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接连祭出重招！银保监会允许房地产企业获得部分预售住房资金，股市应声暴涨
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中国地产股和债券出现了大幅飙升。根据中国银行保险监督管理委员会(CBIRC)发布的通知，允许商业银行向房地产公司开具代管预售住房资金保函。 “允许商业银行按市场化、法治化原则，在充分评估房地产企业信用风险、财务状况、声誉风险等的基础上进行自主决策，与优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业务。” 通知指出，房地产公司从代管资金账户中提取的资金，应当优先用于项目建设和债务偿还。房地产公司不得将这些资金用于土地收购、新投资或偿还股东贷款。房地产开发商可以在完工前出售住宅项目，但需要将这些资金存入托管账户。房地产行业在中国17万亿(兆)美元经济产出中约占四分之一，近期房地产企业一直在与违约和项目停滞作斗争，打击了市场信心，拖累了中国的经济增长。 11月11日中国人民银行、银保监会发布了《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，出台16条措施，希望为房地产市场提供支持。此前中国政府为缓解现金短缺所做的努力，对提振房地产市场收效甚微。
Sue2022-11-14
浦东金桥：获准注册20亿元超短期融资券
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行注册获得接受的公告。公司于近日收到中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》，交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。《接受注册通知书》主要内容有：公司超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自该通知书落款之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司、广发银行股份有限公司联席主承销。根据《接受注册通知书》要求，公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，择机发行超短期融资券并及时履行信息披露义务。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-11-14
11月14日两市机构大单抢筹40股(名单)
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4% 0.0070% 0.2691% 中国银行 601988 3.06 0.0% 6662 4401 2261.0 0.0107% 0.0080% 0.0040% 0.0237% 康恩贝 600572 4.59 4.79% 4105 1858 2247.0 0.8766% -0.21% 0.266% 1.0426% 北京银行 601169 4.16 0.97% 3580 1410 2170.0 0.1026% 0.137% -0.032% 0.2016% 神奇制药 600613 9.72 9.95% 2033 0 2033.0 4.2414% 8.522% 1.494% 14.6204% 光大银行 601818 2.86 0.7% 4058 2056 2002.0 0.0484% 0.121% 0.021% 0.2054% 中国建筑 601668 5.3 2.32% 19782 17907 1875.0 0.0459% 0.285% 0.0010% 0.3879% 中国人保 601319 5.1 1.59% 3747 2139 1608.0 0.0453% 0.021% 0.0% 0.0253% 实时行情截至:2022-11-14 14:56:12 资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股) 买入净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日 T-1 T-2 一周二六三 002467 6.02 10.05% 28339 7639 20700.0 15.2375% 1.633% 4.001% 20.5325% 中天金融 000540 1.64 5.81% 19477 9595 9882.0 1.4169% 0.461% 0.035% 1.9589% 阳光城 000671 2.25 4.65% 36609 