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不要相信鲍威尔的话！美联储控制通胀失败的原因：中国解封

的3%，加速到2023年的5.8%。对中国经济增长、能源价格和全球通胀之间的关系进行建模表明，这可能会在2023年最后一个季度将消费者价格提高近一个百分点。如果中国表现出色，增长率飙升至6.7%，提振幅度将接近2个百分点。在美国和欧元区最近触及9.1%和10.6%的消费者价格通胀的背景下，这似乎并不多。在央行专注于将价格涨幅恢复到2%的目标的背景下，这很重要。如果中国的反弹使美国通胀率在第二季度保持在5%左右，“我们的模型表明，这是可能的，这也将会破坏美联储在5月会议上停止加息的预期”。 (来源:彭博社) 对于世界其他地区而言，处于封锁状态的中国与处于重新开放热潮中的中国之间的差异，主要是需求增加5000亿美元。要知道，这笔巨大的金额相当于为全球经济增加另一个尼日利亚的消费能力。对这种额外需求的预期已经提振了商品市场，而服务业和零售业正在为中国消费者的回归做准备。观察商品市场的行情，铜价已飙升至每吨9000美元以上，预计今年中国的石油消费量将创下历史新高。奢侈品零售商LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE的股票上涨，Swatch Group表示，随着中国市场的反弹，其销售额可能会创下历史新高。随着高消费游客的回归，中国的重新开放甚至有望缩短英国的经济衰退。可以肯定的是，中国的反弹不会是线性的。简单来说，这会给市场带来一定的麻烦。 2022年最后几周新冠清零的突然退出，引发了活动的立即下滑，感染率和死亡率缺乏透明度增加了公共卫生成本和经济前景的不确定性。鉴于北京在大流行期间相对克制的刺激措施，目前尚不清楚中国是否拥有其他主要经济体被压抑的需求。从俄罗斯石油价格上限到欧洲天气、欧佩克供应决定和零售商商品库存等其他变量，都可能抵消或加剧中国重新开放对全球价格的影响。然而高频数据显示，中国的经济衰退已经结束，新冠浪潮有所缓和。医院急诊室的病人数量下降了，大城市的地铁正在满员。农历新年假期的初步迹象表明，旅游和票房支出明显强于一年前。在庆祝活动的前四天，乘坐飞机、火车和汽车的人次约为9590万人次。没错，中国重新回到经济游戏里。或者说，这个经济巨头重新苏醒了，而且将引起强震。当然市场有预期称，另一波新冠浪潮，也就是假期旅行和庆祝活动的结果，似乎是不可避免的。不过到第一季度末，随着疫苗接种率和自然免疫力的提高，中国14亿人口预计将增强适应力并适应病毒。大流行封锁和避免感染的谨慎，将不再是经济的制约因素。最重要的房地产和技术行业的促进增长政策，正在增加乐观的理由。自2020年8月以来，当对房地产开发商的控制表明北京开始认真考虑从房地产泡沫中挤出空气时，房地产已经从对中国经济增长的最大贡献者变成一个重要的拖累因素。2022年，房地产销售下降24%，投资萎缩10%，价格停滞不前。现在，随着北京再次聚焦恢复增长，开发商和购房者的融资龙头又被打开了。尽管中国过度建设和过度杠杆化的房地产行业的长期前景依然黯淡，但至少到2023年，前景会更加光明。彭博经济研究预计投资将下降3%，对经济的拖累比2022年要小得多。陷入困境的企业家也松了一口气。自2020年11月金融科技巨头蚂蚁集团的首次公开募股被取消以来，中国的旗舰科技公司受到巨额罚款和严格监管的打击。随着信心的下降，它付出了代价。2022年10月，纳斯达克金龙指数从峰值下跌了近80%。不过与房地产一样，北京方面已经决定，恢复增长的短期紧迫性高于遏制大公司影响力的长期目标。 “财富不增长，共同富裕将成为无源之水、无本之木，”中国国务院副总理刘鹤在出席达沃斯论坛时表示，中国将再次支持企业家。反映这种转变的是，科技股收复了一些失地。 (来源:彭博社) 这些转变是中国经济增长前景突然好转的原因，也是政策制定者询问这对通胀意味着什么的原因。韩国央行行长Rhee Chang-yong于1月13日表示，中国重新开放可能会推高油价。美联储副主席莱尔布雷纳德在1月19日的讲话中强调了通胀影响的不确定性，尤其是在商品方面。美国控制通胀、中国提振通胀，通胀将何去何从？彭博社文章分析称，来自中国的价格压力可能会通过两个渠道传递。首先，由于最初的新冠感染浪潮引发一波旷工，工厂难以维持运营，因此存在负面供应冲击的风险。采购经理人指数，即一项对中国制造业的月度调查显示，到2022年底，交货时间激增。这里的风险是，尽管规模要小得多，但会重演推动大流行性通货膨胀第一次激增的供应混乱。随着正常生活的恢复和购买量的增加，第二个渠道将是积极的需求冲击。受疫情影响，中国石油进口停滞。随着高速公路、火车站和机场航站楼的客满，对需求强劲的希望已经帮助将油价从2022年12月初的每桶76美元低谷，推高至2023年1月下旬的86美元左右。高盛资深商品分析师杰夫·柯里表示，他们可能会一路上涨至105美元或更高。总而言之，相对于中国仍处于封锁状态的情况，这些冲击可能会使2023年底的全球通胀增加近1个百分点。对于美国、欧元区和英国，彭博经济分析指出提振幅度约为0.7个百分点，这小于全球影响，但仍足以让美联储、欧洲央行和英国央行保持紧缩模式的时间超过市场预期。中国复苏的轨迹和影响全球价格的其他力量的不确定性仍然很大，但行进方向是明确的。回顾2008年全球金融危机的黑暗日子，中国的刺激措施对世界其他地区来说是一个纯粹的积极因素。 2023年，中国的重新开放有望喜忧参半。

