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决策分析：外资不抛了！中国股市领涨，今日小心美国数据“爆冷”
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)讯周二(8月29日)亚洲交易时段，中国股市领涨亚股，投资者欢迎中国政府支撑市场的举措，而债券上扬，美元因美国经济数据可能走软而下跌。摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指上涨1%，其中香港恒生指数上涨超过2%，中国内地蓝筹股上涨1.5%。最近几天，中国已将股票交易印花税减半，放宽保证金贷款规定，阶段性收紧IPO，并批准37只基金——这至少表明，中国政府决心稳定股市，尽管这对支撑疲弱的经济几乎没有什么帮助。在周末宣布措施后，在周一初步反弹中抛售的外国投资者，在周二成为约5亿美元中国股票的净买家，或许抱有之后会出现更多实质性援助的希望。 “我们怀疑这些政策本身能否扭转信心或决定市场方向，”美国银行分析师说。分析师补充称：“金融市场只是潜在经济的反映，我们需要能够解决根本经济问题的政策……我们认为，未来2-3周仍是政策行动的重要窗口期。” 陷入困境的中国开发商碧桂园(Country Garden)和电动汽车制造商比亚迪(BYD)在香港股市领涨，比亚迪公布上半年利润增长两倍。中国恒大的压力依然存在，该公司股价曾在30港元以上交易，在复牌后的第二个交易日下跌10%，至0.31港元，突显出人们对中国债务缠身的房地产行业仍存在严重疑虑。聚焦数据在亚洲其他地区，投资者关注的焦点是可能决定利率是否需要进一步上升的美国数据。周二晚些时候将公布职位空缺数据，之后将公布更广泛的就业数据和供应管理学会(ISM)调查，债券交易员正为这些数据转向疲软做准备。 “人们预计劳动力市场会有所放缓，通胀也会降温，”悉尼经纪公司CommSec的高级经济学家Ryan Felsman说。美国国债延续隔夜涨幅，两年期国债收益率下降5个基点，至5%，10年期国债收益率下降2个基点，至4.1922%。这给美元带来了一些温和的下行压力，兑欧元跌破200日移动均线切入位至1.0833美元，兑其他主要货币也略有走低。澳元/美元小幅上涨0.3%，至0.6440美元，即将上任的澳洲联储主席Michelle Bullock将在当天晚些时候发表讲话。日元仍徘徊在周一触及的10个月低点附近，今年以来日元兑美元已累计下跌约10%。交易员们担心，日元走弱可能很快会促使政府出手干预。日本政府一份报告显示，该国多年来与通缩的斗争出现了拐点，但几乎没有影响日元兑美元汇率跌至146.30。大宗商品方面，布伦特原油期货下跌0.2%，至每桶84.27美元。欧洲天然气价格可能会出现震荡，因澳大利亚天然气钻井平台的薪资和工作条件引发的僵局不断加深，工人们计划从下周开始罢工。8月份以来，荷兰基准价格上涨了40%。日内焦点与风向标： 07:30 日本7月失业率 14:00 德国9月Gfk消费者信心指数 21:00 美国6月FHFA房价指数月率、美国6月S&P/CS20座大城市房价指数年率 22:00 美国7月JOLTs职位空缺、美国8月谘商会消费者信心指数
云涌2023-08-29
车市价格战硝烟四起，比亚迪增长放缓分析师最新解读来了……
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周二(8月29日)比亚迪股份涨超6%领涨恒指成分股，A股比亚迪涨近4%，此前财报显示比亚迪收入增长放缓，但仍安然度过又一场价格战。
风起 1评论2023-08-29
中国官媒齐喊话！A股超4700股上演疯狂大反攻美媒重磅信号：中国要求共同基金避开抛售
