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崔书田2023年三季度表现，光大保德信中国制造2025灵活配置混合C基金季度跌幅7.14%
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2只基金，本季度表现最佳的为光大保德信中国制造2025灵活配置混合C（018501），季度净值跌7.14%。崔书田在担任光大保德信中国制造2025灵活配置混合A（001740）基金经理的任职期间累计任职回报17.44%，平均年化收益率为4.96%。期间重仓股调仓次数共有40次，其中盈利次数为24次，胜率为60.0%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为2.5%。以下为崔书田所任职基金的部分重仓股调仓案例：重仓股调仓示例详解： 1、迈为股份（300751）翻倍案例：崔书田管理的光大保德信中国制造2025灵活配置混合A基金在20年4季度买入迈为股份，在持有3个季度后在21年3季度卖出。持有期间的估算收益率为119.86%，持有期间迈为股份在2020年到2021年的年报归属净利润增幅达62.97%。 2、天齐锂业（002466）调仓案例：崔书田管理的光大保德信中国制造2025灵活配置混合A基金在20年4季度买入天齐锂业，在持有1个季度后在21年1季度卖出。持有期间的估算收益率为95.41%，持有期间天齐锂业在2020年到2021年的年报归属净利润增幅达213.37%。 3、拓邦股份（002139）调仓案例：崔书田管理的光大优势配置混合A基金在21年4季度买入拓邦股份，在持有1个季度后在22年1季度卖出。持有期间的估算收益率为-22.39%，持有期间拓邦股份在2021年到2022年的年报营业总收入增幅达14.27%。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-25
金融时报：政治成中国经济增长的最大威胁最坏和最好情况下会发生什么？
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上，美国及其盟友的协同制裁实际上阻碍了中国制造先进芯片的道路。”但同样来自Gavekal的Thomas Gatley表示，更广泛地说，“贸易和技术战及其相关关税和管制的主要影响，不是降低了美国对中国商品的依赖，而是使供应链变得更加复杂和不透明”。那么，最大的问题是，对技术的限制是否会成为对经济表现的制约因素。《金融时报》首席经济评论员Martin Wolf表示，他不知道，但他对此持怀疑态度。中国人很有创新精神和创业精神。最大的问题是，是否允许这些品质蓬勃发展。“资本主义共产主义”有可能是否可以在政治上生存并在经济上蓬勃发展，还是马克思主义者可能称之为“矛盾”的东西将其撕裂？事实上，它们现在是否正在习近平的统治下被撕裂？（图源：IMF、金融时报） Wolf称，邓小平是一位务实的天才。他允许中国的经济变得开放、充满活力且相当自由。他不渴望掌控日常事务，而是愿意将权力下放给有能力的人。但由于党国的自由裁量权不能受到任何限制，完成事情取决于官员和企业之间的交易。这导致了很多腐败。习近平也这样告诉我们。世界银行的治理指标显示他是对的。按高收入民主国家的标准，中国的腐败程度确实很高。而习近平不是一个愿意委派权力的领导人。相反，他正在巩固自己在党内的权力和党在国家内的权力。与此同时，目标和限制变得更加复杂。仅仅关注增长已经不可能。国家安全、环境和不平等也很重要，仅举几个问题。所有这些都使政策制定变得更加困难。尤其重要的是，还有突发性冲击，特别是在新冠肺炎疫情中，压制政策持续了太长时间。（图源：LSEG、金融时报）彼得森国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics)的Adam Posen认为，这结束了“没有政治就没有问题”的交易，即只要人们远离政治，经济就能自由运行。然而，如今的政策变得更不可预测，更具侵入性。问题要深刻得多。最后，中共与市场经济的联姻可能会削弱其合法性和控制力。在外部环境如此具有挑战性、经济如此急需再平衡和改革的情况下，所有这些都变得更加复杂。因此，中国经济未来的最大问题是政治问题。中国与美国的关系和自身治理将如何发展?一个重大的国内问题是，中国经济是否有意愿和能力使其摆脱对过度和浪费性投资的依赖，转向更高的消费和更好的投资。更大的问题是，中国是否已经越过了共产党与资本主义关系运转的临界点。如果不是，哪一个最终会占据上风?如果是一人领导下的中央集权，市场经济还能继续蓬勃发展吗?
