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中国突如其来的反弹震惊市场!沃尔玛、腾讯和Prosus提早抛售错失重大收益
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转化为中国股市的持续复苏仍有待观察。对
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增长、监管不确定性和地缘紧张局势的持续担忧仍可能对投资者信心构成风险。 不过,BCA的研究显示,对于未来中国股市来说,坏消息可能就是好消息。 BCA分析师在本周早些时候的一份报告中表示:“短期内,经济表现疲软的进一步证据可能刺激股市进一步上涨,因为这将引发对额外政策支持的预期。”
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圈内人
10-03 14:31
重點關注丨料市場做多情緒短期仍將維持,但板塊分化將加大
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反映了市场对科技股的强烈需求,尤其是在
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复苏迹象逐渐显现的背景下。尽管短期内市场有可能出现高位震荡,但在基本面强劲支撑下,尤其是科技板块的持续活跃,预计后续走势依然乐观。然而,随着三季度财报的陆续发布,市场波动性可能增加,投资者应保持警惕。 名词解释 恒生指数:香港股市的主要股指,由香港股市市值最大的几家公司组成,反映香港股市整体表现。 国企指数:反映中国在香港上市的大型国有企业的表现。 恒生科技指数:反映科技公司在香港股市的表现,主要涵盖在港上市的科技企业。 南向资金:指通过香港与中国内地的股票互联机制,来自中国内地的投资资金。 油气开採股:指从事石油和天然气勘探、开采及销售的公司股票。 相关大事件 2023年10月1日:欧佩克报告显示,9月全球原油产量下降48万桶/日,主要由于利比亚局势影响。原油价格因此大幅上涨,对全球能源市场造成重大影响。 2023年9月30日:深圳楼市新政实施后,新房成交量明显增加,市场反应积极,房地产板块表现引发广泛关注。 来源:今日美股网
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今日美股网
10-03 00:11
中国在短期内恢复新兴市场主导地位,反弹背后仍需关注经济基本面和需求复苏
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动态与全球资金流动 投资者的不同看法
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面临的挑战 编辑观点 名词解释 今年相关大事件 中国重新获得影响力 在短短八天内,中国在新兴市场中恢复了其在过去十个月内失去的影响力。根据彭博社的数据,中国在MSCI新兴市场股票基准指数中的权重在9月底回升至27.8%,为2023年11月以来的最高水平。 中国股票的快速反弹 中国权重的增加主要得益于自9月18日以来其股票市值上涨了3.2万亿美元。这一反弹发生在美联储放松货币政策的背景下,而中国则通过一系列刺激措施迅速反应。此前,中国股票的表现滞后于其他新兴市场,股市份额逐月下降,而印度、台湾和韩国等市场则稳步上升。 市场动态与全球资金流动 由于资金外流加剧且表现不佳,全球投资经理们纷纷减少对中国市场的投资。在摩根士丹利、汇丰控股等金融机构中,对中国持悲观态度的投资者数量不断增加。然而,一些投资者仍对中国保持乐观,认为刺激措施以及较低的估值可能会带来反弹。 投资者的不同看法 德拜的策略师哈斯奈因·马利克(Hasnain Malik)表示:“此次反弹是在非常低的估值基础上发生的,认为新兴市场应排除中国的看法是不明智的。”与此同时,中国大陆的CSI 300指数自美联储降息以来飙升了27%。这种增长也使得中国在新兴市场中的表现超过了其他国家。
