据,2024年6月,杭州(十区)二手房成交了8849套,较上年同期增长68.3%。今年上半年,杭州二手房的总成交量达到4.33万套,较上年同期增长了16.39%。这也是今年以来杭州二手房连续第四个月成交超过8000套。 华泰证券指出,二手房量的维持是价格企稳的钥匙。若后续一线成交量仍能维持在较高水平,或能助力价格企稳,促使其市场进入正向的量价循环,达到新的平衡。一线城市未来有望逐渐走出最有力的修复,遵循的修复逻辑或就是随着二手房量起推动二手房价格企稳,从而进一步再向新房传导。 地产股当前位置如何?中金公司认为结合对未来6-9 个月量价相对温和的表现预期,以及政策端可能的进一步施力,该时间维度内股价跌破前低的概率有限,同时也可能存在一定的上行风险。交易角度,中金表示维持此前观点,即如果股价有深度回调可适度布局以把握阶段性机遇,配置土储质量较优、攻守兼备的优质标的。 布局央国企及优质房企,相关产品地产ETF(159707)。资料显示,地产ETF(159707)跟踪中证800地产指数,汇集市场12只头部优质房企,在投资方向上具有明显的头部集中度优势,前十大成份股权重超9成,央国企含量高!地产ETF(159707)也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF,具备稀缺性与辨识度。 三、【妥妥“香饽饽”!电子板块连续5个月霸居券商金股最多行业!半导体异军突起,电子ETF(515260)盘中逆市上探0.87%!】 今日,半导体异军突起,带领电子板块逆市猛攻,电子50指数涨幅前10大成分股中,半导体行业个股占据8席,士兰微飙涨超7%,长电科技涨逾5%,拓荆科技、中微公司、中芯国际、兆易创新等个股跟涨。 图片来源:Wind 布局半导体芯片和苹果产业链的电子ETF(515260)早盘快速俯冲后,震荡上攻,昂头向上,场内价格盘中逆市上探0.87%,收涨0.43%,站上年线。 图片来源:雪球 资金面上,电子板块全天获主力资金净流入27.1亿元,近5日吸金63.29亿元,近20日吸金405.37亿元,均高居31个申万一级行业首位!反映主力资金长期看好电子板块。 图片来源:Wind Wind数据显示,截至7月2日,今年以来,电子50指数覆盖的50家电子板块核心龙头公司中,已有25家实施回购,回购数量合计3.84亿股,金额合计57.12亿元。 从回购进展来看,三安光电年内回购金额超15亿元,位居断层首位,韦尔股份回购近10亿元,TCL科技回购超5亿元,跻身前三甲,此外,歌尔股份、澜起科技、中微公司等9只成份股回购金额亦超亿元量级。 市场分析人士表示,对于投资者而言,上市公司回购后,公司每股净资产、每股收益等财务指标改善,投资价值得到提升;对于上市公司而言,回购是公司经营和现金流向好的信号,有助于稳定市场预期,提振市场信心。 图:电子50指数成份股年内回购金额TOP15 图片来源:Wind 银河证券指出,根据SIA数据,2024年4月全球半导体销售额为464.3亿美元,同比提升16%,环比提升1%,自2023年11月以来已实现连续6个月正增长,复苏趋势明朗。全球半导体销售额逐步回暖,行业进入复苏周期,半导体底部向上趋势较为确定,政策支撑国产化稳步前进,看好半导体方向的配置价值。 根据私募排排网数据,截至7月2日,已经有44家券商推出了7月的金股组合,共涉及250只个股,从所属行业分布来看,有49只金股来自电子行业,已经连续5个月成为金股数量最多的行业。 展望下半年,信达证券认为,AI掀起新一轮科技产业革命下,从云端到终端,产品革新逐步释放。苹果AI超级大周期,有望开启新一轮换机潮,站在当前时点,电子板块具备较多投资机遇,下半年,重点把握AI创新主线和行业复苏趋势。 布局工具上,电子ETF(515260)紧密跟踪电子50指数,覆盖半导体芯片和苹果产业链,截至6月底,含“芯”量40%,含“果”量25%,全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者,或可重点关注。 注:电子ETF(515260)跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年,59.61%;2020年,25.26%;2021年,3.27%;2022年,-38.63%;2023年,1.03%。 数据来源:Wind、沪深交易所、华宝基金等。 风险提示:港股互联网ETF(513770)被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11;地产ETF(159707)被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21;电子ETF(515260)被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.7.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,地产ETF(159707)、电子ETF(515260)风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,港股互联网ETF(513770)风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。
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证监会对以上基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
昨天20:13
星巴克算不算个机会?