会员
忆芳2023-10-25
唐人神上涨5.15%，报6.33元/股
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司。该公司在2011年在深交所上市，是中国制造业500强、价值品牌500强，进入中国饲料和肉类行业前十强，2020年营收185亿元。截至10月20日，唐人神股东户数7.46万，人均流通股1.83万股。 2023年1月-6月，唐人神实现营业收入134.8亿元，同比增长18.39%；归属净利润-6.64亿元，同比减少375.22%。
金融界2023-10-24
顶层规划重点发展，机床ETF(159663)盘中持续小幅溢价
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F盘中持续小幅溢价，交易持续活跃。《中国制造2025》已经将高档数控机床列为未来十年制造业重点发展领域之一。按照规划要求，到2025年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率要超过80%。"十四五规划"也明确提出，到2025年规模以上制造业企业要基本普及数字化(2035年全面普及)。目标节点与发展方向已经全面确立，也进一步坚定了市场信心。随着我国制造业转型升级，对加工精细度需求不断提升，制造业对高端数控机床的需求持续增长，我国国产高端数控机床的市占率逐年提升。业内人士表示，近年来，我国数控机床产业规模持续扩大。2022年我国数控机床产业规模约为3825亿元，预计2023年我国数控机床产业规模将达4090亿元，同比增长6.9%。机床ETF（159663）跟踪的中证机床指数，包含了华工科技、大族激光、中航高科、埃斯顿、绿的谐波、汇川技术、厦门钨业等，前十大成分股权重达54%，龙头较为集中，目前其所跟踪指数的市净率PB为3.77倍，低于指数近10年98.63%以上的时间，估值优势明显。近期市场调整阶段，可以考虑逢低布局，场外联接基金（017573/017574）。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-24
受资金青睐，布局沪深300正当时？
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经济基本面持续改善，增长动能恢复。9月中国制造业PMI为50.2，自6月以来连续第四个月环比回升，显示国内经济已经企稳，基本面并不差；其次，政策底已经见到。本轮是少见的，政策给出清晰政策底信号的情况。展望未来，10月相关会议和年底重大会议，可能带来增量政策，如引入增量资金、增量财政等，建议投资者重视政策对于资本市场呵护的决心；此外，美债收益率已达高位，上行空间有限。从估值上，当前A股已经处于极低位置，而悲观因素均位于拐点附近。沪深300指数在经历了长期调整之后，当前指数PE-TTM仅11.11倍，处于历史17.56%分位，调整时间空间均已到位，大概率不具备大幅杀跌的空间，进入资金加倍入场的底部区间，因此吸引大量资金，投资者可借道沪深300ETF华夏（510330，场外A类：000051/C类：005658）提前布局。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-23
波司登创始人高德康：不可复制的创新才是真正的创新，才是核心竞争力
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力。” 我们波司登所处的纺织服装产业是中国制造最大的门类之一，随着国家产业结构调整，经历了巨大转型，大浪淘沙下，早已不仅仅是传统产业，更是时尚创意产业和美好生活产业。这几年来，我们聚焦“时尚创新”和“功能创新”两个维度，推出了登峰系列、极寒系列、风衣羽绒服系列、新一代轻薄羽绒服系列等创新品类，开辟了全新的品类空间。今年我们推出“首创新一代冲锋衣羽绒服”，防风防水的同时保持舒适透气，一衣三穿，适合更多户外场景。未来，我们会持续聚焦羽绒服品类，一厘米的宽度，一公里的深度，深挖品类创新，创造顾客价值。高德康认为，在数字化经济时代，传统产业谈创新必然离不开数字化转型。