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特朗普又一喜讯、中国市场雪上加霜!全球风暴逼近:日本打头阵……
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迄今为止,海外基金共卖出约16亿美元的
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,主要受欧洲主动基金和香港被动资金的推动。这家投行估计,欧洲投资者可能会再卖出18亿美元的
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,而香港被动型基金可能会再卖出2.5亿美元。 建信基金基金经理Zhou Zhishuo表示,在中国股市长期下滑之后,任何潜在的复苏都需要时间。“就像经济不会在一夜之间复苏一样,股市的复苏之路也会曲折,”Zhou在该基金的季度报告中说。 华侨银行大中华区研究主管Tommy Xie表示:“股市和房地产市场低迷造成的负面财富效应,可能会在未来一段时间削弱当地消费者的信心。” 聚焦日本央行及欧洲央行 美元和美国国债保持稳定。基准美债上周五上涨,因为密歇根大学的一项“对美联储有利”的调查显示,消费者信心高涨,通胀预期降低。 石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚重启其最大油田的生产,提振了全球供应,暂时掩盖了对红海紧张局势的担忧。红海紧张局势似乎将继续扰乱航运。 本周晚些时候,投资者的注意力转向日本央行。绝大多数人预计,日本央行在周二宣布会议结果时,将维持政策设定不变。周四,美国将公布第四季度GDP初值,欧洲央行将公布利率决定。 欧洲央行(ECB)将于周四召开会议,预计将维持货币政策稳定。 “3月降息仍有道理,但欧洲央行官员最近几天的阻力很大,因此6月降息的可能性更大,”NatWest Markets的经济学家Giovanni Zanni表示。 期货价格反映出6月前欧洲央行将降息40个基点,5月首次降息的可能性为76%。 在美国,在1月30日至31日的下一次会议之前,美联储官员本周处于“噤声期”。 此前的鹰派言论已将美联储3月份降息的可能性从几周前的75%左右降至49%。将于本周晚些时候公布的美国经济增长和核心通胀数据,可能会影响到早期宽松政策的前景。 预计美国第四季度国内生产总值(GDP)将以折合年率2%的速度增长,而12月份核心个人消费价格(PCE)指数将同比放缓至增长3.0%,低于上月的3.2%,为2021年初以来的最低水平。
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厉害啦
01-22 19:31
【A股收市】特朗普一语成谶!中国股市几乎崩溃 外资狂抛约16亿美元
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迄今为止,海外基金共卖出约16亿美元的
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,主要受欧洲主动基金和香港被动资金的推动。 这家投行估计,欧洲投资者可能会再卖出18亿美元的
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,而香港被动型基金可能会再卖出2.5亿美元。 建信基金基金经理Zhou Zhishuo表示,在中国股市长期下滑之后,任何潜在的复苏都需要时间。 “就像经济不会在一夜之间复苏一样,股市的复苏之路也会曲折,”Zhou在该基金的季度报告中说。 华侨银行大中华区研究主管Tommy Xie表示:“股市和房地产市场低迷造成的负面财富效应,可能会在未来一段时间削弱当地消费者的信心。” 追踪日本股票的中国内地ETF的交易价格高于其资产净值,反映出中国对海外股票的需求,这促使基金经理向投资者发出警告。 与此同时,一只以印度股票为目标的中国基金限制了认购,加入了越来越多限制投资海外的基金行列,部分原因是海外投资的资本管制。
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云涌
01-22 17:39
中国市场抛售恶化!港股接近19年低点 资金外流还在继续
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个交易日下跌。 今年以来,在香港上市的
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指数下跌近13%,而标准普尔500指数上涨1.5%。在彭博追踪的全球90多个股指中,恒生中国企业指数是表现最差的。 自2024年开始以来,一系列因素推动中国股市的低迷,从房地产市场的不断下滑到顽固的通缩压力,以及北京方面不愿采取积极的货币和财政措施来重振经济增长。美国利率走势的不确定性、本土股票衍生品即将遭遇抛售的威胁,以及对更严格监管的担忧,都加剧了中国市场的悲观情绪。
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云涌
01-22 17:16
中信建投陈果:A股当前具备配置价值,短期市场见底回升需要显性利好催化
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期、市场估值包括股票相对债券的性价比、