26802 9807.0 2.4184% 5.272% 0.467% 9.7434% 东方智造 002175 3.87 9.94% 9745 1645 8100.0 6.3441% 0.308% 0.101% 6.2531% 新华联 000620 3.29 10.03% 17502 9721 7781.0 4.1026% 4.142% -1.113% 9.3856% 平安银行 000001 11.97 4.72% 19124 13249 5875.0 0.3027% 0.262% -0.01% 0.5187% 兔宝宝 002043 9.38 9.96% 5899 668 5231.0 7.5444% 2.603% 0.033% 10.0694% 以岭药业 002603 34.33 10.0% 8380 3166 5214.0 3.7893% -1.073% -0.384% 2.1363% 福石控股 300071 5.26 20.09% 12433 7757 4676.0 5.2453% 1.005% 4.838% 12.3213% 仁和药业 000650 7.28 9.97% 11458 6932 4526.0 3.3718% 0.606% 0.686% 5.8998% 旷达科技 002516 5.3 9.96% 4686 365 4321.0 4.5342% -0.035% -0.118% 4.1432% 东方雨虹 002271 32.57 9.33% 7213 3159 4054.0 2.0411% 1.77% -0.141% 3.6091% 国际医学 000516 10.74 10.04% 5798 2269 3529.0 1.8503% 1.227% -0.03% 2.9743% 众生药业 002317 35.05 10.01% 7695 4229 3466.0 4.9009% 2.91% 2.408% 17.7359% 威创股份 002308 5.29 9.98% 5442 2109 3333.0 3.7177% 0.356% 0.051% 3.9077% 黑芝麻 000716 4.75 9.95% 5059 1997 3062.0 4.3999% 1.114% -0.461% 4.5089% 红日药业 300026 7.06 7.29% 6865 3905 2960.0 1.0968% -0.563% -0.496% 0.4738% 鱼跃医疗 002223 38.65 9.99% 3522 668 2854.0 3.0433% -0.031% -0.036% 3.1793% 康芝药业 300086 8.3 18.74% 4901 2098 2803.0 6.4339% 0.606% 1.396% 10.8479% 西安饮食 000721 10.78 10.0% 8172 5571 2601.0 5.9663% 10.35% 7.843% 43.2093%
金融界2022-11-14
11月14日午后两市机构大单抢筹40股(名单)
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69% 0.206% 5.4831% 中国银行 601988 3.07 0.33% 5359 3044 2315.0 0.011% 0.0080% 0.0040% 0.024% 招商银行 600036 33.32 6.66% 7660 5369 2291.0 0.1111% 0.164% 0.0070% 0.2671% 康恩贝 600572 4.58 4.57% 3768 1521 2247.0 0.8766% -0.21% 0.266% 1.0426% 北京银行 601169 4.17 1.21% 3370 1282 2088.0 0.0988% 0.137% -0.032% 0.1978% 神奇制药 600613 9.72 9.95% 2033 0 2033.0 4.2414% 8.522% 1.494% 14.6204% 邮储银行 601658 4.29 0.7% 8569 6607 1962.0 0.174% 0.666% 0.093% 1.081% 中国建筑 601668 5.26 1.54% 17615 15761 1854.0 0.0454% 0.285% 0.0010% 0.3874% 光大银行 601818 2.86 0.7% 3621 1828 1793.0 0.0434% 0.121% 0.021% 0.2004% 天下秀 600556 8.61 6.3% 6955 5320 1635.0 1.5324% 2.793% 2.579% 7.9044% 中国人保 601319 5.08 1.2% 3459 1896 1563.0 0.044% 0.021% 0.0% 0.024% 