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盛夏“台风”突袭全球资本市场!何处风平浪静?
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含的衰退可能性、美国大选选情的复杂化、
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地缘冲突激化、日元“套息交易”的逆转等等。 如何从数据端更直观地“感受”这场“台风”呢?VIX恐慌指数或是一个较好的度量。 VIX恐慌指数,全称为波动率指数(Volatility Index),是由芝加哥期权交易所(CBOE)在1993年推出的,用以衡量权益市场波动性的指标。它主要反映了市场对未来30天标准普尔500指数(S&P500)期权市场的隐含波动率预期。VIX指数的计算方法相对复杂,但整体是通过计算标普500指数期权的近月份与次月份的看涨期权及看跌期权所有序列的隐含波动率,然后加权平均得到的指数。 简单理解,因为投资者的情绪会反映在交易行为中,通过统计大家愿意为降低波动支付的溢价,可以一定程度上作为市场“温度计”的衡量。 图:VIX恐慌指数历史走势图 (信息来源:华创证券) VIX指数通常被视为市场情绪的“恐慌指标”,当VIX指数上升时,表明市场预期未来波动性增加,投资者的恐慌情绪加剧;相反,当VIX指数下降时,则表明市场预期波动性减少,投资者情绪较为稳定。在历史上,VIX指数的显著上升通常与市场的重大动荡事件有关,如2008年的全球金融危机、2011年美国信用评级下调以及2020年新冠疫情的爆发。 截止8月5日,VIX恐慌指数从7月中旬的13.1大幅上行至38.6,过去5日累计涨幅118%,8月5日盘中也触及65.7的高点。1990年至今,VIX恐慌指数大幅上涨的次数共9次,本次处于第六高的水平。 那么在VIX“台风”来袭的一个月内,何种资产是较好的防御工具呢? 从大类资产维度看,过去八轮VIX“恐慌”区间中,债券、黄金以及美元等避险资产表现相对稳定,股票资产相对承压。 表:VIX恐慌期间的大类资产表现 (信息来源:华创证券) 然而,具体情况具体分析,在本轮VIX恐慌周期中,传统“避险”资产或许并不“避险”。核心原因可能还是美联储降息预期启动时间较早,致使利率敏感的债券、黄金先行涨价,美元面临贬值压力,因此相对降低了这些资产在VIX恐慌周期中的防御作用。 而作为传统的“风险资产”,部分市场的股票资产似乎也不那么“风险”。例如,A股市场的万得全A指数市盈率分位数处于过去十年的20%以下,相较近年来表现较好的海外市场主流宽基指数处于“估值洼地”,在国内“稳增长”和“资本市场防风险”的政策加持下,下行空间或较为有限。 表:沪深300价值指数常见估值指标均相对较低 (信息来源:Wind;截止20240630) 而在A股市场中优选“低估中的低估”,例如沪深300价值指数(000919.CSI)在沪深300指数样本股中,通过股息率、市净率、市盈率、市现率四大常见估值指标选择100只低估值“价值“股,组成沪深300价值指数,布局”价值中的价值“,其防御工具属性得到进一步强化。 整体而言,VIX“台风”过境,A股的大盘价值风格作为“经济压舱石”和“低估中低估”,或是普通投资者对抗市场波动的“定风珠”。 相关产品:沪深300价值ETF(562320) 风险提示 尊敬的投资者:投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规,银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示: 一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。 二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。 三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 四、特殊类型产品风险揭示:请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF(交易型开放式基金)投资的特有风险。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险,并面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。 六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册,并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于基金没有风险。
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金融界
08-15 09:16
美国政府突传重磅行动!伊朗央行系统遭大规模攻击 黄金、比特币罕见挂钩齐跌
