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中国经济低迷给全球蒙阴!彭博调查:美国大选年、缺乏大爆炸刺激等雪上加霜
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期性问题,仍在阻碍全球长期配置资金增持
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,”EFG资产管理香港有限公司基金经理Daisy Li说。她补充称,“美国大选年地缘政治紧张局势加剧”,以及“没有‘大爆炸’刺激方案”,可能会让全球资本陷入困境。 尽管中国政府正寻求打破债务驱动型增长的循环,实现经济的可持续扩张,但当局提出的5%增长目标,以及上周全国人民代表大会期间宣布的超长期政府债券发行计划等措施,未能安抚国际投资者。相反,半数以上的MLIV Pulse调查参与者预计,在一个月内,会议将被视为基本上无关紧要。 “外界对两会没有深入解决住房或地方政府债务问题感到失望,”Wong说,“在我们看到一些根本性的变化之前,不认为有任何因素会促使市场出现转折,引发一轮大牛市。” 此外,许多受访者认为,中国股市可能会陷入与日本上世纪90年代以来长达数十年低迷相似的长期不景气,当时政策制定者试图遏制基于房地产价值大幅膨胀的信贷泡沫,金融体系陷入危机,股市动荡了数十年。 如果没有重大的政策催化剂,股市似乎将走上一条起伏不定的道路。摩根士丹利预计,波动性将上升,因为中国弱于预期的财政预算不利于企业盈利,而且由于宏观经济的持续不确定性和美债收益率见顶的滞后效应,短期内大量资金流入可能会受到限制。 “中国股市必须适应比过去低得多的经济增长,”Wong说,“投资者必须定价较低的增长,但同时增加风险溢价,因为经营环境更加不确定。估值必须更低。”
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03-11 19:57
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渣打:
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估值极具吸引
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在此背景下,通讯服务等持续高派息的离岸
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——其派息率处于高个位数,就颇具估值吸引力。
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估值不论与自身历史水平相比、还是与其他新兴市场相比都极具吸引力,因此给投资者带来惊喜的门槛很低。多元化投资布局在政策重点支持的领域,诸如科技、通讯服务、可选消费品之类,有助于跑赢整体市场,并减小风险。
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金融界
03-10 21:51
全球资本返回中国:外资看好A股,中国股市低估值引来热潮
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银证券举行了“两会”专题媒体分享会,其
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策略分析师孟磊分享了对A股市场的看法。他认为,由于2024年沪深300指数的每股盈利同比增速有望回升至8%,比去年的低单位数盈利增长好不少,以及信贷政策、财政政策的支持,总体来说是温和的,没有大水漫灌式的刺激,因此外资纷纷看好A股。 紧随其后,高盛在3月3日发布的报告中也维持了对中国A股的高配评级。高盛研究部
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策略团队指出,注重估值和股东回报提升的公司治理改革,将有利于吸引全球资本返回中国,进一步推动中国股市的发展。 摩根士丹利的最新报告也表示,全球资金正在重返中国股市。他们认为,中国股市低估值和良好的基本面将吸引更多的外资进入,推动中国股市迎来二次行情。 这些国际知名投资机构的乐观态度,无疑为全球资本返回中国,特别是对中国A股市场的投资热情,提供了强有力的支持。他们的看法也反映了国际市场对中国经济的信心,以及对中国股市低估值的认可。 总的来说,随着全球资本返回中国的趋势日益明显,外资对中国A股市场的热情也在持续升温。中国股市低估值和良好的基本面,将吸引更多的外资进入,推动中国股市迎来二次行情。这无疑为中国股市的发展提供了强有力的支持,也为投资者提供了新的投资机会。
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金融界
03-08 17:08
IIF:中国股市2月净流入96亿美元 创逾1年新高
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资组合投入约222亿美元资金,其中投入
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的资金量为2023年1月以来最多。去年1月和2月新兴市场的外资净流入分别为359亿美元和145亿美元。 数据显示,期内流入
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的资金达到96亿美元,为一年多以来最多,中国债市却流出65亿美元,在过去12个月中有8个月出现净流出。中国以外的新兴市场股票投资组合净流入76亿美元,中国以外的债券投资组合流入115亿美元。流入印度债券的资金量接近130亿美元,为2023年4月以来连续第11个月出现净流入。 IIF指出,虽然认为美联储的鸽派转向变得更加不明朗,但看到投资者已经为减息做好准备,这种转向应主要有利于新兴市场的债券发行。
