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降息拐点！彭博经济学家：中国央行MLF、LPR调降可期 “买在消息”时间点已到
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中国央行意外降息后，彭博经济学家David Qu表示，可以期待该行本周跟进调降MLF和LPR关键利率。他提醒投资者，做空中国股票开始转向，买在消息的时间点已到来。
小萧 1评论2023-06-14
事关拼多多、Shein等多家中企！外媒：美国拟取消中国电子商务货物“关税豁免”
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美国两党议员计划在周三提出新法案，以取消电子商务卖家广泛用于从中国向美国购物者发送订单的关税豁免。Shein和拼多多旗下Temu等多家中国企业的收益，将因此受影响。
颜辞2023-06-14
油价重返100美元的呼声沉默了！中国经济复苏乏力，消费面临这五项挑战……
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全球石油市场对中国重新开放的兴奋已经转变为一种认识，即在三年的疫情限制之后，恢复经济将比人们最初想象的要困难得多。
云涌2023-06-14
中国股市交易量骤降央行降息打出重拳交易员仍不为所动！中国政府计划加码推出大规模刺激措施房地产有望复苏？
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促进增长的努力，也连续第二年让华尔街的中国股市多头失足。（来源：彭博社） Union Bancaire Privee 高级亚洲经济学家 Carlos Casanova 在电话中表示：“国内情绪非常疲软。” “中国需要创造一种局面，让生产者价格回升，股市腾飞，人们不再对地方政府融资平台的信贷风险感到恐慌，” 当他提到地方政府融资工具时说。即使在 2022 年，当中国实施最严格的防疫措施导致大部分经济陷入瘫痪之际，刺激承诺也足以让交易员兴奋，并短暂地扭转了 3 月份的暴跌。如今消费者几乎看不到青年失业率的迹象，且房地产市场有史以来持续时间最长的低迷也即将结束，不过一些人仍担忧，中国正在经历类似日本的“资产负债表衰退”的情景。即使有消息称多个政府机构正在起草进一步的刺激方案，尤其重点放在重振房地产市场，但开发商的股价表现仍上升不到 1%。最近几周，在岸和香港股市的跌幅不断加深，促使华尔街的策略师下调了中国股指目标。该国的一些机构投资者正在撤退：一家表现最佳的宏观对冲基金已削减其在房地产股票中的持股，而最大的经纪商之一的一个部门正在减持其在开发商美元债务市场的敞口。北京一直在加大力度提振市场情绪。有影响力的官方媒体上周发表评论，鼓励投资者对国内股票采取长期观点。中国人民银行周二（6月13日）提前下调 7 天逆回购利率将使银行之间的借贷成本降低，进一步增加了中国银行降低抵押贷款成本的可能性。至于更多刺激措施最早可能在本周出台，中国央行将于周四（6月15日）决定一年期政策利率，当天也将公布 5 月份的工业生产和零售销售数据。 State Street Global Advisors 欧洲、中东和非洲地区投资策略与研究主管 Altaf Kassam 表示：“这是最重要的信号。” “中国有能力提供刺激措施。它与其他发达市场处于不同的位置，通货膨胀得到控制。 ” 迄今为止，有利于私营企业的政策基调的决定性转变对消除企业、家庭和投资者的风险厌恶情绪收效甚微。缺乏将新资金投入股市的意愿：据当地媒体最近报道，5 月份仅推出了 81 只新基金，它们的总份额接近八年来的最低水平。
marsh2023-06-13
中国突然放大招抢占风头！全球市场都盯着CPI报告：小心爆出意外
