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【原油收盘】市场担忧不减 国际油价小幅波动少于0.5%
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68) 周一早些时候,由于投资者消化了
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数据,原油价格继续下跌。数据显示,中国第三季度经济复苏好坏参半。与此同时,美国财政部长耶伦在纽约的一次演讲中警告投资者,全球市场的压力可能会扰乱美国金融体系。迄今为止面对多重冲击,美国金融体系表现出了很强的韧性。 对全球经济放缓的担忧继续笼罩着市场,原油价格自6月以来已经下跌了三分之一。欧佩克+的重大减产和欧盟对俄罗斯石油流动的制裁已经引发了人们对进入冬季以来能源危机的担忧。但就目前而言,交易员仍在关注经济增长和央行进一步的加息。 欧佩克及其盟国决定从11月起限制石油供应,遭到了美国的强烈谴责。美国此前曾呼吁产油国增加石油供应,帮助抑制通胀。拜登总统的高级能源顾问表示,削减能源主要是一种政治举措。 对石油不利的主要因素继续来自中国。中国最近还在南方制造业中心广州采取了新冠防疫措施。随着炼油厂结束季节性维修,上月中国增加了石油进口和加工,在分配新配额后,成品油出口猛增。彭博社根据中国政府数据计算得出的数据显示,中国内地石油出口升至5月份以来的最高水平。 Price Futures Group高级市场分析师Phil Flynn表示:“全球经济动荡,将焦点从市场供应不足转移到潜在的经济崩溃,油价继续难以保持高位。”
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Sue
2022-10-25
见证历史!“80后”苏纳克创造两个新纪录、美又一数据“爆雷” 金融市场上演拉锯战
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,才能推动美元/日元不断走高。不过,在
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前景改变之前,对中国敏感的货币市场似乎很脆弱。” “我们正接近美国国债收益率和美元汇率的峰值,但如果你想知道如何满怀信心地把握时机,你需要了解市场心理。我所知道的是,美元市场的最后阶段将出现更多大的波动,而不是方向。” 随着美元下滑,现货黄金短线一度上涨约9美元,重返1650美元上方,但随后很快又回落至这一水平下方交投。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) avtradade首席市场分析师Naeem Aslam表示:“对黄金价格影响很大的一个大问题是,美联储是否会放慢升息步伐。” 交易员们正在考虑美联储在12月加息50个基点,这让一些黄金分析师希望,至少在目前,金价可能已经触底。 “目前趋势仍指向下行,但一旦我们真的可以说我们已经达到了鹰派立场的峰值,黄金前景极有可能从看跌转向中性(如果不是看涨的话),”前美林交易员、Sevens Report通讯创始人Tom Essaye表示。 道琼斯指数周一上涨,原因是交易员们试图在上周的涨幅基础上进一步上涨,并权衡了最新的利率走势。 道琼斯指数上涨320点或1%,标普500指数上涨0.8%,纳斯达克指数上涨0.2%。 (标普500指数30分钟走势图,来源:FX168) 10年期美国国债收益率周一小幅走高,从早些时候的下跌中反弹。该指标最新上涨约6个基点,至4.278%。两年期国债收益率也上涨2个基点,报4.511%。上周五该指标一度突破4.33%,随后《华尔街日报》报道说,一些美联储官员越来越担心加息幅度过大。 此前,随着第三季度财报季升温,股市又经历了动荡的一周。主要股指录得去年6月以来最大单周涨幅,道指上涨4.9%。标准普尔500指数和纳斯达克指数分别上涨4.7%和5.2%。 其中大部分涨幅发生在上周五,道琼斯指数上涨逾700点,标准普尔500指数和纳斯达克指数均上涨约2.3%。 投资者将关注苹果、Alphabet、亚马逊和微软等科技巨头本周的财报。 Motley Fool资产管理公司总裁Kelsey Mowrey说:“当然,我们看到赢家和输家之间的真正分离,市场真的开始奖励那些积极的业绩报告。”她提到了Netflix,该公司的股价上涨了14%,此前其营收和利润以及订户增长都超过了预期,而Snap在收益低于预期后下跌了约28%。
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夏洛特
2022-10-25
什么情况?中国市场遭遇股汇双杀 人民币“崩跌”逾900点、A股港股狂泻