实时行情截至:2022-11-14 13:59:27 资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股) 买入净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日 T-1 T-2 一周二六三 002467 6.02 10.05% 28302 7639 20663.0 15.2103% 1.633% 4.001% 20.5053% 中天金融 000540 1.64 5.81% 18849 8679 10170.0 1.4582% 0.461% 0.035% 2.0002% 阳光城 000671 2.24 4.19% 32840 23707 9133.0 2.2522% 5.272% 0.467% 9.5772% 东方智造 002175 3.87 9.94% 9716 1645 8071.0 6.3214% 0.308% 0.101% 6.2304% 新华联 000620 3.29 10.03% 17480 9721 7759.0 4.091% 4.142% -1.113% 9.374% 平安银行 000001 11.94 4.46% 17253 11460 5793.0 0.2985% 0.262% -0.01% 0.5145% 兔宝宝 002043 9.38 9.96% 5815 668 5147.0 7.4233% 2.603% 0.033% 9.9483% 以岭药业 002603 34.33 10.0% 8309 3166 5143.0 3.7377% -1.073% -0.384% 2.0847% 旷达科技 002516 5.3 9.96% 4570 365 4205.0 4.4125% -0.035% -0.118% 4.0215% 东方雨虹 002271 32.57 9.33% 6976 3014 3962.0 1.9948% 1.77% -0.141% 3.5628% 仁和药业 000650 7.16 8.16% 9987 6492 3495.0 2.6037% 0.606% 0.686% 5.1317% 众生药业 002317 35.04 9.98% 7598 4206 3392.0 4.7962% 2.91% 2.408% 17.6312% 威创股份 002308 5.29 9.98% 5270 2109 3161.0 3.5259% 0.356% 0.051% 3.7159% 国际医学 000516 10.73 9.94% 5244 2175 3069.0 1.6091% 1.227% -0.03% 2.7331% 黑芝麻 000716 4.75 9.95% 5022 1997 3025.0 4.3467% 1.114% -0.461% 4.4557% 福石控股 300071 5.23 19.41% 10463 7541 2922.0 3.2777% 1.005% 4.838% 10.3537% 鱼跃医疗 002223 38.65 9.99% 3269 668 2601.0 2.7735% -0.031% -0.036% 2.9095% 康芝药业 300086 7.94 13.59% 4499 1930 2569.0 5.8968% 0.606% 1.396% 10.3108% 西安饮食 000721 10.73 9.49% 8070 5510 2560.0 5.8722% 10.35% 7.843% 43.1152% 中南建设 000961 2.48 0.0% 13714 11245 2469.0 0.6479% 1.709% 0.076% 4.7159%
金融界2022-11-14
11月14日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
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2% 1.494% 14.6204% 中国银行 601988 3.07 0.33% 4376 2359 2017.0 0.0096% 0.0080% 0.0040% 0.0226% 招商银行 600036 33.5 7.23% 6714 4782 1932.0 0.0937% 0.164% 0.0070% 0.2497% 和邦生物 603077 3.21 1.26% 6283 4504 1779.0 0.2014% 0.119% 0.075% -0.0536% 实时行情截至:2022-11-14 11:29:27 资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股) 买入净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日 