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，投资者不应怀疑政策的有效性。随着周一中国股市开盘的强劲涨势消退，一些投资者表示，中国需要像2008年那样推出大规模刺激计划，以重振投资者信心。美国银行中国股票策略师Winnie Wu在受访时表示，目前的中国政策举措在重建信心方面是一个良好的开端，但在确定市场方向方面还不够。她继续补充称：“我认为投资者根本上关心的是经济。这是房地产、地方政府融资平台、私营部门和就业方面的根本问题。” (来源:Bloomberg) Wu提到：“我想说，接下来的两三周是非常重要的政策窗口，但如果到9月中旬没有更多政策出台，今年剩余时间里，中国盈利、经济和市场可能面临相当具有挑战性的时期。” 尽管要求采取广泛刺激措施的呼声越来越高，但由于决心摆脱债务拉动的增长模式，中国却有所保留。8月21至25日，彭博社在全球范围内对455名受访者进行新闻终端和在线读者调查，其中57%的受访者表示，中国不会推出激进的大规模刺激措施，而是采取温和的措施。在香港，受比亚迪公司盈利稳健后股价上涨的推动，恒生中国股市上涨1.9%，该指数前一交易日收市上涨1.2%。 Laura Wang 和Fran Chen等摩根士丹利分析师在8月28日的一份报告中写道，北京的举措可能有助于在一定程度上提振投资者情绪，并在短期内略微鼓励交易活动，但其长期影响将有限。周日宣布的其他措施包括降低保证金融资存款比率，以及中国证监会承诺放慢首次公开募股(IPO)的步伐。另外，彭博社周一晚间援引不愿透露姓名的人士讨论私人信息的报道称，中国证券交易所要求一些共同基金避免净出售股票。
小萧2023-08-29
【直击亚市】中国还有进一步支持？高盛唱空日元，中美欧数据风暴来袭
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恒生指数上涨1.6%，连续第二天走高。中国股市表现优异，恒生国企指数上涨1.8%。美国期货企稳，标准普尔500指数8月份有望创下首个背靠背上涨。不过，投资者仍将继续关注中国政府是否有进一步支持措施的迹象。周一，中国股市的大部分涨幅在交易日结束时消失，外国资金延续本月创纪录的资金流出。据官方的新华社报道，中国财政部长刘昆和国家发展和国家发展改革委主任郑栅洁周一承诺，将加强政策支持，加快政府支出。包括Solita Marcelli和Mark Haefele在内的瑞银全球财富管理策略师在一份报告中写道：“如果未来几周继续出台政策措施，政策制定者将重获信任，市场的看法可能会从‘太少、太晚’转变为更有信心的立场。” 7月份，日本失业率四个月来首次上升，这对日本央行和政府来说是一个轻微的负面信号。高盛集团策略师预计，如果日本央行坚持鸽派立场，日元将贬值至30多年来未见的水平。根据以Kamakshya Trivedi为首的策略师预测，在接下来的六个月里，日元兑美元汇率预计将达到155水平，这是自1990年6月以来的最低点。他们此前预计日元兑美元汇率为1美元兑135日元。 (美元/日元走势图来源：FX168) 美元兑10国集团(十国集团)多数货币走弱。各年期国债收益率均出现下跌，两年期国债收益率下跌5个基点，略低于5%。周一标售的两年期和五年期国债收益率创下2008年金融危机爆发前以来的最高水平，反映出上周因预期美联储将再次加息而加剧的美国债券市场抛售。澳大利亚和新西兰的政府债券周二上涨，与美国国债的走势一致。 8月的避险情绪显示出一些减弱的迹象，但全球股市仍将迎来去年9月以来最糟糕的一个月。美国8月份就业增长可能降温，工资增长放缓，这表明通胀风险进一步缓和，降低了美联储再次加息的紧迫性。本周，美国核心个人消费支出指数和欧元区通胀数据也将成为关注焦点，而中国PMI数据预计将进一步表明，中国经济正从糟糕走向更糟。 “这将是关键的一周，”Brandywine Global Investment Management的投资组合经理Jack McIntyre说，“我们将获得一些关键数据，这将使我们有机会重新评估投资组合头寸，美联储将重新评估其货币政策，判定他们是否正在做正确的事情。” 大宗商品方面，油价在每桶80美元左右交投，交易员等待美国和中国原油需求前景的下一批线索。金价小幅走高。