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美国政府转移10000枚比特币,伊朗央行系统遭大规模网络攻击,哈马斯愿意在特定条件下加入停火谈判。避险黄金回落至2452美元,比特币骤跌报在59000美元水平。
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小萧
08-15 08:54
会员
出手了!底部重大标志
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早已过度内卷的竞争市场,转为布局欧美、
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市场已经成为现象级趋势。包括晶科能源、隆基绿能、TCL中环等一体化光伏巨头都已纷纷在东南亚、中东等地建厂抢份额。 虽然通威在海外没有工厂,但产品出口业务增长迅猛。 通威股份与多家国际企业签署了战略合作协议,例如与澳大利亚的Blue Sun Group和南非的海兴电力签订高效组件供应合作协议,以共同开发当地市场。另外,公司还与奥地利的Energy 3000 Solar GmbH签订了为期三年的总规模为1GW的组件供应协议。 2023年年报显示,通威股份全年实现营业收入1391.04亿元,同比下降2.33%,其中海外收入113.49亿元,占总营收比例约8%。根据2024年的计划,通威股份希望其海外业务占比达到15-20%,假如全年收入规模维持不变,那么意味着海外业务将至少要翻1倍。对比下来,可见海外业务带来增量的对公司的重要性。 所以尽管润阳在海外的业务规模仍较小,但单是作为通威海外布局版图的有效补充,这个资产战略价值也是相当不错的了。(全文完)
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格隆汇
08-14 20:10
江沐洋:今晚CPI震撼来袭,黄金走势上演多空争夺战
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新高。此外,地缘政治的紧张局势,特别是
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的不确定性,也为黄金提供了额外的避险需求。 黄金走势分析: 黄金昨日开盘小幅冲高到2476.5附近,随后行情震荡下行,低点触及2458一线,日内整体维持在这个区间内震荡整理,日线收一根小阴十字星,目前上方2477双顶压力,同时价格上涨上轨压力,昨日行情暂时没能上涨突破放量,日线大阳线后小十字星,暂时看作是中继形态,短线震荡整理蓄势当中,是突破上涨还是双顶回落,今日重点关注晚间CPI数据指引。今晚八点半CPI通胀数据将至关重要,若通胀进一步走低,利好金价,冲击2492或2500看能否站上;反之,通胀意外走高,将打压金价,届时可能会出现短线的反转,回归震荡之内; 黄金4小时级别当前仍运行于10均线之上,逼空仍在延续发展,今日上移2466一线,今晚关注此位置的有效得失;小时线级别短线步入高位区间通道缓慢下移修正,下轨守住2453关键节点后,迎来一波拉升,且当前有所突破上轨,存在进一步走高概率;只不过今晚数据刺激性可能会相对较大,而数据不可测,什么都有可能发生,因此保守起见,可等数据公布之后再找机会; 若日内有2460附近多的,可带好保护去尝试看数据结果,若利多,则留意2483、2492、2500等;若空仓的,则建议数据后再择机找机会,当然,当前技术形态走法,已有进一步向上冲的动能,就看数据配不配合了;CPI我们提前布局,如果你现在还有思路,不妨去看我那里观战参考一下。江沐洋【微信:hqn669 】 现货白银: 白银的观点没有变化,昨日白银也是维持震荡整理,整体上白银目前是处于下跌趋势当中的反弹修正。今日同样是重点关注CPI数据影响,如果数据利多的话白银可能会有一波延续上涨空间,上方可见28.5,29高点,如果数据利空的话,这波白银的上涨空间结束,就要开始转向看空。因此,现货白银的波段交易在数据公布后再看。日内短线策略可参考在27.55多,止损27.4,目标看28和28.2和28.5一线。 看似简单的买涨买跌,但还是很多投资者为之苦恼,甚至付出惨痛的代价,内行看门道,外行看热闹。投资就像开车一样,开车谁也不能保证不会出事故,但是只要我们遵守交通规则,不酒驾不违规,带好刹车控制好风险,我们就可以将事故发生率降到最低,甚至不发生。我们做投资也一样,只要严格执行操作建议,控制好仓位,严格止损,外加精准的操作点位,我们就可以最大程度的提高赚钱的胜算,使得风险最小化,收益最大化。如果你刚刚入市,投资常期亏损,来找我,江沐洋会教你边学习边操作;只要找到江沐洋,我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。 本文由江沐洋【微信:hqn669 公众号:江沐洋】供稿,由于网络推送延迟性,以上内容属于个人建议,因网络发文有时效性,文中建议仅供学习参考,据此操作风险自担,转载请注明出处。
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江沐洋薇hqn669
