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激进投资者Ryan Cohen入股阿里巴巴
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随着科技行业打击放松,阿里巴巴和其他
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飙升 科恩以持有表情GameStop的激进股权和出售Bed Bath & Beyond的股权而闻名。他拥有超过25亿美元的净资产,通过创立在线宠物零售商Chewy Inc.发家致富。
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金融界
2023-01-18
【预见2023】高盛闪辉:经济增长预期对人民币走向至关重要,2023年增长信心走强有望带动人民币小幅升值
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月内人民币兑美元将小幅升值。 看好
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表现,对于A股、港股维持超配建议 金融界:2023年我国资本市场将会有怎样的表现?哪些领域值得关注? 闪辉:展望2023年,随着中国GDP增速回升以及政策面仍偏宽松,我们的股票策略团队看好亚太区域市场的境内外上市
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,对于A股、港股维持超配的建议。 投资策略上,疫情放开后对消费的拉动将利好旅游、餐饮、娱乐、航空等对防疫措施较为敏感的板块。从行业配置而言,高盛股票策略团队认为明年主要有两条线:一方面是会寻找受益于疫情放开趋势的板块,另一方面,我们对网上零售、消费品维持高配。在消费品之外,增长势头的改善可能会推动基本面和估值相对于历史区间仍然受到压制的领域的复苏,例如一些建筑、房地产周期性股票以及金融股。 我们认为政策出台以后房地产尾部风险有了大幅的降低,所以我们也把房地产板块股票从低配调到了中性。
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金融界
2023-01-17
外资终于大量回流了!基金经理“撤出中国股市看跌头寸” 多名专家:超100万人新冠死亡仍须谨慎
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看跌头寸,外国投资者在2023年加大对
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的购买力度。但多名卫生与健康专家示警,预期有超过100万人因新冠死亡,也需要为农历新年假期的确诊激增做好准备。 在2023新年的前九个交易日,外国投资者通过中国大陆和香港之间的贸易联系,净买入了640亿元人民币,约合95亿美元的
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。相比之下,2022年全年的净购买额仅为900亿元人民币,是2017年以来的最低数字。 分析师表示,许多外国买家仍对中国的前景感到担忧,但由于2022年11月初开始的反弹,他们正在改变方向。一些人正在平仓,称为“卖空”,也就是股票会下跌。其他人正在增加“减持”头寸,这意味着他们对中国的敞口低于他们用来衡量业绩的基准。 “我不会说投资者情绪或他们的定位甚至回到中性,”管理GAM Investment高达4亿美元基金的Jian Shi Cortesi提到说,这些基金对中国有敞口。 她表示:“中国仍然存在相当大的减持,但随着中国开始表现,如果你减持,你就会受苦。” 高盛1月9日的报告称,中国对拥有8000亿美元资产的全球共同基金的配置比基准低410个基点。 回顾此前,对中国股市的悲观看空情绪,在中国2022年10月召开中国20大会议后,真正达到顶峰。根据中国人民银行提供的最新数据,2022年9月份,外国投资者在中国的持股量低于总市值的4%。 从那以后,12月份零新冠疫情政策的突然转变提振了市场情绪,使得原本预计中国几个月都不会开放的投资者感到意外。北京方面结束对国内互联网行业的打压的迹象,也令投资者感到鼓舞。 自2022年10月底触及一年低点3541.33点以来,中国沪深300指数已上涨约16%。直到那时,它2022年下降近40%。香港恒生指数在截至2022年10月份的一年中下跌58%,此后已上涨约48%。 香港的首次公开募股市场也出现了解冻迹象,香港是中国公司的热门上市地。自2022年12月下旬以来,中国大陆公司在香港进行的6次 IPO中有4次获得超额认购,这在2022年是罕见的,它们合计筹资20亿港元,约合2.6亿美元。 花旗投资研究部首席全球股票策略师罗伯特·巴克兰(Robert Buckland)上周在一次网络研讨会上表示,他在新加坡的客户不太担心中国成为“不可投资”的市场。他说:“中国正在发生的事情看起来甚至不是针对新冠疫情的U型大转弯,而是针对新冠疫情的V型大转弯。” 巴克兰表示,尽管他对中国经济持谨慎态度,“但这并不意味着我们不能为中国资产提供像样的六个月,因为我们正在摆脱完全无法投资的中国成为问题资产类别的局面”。他表示,他自己“增持”了