小萧2023-01-31

会员

中国官方PMI出炉！美媒：重新开放后中国经济活动大幅反弹

区间。美国彭博社点评称，在重新开放后，中国经济活动出现大幅反弹。 (截图来源：彭博社) 彭博社称，1月份，中国制造业和服务业出现四个月来首次扩张，原因是新冠疫情结束后继续重新开放，以及农历新年假期刺激了旅游和消费。中国国家统计局(National Bureau of Statistics)周二公布，1月制造业PMI从去年12月的47升至50.1，符合经济学家的预期。 (图片来源：中国国家统计局) 衡量服务业和建筑业活动的非制造业指数从41.6升至54.4，高于彭博社调查经济学家给出的52的预期。 (图片来源：中国国家统计局) 指数高于50代表扩张，低于50则表明收缩。彭博社指出，春节期间，中国经济活动通常会放缓——今年的春节是在1月的最后一周——因为春节期间企业关门歇业，人们返乡与家人团聚。不过，随着中国在2022年底放弃了严格的新冠清零政策，今年是多年来人们首次可以在全国自由流动。一项衡量服务业活动的分类指数从39.4跃升至54，表明在经历了三年严格的流动性规定后，居民更愿意在假日季旅行和消费。衡量供应商交货时间的分项指标从40.1升至47.6。这反映了物流和运输延误的缩短。中国国家统计局高级统计师赵庆河在一份声明中表示，1月份采购经理指数重返扩张区间，反映出企业生产经营景气状况与2022年12月份相比发生明显积极变化。赵庆河补充道：“但同时也要看到，1月份反映市场需求不足的制造业和服务业企业仍然较多，市场需求不足仍是当前企业生产经营面临的首要问题，我国经济恢复发展基础需进一步巩固。” (图片来源：彭博社) 数据发布后，沪深300指数上涨约0.1%，而在香港上市的中国股票指数上涨0.9%。离岸人民币兑美元汇率基本保持在6.7589，而中国10年期国债收益率保持在2.91%左右。彭博社称，虽然假日旅行尚未恢复到2019年新冠大流行前的水平，但最近的数据确实显示，春节假期当周旅行数量激增。旅游景点人满为患，电影院爆满。彭博社调查显示，经济学家预期中值显示，中国2023年经济料增长5.1%，增幅明显高于2022年的3%。

风枫2023-01-31

人民币兑美元中间价报6.7604元，上调22个基点

国防疫政策优化及多项政策落地导致市场对中国经济恢复的预期增强；二是美联储加息步伐趋缓及市场对美国经济衰退的预期导致美元指数走弱；三是人民币资产吸引力提升及稳外资政策效果显现吸引外资流入。　　多重因素支撑了人民币持续走高。此外，随着春节假期结束，在岸人民币等交易市场重启，而本周也被称作是“超级央行周”，美联储、英国央行、欧洲央行等多国监管部门将于本周内公布最新利率决议，金融市场也将面临新一轮冲击。　　其中，美联储将于北京时间2月2日公布利率决议，市场普遍预期美联储将加息25个基点。但综合数位美联储官员此前的公开表态，市场分析普遍预计美联储将在未来两次政策会议上分别加息25个基点后结束其紧缩周期，年内剩余时间维持利率不变。