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对海外主要市场的相对估值,还是结构特征包括强势股补跌等等,都体现了这一点。我们认为,2024年A股的企业盈利和股票供求关系会好于2023年,中美关系稳定,外部的流动性环境对A股有利。这些因素综合在一起来看,A股现在具备配置价值,短期市场能否见底回升,可能需要看到一些显性利好催化。 展望2024年资本市场面临的内外部环境方面,陈果指出,中国经济是一个日益复杂的庞然大物,可以说一些压力和挑战会依然存在,但从边际的角度看2024年很多因素会边际改善。一方面是疫情后有一个疤痕效应,一部分在疫情中收入受损的居民需要重建更多储蓄,抑制消费,当储蓄修复居民的安全感后,消费倾向会有修复的动能。另一方面,房地产价格的调整对于居民去杠杆和消费的倾向也有影响,但伴随着地产销售降幅趋缓,一系列防范风险的政策落地,房地产价格调整的预期也有望随之缓和。最后,政策“稳中求进,以进促稳”的基调,以及对应措施的不断落地,有利于改善和稳定居民收入预期和企业的经济预期。 陈果指出,中国的消费虽然面临人口数量的挑战,但发展水平的潜力依然巨大,其前景也并非是全面的消费降级,多数中国消费者只是因为谨慎暂时压制需求,但他们内心追求更高质量更高品质的生活依然是不可阻挡的中期趋势。同时,疫情在海外触发了非常强的宽松政策和通胀,这也是一个后遗症,导致海外的央行,尤其是美联储出现非常强的加息周期、收紧效应,对于风险资产的估值也有一定的影响。包括去年对于人民币兑美元汇率,也构成了一定的影响。他从2024年来看,美元周期确立走过一个拐点,人民币兑美元将出现升值预期。这个因素会吸引外资流入,考虑配置人民币资产。对中国央行来说,也有足够的空间去考虑类似降息或降准这样更宽松的货币政策。所以从以上两方面因素来看,2024年内外部环境都会有一些边际上的改善。
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金融界
01-22 13:34
投资市场波动加大,机会也增大
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抛售了52亿元人民币(7.3亿美元)的
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,连续第六天净流出。2024年的净卖出额已滚雪球般增加到315亿元人民币,加上前五个月创纪录的262亿美元抛售额。 很多投资者在等待3月份全国人大和政协会议出台新的刺激经济政策。 国际市场 本周市场回顾 本周五,日经225指数以35963.27收盘,较上周上涨1.09%。 本周五,德国DAX 30指数以16555.13收盘,较上周下跌0.89%。 本周五,英国FTSE 100指数以7461.93收盘,较上周下跌2.14%。 日本通胀数据 日本12月份的总体通胀率创下了自2022年6月以来的最低水平,从11月份的2.8%降至2.6%。核心通胀率(剔除了新鲜食品的价格)也从11月份的2.5%降至2.3%,符合路透社调查的经济学家的预期。 这是日本央行 2024 年首次货币政策会议前的最后一个关键数据。日本央行将于1月22日开始为期两天的货币政策会议,并将于次日宣布其决定。 分析与展望 欧洲股市周五收跌,因为投资者降低了对主要央行今年降低借贷成本的预期,现在的焦点将转移到欧洲央行即将于 1 月 25 日召开的政策会议上,在这次会议上,人们普遍预计该央行将维持利率稳定,但其官员对利率前景的评论将受到严格审查。 摩根大通将欧洲央行首次降息的预期从9月提前至6月,但表示对通胀和工资增长趋势仍持 "谨慎 "态度。 Disclaimer 免责声明 本文稿中包含的信息仅供参考,并不旨在提供特定的投资,保险,财务,税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,鼓励您在做出任何投资决定之前,仔细考虑风险,并咨询有关专业人士。
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汉邦金融
01-21 09:08
蒸发6.3万亿美元!中国股市抛售潮日益加剧
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的,实际上是去年的延续,”安联伯恩斯坦
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投资主管林约翰(John Lin)在1月17日接受彭博电视采访时表示。“到目前为止,这些挤牙膏式的刺激政策还未能扭转房地产等领域的基本面。” “等待游戏” 恒生中国企业指数(HSCEI)本周暴跌逾6%,有望创下八年来最差的1月份表现。在中国内地,沪深300指数在过去10周中有9周下跌。国有基金可能买入交易所交易基金(ETF)的迹象,以及中国最大券商暂停部分客户做空的决定,都未能阻止在岸基准股指的跌势。 冲击市场的阻力是有据可查的::中国房地产行业依然是一个问题点,通缩压力在增加,中美之间的长期争端仍未平息,今年晚些时候美国大选即将举行。近日,美国利率走势的不确定性和本地股票衍生品即将爆发的威胁增加了投资者的担忧。 美国银行(Bank of America)的最新调查显示,亚洲基金经理已将中国资产配置减少了12个百分点,净减持20%,这是一年多来的最低水平。 根据摩根士丹利的分析,追踪基准指数的基金经理本月已净卖出3亿美元在内地中国和香港交易的股票。这与2023年下半年的情况形成对比,当时即便股指下跌,他们还是净买入了7亿美元。 瑞士宝盛银行(Bank Julius Baer & Co.)的亚洲研究主管马克•马修斯(Mark Matthews)表示该银行主要回避