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。 对中国市场持乐观态度的Abrdn
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主管Nicholas Yeo表示,投资者对
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仍有许多“问号”,包括新冠疫情的影响。他援引最近的欧洲之行说,因西方针对俄罗斯入侵乌克兰而实施制裁而蒙受损失的投资者,也对北京与莫斯科的关系感到担忧。 Pictet Wealth Management首席投资官兼亚洲全权投资组合管理负责人Hugues Rialan表示,尽管他预计中国可能会在2023年提供所有主要股票市场中最好的回报,但他的公司并没有急于增加在中国的风险敞口。 Rialan指出,中国市场逆转的第一站是由投资者扭转看跌押注引领的。他表示,长期投资者正在“逐步回归”。 星展银行首席中国经济学家Chris Leung说,中国的复苏之路包含许多未知因素,包括消费者消费行为可能发生变化,从而抑制股价。 银行集团澳新银行上周的一份研究报告称,重新开放不太可能鼓励在中国的限制性新冠政策期间遭受房地产行业低迷的规避风险的消费者花费更多的银行存款,到2022年银行存款增加7万亿元人民币。 在中国大陆取消检疫限制后,中国游客也没有涌向热门购物目的地香港。从香港到内地的人比从香港到内地的人多。 根据香港出入境数据,1月8日过境点重新开放后,有超过32000人从香港净流出中国大陆。“将股市的快速反弹等同于经济中类似的反弹速度是一种误解,”Leung说。 多名专家:超100万人新冠死亡仍须谨慎 周一,满载行李的乘客涌向中国特大城市的火车站和机场,回家度假,卫生专家担心这可能会加剧已夺去数千人生命的新冠疫情。经过三年严格而令人窒息的清零控制,中国在2022年12月初突然放弃清零政策,让病毒在其14亿人口中自由传播。 当局周六表示,12月8日至1月12日期间,近60000名新冠病毒感染者在医院死亡,与之前的数字相比大幅增加,世界卫生组织批评之前的数字没有反映疫情的规模和严重程度。 一位健康专家表示,即使是这些数字也很可能不包括许多在家中死亡的人,尤其是在医疗系统薄弱的农村地区。几位专家预测,今年中国将有超过100万人死于这种疾病。 在1月21日正式开始的农历新年假期,也就是春节之前,官方媒体充斥着有关农村医院和诊所增加药品和设备供应的报道。 陕西省一名医生在当地新闻的一篇文章中说:“我们村的新冠感染高峰已经过去,但春节将至,仍有留守村民,特别是老年人有二次感染的风险。” “如果抗病毒和其他药物更丰富,我会更有信心,”医生补充道。 除了退烧药和氧气供应外,中国国家卫生委员会还表示,将为每个村卫生室配备脉搏血氧仪,这是大流行期间常用的指尖设备,用于快速检查氧气水平。 据中国官方新闻机构新华社报道,在中国人口最多的城市上海,已增加临时夜行列车以满足前往安徽省东部的旅客的需求。 与此同时,周六,澳门博彩中心的每日入境人数超过55000人,是自大流行开始以来的最高每日入境人数。 在香港,当局已表示,在1月18日至1月21日期间,将通过指定陆路边境管制站前往大陆的人数从每天5万人次增加到6.5万人次。 中国交通运输部表示,预计假期前后的几周内将有超过20亿人次出行。中国旅游业的复苏提升了人们对市场复苏的预期,中国的增长率正处于近半个世纪以来的最低水平。 这些希望提振了亚洲股市周一上涨,上周上涨4.2%。中国蓝筹股指数周一上涨0.6%,而全球油价也受到全球最大进口国中国需求复苏预期的支撑。 分析师表示,本周公布的中国经济增长、零售销售和工业产出数据肯定会令人沮丧,但市场可能会超越这些数据,关注中国重新开放将如何提振全球增长。#新冠疫情#
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小萧
2023-01-16
格上宏观周报:A股是否能开启“春节效应”?