08-14 19:21
巴里克黄金决定性突破的时候到了
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港。如果伊朗对以色列进行更激烈的报复,
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的紧张局势可能会升级。再加上市场预计从2024年9月开始美联储可能会降低利率,对黄金矿业公司的前景看起来越来越有建设性。 来源:巴里克黄金 作为市场上领先的黄金矿工公司之一,巴里克黄金拥有强大的一级黄金资产组合,如上所示。此外,它还有一个战略增长组合来多样化其集中风险,因为巴里克黄金寻求在下半年提高产量。 如上所见,巴里克黄金的北美投资组合对其生产概况至关重要。因此,密切关注内华达金矿的动态对其5年黄金市场展望至关重要。值得注意的是,管理层强调,它预计会通过“100%拥有巴里克的Fourmile项目”扩大其一级投资组合。因此,Fourmile可能是“当今世界最大的未开发高品位金矿”。因此,它相对于其内华达金矿投资组合的战略位置为其长期机会提供了显著优势。 来源:巴里克黄金 巴里克黄金第二季度的财报强调了对公司在下半年提高产量以增强盈利增长拐点的信心。相应地,这家黄金矿工公司公布了第二季度可归属调整后的EBITDA利润率环比增长17%,达到48%。此外,改善的运营结果也支撑了一个有强劲自由现金流的季度,达到3.4亿美元。加上坚实的资产负债表(调整后的EBITDA杠杆比率为0.1倍),巴里克黄金有大量机会参与可能增加每股收益的并购机会,以进一步推动增长。 来源:巴里克黄金 管理层强调,巴里克黄金“对于涉足重大交易持谨慎态度。”公司的谨慎是有道理的,因为公司应该专注于其已经相当大的战略增长机会清单。尽管如此,巴里克黄金表示它已确定加拿大是“一个良好的投资管辖区,也是公司的优先考虑。”因此,巴里克黄金可以利用其坚实的债务状况并行使其规模,在北美有利的采矿管辖区推动此类收购前景。 此外,该公司还完全有能力推动其在拉丁美洲的Pueblo Viejo项目。预计这将是巴里克黄金在其地区的显著增长杠杆,目标是将其年产量提高到“800,000盎司以上,持续20多年”。 来源:巴里克黄金 该公司还完全有能力参与全球经济脱碳的长期增长机会,作为能源转型驱动的一部分。因此,巴里克黄金不断增长的铜资产组合是另一个可能具有重要意义的长期增长方向。然而,铜在短期内仍被视为相对不重要的估值驱动因素,占巴里克黄金总分部估值的不到6%。 近期市场对铜的情绪相对看跌,因为市场降低了基础金属期货的评级。对铜供应过剩风险的担忧加剧,同时对宏观经济逆风的担忧也在增加。因此,潜在的铜乐观情绪不太可能在短期内推动巴里克黄金的估值重估。换句话说,股票的看涨倾向仍可能基于黄金期货的基本增长驱动因素。此外,还取决于巴里克黄金在下半年提高产量的能力,利用高实现价格。 来源:TIKR 华尔街对巴里克黄金的估计大多已上调,强调了对股票的乐观态度。市场乐观是有道理的,但巴里克必须很好地执行其下半年的生产增长,帮助证实其最近的复苏。 此外,巴里克黄金的自由现金流利润率预计在未来两年也将保持强劲,为其投资者提供显著的估值支持。 来源:Seeking Alpha 此外,考虑到其相对于行业同行升级的“A-”增长前景,巴里克黄金仍然不昂贵。相应地,巴里克黄金的PEG比率为0.4,比其行业中位数低70%。因此,股票的复苏可能仍处于早期阶段。由于过去六个月(从“C-”到“B”等级)的改善势头,这进一步加强了对股票的信心。换句话说,黄金矿工投资者已经回到支持巴里克黄金相对便宜的估值,可能预期在下半年有更强的执行。 尽管对股票持乐观态度,但投资者在投资黄金矿工股票时必须承担周期性风险。其自由现金流的波动表明,周期性低迷可能对投资者情绪产生重大影响。 随着他们从2024年9月开始评估美联储更加温和的态度,黄金多头可能更有侵略性地回归。然而,美联储仍处于依赖数据的模式,因为他们权衡降低利率的可能性。值得注意的是,FOMC尚未承诺任何降息,也没有传达可能降低的预期节奏。因此,美联储的立场可能会出现潜在的失望,影响市场对利率敏感的黄金矿工股票等投资。作为市场领导者,巴里克黄金预计不会免疫,表明仍需要一些谨慎。 $巴里克黄金(GOLD)$ $SPDR黄金ETF(GLD)$
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老虎证券
08-14 18:41
伊朗突传“罕见通话”!中东谈判破裂、美国200亿军援以色列 黄金反弹触及2472美元
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英国首相与伊朗领导人罕见通话,伊朗表态报复以色列是一种权利。哈马斯不参加新一轮停火谈判,美国200亿美元军援以色列,刺激避险黄金反弹触及2472美元。
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小萧
08-14 16:22
会员
【九尘点金】昨夜美国数据巩固美联储降息预期,黄金高位震荡等待今夜CPI数据验证!