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们对地区的长期增长机会仍然充满信心。在
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,我们仍然看到预期恢复速度慢于预期的影响,我们看到了市场上价值玩家之间的激烈竞争,但我们正在加强我们的高端定位,我们的团队在
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继续以极好的严谨和心执行,因为市场洗牌仍在继续,随着需求的恢复和成熟。 在财报电话会议的后半部分,CEO表示: 让我先谈谈
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的竞争。我认为,
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整体咖啡和茶行业,大规模业务领域的增长,是我们所看到的激烈价格竞争的地方。 因此,日益激烈的竞争似乎是星巴克目前在
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的一个特定问题,这有助于解释为什么公司在
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的表现比世界其他地区要弱。例如,在美国,第一季度可比店销售额下降了3%,而在同一时期,
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可比店销售额下降了11%。 一方面,这是个好消息,因为像美国这样的重要市场更好地免受竞争的影响——在这里,星巴克似乎仍然有一个非常强大的护城河。另一方面,
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是星巴克的一个重要增长市场,因此
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的价格问题对公司来说是一个逆风。星巴克的CEO认为,
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的竞争迟早会让一些玩家离开市场,一旦这场“洗牌”结束,星巴克应该是剩余的玩家之一。 因此,星巴克目前面临的问题不会长期持续下去。一旦欧洲和美国等市场的消费者信心有所改善,一旦
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市场经历了“洗牌”,可比店销售额应该会再次改善。但这可能需要一段时间才能发挥作用,因此本财年剩余时间的业绩可能相当疲弱。分析师预计,星巴克第三财季每股收益将下降,本财年第四财季每股收益持平,这是合理的——未来几个季度的逐步改善应该会让星巴克在2025财年重回增长轨道。 因此,虽然从运营角度来看,星巴克目前的状况并不好,但最近业绩导致的股价暴跌可能为长期投资者提供了一个买入机会。毕竟,如果本财年的收益相对持平,那也不是灾难性的。只要星巴克能在未来几年恢复业务增长,就不会出现长期问题。分析师预计,2025财年、2026财年和2027财年的每股收益将分别增长15%、13%和14%。不能保证这些估计会被击中,但相信这些估计有一个可靠的机会是合理的。毕竟,目前的问题有望很快平息,在新店开业、一些价格上涨和股票回购的影响下,随着时间的推移,星巴克可能会产生有意义的每股收益增长。 前景如何? 星巴克公司的股价在过去一年中大幅下跌,目前的股价比五年前下跌了9%,比历史最高水平低了40%左右。如果星巴克目前的问题永远持续下去,这将是合理的,但如上所述,相信公司很有可能克服目前的增长放缓。 来源:YCharts 如上图所示,星巴克公司的股价暴跌使得它的股票相当便宜,至少在相对的基础上。与长期市盈率中位数相比,星巴克目前的股价折扣率接近30%。 我们可以看看该公司的企业价值与EBITDA的倍数,这反映了债务使用量随时间的变化: 来源:YCharts 与我们所看到的市盈率类似,与历史估值区间相比,星巴克目前的估值相当低。如果一两年后星巴克复苏,其股价与历史估值更接近,那么股东们可能会看到股价大幅上涨。此外,对于星巴克这样的长期公司来说,21倍的市盈率似乎并不算高。 事实上,目前相当低的估值使星巴克的股票回购更有效,股息再投资更有力,这也是积极的。 总结 星巴克公司目前的处境并不好,但随着消费者信心最终会改善,而且
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的竞争正在经历洗牌,它的问题应该会减弱。星巴克的股价下跌非常严重,目前的股价远低于历史估值区间。对于那些有兴趣拥有一家领先咖啡公司的人来说,以目前的股价和估值来看,星巴克的股票可能相当有吸引力。 $星巴克(SBUX)$
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老虎证券
昨天20:05
英媒:外资对
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失去耐心、在华西方金融机构投行部门大幅裁员
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由于市场放缓影响利润、并停止了多年来在
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扩张的步伐,在华西方金融机构已削减了投资银行部门的员工数量。 根据最近发布的年度报告,2023 年裁员之际,华尔街和欧洲银行旗下的七家
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证券公司中有五家要么亏损,要么利润大幅下滑。这七家公司去年雇用了 1,781 名员工,比 2022 年减少了 13%。 受房地产市场长期低迷以及中美地缘紧张局势加剧的影响,