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困境的人民币汇率跌至六个半月低点，但对中国股市却没有多大提振作用，这令人担忧地反映出人们对中国经济增长前景越来越失去信心。 “传递的信息是混杂的：一方面，他们宣布下调短期利率，令市场感到意外，但另一方面，这也表明中国的复苏确实很疲弱，”Banque Syz的首席投资官Charles-Henry Monchau说。中概股在盘前交易中上涨，阿里巴巴涨2%，百度涨4.7%。基本面：在美联储定于周三做出利率决定之前，市场注意力转向5月美国消费者价格指数(cpi)报告。接受道琼斯调查的经济学家预计，通胀将出现缓和迹象，他们预计5月份物价环比上涨0.1%，而4月份的环比涨幅为0.4%。同比来看，经济学家预计增幅为4%。调查结果可能会让华尔街更加相信，粘性通胀正在继续缓解，并提振许多人已经消化的暂停升息预期。市场越来越相信，将于周二公布的美国消费者价格指数(CPI)最新数据将显示，物价压力已经降温，足以让美联政策制定者在周三暂停紧缩行动。这将是自2022年3月以来，他们首次在连续10次上调基准利率后放弃加息。 “这是一个相当明显的风险融涨期，反映了美联储暂停加息的预期，以及今天晚些时候CPI可能走软，”纽约梅隆银行的策略师John Velis说，“我们认为，美联储在这个周期内已经完成所有工作，因为6月份的暂停将使其难以在7月份恢复加息。” 彭博首席美国经济学家Anna Wong表示，5月份能源价格下跌应会抵消其它类别价格的上涨，使整体指数大致保持不变。她说，剔除食品和能源的价格可能上涨0.3%，较4月份0.4%的涨幅有所放缓。市场仍认为美联储可能在下个月加息，互换市场显示，美联储将在7月会议上进一步收紧近25个基点。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的FedWatch工具，78%的交易员押注美联储将暂停加息。也就是说，7月份再次加息并非不可能。然而，Ed Moya表示，高于预期的通胀可能会扰乱这些计划。这位Oanda资深市场分析师表示：“考虑到汽油价格的趋势、食品价格更为合理的上涨以及负面的基数效应，通胀应该会下降。如果美国经济受到一份炙热报告的影响，美联储可能不得不讨论是否再加息一次，并可能发出他们可能需要准备采取更多行动的信号。” 以Jim Reid为首的德意志银行(Deutsche Bank)策略师表示:“CPI的一大问题将是，它将如何影响美联储明天的政策决定。” 另一份顽固的通胀数据可能会导致预期的转变。“鉴于只剩下一天的时间，市场仍在消化6月加息的可能性，这表明他们还没有准备好低估加息的可能性，”Reid等人表示。 “对我来说，他们可能会加息的可能性是50%，我认为他们应该加息，因为这将使他们在7月和今年剩下的时间里有更大的灵活性，”CMC Markets首席市场策略师Michael Hewson说。 “我们比其他任何时候都更接近‘美联储峰值’。所以，对我来说，问题是美元在再次下跌之前还能保持多少活力。这对我来说是关键，因为我不清楚美联储是否还有超过25个基点的加息空间，如果是这样的话，我也不能说欧洲央行或英国央行也有同样的空间，”他补充称。汇市：在货币方面，衡量美元兑其他六种货币表现的美元指数下跌0.3%，至103.27。英国工资数据公布后，英镑兑美元上涨0.4%，至1.2566美元，而欧元兑美元上涨0.43%，至1.0802美元。债市：追逐股市反弹的投资者纷纷抛售债券，两年期美国国债和英国国债的收益率均接近金融危机高点。 10年期美债收益率下跌3个基点，至3.728%。2年期国债收益率和30年期国债收益率均下降至少2个基点，分别为4.569%和3.873%。在其他方面，英镑走强，英国国债下跌，此前数据显示英国4月份劳动力市场意外收紧，将两年期国债收益率推高至2008年以来的最高水平。大宗商品：油价在周一大幅下跌后反弹，而铁矿石则因中国经济刺激措施的前景而上涨。布伦特原油期货上涨0.85%，至每桶72.47美元，较去年同期低40%；美国原油期货上涨0.5%，至每桶67.49美元。金价上涨0.3%，至每盎司1964美元。
会员
厉害啦2023-06-13
突然转向！短短两个月，中国最大的对冲基金之一退出押注房地产反弹……
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眼下，中国最大的对冲基金之一退出对房地产反弹的押注。
超启2023-06-13
会员
决策分析：中国货币政策越来越无效？！市场翘首以待美国CPI 黄金小幅反弹
