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对冲基金亿万富翁表示:中国推出刺激计划后,正在大量买入中国股票
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央行行长来说,尤其是在那里”,他指的是
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行长潘功胜最近的鸽派言论。 中国股市对刺激措施做出了大幅上涨的反应。周四,阿里巴巴、拼多多控股和腾讯控股等大型中国科技股的股价飙升逾 7%。 甚至更广泛的iShares MSCI 中国 ETF周四也飙升了 8%,仅本周就上涨了 16% 以上。 但泰珀认为,即使在近期飙升之后,中国股市仍有很大上涨空间。 “即使最近有所波动,与过去相比,它们仍处于平缓低位。而你现在的市盈率只有单倍,而在这里交易的大盘股的增长率却达到两位数,”泰珀说。 至于特朗普出任总统后可能征收的高额关税是否会动摇他对中国的乐观看法,泰珀表示,由于有“内部刺激”措施,这可能并不重要。 泰珀表示:“显然,这对于被严重低估的中国股市来说是个好消息,尤其是在政府鼓励回购的情况下。” 谈到美国市场,泰珀表示,他不会对中国股票实行“全买”的策略,而是在购买美国股票时更加谨慎。 泰珀管理着规模 60 亿美元的对冲基金阿帕卢萨管理公司 (Appaloosa Management),他强调,与中国有业务往来的美国赌场,如永利度假村 (Wynn Resorts)和拉斯维加斯金沙集团 (Las Vegas Sands),以及与人工智能技术贸易的电力需求相关的公司,都是潜在的买入对象。 泰珀称,“从价值角度看,我并不喜欢美国市场,但我肯定不会做空,因为在这种环境下我会非常紧张:到处都在放松货币政策,经济相对较好,而中国刚刚出台了大规模刺激政策,所以如果不做多美国市场,我会感到紧张。” 他补充道:“你不能做空美国。” 截至 6 月 30 日,泰珀持有的最大股票是阿里巴巴,占其投资组合的 12%。他暗示自己正在购买更多阿里巴巴的股票。 “我有底线。我可能很久以前就说过,我不会超过 10% 或 15%,但现在可能不再是这样了,”泰珀说。 泰珀还持有拼多多控股、百度、KraneShares 中国互联网 ETF 和京东的股份。 至于泰珀如何对冲他对中国市场的看涨交易,正如一些人预期的那样,对冲基金确实会这么做,但事实并非如此。 “我的答案是,我不在乎,”泰珀说道。
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Linlin
09-27 20:28
阿里巴巴、腾讯领衔反弹,中国最近经济计划将科技股推至 13 个月高点 对冲基金巨头抢滩中国股市
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高收盘价。 (图片来源:CNBC) 在
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本周宣布削减银行手头所需的现金数量之后,市场上涨。央行概述了进一步支持陷入困境的房地产市场的计划,包括将措施延长两年和降低现有抵押贷款的利率。 宣布这些措施是为了提振中国经济。在降息之前,投资者对阿里巴巴和美团等对中国经济和消费者敏感的中国科技股持谨慎态度。 然而,知名投资者已经开始对中国股市持看涨态度。亿万富翁对冲基金创始人戴维·泰珀(David Tepper)周四告诉CNBC,在美国联邦储备委员会本月降息后,他购买了更多的中国股票,包括阿里巴巴和百度等公司。 其他股票,包括JD.com和百度本周的份额也有所增加。 尽管最近有所上涨,但中国科技股仍远低于 2021 年创下的历史高点。
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佳华168
09-27 19:32
爆了!中国紧急行动冲击全球 日元惊现大逆转 今日PCE风暴来了
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同时基本面依然非常强劲。” 交易故障
