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减持日本出口股、低价买入中国股票！景顺基金经理为何突然转变押注……
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局可能会干预外汇市场，买入日元。对于中国股市，Roberts正在经历了糟糕一年的市场中寻找价值：本月早些时候，中国股市抹去自2022年底开始的大幅反弹期间的所有涨幅，尽管上周有所回落。在中国的股票中，他认为现金持有量超过负债的房地产开发商有机会，因为它们可以从陷入困境的公司手中收购资产。Roberts还看好那些能够与日本或德国竞争对手竞争的工厂自动化公司，以及那些希望通过抓住中国大陆大量未参保人口实现增长的保险公司。一些市场观察人士说，中国股市的抛售凸显了市场上根深蒂固的看跌情绪。摩根士丹利建议投资者不要逢低买入，因为市场情绪脆弱，而且外国资金外流可能会持续下去。 “如果你看看估值，就会发现围绕经济的悲观情绪相当极端，”现年52岁的罗伯茨于2000年加入景顺资产管理公司。MSCI指数显示，目前中国股市一年期预期市盈率约为10倍，而日本股市的预期市盈率约为15倍。根据彭博汇编的数据，自2022年1月以来，与MSCI亚太指数基准相比，这只2.575亿英镑(3.12亿美元)的基金一直在增持中国股票，中国占其投资组合的20%。日本占该基金地域配置的三分之一，本田仍是Roberts在日本持股最多的公司。受日元贬值提振出口利润的推动，本田股价今年迄今已上涨58%，几乎是东证指数(Topix)涨幅的三倍。尽管近期有所回落，但日本主要股指今年迄今已累计上涨逾18%，领先于全球多数股指。 Roberts称，日元贬值加上日本改善公司治理的努力，是今年以来日本股市上涨的最大推动力。例如，东京证券交易所一直在敦促企业采取措施提高市值。虽然他预计政府治理改革将继续提振日本股市，但日元作为支撑因素的作用正在减弱。日本的通胀率已经连续18个月超过日本央行2%的目标，10月份东京的消费价格增长出人意料地加快。更高的价格可能会增加政策制定者的压力，以防止日元进一步贬值和通胀恶化。 “政府不仅要让出口商满意，还要让进口商和其他投票给他们的人满意，”这家总部位于英国的基金经理表示。日元下跌的主要驱动因素之一是两国国债收益率之间的巨大差距，10年期美国国债收益率本月触及5%，而日本10年期国债收益率约为0.88%。但这一利差“更有可能缩小而非扩大”，这是日元跌势可能得到控制的另一个原因，Roberts称。与其他顶级基金一样，罗伯茨的基金也增持了三井住友金融集团等日本银行股。该行业的市净率较低，东证银行指数为0.7倍，而东证综合指数为1.29倍，这可能促使这些公司进一步努力提高股本回报率，并解除交叉持股。与此同时，虽然其他基金经理看到了防御型股的机会，但Roberts看空零售和铁路等内需驱动型行业，称人口和客户群的减少使得价格上涨难以持续或利润率上升。
风起2023-10-30
会员
中国房市信号闪现！汇丰：巨大政策调整下已实现“触底” 拟追加30亿美元回购股票
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汇丰首席执行官奎因表示，中国商业地产在巨大政策调整下已触底，但不应指望近期经济低迷后会迅速逆转。该行计划追加回购30亿美元股票，吹捧资本实力。
秉哥说市2023-10-30
中国高官大洗牌、前总理李克强逝世！2023年进入倒计时：中国向全球市场释出3大强烈信号……
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和金融危机正在波及其他市场和全球企业。中国股市的下跌将导致韩国多达710亿美元的结构性产品，在2024年到期时面临风险。与此同时，渣打银行第三季的利润低于预期，因为该银行对中国房地产收取1.86亿美元的费用，并对渤海银行进行7亿美元的减值。另外，野村控股公司(Nomura Holdings Inc.)在中国当地市场亏损滚雪球后，正在对其当地业务进行彻底改革。
颜辞2023-10-30
李大霄：引导险资长期稳健投资是特大利好，呼吁已久期盼已久的大部队、正规军、长期资金来了
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英大证券首席经济学家李大霄表示，中国股市波动较大，其中长期资金缺失是一个主要原因。而拥有最庞大资金总量的保险资金是天然的长期资金，其长期投资需求与急需长期资金的股票市场是互惠互利的最佳合作对象。财政部关于引导保险资金长期稳健投资，加强国有商业保险公司长周期考核的通知是特大利好消息，扫清了险资入市短期考核障碍，长周期考核新规使得险资入市比例提升提供了可行性和可操作性。当下险资入市的比例为12.3%（2021年11月末数据）左右，而成熟市场超50%，两者有相当大的距离，与险资投资上限45%相比亦有巨大空间。