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决策分析：中国刺激缓和恒大清盘冲击！美军丧生红海局势恶化，美联储风暴恐掀翻市场

的主要因素是香港法院下令对恒大(恒大是中国房地产崩盘的典型代表)进行清算。#决策分析# 受此消息影响，香港恒生指数收涨0.74%，此前中国证券监管机构周日表示将全面暂停限售股借贷，恒生指数上涨1.9%。中国内地蓝筹股早盘勉强上扬，最终收跌0.64%。不过，在其他地方，中国刺激计划的乐观情绪为已经开局稳固的市场提供额外的动力。日本日经指数收盘上涨0.77%，韩国综合股价指数上涨1.47%。 “人们想要相信(北京)正在做的，只是他们在年初沟通政策意图方面遇到了一点小问题，”Barrenjoey首席宏观策略师Damien Boey表示。 “现在，当局似乎正试图纠正这种局面，你现在开始看到中国股市企稳，这并不令人意外，”他表示，“现在可能还没有触底，但我认为，随着一些波折的出现，情况最终会好转。” 美国股指期货小幅走低，此前标准普尔500指数上周五下跌0.07%，止住连续五个交易日创下历史新高的势头。上周五公布的数据显示，美国消费者通胀持续温和，这增加了美联储未来几个月降息的预期，但也暗示决策者几乎没有急于降息的压力。市场预计美联储周三将维持政策稳定，但将寻找何时可能首次降息的线索。根据芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具(FedWatch Tool)，经济学家大多预测美联储将在6月份加息，但交易员认为，3月份加息的风险基本上就像抛硬币一样。追踪美元兑六种主要货币走势的美元指数守在过去两周区间的中间，交投在103.50附近，与上周五相比变化不大。长期美国国债收益率下跌约3个基点，至4.1315%，接近1月18日以来区间的中间位置。澳大利亚联邦银行策略师在一份客户报告中写道，上周公布的美国经济数据延续经济指标不太热也不太冷的“显著趋势”，表明经济软着陆，5月将开始放松政策。他们表示，本周若继续排除3月升息的可能性，美元指数将试探104水平，公债收益率(殖利率)将“温和”上升。在能源市场，布伦特原油期货上涨29美分，至每桶83.84美元，涨幅0.4%，美国WTI原油期货上涨34美分，至每桶78.35美元，涨幅0.4%，原因是中东冲突扩大的风险不断上升，这可能会扰乱供应。避险黄金上涨0.33%，至2,025美元。

风起01-29 17:06

中国房地产行业另一波冲击！恒大被下令清盘，恒大系盘中停牌

后时刻达成重组协议。恒大若清盘可能会给中国房地产行业带来另一波冲击。恒大清盘呈请聆讯星期一(1月29日)上午早再度于香港高等法院进行，法官陈静芬在听取双方陈词后，指恒大债务重组方案欠进展，资不抵债，终于向恒大颁布清盘令。陈静芬表示，清盘的最终结果是，该公司将由临时清盘人管理，并解决包括创始人兼董事长许家印控制权的问题。恒大股价暴跌21%，市值仅为21.5亿港元(合2.75亿美元)，随后该股停牌。中国恒大今早10时18分停牌、恒大物业(06666)、恒大汽车(00708)10时19分停牌。恒大物业停牌前报0.39元，跌2.5%；恒大汽车停牌前报0.229元，挫18.2%。这一裁决强化了这家负债2.39万亿元(合3330亿美元)的房屋建筑商作为中国房地产危机迄今最突出的象征的地位，该危机已经阻碍了经济增长，损害了消费者信心。即使经过多年的谈判，开发商也未能与债权人达成协议，与此同时，许家印因涉嫌犯罪于9月被警方控制。 Lombard Odier新加坡亚洲宏观策略师Homin Lee说，该命令“是中国房地产行业重组的一个里程碑，当局如何在离岸和在岸利益相关者之间划清界限，将是投资者关注的一个关键问题。” 根据彭博社汇编的数据，截至上周五，恒大发行的大部分1美元债券的交易价格约为1.5美分。虽然债权人并没有寻求清盘令，但陈法官指出，这方面缺乏进展。她说：“公司说会做到一、二、三点。这些都没有做到。” 不过，陈法官说：“即使在清盘后，该公司仍有可能提出安排方案。” 恒大在2021年12月首次出现美元债券违约，在过去10年里，恒大一度是中国销售额最大的建筑商。清算申请是由Intershore Consult (Samoa) Ltd.旗下的Top Shine Global Limited于2022年6月提交的，该公司是该房屋建造商在线销售平台的战略投资者。根据香港司法网站上的信息，曾主持过一系列开发商听证会的陈法官将于周一下午2点30分就一项可能的监管令举行听证会。这样的命令意味着法院将监管清盘程序，可能包括任命一名清盘人。自2021年违约以来，恒大已经提出了几项重组计划。但这一过程遇到了各种各样的麻烦。它在9月底的最后一刻取消债权人会议，称最新的计划需要重新评估。据参加周一听证会的人士透露，恒大在今年1月提出最新重组计划，并计划在明年3月前提交新的投资条款清单。出席听证会的人士包括恒大的法律代表及其特别债券持有人团体。但这一努力未能为恒大赢得更多喘息空间。即使被颁布清盘令，清算人在与中国开发商打交道时也可能面临一个棘手的过程。恒大的大多数项目都是由当地单位运营的，离岸清算机构可能很难把握这些项目。随着这一进程的展开，中国大陆的建筑工程、房屋交付和其他活动可能会继续进行。尽管中国出台了一系列新措施来遏制房价下跌和需求低迷，但房地产市场低迷仍在继续。