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涨15% 人民币将升至6.5 高盛首席
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策略师刘劲津(Kinger Lau)率领的高盛策略师团队在周一(1月9日)发布的最新报告中表示,其已将MSCI中国指数的12个月目标位从70上调至了80,理由是
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估值较低,且房地产、互联网监管政策和地缘政治等多个领域出现了积极转向。 此外,由Kamakshya Trivedi领衔的高盛货币策略师团队在1月6日的一份报告中写道,预计到今年年底人民币对美元将升至6.5,而此前的预估为6.9。 刘劲津团队写道,“在2023年的全球背景下,中国似乎在经济增长、政策和通胀周期中都处于有利位置。当前的市场背景令我们认为,维持减持或做空
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所面临的下行风险明显高于做多。” 新闻四:中汽协:若一季度汽车销量下滑较严重 相关部门会考虑相关政策的延续 1月12日讯,今日下午,中国汽车工业协会信息发布会将在京召开。中国汽车工业协会副总工程师许海东则表示,如果一季度汽车销量下滑比较严重,相关部门会考虑政策的延续。发布会内容如下:若一季度汽车销量下滑较严重 相关部门会考虑相关政策的延续。中汽协副秘书长陈士华今日表示,燃油车购置税减半政策在去年6月份出台以来,对汽车市场的促进作用非常大,行业呼吁购置税减半政策能够在2023年延续。中国汽车工业协会副总工程师许海东则表示,如果一季度汽车销量下滑比较严重,相关部门会考虑政策的延续。 5、下周重要事件 1)中国:12月工业增加值,固定资产投资,社零数据; 2)美国:12月PPI数据; 3)欧盟:12月通胀数据。 市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。 格上研究
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格上财富
2023-01-15
重阳投资:港股本轮反弹主要源于近两年连续下跌带来的高性价比和三重压力改善后的投资者风险偏好修复
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双边会谈后也有所改观,提高了海外资本对
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市场的关注度,反映外资对中国风险偏好的中国主权CDS价格开始大幅回落。对中国的风险偏好修复,对海外的衰退预期升温,多重背景下外资开始回流港股,驱动港股快速反弹。 展望港股后续表现,重阳投资认为港股仍将在波折中不断上行。分析本轮反弹,估值水平的修复为恒生指数贡献了超过40%的涨幅,其PE TTM刚刚回到近十年均值水平,表征盈利预期的彭博恒生指数一致预期EPS尚没有明显上修。随着美联储加息进入尾声,海外逐步进入衰退周期,港股流动性环境仍会不断改善,对港股估值水平形成支撑;同时伴随中国的重新开放和稳增长政策的不断出台,经济增长预计将重新回到潜在增长水平,港股盈利预期的上修也将推动港股继续上行。
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金融界
2023-01-13
北向资金近2个月净流入超1643亿元,这三只股票被外资净买入超百亿元(附图)
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,唱多声音此起彼伏,在美银分析师将做多
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列入2023年十大交易之后,大摩分析师、高盛策略师团队又在最新的报告中将MSCI中国指数2023年底的目标价格从70上调至80,调高幅度近15%,并且预测2023年外资流入A股资金有望达到2000亿~3000亿。
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金融界
2023-01-13
北向资金近2个月净流入超 1643 亿元,这三只股票被外资净买入超百亿元(附图)
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,唱多声音此起彼伏,在美银分析师将做多