金融界2023-01-31

禾赛科技拟在纳斯达克上市估值或可达40亿美元

速发展，号称“机器之眼”的激光雷达乘着中国经济质效快速提升的“东风”，市场渗透率呈现“指数级”上涨。近日，上海禾赛科技有限公司（以下简称“禾赛科技”）向美国证监会(SEC)正式提交招股书，准备在美国纳斯达克上市。知情人士透露，禾赛科技的最新估值可能已超过40亿美元，融资额度超2亿美元，有望成为“中国激光雷达第一股”。据天眼查信息显示，禾赛科技成立于2014年，位于上海，注册资本为10.96亿，法定代表人为李一帆。强大的研发能力和深厚的技术积累为禾赛科技在光学、机械、电子、软件等激光雷达核心领域发展提供了强有力的支持，截至目前，禾赛科技自研芯片、功能安全、主动抗干扰等技术打破行业多项记录，成为全球自动驾驶及高级辅助驾驶(ADAS)激光雷达的领军企业。根据招股书，2019年、2020年、2021年和2022年前9个月，禾赛科技的营业收入分别为3.48亿元、4.16亿元、7.21亿元、7.93亿元。值得一提的是，禾赛科技2022年前9个月一家营收，比Velodyne、Ouster、Luminar、Innoviz、Aeva、Cepton、Aeye、Quanergy几家全球主要激光雷达公司营收加起来还多。高营收的背后是高质量发展，而高质量发展离不开科技创新。自2014年成立起，禾赛科技始终重视技术研发，并投入了大量人力、物力与财力。根据招股书，仅2019-2021 三年期间，禾赛科技的研发费用投入分别为1.498亿、2.297亿和3.684亿（5180万美元），分别占同期净营收的43.0%、55.3%和51.1%。值得一提的是，禾赛科技仍在不断加大研发投入，坚持走自主研发、技术创新之路。超高的研发投入为禾赛科技的发展注入了强心剂，使之一跃成为激光雷达赛道领军企业。根据全球知名市场研究与战略咨询公司Yole Intelligence发布的《2022年汽车与工业领域激光雷达报告》，在众多厂商中，禾赛科技获得多个“全球第一”：ADAS 前装量产定点数量全球第一，L4 自动驾驶激光雷达市场份额全球第一，车载激光雷达领域总营收全球第一。这些数据都充分展示了禾赛科技的领先地位与实力。基于明显的行业优势，禾赛科技客户群范围广泛，已与理想、集度、路特斯、高合、长安、上汽等10家主流乘用车厂建立深度合作，此外还有包括Aurora、Zoox、TuSimple、NVIDIA、Nuro、美团、百度、文远知行等自动驾驶客户。截至目前，禾赛科技累计交付超10万台激光雷达，2025年有望交付突破100万台。筚路蓝缕启山林，栉风沐雨砥砺行。禾赛科技十年如一日，深耕激光雷达领域，取得了辉煌的成绩，如今拟在美国纳斯达克上市，让国产品牌在国际上得到认可和喜爱的同时，也表明禾赛科技十年多元化之路伴随着科技创新，迈上了崭新的台阶！来源：金色财经