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助于限制进一步的损失。 投资者仍然担心
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爆发更大范围冲突的可能性以及旷日持久的俄乌冲突的影响。这可能会抑制市场乐观情绪。此外,鸽派的美联储(Fed) 预期未能帮助美元(USD) 吸引任何有意义的买家,并应成为无收益黄金价格的顺风。因此,在确认过去一周左右出现的积极走势已经失去动力之前,等待强劲的后续抛售将是明智之举。 周二公布的数据显示,美国7月生产者价格涨幅低于预期,表明通胀继续放缓。 交易员现在正等待周三公布的美国7月消费者价格指数(CPI)数据和周四公布的零售销售数据,以进一步推动美国央行下一步政策行动。 根据芝商所(CME Group)的FedWatch工具,交易员预计美联储9月降息50个基点的可能性约为54%。黄金的吸引力往往在低利率环境中大放异彩。 另外,中东局势日趋紧张,也使得黄金作为避险工具的地位日趋凸出。 现货黄金支撑与阻力位 日内阻力位:2477美元/2500美元 日内支撑位:2425美元/2385美元 九尘点金 周二现货黄金在前高附近窄幅震荡休整,行情一举突破趋势线后依托趋势线震荡上行,日K依托趋势线高位震荡休整,今日亚盘黄金呈现高位震荡回调,关注高位区间震荡节奏;辅助指标震荡偏多趋势运行。 4小时高位区间震荡节奏明显,短期关注震荡箱体,未突破前箱体震荡操作,突破后再行追单,辅助指标震荡转空趋势运行,多空转换较快。 建议:目前高位区间震荡操作为主,严格带损,注意快进快出。分析仅供参考,不作为入场依据。 【机构观点】 世界黄金协会(World gold Council)的数据显示,在北美基金最终加入全球黄金ETF之后,全球黄金ETF迎来了自2022年4月以来最强劲的一个月资金流入。 世界黄金协会(World Gold Council)的分析师在其最新的7月份黄金ETF流动报告中称,全球黄金支持的交易所交易基金(ETF)连续第三个月出现资金流入,当月增加了37亿美元的黄金投资。虽然这些数字非常强劲,但最令人惊讶的是推动增长的地区。 世界黄金协会写道:“值得注意的是,本月所有地区都报告了正流动,其中西方黄金ETF贡献最大。7月资金流入加上金价上涨4%,推动全球管理资产总额(AUM)增长6%,达到2460亿美元,创下月末新纪录。7月份集体持有量增加48吨,达到3154吨。” 世界黄金协会指出:“近几个月的连续资金流入,已将全球黄金ETF的环比亏损收窄至30亿美元。虽然到目前为止,集体持有的资产在2024年减少了72吨(-2%),但在金价上涨17%的支撑下,他们的总资产管理规模增长了15%。” 世界黄金协会表示,尽管7月份趋势发生了变化,但欧洲和北美的基金在2024年总体上仍为负值,而亚洲今年的资金流入规模相当可观。 从地区分布来看,北美基金录得20亿美元的资金流入,弥补了5月和6月的少量资金流出。 世界黄金协会指出:“7月在政治战线上是前所未有的,先是发生了针对特朗普的暗杀企图,然后是拜登退出总统竞选。黄金ETF在这两个日期前后都有资金流入,表明避险需求增加。与此同时,通货膨胀率下降,劳动力市场降温,美联储主席鲍威尔在最近的会议上表示,9月份的降息已经“摆在桌面上”,这加剧了投资者对即将放松的预期。反过来,美国国债收益率下跌,美元走软,推动金价在本月创下历史新高,并激发了投资者对黄金ETF的兴趣。此外,我们认为股市的波动,尤其是在7月下半月,也支持了黄金ETF的需求。 今年迄今为止,北美地区的资金流出总额为29亿美元,整体持有量减少了52%,仅次于欧洲。分析师们表示:“尽管如此,在近期资金流入和金价明显走强的推动下,北美基金的总资产管理规模同比增长了14%。” 但几个月前,欧洲的形势已经发生了转变。世界黄金协会指出,该地区“目前已连续三个月录得资金流入,7月份吸引了12亿美元,为2022年3月以来最强劲的水平”,其中英国和瑞士的资金流入领先。 