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经济表现疲软,导致
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资本市场活动放缓。#
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经济# 咨询公司亚洲集团
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区总监Han Lin表示:“西方投资银行陷入了恶性循环。交易流疲软意味着对境内投资能力的投资减少,从而限制了进一步的交易流。” 他说道,一些银行“在印度、东南亚和美国的机遇看起来更加光明的时候已经失去了耐心”。 自2020年监管改革浪潮以来,国际金融集团已经能够完全控制其在内地的证券公司。这些部门仅占银行全球利润的一小部分,这些银行拒绝置评。 由于交易量和上市数量的下降导致费用大幅下降,2023 年银行在全球范围内裁员超过 6 万个。
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业务的下滑与早先的预期形成鲜明对比,当时人们希望,即使其他地区业务放缓,银行在
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的业务仍将继续增长。 摩根大通首席执行官杰米戴蒙在5月份的一次会议上表示,该行在
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的部分投资银行业务已经“跌入悬崖”。 (图源:金融时报) 自 2018 年以来,员工人数几乎一直在不断增加。即使在 2020 年,由于新冠疫情限制措施导致招聘困难,各部门的员工人数也下降了不到 3%。 瑞银去年收购了瑞信旗下的子公司,该子公司员工数量下降了 46%,至 126 人。瑞银本月同意将该子公司出售给一家国有基金。瑞银自身大陆子公司的员工数量保持稳定,为 383 人,是去年唯一没有裁员的子公司。 摩根士丹利
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分公司自 2019 年以来首次出现亏损,而摩根大通在华合资企业的利润则下降 55%,至 1.19 亿元人民币(合 1600 万美元)。摩根士丹利分公司在其年度报告中表示,环境“充满挑战”。 (图源:金融时报) 摩根大通和德意志银行的员工数量降幅远低于其竞争对手
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分行。德意志银行仅持有其在大陆的合资公司中德证券 33% 的股份。 去年与合资伙伴分拆的高盛
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从2022年的亏损中恢复过来,但其利润为1.93亿元人民币,低于2018年以来的任何一年。 随着该行在全球范围内裁员,其
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国
证券部门的员工人数从 500 人减少到 370 人。一位发言人表示,一些员工被调至该行的其他部门,一些员工则留在了其前合资伙伴北京高华证券。据《金融时报》2021 年报道,高盛此前曾概述了一项计划,将其在
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的员工人数增加一倍至 600 人。 Dealogic 截至 5 月份的数据显示,
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首次公开募股 (IPO) 规模仅为 83 亿美元,为 2009 年以来同期的最低水平。根据去年出台的规则,海外上市需要获得
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监管机构的批准。包括并购在内的跨境活动也依然疲软。 投资银行部门的表现或许不能反映银行在华业务的全貌。一些银行在
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还有其他部门,许多银行利用通过内地业务建立的关系来创造收入,并将其记入香港或其他地方。 2023 年的数据与 2021 年形成了鲜明对比。2021 年是全球投资银行创纪录的一年,当年七家投资银行中有六家在其内地业务中实现了盈利。 汇丰内地分行逆势上扬,首次实现盈利。“这一势头源于汇丰不断增长的客户群和不断扩展的产品能力,”一位发言人表示。
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埃尔瓦
昨天19:58
七牛云荣获“ESG创新实践卓越企业”,践行可持续发展理念
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牌忠诚度和信任度。 据了解,七牛云作为
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领先的一站式场景化智能音视频 APaaS 服务商,七牛云采取 MPaaS + APaaS 双轮驱动策略,主要通过 API 及 SDK向客户提供 MPaaS 产品,并以场景化解决方案的形式向客户提供 APaaS 解决方案。以音视频基础服务为支撑,通过 AI 智能化应用平台能力,实现场景化覆盖,满足客户数字化、智能化转型需要,从而赋能千行百业。 和其他厂商不同的是,七牛云MPaaS产品具备 RTC 技术优势之外,在数据存储、传输和处理上颇具优势。这使得公司在服务需要大量数据存储、内容分发和媒体处理的企业面前更有竞争力,除了消费互联网场景,七牛云能够在实际生产过程中,给产业互联网场景带来更多价值。 根据艾瑞咨询,按2023年收入计算,公司是