T-1 T-2 一周二六三 002467 6.02 10.05% 28208 7639 20569.0 15.1411% 1.633% 4.001% 20.4361% 阳光城 000671 2.29 6.51% 30335 21208 9127.0 2.2507% 5.272% 0.467% 9.5757% 中天金融 000540 1.71 10.32% 13447 4850 8597.0 1.2326% 0.461% 0.035% 1.7746% 东方智造 002175 3.87 9.94% 9469 1645 7824.0 6.128% 0.308% 0.101% 6.037% 新华联 000620 3.29 10.03% 17304 9721 7583.0 3.9982% 4.142% -1.113% 9.2812% 平安银行 000001 12.2 6.74% 15515 9415 6100.0 0.3143% 0.262% -0.01% 0.5303% 以岭药业 002603 34.33 10.0% 8185 3166 5019.0 3.6476% -1.073% -0.384% 1.9946% 兔宝宝 002043 9.38 9.96% 5660 668 4992.0 7.1997% 2.603% 0.033% 9.7247% 东方雨虹 002271 32.77 10.0% 6410 2862 3548.0 1.7863% 1.77% -0.141% 3.3543% 旷达科技 002516 5.3 9.96% 3693 341 3352.0 3.5174% -0.035% -0.118% 3.1264% 中南建设 000961 2.57 3.63% 12655 9615 3040.0 0.7977% 1.709% 0.076% 4.8657% 黑芝麻 000716 4.75 9.95% 4958 1997 2961.0 4.2547% 1.114% -0.461% 4.3637% 众生药业 002317 34.88 9.48% 7029 4143 2886.0 4.0808% 2.91% 2.408% 16.9158% 东方财富 300059 18.54 3.11% 12597 10083 2514.0 0.2267% 0.229% 0.08% 0.3547% 西安饮食 000721 10.78 10.0% 7362 4930 2432.0 5.5786% 10.35% 7.843% 42.8216% 金陵药业 000919 8.67 10.03% 2807 387 2420.0 4.8086% -0.443% 0.264% 4.8826% 鱼跃医疗 002223 38.65 9.99% 2844 668 2176.0 2.3203% -0.031% -0.036% 2.4563% 万科Ａ 000002 16.64 5.58% 11355 9312 2043.0 0.2102% 0.817% -0.02% 0.9672% 尚荣医疗 002551 5.14 10.06% 3126 1091 2035.0 3.3344% 0.447% 0.536% 4.2974% 国际医学 000516 10.73 9.94% 3638 1664 1974.0 1.035% 1.227% -0.03% 2.159%
金融界2022-11-14
中国房市重磅消息！中国央行、银保监会联袂出手祭出今年迄今最大房市支持政策
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：路透社) 中国人民银行(PBOC)和中国银行保险监督管理委员会(CBIRC)向各机构发出的通知概述了支持房地产业的16个步骤，包括延长贷款偿还期限，这是缓解自2020年年中以来困扰房地产业的严重流动性紧缩的重大努力。今年迄今最大房市支持政策中国央行与银保监会发布支持建商“金融16条”，为今年来最大房市支持政策，涵盖扩大建商融资管道、支持政策性银行提供“保交楼”资金、允许多种贷款展期，分析人士指出，这是中国国家主席习近平将注意力转向拯救经济的最强烈信号。中国央行、银保监会上周五(11月11日)印发“关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作”内部通知，包括六大方面、16 条具体措施。中国第一财经报导，多名消息人士已确认该文件真实性，北方某省市银保监局透露，已于上周六下午收到文件，并按要求转给各银行、保险机构。过去一年，多家开发商发生了离岸债务违约，加剧了房地产市场的低迷，给全球第二大经济体带来了压力。根据路透社报道，消息人士称，中国监管机构要求金融机构允许房地产公司推迟偿还部分贷款，如房地产开发和信托贷款。