世界黄金协会表示:“7月份该地区的共同背景是政府债券收益率不断下降。”尽管欧洲央行在7月份的会议上维持利率不变,但拉加德关于9月份的决定‘完全开放’的评论加剧了投资者对近期再次降息的预期。与此同时,投资者曾预期英国央行将于8月1日启动其宽松周期——而它也没有辜负市场的共识,降息25个基点,这是四年来的首次。此外,新任英国财政大臣雷切尔·里夫斯(Rachel Reeves)承诺应对财政挑战,这有助于恢复对公共财政的一些信心,并有助于降低英国国债收益率。” 世界黄金协会表示:“随着持有黄金的机会成本下降,该地区投资者对黄金ETF的兴趣上升——创纪录的金价进一步提振了这一趋势。” 过去三个月的资金流入将欧洲今年迄今的损失收窄至37亿美元,并将总持有量减少至66吨。分析师表示:“与北美类似,金价上涨,加上近期的积极需求,使该地区基金的总资产管理规模达到1030亿美元,增长了12%。” 与此同时,亚洲投资者也承受了金价高企带来的冲击,7月份该地区黄金资金净流入达到4.38亿美元,连续17个月流入亚洲,其中印度的资金流入最多。 世界黄金协会表示:“印度强劲的需求主要得益于最近宣布的预算变化,这些变化有效地缩短了长期投资合格期限,降低了相关税率,使黄金ETF的投资环境更加公平和有吸引力。”以本币计价的黄金价格走强也起到了帮助作用。中国和日本也出现了资金净流入,可能受到类似因素的推动,即股市疲软和当地金价本月的强劲表现。” 尽管7月份的增长速度相对放缓,但亚洲在2024年仍有36亿美元的资金流入,“大大超过了其他所有市场”,其中中国和日本是主要推动力。分析师们表示:“在创纪录的资金流入和金价上涨的支撑下,亚洲基金的资产管理规模达到150亿美元,为有史以来最高水平,而总持有量增加了47吨。” 世界黄金协会表示:“在其他地区,7月份标志着资金连续第二个月出现温和流入,主要来自南非,该国选举后的政治不确定性可能起到了帮助作用。澳大利亚也经历了积极的资金流动,可能是受到本币贬值导致的黄金价格强劲表现的推动。到目前为止,2024年在其他地区上市的基金流入了4000万美元,主要来自南非。 全球市场的交易量也出现反弹,7月份平均每天2500亿美元,比6月份增长27%,远高于2023年每天1630亿美元的平均水平。 分析师指出:“与6月份类似,强劲的LBMA交易量推动全球场外交易(OTC)活动增长16%,达到1500亿美元/天,按吨位计算增长13%。7月份,所有主要交易所的交易量都出现了增长,月环比增幅达到了惊人的51%,其中COMEX领涨。全球黄金ETF的交易活动也有所上升,环比增长9.3%,主要受北美基金的推动。” COMEX总净多头在7月份也大幅增长了2%,达到783吨。世界黄金协会表示:“在利率下调预期加剧的情况下,金价持续走强,收益率不断下降,推动基金经理净多头头寸(COMEX黄金净多头头寸的主要组成部分)在7月底达到588吨。这代表了2%的月率增长,是自2020年2月以来的最高月末水平。” 【风险预警 ☆ 10:00,新西兰联储公布利率决议和货币政策声明;11:00,新西兰联储主席奥尔召开货币政策新闻发布会; ☆ 14:00,英国7月CPI月率、英国7月零售物价指数月率; ☆ 17:00,欧元区第二季度GDP年率修正值、欧元区第二季度季调后就业人数季率、欧元区6月工业产出月率; ☆ 20:30,美国7月未季调CPI年率、季调后CPI月率、季调后核心CPI月率、未季调核心CPI年率。
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九尘点金
08-14 14:33
拜登、伊朗突传重磅消息!PPI“意外”加剧降息定价 黄金2466触高回落 比特币反弹重返6万
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拜登表示,伊朗报复性袭击可能推迟。以色列下令汗尤尼斯居民立即撤离,哈马斯数月来首次袭击特拉维夫。美国PPI数据不佳加剧降息定价,9月降息50个基点成为可能。
