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格隆汇基金日报|对冲基金大举买入中国股票
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. 高盛机构经纪报告：对冲基金大举买入中国股票高盛集团机构经纪部门报告显示，中国股市周二录得2021年3月以来最大单日净买入，为过去十年内次高水平。买盘几乎完全是由增持多头头寸的投资者所主导。虽然基金全线买入各类中国股票，但以A股为主，H股次之。 03 今日ETF行情复盘 A股三大指数今日集体大涨，截至收盘，沪指涨3.61%，上涨100点收复3000点关口，深成指涨4.44%，创业板指涨4.42%，全市场成交额11664亿元，较上日放量47亿元。两市超5100只个股上涨。全线上涨，大消费、房地产、大金融板块涨幅居前。白酒等大消费概念全天领涨，贵州茅台涨超9%，泸州老窖、山西汾酒、舍得酒业、中国中免、五粮液、古井贡酒、千味央厨、甘源食品等多股涨停。地产板块掀涨停潮，滨江集团、空港股份、中交地产、保利发展、万科A、招商蛇口等涨停。大金融板块继续走强，银之杰6天5板，中银证券、天风证券、长江证券、国海证券涨停。 ETF方面，多只ETF批量溢价涨停，历史罕见。易方达基金科创100ETF增强飙涨11.77%，最新溢折率为6.83%。房地产板块全线上涨，国泰基金建材ETF、南方基金房地产ETF和华宝基金地产ETF均涨停，最新溢折率分别为2.93%、1.95%和1.7%。大消费板块全天强势，华宝基金食品ETF、华夏基金食品饮料ETF、嘉实基金必选消费ETF、华夏基金消费30ETF、消费ETF南方和天弘基金饮食ETF均涨停，普遍有1%的溢价率。大金融板块延续涨势，汇添富基金金融ETF涨停，最新溢折率为5.4%。油气板块延续跌势，标普油气ETF跌2.4%。超长期国债ETF普遍飘绿，30年国债指数ETF、30年国债ETF均跌0.8%。纳指生物科技ETF跌0.57%，延续近期跌势。 04 基金产品最新动态
格隆汇09-26 18:10
中国突发重磅！中国领导人意外召开会议研究当前经济形势中国股市应声大涨
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指涨超3%，年K线转涨。在香港上市的中国股票指数一度上涨3.8%，有望创下2023年4月以来的最高收盘点位。彭博房地产开发商指数在下午的交易中一度暴涨9.6%。 (截图来源：彭博社) 在中国政府宣布向极端贫困人口发放一次性现金补助后，消费类股领涨港股指数。有报道称，中国政府正考虑向大型国有银行注资高达1万亿元人民币(合1420亿美元)，金融股分项指数是表现最好的板块之一。 Kingston Securities Ltd.研究部执行董事Dickie Wong表示：“政治局会议声明公布后，香港和中国内地股市立即飙升，这表明投资者不想错过追逐中国股市反弹的机会，中国股市目前处于多年来的低点，而且中国政府宣布了多年来规模最大的刺激计划。” 此前，中国三大金融监管部门在周二罕见联合举行新闻发布会，中国人民银行行长潘功胜在会上宣布一揽子经济刺激政策，包括降低存量房贷利率0.5个百分点，将全国二套房贷最低首付比例从25%下调至15%，以及将央行对保障房住房再贷款的资金支持从60%上调至100%。货币政策方面，中国央行将下调关键政策利率，并下调存量准备金率0.5个百分点，降至2020年以来的最低水平，向金融市场提供长期流动性约1万亿元人民币。这也是中国央行过去10年首次在同一天降息降准。
tqttier 1评论09-26 14:45
政策强心剂注入市场！港A股暴力拉升，消费、地产股大面积涨停