风起2023-08-29
中国股市反弹火焰已熄灭？多家房产开发商将公布财报，日元逼近干预水平
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市，交易量应该会恢复到更正常的水平。中国股市周一对中国政府提振国内市场的新举措的反应，立即为多头和空头的观点增加了信心——多头会指出，涨幅超过1%，为一个月来最佳一日，而空头则认为，股市一度上涨5.5%，而收盘极为平淡。尽管政府出台了提振信心的最新举措，但外国投资者周一仍通过沪港通净卖出人民币82亿元(合11.2亿美元)的中国股票，在过去16个交易日中有15个交易日为净卖出。这有助于解释为什么人民币仍然承受持续的下行压力，兑美元汇率徘徊在今年的最低水平附近，接近关键的7.30。如果跌破这一水平，人民币汇率将跌至2007年末以来的最低水平。至于中国，许多大型公司本周发布财报，包括中信集团、中国银行和中国工商银行，以及陷入困境的房地产开发商碧桂园。同为房地产开发商的华润置地将于周二发布半年业绩，而恒大的股票在期待已久的周一复牌后第二天开盘。该公司复牌首日股价跳水79%入“仙股”阵营，市值较最高峰蒸发3000多亿。美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)继续她的中国之行，投资者密切关注她如何在加强两国经济联系和对华盛顿认为在一些行业存在的不公平商业行为表示担忧之间把握好平衡。在“商业与政治”的其他方面，本周一，苹果主要供应商富士康的创始人、亿万富翁郭台铭宣布将参加明年1月的台湾地区选举，称他希望团结反对派，确保该地区不会成为“下一个乌克兰”。周一，日元兑美元汇率跌至近1美元兑147日元的年内新低，外汇交易员将高度警惕日本的干预措施。由于两年期美日公债收益率差超过500个基点，从基本面来看，日元走软可能是合理的。与去年日元处于这一水平时相比，日本当局似乎不太愿意进行干预以支持日元，但如果日元进一步下跌至1美元兑150日元的水平，可能会改变他们的想法。
风起2023-08-29
会员
“一切因素都在汇聚”！30年市场老兵：中国市场即将迎来一轮反弹
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FX168财经报社(北美)讯在上周中国股市跌至2023年新低之后，一位在新兴市场投资了30年的资深人士表示，中国股市将出现反弹，“一切因素都在汇聚”。 John Malloy帮助管理着约100亿美元的股票，是Redwheel新兴市场和前沿市场的联席主管。Malloy将中国作为他最大的敞口，他看好阿里巴巴、快手科技和百度等公司。尽管中国内地股市和在香港上市的科技股8月份出现了8年来最糟糕的表现，但他的持仓仍保持坚挺。（图源：彭博社） Malloy上周在圣保罗接受采访时表示:“估值很低，增长开始触底，仓位也很有利。”“很难确定有多少下行空间，但目前新兴市场股票的风险回报非常有利。” 他表示，鉴于企业业绩“不错”，且政府正更多地关注促增长措施，而不是监管，股市料将迎来反弹。 1993年在Baring Asset Management开始投资新兴市场的Malloy说，虽然该基金“可以说”起步较早(Redwheel在去年年底左右开始青睐股票)，但就目标价格而言，它的头寸有大约50%的上涨空间。据彭博社收集的数据显示，规模16亿美元的Redwheel Global Emerging Markets Fund今年涨幅达4%，超过了60%的同行。文件显示，截至7月底，该基金在中国的敞口为37%。