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金融界
03-07 10:52
为国民人均赚了27万元!挪威养老金2023年大丰收,微软、苹果、英伟达等科技股成赚钱利器
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至2023年底,挪威政府养老金基金持有
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3396.1亿挪威克朗,较2022年底有所增加。然而,与其庞大的投资组合相比,中国持仓仅占其组合的2.1%,仓位相对较轻。 在挪威政府养老金全球基金的
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持仓中,腾讯控股、阿里巴巴、拼多多、美团、中国建设银行、百度、贵州茅台、京东、工商银行、比亚迪、招商银行、安踏、携程、网易、万华化学等公司位列前15位。值得注意的是,2023年挪威养老金对部分公司进行了显著加仓,如拼多多的加仓幅度高达117.9%,而对京东的减持幅度超过50%。此外,该基金对中国石油的加仓幅度近170%,使其位列其
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持仓的第19位。
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金融界
03-06 18:34
盘后利好!央行、证监会发声
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的看跌情绪出现缓和,全球长期投资者撤出
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市场(A股和港股)的行动已经按下暂停键。 据证券时报援引媒体消息,摩根士丹利称全球资金正在重返中国股市。策略师Gilbert Wong和Laura Wang等在3月4日关于多头基金头寸的报告中写道,今年2月底,中国股市的资金外流情况已经放缓,区域主动型基金已经开始增持成长型和科技股。分析称,外资流向的转变可能并不完全是由“国家队”介入所推动的。这可能有助于缓解对中国股市反弹可持续性的一些担忧。 中国股市资金外流放缓可能是一个早期迹象,表明海外资金管理公司正在重新考虑其在整个亚洲地区的资产配置。 近期,部分基金以估值过高和其他地方的风险回报更好为由,已开始减少在印度股市的持仓。同时,日本证交所数据显示,外资于2月中旬首次净流出日本股市,结束了此前连续数周的强劲买盘。对此,摩根士丹利称,这些转变可能预示着,中国市场将重新夺得其此前在各大资管机构全球投资组合中失去的份额。 展望后市,乐观仍是机构的主基调。 畅力资产董事长、投资总监宝晓辉表示,对市场后续走向保持乐观。随着上证指数站上3000点整数关口,市场运行的确会面临前期区间上沿的交易压力,但根据过往经验,这种情况往往更要看“市场的具体趋势方向”。整体来看,近期个股赚钱效应相对凸显,市场盈利预期大幅改善,后期A股仍有望趋势向上。当前,相对更加看好AI、高端医疗和高息板块的投资机会。
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证券之星
03-06 16:36
药明生物翘尾走高,京东集团绩前活跃,香港科技50ETF(159750)收涨1.50%!机构指外资或正重回中国市场
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的看跌情绪有所缓和,全球长期投资者撤出
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市场(A股和港股)的行动已经按下暂停键。一系列转变可能预示着,中国市场将重新夺得其此前在各大资管机构全球投资组合中失去的份额。 从北向资金流向看,2月份A股结束了北向资金此前连续6个月净流出的局面,截至今日收盘年内累计净流额339亿元,显示外资确实正在逐步回流中国市场。而从南向资金流向看,内资布局港股的步伐仍在持续,今年以来南向资金累计南下净买入601亿港元港股。 图片来源:Wind 细分行业方面,药明生物等成份股尾盘大幅走强,一方面或是因“创新药”首次进入政府工作报告,有望推动更多本土药企加大投入发力创新。此外,新近有2家港股18A生物药企2023年扭亏为盈,首次实现年度盈利,侧面提振板块情绪。 对于科网龙头板块,人工智能热度飙升,国内互联网公司在算力算法、数据侧具备优势,后续随着AI商业模式和场景的延展,有望带来新的增长点这,该类龙头公司也有望受益于这一轮技术革命带来的行业新机遇。 估值层面看,港股科技指数最新PE-TTM为18.28倍,处于近10年区间1.25%极低分位数,板块配置价值较为显著,未来估值修复空间较大。 图片来源:Wind 资料显示,香港科技50ETF(159750)被动跟踪中证香港科技指数(931574),该指数主要覆盖50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头。行业分布上,不仅覆盖互联网,还纳入了生物科技、电子、半导体、新能源等“新质生产力”行业。 前十权重股合计权重近73%,集中度较高。不仅集结美团、阿里巴巴、腾讯控股、网易、百度集团等互联网龙头,也覆盖了比亚迪股份、理想汽车等新能源车龙头。 数据来源:中证指数公司 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