金色财经2023-01-31

1月31日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要

至实体经济最需要的地方。　　外资看好中国经济实现强劲复苏 “投资中国不是备选项而是必选项” 　　2023年开年近一个月，中国资产涨势如虹，人民币汇率持续走高，A股、港股携手上扬。在此过程中，外资扮演了重要角色。北向资金买入A股超千亿元，刷新历年纪录。与此同时，随着中国金融市场高水平对外开放稳步推进，国际金融巨头也在新的一年纷至沓来，积极推进在华布局展业。海外投资者纷纷押注中国资产，其背后是对中国经济实现强劲复苏的信心。在对2023年中国经济前景的预测中，多数外资机构一致认为，疫情防控措施的优化将释放消费潜力，中国经济将在2023年率先复苏，人民币资产在全球资产配置中的优势进一步凸显。　　证券时报　　君实生物回应新冠口服药进展：立即投产并尽快发货销售　　1月29日，国家药监局附条件批准氢溴酸氘瑞米德韦片(商品名称：民得维，代号：VV116)上市。这是君实生物控股子公司参与研发的国产新冠口服药，是由上海旺实生物医药科技有限公司进行申报的1类创新药。VV116获批后，产能如何、定价如何？这是大家极为关注的问题。　　造纸公司去年业绩承压今年行业有望回暖　　多家造纸行业上市公司近日发布年度业绩预告，业绩多数出现下滑。从短期来看，造纸行业国内需求磨底、海外需求走弱，板块盈利延续低位。不过有券商表示，本轮周期产业亏损已达3个季度，预计伴随国内经济复苏，浆、纸走势分化，企业盈利稳步复苏。有业内人士向证券时报记者表示，“今年1月份市场行情已有好转迹象，2023年会比2022年要好很多。　　比亚迪去年净利超160亿增幅逾4倍　　1月30日晚间，比亚迪(002594)发布2022年度业绩预告，全年有望实现净利润超过160亿元，同比增长逾4倍。对比亚迪来讲，2022年销量的大增有效推动了盈利大幅改善，缓解上游原材料价格上涨的成本压力。2023年，市场普遍关注的是，比亚迪新品投放增量、向高端市场发起冲击、扩展海外市场等看点。　　A股兔年“开门红” 成交额急剧放大重回万亿　　兔年春节后首个交易日A股市场实现“开门红”，尽管盘中一度明显震荡，但收盘主要指数均现上涨，呈现普涨格局。市场看多情绪仍较明显，当天北向资金净买入186亿元，创出最近一年多新高，不少专家看好后市行情。做多力量不断积聚兔年春节后首个交易日，A股市场主要指数收盘均实现上涨，其中上证指数涨幅较小，收盘报3269.32点，上涨0.14%，深证成指涨0.98%，创业板指数涨1.08%。　　证券日报　　近2500家上市公司披露年度业绩预告新能源和医药行业驶入增长快车道　　据Choice数据显示，截至1月30日21时30分，A股共有2492家上市公司披露2022年业绩预告，有1014家业绩预喜，预喜率达40.69%。其中，129家上市公司业绩预计略增，213家预计业绩扭亏，27家预计业绩续盈，645家业绩预增。　　积极因素不断汇聚春季行情渐入佳境　　周一，A股市场三大股指放量上涨，如期迎来兔年首个交易日的开门红行情。新年新期待。在期望宏观经济奋发图强、增量资金突飞猛进、上市公司业绩前途似锦中，笔者认为，作为中国经济“晴雨表”的A股市场，宏观经济的持续向好将支撑资本市场平稳健康发展。在复苏预期提振市场信心，多重积极因素汇聚下，市场修复仍在途中，春季行情有望渐入佳境。首先，宏观方面，推动经济整体好转的积极因素明显增多。　　央行续作千亿元级逆回购稳定市场流动性　　1月30日，中国人民银行(下称“央行”)发布公告称，为维护月末流动性平稳，当日央行以利率招标方式开展了1730亿元7天期逆回购操作，鉴于当日有740亿元14天期逆回购到期，故央行实现净投放990亿元。值得一提的是，这是央行节后连续第三个工作日进行大额的公开市场操作。1月28日、29日，央行分别进行了2220亿元、1280亿元7天期逆回购操作。　　兔年A股开门红北向资金净买入超186亿元　　1月30日，兔年迎来首个交易日，A股市场收获“开门红”，三大指数全线飘红。截至收盘，上证指数涨0.14%，盘中最高达到3310.49点，深证成指涨0.98%，创业板指涨1.08%；沪深两市合计成交额突破10000亿元，达到10621亿元，为2022年12月9日以来首次。行业方面，31个申万一级行业指数中，有18个行业指数实现上涨。　　人民日报　　加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度金融助力实体经济发展　　金融是推动经济社会发展的重要力量。中央经济工作会议提出，要保持流动性合理充裕，保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度。当前，我国金融支持实体经济发展的成效如何？落实中央经济工作会议精神，金融管理部门和金融机构有哪些新举措？近日，记者进行了采访。　　21世纪经济报道　　需求不振、成本大幅抬升多家石化企业净利润大幅下滑　　1月30日晚间，国内多家大型石化企业相继公布财报预告，在原材料价格上涨、下游需求萎缩以及其他因素的影响下，石化企业普遍预计去年净利润大幅下滑，多家企业已经出现大幅亏损。民营石化巨头恒力石化(600346.SH)预计，2022年公司实现归母净利润为22亿元至26亿元，同比下降83.26%至85.83%。　　多地竞速新能源汽车赛道：剑指千亿级新能源汽车产业集群　　充满不确定性的2022年，中国新能源汽车交出了一份超出预期的答卷——全年销量达688.7万辆，同比增长93.4%，连续8年保持全球第一，市场占有率提升至25.6%，提前实现此前预计2025年我国新能源汽车占比20%的目标。火热的新能源汽车赛道上，众多城市在摩拳擦掌。过去二十年，那些未能在激烈的互联网竞争中占据上风的城市，都迫切希望抓住新能源汽车的发展机遇求新求变。　　第一财经　　“地表最强”聊天机器人！天才ChatGPT引领风口乍现　　“上知天文、下知地理”成为现实，一款叫做“ChatGPT”的人工智能聊天机器人于近期横空出世，不仅迅速火爆美国科技和创投界，也在中国引起不小热度。目前在美国硅谷工作的庞琳勇是斯坦福大学博士、连续创业者，日常工作涉及大量英语交流，他告诉第一财经记者，ChatGPT在书写邮件、校对文书方面表现出色，已经成为他的日常使用工具。　　多地提前发布重点项目清单年投资数万亿拼经济　　春节长假刚过，地方就掀起了拼经济的热潮。最近，广东、四川、福建，成都、武汉、济南、烟台等多个省市密集发布重点项目名单，这比往年发布时间提前了一两个月，目的就在于促进项目建设进度，推动投资和经济增长。去年底的中央经济工作会议提出，要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通。政策性金融要加大对符合国家发展规划重大项目的融资支持。　　经济参考报　　五方面着力促进低空经济发展　　低空经济既承继了传统通用航空业态，又融合了以无人机为支撑的新型低空生产服务方式，依赖信息化、数字化管理技术赋能，形成了一种容纳并推动多领域协调发展的极具活力和创造力的综合经济形态。发展低空经济，有利于拓展市场、扩大内需；有利于推动创新、丰富供给；有利于打通隔阻、促进融合。　　兔年A股“开门红” 市场成交量重回万亿元北向资金净买入超一百八十亿元　　兔年首个交易日，三大指数迎来“开门红”，3800余只个股收盘上涨，市场成交额再度突破万亿元。北向资金当日大幅净买入超186亿元，连续14个交易日净买入。多家机构表示，展望后续市场，外资持续流入A股仍存在有力支撑，宏观经济和企业盈利的持续修复将成为市场上涨的新动力。（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2023-01-31