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roeconomics Ltd.)首席
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学家Duncan Wrigley表示:“权力越集中,根据上级指示过度热情地执行政策的风险就越大。在第二季度的一些封锁中就发生了这种情况。” 在上周突然推迟后,周一发布的一系列中国关键经济数据显示,
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活动好坏参半。 尽管受到新冠疫情封锁措施和房地产低迷拖累,但中国第三季度经济增长仍快于预期,工业活动有所改善,但零售销售疲软。 中国国家统计局周一发布数据,初步核算,前三季度国内生产总值(GDP)870269亿元,按不变价格计算,同比增长3%,比上半年加快0.5个百分点。 统计数据显示,一季度中国GDP同比增长4.8%,二季度增长0.4%,三季度增长3.9%。从环比看,三季度GDP增长3.9%。 与此同时,中国人民银行将人民币兑美元的中间价定在7.1230,远离了近期设定的7.11附近水平。 瑞穗银行(Mizuho Bank)首席亚洲外汇策略师Ken Cheung表示:“人民币定盘价高于7.12,意味着中国央行可能开始放松对人民币定盘价的严格控制。”他说,坚实的GDP数据突显了上海封城后的反弹势头,但疲弱的零售销售表明,新冠疫情防控措施仍在给消费和增长带来压力。
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夏洛特
2022-10-25
路透社:中国新领导班子引发市场大幅动荡,重振经济是当务之急
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御可能破坏社会稳定的大范围失业。 目前
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已被严格的新冠防疫措施和不断加深的房地产危机拖累,而随着中国政府对经济的严格控制,进行任何有意义的改革的希望已经减少。 周一香港股市暴跌,中国股市下跌,人民币走软,新的管理机构加剧了人们的担忧。“新冠防疫措施不会很快大幅放松,房地产行业短期内不会回升,支持改革的阵营已经完全被消灭,打击了投资者的信心,”一位不愿透露姓名的政策人士说。 “新的经济团队将没有什么选择,只能在明年采取大规模的刺激措施支持经济,重点是投资和大项目,”这位消息人士补充说。 中国的经济主管刘鹤是一位受过美国培训的经济学家,被认为是早期改革的幕后推手,他将被何立峰所取代。据路透社报道,支持改革的中国人民银行行长易纲在2023年达到法定退休年龄时可能会下台。 李强的晋升令许多政府内部人士感到惊讶,他们指出李强在处理上海新冠疫情时的失误,导致上海2500万人口被封锁两个月,而且他缺乏担任国家级经济职务的经验。 “我们迫切需要做的是振兴经济,”前财政部智囊团团长、华夏新供给经济学研究院的贾康告诉路透社。“我们面临着预期和信心减弱的问题,如果不能振兴经济,这就是空谈。” 越来越多的挑战 政府内部人士和分析人士说,习近平以市场改革为代价推动国家主导的经济模式,可能会危及他在本世纪中叶将中国变成一个全球大国的长期目标。 中国的经济奇迹始于1978年,当时邓小平启动了历史性的改革,允许更多的私营企业和向外国投资开放经济。 “在地缘政治风险上升的情况下,国家安全被提升到历史最高水平,如何在发展和安全之间取得平衡可能是未来几年中国领导层最重要的问题之一,”花旗银行分析师在习近平公布新团队后写道。 周一中国官方数据显示第三季度经济复苏快于预期之后,投资者将从政治局会议和年度中央经济工作会议中寻找关键的政策议程线索,这两个会议预计将在12月举行。 9月中国调查的城市失业率上升至5.5%,达到6月份以来的最高值,新冠防疫措施挤压了企业,16至24岁之间的求职者的失业率为17.9%。 中国将无法实现5.5%左右的年度增长目标,路透社的最新调查预测2022年的增长率为3.2%。调查显示,在较低基数的帮助下,中国的经济增长在2023年可能回升至5.0%。 习近平的选择让投资者感到失望,他们一直希望他能保留一些具有改革意识的官员,包括前广东省委书记汪洋。RBC Capital Markets驻新加坡的亚洲外汇策略主管Alvin Tan说:“对于如何推动国家和经济发展,可能会更加尊重习近平自己的观点。”
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Sue
2022-10-24
中共20大后,市场对中国科技股负面情绪“爆发”!三巨头“BAT”暴跌!