03-06 16:28
汇集50家优质港股科技龙头,香港科技50ETF(159750)高弹性优势凸显
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的看跌情绪有所缓和,全球长期投资者撤出
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市场(A股和港股)的行动已经按下暂停键。摩根士丹利策略师在3月4日关于多头基金头寸的报告中写道,今年2月底,中国股市的资金外流情况已经放缓,区域主动型基金已经开始增持成长型和科技股。 根据13F报告,电影《大空头》原型 Michael Burry 创立的对冲基金Scion Asset Management LLC去年第四季度进一步增持阿里巴巴和京东,增持阿里巴巴2.5万股,至7.5万股,市值581万美元,增持京东7.5万股,至20万股,市值578万美元。截至四季度末,其所披露持仓中,阿里巴巴为最大持仓,占其资产的6.1%,京东次之。 加拿大最大养老基金CPPIB去年四季度新买入阿里巴巴,持仓达到360万股,市值2.79亿美元。此外,这家养老基金还新买入了理想汽车、京东、网易等公司。 有“抄底王”之称的对冲基金Appaloosa将阿里巴巴持仓增加了20%,在截至2023年12月季度增加了435万股阿里巴巴股份。 此外,海外上市的相关ETF今年资金流入也十分明显。来自ETF跟踪网站(ETF.com)的信息显示,三倍做多富时中国50指数的ETF YINN年内吸引资金净流入3.15亿美元,目前突破10亿美元;1月净流入额2.53亿元,创该ETF上市以来最大单月净流入额。 来源:ETF.com,截至2024.2.27 中信证券近期指出,港股市场2024年或将是逐步修复之年。投资者情绪回暖,基本面有支撑,市场底部或已夯实。此外,中美库存周期共振上行,或推动港股基本面持续修复。 在此背景下,或可利用科技股的龙头效应,通过香港科技50ETF(159750)高效捕捉投资机遇。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
03-06 13:48
中概股连续回调,资金逆势布局中概互联ETF(513220),2月来份额增幅超35%
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的看跌情绪有所缓和,全球长期投资者撤出
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市场(A股和港股)的行动已经按下暂停键。策略师Gilbert Wong和Laura Wang等在3月4日关于多头基金头寸的报告中写道,今年2月底,中国股市的资金外流情况已经放缓,区域主动型基金已经开始增持成长型和科技股。 来自ETF跟踪网站(ETF.com)的信息显示,2024年初以来至2月27日,海外上市的中国互联网ETF KWEB吸引了2.94亿美元资金净流入。 此外,三倍做多富时中国50指数的ETF YINN年内吸引资金净流入3.15亿美元,目前突破10亿美元;1月净流入额2.53亿元,创该ETF上市以来最大单月净流入额。 来源:ETF.com,截至2024.2.27 有外资机构表示,许多投资者低配中国,他们需要尽快重新考虑仓位部署。据资金流向监测平台EPFR数据,目前全球共同基金对
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的净配置率为6.8%,是过去5年来最低水平。截至2023年12月底,该数据为5.5%,是过去10年来最低水平。 配置层面,广发证券表示,把握两条主线:一是优选业绩较好的板块和优质公司,随着一季度业绩可见度逐渐明晰,业绩预期支撑下有望稳步抬升估值。二是持续跟踪AI应用的边际变化,看好大模型能力越过奇点后,AI应用将迎来繁荣的确定性。 中概互联ETF(513220)跟踪中证全球中国互联网指数(930796.CSI),从全球上市的中国内地公司证券中选取市值较大的30只互联网公司证券作为指数样本,前十大权重股占比超61%,覆盖阿里巴巴-SW、腾讯控股、拼多多、美团-W、网易-S、百度集团-SW、小米集团-W、京东集团-SW、携程集团-S等各细分领域互联网龙头,力求充分分享中国互联网龙头公司整体发展红利。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
03-06 09:28
中国财政刺激力度不足,投资者依旧坚持逢低买入
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定性挥之不去”,他倾向于保持结构性减持
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。 不过,分析师表示,至少已经采取了足够的措施停止了市场的暴跌,而Balfour Capital的首席投资官Steve Lawrence认为资金正在重新流入中国股市。 Lawrence说:“现实是,当存在恐惧或感觉到恐惧时,聪明的钱、真正的资金总是会买入。如果你退一步看,中国仍在增长,而且将继续增长。这只是一场巨大变局的开始。当你看到这样的分歧,纳斯达克创历史新高,对比恒生指数的位置时,就会出现跷跷板效应。”
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Anna Sui
03-06 07:34
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