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小萧
08-14 08:49
会员
【黄金收评】最新数据巩固美联储降息预期 黄金价格徘徊在历史高点附近
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助于限制进一步的损失。 投资者仍然担心
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爆发更大范围冲突的可能性以及旷日持久的俄乌冲突的影响。这可能会抑制市场乐观情绪。此外,鸽派的美联储(Fed) 预期未能帮助美元(USD) 吸引任何有意义的买家,并应成为无收益黄金价格的顺风。因此,在确认过去一周左右出现的积极走势已经失去动力之前,等待强劲的后续抛售将是明智之举。 周二公布的数据显示,美国7月生产者价格涨幅低于预期,表明通胀继续放缓。 交易员现在正等待周三公布的美国7月消费者价格指数(CPI)数据和周四公布的零售销售数据,以进一步推动美国央行下一步政策行动。 美元兑其他货币下跌0.4%,使得黄金对其他货币持有者更具吸引力,而基准10年期国债收益率则跌至一周低点。 周二(8月13日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率跌5.32个基点,报3.8503%,盘中交投于3.9226%-3.8465%区间。两年期美债收益率跌7.75个基点,报3.9398%,盘中交投于4.0271%-3.9356%区间,北京时间20:30发布美国PPI数据后,从4%整数位关口跳水至3.95%附近。ICE美元指数下跌0.47%,报102.615点,日内交投区间为103.272-102.550点,北京时间17:06刷新日高,北京时间20:30发布的美国PPI数据提振市场对美联储降息前景的预期,美元旋即在日内开启持续的震荡下行走势。 Allegiance Gold首席运营官Alex Ebkarian表示:“尽管最近出现了获利回吐,但持续的地缘政治紧张局势和近期市场的波动以及预期的降息继续推动投资者转向避风港。” “明天将公布的美国通胀数据可能会再次提高预期,这可能会给金价带来进一步的利好因素。因此,创下历史新高只是时间问题。”德国商业银行在一份报告中表示。 根据芝商所(CME Group)的FedWatch工具,交易员预计美联储9月降息50个基点的可能性约为54%。黄金的吸引力往往在低利率环境中大放异彩。 另外,中东局势日趋紧张,也使得黄金作为避险工具的地位日趋凸出。 德国商业银行大宗商品分析师Carsten Fritsch指出,金价再次接近7月中旬的历史高点,“中东地缘紧张局势和美联储即将降息的猜测为金价提供了助力,尽管这些因素最近有所减弱。然而,根据联邦基金期货,9 月份降息 50 个基点的预期仍约为 50%。明天将公布的美国通胀数据可能会再次提高预期,这可能会给金价带来进一步的推动力。”“因此,创下新高只是时间问题。然而,一周前价格下跌的背景仍不清楚。周五公布的 CFTC 数据并未显示截至 8 月 6 日当周投机性(净)多头仓位如预期大幅减少。ETF 也不能作为解释。”“彭博社显示,上周中旬,当金价再次上涨时,一家 ETF 提供商的资金流出量相当可观。因此,无法判断导致金价在此期间跌至 2,365 美元的抛售压力来自何处。这可能是通过场外交易发生的。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】 (1) 10:00 新西兰联储公布利率决议 (2)11:00 新西兰联储主席奥尔召开新闻发布会 (3)14:00 英国7月零售物价指数月率 (4)14:00 英国7月CPI月率 (5)14:45 法国7月CPI月率 (6)17:00 欧元区第二季度GDP年率修正值 (7)17:00 欧元区第二季度季调后就业人数季率 (8)17:00 欧元区6月工业产出月率 (9)20:30 美国7月未季调CPI年率 (10)20:30 美国7月季调后CPI月率 (11)20:30 美国7月季调后核心CPI月率 (12)20:30 美国7月未季调核心CPI年率 (13)22:30 美国至8月9日当周EIA原油库存 (14)22:30 美国至8月9日当周EIA库欣原油库存 (15)22:30 美国至8月9日当周EIA战略石油储备库存