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面临的挑战 尽管中国的股市回暖,但仍需注意对增长的乐观情绪可能被夸大。中国股票在过去四年中表现不佳,在9月18日之前甚至达到了相对表现的历史低点。尽管近期反弹,依然仅收复了过去四年表现下滑的16%。此外,尽管股市回暖,但消费者需求和房地产活动的恢复仍需关注。 编辑观点 中国在新兴市场的迅速反弹反映了其在全球经济中的重要性,尤其是在推动其他新兴市场经济增长方面。然而,长期可持续的增长仍需依赖于中国内部需求的恢复以及有效的刺激措施的实施,以应对当前的经济挑战。 名词解释 MSCI新兴市场股票基准指数:由摩根士丹利资本国际公司编制的,反映新兴市场股票表现的重要指数。 货币政策:由国家中央银行实施的,通过调节利率和货币供应量来影响经济的政策。 股市估值:用以衡量公司股价相对于其盈利的高低,通常以市盈率(PE Ratio)表示。 今年相关大事件 2024年9月,美联储宣布降息后,中国出台了一系列刺激措施以支持经济,导致中国股市出现大幅反弹,并恢复在新兴市场中的影响力。 来源:今日美股网
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今日美股网
10-03 00:10
华尔街坦言:
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和中东局势 大宗商品无法绕开的两个话题
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料部门(XLB)升级为超重,称该部门与
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增长的相关性最高。 美国银行指出,当美联储从2022年开始积极加息时,大盘股材料遭受的损失最大。美国银行还强调了长期经理对该行业的权重不足定位,随着中国需求的加速,美国银行为潜在的重新评级留下了空间。 该银行指出,过去十年对制造业、单户住宅、[和]采矿业的投资不足应该会推高[材料价格]。 商品似乎已经准备好有片刻喘息时间。
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丰雪鑫99
10-02 19:28
决策分析:中东局势暂时受控了!美元重获青睐,港股疯涨继续
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,延续了由刺激措施引发的反弹,投资者对
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和吸引力估值持乐观态度。 避险美元兑欧元的汇率接近三周来的高点。宏观经济因素也支撑美元,美国就业市场的韧性使人们认为美联储在11月可能会小幅降息,而欧元区的通胀趋势则支持欧洲央行本月放宽货币政策。 美国标准普尔500指数期货下跌0.19%,此前该指数在昨日下跌0.9%。中国大陆市场因“黄金周”假期关闭。 “在可能引发市场波动的链条中,地缘政治通常会超过经济、企业盈利或央行反应,因为大多数市场参与者对这些事件的风险定价能力较差,”Pepperstone研究主管Chris Weston表示。 “虽然这些事件通常会以对市场有利的方式得到解决,但它们带来的尾部风险显然是重大的,”Weston说。“局势仍在变化中,来自以色列或伊朗的任何稍微的平静或激化言论,都可能对市场情绪产生巨大影响。” 伊朗周三早些时候表示,除非进一步受到挑衅,否则其对以色列的导弹袭击已经结束,尽管以色列和美国承诺会进行报复。 布伦特原油期货上涨1.9%,至每桶74.99美元,延续周二2.5%的涨幅。美国WTI期货上涨2.2%,至每桶71.4美元,周二上涨2.4%。 “关于以色列可能袭击伊朗油田的猜测似乎不太可能,因为这样的举动可能会将油价推向80美元,这将让以色列的盟友感到不满,他们正在努力对抗通胀,”IG分析师Tony Sycamore表示,“相反,以色列对关键武器工厂和军事目标的战略性打击更有可能。” 在这种情况下,“有希望回归到过去一年间以色列与伊朗地区代理人之间较为受控的影子冲突,”Sycamore说。 影响得到控制 其他资产价格的走势较为谨慎,表明长期的宏观经济担忧暂时超过了投资者对中东事件的冲动反应。 黄金价格下跌0.3%,至2655美元,此前一交易日上涨超过1%,接近上个月创下的历史高点2,685.42美元,而避险美元的上涨抑制黄金的涨幅。 