云涌01-29 14:04

会员

融创中国(01918)上涨4.03%，报1.29元/股

景与服务。经过19年的发展，融创已成为中国房地产行业的头部企业和领先的文旅产业运营商，同时也是物业和会议会展物业的持有者及运营商。截至2023年中报，融创中国营业总收入584.73亿元、净利润-153.67亿元。

金融界01-29 11:25

“政策必须提振国内投资者的信心” 日经：中国的刺激措施受到外国投资者的质疑

这些政策的有效性表示怀疑。到目前为止，中国房地产危机和信心低迷等关键问题似乎尚未得到解决。贝莱德(BlackRock)亚太区主管陈蕙兰(Susan Chan)在由香港政府主办的重要年度会议亚洲金融论坛(Asian Financial Forum)上表示：“政策必须提振国内投资者的信心，这样经济才能重新启动。” 陈蕙兰在周四的一次会议上表示，当“中国为中国变得更健康”时，外资将会回归，并变得“具有粘性”，“如果没有，就目前而言，我们将看到资金流入流出，因为人们在交易而不是投资。” 中国总理李强在周一的国务院会议上表示，北京方面以“强有力”的方式“稳定市场和信心”。周二，有消息称，中国从国有企业的离岸账户中调集高达2万亿元人民币(约合2820亿美元)，通过香港购买内地股票。然后在周三，中国央行行长潘功胜宣布将下调银行存款准备金率，而香港表示将扩大外国投资者利用中国政府债券进行离岸流动性的能力。这些举措推动上证综指重返2900点以上，这是中国散户投资者的关键心理基准。在香港，恒生指数也收复今年的大部分失地，攀升至16000点以上，但周五再次下跌。据中国金融信息提供商万得资讯(Wind)报道，本周，外国投资者通过与香港的交易通道净买入价值人民币121亿元的A股，但本月，他们仍净卖出价值人民币194亿元的内地股票。英国最大的资产管理公司之一Abrdn的投资首席执行官Rene Buehlmann表示，仅仅改变利率是不足以吸引外国投资者回到中国。 Buehlmann在陈蕙兰参加的座谈会上说：“老实说，要解释(中国的)结构性问题相当有挑战性。”他表示，只有当这种信心恢复时，来自国际投资者的资金流肯定会回来。他说：“坦率地说，这不仅仅是一个指标的作用，也不是利率上升或下降的作用。” 瑞银(UBS)亚太区首席投资办公室主管Tan Min-Lan在同一个小组讨论会上表示，投资者必须评估风险敞口，以在规避风险的同时保留回报。在等待中国结构性变化的同时，她喜欢那些能给她带来股息收益率的中资银行。 Tan说：“中国正处于政策导向的经济转型中，因此这将是痛苦的，同时也会带来重大风险。” 香港著名投资组合经理刘洋也在论坛上发言，她提到恢复香港股价的两个关键因素：中美关系的改善和北京利用国家资本支撑股市。刘洋说，这两种情况都不太可能在短期内发生。