数字经济和实体经济深度融合，是制造业未来发展的方向，传统制造业早已不再传统，未来将会有更多的可能性。这几年来，波司登从战略长远发展角度推动数字化变革，以消费者需求为中心，把大数据融入企业设计研发、采购制造、仓储物流，零售运营、用户服务等关键环节，实现了以消费者为中心的数字化“研产供销服”全链路协同，使企业的运营效率，决策准确度，协同效率，人才效能得到大幅提升。他表示，这几年的数字化转型，让波司登深刻意识到，企业的数字化能力不仅是技术能力，更是业务经营的能力，企业数字化转型，一定是技术和业务的高度融合，是技术变革、业务变革、能力变革，更是认知思维的变革。现在，新一代数字化信息化智能化技术与纺织行业加深融合，正在推动纺织产业链、供应链提质增效，带来业态更新与价值延伸。波司登也将发挥“链主”企业作用，带动和支持产业链上下游中小企业加快数字化转型，助力推动产业链升级、价值链高端延伸，建设现代化产业体系。
金融界2023-10-21
中国突然放大招！三种高敏感石墨物项被纳入出口管制清单主要买家是……
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方面要求获得出口许可。欧盟正在考虑对中国制造的电动汽车征收关税，认为它们不公平地受益于补贴。此外，美国政府本周早些时候扩大了对中国公司获得半导体的限制，包括停止销售英伟达制造的更先进的人工智能芯片。中国商务部表示，此举“有利于保障全球供应链产业链安全稳定，有利于更好维护国家安全和利益”。它补充说，中方实施出口管制正常调整不针对任何特定国家和地区，出口符合相关规定的，将予以许可。据中国海关数据显示，中国石墨的主要买家包括日本、美国、印度和韩国。根据新的限制措施，中国将要求出口商从12月1日起申请两种石墨的出口许可，包括高纯度、高硬度和高强度的合成石墨材料，以及天然磷片状石墨及其制品。中国商务部表示，三种“高度敏感”的石墨产品已经处于临时管制之下，并被列入了新的清单。与此同时，中国取消对炉用碳电极等5种主要用于钢铁、冶金、化工等国民经济基础工业的低敏感石墨物项的临时管制。咨询公司Mysteel分析师Chang Ke表示，新措施将确保国内军用石墨的供应，如航空航天领域，以及国内电池制造。随着电动汽车销量的上升，汽车制造商正在竞相锁定中国以外的供应，但短缺正在逼近。 Chang说：“随着许多新能源公司越来越多地在海外建立工厂，这是对电动汽车材料流出的限制。” 消息公布后，中国新能源汽车和电池制造商的股价上涨。类似的限制中国这些限制措施与8月1日以来针对两种芯片制造金属镓和锗的限制措施类似。这些管制措施最近大幅削减了这些金属从中国的出口，推高了中国以外的价格。分析人士表示，目前尚不清楚新措施在短期内会对石墨产生多大影响。 Counterpoint Research的高级分析师Ivan Lam表示：“这次管制不是完全禁止，在之前的临时管制期间，对任何行业都没有产生重大影响。” 据Mysteel称，本周天然鳞片石墨的价格为每吨人民币3,950元(合539.62美元)，较年初下跌25.5%，原因是电动汽车行业的需求下降。然而，Counterpoint的Lam表示，石墨价格可能会上涨。他说：“我们认为，由于供需失衡，包括俄罗斯在内，石墨的平均价格未来将继续上涨，俄罗斯在俄乌战争前曾是石墨的主要供应国之一。” 为保护环境，中国近年来减少天然石墨的开采，从2021年开始增加合成石墨的产量。据Mysteel称，这种合成形式目前占中国产量的70%。
风起2023-10-20
习近平：全面取消制造业领域外资准入限制措施究竟释放什么信号？
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造业领域外资准入限制措施，这意味着将来中国制造业在不断的转型升级中，外资进入是无障碍的。白明指出，实际上，全面取消制造业领域外资准入限制措施是循序渐进的一个过程，一开始是在自贸试验区内放开，现在放开的范围扩大到全国，从自贸试验区向全国推广复制，从试点到推广这个过程已经完成了，水到渠成。在白明看来，全面取消制造业领域外资准入限制措施，一方面是中国高水平对外开放的充分体现，另一方面也是制造业发展自身的需要。他指出，越是放开，合作机会越多，因为中国制造业高质量发展要利用更多优质的国际要素，全面放开才能够进行全球资源的优化配置。