基准10年期美国国债收益率上涨约4个基点,至3.7467%。 追踪美元兑欧元和其他五种主要货币的美元指数稳定在101.25,周二曾触及101.39的高点,这是自9月19日以来的最高点。 欧元兑美元汇率变化不大,报1.1061美元,前一交易日下跌0.6%,曾跌至1.1046美元,这是自9月12日以来的最低水平。 周二的数据显示,欧元区上月的通胀率降至欧洲央行2%的目标以下,增加市场对欧洲央行在10月17日降息25个基点的押注。 与此同时,周二发布的美国数据显示经济稳健,这与美联储主席杰罗姆·鲍威尔前一天的讲话一致,鲍威尔淡化美联储下个月再降息50个基点的可能性。 8月份的职位空缺意外增加,打破连续两个月的下降趋势,但招聘疲软,与劳动力市场放缓相符。 周三晚些时候将发布私人就业数据,而可能具有重要意义的月度非农就业数据将在周五发布。 一场可能每天让美国经济损失50亿美元的码头罢工也将引起投资者的关注,而人们对快速结束罢工的希望因前一夜缺乏积极谈判而破灭。
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云涌
10-02 18:21
阿里巴巴借势复苏 华尔街:业绩前景良好 建议“买入”
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房的限制。中国房地产市场崩溃是过去三年
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增长乏力的主要原因,这些措施旨在促进房地产市场活动。 阿里巴巴作为中国领先的电子商务公司,将直接受益于上述政策决定导致的可支配收入的预期增长。在消化了中国最新一揽子经济刺激计划的潜在经济影响后,亿万富翁投资者、Appaloosa Management的创始人David Tepper声称,是时候积极投资中国了,因为这些有利的政策措施将促进经济增长。在撰写本文时,阿里巴巴占Tepper投资组合的12%以上,价值为7.56亿美元。 (图片来源:Finance Yahoo) 阿里巴巴正在赶上中国的人工智能竞赛 华尔街分析师对阿里巴巴持乐观态度背后的主要因素之一是,尽管与百度公司相比起步较晚,但阿里巴巴公司有潜力成为中国人工智能领导者。 上周,该公司推出了Qwen 2.5,这是其最新的LLM模型,它与OpenAI开发的GPT-4直接竞争。根据该公司发布的数据,Qwen 2.5达到或超过了GPT-4和Llama 3.1等流行LLM模型的性能基准,这表明该公司在过去几年中通过积极投资赶上了人工智能市场领导者。 根据阿里巴巴去年5月发布的数据,Qwen模型在推出一年内吸引了超过220万企业用户。这一巨大成功来自于这些模型的开源性质,这帮助阿里巴巴赶上了百度的Ernie Bot。截至去年6月的2025财年第一季度,阿里巴巴报告称人工智能产品收入同比增长三位数。与上一季度相比,付费的阿里巴巴云人工智能用户数量也增加了两倍,这表明了阿里巴巴人工智能产品背后的强劲势头。 在此势头的基础上,对生成型人工智能模型的持续投资使阿里巴巴能够将人工智能技术整合到其核心产品中,如电子商务和云计算。当消费者支出稳定下来,这种整合正在为在未来几个月吸引新客户奠定基础。 阿里巴巴的核心商业和云业务将增长 展望未来,华尔街分析师认为,阿里巴巴的核心业务部门,如核心商业和云计算,从长远来看也将呈指数级增长。阿里巴巴最近一季度报告的回头客和购买频率的增加就证明了该公司对产品的投资开始得到回报。随着最近宣布的刺激计划预计将在未来几个月内提高消费者支出,该公司正在以强劲的基地走向假日季节,从蓬勃发展的小型同行手中夺取市场份额,而阿里巴巴处于监管的管理下已经两年多。 阿里巴巴的云业务也有发展的好位置,人工智能的使用越来越多,推动了对云基础设施解决方案的需求。根据Canalys的数据,阿里巴巴在中国云基础设施领域占主导地位,市场份额近40%,远远领先于仅控制19%市场的华为。随着人工智能生成使用量激增,今年中国的云支出预计将增长18%,阿里巴巴在云领域的市场领导地位将有助于该公司吸引新客户。 此外,阿里巴巴雄心勃勃的云业务全球扩张也将为增长开辟新的机会。该公司正计划通过在马来西亚、泰国和韩国等地区建立新的数据中心,扩展到这些地区市场。此外,阿里巴巴还专注于其他快速增长的云市场,如墨西哥。