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中国“坏消息是好消息”！刚刚，欧洲又给市场添一把火今日小心TA抢夺PCE风头

？在其他地方，由于对增长前景的担忧，中国股市在本月的全球反弹中成为一个异类。周四的一份报告显示，11月份中国制造业和服务业出现萎缩。中国制造业活动持续收缩，国家统计局公布，11月份制造业采购经理指数(PMI)降至49.4，比上月下降0.1个百分点，逊于市场预期的49.8。同期非制造业商务活动指数降至50.2，比上月下降0.4个百分点，逊于市场预期的50.9。 “PMI数据再次令人失望……表明经济在11月份停滞不前，”凯投宏观写道。如果经济活动仍然疲软，“将需要进一步加大政策支持力度，以防止经济倒退。” 外汇市场对包括法国经济萎缩在内的欧洲经济数据的反应是，欧元走低，债券交易员将欧洲央行的降息预期推迟到4月。欧元兑美元汇率下跌0.4%，原因是该地区的物价增长速度比预期的要慢。荷兰合作银行宏观策略主管Elwin de Groot表示，这些数据“证实了我们一段时间以来一直在说的话，欧洲已经陷入衰退，但只是温和的衰退。” “因此我们看到降息预期在市场中占据主导地位，不过我认为可能有点过头了，因为我认为央行不会过早降息，”de Groot补充道。他指的是持续的不确定性。新的数据还显示，本月欧元区范围内的通货膨胀再次放缓，作为欧元区基准的德国10年期国债收益率早盘跌至2.394%，为7月底以来的最低水平。美国PCE来袭与此同时，美国和其他主要经济体的债券收益率自10月触及10多年来的最高水平以来也大幅下挫。通常推动全球借贷成本的美国国债收益率出现了2008年以来的最大跌幅。美国国债暂停了11月份的涨势，因为交易员在等待有关明年可能转向降息时机的进一步迹象。通胀趋缓以及美国经济放缓迹象弱于预期，推动美国国债、机构债和抵押贷款债券11月大反弹，有望创下上世纪80年代以来的最佳月度表现，带动了从股市到信贷等资产流向新兴市场。预计将于周四公布的数据将显示，美联储青睐的通胀指标——个人消费支出价格指数(PCE)——10月份的年化增长率降至2021年初以来的最低水平。美国10月PCE物价指数将在今晚21:30公布，市场预计核心PCE年率将降至3.5%，续创2021年以来最低水平，进一步印证通胀持续降温。 “大洋彼岸的势头可能会继续看涨利率，”瑞穗国际驻伦敦的多资产策略师Evelyne Gomez-Liechti写道，“10月份个人消费支出(PCE)通胀数据很可能与10月份CPI和PPI报告相呼应，并为软着陆的说法增添色彩。” 值得注意的是，颇具影响力的纽约联储主席威廉姆斯将于周四晚些时候发表讲话，他对投资者的影响很大。周三公布的美国经济数据为美国经济软着陆提供了支撑。美联储在最新的“褐皮书”中称，近几周经济活动放缓，因消费者缩减可自由支配支出。美国国内生产总值(GDP)以近两年来最快的速度增长，而消费者支出的增长速度则不那么强劲。鲍威尔将登场现在交易员们正期待着美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五的讲话。试金石将是“鲍威尔是否会强化”本周其他美联储官员的“鸽派信息”，Allspring Global Investments LLC固定收益首席投资策略师George Bory告诉彭博电视台。“我们认为，在曲线的前端，市场肯定有点超前了。” 此前美联储理事沃勒(Christopher Waller)周二暗示未来几个月可能降息。沃勒表示，如果通胀持续稳步下降，美联储最早可能在明年春季决定下调基准利率。路透分析指出，沃勒通常是一个可靠的鹰派，突然转变为鸽派的影响要大得多。市场还认为，如果没有美联储主席鲍威尔的首肯，他不会提出这种可能性。而鲍威尔恰好在周五有一个问答环节，所以多头当然押注他会满足他们的降息愿望。很少能看到“炉边谈话”有如此多的赌注。目前期货价格已经完全消化5月降息25个基点的预期，3月降息的可能性甚至达到50%。本周到目前为止，明年12月的联邦基金期货已经上涨了35个基点，预计2024年的总宽松幅度将达到115个基点。油价连续第三天上涨，交易员们开始倒计时，欧佩克+将在新的一年里制定产量政策。金价在连续5天上涨后基本持平，，目前交投在2050美元下方，交投区间不到10美元。周三，金价触及5月5日以来的最高水平2051.87水平，并有望连续第二个月上涨。比特币徘徊在3.8万美元大关附近。