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短期政策贷款利率，以恢复市场信心，此后中国股市收复了部分失地。但经济担忧和地缘政治风险限制了涨幅，因为近期中国经济数据显示需求低迷，削弱了投资者信心。 “由于信心低迷和贷款需求疲软，我担心中国的货币政策可能会变得越来越无效，”资产管理公司MegaTrust Investments的首席执行官Wang Qi说，“虽然看到更多流动性被注入金融体系是件好事，但私营部门是否会提高杠杆率仍有待观察。” 中国蓝筹股沪深300指数在午后交易中小涨0.11%。香港恒生指数小涨0.23%。周一，标准普尔500指数和纳斯达克指数涨至2022年4月以来的最高收盘水平。在亚马逊、苹果和特斯拉等市场巨头股价上涨的提振下，标准普尔500指数从2022年10月的低点回升21%，预示着一些市场参与者所定义的新牛市的开始。昨日标准普尔500指数涨0.93%，收于4,338.93点。纳斯达克指数涨1.53%，道琼斯工业股票平均价格指数涨0.56%。尽管预计美联储将维持利率不变，但澳洲联储和加拿大央行上周出人意料地加息，令投资者对紧缩周期延长的想法保持警惕。欧洲央行(ecb)将于周四公布利率决定，分析师预计其将加息25个基点，并暗示还有更多的加息空间。但预计将于周五宣布计划的日本央行(Bank of Japan)将维持其超宽松政策。在美国国债方面，基准10年期国债收益率达到3.7299%，而周一美国国债收益率收于3.765%。两年期国债收益率触及4.5605%，而美国国债收盘报4.592%。交易员预期联邦基金利率将走高，两年期国债收益率随之上升。货币方面，衡量美元兑一篮子主要货币汇率的美元指数下跌0.21%，至103.36，欧元兑美元上涨0.3%，至1.0792美元。美元兑日圆下跌0.1%。美国原油价格上涨0.33%，至每桶67.34美元。布伦特原油价格升至每桶72.2美元。金价小幅走高，目前交投在1960美元。日内焦点与风向标： 14:00 德国5月CPI月率终值、英国4月三个月ILO失业率、英国5月失业率 16:00 中国5月M2货币供应年率 17:00 德国6月ZEW经济景气指数、欧元区6月ZEW经济景气指数 18:00 美国5月NFIB小型企业信心指数 20:30 美国5月CPI
云涌2023-06-13
中国房市违约的“幸存者”！万达王健林亲赴谈判 “若IPO失败将寻求推迟还款”
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万达集团创始人王健林成功避免债务违约，是这波房市爆雷浪潮中的幸存者。他如今正在拯救旗下400亿美元的商业帝国，亲自处理银行和投资者的谈判，表示若珠海万达的商场IPO失败，将寻求推迟还款。
圈内人2023-06-13
【亚市直击】中国央行意外“降息”！人民币刷新6个月低点今日小心美国CPI
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洲股指与美国、欧洲股指期货一起上涨。中国股市逆势下跌，即使在中国人民银行下调短期政策利率以帮助刺激经济之后仍出现下跌。这一转变确实对利率和外汇市场产生了影响，中国债券收益率下滑，人民币兑美元汇率下跌约0.2%。中国央行周二下调7天期逆回购利率，加剧了外界对周四月度中期借贷便利操作的关注。这方面的任何变化都可能给市场带来更大的刺激，同时也突显出中国在多大程度上难以从疫情中复苏。 6月13日，为维护银行体系流动性合理充裕，中国人民银行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作，中标利率为1.90%，此前为2.00%。 “降息的时机比预期的要早一些，在MLF展期日之前，这表明中国人民银行可能试图在曲线和美联储会议之前采取行动，以减轻降息对人民币的影响，”瑞穗银行驻香港首席亚洲外汇策略师Ken Cheung说。日本股市在该地区涨幅最大，东证指数连续第三天涨超1%，达到1990年以来的最高水平。日经225指数上涨约1.6%。在纳斯达克100指数和标准普尔500指数收于2022年4月以来的最高水平后，亚洲市场的美国基准股指合约小幅上涨。周一美国股市，特斯拉公司股价连续12个交易日上涨，创下连涨纪录，苹果公司股价创下历史新高。KeyCorp和Citizens Financial Group领跌银行板块，此前两家公司公布的财报令人失望。两年期美国国债收益率(对央行即将采取的行动很敏感)连续第二天小幅走低。彭博美元现货指数小幅走低，主要货币兑美元汇率在0.2%左右的区间内交易。除了亚洲市场采取的行动外，所有人的目光都集中在联邦公开市场委员会(FOMC)，预计周三将把利率维持在5%-5.25%的区间，周二稍晚将公布的消费者价格指数(CPI)数据料显示通胀压力有所缓解。7月加息的可能性更高，掉期交易显示，在下个月的会议上，市场已经消化近25个基点的额外加息。周一，由于高盛集团分析师六个月内第三次下调原油价格预期，油价大幅下跌，目前小幅走高。尽管不到两周前沙特决定减产100万桶/日，但该银行仍认为原油供应在膨胀，并将年底油价预估下调至86美元/桶。