tqttier 1评论01-27 14:59

事关2024年经济与房地产：这场会议释放重要信号

地产业未来机遇在哪里？ 1月24日，由中国房地产报、中国住交会组委会、中国城市与区域治理研究院联合主办的“沉潜蓄力择势而行 2024中国房地产年度趋势论坛——暨CIHAF第二十四届中国住交会”在北京隆重召开，几十位著名经济学家、知名学者、品牌开发商、跨界合作商、产业链上下游企业高层、金融投资机构高层共同出席，从宏观经济走势、城市与区域协同发展等角度研判2024年经济大环境，激荡创新思维，求索未来发展之道。中国房地产报社社委会主任栗文忠在作主办方致辞时表示，越是在困难时刻，越需要学习长见识、看清大势，作出判断。眼下正是一年之首，企业用好、用足、用活各项房地产政策，才能有好的发展。 “构建房地产发展新模式已成为破解房地产发展难题，促进房地产市场平稳健康发展的治本之策。”中国房地产报总经理、中房同创董事长单大伟表示。中国社科院学部委员高培勇表示，当前，我国经济恢复仍处在关键阶段，我们面临的首要任务是推动经济恢复。当下经济恢复进程中，我们所面临的新的困难和挑战集中体现在信心和预期上，在某种意义上可以说这是一轮主要导因于预期转弱的需求收缩和供给冲击。把“稳预期”作为着重点和着力点落地2024年经济工作的各领域和全过程。 “当前，房地产业需要加快推进供给侧结构性改革，加大供给的精准性、灵活性和有效性，满足市场和人民个性化、多样化、差异化、动态化甚至定制化的需要。只有这样，中国的房地产业才能不断前行，再创辉煌。” 中央党校（国家行政学院）中国式现代化研究中心主任张占斌表示。全国工程勘察设计大师、中央京津冀协同发展咨询委员会专家、中国城市规划设计研究院原院长李晓江则更为关注人的变化、人的需求的差异化。他提出，谈高质量发展、高品质生活，一定要研究中国人口结构和人的需求的变化，否则就是一句空话。城镇化新型不新型，关键看家庭，可以安放家庭的城镇化才是好的城镇化，而不是身份的市民化。国投证券首席经济学家高善文表示，2023年二手房交易量显著放大，似乎不完全是投机性现象，与二手房市场上房价修正已经比较接近合理均衡水平、房子的可负担性、房价泡沫清除相对已经完成，可能存在相当紧密的联系。虽然2023年中国人口开始重新向城市集中的速度略低于疫情之前水平，但未来几年这样的趋势毫无疑问会继续改善。清华金融科技研究院副院长、五道口全球不动产金融论坛秘书长魏晨阳表示，在当前宏观经济面临不确定性、不动产从增量转为存量、行业风险尚未完全消除的背景下，盘活存量资产显得尤为重要。为支持不动产行业稳健发展，构建以公募REITs为核心的不动产金融新模式成为行业新发展阶段的关键转型点。未来公募REITs有望在化解房地产行业风险、降低杠杆等方面起到积极作用。在高峰对话环节，数十位企业家代表直面2023年房地产行业痛点，共话2024年趋势展望，他们谨慎且乐观。中铁诺德城市投资党委副书记、总经理夏骏表示，2023年真的很难，但是难还是要坚持，原因是我们要在这个行业继续做下去。中铁诺德会持续与房地产行业并肩同行。金地华北区域副总经理兼北京公司总经理遇绣峰表示，2024年要回归经营本质，接受变化，拥抱变化，并以客户为中心，持续为客户创造价值。 “面对市场众多不确定因素，企业要稳健经营。路劲的策略则是不会盲目增加库存，审慎发展。同时，也期待市场环境尽快改善。”路劲地产集团主管董事刁露表示。恒基（中国）投资拓展部总经理邱莉琴表示，房地产行业只有努力“卷”起来，才能能去沉淀、去思考。不仅2023年房地产行业是“卷”的，未来3～5年房地产行业也会处于“卷”的状态。只有如此，企业才能看到更大前景和更多希望。华耐家居集团董事长贾锋认为，当前房地产行业面临一些困难未必是坏事，原因是可以让行业停下来，思考发展，回归开发本质，回归到居民消费上，企业也会获得可持续的发展。天泰房地产开发股份有限公司董事长戴大为表示，2023年确实很难，作为民营企业现在没法加高杠杆，也不能实现快周转，但又积聚了大量库存，还要保交付，这种情况下，全年交付1万多套房子，办法就是“蹲下去”。2023年“蹲下去”是为了2024年继续沉潜蓄力，期待大家一起“站起来”。 “沉潜蓄力，择势而行，这是对2024年房地产市场的预判。消费者信心还是有的，未来房地产市场总体依然不错。”贝壳找房高级副总裁、贝壳研究院院长李文杰说。 “当前房地产需求仍在，如何激发出来至关重要。面对市场环境变化，想要生存下去就需要进化；对企业内部而言就是降本增效。”中原地产北京公司董事长颜光茂说。本次大会的一个重磅环节是为中国房地产行业年度人物颁奖，旨在表彰过去一年中为推动我国房地产行业发展作出突出贡献的优秀企业家和领导者。这些领军人物亦是房地产艰难形势下的一束光亮，是他们带领企业顶着风霜前行，愈艰难愈勇毅。极寒之至，阳之始生。新的一年，人们对安居对住好房的渴求，正是房地产行业的福祉之源；人们对保交楼对公平正义的追求，正是社会也是房地产行业的秩序之本。我们相信，有着超10万亿元市场规模的房地产行业，一定能在压力与办法的推动下重回正轨、迈向前方。