消息人士援引通知称，如果一笔贷款在6个月内到期，房地产公司可以被允许将还款期限再推迟一年。消息人士称，根据通知，信托公司被指示为房地产公司的租赁住房建设和并购等项目提供融资。由于该通知属于机密，消息人士拒绝透露姓名。中国人民银行和中国银保监会没有立即回应路透社的置评请求。机构点评花旗(Citi)分析师在一份报告中写道，新政策“可能会改变游戏规则，因为它是中央政府首次出台的全面支持政策，而不是以前的零零碎碎措施。” 中国房地产行业曾是中国经济增长的支柱，但随着政府试图限制开发商的过度借贷，该行业今年已大幅放缓。楼市调控引发了房地产销售和价格下跌、债券违约和住房建设暂停，并激怒了房主，他们威胁要停止偿还抵押贷款。高盛(Goldman Sachs)在一份报告中表示，房地产措施的基本原则并不新鲜。但高盛分析师指出，房地产“16条措施”可能会在不显著改变当前经济基本面的情况下产生显著的市场反应。麦格理集团(Macquarie)首席中国经济学家胡伟俊(Larry Hu)说，这是重大政策松绑，中共“二十大”落幕后，各方面政策变化空间似乎增加，包括中国经济两大阻力：“清零”政策和房地产。中信证券首席经济学家明明表示，此次政策是今年来对建商力道最大的支持政策，对稳定房市有望发挥较大作用。前三季政府对房市的支持政策，以需求为主。这次政策的最大差异，在于政府增强对建商的支持，民营和混合所有制建商在信贷和债券融资方面，将得到更强信用支持。今年已有200多个地方政府采取措施支撑陷入困境的房地产市场，主要针对购房者，包括提供补贴、下调抵押贷款利率和允许降低首付比例。然而，整体需求仍然脆弱。尽管中国经济与房市依旧会面临逆风，但政府大幅调整政策，可能有助于改善经济成长展望，并提振股市。该通知发布之际，政策制定者最近加大了对资金紧张的开发商的支持力度。上周，中国监管机构将针对包括房地产公司在内的私营企业的关键融资支持计划扩大至约人民币2,500亿元(约合合351.8亿美元)。国泰君安国际(Guotai Junan International)首席经济学家周浩表示：“上周末，中国政府出台了一系列支持房地产行业的措施，这可能会改善市场对中国经济的信心。” 周浩补充道：“疲弱的房地产销售和投资表明，在可预见的未来，房地产前景的好转仍不确定，这为中国当局最近出台的支持措施提供了理由。”
tqttier2022-11-14
11月14日早盘两市机构大单抢筹40股(名单)
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.589% 0.3% 6.2414% 中国银行 601988 3.07 0.33% 3518 1885 1633.0 0.0077% 0.0080% 0.0040% 0.0207% 威奥股份 605001 10.86 -3.55% 2901 1411 1490.0 6.2255% 10.475% 4.241% 35.7735% 中国建筑 601668 5.32 2.7% 11455 10025 1430.0 0.035% 0.285% 0.0010% 0.377% 招商银行 600036 32.98 5.57% 5750 4372 1378.0 0.0668% 0.164% 0.0070% 0.2228% 天下秀 600556 8.45 4.32% 5814 4558 1256.0 1.1772% 2.793% 2.579% 7.5492% 邮储银行 601658 4.31 1.17% 4844 3723 1121.0 0.0994% 0.666% 0.093% 1.0064% 中国人保 601319 5.1 1.59% 1762 722 1040.0 0.0293% 0.021% 0.0% 0.0093% 实时行情截至:2022-11-14 10:20:57 资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股) 买入净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日 T-1 T-2 一周二六三 002467 6.02 10.05% 25309 7514 17795.0 13.0991% 1.633% 4.001% 18.3941% 东方智造 002175 3.87 9.94% 9410 1645 7765.0 6.0818% 0.308% 0.101% 5.9908% 新华联 000620 3.25 8.7% 15725 9709 6016.0 3.172% 4.142% -1.113% 8.455% 阳光城 000671 2.28 6.05% 23398 17520 5878.0 1.4495% 5.272% 0.467% 8.7745% 兔宝宝 002043 9.38 9.96% 