Malloy还在开曼群岛帮助管理一个为离岸投资者和其他需要较少披露的基金服务的投资工具。截至上周五，摩根士丹利资本国际中国指数(MSCI China Index) 12个月预期市盈率为9.7倍，而五年平均市盈率为12.1倍。在中国股市暴跌的背景下，在彭博追踪的90多种股指中，一个在香港上市的中国股票指数本月成为全球表现最差的股指之一。与此同时，全球基金一直在抛售在岸中国股票，截至上周三，在13天的撤资中，他们抛售了近110亿美元的股票，这是自彭博社2016年开始追踪该数据以来持续时间最长的一次。其他投资前身为RWC Partners Ltd.的Redwheel也增持了巴西股票，持有铁路公司Rumo SA和Localiza Rent a Car SA等股票。 Redwheel驻纽约的投资组合经理Ting Ang在同一次采访中表示，这个南美国家提供了“巨大的资产”和在可再生能源供应链中发挥关键作用的公司，保护生物多样性并提供基本服务。发展中国家的其他机会包括沙特阿拉伯(Redwheel青睐沙特阿美和沙特国家银行)以及阿布扎比和迪拜，Redwheel认为这两个地方对房地产开发商有利。印度和墨西哥的比重不足。该公司还看好巴西矿业巨头淡水河谷公司(Vale SA)，该公司股价自今年年初以来已经下跌了近三分之一。这家矿业公司最近以34亿美元的价格将其贱金属部门13%的股份出售给了沙特主权财富基金公共投资基金、沙特阿拉伯矿业公司和Engine No. 1。 Malloy说:“我们对这一交易越来越有信心。”“当你考虑到基本金属部门的潜在价值时，考虑到当前的价格，它的Ebitda可能会高出70%。我们可以增持这个仓位。”
忆芳2023-08-29
全球聚焦中美动向！美元陷入多空对峙、中国投资者不买“刺激”账？两大风暴来袭市场屏息以待
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周一(8月28日)，随着金融市场继续消化美联储主席鲍威尔上周讲话以及中国将股票交易印花税减半的消息，美元指数震荡走低，人民币基本持平；美股三大股指上扬，其中道指上涨超230点；沪深300指数收盘上涨1.2%，回吐了早些时候的多数涨幅。本周，市场将迎来美国PCE物价指数、非农就业报告等就业市场数据的考验。
会员
市场焦点2023-08-29
华尔街日报：中国政府出手提振股市，但无法最终解决问题
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FX168财经报社(北美)讯低迷的中国股市似乎终于促使中国政府采取了行动，但中国人民银行支持市场的最新举措只能在短期内提振市场，无法采取更广泛的措施提振市场对经济的信心。上周末，中国有关部门公布了一系列提振股市的措施，包括将股票交易印花税减半至0.05%，并降低融资融券要求。中国证券监管机构还将放慢新股上市的步伐，并限制某些上市公司的控股股东出售股票，比如那些过去三年没有派息的公司。市场似乎喜欢中国政府方面发出的信号，沪深300指数(CSI 300)周一(8月28日)一度上涨5.5%，不过随后反弹乏力，收盘时仅上涨1.2%。对中国市场的长期观察人士来说，这些措施并不陌生。但从历史上看，这些工具带来的缓解只是短暂的。中国上一次下调股票交易印花税是在2008年4月和9月。每一次降息都会立即引发大幅反弹，但市场很快又恢复了下跌趋势，直到当年年底触底。在2015年的股市暴跌中，中国政府禁止控股股东出售股票。市场也出现了同样的反弹，但随后失去了动力，直到第二年才站稳脚跟。从2015年6月的峰值到2016年1月的最低点，沪深300指数下跌了近50%。稍低的交易成本可能无法说服投资者重返市场。房地产危机动摇了中国家庭对房产的信心。在今年早些时候新冠疫情后的反弹之后，中国经济数据最近几个月变得疲软。根据野村证券(Nomura)的数据，8月7日至8月23日期间，外国投资者净抛售了107亿美元的中国国内股票，逆转了前几周的资金流入，当时他们希望中国政府出台“火箭式”刺激措施。但最新的措施尤其是像禁止股票出售这样的命令和控制策略，仍远远没有显示出中国政府回归改革思维的信号，只会凸显出中国政府干预市场的本能。这可能为投机者购买中国股票提供了一个借口，但最终对解决投资者的根本担忧几乎没有帮助。
