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中欧关税战逼近、法国政坛混乱……全球市场开始慌了!今日爆点不止PPI
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纳斯达克指数周三收于历史高点的提振。
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受到欧洲电动汽车关税问题的轻微拖累。但香港恒生指数仍上涨0.5%。 美元和美国国债几乎没有变化。在美联储撤回降息预期后,债市借贷成本和美元走高,但由于这些举措只是部分扭转前一日的大幅跌势,市场正将注意力转向即将到来的数据和政策会议。 日本股市和日元周四表现不佳,因日本央行开始为期两天的政策会议,预计日本央行将逐步适度收紧政策立场。 由于投资者权衡美国原油库存意外增加和美联储利率前景较高的影响,油价在连续三天上涨后回落。黄金价格也下跌。 今日多个爆点 本交易日来看,在数据依赖仍是指导原则的情况下,美国周四晚些时候的生产者价格指数(PPI)将备受关注,这一数据可能会盖过欧洲的一些数据发布,比如西班牙的通胀数据和欧元区的工业生产数据。另外,美国上周初请失业人数也值得关注。 美联储会议结束后,政策制定者将重新开始公开发言。香港时间周五凌晨00:00,纽约联储主席约翰·威廉姆斯将通过主持与财政部长珍妮特·耶伦在纽约经济俱乐部的一次讨论会来揭开序幕。和鲍威尔一样,威廉姆斯也一直认为,目前的政策有利于将通胀稳步降至目标水平。
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欧罗巴
06-13 18:35
欧盟果然对中国出手了!为何比亚迪大涨、上汽惨跌?分析师最新点评来了
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在欧盟宣布将大幅加征中国进口电动汽车关税后,周四(6月13日)中国电动汽车类股上涨,原因是分析师表示,欧盟初步宣布提高关税符合市场预期,对比亚迪股份有限公司等成本优势强的公司来说是可控的。
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风起
06-13 17:56
会员
中国突传重量级消息!彭博:中国考虑禁止银行分销对冲基金产品
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美国彭博社最新报道称,据知情人士透露,中国监管机构正在考虑对银行向公众销售金融产品的方式实施更严格的限制。此举可能会切断中国一些最大对冲基金的主要分销渠道。
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tqttier
06-12 15:10
经济学人:中国政府试图支撑股市,但却扭曲了整个市场
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经济学人的分析说,今年,
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投资者赚得盆满钵满(编注,A股投资者可能不同意)。尽管近期有所下跌,但上海综合指数已从2月份的多年低点上涨了13%。股票分析师和官方媒体都对此表示欢迎。对于中国领导人习近平而言,股市上涨无疑是一剂定心丸,因为散户投资者至少占A股80%的市场。此前的暴跌严重打击了他们的信心,加剧了他们对国家未来的担忧。对许多人来说,股市的复苏体现了良好的治理和幸运。#中国经济# 部分反弹来自于“国家队”购买价值数百亿美元的股票,国有机构组在市场动荡时出手救援。对于习近平而言,这笔账单可能看起来物有所值。但国家也以其他更具破坏性的方式干预市场。为了提振股价,国家终止了首次公开募股的盛宴。随着私人投资者的退出机会减少,国有资本的主导地位变得更重。 危险在于,这些扭曲会抑制中国最具创新力的企业的增长。 过去十年,习近平确保金融市场在政府政策、价格信号和动物本能的指引下运行。他将资本从消费互联网服务和金融科技等一度泡沫化的行业,重新引导到芯片制造、人工智能和高端制造等受青睐的行业。数千家国有基金投资于这些领域,成为中国风险投资和私募股权的主要力量。 在习近平的领导下,资本市场一度繁荣。2019年,他建立了名为“科创板”的科技股专门市场。两年后,他在北京为小公司推出了一个新的证券交易所。为了保持资本流动,监管机构简化了公司上市流程。 到2022年,中国成为全球最热门的IPO市场,全年共筹集了5870亿元人民币(810亿美元)。 但这一切现在都戛然而止。