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on Macroeconomics首席
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学家Duncan Wrigley表示:“一些针对科技股的政策已经软化。总的来说,我认为领导层和政府的立场在过去一年中总体上变得更加积极。”
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Dan1977
2022-10-24
终于公布了!中国Q3经济增长超预期 分析人士:20大后或持续封控,为经济复苏蒙上阴影
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识形态的做法表达了忧心。 凯投宏观高级
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学家Julian Evans-Pritchard表示:“中国近期不可能取消清零政策,估计在2024年之前不会有任何有意义的政策松动。反复出现的封控措施对社会活动造成压力,不排除还有更大规模封锁的可能性。” 除国内风险外,
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将受到乌克兰危机和全球因加息与通胀而放缓的外部压力。《路透》的调查预测,2022年中国全年经济增长将放缓至3.2%,远低于5.5% 左右的官方目标,这也是近半个世纪以来最糟糕的表现之一。 野村证券表示,截至10月17日,中国有30个城市正在实施不同程度的封锁或控制,影响约2.251亿人,高于前一周的1.969亿人。9月份,中国城镇调查失业率升至5.5%,为6月以来的最高水平,其中16至24岁求职者失业率为17.9%。9月份新房价格也连续第二个月下跌,负债累累的开发商仍在奄奄一息的房市低迷气氛中挣扎。 自5月底以来,中国已推出50多项提振经济与缓解就业压力措施,政策上保持积极支持来推动经济复苏,但在全球央行普遍加息期间,中国不太可能进一步降息来刺激经济。
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Dan1977
2022-10-24
Mysteel:从9月房地产行业数据看未来钢材需求
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量和房地产的钢材需求。 从房地产行业与
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的关系来看,从未出现房地产周期下行而
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企稳上行的情形。即使经过这么多年的结构性改革,也不大可能出现房地产行业尚未复苏,而其他经济部门表现良好的情形。毕竟房地产行业下游牵涉的产业数量众多,其产值不可估量,这一情形至今也未改变。房地产投资和新开工是影响钢材等商品需求的慢变量。随着明年下半年房地产投资企稳,
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济
开始走入上行周期,相应的商品需求才可能有明显增加。叠加海外加息因素的消退,明年下半年中国商品需求将进入上行通道。 9月份,除竣工外,房地产投资、销售、新开工、土地购置、企业到位资金等均呈现较大程度的环比增加现象。其中,销售>土地购置面积>企业到位资金>投资>施工面积>新开工面积>竣工面积。这一点与我们之前的判断略有出入,主要是土地购置面积显著增加(季节性因素是重要原因),而竣工面积却环比走弱。特别是销售面积环比增39.3%,土地购置面积环比增22.8%,房地产市场前端拿地和销售似乎出现比较积极的信号。 但总的来看,销售是房地产行业表现的先行指标,对市场变化也最为敏感。短期内销售数据表现是刺激房地产市场情绪的快变量。我们对商品房销售环比回暖持比较乐观的态度,短期内销售好转将支撑钢材成交量和房地产的钢材需求。 尤其是今年以来特别是9月房地产政策层面迎来三大利好后,虽不能快速扭转“房价下跌”的预期,但是促进成交量持续改善的可能性比较大。从居民中长期贷款这个金融领先指标来看,7月、8月和9月同比降幅分别为62.6%、37.6%和-25.9%,降幅显著缩小。同时考虑到商品房成交量在年底季节性走强的特征,商品房成交量有望逐步走出谷底,同比降幅逐步收窄。我们预计商品房销售面积同比增速有望在明年春节前后转正。在目前宏观层面预期弱、需求弱的格局下,商品房成交量持续好转有助于边际改善市场情绪,促进钢材市场成交量增加。在“保交楼”政策的带动下,即使出现个别房企暴雷的情况,出现“停工潮”致使钢材成交量下降的情形概率也不大。此外,我们预计在大会之后,仍将有针对房地产需求端的刺激政策出台;并且,据Mysteel调研反馈,存在大会后房地产施工端赶工的可能。因此,我们对四季度房地产的钢材需求并不悲观,出现断崖式下跌的可能性不高。 9月份,国房景气指数略微下降至94.86,这说明房地产的下行周期还未结束。自2022年4月以来,房地产投资累计同比增速连续6个月为负,并且降幅持续扩大。我们预计最快明年第二季度房地产投资同比增速能够转正。新开工和拿地最坏的时刻可能尚未到来。9月份,新开工同比增速降幅略微收窄,拿地同比增速却明显扩大。即使城投参与了拿地,但拿地面积还很少,溢价率也是在低水平的波动。房企会投入更多力量到施工的后半段。由此看来,房地产下行的动力并未明显减弱。鉴于拿地与新开工,以及与钢材需求的关系,我们对在明年年中之前房地产的钢材需求有明显起色并不看好。 从房地产行业与