5563 668 4895.0 7.0598% 2.603% 0.033% 9.5848% 以岭药业 002603 34.33 10.0% 6157 2452 3705.0 2.6926% -1.073% -0.384% 1.0396% 东方雨虹 002271 32.51 9.13% 5715 2567 3148.0 1.5849% 1.77% -0.141% 3.1529% 黑芝麻 000716 4.75 9.95% 4862 1997 2865.0 4.1168% 1.114% -0.461% 4.2258% 平安银行 000001 11.83 3.5% 8798 6172 2626.0 0.1353% 0.262% -0.01% 0.3513% 中南建设 000961 2.51 1.21% 9763 7458 2305.0 0.6048% 1.709% 0.076% 4.6728% 西安饮食 000721 10.49 7.04% 6393 4163 2230.0 5.1153% 10.35% 7.843% 42.3583% 尚荣医疗 002551 5.14 10.06% 3094 1091 2003.0 3.282% 0.447% 0.536% 4.245% 三湘印象 000863 4.84 10.0% 1959 0 1959.0 1.6518% 3.007% 1.75% 6.5528% 鱼跃医疗 002223 38.65 9.99% 2479 586 1893.0 2.0185% -0.031% -0.036% 2.1545% 金陵药业 000919 8.67 10.03% 2146 387 1759.0 3.4952% -0.443% 0.264% 3.5692% 东方财富 300059 18.18 1.11% 8777 7070 1707.0 0.1539% 0.229% 0.08% 0.2819% 天禾股份 002999 12.24 3.64% 4239 2612 1627.0 7.4712% 13.248% 3.834% 30.5502% 红日药业 300026 7.01 6.53% 3996 2503 1493.0 0.5532% -0.563% -0.496% -0.0698% 康芝药业 300086 7.6 8.73% 2903 1442 1461.0 3.3535% 0.606% 1.396% 7.7675% 榕基软件 002474 9.89 7.15% 6602 5244 1358.0 2.7275% -10.008% 6.272% 15.8285%
金融界2022-11-14
中信证券：港股市场将开启全面估值修复行情，关注三条主线
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支持政策不断出台的背景下。11月8日，中国银行间市场交易商协会公告《“第二支箭”延期并扩容支持民营企业债券融资再加力》，有利于稳定和扩大民营地产企业的融资，提振投资者信心。在国内防疫精准化、“第二支箭”延期扩容双重政策发力的情况下，我们预计港股市场基本面预期将企稳回升，尤其金融地产、消费及强消费属性的港股互联网板块更有望受益。　　2）美国10月通胀超预期回落，大量超额流动性有望回流资本市场：美国10月CPI增速回落程度全面好于市场预期（7.7％，预期上涨7.9％，前值8.2％），其中主要分项环比增速都较9月有较为明显的放缓，显示美国通胀当前拐点可能已经出现。结合11月议息会议和近期多位联储官员放缓加息步伐的表态，我们预计市场对美联储货币紧缩的预期将显著趋缓。考虑当前美国联邦银行储备金余额、美联储逆回购余额相对疫情前分别高出1.45/2.21万亿美元，且美国货币市场基金相对疫情前也多出近万亿美元，在美联储货币紧缩预期差愈发明确的背景下，我们预计巨量超额流动性有望重新回流资本市场。　　▍多重拐点出现，外资有望重新流入港股市场。　　年初以来，海外投资者风险偏好承压带来的恐慌性抛售也是导致港股市场表现较弱的主因。根据香港交易所中央结算中心披露的托管数据，我们测算截至11月3日外资累计流出约4366亿港元；从投资者结构角度看，当前相对年初高点（1月21日），外资持仓占比下滑最多的板块分别为教育（新东方在线）、生物科技、新能源汽车、纺织服装等，外资持仓占比分别下降23.6/12.0/6.9/5.8个百分点。往后看，美国中期选举结束后，所谓的“2022年台湾政策法”大概率难以在年内通过，叠加G20峰会临近，地缘政治风险有望得到边际改善。结合前文所述，随着港股基本面预期的企稳和流动性预期的改善，外资有望重新流入港股市场，尤其在11月底MSCI季度调仓即将生效的时点。而前期外资流出最多的板块更有望受益。　　▍港股市场：将开启全面估值修复行情，关注三条主线。　　