金融界01-27 12:49

中国投资者正在默默支持加密货币市场香港成为热门投资途径

用这些钱在香港市场购买加密货币。随着中国房地产市场（估计价值 135.7 万亿美元）继续陷入困境，更多公民可能很快就会转向加密货币来弥补收益损失。中国的房地产市场在2023年结束时出现了近9年来新房价格最大的下降，尽管政府曾努力支持这个曾经是全球第二大经济体关键驱动力的领域。一位匿名的香港加密交易所高管表示，他们几乎每天都看到大陆投资者进入加密市场。中国经济的衰退“使得在内地投资变得风险重重、不确定而令人失望，因此人们正在寻找将资产配置到海外的途径。” 不仅仅是零售投资者，中国券商和其他金融机构也已经开始涉足加密领域，因为内地增长机会有限，迫使它们在香港探索与加密相关的业务。据链分析平台Chainalysis称，“中国与香港之间日益密切的关系使一些人猜测香港作为加密中心的地位日益增长，可能表明中国政府对数字资产的政策正在逆转，或者至少更加开放于加密倡议。” Chainalysis的数据显示，中国的加密活动已经从谷底反弹，其在点对点交易量方面的全球排名从2022年的第144位跃升至2023年的第13位。报告称，中国大部分的加密活动“通过场外或通过非正式、灰色市场的点对点业务进行。”在2020年，中国曾是全球最活跃的加密市场之一，占全球比特币挖矿算力的75%以上。然而，随着政府对所有与加密有关的事物进行打压，一切都发生了变化，但现在看来他们正在放松对加密市场的掌控，因为投资者在内地难以找到投资机会。 Chainalysis表示，中国的加密市场在2022年7月至2023年6月之间处理了864亿美元的“原始交易量”。1万美元至100万美元的大额零售交易占比接近全球平均水平的两倍。最近的香港发展“引发了对中国政府可能对加密货币持更温和态度的猜测，而香港可能是这些努力的试验场。” 他们指出：“香港作为中国的特别行政区，意味着它在许多政策方面都有自治权，包括对加密货币的监管。”在过去的一年里，香港实施了允许在受监管的环境中进行零售加密货币交易的规定。此外，中国国有企业还推出了以加密为重点的投资基金，并与当地的加密企业合作。根据香港OTC公司CryptoHK的创始人Merton Lam，该公司一直在与各类高端客户合作。“我们与许多投资银行、私募股权公司和高净值个人合作。对于他们来说，加密货币是他们投资组合的一部分。他们大多数都想要比特币和以太币，尽管一些人最近对较小的另类币表现出了兴趣，这很有趣。” 不仅仅是中国市民和企业将加密作为保值财富的方式，Merton Lam表示：“我从其他加密交易所那里听说，许多俄罗斯和乌克兰人都来到香港，通过加密将他们的资金安全存放起来。这些人中很多都不是千万富翁，普通人也在这样做。” 他补充说：“对于许多企业来说，通过稳定币转账支付供应商要比通过银行更容易。SWIFT交易结算可能需要长达三天，尤其在与南亚和非洲等发展中国家的交易中，支付可能会更加困难。”

