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危机逆袭：政治风险超越通货膨胀，市场警觉”尾部风险“

调查显示，政治因素超过通货膨胀，成为投资者最担忧的“尾部风险”。

丰雪鑫992023-11-15

国际能源署震撼预言：全球石油供需关系逆袭，中国强劲表现引领市场变局

国际能源署表示，本季度全球石油市场不会像预期的那么紧张，这是因为供应升级的速度超过了需求上调的速度。

慧宣鑫语2023-11-15

诺安基金周观察：黄金投资的逻辑观察 A股市场风险偏好持续向好

数据，2）海外经济数据和金融风险，3）中东局势变化，4）中美科技摩擦变化诺安债市周观察：资金波动率提升，债市震荡偏弱上周，公开市场到期18980亿，央行公开市场投放12500亿，公开市场净回笼6480亿。银行间资金经历过10月底超预期波动后，逐步趋稳并回归至政策利率附近，但是由于以大行和股份制为代表的银行对长期负债需求依然较大，存款存单价格引领二级市场，提价意愿较强。受此影响，短久期债券情绪较弱，而长久期债券收益率经过调整后处于相对均衡位置，维持高位震荡。展望后市，当前资金波动率的提升压制债市情绪。往后看，再融资债和特别国债的发行、信贷投放、稳定汇率以及跨年等因素，或需央行在必要时提供长期稳定的流动性工具支持，否则市场预期资金波动率加大的局面可能难以有效缓解。因此，债市在资金不稳定的预期下大概率延续震荡偏弱格局，未来需密切关注央行行为和宏观经济预期的变化对债市方向选择的影响。诺安海外周观察：美联储重申鹰派立场，欧洲数据疲弱，金油价格调整美联储主席重申鹰派立场，美股三季度业绩整体好于预期，美元上涨及经济数据疲弱使得油价下跌。全球大类资产表现为：股票（MSCI全球股票指数上涨0.53%）>债券（彭博全球综合债券指数下跌0.44%）>商品（彭博全球商品指数下跌3.44%）。全球各市场股市涨跌不一，发达市场股市好于新兴市场。发达市场主要受美股和日本股市带动。美股纳斯达克指数上涨2.4%、标普500指数上涨1.3%；日本日经指数上涨1.9%；欧洲股市表现疲弱，泛欧STOXX600指数下跌0.8%，英国、法国代表股指收跌。新兴市场中，巴西、俄罗斯、印度股市收涨；中国股市中，A股收涨，沪深300指数上涨0.1%，港股恒生指数则下跌2.6%。行业方面，全球股市各行业表现分化，信息科技行业涨幅居前，其他取得正收益的行业为电信业务、工业和可选消费；其余行业收跌，其中能源、公用事业跌幅较大。债券市场方面，美国十年期国债收益率最低下行至4.473%后回升，累计上行0.9bp至最新4.652%。欧洲多数国债收益率则继续下行，普遍下行3~6bp。日本国债收益率下行3bp至0.84%。大宗商品方面，包括原油、天然气等能源商品价格持续下行；工业金属价格涨跌不一；黄金和白银贵金属价格下跌；多数农业商品价格下跌。汇率方面，五美联储召开议息会议暂停加息，美元指数调整、跌破106关口至最新105.0541。汇率方面，美元指数从105.0541上行至105.8102，人民币兑美元汇率从上周的7.3133升值至7.2850。数据方面，标普指数已完成超90%公司三季度业绩披露。从已披露业绩情况看，实际业绩整体好于市场预期，尤其是利润增速表现明显好于预期，其中可选消费、金融、通信服务和信息科技业绩增速表现靓丽。较强的业绩增长也使得相关行业获得了相对收益。上周公布的欧元区10月服务业PMI终值为47.8，为2021年3月以来新低，综合PMI终值亦下行至2020年11月以来低点；此外9月零售环比继续下滑-0.3%，下行幅度高于预期-0.2%。另外上周公布的美国11月密歇根大学消费者信心指数下行至60.4，不及预期的63.7。数据反映欧元区经济下行压力在增加，市场对美国经济担忧提升。此外，上周美联储主席鲍威尔在国际货币基金组织会议前的讲话中释放鹰派信号，表明美联储愿意进一步收紧货币政策以达到将通货膨胀降至2%的长期目标；美国财政部在上周公布的240亿美元30年期美债中标利率高达4.769%，高出市场预期5.3个基点，创造了2016年有数据记录以来的史上最大尾部利差，美债需求的不足也表现出市场对美联储转向预期偏谨慎。 QDII基金近期观点：诺安油气能源基金：布伦特原油期货价格继续下行，从84.89美元/桶下跌至81.43美元/桶，周度表现为-4.08%，WTI原油期货价格下跌4.15%至77.17美元/桶。尽管巴以地区局势仍不稳定，但受欧盟经济数据疲弱以及EIA下调2023年原油需求增速及原油均价预测，国际油价进一步回落。随着美股业绩期进入尾声，而且能源股票小幅不及预期，标普能源指数下跌3.82%。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至10月27日当周美国原油产量为1320万桶/天，与前值持平。