尤其是在中国从制造业大国迈向制造业强国的阶段，更应该强调开放带来的机会。白明认为，全面放开后确实会对国内制造企业产生一定的竞争压力，压力之下优胜劣汰，竞争力强的企业在压力面前能够顶住，甚至发展空间会更大。因为越是有作为的企业，国外企业进入中国市场越愿意与其合作，这样可以优势互补，越做越大、越做越强。更为重要的是，通过合作学到别人的长处，这会为中国制造业的转型升级增加新的动力。在外界看来，这是中国改善营商环境，加大力度吸引外资的新举措。近期，中国吸收外资规模有所下降。据官方数据，今年前8个月中国实际使用外资金额同比下降5.1%。 “新措施释放了中国对外开放的大门会越开越大的信号。”白明表示，在当今世界经济形势错综复杂的环境下，中国更加坚定对外开放的决心和信心。白明认为，跨国公司特别重视营商环境，中国不仅是扩大开放，也在优化营商环境，这对于制造业来说尤为重要。中国开放的范围越来越大，但不是一开了之，开放的背后还要有一系列的优化营商环境政策作为配套。
秉哥说市 1评论2023-10-20
马斯克为“轻视”比亚迪付出代价！特斯拉打价格战致财报“扑街”，股价“崩盘式”暴跌超10%
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与中国类似，对低价电动汽车的高需求将为中国制造商提供优势。 Colares说：“特斯拉尽管削减了成本和优秀的管理团队，但尚未进入该市场，处于不利地位。” 特斯拉通过统治西方达到了第一个8000亿美元的市值。但是，如果没有世界其他地区，它能达到下一个8000亿美元吗？
Linlin2023-10-20
股市惨遭大清洗！中美3大重磅利空压制：特斯拉股价暴跌9% 黄金、美债收益率成为赢家
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所有特斯拉汽车的51%左右。尽管大部分中国制造的汽车在国内销售，但上海超级工厂也出口到其他市场。特斯拉在财报中表示：“除了第三季的计划停工外，我们的上海工厂已经连续几季成功接近满负荷运行，我们预计每周的生产运行率不会出现有意义的增长。” 该公司提到，上海超级工厂仍然是其主要出口中心，特斯拉是中国制造的电动汽车的最大出口商。欧盟9月启动反补贴调查，决定是否对从中国进口的电动汽车征收惩罚性关税。此次调查不仅针对中国电动汽车公司，还包括特斯拉、雷诺和宝马等中国制造的非中国品牌。加沙医院袭击事件引发避险情绪，石油、黄金和债券价格上涨，然后中国宏观数据的上行意外引发了一些兴奋，但被房地产行业的暴跌所抵消。ZeroHedge报道称，拜登在讲话中结结巴巴，而中国芯片的打压正在成为一个问题。房地产也成为美国人关注的焦点，抵押贷款利率达到8%，创下2023年来的高点，房屋建筑商情绪低迷后，住房数据也很糟糕，开工率和出租单位许可证大幅下降。摩根士丹利迎来自2020年6月以来最糟糕的一天，颠覆“银行正在复苏”的说法，因为信用损失准备金增幅超过预期，而净息差增幅没有达到预期。AI的故事开始出现裂痕，拜登芯片打击和ASML评论带来的损失扩大。 (来源:Twitter) 美股恐慌指数VIX在周三美股盘中再次突破20，但未能连续104天收于该水平上方。 (来源:ZeroHedge) 所有这些都让所有专业股都大幅下跌，其中小型股领跌。债券也被抛售，美联储沃勒的言论促使2年期国债收益率下跌，强劲的20年期国债拍卖将涨幅扩大到1300点左右，但股市的上涨并没有持续下去。 (来源:ZeroHedge) 总体而言，隔夜所有收益率均以长端债券为首，30年期升8个基点，2年期升1个基点。到目前为止，这是糟糕的一周，腹部表现不佳。30年期国债收益率再次突破5.00%，这是自就业高峰以来首次，但收市未能维持住。而赢家部分，现货黄金突破1960美元，创下7月以来最高水平。在中国数据和加沙事件之后，油价隔夜再次上涨，WTI突破88.50美元。美元飙升，突破了上周五的高点，达到了非农就业数据发布的水平。在这一切混乱之中，比特币却悄无声息，测试冲破2.9万美元以失败告终。
小萧2023-10-19

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