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在2023年下半年开始下跌,然后在2024年初暴跌。这导致监管机构开始强调“对投资者友好”的重要性。在实践中,这意味着允许更少的IPO,希望流动性能够支撑现有股票的价格,而不是新股。 4月份,只有五家中国公司在国内证券交易所上市,而2023年4月则有35家。2024年前四个月,IPO市场筹集的资金比上一年同期减少了80%。 那些上市的公司面临严格的审查。据路透社报道,除了现场检查外,监管机构现在还审查公司过去的商业交易,并检查高管的银行账户。面对这种情况,至少有80家公司撤回了2024年第一季度的IPO申请。 连锁反应波及整个资本配置链。由于IPO难度增加,未上市企业的投资者退出选择更少。因此,中国私募股权投资者的销售额从2022年的890亿美元骤降至2023年的460亿美元。 估值下降导致融资更加困难,投资者也更谨慎地投入资本。 与此同时,原本旨在将无形之手与政府政策结合起来的国有基金,如今已经在市场上占据主导地位。一位国有投资经理表示,由于退出渠道消失,私人资本已经退出,而国有资本仍在继续流入。 这些投资者仍然对亏损很敏感,但如果没有私人投资者要求快速回报,他们可以等待更长的时间。 中国投资者罗伯特·吴(Robert Wu)在最近的一篇博客文章中总结道:“如果风险投资基金想要生存下去,就必须找到从地方政府那里获得资金的方法。” 但是,私人和国家资本的目标并不一致。官员们可能不仅追求回报,还希望为所在地区创造就业机会或增加税收。此外,国家基金对任何现金接受者都有苛刻的要求和无尽的文书工作。 吴写道,风险投资基金应将初创企业视为客户,因为是风险投资的增长来源。然而,一旦涉及国家资金,初创企业就必须为投资者服务,“行业的逻辑已经完全被颠覆了。” 另一个问题,尽管习近平可能称之为成功,是越来越关注国家扶持的产业。对IPO的限制,导致许多人认为只有推进政府政策的公司才能上市。因此,投资者将目光投向了受青睐的领域,如飞行出租车、近太空产业和机器-大脑接口,习近平将这些产业称为“新的生产力”,并希望这些产业能够推动经济增长。 这对中国的创新热点产生了深远的影响。金融数据库PitchBook最近发布的一份排名显示,中国内陆城市合肥在过去六年中拥有全球发展最快的创业生态系统。从生物技术到半导体和人工智能,各种行业在这个离上海和杭州等成熟中心数百公里以外的不起眼的地方,如雨后春笋般涌现。 但合肥在另一方面却垫底:投资者成功退出的次数。2017年至2023年,风险投资公司对合肥的公司进行了735笔投资,但仅有23笔退出。 合肥并非特例。在PitchBook的退出排名中,十座垫底的城市中有八座来自中国。随着中国经济增速放缓,IPO难度加大,这些地方的企业估值显得尤为脆弱,融资前景也不容乐观。 习近平主席正在努力激励全球最具创新力的企业,同时让私人投资者和普通投资者满意。 但最终总有人要输。
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加美财经
06-12 10:45
欧洲极右势力壮大难忽视!人民币被定在7个月低点,美联储“点阵图”恐大变
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,日本、韩国和台湾地区股市全线上涨,而
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则因周一假期结束后的就业数据压力而下滑。 中国政府还将人民币汇率定在七个月低点,以反映美元走强,因投资者减少对美联储降息的押注。美联储将于周三召开会议,许多分析师现在认为,根据点阵图预测,美联储今年将不再降息三次,而是降息两次,甚至只有一次降息。 不过话说回来,今年降息次数的减少可能意味着,宽松政策将被重新加载到2025年,降息幅度将从三次变为四次。 值得注意的是,日本央行将于周五召开会议,外界纷纷讨论将把每月购债规模缩减1万亿日元至5万亿日元,这是迈向7月份加息10个基点的一步。 在其他地方,市场对苹果公司期待已久的人工智能(AI)战略反应平淡,该战略将“苹果智能”(Apple Intelligence)技术整合到一系列应用程序中。苹果股价在盘后交易中下跌0.3%。乐观主义者指出,该软件至少需要iPhone 15 Pro或Pro Max,因此可能会促使客户升级硬件。