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周五将银行的存款准备金率下调50个基点,并将7天期逆回购利率下调20个基点,同时也对14天期逆回购利率进行了第二次20个基点的下调。 中国蓝筹股指数上涨4.5%,将其周涨幅提升至15.7%,为2008年11月以来的最大涨幅。香港恒生指数也上涨3.6%,周涨幅达13%,为1998年以来的最佳表现。 在中国,沪深300指数上涨4.5%,创下自2008年以来的最佳周表现。
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推出了几十年来最大胆的政策之一,北京推出一项强有力的刺激计划,旨在提振放缓的经济和投资者信心。 据彭博社看到的券商信息显示,周五开盘第一小时的股票成交量达到7100亿元人民币(合1010亿美元),而上海证券交易所由于订单处理出现故障和延误,交易受到影响。 瑞士银行全球财富管理部的多资产策略师Kiran Ganesh表示:“我们认为还有进一步上涨的空间,但很多将取决于未来几天财政刺激的具体细节。如果这是关于稳定的措施,那么可能对全球经济的影响不会那么大。但如果这是长期增加财政支出的措施,那么对全球增长可能是积极的。”他们预计中国股市还有接近10%的上涨空间。 “北京似乎终于决心迅速推出一系列刺激措施……北京承认经济形势严峻,且零散的政策效果不佳,这应该会受到市场的重视,”野村证券中国首席经济学家陆挺表示,“但最终,北京仍需推出深思熟虑的政策来解决许多深层次问题,特别是如何稳定已经收缩了四年的房地产行业。” 分析师们指出,中国将中央政治局会议安排在9月举行而非12月,表明当局愿意采取更加紧急的行动,以实现5%的增长目标。ING集团的高级分析师Robert Carnell等人在一份报告中表示:“我们本周看到了
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比预期更为激进的政策措施,可以合理预期其他政策也将很快出台。” 日元大逆转 在日本,日元兑美元反弹上涨1%,因为石破茂赢得了日本执政党领导人的选举。石破茂是该党资深成员,曾担任包括防卫大臣在内的多个高级职位,被视为支持日本央行逐步加息计划的政治人物。 美元兑日元下跌最多1.4%,至142.78日元,此前交易员在预期强硬民族主义者高市早苗获胜时,曾一度上涨约1%。石破茂在他第五次也是他所称的最后一次尝试中赢得了执政的自由民主党领导权,他表示日本银行(BOJ)结束负利率政策是“正确的政策轨道”。 “石破的胜利让日本央行松了一口气,因为他通常支持日本央行的政策正常化,”ING韩国和日本高级经济学家Min Joo Kang表示,“此外,他的财政政策应集中在振兴地方经济,这也将支持可持续的通胀和增长。我们认为即将公布的通胀数据以及美联储的利率行动将是评估日本央行下一步行动的关键。” 欧洲央行更多降息在即 由于数据显示9月份法国消费者价格上涨低于预期,西班牙的欧盟统一12个月通胀降至1.7%——自2023年6月以来的最低水平,欧元兑美元下跌0.3%,至1.1141美元。 货币市场预计,欧央行在10月份降息的可能性达80%,而本周早些时候仅为20%,降息的预期在数据发布前达到了60%。 瑞士银行的Ganesh表示:“比投资者预期的更多降息趋势是值得布局的。”他说:“我们一直在鼓励客户从现金中撤出,因为利率将下调,并转向中期投资级债券,以锁定当前的收益率。” 美国国债收益率保持稳定,此前因美国每周失业救济人数较低,导致市场降低了美联储在11月份再次大幅降息的概率,从前一天的57%降至47%。 两年期国债收益率本周上涨4.9个基点,至3.623%;十年期收益率本周上涨5个基点,至3.779%。 投资者正等待美联储首选的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)价格指数的公布。预计环比小幅上涨0.2%,市场对11月份美联储降息的幅度看法不一。 大宗商品方面,在经历了两天的急剧下跌后,油价企稳,但由于沙特阿拉伯和利比亚可能增加供应,油价本周仍可能出现显著下跌。 黄金连续第三周上涨,创下新高,市场乐观地认为美联储今年将保持积极的降息步伐。白银则达到了12年来的新高。 铜价再次突破每吨1万美元,而铁矿石价格也突破每吨100美元。
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欧罗巴
09-27 18:53
港股周报:重磅利好突袭,港股暴涨,恒指突破20000点大关!