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策频出，市场反应积极，对冲基金纷纷买入中国股票，押注中国的新刺激计划可以促进经济的增长，外资投行也纷纷表态。据两家欧美资深投行主经纪业务人士透露，海外对冲基金资金已开始涌入中国股市，重点布局大消费领域。据高盛集团最新发布的机构经纪部门报告，周二中国股市的日净买入量创下2021年3月以来的最高水平，为过去10年来的第二高水平。此次买盘狂潮几乎完全由增持多头头寸的投资者所驱动，虽然基金买入了所有类型的中国股票，但这一走势主要由A股推动，其次是H股。显示出市场对中国经济前景及股市表现的乐观预期。摩根士丹利中国首席股票策略师王滢在最新发布的点评中称，中国人民银行超预期的政策支持措施应该会帮助改善投资者情绪和流动性，并推动在岸和离岸市场在短期内作出积极反应。反弹的规模和长期持续性则取决于宏观经济复苏和企业盈利增长触底情况。瑞银中国股票策略研究主管王宗豪表示，这些措施对股市整体构成利好。高股息股可能受益于互换便利带来的资金流入，而进行回购的公司也可能迎来股价上涨。之前的分析显示，投资者在公司宣布回购后购入股票可能获得更高收益。瑞银维持对市场的建设性看法，在MSCI中国指数估值不高（9倍远期盈利比历史平均水平低 1.5 个标准差）且投资者仓位较低的背景下，发布会给市场带来惊喜，因为投资者预期较低。该机构表示将维持哑铃策略，一方面看好高股息股，另一方面看好互联网、半导体设备、教育和个别房地产相关股票作为beta标的。各大机构仍认为财政政策有必要进一步加码，增加资金支持、加快国债发行节奏和资金拨付节奏，从而缓解房地产市场下行压力、化解地方政府债务、稳定经济增长。目前，各大投行对2024年中国GDP增速的预测普遍仍在4.6%-4.8%左右。
格隆汇09-26 14:12
无视中国怀疑者！这一对冲基金为何坚持看涨中国股市？
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x表示，北京本周宣布的广泛刺激政策“对中国股票非常重要”，是“扭转通缩周期的更大努力的开始。” 他补充说，“我们预计未来将出台更多的需求端宽松措施，以确保当前市场复苏的持续性。” 他的乐观态度在市场上尤为突出，当前投资者信心的丧失十分普遍。即使在中国央行罕见的刺激措施下，摩根士丹利和高盛集团的分析师也在质疑市场涨势是否能持续，认为包括顽固的房地产危机在内的结构性问题依然没有解决。 Wilcox的看涨观点依赖于美联储的宽松政策，该政策为中国人民银行提供了更多的降息空间，同时公司收益也在改善。他说：“美联储明确表示，这不仅仅是一次性行动，而是降息周期的开始，这一事实增强了亚太地区央行跟进降息的灵活性，包括中国。” 中国人民银行周三创纪录地降低一年期政策贷款的利率。此前，该行在周二宣布一项刺激计划，包括为银行提供更多资金、更大的购房激励措施以及考虑设立股市稳定基金的计划。这些措施立即提振股市，境内基准指数沪深300指数在过去两天内上涨约6%。然而，全年表现仍然几乎没有变化，落后于许多全球市场的两位数涨幅。 Wilcox表示，更多的政策支持即将到来，特别是通过社会福利改革的形式。他特别指出，数百万农民工的消费能力可以通过财政援助得到提升。他说：“我们不认为这里只有一次性的刺激措施，尽管本周早些时候中国的消息受到了市场的积极反响。我们确实预计将会有逐步的进展，整体上将对国内消费产生相当大的影响，并开始遏制这一通缩周期。” Wilcox也对亚洲（除日本外）的股票市场持积极看法，这不仅因为对中国经济稳定和各国央行降息的预期，还因为印度在人口趋势上的表现优异，以及包括印尼和马来西亚在内的东南亚国家的改善。这位曾在摩根大通资产管理公司负责全球股票的资深市场专家表示：“除日本外的亚洲股票资产类别已经被冷落了很长时间，但我确实觉得现在一切都在开始改变这种看法。我们目前正处于一个相对独特的局面，即中国、印度和东南亚的主要组成部分都有同时实现经济增长的潜力。”
风起09-26 12:26
会员
【直击亚市】中国罕见宣布、未来恐还有大招！日元急跌，美联储再唱“鸽”