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云涌
06-11 17:08
端午节消费不如五一、房地产销售疲弱、欧洲关税……
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节后重挫
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于一系列负面发展压制市场情绪,假期后的
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出现下跌。疲软的旅游消费、房地产销售数据及地缘政治风险等因素令投资者节节败退。 周二(6月11日)沪深300指数在端午节假期后重新开市时下跌最多1.4%。香港上市的中国股票指数则是亚洲表现最差的指数之一,跌幅高达2%。 这一跌势出现之际,旅游消费疲软和对房地产行业的持续担忧加剧了对中国经济复苏可持续性的担忧。地缘政治风险也对电动汽车制造商的股票造成了压力,交易员们正等待欧盟委员会本周预期的临时关税决定。 “最近的端午节假期消费不如之前的五一黄金周强劲,且每周的房地产销售数据虽然波动较大但仍然疲软,”abrdn投资总监Xin-Yao Ng表示,他补充说,这些情况与此前的宏观数据疲软如国家统计局采购经理指数(PMI)和进口数据等相吻合。 上海证券交易所上市公司的一项指标在收盘时接近自三月底以来首次跌破关键心理水平。 总体来看,
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在经济前景不明朗和各种不确定因素的影响下,投资者情绪低迷。市场对消费和房地产数据的失望进一步加剧了这一情绪。 本周来看,投资者需密切关注即将发布的相关政策及数据,以评估未来市场走势。IG Asia Pte. 的市场策略师Jun Rong Yeap在给客户的报告中写道,本周将关注中国的通胀数据,正面的消费者价格增长可能会反映出国内需求的一些稳定。
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风起
06-11 15:42
【直击亚市】中国三大利空拖累人气!本周美联储及CPI恐冲击全球 别忘了日本央行
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在端午假期过后的首个交易日(6月11日),中国股票领跌亚洲股市,市场对疲弱的房地产市场和不确定的增长前景感到担忧。其他大多数地区基准指数也下跌,投资者正为本周的美国通胀数据和美联储政策决定做准备。
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云涌
06-11 11:56
股市势头渐弱,板块轮动在即
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进一步走高。” 美国银行预计,未来几周
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将呈区间波动,投资者正在等待新的刺激因素,例如 6 月份宏观数据、房屋交易更新以及可能为长期改革和经济政策制定路线的三中全会。 交易公司 Oanda 的一位技术分析师表示:“由于涨幅不断扩大,香港股市可能会延续涨势。” 始于 1 月份的惊人涨势已将香港市场推入牛市,但已出现一些停滞迹象,尽管中国出台了旨在拯救陷入困境的房地产行业的救助计划,但近期房地产数据却表现疲软。美国银行的数据显示,截至今年 6 月 4 日,33 个主要城市的房屋销售量较去年同期下降 42%,与今年截至 4 月底的 44% 的降幅相比几乎没有改善。 国际市场 本周市场回顾 本周五,日经225指数以38683.93收盘,较上周上涨0.51%。 本周五,德国DAX 30指数以18557.27收盘,较上周上涨0.32%。 本周五,英国FTSE 100指数以8245.37收盘,较上周下跌0.36%。 分析与展望 周四,欧洲央行宣布降息25个基点,标志着历史性的加息周期开始逆转,与几个月内不太可能降息的美联储的政策分化也由此加大。以行长克里斯蒂娜·拉加德为首的官员表示,尽管通胀前景明显改善,但他们将在必要时保持足够严格的政策利率。 Evercore 的 Krishna Guha 表示:“此次会议表明,欧洲央行不会在 7 月降息,9 月的降息也未提前确定。但我们坚持认为,这是一次谨慎降息,而不是强硬降息。” Disclaimer 免责声明 本文稿中包含的信息仅供参考,并不旨在提供特定的投资,保险,财务,税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,鼓励您在做出任何投资决定之前,仔细考虑风险,并咨询有关专业人士。
