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决策分析：美联储加息预期强化！美元开局走强本周聚焦通胀报告

.25%。受台海紧张局势加剧的影响，中国股市周一下跌，沪深300指数下跌0.32%，上证综合指数下跌0.16% 在台湾地区领导人访问美国后，中国宣布周六进行为期三天的演习。美国劳工部周五公布的数据显示，上月非农就业人口增加23.6万人，略低于路透调查分析师预估的23.9万人。这份受到密切关注的报告还显示，年度工资增长放缓，但仍然过高，无法与美联储2%的通胀目标保持一致。新加坡银行首席经济学家Mansoor Mohi-uddin表示，劳动力市场仍然过于紧张，美联储无法在不进一步加息的情况下将通胀率降至2%的目标。 Mohi-uddin说：“投资者预计上个月美国银行倒闭将迫使美联储降息，但官员警告称，顽固的通货膨胀将使美联储今年不太可能放松政策。” 根据CME FedWatch工具，市场目前预计美联储在5月2日至3日的会议上加息25个基点的可能性为66%，高于周四数据公布前的49.2%。投资者的焦点现在将转向定于周三公布的通胀报告，该报告将决定美联储将采取何种方式抗击物价。美联储3月份的上次会议纪要也将于周三公布。随着对经济衰退的担忧加剧，投资者押注3月份硅谷银行突然倒闭引发的银行体系动荡将收紧信贷环境。交易员们越来越相信，美联储将在下半年降息，以避免经济下滑。 “高通胀和依然强劲的劳动力市场不太可能导致降息，”花旗(Citi)策略师表示，“而且我们认为，持续过高的通胀将导致进一步加息。”花旗预计还会有三次25个基点的加息。两年期美债收益率回落至3.951%，上周五收于3.993%。美国国债收益率的走势通常与利率预期一致。10年期美国国债收益率报3.372%。备受关注的美债收益率(殖利率)曲线为-57.7个基点，该曲线衡量两年期和10年期公债收益率之差，被视为经济预期指标。自去年7月以来，这条曲线一直在倒挂，通常预示着经济衰退。在外汇市场，衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数上涨0.225%，至102.25，脱离上周触及的两个月低点101.40。欧元兑美元汇率下跌0.06%，至1.0891美元，英镑兑美元汇率下跌0.10%，至1.24美元。随着日本新任央行行长上田和夫接替黑田东彦，日元兑美元汇率下跌0.41%，至132.69。上田和夫的任期于周日开始。现货金下跌0.8%，至每盎司1992.35美元。美国黄金期货下跌0.95%，至每盎司1992.80美元。美国原油价格下跌0.09%至每桶80.63美元，布伦特原油价格报85.00美元，当日下跌0.14%。日内焦点与风向标： 16:00 中国3月M2货币供应 22:00 美国2月批发销售澳大利亚、中国-香港、德国、意大利、英国及法国等交易所休市

超启2023-04-10

中国经济复苏步伐慢于预期！花旗推迟中国股市反弹预期房产和电影票房传来好消息

花旗分析师表示，中国企业新冠疫情后的复苏似乎比预期慢，因此现在预计，恒生指数要到9月底才能达到24000点，而不是6月份。中国电商巨头京东和阿里巴巴的收益也表明，消费者对支出仍持保守态度。