最多可能暴跌50%！传奇投资人预警美股大崩盘

膨胀的消退，劳动力市场的持续强劲，以及中国经济的重新开放，都表明熊市可能暂停或推迟。” 　　3.关于股市的长期前景　　Grantham说，“最重要的情况仍然是，人口减少、原材料短缺以及气候变化造成的日益严重的破坏等长期问题，正开始严重影响增长前景……未来几年，鉴于利率环境的变化，全球房地产市场可能出现低迷，对经济构成可怕的风险。” 　　4. 关于房地产市场　　他说，“全球房地产泡沫的破裂才刚刚开始，可能会对经济产生比股市下跌更痛苦的连锁反应……房地产泡沫破裂的时间似乎是股市泡沫破裂的两到三倍。例如，从2006年起，美国房地产用了6年时间才跌至低点。而且，通过建筑开工和相关支出，房地产比股市能更直接地影响经济。” 　　5.关于股市最坏的情况　　Grantham称，“遗憾的是，下行潜力大于上行潜力。在最坏的情况下，如果真的有什么东西崩溃了，世界陷入严重的衰退，市场可能会从现在开始下跌50％……” 　　他接着说，“但即使出现最糟糕的情况，即标准普尔500指数下跌50％至略低于2000点的水平，其估值也就便宜了37％左右。从这个角度来看，与2021年底超过70％的高估值相比，它与趋势线价值的偏离度仍然要小得多。所以你不应该认为这绝对不会发生。” 　　“如果我们…相信经济衰退可能不会在6个月到一年内开始…我们可以得出结论，市场最终可能会在2024年触底。”他补充说。　　6.关于未来在股市中应该持有什么　　Grantham称，“尽管美国股市总体上没有吸引力，全球经济也极其棘手，但合理的投资机会仍然多得惊人。新兴市场的股票定价合理，而且价值型股票便宜。” 　　“对于那些眼光比平均水平更长（比如5年及以上）的人来说，我认为，随着世界各国政府和企业开始意识到这些问题的紧迫性，与应对气候变化问题以及许多原材料压力不断增加相关的股票，相对于其他经济领域具有显著优势。”他补充说。

金融界2023-01-30

中国1月工业生产或复苏缓慢主要受疫情感染潮与春节假期影响

过，由于对全球经济衰退的担忧持续存在，中国经济复苏主要的障碍还是在外部需求减弱，以出口为导向的制造商都明显感受到订单量大幅减少。官方原期待以扩张消费带动经济复苏，在农历新年假期中，虽然服务业受到新冠感染潮的影响，但民众的消费还是比去年同期增长了12.2%。