厉害啦2023-11-30

降息稳了？欧洲通胀超预期“降温” 欧元扩大跌势并触及日内低点

1日）的讲话。由于对增长前景的担忧，中国股市在本月全球股市上涨中显得异常，周四（11月30日）的一份报告显示，11 月份中国制造业和服务业出现萎缩。油价连续第三天上涨，交易员们正在倒计时 OPEC+ 会议，预计它们将在新的一年里制定产量政策。经过五天的上涨后，金价几乎没有变化。比特币徘徊在 38,000 美元大关附近。 #外汇技术分析# 周四，欧元/美元的下行趋势加剧，迫使欧元/美元回落至关键支撑位 1.0900 附近，即周低点。下行趋势的加速导致欧元/美元周四回落至 1.0920 区域，加剧了周三的回调。欧元/美元进一步走软可能会面临 1.0852 的初步小支撑。如果得到清除，该货币对可能会挑战关键的 200 日移动平均线 1.0816，领先于临时 55 日移动平均线1.0676。从这里向下出现周低点1.049，然后是 1.0448 以及 1.0400。如果多头重新占据上风，欧元/美元预计将在 8 月高点1.1064 和另一个周高点1.1149 之前遇到11月高点 1.1017 的下一个上升障碍，所有这些都先于 2023 年高点 1.1275 。另一方面，在美国国债收益率（尤其是曲线腹部和长端）温和复苏的背景下，美元获得了额外的上行动力，并将美元指数推升至 103.00 关口上方。

芷莹2023-11-30

【A股收市】传碧桂园参加座谈会！三大股指涨跌不一 PMI收缩加大宽松呼声

四(11月30日)在制造业数据低迷后，中国股市基本持平，投资者呼吁出台更多宽松措施。香港股市跌至一年来的最低水平，随后小幅上涨。 A股全天震荡分化，三大指数涨跌不一。截止收盘，沪指报3029.67点，涨0.26%，成交额为3268亿元；深成指报9726.92点，跌0.18%，成交额为4467亿元；创指报1922.59点，涨0.24%，成交额为1960亿元。#A股收盘# 板块方面，酒店旅游、燃气、流感、预制菜等板块涨幅居前，汽车零部件、第三代半导体、存储芯片、PCB等板块跌幅居前。个股方面，消费股表现活跃，其中旅游股震荡走强，大连圣亚涨停；预制菜概念股再度走强，惠发食品、海欣食品、徐家汇涨停。流感概念股午后拉升，特一药业涨停，粤万年青等多股涨超5%。算力概念股震荡反弹，紫天科技涨超10%，真视通涨停。下跌方面，汽车产业链个股展开调整，皖通科技跌停。半导体板块震荡走低，亚威股份一度跌停。总体来看，个股跌多涨少，两市超3500股飘绿，成交持续低迷，今日成交额7735亿元。　　北向资金午后单边进场，全天大幅净买入85.16亿元，单日净买入额创4个月新高；其中，沪股通净买入63.77亿元，深股通净买入21.39亿元。港股扭转跌势，截止收盘，香港恒生指数收涨0.29%，恒生科技指数跌0.27%。科网股涨跌不一，哔哩哔哩收跌约11%，微博收跌约3%，腾讯控股收涨约3%。地产股反弹，恒大物业涨超17%，中国恒大涨超11%，融创中国涨超5%。有消息称，针对市场消息指碧桂园已参加金融机构座谈会，相关知情人士称，已有银行发出邀请。据了解，近期多家主要金融机构与房企开展座谈，以加强沟通交流，加快解决企业合理诉求，改善房企融资环境。这些企业包括万科、碧桂园、龙湖、绿城等非国有房地产企业。周四公布的一项官方工厂调查显示，11月份中国制造业活动连续第二个月收缩，收缩速度加快。花旗(Citi)分析师表示，采购经理人指数(PMI)数据令期待经济反弹的投资者感到失望，这加大了近期实施财政和货币宽松政策的可能性。加拿大皇家银行资本市场亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示，持续的经济低迷反映在当地股市上，关键的沪深300指数无法持续复苏。今年以来，沪深300指数已累计下跌9.5%。 Tan说，投资者对中国金融资产的情绪仍然非常消极。中国官媒周三报道，中国国家主席习近平本周访问上海，这是他自2020年以来他第一次前往上海，引起了人们对他的政策议程的关注，尤其是金融、科技和福利方面。习近平此次访问之际，外国企业和私人投资者对中国经济的信心仍然低迷。路透社说，过去一年里，习近平的亲密密友、中国总理李强向外国公司和当地企业家宣布中国开放商业，但鉴于更广泛的反间谍法，以及对咨询公司的突击搜查，和缺乏提振信心的政策等，中国的许诺受到质疑。近年来，中国经济形势显著恶化，主要表现为增长放缓、人口减少、房地产行业挣扎、银行不良贷款增加、外国投资下降。虽然这些挑战的根源和潜在解决方案各有不同，但总的来说，人们看到的一幅黯淡的经济图景，让人担心中国将陷入一场长期停滞的困境。