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股市在开盘交易中波动。周三，美国上市的中国股票金龙指数下跌，这可能预示着中国股市本周因刺激措施推动的反弹已出现疲态。中国刺激政策北京最新的支持措施可能不足以吸引仍然担忧房地产市场和消费者信心疲弱的投资者。SGMC Capital的首席投资官Ed Gomes在彭博电视台表示：“我们确实认为市场有价值，但由于多方面的阻力，我们对长期看好持谨慎态度。大家都在等待和观望。” 随着中国央行最近推出一揽子货币刺激措施，预计未来几天可能还会有更多财政政策出台。习近平主席的24人政治局计划在国庆长假前召开会议。据央视周三报道，在宣布一项广泛的经济刺激计划一天后，官方罕见地宣布将向极端贫困人口提供一次性现金补助，然而并未提供更多细节。据彭博社周四援引知情人士的话报道，中国正在考虑向其最大国有银行注资高达1万亿元人民币（约1420亿美元），以提高其支持疲弱经济的能力。在亚洲其他地区，待发布的数据包括新加坡工业产出、日本机床订单以及香港的贸易数据。汇市方面，在周三的国债拍卖会后，美国收益率稳步上升，支持了美元的涨势。由于五年期国债拍卖引发新债供应的冲击，美元指数周三上涨0.7%，但周四早些时候有所回落。日元兑美元汇率在145左右波动，周三日元对美元下跌超过1%。日元的疲软反映出日本央行对进一步加息持谨慎态度。周三，美联储理事阿德里安娜·库格勒表示，她“强烈支持”美联储上周的决定，并补充说，如果通胀按预期继续缓解，进一步降息将是合适的。瑞银集团的Solita Marcelli示，未来美联储成功引导美国实现经济“软着陆”的能力，对于其他资产类别的前景至关重要。 “过去三年，市场一直高估了美联储的宽松政策，我认为这种情况可能会继续存在，”Angeles Investments的首席投资官Michael Rosen说，“但与50个基点的变动相比，情况略有不同，美联储更愿意快速行动、更具适应性、更能够回应经济状况，而不仅仅专注于通胀。” 大宗商品方面，在前一交易日暴跌后，石油价格保持稳定。美国WTI原油周三下跌超过2%，收于每桶70美元以下。与此同时，金价在接近历史高位的水平保持稳定，因美国疲软的数据支持了进一步降息的预期。
云涌09-26 11:53
9月26日证券之星午间消息汇总：监管出手，强化券商“荐股软件”监管力度
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构观点 1、高盛机构经纪部门报告显示，中国股票周二录得2021年3月以来最大单日净买入，为过去十年内次高水平。在中国股票首席策略师刘劲津领衔撰写的报告中，高盛表示，非常规的政策显示了政策制定者的决心，投资者可买入股东回报主题。高盛认为，此番政策出台之后，A股的战术性反弹带来的配置机遇或已来临。 2、华福证券研报指出，2024年快递行业总需求超预期增长，8月累计件量突破千亿件，行业逐步进入旺季，ASP同比降幅逐步收窄，行业提价预期高涨，长期趋势看供给端资本开支收缩，监管对恶性价格战遏制态度坚决，持续看多加盟快递2024年边际修复。 3、浙商证券研报指出，本轮周期猪价高度和持续性有望超预期，压栏和二育的扰动带来短期供给节奏上的变化，但整体价格中枢却在不断抬升，相较于市场担忧的猪价“A”字形走势，继续看好猪价“阶梯形”上涨的大方向，建议把握板块回调之后的布局良机。推荐确定性强的龙头：牧原股份、温氏股份；重点关注成长性高的小猪企：神农集团、巨星农牧、华统股份；其次关注唐人神、天康生物、新五丰。
证券之星09-26 11:51
午评：沪指半日涨0.64%，创业板指跌0.22%，白酒及消费股集体走强