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。“中国是一场等待游戏,我们将继续等待。” 中国当局安抚投资者的努力遭到了质疑,许多人担心当局反应迟缓。虽然中国人民银行上个月采取措施向金融系统注入现金,但它与周一下调关键政策利率的普遍预期背道而驰。 本周,中国总理李强在世界经济论坛(World Economic Forum)上对各国领导人发表讲话时,宣称中国有能力在不大举刺激经济的情况下,实现2023年约5%的增长目标。 目前,信心的丧失如此严重,即便是吸引人的估值也于事无补。从前瞻性盈利估计的角度来看,MSCI中国指数相对于标普500指数的估值从未如此便宜。然而,对短期反弹的赌注并未实现。 “政府似乎对经济非常乐观,”Abrdn亚洲股票投资总监 Xin-Yao Ng表示。“市场甚至可能不相信5%的增长数字,它对经济的看法肯定要负面得多,而且肯定认为当局需要大规模的财政应对措施。”
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Sissi
01-20 05:07
又是惨淡收场的一周!中港股跌势变猛 国家队出手仍“血流不止”
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于中国的估值溢价,创下历史新高。 联博
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首席投资官John Lin在1月17日接受彭博电视台采访时表示,“今年为止我们所看到的情况确实是去年所见的延续。” “到目前为止,这些挤牙膏式的刺激政策,还未能扭转房地产等领域自下而上的基本面。” 加速探底? 香港恒生国企指数本周暴跌逾6%,有望创下8年来最差的1月份表现;沪深300指数在过去10周中,有9周均处于跌势。 伴随着指数基金(ETF)成交激增,令市场猜测“国家队”可能已出手干预,支撑市场。然而,从历史经验来看,这样也很少能让市场止血。 #中国房地产危机#仍然是一个麻烦点,通货紧缩压力正在加剧,#中美关系#紧张局势并为和缓。 加上近日,美国利率走势的不确定性以及本土股票衍生品即将爆发的威胁,加剧了投资者的担忧。 外资抛售势头延续 美国银行(Bank of America)最新调查显示,亚洲基金经理已将其对中国的配置削减了12个百分点,净减持 20%,为1年多以来的最低水平。 摩根士丹利(Morgan Stanley)的分析显示,基准追踪基金的经理本月已净售出3亿美元在内地和香港的股票。 这与2023年下半年的情况相反,当时即使股指下跌,他们仍净买入7亿美元。 (来源:彭博社) 另一方面,尽管中国人民银行上个月采取措施向金融体系注入资金,但周一(15日)却违背下调了关键政策利率的普遍预期。 北京安抚投资者的努力遭到质疑,许多投资者担心当局的动作已落后太多。 中国总理李强本周在世界经济论坛上向各国领导人发表讲话,强调中国有能力在不采取“大规模刺激”的情况下,实现2023年约5%的增长目标。 然而,以目前信心丧失如此严重的窘境下,即使具有吸引力的估值也无济于事。
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IreneLim
01-19 19:27
华尔街押注A股反弹希望落空!英媒:散户跟进机构抛售腾讯、阿里巴巴……
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资者已出售今年早些时候购买330亿美元
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中约90%,今年仍在继续抛售。 中国方面确认中国的年增长率为数十年来最慢,并透露该国人口下降速度将在2023年加速, 周三,年初至今的资金流出量增加了一倍多。 英国《金融时报》根据香港股市互联互通交易计划的数据计算得出,今年已有近330亿元人民币,约合46亿美元的外资流出中国股市。 除非出现急剧逆转,否则自2014年该计划启动以来,到2024年1月底,海外投资者将首次在今年首月成为
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的净卖家。 BNP Paribas Asset Management香港首席投资顾问Grace Tam表示,李强提前一天意外宣布2023年经济“预计”增长5.2%,投资者认为这表明高层领导人对中国经济充满信心,尽管目前面临困难。 “市场认为这表明中国对当前的增长率感到非常满意,而且我们不会很快看到任何重大刺激措施,”他续称。 人民币/美元汇率1月迄今下跌1.3%至7.1957元,加剧了在上海和深圳购买股票的外国投资者遭受损失的风险。 许多西方投资银行都预测中国股市今年将复苏,高盛策略师为沪深300指数设定3900点的12个月目标,这需要该指数较当前水平上涨19%以上。 瑞银证券
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策略师孟磊表示,尽管一些投资者持怀疑态度,但现在仍然是“更加看好A股市场的好时机”。 他解释,这是因为,随着现有政府刺激措施的生效,2023年受到通缩压力打击的名义国内生产总值(GDP)预计将在2024年转为正值。 他表示,基金经理在2021年市场达到高点后积累的头寸的长期“平仓”也将于今年结束。