埃尔文01-27 07:04

加仓120亿美元！中国股票基金周度资金流入，创2015年以来最高纪录

的市场投资方式。美国银行分析师表示，中国房地产股的大幅下跌使中国成为“世界上最具吸引力的逆向多头‘交易’”，并指出：“没有人相信这是一项‘投资’”。美国银行援引资金流向和资产配置数据提供商EPFR的数据称，截至周三的一周内，股票基金投资额为176亿美元，债券流向为142亿美元。美国银行的报告称，与此同时，随着人工智能“泡沫”的增长，美国股市在科技股的推动下飙升至新高。根据其报告，科技股连续第三周流入28亿美元，为去年8月以来的最大流入量。科技和技术相关板块推动了标准普尔500指数，2023年上涨24%，其中许多股票今年将再次强劲开局。美银补充称，新兴市场 (EM) 股票每周流入创纪录的121亿美元，而新兴市场债务市场则连续第三周出现资金流出。报告称，债券市场过去五周录得资金流入，过去两周政府债券资金流入近50亿美元。

Peng01-27 05:01

*ST泛海触发退市红线，成A股2024年第三家黯然离场，昔日地产巨头陨落！

近日，曾经的中国房地产行业佼佼者*ST泛海（000046）在资本市场的道路上遭遇了重大挫折。公司晚间公告显示，深交所已决定终止*ST泛海股票上市，这意味着该公司将成为2024年A股市场第三家被强制退市的上市公司。此前，*ST华仪和*ST柏龙已经先后步入了同样的命运。根据公告披露，*ST泛海股票因连续二十个交易日的每日收盘价均低于1元，触发了深交所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》中规定的终止上市情形。公司股票不进入退市整理期，将在被作出终止上市决定后的十五个交易日内正式摘牌，届时将从深交所的交易系统中彻底消失。这一消息对于*ST泛海的投资者来说无疑是沉重的打击。自2023年9月份以来，*ST泛海的股价经历了断崖式下跌，从阶段性高点3.39元/股一路下滑至目前的0.38元/股，跌幅接近90%。公司的市值也急剧缩水，目前仅剩19.75亿元，昔日的辉煌已不复存在。公开资料显示，*ST泛海成立于1989年，是中国房地产行业最早的一批上市公司之一。然而，近年来公司的经营状况急转直下。自2020年开始，公司业绩出现巨额亏损，并持续至今。2023年前三季度，公司的净利润亏损额已达到68.87亿元，资产负债表严重恶化。在公司股票即将被终止上市之际，*ST泛海也提醒投资者和相关业务方在股票摘牌前及时了结相关业务，以免受到不必要的损失。同时，公司已聘请山西证券股份有限公司为其提供股份转让服务，并授权其办理相关股份退出登记和重新确认等事宜。未来，*ST泛海的股票将转入全国股转公司代为管理的退市板块挂牌转让。值得注意的是，在退市之前，*ST泛海的控股股东中国泛海曾计划通过二级市场增持公司股份以提振市场信心。然而，由于资金压力和融资渠道不畅等因素影响，该增持计划最终未能如期完成。这一事件也再次凸显了*ST泛海当前所面临的严峻形势。

金融界01-26 23:21

【A股收市】中国房地产传大消息！股市大涨后喘息密切关注当局后续行动

在政府决定推出政策支持后，中国股市连续三个交易日上涨，周五(1月26日)下跌，投资者锁定利润，谨慎等待刺激计划的更多细节。

云涌01-26 16:53

“责无旁贷”！股市徘徊在投降边缘之际，中国金融机构敦促支持房地产开发商

日前，中国一名高级金融监管官员表示，中国金融机构应向陷入困境的房地产行业提供有力支持，而不是“盲目撤回”对面临困难项目的融资。

超启01-26 16:18

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