估计在不断的优化政策支持下，险资入市比例提升的大门已经打开，超额增量资金源源不绝的涌入股市可以期待，为筑牢3000点一线提供强大助力。以2023年10月30日的数据，银行指数只有4.6pe，央企指数只有7.7pe，上证50指数9.7pe，上证指数12.7pe。3000点一线的估值水平已经足够吸引，10年国债收益率从2023年8月21日2.54上升到2.71，而当下股债差亦达到历史高位区域。2023年10月23日创下的2923点附近可能成为A股历史上继325、998、1664、1849、2440、2863、2885之后的第8个历史大底区域。汇金公司时隔8年入市，社保基金和养老金成都会议后发表的讲话，大量央企国企民企带头回购股票，公募基金券商资管自购，管理层着力一二级市场的平衡，管理层出台提振投资者信心25条政策措施等等都表明了政策层面维护3000点地平线的坚定决心。而险资的在2022年末的总规模已经达到24.71万亿，而且年均增速16%，源源不绝的增量资金将助力筑牢3000点地平线。呼吁已久期盼已久的大部队、正规军、长期资金来了！这才是真真正正的特大利好，中国股市自此开始有希望了！当然仅限余钱好股票。
金融界2023-10-30
【直击亚市】以色列没大规模地面进攻！原油黄金下滑，恒大暴跌央行超级周来了
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报告中写道。澳大利亚和日本股市下跌，中国股市开盘涨跌互现。中国恒大集团的股价周一暴跌，尽管这家全球负债最多的开发商获得更多喘息空间，香港一家法院周一将其清盘听证会推迟至12月4日。香港高等法院法官Linda Chan周一表示，“这是最后一次延期”，这是自去年诉讼开始以来一系列延期中的最新一次。受中资银行拖累，香港股市下跌。交通银行第三季度净利润同比下降3%，在香港股市一度下跌5.8%；工商银行(ICBC)在香港股市一度下跌1%，分析师认为该行业绩喜忧参半。与此同时，中国电动汽车行业传来了一些好消息，长城汽车的业绩好于预期，在香港股市上涨7.2%。在以色列派遣军队和坦克进入加沙地带北部一天之后，周日开盘的中东市场几乎没有出现恐慌的迹象。以色列TA-35股指上涨1.3%，将自哈马斯10月7日渗透以来的跌幅收窄至11%。以色列军方没有发动大规模地面进攻，而是开始缓慢行动，考虑到伤亡人数、对冲突蔓延到北部真主党的担忧，以及以色列总理本雅明内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)面临的国内政治压力，采取逐日行动。纽约对冲基金Tolou Capital Management的创始人Spencer Hakimian说：“以色列对加沙的地面进攻可能对资产市场的长期影响有限，除非冲突蔓延到其他地区，比如伊朗。” 自7月底以来，全球股市已经损失12万亿美元的价值，因为人们越来越担心各国央行“更长时间内更高”的利率政策可能会将全球经济推向衰退。被称为华尔街恐慌指标的VIX指数已从9月中旬的13左右升至21上方，但仍低于3月25日左右的高点，当时几家地区性银行的倒闭引发了市场暴跌。本周包括一系列可能影响市场的事件，包括日本、美国和英国央行的会议。周三，美国财政部将公布其季度债券销售计划，该公告可能决定10年期美国国债收益率在上周飙升至16年高点后是否有继续上升的势头。本周将以美国就业报告结束，该报告可能显示上月就业和工资增长放缓。
云涌2023-10-30
中国突传重磅消息！逾30家上市中企“出手”回购股票国开行：新刺激已在路上……
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中国逾30家上市公司在周末公布股票回购计划，中国国家开发银行宣布，向信息科技基础设施提供超过131亿元人民币贷款，而主要共同基金公司大幅削减交易所产品费用。
圈内人2023-10-30
突然重磅转向了！顶级基金经理：逢低买入中国股票 “巴菲特式投资”开始获利了结
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当局可能会干预外汇市场买入日元。对于中国股市，罗伯茨正在经历了糟糕的一年的市场中寻找价值。本月早些时候，中国股市抹去了自2022年末开始的大规模重新开放以来的所有涨幅，尽管上周收复了部分跌幅。在该国股票中，他看到了现金持有量超过负债的房地产开发商的机会，因为这些公司可以从陷入困境的公司手中收购资产。罗伯茨还喜欢能够与日本或德国竞争对手竞争的工厂自动化公司，以及旨在通过吸引中国大陆大量未参保人口来实现增长的保险公司。一些市场观察人士表示，中国股市的抛售凸显了市场根深蒂固的悲观情绪。考虑到脆弱的市场情绪以及外国资金外流可能持续的情况，摩根士丹利建议投资者不要逢低买入。 2000年加入景顺资产管理公司(Invesco Asset Management)的52岁罗伯茨表示：“如果你看看估值，就会发现围绕经济的悲观情绪相当极端。” 根据MSCI指数，中国股票的交易价格是其一年预期收益的10倍左右，而这一比率约为15倍。