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列入2023年十大交易之后,大摩分析师、高盛策略师团队又在最新的报告中将MSCI中国指数2023年底的目标价格从70上调至80,调高幅度近15%,并且预测2023年外资流入A股资金有望达到2000亿~3000亿。
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金融界
2023-01-13
今年中国经济怎么走?在华外资银行看好哪些投资机会
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投资平均增速。 摩根大通首席亚洲及
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策略师刘鸣镝认为,从全球来看,2022年重新开放对于东南亚景气度产生的助力已释放完毕。展望2023年,欧美经济面临衰退风险,而中国经济将迎来周期性复苏,将吸引全球投资人的目光。 “眼下中国疫情防控政策的优化调整将带来周期性复苏,这将利好股市,上市公司收入将得到提高,消费也会得到提振。具体而言,将利好价值股、中小盘股、贝塔波动性比较高的股票,我们看好一些创业板的股票,韧性比较高的股票。”刘鸣镝说。 展望2023年,哪些领域存在投资机遇?刘鸣镝表示,看好四大主题:第一,消费的恢复;第二,传统基建和新基建;第三,尽管地产和金融板块都在经历调整,但有一些金融行业、地产行业的企业会胜出;第四,进口替代机遇下可关注创新能力比较强、估值又相对合理的中型企业股票,内地有一些子行业的企业在国际上的竞争力也都在提高。 “我们认为,MSCI(明晟)中国指数已完成超调和纠偏的过程,下一步的恢复要看消费、地产、基建等经济数据,预计到二季度形势将更为明朗。”刘鸣镝表示。 “我们继续看好中国股市。”匡正认为,各种迹象显示中国股市的底部已经过去,预计中国市场的风险偏好提升会持续,推动估值的修复。消费类中出行和医疗健康将有望继续保持良好的表现,并继续长期看好A股市场上有政策引导的科技创新和绿色转型等板块。 他指出,自2022年10月下旬起,网络安全、信创(信息技术应用创新产业)等有代表性的行业均有超两位数的涨幅,而包含云计算、大数据、5G、国产软件等同样属于科技自主概念的数字经济板块估值仍然较为合理。相对低存量、高增长的数字安全领域的投资可能会成为稳增长的抓手,如云计算、人工智能、大数据中心、5G网络等。 “绿色转型同样是蕴含长期政策红利机会的巨大板块合集,但也需要不断自下而上寻找细分的机遇。站在中期视角下,新能源板块中景气度维持高位的细分领域更加值得重视,比如风电、储能和新能源车智能化。”匡正说。 面对瞬息万变的全球投资环境,对资产类别偏好进行排序并展开稳健布局可能是关键。展望2023年,渣打财富管理部偏好采取稳健投资策略(S.A.F.E.),具体来看:一是透过收益策略保护(Secure)收益率;二是配置(Allocate)提供长期价值的亚洲资产;三是透过防守性资产巩固(Fortify)投资以应对意外;四是透过另类策略在传统资产以外进行扩张(Expand)。 对于各类关键资产的投资,王昕杰告诉记者,债券方面,由于发达国家预计将于2023年陷入衰退,渣打超配债券(包括政府及优质公司债)胜于股票。鉴于亚洲美元债的总体信贷质量高、区域经济前景较强及中国的政策支持力度不断加大,渣打在高于平时的债券配置中超配亚洲美元债。外汇方面,未来6-12个月,渣打看淡美元,并预计欧元和日元将成为美元走弱的主要受益者。商品货币(澳元、新西兰元和加元)也可能轻微上升,但商品价格的阻力预计将抑制涨势。 此外,渣打对黄金持中性观点,并预计油价可能企稳。在以往的经济衰退中,黄金一直是一种优越的对冲工具。全球经济放缓造成的石油需求疲软将被抵消,源自比通常更加紧张的供应状况以及中国移动出行上升带来的需求反弹。
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金融界
2023-01-12
外资持续看多A股资产,MSCI中国A50ETF(560050)近三日净流入超5000万元
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CI中国指数。去年12月,摩根士丹利将