由于当今云基础设施解决方案需求量很大,成功扩大阿里巴巴云的国际业务应在未来几年内实现强劲的收入增长。 阿里巴巴值得买入吗? 华尔街分析师并没有忘记阿里巴巴有吸引力的增长前景和廉价的估值;然而,由于美中之间的地缘政治紧张局势,他们谨慎地提高了该公司的价格目标,这抑制了投资者的情绪。根据16名华尔街分析师的评级,阿里巴巴的平均目标价为109.22美元,这意味着涨幅低于当前市场价格的1%。 (图片来源:Finance Yahoo) 在未来几个月,华尔街分析师在纳入经济刺激计划带来的积极影响后,将积极修订他们对阿里巴巴的收益预测。长期来看,强劲的收益增长也应该支持估值的多重扩张,导致股价上涨。 关键数据 阿里巴巴可能会成为中国最近宣布的货币和财政刺激措施的大赢家。除了对阿里巴巴核心业务部门的强劲增长预期外,华尔街分析师对其最近人工智能投资的成功感到鼓舞,这表明2025财年下半年收入增长将加速。
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丰雪鑫99
10-02 18:10
中国股市强烈反弹 美股空头判断失误 损失约70亿美元
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据S3 Partners的一份报告,中国股市在最新政策刺激下大幅反弹,交易员在押注美国上市股票时损失了约69亿美元的市值损失。
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Heidi
10-02 16:28
太火爆、太兴奋!香港股市大涨超7% 投资者持仓彻底变了?
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8日重新开市。 此次持续的反弹是由于对
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和风险资产的乐观情绪。上周,政府公布一系列刺激措施,包括降息、为银行释放流动资金、为股市提供流动性支持。此外,四个主要城市也放松了购房限制,中央银行下调房贷利率。 Global X Management在悉尼的投资策略师Billy Leung表示:“此次反弹反映了投资者持仓的根本性转变,之前持低配的对冲基金和共同基金现在开始进入中国资产。” 在经历了三年的下跌后,中国股票的吸引力估值正在吸引投资者。 当
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持续低迷之际,当局推出一系列刺激措施,这使得恒生中国企业指数的市盈率降至约7倍,而该指数的五年平均市盈率为8.4倍。尽管如此,该指数的市盈率目前仍仅为8.7倍,远低于标普500的水平,不到其一半。 券商股作为中国股票市场风险情绪的晴雨表,也出现大幅上涨。招商证券一度上涨59%,中信证券和国联证券均上涨超过25%。 对冲基金 投资者兴趣激增的另一个迹象是,对冲基金正以创纪录的速度涌入中国股票。 美国的Mount Lucas Management已进入中国交易所交易基金的看涨头寸,而新加坡的GAO Capital和韩国的Timefolio Asset Management则在购买中国大型股票。位于悉尼的Tribeca Investment Partners也在抢购澳大利亚矿业公司等替代品。 美国老虎证券的股票研究分析师Bo Pei表示:“我仍然看好市场,如果后续政策能超出预期,我认为牛市可以持续三到六个月。如此急剧上涨后的回调并不罕见,重要的是回调后是否能继续上涨。我个人非常有信心。”
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风起
10-02 14:19
中美重磅“谈判”结果!美国财政部:中国避免对“拜登提高关税”采取报复行动
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并有助于防止事态大幅升级。 杰伊表示,