风起2023-11-30

怎么回事中国春节返乡潮提前3个月！通缩压力未消失青年“躺也躺不平卷也卷不赢”

中国经济环境日趋恶化，近期网传裁撤部门及裁员的有近二十家大型民企；即使被称为世界工厂的东莞，近期继续有外资企业关闭。消息还透露，上海、深圳有大量科技公司倒闭、裁员，无论是中层还是技术人员都被辞退。

芷莹2023-11-30

中国股市已蒸发1.6万亿美元！人民币反弹闪现关键“拐点” 富达、景顺准备逢低回流

8财经报社(香港)讯自今年2月以来，中国股市已蒸发1.6万亿美元。低廉的估值和国家支持措施激发了乐观情绪，且人民币走强、股市抛售缓解被视为关键拐点。富达和景顺等外资准备逢低回流，投资组合经理正在再次寻找机会。 “我们希望以有节制的方式增加我们的投资，”帮助管理15亿美元全球主题机会基金的富达投资组合经理Taosha Wang在受访时表示。“投资者越来越清楚，经济增长再次坚定地成为政策优先事项。” 彭博社报道称，越来越多全球基金经理呼吁停止今年中国资产的无情抛售，自2月初以来，中国股市已蒸发1.6万亿美元。他们表示，从股票、人民币到企业债券等一切领域遭受打击的过度悲观情绪已经结束，随着政策制定者最终采取更坚定的行动重振经济，这为市场好转铺平了道路。最近资产价格的上涨强化了这种观点，人民币/美元汇率从16年来的低点反弹后，即将迎来今年表现最好的一个月，而彭博社对中国投资级信贷的衡量标准则达到20个月来的最高水平，恒生中国企业指数预计将录得7月份以来的最小月度跌幅。看涨情绪正在悄然回归，不再像一年前席卷华尔街那样的乐观情绪。中国在2022年底因新冠肺炎疫情而重新开启的涨势在短短三个月内就惨遭失败，给投资者上了一次惨痛的教训，让他们认识到曾经被视为全球投资组合核心部分的市场的不可预测性。 (来源:Bloomberg) 今年的大部分时间里，中国股市都是全球表现最差的股市之一。投资者正以2015年以来最快的速度将资金撤出中国，摩根大通表示，许多人不再将中国视为主流资产。长达一年的房地产危机、监管打压以及该国与美国的不和导致人们重新评估其长期增长前景。但基金经理们逐渐感受到潮流的转变，为了缓解开发商的融资困境，对房地产行业的支持越来越有力，而消费对企业盈利的影响表明，中国最糟糕的时期已经过去。由于人民币面临美元疲软的推动，多头认为市场正处于拐点。美国银行最新的全球基金经理调查显示，人们对中国房地产危机的担忧有所减轻。尽管如此，做空中国股票仍然是第二大拥挤的交易，一些投资者现在正在寻求利用这种不匹配的机会。MSCI中国指数的市盈率是未来一年预期收益的9.4倍，大约是标准普尔500指数水平的一半。在此之前，中国股市长期下跌，摩根士丹利资本国际指数(MSCI)预计将出现第三次年度亏损。与此同时，标准普尔500指数今年上涨了两位数。 “在这样的估值水平上，我很高兴看到一些短期波动，”富兰克林邓普顿旗下中国基金的投资组合经理Nicholas Chui表示。他继续提到，该基金的回报率随着大盘的下跌而走软，但下跌意味着它可以有选择地以具有吸引力的价格瞄准成长型公司。“它使我们能够采取更长远的眼光，并以折扣价利用更长期的主题。” 截至10月31日，该基金的最大持股包括腾讯控股有限公司、阿里巴巴集团控股有限公司和百度公司。另外，中国季节性势头也有利于多头。中国股市在11月至1月期间往往会上涨，由于出口商需要更多本币来满足现金需求，人民币也在年底得到提振。国泰君安国际、澳大利亚和新西兰银行集团等机构的分析师预计，人民币/美元将走强至接近关键的7水平，收复2023年发生的大部分损失。但即使是对中国持乐观态度的人，也对他们所期望的反弹有多强劲和可持续抱有信心。市场逐渐形成的共识是，尽管资产可能会从这里反弹，但回报率将低于以前，因为与美国的长期紧张关系以及习近平主席对私营部门的控制将抑制金融市场的上涨。 (来源:Bloomberg) 考虑到所有因素，景顺投资解决方案业务的投资组合经理Chang Hwan Sung认为，很难减持中国股票。他解释说：“考虑到股息收益率和估值，持有中国股票并没有太大的下行空间。”他还看好该国科技和工业公司发行的以美元计价的公司债券，增持投资级票据，同时仍回避由开发商主导的高收益市场。根据彭博指数，中国投资级债券今年上涨4.3%，有望结束连续两年的下跌。主要科技巨头和工业公司发行的证券是表现最好的股票之一，小米集团旗下子公司出售的2051年到期的美元债券今年的回报率约为18%，而联想集团2032年到期的票据的回报率约为13%。中国垃圾美元债券在此期间下跌12%以上，中国平安资产管理公司(香港)投资组合经理Chris Zhou表示，在中国的投资级群体中，“我们更喜欢微博、美团和小米等中国BBB科技板块，这些板块基本面扎实，现金流良好”。他补充说，政府的刺激措施将进一步提振证券，离岸票据供应总体短缺是对涨幅保持乐观的关键原因。