风起2023-06-13
对中国的信心减弱！抛售中国股票之际，投资者将目标瞄准日本、韩国、印度等……
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pi指数今年迄今累计大涨18%。这与中国股市的抛售形成了鲜明对比。衡量沪深两市最大上市公司的沪深300指数第一季度迄今累计下跌5.29%，回吐了今年早些时候的全部涨幅。 Refinitiv的数据显示，恒生指数上个月也触及了熊市区域，今年迄今已下跌近2%。高盛的Tilton在报告中称，“投资者对中国的信心进一步减弱，在我们看来，信心正处于过去10年里只见过几次的低点附近。” 外资无疑是推动日本股市上涨的关键因素，使日经指数保持在1990年以来的最高水平。日本财务省的最新数据显示，海外投资者继续增持日本股票，而日本国内投资者仍是外国债券的净买家。据路透计算，截至6月2日当周，外国投资者净买入3,421.8亿日元(24.5亿美元)股票，今年合计净买入约6.65万亿日元的日本股票。去年同期，外国投资者净抛售约1.73万亿日元。包括摩根士丹利和法国兴业银行在内的华尔街银行对日本股市持乐观态度，持有“增持”头寸。摩根士丹利在其全球年中展望中预测，日本股市的表现将优于全球同行。“日本是我们最青睐的地区，其净资产收益率(ROE)和每股收益(EPS)前景都有所改善，”首席投资官Mike Wilson表示。该公司将东证指数(Topix)2024年6月预期的目标涨幅从此前13%上调至18%。 “日本看起来更有吸引力，与美国和欧盟相比，我们更青睐新兴市场，”大摩策略师在一份报告中表示，并补充称，“加速的地区增长和强劲的国内生产总值(GDP)应该会支撑日本企业的盈利”。由于对中国经济复苏的担忧挥之不去，韩国是另一个受到密切关注的市场。韩国科技股约占韩国Kospi 200指数的一半，一直是瑞银全球财富管理在该行业及其市场获得“最受青睐”地位的主要推动力。瑞银在其月度展望中指出，预计美国利率将很快见顶，随后美元将下跌。“未来3-6个月，我们仍最看好亚洲半导体和韩国，在这种环境下，我们此前曾强调韩国是赢家。” 韩国科技股的低市净率使其成为“更昂贵的科技股的一个有吸引力的替代品”，瑞银表示，并指出中国电子商务股仍有“巨大价值”，今年迄今为止，中国电子商务股已暴跌20%。市净率是交易员衡量股票价值的重要指标。瑞银策略师在报告中表示：“对中国来说，经济复苏的持久性仍是个问题。这一点，加上持续的地缘政治担忧，给市场带来了压力” 高盛也对韩国市场充满信心，预计未来会有更多海外投资。 “我们相对看好韩国，一方面是因为我们不太担心房地产行业疲软对韩国国内的整体溢出效应，另一方面是因为我们对外国投资组合流入更为乐观，”高盛的Tilton说。高盛表示，投资印度的兴趣也越来越大。 “客户越来越多地询问，在供应链重组之际，印度是否有可能从更大的投资中受益，”Tilton说。该公司说，从中期来看，它总体上是积极的，理由是印度持续的货币政策、信贷状况以及吸引外国直接投资的前景。汇丰银行印度和印尼首席经济学家Pranjul Bhandari在印度央行6月会议前表示，保持利率不变将“让完美的宏观组合继续下去”，这意味着增长将提高，通胀预期将降低。该公司还将印度2024年全年国内生产总值预测从5.5%上调至5.8%，并预计印度央行将在2024年第一季度进行两次降息，到2024年中期将其回购利率降至6%。 “印度的经济比一年前有了很大改善，”Bhandari说。她表示：“根据最新的高频数据，GDP增长势头稳定，随着正式部门增长放缓，非正规部门弥补了疲软。” 印度央行上周连续第二次将基准回购利率维持在6.50%不变，符合市场预期。经济合作与发展组织在其最新的全球展望报告中还预计，印度今明两年的经济增长速度将超过中国。 “最近的增长令人惊讶，我们认为，非正规部门的改善是增长的核心，”Bhandari说，“不断增加的邦政府支出，以及中央政府预算中用于支持社会福利计划的一些缓冲，可能会继续支撑非正规部门的需求。”
超启2023-06-12
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