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评级从平配上调至增配,并将MSCI中国指数2023年末目标位从59点上调至70点。 中金公司认为,企业中长贷有利增长和股市。2022年12月金融数据公布,社融数据低于预期,但企业中长期贷款大幅放量、进一步确定上升趋势,这要得益于政策的积极发力。12月贷款出现同比多增,而且企业中长期贷款连续3月大幅放量。企业中长期贷款从2022年3季度以来建立了明确的上升势头。从实体角度来看,企业中长期贷款的上升往往同时伴随着增长的改善,背后的原因是信用扩张对经济的支撑。从金融角度来看,当企业中长期贷款进入上升周期之后,往往伴随着股票价格以及长端利率的上升。随着公共卫生防控影响的消退,中长期贷款在传统周期波动中对经济增长、长端利率、股票市场的向上拉动作用可能逐渐体现出来。 MSCI中国A50ETF(560050)跟踪MSCI中国A50互联互通指数(746059),配置均衡、龙头个股适度集中。能够较好地覆盖A股市场,且能较好地适应市场变化。 MSCI中国A50ETF(560050)近三日累计流入5000万元,在跟踪该指数的ETF中规模第一。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-01-11
【1月11日Choice早班车】央行、银保监会:推动房地产业向新发展模式平稳过渡
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%上涨空间)。去年12月,摩根士丹利将
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评级从平配上调至增配,并将MSCI中国指数2023年末目标位从59点上调至70点。 美股:道指收涨0.56%,报33704.10点;纳指收涨1.01%,报10742.63点;标普500指数涨0.70%,报3919.25点。 欧股:德国DAX30指数收跌0.12%,报14774.60点。法国CAC40指数收跌0.55%,报6869.14点。英国富时100指数收跌0.39%,报7694.49点。 亚太股市:1月10日,香港恒生指数收跌0.27%,报21331.46点;恒生科技指数收跌0.27%,报4558.58点。日经225指数收涨0.71%,报26157.50点。韩国KOSPI指数收涨0.05%,报2351.31点。 人民币:在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.7780元,较周一夜盘收盘跌50点。 黄金:COMEX 2月黄金期货结算价收跌将近0.1%,报1876.5美元/盎司。 原油:WTI 2月原油期货收涨0.65%,报75.12美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.56%,报80.10美元/桶。 财联社:美联储主席鲍威尔表示,美联储在最近的危机中创新地使用了其工具;美国金融体系现在的弹性已经大大增强;美联储的工具是有效的,美联储在执行任务方面没有错。鲍威尔强调作为国家中央银行政治独立的重要性。他在讲话中称,稳定物价需要做出艰难的决定,这些决定可能在政治上不受欢迎。 央视新闻:世界银行大幅下调了今年全球经济的增长预期。该行预计,2023年全球经济增长将放缓至1.7%,低于2022年6月份预计的3%。根据世界银行的数据,这将是继2009年和2020年的经济衰退后,近30年来全球增长速度第三低的一年。 麦格理:今年前三个季度,全球石油市场每日供应过剩量大约150万桶,但鉴于各种有利因素,短期内油价应该没有下行空间。到今年第四季度,全球石油供应过剩将趋缓。 俄能源部:针对西方国家对俄罗斯能源价格设置上限俄方将进行回应,相应法令的详细信息将在近期公布,俄罗斯不会以任何形式遵守所谓石油价格限制。不排除采取额外措施将俄罗斯石油的折扣限制在基于市场价格的合理范围内。 市场研究公司DataTrek:目前2年期和10年期美债收益率之差为约40年来最大,对经济衰退发出了最强烈的警报, 也可能是美国股市将遭遇更多痛苦的迹象。这是自20世纪80年代初以来最严重的倒挂,也是经济的潜在不祥预兆,因为收益率曲线倒挂一直是预示经济衰退的可靠指标,表明市场正在对疲软的增长前景进行定价。 (文章来源:东方财富研究中心)
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东方财富网
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