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织10月产量为2806万桶/天，高于9月的2796万桶/天；其中沙特产量为897.6万桶/天，与9月份持平；伊朗产量增加至301万桶/天，为2018年11月以来新高；俄罗斯为950.8万桶/天，低于9月958.8万桶/天。非OPEC组织10月产量为4724万桶/天，略高于9月的4720万桶/天。库存方面，美国商业原油库存增加77.3万桶，预期为增加100万桶；库欣原油库存增加27.2万桶；战略原油库存连续三周维持不变，最新战略储备库存为3.5127亿桶，油价走高或影响美国战略库存补库进度；美国商业原油库存和库欣原油库存低于过去五年库存低位，战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存增加6.5万桶，预期为减少22.8万桶；馏分燃油库存减少79万桶，预期为减少114万桶；汽油库存略高于过去五年均值水平、燃油库存接近过去五年库存低位。上周美国能源情报署（EIA）报告中将2023年全球原油需求增速预期下调30万桶至146万桶/天，将2024年全球原油需求增速预期上调8万桶/天至140万桶/天。产量方面，预计2023年美国原油产量为1290万桶/天，较前期预测减少2万桶/天；预计2024年美国原油产量为1315万桶/天，较前期增加3万桶/天。价格方面，预计2023年WTI原油价格为79.41美元/桶，此前预测为79.59美元/桶，2024年WTI原油价格为89.24美元/桶，此前预测为90.91美元/桶；预计2023年布伦特价格为83.99美元/桶，此前预测为84.09美元/桶。预计2024年布伦特价格为93.24美元/桶，此前预测为94.91美元/桶。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；原油总库存低于过去五年低位水平；需求端中国原油消费逐步向好，欧美虽有经济衰退预期但实际影响可能有限。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡。此外，近期地缘政治局势对油价影响增加。巴以战争等地缘冲突对油价影响明显，以色列和巴勒斯坦均非产油国，如果仅是巴以间冲突对油价影响有限。但如果冲突蔓延至中东其他产油国，如伊朗、叙利亚等，不排除油价仍需计入更多的地缘不确定性溢价。当前较低的原油库存除了给油价提供底部支撑外还会增加油价上行弹性。预计未来一年油价中枢或有望上移。诺安全球黄金基金：美债收益率有回升之势，但市场避险情绪继续收敛，国际黄金价格从1992.65美元/盎司下行至1940.20美元/盎司，周度表现为-2.63%。VIX指数继续回落，实际利率、美元指数小幅反弹，黄金ETF持有量结束了巴以战争以来的流入态势转为减持。对于后市展望，美联储11月议息会议继续按兵不动，未来加息与否仍取决于未来美国经济数据，我们倾向认为年内或不再加息。美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力。但在美国目标利率拐点出现前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，也需关注当前美强欧弱的经济增长预期分化对汇率变化的影响。受美国财政部发债、美联储缩表减少美债持有、以及当前较为强劲的经济预期影响，预计美债长端收益率仍将维持于高位，短期黄金仍受利率和美元指数压制。但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率以及近期地缘政治风险或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑从短期避险需求逐步向将中长期美联储降息演绎。近期黄金价格受地缘政治冲突和市场避险情绪升温而上涨明显。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，关注巴以战争是否有进一步蔓延的可能，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数下跌2.53%，表现弱于发达市场股票。各行业REITs均收跌，其中办公、医疗、零售、酒店及娱乐跑输指数。往后看，美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱。但亦不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。三季度业绩REITs公司业绩陆续公布，从超预期强至弱幅度排序依次为酒店及娱乐、零售、工业，对板块业绩预期的上调推动了相关板块的表现。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中建议首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。