忆芳2023-04-07

一路狂飙！中国科创50指数七连阳，本周大涨超7%

中国小型成长型股票领涨在岸市场，中国方面推动自力更生，提振了市场对本土科技股的乐观情绪。

云涌2023-04-07

李大霄：市场主力正在布局一场大棋，恶意做空中国的空头正一步步走向陷阱

利推进，需要欣欣向荣的牛市氛围，而当下中国股市天时地利人和皆已具备。　　首先是中国经济企稳回升，随着疫情防控取得决定性胜利，3月份PMI51.9％，已经连续三个月处于扩张区，财新服务业PMI57.8创28个月的新高，更加显示经济复苏正在进行时。　　令很多人悲观绝望透顶的房地产市场，也已经悄然发生了轻微的变化，部分城市二手房成交悄然放大，一手房也步入融冰之旅。平台经济的规范治理已经暂告一段落，部分地区的地方政府正在与之签订战略合作协议，小部分教育企业好像也慢慢恢复了少量元气。呵护和支持民营企业的声音越来越大，政策纠偏正在进行当中，全力拼经济氛围已经形成。　　中国股市的底部逻辑非常牢固，以2022年10月底为标志，中国资产估值调整已经到位，处于历史低位区甚至距离历史最低位记录（恒生指数7.34pe）无限接近。中国股市估值水平已经足够吸引，截止到2023年4月07日10.08分，上证指数报3324点，上证50指数9.8pe1.26pb，沪深300指数12.3pe1.42pb，恒生指数2033点10.2pe1.01pb，相对标普500指数4105点23.4pe3.94pb仍然具备估值优势。　　若从外资流入的角度，截止到现在本年累计1829亿，大幅超越去年全年879亿，可谓抢筹。从日前证监会主席易会满会见外资重要机构的举动来看，迫切希望引入外资的拳拳之心跃然纸上。　　今年以来，伴随着全面注册制的推进，投资端的改革正在推进，个人养老金、养老金、社保基金、保险资金、企业年金、银行理财、公募基金、私募基金、正在加速进场。只可惜外资捷足先登。底部又给外资抄走了，心很痛。　　特别是国资委进一步优化完善中央企业经营指标体系，将“两利四率”调整为“一利五率”，保留利润总额、资产负债率、研发经费投入强度、全员劳动生产率四个指标，用净资产收益率替换净利润指标、营业现金比率替换营业收入利润率，引导企业更加注重投入产出效率和经营活动现金流，不断提升资本回报质量和经营业绩“含金量”。　　更加重要的是2023年中央企业“一利五率”目标为“一增一稳四提升”，“一增”即确保利润总额增速高于全国GDP增速，力争取得更好业绩；“一稳”即资产负债率总体保持稳定；“四提升”即净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业现金比率4个指标进一步提升。随着央国企的改革力度加大，资本市场对央国企的态度会有质的变化，央企的估值提升终将成为可能，中国特色估值理论将在中国股市得到最佳实践。　　随着中国经济企稳回升，经济转型升级加快，央国企估值修复成为中流砥柱，外资流入加速进行，长期资本配置刚刚开始，全面注册制成功实施，中国股票市场将步入一个全新的局面。一场大棋早已经在中国股市中布下，恶意做空中国的空头正一步步走向陷阱。　　其实从2022年10月31日2885点开始，牛市已经悄然来到了我们身边，只不过绝大部分人都浑然不觉，二季度将继续牛市征途。牛市确确实实到了。也许3400点也并不是一道不可逾越的天堑。中国股市牛气冲天活捉空头，上证指数久违的六连阳为全面注册制庆生。牛市确确实实到了，当然仅限好股票不包括差股票。

金融界2023-04-07

李大霄：A股成交暴增牛市启程，中特估与成长此消彼长

济转型加速，全面注册制的极速落地将导致中国股市加速迈向成熟，中国股市未来的市场未来主线，也许主力用“中特估”将市场重心稳住后极为缓慢地推高，成长股不断轮换此消彼长的风谲云诡场景，中国股市一轮全新“特色牛”冉冉升起。若牢牢抓住优质资产主线也许概率更佳。做好人买好股得好报。

金融界2023-04-06

【亚市直击】银行业阴霾笼罩！市场遭清明“劫” 这一央行意外加息50基点

昨日下跌0.6%后，美股期货趋于稳定。中国股市因假期休市。美元兑多数十国集团货币走软，澳元和挪威克朗领涨。新西兰元汇率在2月中旬以来的最高水平附近波动不大，此前新西兰联储意外加息50个基点，政策利率达到5.25%水平，市场预期为加息25个基点。自2021年10月以来,已累计加息500个基点。投资者还在等待澳洲联储主席的讲话，此前澳大利亚央行周二暂停了紧缩周期。澳大利亚和新西兰政府债券价格上升，对政策敏感的到期债券收益率分别下跌约5个基点和4个基点。两年期美国国债收益率基本持平，此前在美国市场一度下跌14个基点，因数据显示职位空缺减少。这增强了人们对美联储(Fed)即将结束紧缩行动的押注。由于担心银行业动荡蔓延，美债在截至3月的季度经历了多年来最动荡的一个季度。掉期合约将美联储在5月会议上加息25个基点的几率从接近60%降至50%左右。嘉信理财首席投资策略师Liz Ann Sonders在接受彭博电视采访时说：“债券市场认为美联储不仅仅是暂停降息，而是转向降息，这可能是正确的，但推动降息的环境不会很好，对股市来说肯定不会。” 周二，银行股面临新的压力，美国金融权重股指数出现近两周来最大跌幅。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)在致股东的一封内容广泛的年度信中警告称，上月导致市场动荡的美国银行业危机将持续多年。 “我认为杰米是正确的，这可能不是最后的结果，”Barrett Asset Management首席投资官Amy Kong说，“这将对股市价格和盈利产生更广泛的影响。” 美国劳工部周二发布的《职位空缺和劳动力流动调查》显示，2月份美国雇主的职位空缺降至2021年5月以来的最低水平。这一数据低于彭博社调查的所有预期。其他方面，油价延续涨势，美国WTI原油升至每桶81美元上方。黄金价格稳定，比特币价格突破了近期约28,000美元区间的高端。