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汉邦金融
06-10 12:37
黄金突然崩溃:一度暴跌超50美元!中美利空压倒一切,今日非农绝对引爆市场
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太股指上涨0.2%,本周上涨近3%。但
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是个例外,今日下跌0.5%,此前《华尔街日报》报道称,共和党议员希望对福特和大众汽车相关的中国电池供应商实施进口禁令。 多位共和党议员表示,应该禁止与福特汽车和大众汽车有联系的中国领先电池公司向美国运输货物,指控其供应链使用强迫劳动。 这些议员在写给拜登政府的两封信中表示,全球最大的电动车电池制造商宁德时代(CATL)和部分由大众汽车持股的电池公司国轩高科(Gotion High-Tech)应立即被列入进口禁令名单。 负面新闻掩盖了周五的利好消息,数据显示,中国5月份出口增速加快,连续第二个月增长,这在一定程度上缓解了正在努力实现持久复苏的中国经济。 在日本央行下周召开政策会议之前,日经指数下跌0.26%。投资者预计,日本央行将开始缩减其大规模购买政府债券的规模,进一步为长期的激进货币刺激政策画上句号。这一政策已导致日元大幅下挫。 “根据有关日本央行的各种报告,我们预计最早在6月的会议上,央行将进一步就其量化宽松计划提供政策指引,重点将更多放在缩减债券购买上,而不是缩减资产负债表,”MFS投资管理公司的固定收益研究分析师Carl Ang表示。 尽管交易员在周五谨慎行事,不愿进行大额押注,但全球股市有望结束连续两周的下跌。受一系列低于预期的美国数据以及加拿大央行、欧洲央行宽松措施的推动,市场对降息的预期在过去一周大幅升温。彭博社的全球政府债券指数创下去年11月以来最长的连涨纪录。 非农倒计时:小心大行情 在周五的美国非农就业报告公布前,市场大多在盘整。该报告可能会支持或打破市场主导的观点,即就业市场放缓足以使通胀持续下降。 “所有目光都集中在就业数据及其潜在影响上,”Pepperstone Group Ltd.高级策略师Michael Brown表示,“符合预期的就业数据将重申市场对美联储降息的预期,并可能为市场继续上涨提供动力。” 周五的报告预计显示美国5月份新增就业18万个,略高于4月份,失业率预计保持稳定。这一相对适度的增长可能会受到交易员的欢迎,之前的数据显示4月份美国职位空缺降至三年多来的最低水平。 “如果我们看到新增18万个就业岗位或失业率略有上升,这波反弹将会重新开始,”Lombard Odier Investment Managers宏观负责人Florian Ielpo说。“但如果数据差距更大或更好,情况会大不相同。市场正试图了解当前美国经济数据的放缓是支持美联储还是对企业收益构成问题。” 货币市场定价表明,交易员认为美联储将在9月之前将利率从23年来的高点5.25%-5.5%下调,此前主要经济体也有类似举动。加拿大央行周三成为首个下调关键政策利率的G7国家,欧洲央行周四降息。瑞典央行和瑞士国家银行此前也启动了货币宽松周期,支持全球风险反弹。 “G7中有两家央行已经开始降息……这无疑为美联储打开了大门,”IG市场分析师Tony Sycamore表示,“我们还没有到达终点,但确实已经转过了弯。” 其他资产方面,债券收益率略微上升,而彭博社的美元指数有所下滑。 作为全球借款利率基准的10年期美国国债收益率稳定在4.29%。跟踪利率预期的两年期国债收益率上涨2个基点,至4.7421%,此前截至周四已连续六个交易日下跌。 欧元区债券周五表现平平,德国10年期国债收益率上升2个基点至2.56%,投资者对欧洲央行行长拉加德周四表示不会保证进一步降息的消息做出反应。债券收益率与价格走势相反。 美元兑一篮子货币跌至近八周低点,周跌幅超过0.5%。欧元兑美元持平于1.089美元,前一交易日小幅上涨。 “如果今晚的数据稍微温和一些……我们可能会看到10年期美国国债收益率下探4%的水平,”ING亚太区研究主管Rob Carnell表示,“股票市场很可能会因此大幅反弹,并反映在整个地区。美元可能会因此略有走弱。” 美国银行援引EPFR Global的数据称,随着降息押注的增加,投资者正将资金投入股市,美国股票基金在第七周获得了46亿美元的资金流入。然而,美国银行策略师Michael Hartnett警告称,美联储降息可能不完全是好消息,称其为“第一丝麻烦的迹象”。他补充称,如果市场对较低的借贷成本信心增强,经济硬着陆的可能性可能会增加。 大宗商品方面,布伦特原油期货价格持平,交投在79.91美元。 现货黄金大跳水,自高位2387美元附近迅速走低,接连击穿2370、2360以及2350三大关口,最低触及2337美元,目前徘徊在2340附近,等待美国非农就业报告带来进一步指引。 稍早中国国家外汇管理局公布数据显示,中国5月末黄金储备7280万盎司,4月末同为7280万盎司。此前,自前年11月起中国黄金储备已连续第十八个月增长,期间共增持1016万盎司。
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欧罗巴
06-07 18:46
决策分析:突发!一则消息令金价重挫逾30美元,非农今日很劲爆 中美负面新闻冲击电池产商
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上涨0.2%,本周有望上涨近3%,尽管
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的抛售限制了部分涨幅。 欧洲市场看起来有望延续积极势头。标普500指数期货上涨0.1%,纳斯达克期货上涨0.16%。 市场走势总体较为平静,交易员在周五的美国非农就业报告公布前保持谨慎,预计上月全球最大经济体新增18.5万个工作岗位。 “如果今晚的数据稍微温和一些……我们可能会看到10年期美国国债收益率下探4%的水平,”ING亚太区研究主管Rob Carnell表示,“股票市场很可能会因此大幅反弹,并反映在整个地区。美元可能会因此略有走弱。” 基准10年期美国国债收益率目前稳定在4.3005%,两年期收益率则微升至4.7421%,此前在周四连续六个交易日下跌。 由于本周一系列数据表明美国劳动力市场状况有所缓和,市场对美联储即将降息的预期重新燃起,导致收益率下降。市场目前预计美联储今年将降息约50个基点。 在其他方面,美元在一篮子货币中接近八周低点,本周预计将下跌超过0.5%。 欧元上涨0.05%,至1.0895美元,延续前一交易日的微弱涨势,因为欧洲央行上调了通胀预期,并未明确表示何时会再次降息。 “欧洲央行上调了核心和总体通胀预测……这意味着政策制定者进一步降息的意愿有所降低,”凯投宏观的首席欧洲经济学家Andrew Kenningham表示,“政策声明的变化也略显鹰派。” 紧张局势升级 然而,中国周五未能参与全球风险资产的反弹。据《华尔街日报》报道,一群共和党议员表示,应禁止与福特和大众有联系的中国电池公司向美国运输货物。这导致中国蓝筹股指数下跌0.8%,香港恒生科技指数下跌超过1.6%。恒生指数下跌0.5%。 负面新闻掩盖了周五的利好消息,数据显示,中国5月份出口增速加快,连续第二个月增长,这在一定程度上缓解了正在努力实现持久复苏的中国经济。 日本的日经指数也下跌了0.26%,因为交易员在下周日本央行的货币政策会议前保持谨慎,预计央行将开始缩减其债券购买计划。日元兑美元稳定在155.66。 “根据有关日本央行的各种报告,我们预计最早在6月的会议上,央行将进一步就其量化宽松计划提供政策指引,重点将更多放在缩减债券购买上,而不是缩减资产负债表,”MFS投资管理公司的固定收益研究分析师Carl Ang表示。 周五公布的数据显示,日本4月家庭支出为14个月来首次较上年同期增长,不过这一温和增长表明,面对物价上涨,消费者仍不愿放松荷包。 在商品市场,油价上涨,布伦特原油期货上涨0.25%,至每桶80.07美元,而美国WTI原油期货上涨0.29%,至每桶75.77美元。 现货黄金冲高回落,中国5月末黄金储备1,709.6亿美元,维持不变,此前已连续18个月上升,央行买盘的放缓令多头来说是一个巨大冲击,金价自高位急挫30美元,目前逼近2340支撑位。
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云涌
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