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的关系来看,从未出现房地产周期下行而
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企稳上行的情形。即使经过这么多年的结构性改革,也不大可能出现房地产行业尚未复苏,而其他经济部门表现良好的情形。毕竟房地产行业下游牵涉的产业数量众多,其产值不可估量,这一情形至今也未改变。随着明年下半年房地产投资企稳,
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开始走入上行周期,相应的商品需求才可能有明显增加。叠加海外加息因素的消退,明年下半年中国商品需求将进入上行通道。 作者:上海钢联 黑色产业研究服务部 研究员 李爽 经济学博士
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我的钢铁网
2022-10-24
中美局势最新分析!美媒:中国领导层换届表明中方更加重视中美关系
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Yang表示:“我认为,鉴于中国在保持
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增长方面面临的挑战,可能有机会缓解紧张局势。” 他指出,上世纪70年代的文化大革命是
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的另一个艰难时期,但正是在那个时期,中国领导人毛泽东决定与美国接触。 始于2020年初的全球新冠大流行限制了国际旅行,而中国对新冠肺炎的严格控制使外交官们难以会面。 自从拜登(Joe Biden)上任以来,中国国家主席习近平和美国总统拜登还没有见面。两人此前在拜登担任其他政府职务时曾见过面。 拜登曾表示,如果中国领导人习近平出席11月的二十国集团(G20)峰会,他将与习近平会面。 上周被问及习近平是否出席G20峰会时,中国外交部拒绝证实,但表示将及时发布最新消息。 俄乌战争加剧紧张局势 中国官方媒体向上周六宣布,中国外交部党委书记齐玉也被任命为中央委员。 美国和中国之间的紧张关系在特朗普政府期间升级,特朗普政府利用关税和制裁向中国施压。拜登政府随后表示,美国正在与中国竞争,并推出了许多新的限制措施,包括本月几乎禁止美国公司向中国企业出售先进的芯片技术。 与此同时,拜登政府加强了与盟友的关系,特别是在俄罗斯今年2月入侵乌克兰之后。中国拒绝称这次袭击为入侵。中国在那个月早些时候接待了俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)。 然而,有迹象表明,中国与俄罗斯的关系略有降温。 中国外交部副部长乐玉成曾在2021年12月表示,中国与俄罗斯的友谊“没有界限”,今年6月被免职。乐玉成被任命为国家广播电视总局副局长,官方没有对此做出任何解释。 台湾问题 在美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)8月份访台之后,台湾问题近几个月来成为中美关系的又一个紧张点。 北京认为台湾是其领土的一部分,无权发展外交关系。美国承认北京是中国的唯一合法政府,同时与台湾保持非正式关系。 与一些人的预期相反,国务院台湾事务办公室主任刘结一本月没有被提拔为杨洁篪的潜在继任者。 在中国共产党第二十次全国代表大会上的开幕讲话中,习近平比五年前在党的十九大上更加突出了台湾问题。 习近平坚持北京与台湾“和平统一”的目标,但坚决反对“外部势力的干涉”。中国国家媒体说,修改后的宪法增加了一条反对“台独”的内容。
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tqttier
2022-10-24
国君策略:A股阶段性迈入“不确定落地、政策真空、估值低位”的窗口,内需“找机会”
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报。而预期之外的全球加息周期的放缓以及