据彭博社汇编的数据，自2022年1月以来，与MSCI亚太指数基准相比，这只2.575亿英镑，约合3.12亿美元的基金一直增持中国股票，中国占其投资组合的20%。 (来源:Bloomberg) 日本占该基金地域配置的1/3，本田仍然是罗伯茨在该国持有的最大股份。受日元贬值提振出口利润的推动，本田股价今年迄今已上涨58%，几乎是更广泛的东证指数涨幅的3倍。尽管最近有所回落，但日本主要股指今年迄今已上涨18%以上，超过了大多数全球同行。罗伯茨表示，货币贬值加上日本推动改善公司治理是今年迄今为止该国股市上涨的最大推动力。例如，东京证券交易所一直敦促企业采取措施提高市值。尽管他预计治理改革将继续提振日本股市，但日元作为支撑因素的作用正在减弱。 (来源:Bloomberg) 日本通胀率已连续18个月超过日本央行2%的目标，10月份东京消费价格增速意外加快。物价上涨可能会增加政策制定者的压力，以防止日元进一步贬值和通胀恶化。这位驻英国的基金经理表示：“政府不仅必须满足出口商的要求，还必须满足进口商和其他投票给他们的人的要求。” 日元下跌的主要推动因素之一是美国国债收益率之间的巨大差距，10年期国债收益率本月触及5%，而日本国债收益率约为0.88%。罗伯茨表示，但这种利差“更有可能缩小而不是扩大”，这是日元疲软可能得到遏制的另一个原因。
颜辞2023-10-30
景顺基金：中国资产具有良好的价值抓紧抄底中国股票！
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，由于中国脆弱的市场情绪和外资的谨慎，中国股市的情况一直较为疲软。这种情况下，一些市场人士建议投资者不要逢低买入。但Roberts指出，看估值就知道市场对中国股票的悲观情绪过于极端。中国股票目前的交易价格是其年预期收益（即市盈率）的10倍左右，而日本股票的市盈率，若以MSCI日本指数计算在15左右，这意味日本股票相对中国而言，价格更昂贵。英国景顺太平洋基金去年的表现优于91%的同行，成为业内标杆之一。
金融界2023-10-30
日经李克强讣告：他有一张”人“的面孔
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0 世纪 90 年代初的国有企业改革和中国股市重起奠定了基础。李克强分析中国经济结构的博士论文，获得了著名的孙冶方经济学奖。李克强似乎感觉到了经济发展与民主价值观之间的联系，至少在他还是学生的时候是这样。香港资深政治评论员、20 世纪 80 年代曾在北京工作的记者刘锐绍（Johnny Lau）告诉《日经亚洲》，李克强参加了 1986 年 12 月在安徽省会合肥举行的学生示威活动。这场深受北京大学民主派天体物理学家方励之影响的政治改革运动席卷全国，最终导致了1989年的天安门镇压事件，方励之随后流亡美国。方励之流亡美国后，李克强还在北京大学学生组织的选举改革中发挥了领导作用。刘说："李克强年轻时就在追求民主。" 李克强相对自由的思想，可能推动他向一位美国外交官透露，中国的国内生产总值是 "人为的"、"不可靠的"，因此 "仅供参考"。据一份泄露的外交电报称，2007 年，李克强在担任东北辽宁省省委书记时，告诉当时的美国大使，他更倾向于查看另外三组数据：用电量、铁路货运量和银行贷款额。这种散漫的风格，也可能是李克强五年后在国家最高职位的竞争中输给习近平的原因之一。不过，他引用的三个经济指标，后来被称为 "李克强指数"，被认为是衡量中国经济发展势头的重要指标。许多专家认为，这比中国的 GDP 数字更能动态、准确地反映经济现实。俗话说，历史上没有 "如果"，但人们不禁要问，2012年的领导层竞选会不会出现另一种结局——李克强被任命为中共中央委员会总书记。同样，尽管李克强已于今年早些时候退休，但他的英年早逝对中国当前和未来政治走向的影响却难以分析。评论员刘说："主要是因为不透明，外界无法马上知道中国到底发生了什么。我们只能作为历史来了解。" 1968 年 "布拉格之春 "期间，"人性化的社会主义 "是捷克斯洛伐克共产党领导层改革运动的口号。这场运动被以苏联为首的华约国家军事镇压。但遗产在二十年后以 "天鹅绒革命 "或 "温柔革命 "的形式被继承下来，结束了后来的一党统治。没有人可以断言，在假想的李克强统治下，中国会走上怎样的道路。但许多人都会同意，正如我九年前在曼谷瞥见的那样，他有一张”人“的面孔。
加美财经2023-10-28
中国正在重演“马云事件”？英国《金融时报》：富士康创始人激怒中国领导层苹果供应商沦为目标
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英媒评论称，富士康创始人郭台铭激怒了中国领导层，导致这家苹果供应商沦为目标，中国似乎正在重演削弱阿里巴巴创始人马云的科技事件。
圈内人2023-10-27

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