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经济高质量发展有关情况的新闻发布会上,
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行长潘功胜宣布了三项重磅政策: 第一,降低存款准备金率和政策利率,并带动市场基准利率下行; 第二,下调存量房贷利率,并降低二套房贷最低首付比例; 第三,设立证券基金保险公司互换便利资金额度5000亿,并将创设股票回购增持专项再贷款,首期额度为人民币3,000亿元。 紧接着在本周四的中央政治局会议上,意外聚焦了经济议题,表示要加大财政货币政策逆周期调节力度,努力完成全年经济社会发展目标任务,促进房地产市场止跌回稳! 多重利好释放了国家大力刺激经济的信号,投资者的信心受到提振,内外资疯狂回补仓位,港A股暴涨! 从板块上看,本周房地产一马当先,此前强势的电信服务涨幅垫底: 南下资金本周净流入23.9亿,凸显本周港股行情的推动者是外资: 本周港股重大事件: 1. 蔚来新车型乐道L60爆单,明年3月产能达到2万台; 2. 中国奥园获中东投资机构入主,股价暴涨; 3. 名创优品约63亿投资永辉超市,收购29.4%股权成第一大股东,股价一度暴跌; 4. 央行宣布降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例; 5. 美《生物安全法》最新修正案中去除药明生物; 6. 中央政治局会议表示要促进房地产市场止跌回稳; 7. 淘宝正式支持微信支付; 8. 港股成交额创历史新高; 9. 农业农村部等七部门联合印发《关于促进肉牛奶牛生产稳定发展的通知》; 10. 上海投入5亿元发消费券,涵盖餐饮、住宿、电影、体育领域。 本周老虎用户热门交易个股: Top2:腾讯控股,在美联储降息、国内多重重磅利好政策刺激下,本周腾讯股价大涨,创2022年初以来新高; Top6:药明生物,美《生物安全法》立法有进展,在最新的修正案中,药明生物已经被除名; Top8:万科企业,本周中央政治局会议表示要促进房地产市场止跌回稳,地产股暴涨; Top10:名创优品,本周名创优品宣布耗资63亿控股永辉超市,引发投资者担忧,股价一度日内大跌近40%。 下周值得关注的大事件: 1. 国庆节假期来临,港股10月1日(星期二)休市一天,10月2日(星期三)起照常开市; 2. 下周一,中国将公布9月的PMI数据。 $恒生指数(HSI)$ $腾讯控股(00700)$ $名创优品(09896)$ $万科企业(02202)$ $小米集团-W(01810)$
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老虎证券
09-27 17:44
决策分析:大爆发!中国股市创2008年以来最好一周,日元逆转 PCE风暴逼近
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四年的房地产行业。” 正如预期的那样,
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周五下调银行的存款准备金率50个基点,并将7天期逆回购利率下调20个基点。本周二次降低14天期逆回购利率20个基点。 路透社周四报道称,中国计划今年发行约2万亿元人民币(2844.3亿美元)的特别国债,作为新财政刺激的一部分。 受中国刺激措施提振,大宗商品本周表现良好。铁矿石价格重回每吨100美元以上,铜价突破每吨1万美元的关键点位,金价再创历史新高,白银攀升至12年高点。 原油成为输家,本周因沙特阿拉伯准备放弃每桶100美元的非官方目标价并计划增加产量,导致油价大幅下跌。 布伦特原油期货下跌0.4%,至每桶71.31美元,本周累计下跌4.2%。这对全球通胀放缓有利,因央行加快降息步伐,这对消费者支出也是利好。 日元逆转 日本自民党首轮投票结果显示,经济安全大臣高市早苗和前防卫大臣石破茂获得最多选票,并进入第二轮投票。 市场已押注高市早苗可能胜出,她是日本央行加息努力的强烈批评者,掉期数据显示市场预计日本央行今年再次加息的概率仅为30%。 首轮投票后,美元兑日元上涨1%,至146.23日元。日经指数上涨1.8%,本周累计上涨5%,主要得益于日元走软。 “目前日元因日本央行可能被推向鸽派立场的风险而承压,但我们必须记住,收益率差缩小(这是日元走势的关键驱动因素)可能仍由美联储主导,并有利于日元,”盛宝银行货币战略主管Charu Chanana表示。 不过,前防卫大臣石破茂在自民党总统选举中击败经济安全大臣高市早苗,在决选中胜出,预计将在下周的国会投票后被任命为首相。受此影响,日元兑美元扭转下行势头,从146回升至143附近。 其他方面,亚洲交易时段美国国债收益率保持稳定,隔夜因美国每周初请失业金人数较低,导致市场将11月美联储再次降息50个基点的预期从前一天的57%下调至51%。 本周两年期美国国债收益率上涨6个基点,至3.6348%,十年期国债收益率上涨7个基点,至3.789%。 投资者正等待当天晚些时候发布的核心个人消费支出(PCE)价格指数,这是美联储首选的通胀衡量指标。市场预测该指数月度涨幅为0.2%,美联储11月降息幅度的预期仍存在分歧。
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云涌
09-27 16:49
中日货币政策分化,中国债券「日本化」将不可避免?
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大规模刺激措施后,这种讨论再次活跃。
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本周双剑齐发,降准50基点和降息20基点以提振经济增长的信心。中国A股港股暴涨并刷新多项纪录、人民币汇率大反弹凸显了投资人的乐观情绪,而仍有不少分析师认为,这一系列措施的效果可能仍有待观察。 彭博社报道称,中国30年期政府债券的利率有望低于日本同类债券利率,这将是20年来的首次。 中国经济增长的低迷前景使得中国长期国债利率持续跌至新低,而日本长期国债利率攀升至13年来的最高,人们越来越相信日本正在摆脱通货紧缩。 截至撰稿(9月27日),中国30年期国债利率报2.14%、至少为2005年以来的最低,而日本国债利率报2.06%。中国经济困境提振了避风港债券的需求,日本债券则因通膨升温和负利率政策结束而遭到抛售。 Pantheon Macroeconomics首席中国经济学家Duncan Wrigley认为,两国长期债券利率趋同是人们对日本将能够摆脱三十年经济停滞的乐观情绪日益高涨、以及对中国中长期前景日益悲观的结果。 Wrigley表示,中国目前具有跟日本陷入停滞时的一些相似特征,比如房地产行业低迷、资产负债表调整问题、资产价格回档和人口拖累。 荷兰国际集团认为,中国最新的刺激方案不足以一直对债券的需求和利率下降的趋势。这意味着,如果按照这种趋势下去,中国国债利率可能会低于日本国债利率。 而另一方面,凯投宏观认为,预估2兆元的一揽子刺激计划可能会使得明年GDP增长0.4%,不过仍需更实质、更持久和更多的财政支出,以及重新调整资金来解决结构性问题。 原文链接
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投资慧眼
09-27 16:29
中国 8 月份工业利润同比暴跌 17.8% 创一年多来最大降幅
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房地产暴跌,加强财政和货币政策支持。
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周五正式将银行需要的现金数量(即存款准备金率或 RRR)下调 50 个基点。央行还将 7 天逆回购利率从之前的 1.7% 下调 20 个基点至 1.5%。 降息是在央行行长潘功胜周二的新闻发布会上宣布降息之后宣布的。 8 月份,中国的工业活动、零售销售和城市投资增速均低于预期,零售额同比增长仅略高于 2%,工业生产同比增长 4.5%。 在固定资产投资中,截至 8 月的一年中,房地产下降了 10.2%,与 7 月份的下降速度相同。8 月份城镇失业率为 5.3%,高于上个月的 5.2%。
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佳华168
09-27 16:12
金融周报:央行降准50个基点!1年期MLF利率如期下调30BP