Elva2023-01-30

兔年开门红，超3800股上涨！外资继续疯狂，1月爆买1300亿坚定做多！两市成交破万亿，要不要跟上？

途中；国泰君安证券表示，总量政策发力，中国经济重启在即，长线投资者仓位回补已经启动，因此继续看好未来一段时间的A股行情；东吴证券认为，“看多、做多中国”还有下半场；招商证券的最新观点也指出，进入农历新的一年，A股有望继续上攻，春季攻势将会在幅度上更加明显。【市场热点回顾及解读】今日沪深两市大幅高开，沪指开盘便站上3300点，创业板开盘涨近3%。不过全天市场则呈现高开低走态势，截至收盘，上证指数涨0.14%报3269.32点，深证成指涨0.98%，创业板指涨1.08%。市场成交额显著放大，全天成交额超1.06万亿元。憋了一整个春节假期，北向资金开盘即暴力抢筹，不到半小时净买入额已超百亿元。截至收盘，全天净买入186.14亿元，为连续第14日加仓，单日净买入额创2021年12月以来新高！尤为值得一提的是，2023年1月以来，北向资金累计净流入已高达1311.5亿元，创下历史最高单月记录，已超2022年全年净流入！从个股表现来看，今日A股市场共3820只个股上涨，1110只下跌，138只持平，赚钱效应极好。板块方面，汽车一体化压铸概念爆发，汽车零部件同步大涨，AIGC概念走强，智能机器概念崛起，信创概念维持热度，军工、食品饮料等板块均活跃。航空、旅游、保险、煤炭、医药等板块表现不振。资金动向上，计算机、汽车、电子、国防军工、食品饮料行业主力净流入额居前，其中计算机行业获主力资金净买入45.17亿元，在31个申万一级行业中高居首位。从近5日维度来看，计算机（181.73亿元）和电子（113.71亿元）行业最受青睐，为全市场申万一级行业中唯二主力净流入超百亿元的行业。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊智能电动车、国防军工、港股互联网三个板块主题的交易和基本面情况。一、【智能电动车ETF（516380）】今日汽车板块领涨两市，早盘7万多亿A股新能源车赛道掀起涨停潮，智能电车指数开盘直接飙涨逾5%！权重股早盘涨势凌厉，万亿“锂电巨头”宁德时代一度暴涨超8%，比亚迪涨近5%，亿纬锂能涨超5%；恩捷股份盘中一度涨停，收涨8.14%。智能电动车ETF（516380）早盘一度涨超5.6%，收盘放量上涨3.81%，强势站上半年线！消息面上，2022年第四季度特斯拉实现历史上最高的季度营收和净利润。其中营收达到243.18亿美元，同比上涨37％，高于市场预期的241.6亿美元；净利润为36.87亿美元，同样超过预期的23.21亿美元。值得一提的是，比亚迪新能源汽车2022年全年销量186.35万辆，同比大增208.64%，成功卫冕全球新能源销冠，超越曾蝉联三年全球新能源汽车销冠的特斯拉。 “宁王”也有新动作。1月29日晚间，宁德时代公告宣布，拟以不超过238亿元在广东佛山投资建设邦普一体化新材料产业项目，该项目建设具备50万吨废旧电池材料回收能力。国盛证券认为， 2023年，新能源车国补和燃油车购置税减半政策退出，多地选择发放消费券或延续前期补贴政策，提振消费信心，促进汽车消费。预计行业2月起终端开始边际改善，叠加地方补贴持续推出，行业景气有望提升，海外市场已经抢跑，已到布局时期。资料显示，智能电动车ETF（516380）标的指数智能电车指数覆盖A股锂电、整车、消费电子/芯片等细分行业，重仓宁德时代、比亚迪、韦尔股份等智能电动车产业链高景气核心资产个股，为投资者提供了一键参与汽车产业时代变革，分享智能电动车行业高成长红利的投资工具。二、【国防军工ETF（512810）】国防军工板块表现同样抢眼，涨幅高居全部申万一级行业第二，主力资金净流入近23亿元，高居前四。中证军工指数成份股方面，广联航空大涨近11%，烽火电子直线封板，航天彩虹涨超9%，爱乐达涨超8%，航天信息、洪都航空等均涨近7%。代表军工板块行情的国防军工ETF（512810）今日跳空高开，放量大涨2.56%录得六连涨，成交额8792万元，换手率17.57%，强势突破年线！从MACD指标来看，DIF线上穿DEA线，形成MACD金叉的技术形态。消息面上，2023年1月12日，有关部门召开会议提出，今年将组织开展新一轮国企改革深化提升行动，深化混合所有制改革，推动中长期激励扩面提质。成飞集团借壳标志着改革水平和力度迈上新台阶，其他军工集团的改革动作值得期待。中信建投证券表示，2023年将是军工国改大年。军工国改是2023年三大投资主线之一，具体路径就是以做大做强现有上市公司为核心，打造一批旗舰型国企央企，整体上市、股权激励大势所趋，吸收合并、剥离注入多措并举。东吴证券指出，周边局势风高浪急，改革动作层层递进，行业正面影响因素在积累周边局势风高浪急。在全球部分国家大幅增加军费背景下，主战装备列装需求与练兵备战填耗补库两个条线，都面临持续的结构性成长机遇，看好行业后续反弹机会，方向上重视核心赛道回归和新域新质领域崛起。