金融界2023-11-13

CWG Markets：美元涨势受阻，但黄金弱势难改

CWG Markets2023-11-13

easyMarkets易信：2023年11月13日美联储主席发表鹰派言论，助美元指数录得四连阳

。市场避险情绪似有降温一方面市场对中东局势忧虑有所缓和，似乎认为冲突范围可控不至于威胁能源供应。另一方面市场对美联储12月维持利率不变的预期加大了押注，在无流动性忧虑的情况下，加大了对风险资产的配置。此外评级机构调降了对美债评级，如此短线对美元构成一定压力。短线市场需要对美元相关负面消息和预期进行消化，所以美元或许有一个承压过程。 A50指数 A股大盘上周五成交量跌破万亿，全日低开后未能回补跳空低开缺口，并收出中阴。盘面看个别权重股的利空加剧了投资人忧虑情绪，而A50指数的疲态也恰恰反映了当下的市场风险。在弱势行情中，A50作为先行指标能一定程度上体现出主力护盘意愿，当下A50指数如不能短时间内收复跌幅，则市场信心将再遭抑制。技术上方12070附近是压力，突破看12120附近，支撑是11990附近，破位看11920美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，则空头离场。欧元由于美国经济数据目前出现增长放缓迹象，市场炒作12月美联储会维持利率不变，短线对美元形成压力，对应欧元获得一定支撑。不过比较欧元区和美国经济数据，似乎欧元经济现状以及前景不及美国，所以此轮欧元上涨高度可能有限。未来受制于能源问题所造成的经济压力，欧银货币政策上会紧跟美联储，与其说美联储会停止加息，欧银后续结束加息周期的概率甚至更高。所以欧元兑美元强势，可能很难持续。技术上方1.07附近是压力，突破看1.074附近，支撑是1.065附近，破位看1.06美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD在0轴附近震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，则空头离场。黄金黄金当下与美元呈现同步回落的状态，或许美股反弹使得风险偏好情绪升温，也可能市场对中东局势的风险可控预期使得黄金避险属性被削弱。所以市场短线对于黄金的需求不振，导致黄金的疲弱状态。除非后市基本面形势发生转变，否则很难令改变黄金现在的弱势形态。技术上黄金上方1946美元附近是压力，突破看1955美元附近，支撑是1933美元附近，破位看1930美元附近。指标看布林线开口向下，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，则空头离场。今日重点关注的财经数据与事件：2023年11月13日周一待定欧佩克公布月度原油市场报告请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2023-11-13

易信easyMarkets2023-11-13

美军突发“报复性空袭”伊朗支持民兵组织！美元、黄金“战争避险”情绪已明显降温比特币挑战催向4万高价

美元周一亚市遇空头压境，回软至105.77，黄金微幅弹升至1939美元，比特币则催向4万美元。美军二度报复性空袭伊朗支持民兵组织，美国总统拜登政府派遣一艘航母到东地中海，另一艘近期出行阿拉伯海。

小萧2023-11-13

会员

以色列疑5次轰炸希法医院！WHO：没有任何地方、没有人是安全的！加沙平均每10分钟就有一名儿童被杀

加沙 36 家医院中有一半和三分之二的初级医疗中心没有运转，而那些仍在运转的医院也远远超出了其能力范围，医疗保健系统“已经瘫痪”。加沙卫生部发言人阿什拉夫·齐德拉表示，以色列对希法医院大楼进行了五次轰炸。医务人员早些时候表示，以色列坦克已占领纳赛尔·兰蒂西医院和圣城医院周围的阵地。自10月7日以来，WHO 已核实加沙和约旦河西岸发生了 250 多起针对医疗保健的袭击事件，而以色列则发生了 25 起针对医疗保健的袭击事件。

marsh2023-11-11

下周前瞻：美国“恐怖数据”携CPI恐再引爆大行情政府停摆闹剧二度上演？

支持乌克兰方面存在着巨大分歧，加之最近中东局势恶化让整体情况更加复杂。随着新任众议院议长迈克·约翰逊 (Mike Johnson) 就任，任何新协议的日期临近，市场可能会变得越来越焦虑。由于担心政府债务急剧增加以及债务成本上升，共和党人希望看到支出削减。任何新协议都需要让市场相信，美国债务并未走上不可持续的上升道路。焦点转向英国。周二（11月14日）英国将发布 9 月工资数据，隔日（11月15日）再迎来10月 CPI。上周，英国第三季 GDP 数据显示，尽管过去几个月整体通胀持续放缓，但该国经济仍面临压力。即使经济放缓，总体通胀率依然远高于欧洲和美国的同行，这主要是由于能源价格上限的影响，使该地区的价格保持在高位。另一个关键的原因是工资增长。过去 3 个月，不包括奖金的收益稳定在 7.8% 的历史高位，尽管包括奖金在内的收益仍高于 8%。英国央行近期会议上宣布利率保持不变，而 10 月份整体通胀进一步大幅放缓可能会强化这样的观点：英国央行已经完成了加息任务。中国方面，下周四（11月16日）将迎来 10 月零售销售数据发布。上个月，中国报告称，在消费者韧性增强的帮助下，9 月份零售销售增长 5.5%，工业生产增长 4.5%，中国经济增长 1.3%；第三季工业生产保持稳定。第三季度零售额大幅放缓，7 月和 8 月分别增长 2.5% 和 4.6%，9 月小幅增长 5.5%。虽然这样的数据确实表明第三季度略有改善，但鉴于近期贸易数据和采购经理人指数的疲软，反弹的程度确实引发了疑问。 10 月份零售额料增长 7%，工业生产稳定在 7%。技术分析从本周走势来看，美元指数有可能回落宽幅区间，支撑位在 105.50，阻力位在107.20。市场期待另一个重大突破即将到来。如果通胀报告超过市场预期，美元可能会升至 107.2 阻力位。此外，一系列关键的美国经济数据和众多美联储官员的讲话可能会给美元注入更大的波动性。如果美国整体经济数据描绘出一幅令人鼓舞的图景，并且美联储发言人发出鹰派基调，这可能会保持加息希望，从而提振美元。如果美国经济数据令人失望，促使美联储官员采取鸽派立场，并对美联储暂停加息的押注增加，美元可能会走弱。