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第三大音视频PaaS服务商;按2023年APaaS所得收入计算,公司是
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第二大音视频APaaS服务商。 2021年-2023年,七牛云的营收分别为14.71亿元、11.47亿元和13.34亿元;毛利率分别为19.8%、19.9%和21.0%。音视频PaaS服务具有较高的技术壁垒,行业集中度较高,七牛云虽然收入出现波动,但基于其在行业中的竞争力,毛利率仍然保持着逐年提升。 长远来看,行业的高成长空间和其他可预见的积极因素还有望给七牛云的业绩带来增量变化。 根据艾瑞咨询,
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音视频云服务市场持续增长,预计将在2028年达到2405亿元人民币,年复合增长率为21.3%。PaaS的市场份额预计将从2023年的24.9%增长至2028年的32.3%,达到约776亿元人民币。 其中,APaaS市场增速近年来持续超越 MPaaS市场增速,这对于在 APaaS 上逐渐显露优势的七牛云来说,将是核心业务长期增长的底层支撑。 从下游需求端来看,
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正通过数字化、智能化提升等方式,瞄准产业培育发展新质生产力,国内数字化场景变得愈发丰富。同时,直播电商、职业教育出海快速爆发,为
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音视频云服务的商业化前景带来更多确定性,七牛云将因此受益。 值得关注的是,近两年,AI大模型在生成式AI和互动式AI的应用上呈现出爆炸性增长,特别是在音视频领域。随着这种增长,用户对于音视频的体验期望也随之升高,促进了技术的快速进步,并预计将进一步促进音视频产业的发展。厂商可以抓住服务场景更深化、更细致所带来的机会。 据悉,七牛云已进行相关的探索且有了一定的服务能力,在音视频生成、视觉识别、3D场景生成等方面均开发了算法。目前,七牛云具备实力使用大语言模型,能基于关键词、特征描绘等准确地生成3D场景。 七牛云指出,随着其在AI能力上的商业化及进一步迭代,其将能支撑更多内容生成相关场景,提升内容效率,降低内容制作成本。这意味着,公司的产品及服务在AI加持下将得到进一步增强。 回头来看,七牛云获得“ESG创新企业实践卓越企业”奖项的关键是其,不仅在自身业务体系上持续创新,同时在ESG领域做出了持续努力。七牛云在为行业以及经济社会注入创新的活力同时,其业务增长也因此拥有更广阔的想象空间。
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格隆汇
昨天19:24
全球大狂欢、
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再成局外人!日元又暴跌、黄金直逼2350 今日两大风险
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前距离创纪录的最高点不到1%。 然而,
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内地蓝筹股成为一个例外,下跌0.24%,
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人民币兑美元跌至七个月低点。
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的数据显示,该国的服务业活动在六月份扩张速度放缓,信心指数创下四年低点,新订单增长放缓。 日元又刷新38年低点 汇市方面,日元稍微平静,尽管兑美元仍升至161.94日元的38年新高位。今年以来,由于美国和日本之间利率差距较大,日元已经下跌超过12%。 交易员一直在寻找日本政府是否会在货币市场干预的迹象,一些分析师认为,设立干预阈值可能比当前水平更高。 日本当局本周在日元问题上基本保持沉默,财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)周二仅表示正密切关注日元走势。他没有重复经常使用的警告,即随时准备采取行动。 “我们怀疑在164-165水平周围的干预威胁已经减弱,”新加坡TD证券的宏观策略师Alex Loo表示。 “目前,外汇市场正在挑战日本当局。你确实感觉到,在日本政策制定者做出回应之前,市场将继续推高美元/日元,”道富环球投资管理公司宏观策略主管Michelle Metcalfe表示。 一些人猜测,日本当局可能在周四采取行动,届时美国假期导致的流动性稀薄将加剧市场波动。 分析师还指出,特朗普再次当选总统的可能性增加,这对日元产生了影响,因为特朗普的政策被视为可能导致美国债券收益率上升,而美元兑日元汇率往往会跟随这一趋势。 在商品市场上,原油价格因美国原油库存大幅减少的迹象而上涨至接近两个月的高点。据知情人士透露,美国石油协会报告称,上周原油库存减少920万桶。如果这一数据在周三晚些时候的官方数据中得到确认,将是自今年1月以来最大的减少量。 在连续三日窄幅震荡后,现货黄金似乎试图摆脱这一趋势,短线迅速拉升逼近2350美元,日内一度涨超20美元。#黄金技术分析# ActivTrades的高级分析师Ricardo Evangelista表示:“今天的价格上涨与美元走软有关,这是因为美联储主席在公开场合承认,美国的通胀最终开始朝着正确的方向发展。”
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欧罗巴
昨天19:04
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