圈内人2023-11-30

【直击亚市】中国刚刚传坏消息！习近平三年来首次访问上海，美联储鸽声大合唱

国际和景顺在内的少数全球投资者开始押注中国股市和信贷市场将出现转机。中国国家主席习近平三年来首次访问上海，使这个中国最大的金融中心成为人们关注的焦点。投资者希望政策制定者能够提振日益低迷的私营部门信心和科技行业。由于日元走强，日本股市也出现下跌。在韩国，股市变化不大，韩元在央行维持利率不变后保持跌势。澳大利亚上市公司Origin Energy Ltd在一份声明中表示，Brookfield资产管理公司的收购要约不符合股东的最佳利益，这削弱了交易将继续进行的信心，该公司股价下跌。美国股指期货在亚洲交易时段小幅上涨，此前标准普尔500指数和以科技股为主的纳斯达克100指数在前一个交易日小幅下跌。债市反弹美国国债在周三走高后持稳。债券多头再次抓住美联储官员的言论，推动了11月的涨势，一项衡量全球主权债务和企业债务的指标有望创下2008年以来的最佳月度表现。澳大利亚和新西兰的债券收益率周四也跟着走低。债券价格上涨之前，市场对美联储降息速度将快于此前预期的预期不断升温。目前的掉期定价反映出市场预测，即央行将在5月份降息25个基点，较此前对6月份降息的预期提前。这些举措反映了克利夫兰联储主席梅斯特的言论，她暗示她将支持美联储在12月会议上再次暂停利率。与此同时，亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)进一步表达了对通胀下行路径的信心。上述言论呼应了美联储理事沃勒周二的言论，进一步鼓舞了债券多头。 “如果经济增长继续逐渐放缓，你可能会看到债券进一步上涨，或者收益率进一步下跌，”摩根大通私人银行亚洲投资策略主管Alex Wolf在彭博电视上表示，“随着10年期国债普遍低于联邦基金利率，你可能会看到收益率在年底前继续下降。” 数据为美国经济软着陆提供了支持。美联储在其最新的“褐皮书”中表示，随着消费者缩减可自由支配支出，近几周经济活动放缓。美国国内生产总值(GDP)以近两年来最快的速度增长，而消费者支出增速放缓，美联储青睐的通胀指标——个人消费支出价格指数(PCE)被下调。在货币方面，美元兑10国集团的一些货币走弱。日元连续5天走强，在147日元附近徘徊。在其他方面，油价在连续两天上涨后小幅下跌，因为交易员们正在倒计时周四的关键会议，可能会看到欧佩克+延长或深化减产。金价在连续5天上涨后基本持平。与此同时，日本10月份工业生产强于预期，而当月零售额低于预期。周四晚些时候，欧元区将公布通胀和失业数据，美国首次申领失业救济人数和个人消费支出指数也将公布。