IreneLim 1评论2023-11-11

市场周评：鲍威尔大放鹰词吓崩股市黄金多头欲哭无泪加密货币又一轮“狂欢”

这更多是一个令人惊讶的头条新闻，或者是中东局势中出现的任何事情，这都会推动事态发展。” Forex.com 高级市场策略师James Stanley也预计金价近期将走低。他表示：“上周的突破显示出停滞的迹象，但空头本周采取了强有力的行动，表明趋势发生转变，可能会再次测试 1900 美元/盎司，甚至可能更低。” “我确实认为黄金终有一天会跌破 2000 美元/盎司，但我认为这种情况不会发生，除非我们有更多证据表明我们更接近美联储的转向。” 盛宝银行大宗商品策略主管 Ole Hansen 则认为下周金价可能上涨。他表示：“在回调了约 60 美元/盎司后，但没有认真挑战关键支撑位（第一个支撑位在 1933 美元/盎司左右），我们认为回调阶段已经失去动力。” “正如之前提到的，考虑到目前需要保持金融状况相对紧张，鲍威尔的鹰派转变并不令人意外，这也解释了为什么黄金交易员忽视了他的言论。我们维持美联储已经完成加息和降息的观点。从明年年中左右开始，再加上央行创纪录的需求，将继续支持明年迈向新的历史高点。” 至于汇市，美元指数下跌0.11%至105.79，欧元兑美元上扬 0.16%至1.0683美元。日元走弱，交易员仍在关注可能采取的干预措施以支撑陷入困境的货币。日元兑美元汇率下跌 0.12%，至 151.51 美元。美元兑澳元和纽元触及一周高位。油市方面，本周早些时候，由于交易商相信中东局势不会在短期内蔓延而扰乱供应，石油价格遭到抛售。相反，市场开始担心欧洲和中国令人不安的经济数据表明全球经济放缓即将到来。由于一些投机者继续获利了结空头头寸，油价上升近 2%，但仍有望连续第三周下跌。直到周四（11月9日），伊朗外交部长表示，冲突蔓延几乎不可避免，这强调了中东爆发更广泛战争的真正风险。 OPEC+ 还可能在11月26日举行的下一次会议上决定削减供应以支撑价格。周五（11月10日）布伦特原油上升 1.8%，收于每桶 81.43 美元，本周涨幅约 4%，一并带动能源股上扬。沙特阿拉伯能源部长表示，石油需求并不疲软，油价回调只是投机者的行为。他补充说，市场参与者可能会将近几个月中东石油出口增加与石油产量增加混淆。比特币飙升叩关3.7万美国证监会对 12 家比特币现货 ETF 的批准窗口正式开启，自周四（11月9日）起进入为期 9 天的裁决期。另一方面，中国人民法院出乎意料地承认数字藏品具有数据与财产双属性，而中国科技公司启动 1500 美元的比特币基金。由于市场持续预期美国监管机构将批准比特币ETF，比特币价格周四（11月9日）早间一度接近 3.8 万美元，触及 2022 年 5 月高点。与此同时，在贝莱德似乎注册了一个以太坊 ETF 之后，以太坊飙升。继今年经济数据最平静的一周之后，下周将有所回升。周二（11月14日）将公布美国CPI 数据，周三（11月15日）将公布美国生产者价格指数（PPI）、零售销售和帝国州制造业调查。

芷莹2023-11-11

【美股收市】凯歌奏响，纳指“怒涨”超2%！本周三大股指均录得涨幅

续第四个月下降，原因是国债收益率攀升与中东局势令消费者感到担忧。衡量消费者对当前经济状况的看法的指标从10月份的70.6下滑至11月初的65.7。而衡量未来六个月的预期指数从59.3降至56.9。这两个指数均下跌至六个月低点。调查显示，美国人认为明年的平均通胀率将达到4.4%，高于上个月的4.2%和9月份的3.2%。这一上涨反映了夏末天然气价格飙升的挥之不去的影响。下周消费者价格指数报告以及生产者价格和零售销售数据将受到密切关注，这将进一步影响利率预测。 Cherry Lane Investments合伙人Rick Meckler表示：“总的来说，投资者的预期是即将发布的通胀数据将对市场有利，我认为他们希望提前一点。”

Dan19772023-11-11

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