核心赛道方面，无论是局势、军备竞赛，还是练兵备战、军贸和改革，首先利好的都是主战装备的，当前核心赛道标的估值大范围处于低位，看好2023年估值修复和业绩释放。新域新质方面，这些年解放军不断跟踪装备发展国际最新动态，防止国外颠覆性军事技术和装备。当前无人化、智能化、隐身化、高超化、全频谱、集群、高效费比等代表了未来的新概念新趋势，需重视无人机产业链、远程火箭炮产业链、军事仿真产业链、电子对抗产业链、低轨卫星产业链。资料显示，国防军工ETF（512810）成份股全面覆盖74只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位，具备长期投资价值。三、【港股互联网ETF（513770）】接着来看港股市场。春节休市期间外围股市普涨，港股更是大幅飙升，恒生科技指数上周两个交易日累计涨5.35%，腾讯控股时隔一年再度站上400港元上方。然而今日，港股却全线回调，截至收盘，恒指收跌2.73%，恒生科技指数跌4.84%，跟踪港股通互联网板块行情的中证港股通互联网指数收跌4.83%。大型互联网巨头多数收跌，腾讯控股（权重占比15.94%）跌6.70%，小米（权重占比12.21%）、快手（权重占比11.69%）均跌超5%，美团（权重占比15.02%）跌0.80%。 ETF方面，跟踪中证港股通互联网指数的港股互联网ETF（513770）高开低走，早盘最高触及近5%涨幅，午后加速跳水，收涨0.98%。全天成交额1.82亿元，换手率近27%，交投活跃。尽管行情表现差强人意，平台经济近日却再迎多个重磅利好消息。先是1月28日召开的国常会在要点工作中提到：坚持“两个毫不动摇”，依法保护民营企业权益。支持平台经济持续健康发展。随后今日《科技日报》发表《平台企业引领下一代互联网技术》，再指大力发展平台经济，“支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。” 针对港股后市，中金策略认为，受全球流动性条件改善以及国内春节期间经济活动较为活跃等积极因素推动，节后海外中资股市场迎来开门红。尽管缺乏南向资金流入支撑，市场情绪的改善吸引着海外资金大举回流。整体来看，推动市场近期反弹的两个主要因素（国内经济修复与美国紧缩步伐放缓）依然成立。中粮期货表示，当前港股市场内外利好共振下逐步走热，在预期和超跌的修复构成主因的前提下，关注实际经济动能修复与预期脱轨可能的扰动。【重要提示】看好港股互联网板块投资机会，却没有股票账户的投资者注意啦！港股互联网ETF（513770）联接基金——A类 017125 / C类017126现已开放申购，投资者可通过网上代销平台7*24申赎港股互联网ETF联接基金，最低10元即可买入，低成本便捷投资各领域港股互联网巨头！【利空出尽港股迎修复行情，中证港股通互联网指数成“反弹王”】港股市场自10月31日触底后即迎来一波反弹行情，截至2022年末，恒生指数累计上涨33.09%，恒生科技指数则累计上涨46.26%，而港股互联网ETF（513770）跟踪的标的指数——中证港股通互联网指数（931637）的表现在所有港股所有科网类指数中领先，单月涨幅高达55.70%，成为港股这波行情的“反弹王”。数据来源：Wind，统计周期：2022.10.31~2022.12.30 【港股互联网ETF（513770）支持日内T+0交易，低成本便捷投资港股互联网巨头】港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），从港股通范围内选取30家流动性优、总市值高的互联网相关上市公司作为指数样本股，反映港股通互联网主题上市公司证券整体表现。指数覆盖互联网行业大市值龙头公司，高成长性配置价值凸显；权重股聚集美团、腾讯控股、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，备受南向资金青睐，后市经营业绩有望迎来回暖；指数长期业绩优于恒生科技指数等同类指数，收益弹性突出。港股互联网ETF支持日内T+0交易，交易时段实时IOPV，可便捷日内交易及套利等操作。风险提示：智能电动车ETF被动跟踪中证智能电动汽车指数，该指数基日为2014.12.31；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；港股互联网ETF被动跟踪HKC港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布日期为2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，智能电动车ETF、国防军工ETF、港股互联网ETF风险等级为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-30