随着国内基本面修复预期企稳、美联储货币紧缩预期差出现、地缘政治风险边际缓和，我们看好未来港股市场的全面估值修复行情。建议关注受益外资重新流入、政策利好及销售转暖预期、防疫政策精细化三条主线。　　1）受益外资回流的新经济板块：年初以来受多重风险冲击，新经济板块估值已回调至历史低位。在11月港股开启全面估值修复，外资有望重新回流港股市场的情况下，我们看好新经济板块，尤其互联网、医药、新能源汽车等板块的配置价值。　　2）关注受益政策及销售转暖预期的金融地产板块：防疫政策精准化+“第二支箭”延期扩容双重政策发力，有望带动房地产市场复苏前景明显改善，优质的地产开发商、物管企业及前期受估值压制的银行板块值得关注。　　3）受益疫情防控政策优化的大消费：预计市场对管控政策边际放松的趋势判断将逐步兑现。尽管短期Q4国内出行链公司经营料仍承受明显压力，但管控限制边际收缩有望助力后续经营改善。我们看好政策松绑下国内出行链龙头业绩修复弹性，尤其是免税酒店、餐饮航空等板块的头部企业。　　▍美股市场：受益流动性预期改善，利好科技龙头企业。　　美股三季报披露结束，基本面预期阶段性停止下修，逐步企稳。且当前市场对美联储货币紧缩预期显著趋缓，考虑美国金融体系超额流动性依旧十分充裕，资金回流资本市场有望带动美股的上涨。在此背景下，我们在年底前较为看好美股市场表现，尤其更加受益流动性预期改善的科技龙头企业。　　▍风险因素：　　1）新冠疫情全球蔓延超预期，全球经济大幅衰退；2）中美摩擦进一步升级；3）海外央行超预期收紧货币政策；4）汇率大范围波动；5）国内政策及经济复苏进度不及预期。
金融界2022-11-14
地产等支持政策频出，建材板块迎底部布局良机
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子政策措施，在人民央行的支持和指导下，中国银行间交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资，预计可支持约2500亿民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。央行再贷款释放民营房企融资宽松的信号。11月11日，央行、银保监会发布十六条措施，旨在全面落实房地产长效机制、保持地产融资合理适度、促进房地产市场平稳健康发展。在稳增长、房地产政策组合拳持续加码的背景下，房地产底部基本确立，销售端已经连续两个月降幅边际收窄，需求有望逐步恢复。随着下半年消费建材企业上调产品价格，大宗商品价格回落，盈利能力有望逐步修复，我们认为议价能力较高、渠道布局多样性且品牌优势突出的消费建材企业或将受益，受益标的：东方雨虹、坚朗五金、科顺股份、三棵树、中国联塑。9月底以来中央继续加大稳增长政策实施力度，动用包括专项债在内的多项工具，四季度有望提前下达部分2023年新增专项债额度，从而拉动有效投资，尽快形成实物工作量，水泥、玻璃等建筑材料需求有望继续回暖。随着基建稳增长政策全面蓄力，四季度需求有望逐步回暖，充裕订单有望使得基建产业链业绩加速向上，受益标的：东方雨虹、科顺股份、三棵树、海螺水泥、华新水泥、伟星新材。受益于“双碳”时代，风电、光伏发电成为能源低碳转型的重要手段；随着风电、光伏步入平价发电时代，产业链景气度有望显著提升，碳纤维、光伏玻璃、玻纤或将会持续受益需求的增长。受益标的：光威复材、中复神鹰、旗滨集团、福莱特、中国巨石、中材科技。　　2、本周行情回顾　　本周（2022.11.07-2022.11.11，下同）建筑材料指数上涨5.19％，沪深300指数上涨0.56％，建筑材料指数跑赢沪深300指数4.62个百分点。近三个月来，沪深300指数下跌9.61％，建筑材料指数下跌12.19％，建材板块跑输沪深300指数2.58个百分点。近一年来，沪深300指数下跌22.50％，建筑材料指数下跌19.74％，建材板块跑赢沪深300指数2.76个百分点。　　3、板块数据跟踪　　水泥：截至11月12日，全国P.O42.5散装水泥均价397.29元/吨，环比上涨0.57％；水泥-煤炭价差为188.64元/吨，环比上涨3.59％；全国熟料库容比70.45％，环比减少0.36pct。　　玻璃：截至11月12日，全国浮法玻璃现货均价1675.49元/吨，环比下降40.53元/吨，降幅为2.36％；光伏玻璃均价为174.69元/重量箱，环比上涨8.33元/重量箱，涨幅为5.01％。浮法玻璃-纯碱-石油焦价差为0.92元/重量箱，环比减少52.58％；浮法玻璃-纯碱-重油价差为2.25元/重量箱，环比下跌41.43％；浮法玻璃-纯碱-天然气价差为19.12元/重量箱，环比下降5.56％；光伏玻璃-纯碱-天然气价差为108.81元/重量箱，环比上涨8.45％。　　玻璃纤维：截至11月11日，无碱2400号缠绕直接纱主流出厂价为4000-4300元/吨，SMC合股纱2400tex主流价为4700-5800元/吨，喷射合股纱2400tex主流价为6600-7900元/吨。　　碳纤维：截至11月11日，全国小丝束碳纤维均价为185元/千克，大丝束均价为129元/千克，环比持平；碳纤维企业开工率为64.36％，环比持平；碳纤维毛利为24900元/吨，环比下滑13.84％。　　风险提示：原材料价格上涨风险；经济增速下行风险；国内房地产销售不及预期风险；疫情反复风险；基建落地进展不及预期风险。