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款准备金率0.5个百分点 据央行网站,
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坚持支持性的货币政策立场,加大货币政策调控强度,提高货币政策调控精准性,为中国经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。
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决定:自2024年9月27日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%。 二、行业观察 1.国家拟增资!六大行集体起飞 据上海证券报,9月24日,国家金融监督管理总局局长李云泽在国新办新闻发布会上表示,为巩固提升大型商业银行稳健经营发展的能力,更好地发挥服务实体经济的主力军作用,经研究,国家计划对六家大型商业银行增加核心一级资本,将按照“统筹推进、分期分批、一行一策”的思路,有序实施。同时将持续督促大型商业银行提升精细化管理水平,强化资本约束下的高质量发展能力。 总体来看,六家国有大型商业银行的资本充足率高于银行业整体水平。根据金融监管总局披露数据,截至2024年二季度末,大型商业银行的资本充足率为18.31%,和一季度持平。在业内人士看来,此举是落实中央金融工作会议的要求,引导大型商业银行充分发挥服务实体经济的主力军、维护金融稳定的压舱石作用。 2.9家消金公司年内合计发行484亿元金融债 据证券日报,近期,中国货币网披露的公告显示,“河南中原消费金融股份有限公司2024年第二期金融债券”已于2024年9月20日至9月24日期间正式发行。该金融债发行总规模达20亿元,期限3年,票面利率2.3%,计息期限自2024年9月24日起至2027年9月23日。 纵观行业,今年以来,消费金融公司金融债密集发行。Wind资讯数据显示,截至9月25日,今年已有9家持牌消费金融公司合计发行金融债总规模达484亿元。 博通分析金融行业分析师王蓬博表示,政策的助推是年内消费金融公司密集发行金融债的原因之一。从助消费层面来看,消费金融公司资金端渠道的稳定性、多元化,意味着更低的融资成本,从而为降低贷款利息、助力提振消费打开空间;从公司层面来看,通过发行金融债来融资,可以锁定长期限、低成本资金,能够进一步降低消费金融公司的融资成本,增厚资金实力,提升其稳健发展能力。 3.重磅新政将至!设立私募、创设互换便利工具支持股市 险资正在研究 据证券时报网,9月24日,一行一局一会在国新办发布会上的内容受到市场各方关注。作为长期资金、耐心资本的代表,推动保险等中长期资金支持资本市场稳健发展成为重要内容。 其中,关于保险机构设立私募证券投资基金、加大市场投资力度,互换便利政策工具支持股票市场稳定发展,以及优化考核机制等内容引发行业热议,券商中国记者第一时间采访了险资人士。 三、公司新闻 1.同业存单额度告急!部分银行已不足5%,四季度或缓解 据财联社,今年存单供给放量,部分银行的同业存单余额即将触达限额,市场颇为关心备案额度等因素对存单供给乃至价格的影响。目前来看,银行调整同业存单备案额度的可能性较小,四季度银行的负债压力将有所缓解。9月,一年期AAA级同业存单利率“先上后下”,近两周又下降10BP至1.87%。 根据天风证券固收首席孙彬彬的统计,截至9月23日,共392家银行披露了2024年同业存单发行计划,备案额度合计约26.9万亿元。截至9月23日,年内累计发行约23.1万亿元,年内累计到期约20.0万亿元,年内净融资约3.1万亿元,当前余额约17.8万亿元。 2.国际金价节节攀升 又有银行出手上调积存金“门槛” 据北京商报,又有银行出手上调积存金购买“门槛”。9月25日,建设银行发布公告称,自9月27日9:10起,该行个人黄金积存业务定期积存起点金额(包括日均积存及自选日积存)由600元上调至700元。 在建设银行之前,9月24日,兴业银行也宣布,调整积存金购买金额,按金额交易时,单次购买、新增定投购买起点由600元起调整为700元起;按重量交易时,单次购买、新增定投购买起点为1克不变。农业银行则于9月19日将按金额定投存金通2号的购买起点调整为随金价浮动方式,交易递增单位维持10元不变。 