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月25日高盛火速推出策略报告。在这份由中国股票首席策略师刘劲津领衔撰写的报告中，高盛表示，非常规的政策显示了政策制定者的决心，投资者可买入股东回报主题。高盛认为，此番政策出台之后，A股的战术性反弹带来的配置机遇或已来临。中信证券：预计人民币趋势性破7仍需进一步催化中信证券研报称，往后看，短期内人民币的走升或触发部分结汇需求的释放，不排除该部分需求进一步释放对人民币汇率造成拉升、并加剧人民币汇率波动的概率。中长期维度下，预计人民币趋势性破7仍需进一步催化，一是需要观察货币政策发力后财政政策能否接力，以及国内基本面的实际修复程度能否为汇率形成进一步支撑；二是观察美国大选、美联储货币政策预期等外部因素对人民币汇率的扰动。招商证券：中证A500ETF有望成为A股增量资金新方向招商证券称，今年的A股市场环境下ETF掌握了风格定价权，A500ETF有望成为沪深300ETF后另一个增量资金方向。分析师张夏在报告中指出，中证A500ETF在发行过程中“非同寻常”的快，或意味着市场各方对其有着较高的重视程度。十一前后或是A500ETF集中建仓时点。
金融界09-26 11:41
周二大涨后，对冲基金纷纷冲入！净买入量为“过去十年第二高”
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幅反弹。在此背景下，对冲基金纷纷买入中国股票，押注中国的新刺激计划可以促进经济的增长。根据高盛的顶级经纪报告，周二中国股市的日净买入量创下2021年3月以来的最高水平，为过去10年来的第二高水平。高盛报告称，买入几乎完全是由增加多头头寸的投资者推动的。虽然基金买入了所有类型的中国股票，但这一走势主要由A股推动，其次是H股。同时，通过期权流入中国股票的资金也有所增加。高盛的数据显示，iShares中国大型股ETF (FXI) 看涨期权未平仓合约增加约58万份，创十年来最高水平。高盛数据显示，对冲基金对中国股票的总配置和净配置仍处于五年来的最低水平。此外，摩根大通策略师Wendy Liu等分析，香港股市的反弹可能是由空头回补推动的。他们表示，周二，空头占市场成交额的比例降至13.6%，比2016年以来的平均水平低一个标准差，表明许多空头已被回补。后续政策值得期待周二，政策层面重磅出手，推出降息、降准、降存量房贷利率等多项举措，提振经济，政策力度空前。再加上资本市场在经历了前期的下跌后，投资者的信心一下就回归了。当日，中国股市飙升，A股沪深300指数、沪指涨超4%；港股恒指涨4.13%，国指涨5.09%，恒生科技指数涨5.88%。周二大涨之后，投资者回归理性，昨日股市冲高回落，反弹势头有所减弱。沪指昨日一度涨超3%，站上2900点，最终收涨1.16%；恒生科技指数一度涨超3%，最终仅微涨0.23%。目前，机构普遍看好政策层面周二的刺激措施，但他们也认为，仍需货币政策和财政政策的进一步推进。高盛的策略师Kinger Lau等表示，中国的货币刺激措施被认为“足以催化另一轮政策引发的反弹”，但“可能不足以从根本上扭转局面”。在一份报告中，摩根大通写道：“我们认为，这些协调一致的政策声明可能为进一步的政策支持铺平道路，并提高2025年经济上行的可能性。” 摩根大通表示，再加上私营企业的利润率和企业基本面有所改善，确实看到了中国股市的价值机会，以及全球昂贵的市场下的多元化机会。
格隆汇09-26 09:52
金融监管部门重磅组合利好：A股交易量暴涨154%，市场信心显著回升
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供资金支持公司回购股票等多项措施。瑞银中国股票策略研究主管王宗豪表示，这些措施将更加利好股市，有望在短期内为市场情绪筑底。摩根士丹利中国首席股票策略师王滢也指出，这些政策支持措施将帮助改善投资者情绪和流动性，推动在岸和离岸市场作出积极反应。事实上，政策发布后，市场反应迅速而积极。9月24日下午的交易中，长期投资者的交易显著活跃，买入方向集中在金融、消费品和ETF领域。这种积极的市场反应充分体现了投资者对政策效果的信心。