金融界2022-11-14
浙商策略：一个新变化，两点预期差
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助力国内经济修复。一则，11月8日，据中国银行间交易商协会官网消息，交易商协会将继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资；二则，11月11日，国家卫健委公布进一步优化防控工作的二十条措施，科学精准做好防控工作。　　就宏观经济和权益市场的关联度，我们认为往往体现为，经济下行阶段，防御为主，如2012年、2018年；强复苏阶段，价值股占优，如2016年至2017年；弱复苏阶段，新兴成长占优，如2013年、2019年。　　因此，随着国内经济温和修复的信号增多，A股已逐步从上半年的防御风格阶段进入新兴成长占优阶段。　　　　2.2预期差一：结构维度科创被低估　　展望2023年，从结构视角，我们认为科创板的走势也有较大预期差。　　具体来看，中期维度，我们认为科创板有望迎来超预期上涨。一方面，基础在于，科创板产业分布的鲜明时代感，加之自2019年以来的持续估值消化，使其具备景气优势、估值合理、基金配置低等特征。另一方面，科创板正在迎来三点边际变化，交易层面流通盘扩容有利于基金配置，微观层面“大非”解禁叠加募投项目逐步投产，宏观层面宏观弱复苏信号增多。　　盈利方面，科创板产业分布时代感鲜明，驱动板块未来两年盈利高增。就盈利增速来看，整体法下，根据截至11月10日的Wind一致盈利预测，测算得科创板22年和23年分别为50％、43％，而科创50则分别为45％、28％，较其他板块盈利优势突显。　　　　估值方面，科创板当前估值处在历史低位。截至11月10日，整体法下（剔除负值）科创板最新PE-TTM为39倍，而4月26日的最低点科创板PE-TTM仅31倍，与创业板2012年底（29倍）和2018年底（28倍）两次市场大底中估值水平接近。　　　　资金方面，基金配置比较较低。截至2022Q3，科创板占基金整体（普通股票型+偏股混合型）的配置比例约7.2％，接近2013年初的创业板。随着产业增长逐步兑现到板块盈利上，科创板的配置价值将日益显现。　　　　边际变化一，就流通股本数量来看，大非解禁后科创板流通股本出现明显增加。若仅考虑2022年中前上市公司，截止11月11日，科创板流通股本数达766亿股，较6月底647亿股明显增加，随着流通盘扩大，更有利于基金配置。　　　　边际变化二，就募投项目来看，科创板内多个公司募投项目已进入投产运营阶段，随着产能的扩张，科创板业绩有望进一步提升。1）就公司公告来看，11月以来崧盛电子、顺博合金等公司陆续公告募投项目进入运营；2）同时就产能来看，科创板固定资产规模持续提升，截止22Q3板块固定资产规模已达3656亿元，较2021年3024亿元水平提升明显。　　　　边际变化三，随着国内经济温和修复的信号增多，A股已逐步从上半年的防御风格阶段进入新兴成长占优阶段，更有助于科创板为代表的新兴成长走势。　　结合行业组观点，就子领域和相关公司来看：　　机械国防组（邱世梁/王华君），锚定确定性，聚焦新成长，聚焦新能源设备、电子特气等科技创新领域，相关公司有奥特维、海目星、华特气体等。　　新科技组（程兵），围绕着大国崛起和国家安全来挖掘TMT投资机会，重视硬科技军工科技、信创与网络安全三大方向，相关公司有华峰测控、霍莱沃、天准科技等。　　电子组（蒋高振），IC设计扩大敞口，IC上游聚焦核心；看好IC设计企业从库存拐点至需求拐点复苏周期，相关公司有澜起科技、纳芯微、富创精密等。　　电新组（张雷），海内外能源转型诉求强劲，光伏及储能赛道有望高增，相关公司有天能股份、昱能科技、禾迈股份、派能科技等。　　计算机组（田杰华），国产生态雏形已现，从完整内循环的终局倒推来看，产业仍有很广阔的发展空间，预计2023年需求侧有望快速起底反弹，相关公司有金山办公、致远互联、中望软件等。　　医药组（孙建），创新配套产业链，业绩持续超预期，相关公司有诺唯赞、奥浦迈、海泰新光、键凯科技、药康生物等。　　3、风险提示　　1、技术迭代及下游拓展不及预期；　　2、美股波动超预期。
金融界2022-11-13

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