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官员最近与美国同行举行会晤后,对拜登政府决定对电动汽车、锂离子电池、半导体、太阳能电池、钢铁和铝以及其他战略商品征收大幅关税有了“更加细致的理解”。#中美关系# (来源:SCMP) 香港《南华早报》(SCMP)报道,许多关税已于9月27日生效,包括对中国电动汽车征收100%的关税、对太阳能电池征收50%的关税,以及对钢铁和铝征收25%的关税。对中国半导体征收的关税将从2025年1月1日起翻倍至50%。 9月19日至20日,杰伊率领财政部官员代表团访问北京。他表示,中国官员了解到,关税仅针对战略领域,包括拜登政府正在投资发展美国生产的领域。 此次关税上调影响了价值约180亿美元的进口产品,这是对美国前总统特朗普(Donald Trump)实施的惩罚性“301条款”关税进行为期两年的审查的结果,该审查也保留了这些关税。 据悉,美国直接从中国进口的汽车很少,而且对中国制造的钢铁产品征收高额关税。 杰伊还表示,他的团队解释说,提高关税是为了说服中国改变以国家为主导的经济实践。 他在谈及中国外长时表示:“我认为,当他们听说正在进行评估时,他们很担心我们可能会采取大规模行动,彻底改变中美经济关系。” “我认为,一旦我们能够向他们解释我们在做什么以及为什么这么做,他们就会对我们所做的事情有更细致的理解,所以你就不会看到某种大规模的升级或报复,”他续称。 尽管中国尚未宣布针对美国提高关税采取报复措施,但加拿大对中国电动汽车征收100%的关税,引发了中国对从加拿大进口的油菜籽和油菜籽发起的反倾销调查。 美国11月大选即将到来,中美关税政策引发关注。特朗普誓言,一旦当选,他将对所有中国进口产品征收60%的全面关税,对美国所有其他进口产品征收10%的关税。 除了关税课题,据中国官媒“新华社”周一报道,中国和美国同意加强两国技术机构在全球卫生事务上的协调与合作。 中国国家卫生健康委员会副主任曹雪涛在华盛顿会谈后表示,中方愿意与美方加强政策沟通,在癌症防治、慢性病管理、老龄化、医学研究等领域开展合作。 美国卫生与公众服务部副部长安德里亚·帕尔姆表示,期待在卫生相关领域开展合作,其中还包括气候变化相关的健康问题、营养学和抗生素耐药性等。 两国官员一致认为,中美之间的卫生合作有利于“全球福祉”和卫生安全。 这是中国卫生部门自2017年以来首次对美国进行部长级访问,期间,曹雪涛会见了美国国立卫生研究院多个中心的主任,以及美国国家医学院院长Victor Dzau。
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秉哥说市
10-02 14:07
【直击亚市】中东局势升级!以色列誓言报复,港股狂热继续 今日聚焦“小非农”
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,延续了由刺激措施引发的反弹,投资者对
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和吸引力估值持乐观态度。 “我们必须记住,香港和中国市场在一段时间内都处于低配或敞口不足状态,因此对短期的地缘政治事件不会有太大敏感度,”Global X Management在悉尼的投资策略师Billy Leung表示。 他还指出,这一涨势反映了假期结束后两天的市场行为。 中国大陆市场因国庆黄金周休市。随着超级台风卡洛森逼近,台湾地区股市也关闭。 香港股市指数一度上涨6.5%,创2022年11月以来最大涨幅,并有望实现连续13天上涨。中国房地产股在周三继续上涨,此前北京继其他主要城市之后放松了购房限制。 中东冲突推动华尔街恐慌指数(VIX)的上涨,该指数在周二触及通常预示市场波动即将加剧的关键水平。澳大利亚和新西兰政府债券上涨,亚洲的国防和能源股也上涨。 Pepperstone Group的研究主管Chris Weston表示:“市场正在密切关注以色列-伊朗冲突的新闻头条,有足够的理由让投资者暂时观望,避免承担过多风险。” 在企业新闻方面,三星电子计划通过全球裁员数千人以减少员工人数。 与此同时,韩国的通胀放缓幅度超出预期,支持央行下周设定政策时转向货币宽松的理由。而欧元区的通胀率自2021年以来首次低于欧洲央行的2%目标,促使货币市场增加对欧洲央行本月再次降息25个基点的预期。
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云涌
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