光大银行金融市场部分析师周茂华表示,部分银行上调黄金定投起点金额,是落实监管相关规则要求,跟随金价上涨作出的调整,预计后续仍会有银行跟进调整。 3.多家银行:降息!中小银行密集下调存款利率 日前,新疆银行、南宁武鸣漓江村镇银行、隆德六盘山村镇银行、云南石屏北银村镇银行等多家中小银行宣布下调人民币存款挂牌利率,其中部分银行调降幅度达40个基点。 业内人士分析称,近日中小银行扎堆下调存款利率,仍是对7月25日银行新一轮存款降息的延续。在银行贷款利率下行背景下,为减轻负债成本压力,增强金融服务实体经济的可持续性,未来存款利率仍有下调空间。 四、海外动态 1.欧佩克2024全球石油展望:看好油市前景 短期内不会出现需求峰值 据财联社,当地时间周二,欧佩克发布了2024年全球石油展望报告,该组织上调了对全球中长期石油需求的预测,理由是印度、非洲和中东地区的经济增长将带动需求,以及人们从传统燃料转向电动汽车和清洁能源的速度没有预期的那么快。 欧佩克认为,石油需求增长的时间将比英国石油公司(BP)和国际能源署(IEA)等其他预测机构更长,后者认为全球石油需求将在2030年前见顶。 英国石油预计,石油需求量将在2025年达到峰值,并在2050年降至7500万桶/日。埃克森美孚预计,到2050年,石油需求将保持在每天1亿桶以上,与目前的水平相似。 2.美联储官员密集发声 释放重磅信号! 据券商中国,北京时间9月23日晚间,2024年FOMC(联邦公开市场委员会)票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在最新讲话中称,完全支持9月降息50个基点,理由是通胀改善和劳动力市场降温的速度快于预期;2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比表示,未来一年可能需要更多的降息,利率需要显著下降。 同一天,2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话称,美联储上周降息50个基点后政策依然偏紧,预计年内还将进一步降息50个基点。 值得注意的是,受美联储上周降息50个基点刺激,对冲基金正疯狂涌入最大型科技股。据高盛集团最新报告,对冲基金上周以四个月来最快速度买入美国科技股、媒体股和电信股。大型经纪公司指出,对冲基金看涨信息技术股的多头仓位几乎是看跌信息的技术股多头仓位的三倍。 3.首轮募资60亿美元后 沙特阿美启动第二轮国际债券发售 据财联社,沙特国有石油巨头沙特阿美在两个月前刚通过国际发债筹集到60亿美元资金后,现已启动第二轮国际债券发售。 据沙特证券交易所的一份声明,沙特阿美已授权多家银行负责此次美元计价的伊斯兰债券(Sukuk)发行。此次发行的伊斯兰债券将直接代表SA Global Sukuk Limited的无抵押、非次级债务,债券所得款项将用于一般企业用途。伊斯兰债券是一种符合伊斯兰教义的证券。 此举与沙特阿美长期以来的愿景相契合,即在全球能源格局不断变化的背景下,确保财务稳健和运营高效。发行伊斯兰债券还需获得相关司法管辖区监管机构的批准,并将遵守美国《1933年证券法》修订后的Rule 144A/Reg S发行要求,才能面向美国和国际市场的机构投资者进行融资。 今年7月,沙特阿美进行了三年来首次美元债务发售,需求强劲,最终订单簿超过230亿美元,接近实际发售量的4倍。该公司当月还发行了40年期债券, 利用这些资金来为现有借款再融资并为其投资计划提供资金。
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证券之星
09-27 16:04
多重利好持续共振 贵州茅台本周股价大涨近30%
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提振和改善。按时间顺序来看,9月24日