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的回暖也在一定程度上提供了股价弹性的期权,这提供了上述板块攻守双面特征。 ·行业与投资主题:内需“找机会”,聚焦确定性。下一阶段,投资的重点在于政策供给与盈利增长的确定性:1)实物资产通胀与大宗商品:煤炭/石油石化/农林牧渔;2)自主可控与转型升级:军工/通信/计算机(信创)/机械高端装备(光伏设备、风电设备等)/新材料(钢铁、有色、化工等)。 01 “找机会”的时期,打好游击战 “找机会”的时期,打好游击战。前期市场的调整,投资者普遍经历了盈利预期的下降、无风险利率的上升(人民币存款激增、美元加息)以及风险偏好的下降(海外地缘政治),股票市场的估值以及隐含的风险溢价都达到了接近历史极端水平。随着中国重要会议的落幕、海外加息预期的充分交易,官媒三论疫情防控后,投资者对国内路线与海外环境的认识从不确定走向了确定。这意味着站在当前阶段,投资者对以上因素的预期冲击相较于8-9月要小的多,并快速形成了新的共识。考虑到投资者对悲观的预期计价相对充分,风险预期逐步落地,以及交易的回暖(两融开始修复),短期A股仍处于“找机会”大于“防风险”的时期,打好游击战。同时,重要会议的结束也意味着投资者关注的焦点从“非经济要素”回到“经济要素”,需要注意的是当前缺乏足够清晰的路标能够指引盈利预期的改善以及风险偏好的回升,投资者的预期前景仍然模糊。因此,A股仍处于底部震荡的阶段,阵地战时机未至,短期需要规避与外资重仓以及外需强相关的个股,枕戈待旦。 02 抓住制度边际带来的交易机会:两融标的扩容、转融通费率调降 以及科创做市 抓住制度边际带来的交易机会:两融标的扩容、转融通费率调降以及科创做市。中证金融公司与交易所先后宣布整体调降转融通费率40BP、并扩大融资融券标的股票范围。从历史经验看,转融通费率调降前市场大多面临一定的下行压力,而转融资费率调降通过降低杠杆资金的机会成本,往往能够有效促进两融余额的扩张以及杠杆资金的活跃。2014年以来,转融通费率共经历了10次调降,调整后60、120个交易日,上证指数平均上涨6.8%、10.5%。相对而言,两融标的扩容对指数提振效果相对有限,但扩容标的流动性与交易活跃度往往会在扩容后得到明显抬升。2019年两融标的股票数量由950只扩增至1600只,新增标的在扩容一个月后,日均成交额、日均换手率相较于扩容前一个月增长48.1%、30.1%,要明显高于全部A股的38.4%、24.1%,相应标的也获得了明显的超额收益。科创板做市开闸也有望对优质科创公司股票尤其是科创50形成增量资金支持。以上制度变化将有望推动部分股票结构交易边际的形成。 03 内需“找机会”,外资重仓与外需相关“防风险” 内需“找机会”,外资重仓与外需相关“防风险”。国内重要会议落地后,股票短期进入了“不确定落地、政策真空以及估值相对便宜”的阶段窗口期,我们认为做多高确定性的内需板块以及规避高风险的外需与外资重仓股将成为下一阶段的重要的思路,围绕着内需我们建议关注:1)自主可控:经济结构的转型、政策目标的转变以及补短板的需求,正在让制造业尤其是政府支出与政策倾斜相关的科技行业收入增长和资本回报的确定性上升,聚焦自主化率提升较快的能源装备、军工、通信、信创等领域。2)能源安全:传统能源供给的短缺与低资本开支不仅加大了通胀粘性,同时也使得战略资源的重要性显著提升,海外地缘政治的波动放大了上述过程的长期性,这带来与资源相关的企业的现金流确定性提升以及较高的股息回报。而预期之外的全球加息周期的放缓以及
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的回暖也在一定程度上提供了股价弹性的期权,这提供了上述板块攻守双面特征。 04 行业与投资主题:内需“找机会”,聚焦确定性 行业与投资主题:内需“找机会”,聚焦确定性。下一阶段,投资的重点在于政策供给与盈利增长的确定性。 1)实物资产通胀与大宗商品:a)煤炭:动力煤价格淡季强势,冬季供电季或再迎催化,焦煤受地产托底需求预期回暖,估值修复有望;b)石油石化:生产国挺价意愿强烈,地缘政治持续催化油价高位波动,市场高估下经济衰退对需求的影响。四季度能源短缺仍是主线,重视高分红低估值的上游板块。c)油运:运力需求大于供给,VLCC市场高景气延续。d)农林牧渔:猪价淡季超预期上涨,上市公司盈利能力继续恢复,进入业绩兑现期。 2)自主可控与转型升级:a)军工:主战装备升级和股权激励有望超预期,需求刚性;b)通信:电网信息化将进入业绩兑现期,光纤光缆量价齐升叠加海缆需求高确定;c)计算机(信创):芯片制裁措施短期影响可控,中长期将加速流片自立自强, 产业有望超预期发展。d)光伏设备:扩产密集落地,上游设备受益需求爆发和HTJ降本增效加速推进;风电设备:全球海风政策频出、国内招标高增,长期利润挤压行业产能扩张滞后,供需或出现错配,行业有望量利齐升。
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金融界
2022-10-24
碳中和、基建、港股科技、信创等值得关注
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+0交易。 当前国际形势不断变化,随着
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社会各方面崛起,2020 年两个领域国产化率分别仅为 0.5%和 1.2%,其未来可发展增长空间较大。随着政策方向的确认、政策力度的不断加大,信创产业推进已是大势所趋。随着未来将形成政策和基本面的共振,可以继续关注计算机ETF(512720)、软件ETF(515230)、通信ETF(515880)的投资机会。
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有连云
2022-10-24
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