风起2023-04-05

【亚市直击】菜鸟准备香港IPO？！市场乐观情绪延续美元走弱

年晚些时候的价格攀升。这种乐观情绪在中国股市也很明显。阿里巴巴集团控股有限公司的物流子公司菜鸟网络科技有限公司(目前估值超过200亿美元)已经开始与银行为其在香港的首次公开发行(IPO)做准备。与此同时，其竞争对手京东(JD.com)的两家子公司在香港申请IPO后，其在美国的股价飙升。亚洲方面，富时罗素将继续将韩国列入其全球债券指数的观察名单，并将印度列入新兴市场指数的观察名单，延长了这两个国家进入关键市场指标的等待时间。周四标准普尔500指数涨0.6%，以科技股为主的纳斯达克100指数涨0.9%，进一步推动牛市。美国国债几乎没有变化，美元兑主要货币走弱。在10国集团货币中，日元兑美元跌幅最大。华尔街股市拉升之际，市场观察人士消化了美联储一波暗示有必要进一步收紧货币政策的言论，即便是在本月早些时候美国三家银行倒闭之后。波士顿联储主席柯林斯(Susan Collins)表示，有必要收紧政策，而里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)表示，如果通胀风险持续存在，美联储可以进一步加息。高盛集团董事总经理Scott Rubner说,由于养老基金和期权对冲活动的季末再平衡，周五的交易可能起伏不定，但美国股市4月的前景看涨。投资者预计，到今年年底，美国利率将维持在4.2%左右，比当前水平低80个基点左右。 “你现在必须假设，游戏已经改变，美联储将变得更加温和,”贝莱德(BlackRock Inc.)全球固定收益部门首席投资长Rick Rieder表示，“我们目前处于非常限制性的水平。” 然而，多名策略师表示，市场错误地预期今年会降息，因为就业市场依然强劲，即便美国首次申领失业救济人数三周来首次上升。高通胀——以定于周五公布的个人消费支出核心指数衡量——预计将在上个月持续。其他方面，原油交易价格接近两周高点。黄金几乎没有变化。

风起2023-03-31

李大霄：纳斯达克100走牛鼓舞全球，中国股市跃跃欲试蓄势待发

指数止跌回升，中国特色估值体系的理论在中国股市将得到最佳实践，随着全面注册制首批新股平稳发行和上市，预示者改革取得初步成功。这是一个里程碑式的事件，具备重大的历史意义。在32年的市场发展中，值得写下浓重的一笔，中国股市必将步入大发展的新征程，为中国式现代化建设形成强大助力。牛市到了。

金融界2023-03-31

【亚市直击】押注利率见顶！亚股交投平淡美元坚挺等待新数据

师Audrey Goh在彭博电视上谈到中国股市时表示。“消费、固定资产投资，甚至是陷入困境的房地产行业，都开始显示出一些复苏的迹象。” 在其他市场，油价出现三个交易日以来的首次下跌，原因是美国柴油需求疲软，盖过了土耳其运输中断的影响。金价连续第二天下跌，比特币价格徘徊在2.8万美元上方。

风起2023-03-30

【亚市直击】阿里重组成亮点！中国科技助长亚股美联储加息预期升温

)讯周三(3月29日)亚洲交易时段，中国股市上涨，阿里巴巴集团控股有限公司的重组计划为亚洲股市带来了一个亮点，隔夜美国股市下跌。随着阿里巴巴股价飙升，中国内地和香港股市基准指数均出现攀升。此前，这家电子商务巨头表示，将在一次重组中分拆为六个主要业务部门，具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性。这一进展反映出，在中国当局长期打压之后，投资者对中国科技公司的态度进一步转变。腾讯控股和百度等其他大型中国科技公司也有所拉升。持有阿里巴巴大量股份的日本上市公司软银集团(Softbank Group Corp.)股价一度飙升6.5%。此前，在美国上市的阿里巴巴股价涨14.3%，推动在美上市中国公司的金龙指数创下近两个月来的最佳表现。日本股市小幅走高，澳大利亚股市扭转早盘跌势，此前低于预期的通胀数据为澳大利亚央行暂停加息提供了理由。消息一出，当地货币应声下跌，债券也出现走低。美国国债在亚洲交易开始时几乎没有变化，周二两年期美国国债收益率上升8个基点，10年期美国国债收益率攀升4个基点。汇市方面，美元指数基本持平，周二收于八周以来的最低水平。投资者正在为本周公布的一系列美国经济数据做准备，其中包括美联储首选的衡量通胀的指标——核心个人消费支出(PCE)指数。这个指标可能会影响美联储下一次的利率决定。圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)表示，尽管美国地区性银行出现动荡，但“适当的货币政策可以继续给通胀带来下行压力”。与此同时，消费者似乎对银行破产不以为然，3月份最新的消费者信心指数意外上升。掉期交易员预计，美联储在下次会议上加息25个基点的可能性超过50%，并预计在下次会议后大幅降息。不过，贝莱德投资研究所的几位策略师都表示，市场认为美联储即将降息的预期是错误的。 “银行业危机和新的更严格的银行标准相当于一到两次加息，”ERShares首席投资策略师Eva Ados在接受彭博电视台采访时表示。“很有可能出现定价错误。我们定价的是利率下降，而不是利率下降的原因，也就是银行业危机。” 投资者还关注欧洲银行，此前法国检方表示，法国兴业银行和法国巴黎银行等银行将面临总计超过10亿欧元(合11亿美元)的罚款，这是对税务欺诈调查的一部分。尽管有这一消息，欧洲银行指数周二仍上扬。其他方面，伊拉克和库尔德地区的冲突导致石油出口减少，促使石油价格攀升。金价承压走低，比特币交易价在27,300美元左右。

厉害啦2023-03-29

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