兴业投资本周展望：三大央行携手非农登场超级周或现极端波动

02上下波动，轻微收涨。非美货币中，与中国经济密切联系的澳元表现最为强劲，当周涨超2％。其它商品货币也表现不俗，加元兑美元涨0.65％，尽管加央行暗示将暂停加息；纽元也守住了近期反弹高位，为连续第五周收涨。欧系货币中，欧元因欧元区龙头老大德国和法国经济表现好于预期而受到提振，维持在高位强势整理，而英镑则因本国基本面消息参差不齐而略有收跌。在日本央行维持YCC波动范围不变后，日元连续两周回调，但整体力度仍有限。　　本周美联储将领衔欧央行和英央行公布利率决议，在上周加央行暗示货币政策转向后，美联储是否会传达鸽派信息备受市场关注。此外，美国将公布2023年第一个月的非农报告，这将为市场评估美联储货币政策前景提供线索。同时，乌克兰和欧盟峰会的消息以及美国科技巨头的财报，也可能从市场情绪方面影响汇市。以下是本周重磅经济事件和风险展望。　　1、中国1月财新制造业PMI，周三北京时间09:45. 　　随着中国防疫政策逐步放开，市场对中国经济复苏存在乐观预期，使得与中国经济密切相关的货币如澳元走势明显强于其他货币。此次中国公布1月制造业PMI数据，备受市场关注，因这将为市场评估中国在疫情后经济复苏情况提供最新线索。如果PMI重返50扩张领域，料将提振市场情绪。目前市场预期，中国1月财新制造业PMI将从49上升至49.5. 　　2、美联储利率决议，周四北京时间03:00. 　　美联储在12月的利率决议上将利率上调50个基点，此前已经连续4次加息75个基点。不过，美联储在利率点阵图中暗示，本轮利率峰值将高于5％，超出此前预期。美联储主席鲍威尔试图将市场的关注点从加息步伐转移到最终加息水平上，以维持其鹰派立场。CME美联储观察工具显示，美联储本次议息会议将进一步缩小加息幅度，加息25个基点至4.5％至4.75％，这种可能性已经高达98.9％。市场会否出现极端波动的关键在于，美联储是否就本轮加息周期的利率峰值以及暂停加息的关键条件给出线索。不过，此次会议可能不会有更多新意，有“新美联储通讯社之称的华尔街日报记者Nick Timiraos此前放风，2月会后声明会探讨停止加息内容，或在春天讨论停止加息细节。鲍威尔或在会后新闻发布会上继续老调重弹，称将坚持加息立场以抗击通胀。鉴于上周本轮加息先锋加央行已经宣布，将暂停加息，若美联储没有相关暗示，将被认为是鹰派，有利于美元进一步走高，并令风险资产失望。　　3、英央行利率决议，周四北京时间20:00. 　　由于英国通胀仍处于四十年来的历史高位，维持两位数，市场预计英央行将加息50基点，延续30年来最激进的紧缩政策，为2021年12月以来第十次加息。不过，货币市场预计，英国央行将于3月份进行最后一次加息，幅度为25个基点，利率峰值为4.25％，且年底前至少会降息25个基点。一旦英央行在声明中有对进一步加息表示谨慎的言辞，将可能引发英镑大跌。　　4、欧央行利率决议，周四北京时间21:15. 　　欧央行在12月会议上加息50个基点至2.5％，此前连续两次加息75个基点。目前市场预期欧央行将在本周跟随美联储进一步放缓加息步伐，仅加息25个基点，但有鹰派委员建议将加息50个基点，并在3月会议上再次加息。不过，目前市场预计欧央行将在年底前下降。如果欧央行做出如此鹰派的“承诺”，将意味着欧央行比美联储当前加息政策更为激进，且比市场预期更为鹰派，有利于欧元进一步走高。此外，欧央行在去年12月上表示，将在3月份开始缩表计划，在3月至6月期间，每月缩减150亿欧元的资产购买计划（APP）再投资规模。　　5、美国1月非农报告，周五北京时间21:30. 　　美国12月非农新增就业人数22.3万，好于预期的20万，但平均每小时工资年率从5.1％意外大幅下跌至4.6％，低于预期的5％，市场认为美国就业市场将可能真正降温，从而使得美元在数据后出现买消息卖事实行情，加速自反弹高位回落。目前市场预计美国1月非农新增就业人数18.5万，失业率从3.5％小幅上升至3.6％，平均每小时工资年率进一步下滑至4.3％。这份非农报告将为美联储2月议息会议定调，因美联储坚定加息的一个理由就是美国就业市场仍保持韧性。在市场臆测美联储货币政策转向之际，只有美国非农全面好于预期，才可能有效提振美元，反之，即使美国新增就业人数好于预期，对美元的支持可能也将是有限的。

金融界2023-01-30

2023年大类资产配置策略报告（上）

金融界2023-01-30

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