从长远来看，这些措施不仅能够提振短期市场情绪，还有望为经济高质量发展奠定基础。经济增长动能有望反弹除了直接刺激市场的短期效应，这些政策措施还被认为将对中国经济的长期发展产生积极影响。瑞银亚洲经济研究主管及首席中国经济学家汪涛认为，降息降准幅度略超预期，叠加更为有效的财政政策支持，有助于支撑年内经济增长动能反弹。富达国际亚洲经济学家刘培乾也指出，这些政策彰显了监管层对支持国内需求的高度重视，同时并未改变高质量发展的进程。监管层仍然坚持通过平稳、过渡的方式来调整经济结构，向高质量增长的目标稳步推进。这种平衡可能会在未来吸引更多海外投资者的关注。总的来说，此次金融监管部门联合推出的政策组合拳不仅在短期内显著提振了市场信心，也为中国经济的长期健康发展注入了新的动力。随着这些政策的逐步落地和实施，我们有理由期待A股市场将迎来新一轮的增长机遇，为经济高质量发展贡献力量。
金融界09-26 09:22
中国市场复苏刺激投资者押注，期权交易活跃
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着中国央行宣布大规模刺激政策，投资者对中国股票复苏的押注增加，特别是在美国交易的中资股上，投资者纷纷买入看涨期权。这一消息引发了市场的积极反应，亚太市场普遍上涨。中国人民银行及其他金融机构推出了旨在提振房地产和整体经济的措施。这些利好因素不仅推动亚洲市场上涨，还带动了美国市场相关中资股的走强。大型资本和互联网相关的交易所交易基金（ETF）上涨超过8%，而拼多多控股公司（PDD）的美国存托凭证（ADR）上涨了多达11%，阿里巴巴集团控股有限公司也上涨超过7%。期权市场动态在期权市场，iShares中国大盘股ETF（代码FXI）的看涨期权交易量自2月以来创下新高。押注该基金上涨10%与下跌10%的一个月期权合约溢价自2015年以来首次达到新高，而在8月初，这些期权合约的溢价仍处于深度折价状态。其中最大的一笔交易是一名投资者花费了675万美元购买了允许其在11月中旬以33美元价格购买1500万股的期权，押注该ETF至少上涨12%。这种买盘也波及到其他市场，包括看涨Xtrackers Harvest CSI中国A股ETF（代码ASHR）和拼多多ADR的期权，投资者对于这些标的的看涨情绪持续高涨。此外，iShares MSCI新兴市场ETF（代码EEM）的看涨期权交易量暴增至正常水平的四倍以上，主要由投资者购买12月到期的50美元看涨期权，涉及超过1300万股，相当于当前价格上方约11%的水平。主要个股表现拼多多控股公司的ADR在中国宣布刺激措施后表现出色，单日涨幅达到11%。同样，阿里巴巴集团控股有限公司的ADR也录得超过7%的涨幅。其他互联网龙头公司在市场复苏预期推动下普遍反弹，交易量显著增加。编辑总结随着中国央行推出大规模刺激政策，市场情绪迅速改善，投资者通过大量买入看涨期权表达了对中资股的信心。期权市场的活跃表现，尤其是看涨期权溢价的上升，表明投资者预期中国股市在未来几个月内将持续走强。拼多多、阿里巴巴等科技股的强劲表现，也显示出市场对中国互联网巨头的复苏充满期待。同时，全球投资者对新兴市场的兴趣上升，反映出他们对全球经济环境中的中国经济复苏抱有较高期望。未来几个月，如果中国政府继续保持货币和财政政策的宽松，市场可能会进一步上涨，尤其是在科技和互联网领域的表现。名词解释期权交易量：指在特定时间段内期权合约的交易数量，反映投资者对相关标的资产价格波动的预期。看涨期权：期权合约的一种，赋予买方在未来某一日期前以特定价格购买相关标的资产的权利。美国存托凭证（ADR）：指美国市场交易的代表外国公司股票的金融工具。交易所交易基金（ETF）：一种追踪特定指数的投资基金，在证券交易所上市交易。来源：今日美股网
今日美股网09-26 00:11

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