云涌2023-11-30

【A股收市】外资狂抛超50亿！三大股指全线下挫，罪魁祸首是TA 惠誉再补一刀

周三(11月29日)在全球股市兴奋不已之际，中国市场成为例外，内地股市和香港股市双双下跌，外卖巨头美团发布谨慎的第四季度业绩指引，引发了市场对中国消费支出复苏前景的担忧。

云涌2023-11-29

一个时代的结束！芒格去世留下一块空白美联储投重磅炸弹中国股市跌不停

息可能不会结束，这令投资者感到意外。中国股市也表现突出。随着美国利率见顶的喜讯在全球市场蔓延，摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指11月份上涨8.8%，有望创下三年来最大月度百分比涨幅。相比之下，中国蓝筹股本月下跌超过2%，并将连续第四个月下跌。香港恒生指数11月份下跌0.4%。

云涌2023-11-29

会员

微信搜索量飙升40倍、金融当局发出警告！中国股市的一个角落迎250亿美元暴涨

购一些规模最小、波动最大的股票，这导致中国股市的一个角落在一个多月的时间内大涨250亿美元。自10月23日的低点以来，北京证券交易所50指数(Beijing Stock Exchange 50 Index)已暴涨逾50%。该指数衡量的是在北京上市的初创创新型公司。自2022年11月推出以来，该股指几乎没有引起市场的兴趣，但最近几周交易量激增，现在引起了金融当局的注意。北京证券交易所周一誓言要加强监管，并对异常交易活动发出警告，这促使该指数在周二下跌。不过，该指数的相对强弱指数仍处于超买区间。 “北交所的股票价格不贵，而且流通股规模较小，这使得它们的股票更容易被提振，”深圳市龙汇基金管理有限公司总经理Zhou Nan表示，“尽管股价可能会再次飙升，但由于这些公司受到市场流动性不足的影响，当浪潮停止时，投资者面临着很大的风险。” 与此形成鲜明对比的是，中国股市的其他股指普遍下跌。沪深300指数(CSI 300)将连续第四个月下跌，原因是投资者仍对疲弱的经济前景和不稳定的企业盈利持谨慎态度。这表明北证50指数大幅上涨的脆弱性，尤其是在一些关键股东正在获利了结的时候。最近的上涨被归因于投资者在北交所的仓位较少。该交易所于2021年11月启动，旨在为“小巨头”或具有创新潜力的早期公司拓宽融资渠道，旨在进一步推动中国的科技雄心。其他推动因素包括监管机构鼓励共同基金增持董事会股票，以及有关部门考虑将部分股票纳入沪深主要指数。北证指数成分股30%的更大波动幅度(而沪指和深指的最高波动幅度为20%)造成波动，一旦动能消退，可能会导致更大的跌幅。然而，散户的强烈兴趣表明，任何下跌都可能吸引那些一直在场外等待的人来乘风而上。微信指数——聚合社交媒体平台上的搜索量——显示，自一个月前以来，人们对“北京证券交易所”的兴趣飙升了近40倍。根据该交易所的数据，周一北京交易所的成交额飙升至300多亿元人民币(42亿美元)，超过了前五个月的总成交额。北交所共有232家上市公司，其中规模最大的包括生产功能蛋白的山西锦波生物医药股份有限公司和生产锂电池材料的贝特瑞新材料集团股份有限公司。在北交所上市的公司尚未通过与香港的交易联系向外国投资者开放。

风起2023-11-28

习近平2020年来首访引发“震动”！上海半导体芯片股齐刷高美媒：科技园区部分道路已封禁

中国国家主席将在周二晚些时候，前往上海进行为期3天的访问。上海半导体芯片股闻讯齐刷高，美媒披露，部分道路已封锁禁行。

圈内人2023-11-28

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