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行长潘功胜宣布几项政策: 一是降低存款准备金率和政策利率,并带动市场基准利率下行。潘功胜宣布,近期将下调存款准备金率0.5个百分点,向金融市场提供长期流动性约1万亿元。将降低中央银行政策利率,7天逆回购操作利率下调0.2个百分点,从目前的1.7%降为1.5%,引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行,保持商业银行净息差稳定;二是降低存量房贷利率并统一房贷最低首付比例。具体是:引导商业银行将存量房贷利率降至新发房贷利率附近,预计平均降幅大约在0.5个百分点左右。将全国层面的二套房贷最低首付比例由25%下调到15%,统一首套房和二套房的房贷最低首付比例。 9月26日,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作。会议指出,要抓住重点、主动作为,有效落实存量政策,加力推出增量政策,进一步提高政策措施的针对性、有效性,努力完成全年经济社会发展目标任务。会议强调,要加大财政货币政策逆周期调节力度,保证必要的财政支出,切实做好基层“三保”工作。要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债,更好发挥政府投资带动作用。要降低存款准备金率,实施有力度的降息。 到了9月27日,央行宣布降准降息。 其次是与其回购计划有关。9月20日贵州茅台发布《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》,在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下,实施注销式回购,回购股份资金总额为30-60亿元,增强投资信心。 除了消息面的提振和回购外,从基本面看,联储证券指出在供给侧上大众品改善明显,白酒有望触底回升。伴随前期市场出清加速,食饮行业马太效应愈发明显,上市公司经营有望更多受益于政策鼓励、内部革新和需求恢复。其中,白酒可期精细化管理能力提升带来的量价企稳机会,大众品可期由成本下降带来的利润率改善机会;贵价产品类有望驱动品质升级,中等价位产品有望放量,低价位产品有望承接消费升级。 从估值层面上看,市场超跌调整,食饮板块性价比提升。食饮行业经历三年的深度回调,截止24年9月20日,申万食饮指数PE-TTM(不调整)已跌至17.74倍,处于10年期25%分位数以下。相较于疫情前2019年的平均估值30.27倍,现估值水平也已回落到安全区间,具有较强支撑性,后续有望迎来修复。 具体到贵州茅台上,国信证券认为贵州茅台后续将在产品(结构、投放节奏)、渠道(优化组织架构、明确权责、厂商关系)等层面持续落实改革举措,整体看公司今年15%的收入增长目标有望实现。长期看,公司品牌力赋予的商业模式价值并未发生改变,公司积极拓展新场景、新客群,培育新需求,为未来高质量发展打下基础。
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证券之星
09-27 15:44
中国股市暴涨全是记录! 2008年来最佳单周、创业板港股成交额刷新记录
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。 9月27日,中国降准降息正式落地。
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宣布,自27日起下调金融存款准备金率0.5个基点;公开市场7天期逆回购操作利率从1.70%下调至1.50%。央行行长潘功胜表示,年底之前还会根据情况,可能进一步下调存款准备金率25至50个基点。 招商证券表示,在当前银行净息差低于警戒线的背景下,央行降息0.2百分点的政策利率体现呵护经济为当前政策的主要诉求;超预期降准体现对银行资金的呵护。 近日,高盛全球市场董事总经理Scott Rubner表示,期待已久的中国股市复苏可能终于到来,「这一次对中国而言真的是不同的」。摩根士丹利乐观看涨中国股市,市场稳定措施前所未有。 对冲基金大佬、「华尔街抄底王」David Tepper认为,中国宽松政策力度超乎预期,他将全力押注中国股票,买进一切。 中信证券最新发文的标题就一个字《干》,表示信号是明确的,「A股大盘全线拉升背后是信心,是心气儿的回归。」 原文链接
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投资慧眼
09-27 15:19
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