Sue 1评论2023-08-28
受中国经济担忧，美联储“鹰鸽”未定影响，新兴市场涨势消退！
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吐了大部分早盘涨幅。这一价格走势反映了中国股市的走势，此前北京方面采取的重振市场的措施（包括削减股票交易税）未能维持涨势。大多数发展中货币走低，其中泰铢和巴西雷亚尔领跌，人民币兑美元汇率回吐早盘涨幅。在美联储主席鲍威尔上周五表示央行准备好在必要时收紧货币以抑制通胀后，美元保持了六周的上涨。投资者需要重新审视即将发布的经济数据，以更好地把握美国政策前景。新加坡瑞穗银行执行董事兼经济与战略主管Vishnu Varathan表示：“对于那些需要在政策承诺上获得更多安慰的人来说，中国市场可能仍然像是一把落刀。” “此外，美联储对不确定性的态度更加克制，但离正确的转向还有很长的路要走。” 中国股市沪深300指数高开5.5%后，收盘回吐涨幅1.2%。外国基金全天加速抛售，准备将本月的资金流出推向历史最高水平。知情人士称，当局要求一些共同基金周一避免净出售股票。全球投资者对中国能否成功支撑其金融市场信心不足，他们预测，日益严峻的经济压力将导致人民币离岸汇率在年底前跌至1美元兑7.6元的历史低位。周一离岸人民币汇率下跌 0.1%，至7.3。人们对中国房地产危机的担忧也与日俱增。就在周一举行的关键投票几个小时前，中国恒大集团推迟了其离岸债务重组计划的，这给完成中国最大重组之一的漫长进程增添了不确定性。尽管发展中国家股市即将迎来近一年来最糟糕的一个月，但对冲基金对新兴市场股票期货的看涨押注已升至自三年前该指标大流行低点以来的最高水平。虽然很难判断此类期货押注是直接做多还是对冲看跌押注，但这种增加至少表明基金希望限制对新兴市场的负面情绪。在土耳其，银行股是涨幅最大的股票之一，这要归功于该国资产规模最大的上市银行概述了重组其部门以提高效率的计划后，Isbank的大幅上涨。在该国7月份贸易逆差低于预期后，墨西哥比索成为发展中货币中表现最好的货币。
Linlin2023-08-28
中国政府宣布新规提振股市，美股周一开盘最高市场保持谨慎
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港证券交易所的数据，外国投资者继续逃离中国股市，净抛售人民币80亿元(合11亿美元)。中国蓝筹股指数(csi300)和上证综指(ssec)收高。 Lombard Odier投资管理公司宏观经济主管Florian Ielpo表示：“如果一切都很美好，就没有必要采取刺激措施。”与前几年宣布的大规模刺激计划不同，最新的措施代表着中国政府的一种转变，即试图在其认为合适的地方从策略上提振市场情绪。交易员们正在等待定于周四发布的8月份官方PMI数据，预计该数据仍将显示经济活动处于亏损状态。市场经受住了美联储主席鲍威尔略微鹰派言论的影响。鲍威尔重申，美联储可能不得不再次加息，但承诺将“谨慎”行事。“美联储给人的印象现在已经变成了50%的鹰派。我们知道利率将保持在5%以上，但问题是会持续多久，会高多少？” 期货走势暗示，9月20日会议维持利率不变的可能性约为80%，但年底前加息的可能性为58%。“这意味着未来几周风险资产将面临棘手的局面。经济数据尚未完全消化过去加息的影响，”Generali周一在一份研究报告中表示。
Sue2023-08-28

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