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圈内人
01-19 19:10
决策分析:更大的担忧来自中国!央行降息押注刺激美元,巴基斯坦突对伊朗空袭
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Simpson说:“我认为没有立即买入
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的理由,但看空者可能需要保持谨慎,尤其是在(恒生)指数逼近1.5万点和2022年低点之际,因为在我看来,它们是引发股市震荡的明显支撑位。” 就连今年开局抢眼的日本日经指数也从周三创下的34年高点回落0.03%。 Eastspring Investments客户投资组合经理Oliver Lee说:“今年迄今为止,外国投资者一直是净买家,而且据我们所知,许多国际投资者继续在其投资组合中增加更多的日本股票头寸。” 在地缘政治方面,巴基斯坦外交部说,巴基斯坦周四在伊朗境内发动针对分离主义武装分子的袭击。两天前,德黑兰说,它袭击巴基斯坦境内与以色列有关的激进分子基地。 巴基斯坦基准股指下跌1.4%,巴基斯坦卢比兑美元小幅下跌至280卢比兑1美元。 整体市场方面,美元与美债收益率一同走高,因投资者降低了对美联储提前降息的预期。 根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具,交易员目前预计美联储3月份降息的可能性约为60%,而一个月前的可能性接近70%。 基准10年期美国国债收益率最新报4.0865%,距离周三触及的一个月高点4.1290%不远,两年期国债收益率最新交投在4.3312%。 美元兑一篮子货币交投在一个月高位103.18附近。 周三公布的数据显示,美国上月零售销售增幅高于预期,强化美国利率可能在更长时间内维持在高位的押注。 “降低预期,尤其是对美国的预期,是可以理解的,”澳新银行的Goh说,“我认为,在去年12月FOMC会议之后,市场有点过于激动了。” 美元兑欧元的涨幅受到限制,此前欧洲央行(ECB)官员也对欧元区降息预期做出了类似回应。 欧洲央行行长拉加德周三表示,欧元区尚未取得对抗通胀的胜利,而荷兰央行行长Klaas Knot当天表示,投资者对欧洲央行降息的预期过于超前。 在英国,高于预期的通胀数据同样削弱市场对英国央行早些时候降息的预期,支撑了英镑,英镑兑美元上涨0.18%,至1.2698美元。 “各国央行官员仍对能否在2024年迅速降息表示怀疑,”麦格理(Macquarie)全球外汇和利率策略师Thierry Wizman表示,“我们认为,真正促使央行官员们保持谨慎态度的,是围绕可能出现的新供应冲击的不确定性。” 澳大利亚股市下跌,澳元兑美元上涨0.21%,至0.6565美元。此前,由于数据显示12月份澳大利亚国内就业大幅下降,澳元兑美元盘中一度下滑。 大宗商品方面,油价小幅走高,美国原油价格上涨61美分,至每桶73.17美元。布伦特原油上涨41美分,至每桶78.29美元。现货金上涨0.3%,至每盎司2,012美元。
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云涌
01-18 18:18
午评:沪指失守2800点 两市超4700只股下跌
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师Sylvia Sheng表示:“当前
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的估值肯定非常有吸引力,而仓位似乎相当轻。我们已经看到宏观势头趋于稳定,我们认为,这将逐渐推动盈利下降趋势重新企稳。” 安本资产管理(Abrdn)大中华区多元资产投资解决方案主管Louis Luo称:“我们在过去三个季度保持中立,但现在我们开始看到中国股市价值。当前正在考虑购买一些上行保护,以防股市飙升影响新兴市场基金的相对表现。” 汇丰环球私人银行及财富管理环球首席投资总监Willem Sels预计,积极的财政政策和货币政策将促使2024年中国GDP实现稳健增长。 具体到板块方面,Sels称,投资者有望在消费、互联网、旅游和新能源汽车领域寻找机遇。 摩根资产管理建议,具有增长逻辑以及与经济周期相关性较低的板块值得关注。 当前,中国制造业结构正出现变化,加上人工智能新一代的通用技术创新,都可能意味着更多投资机会,比如AI供给端、AI应用端(智能汽车、人形机器人、办公应用、娱乐等);新能源、电动车和先进制造业等新兴产业持续受到政策支持,同时也具有国际竞争力,海外需求或可提供盈利来源。而消费电子周期复苏、AI手机PC驱动换机、MRAR等新品周期驱动,三重逻辑共振或将带来今年的板块性行情。 摩根士丹利基金指出,当前市场可能处于磨底状态,红利资产预计表现更好;中长期角度,符合科技自立自强以及真正受益于AI产业高速发展的科技板块、景气度保持在较高水平并且受益于政策持续加码的高端制造板块值得关注。
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证券之星
01-18 11:54
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