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慧宣鑫语
08-14 06:20
孙天翊:8.12黄金午夜最新操作策略及午夜在线解套
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美元/盎司左右,日内涨幅接近12美元。
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的紧张局势无疑是支撑金价上涨的重要因素。以色列与伊朗之间的潜在冲突,以及美国对
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的部署,都加剧了市场的不确定性,从而推高了黄金作为避险资产的需求。美国国防部长奥斯汀的最新表态,即美国将加强在中东的力量,进一步凸显了地缘政治风险的上升。市场情绪方面,投资者正密切关注即将于周三公布的美国消费者物价指数(CPI)数据。这份数据对于美联储的政策走向具有重要指导意义,也可能对金价产生显著影响。目前,市场预期CPI数据将显示物价较前月上涨0.2%,这可能会为黄金市场带来更多的波动。 展望未来,投资者持谨慎态度,等待关键的美国通胀数据,然后再对黄金进行重大押注。美国生产者价格指数(PPI)将于周二公布,随后周三将公布消费者价格指数(CPI)。此外,周四公布的美国零售销售数据将影响美联储政策方向的预期,影响美元需求,并可能推动金价走势,地缘局势发展也将影响黄金的短期走势。尽管市场预期美联储9月将降息25个基点,甚至有人考虑降息50个基点,但美元仍保持上涨势头。然而,由于预期降息和股市风险偏好情绪高涨,美元涨势可能只是昙花一现。通常情况下,积极的股市情绪会对这种避险资产提出挑战,但有几个因素继续支撑美元并限制下行风险。 美联储理事米歇尔·鲍曼周日指出,美联储可能不准备在9月降息,理由是通胀风险和劳动力市场强劲。然而,这并没有导致大量美元买盘,也没有对金价产生重大影响。 黄金技术面分析: 从日线结构来看,随着时间走无论空间如何切换唯一不变的是布林带始终保持走平状态,均线交错无明显方向指引,即主流形态上还是处于震荡结构当中,且从近期大空间上来看保持在2480上下到2350上走已经走了两个来回;即在此空间未有突破之前大空间上还是关注此范围;当然这个空间范围在150美金幅度较大,即小周期结构上就需要关注短线的强弱变化而定空间切换,黄金目前在日线走势上继续维持在高位的宽幅区间震荡走势中,日线上价格重心在逐步上移基本走出个小的上升三角走势出来。在短期走势上关注上方2445-50一带的压力位。 4小时级别和日线级别保持多头格局,但短线出现高位滞涨格局,小时图连续冲高试探高点,最终也未能形成强势上涨,视为横盘修正,而这种修正,还是多头趋势的中继修正,短线主思路,仍然主多。总体走势的预判,和周末的文章中给出的思路保持不变,黄金目前围绕以2400——2410为支撑,2445——2450为压制的高位区间波动为主。 综合来看,今日黄金短线操作思路上孙天翊建议回调做多为主,反弹做空为辅,上方短期重点关注2440-2445一线阻力,下方短期重点关注2420-2425一线支撑。 黄金操作建议: 2452-2455附近做空,止损6个点,目标2330-2335; 2325-2330附近做多,止损6个点,目标2445-2440; 黄金解套: 对于上周的行情,如果你出现了被套,天翊只想说你不应该,我为你们感到不值,行情涨5个点,你不相信它还会涨,行情再涨10个点,你依旧不相信,还想着高位做空或者补仓空,当行情再涨20多个点的时候,殊不知现在的你已深深被套,再想出局也为时已晚,趋势早已改变,为何不先选择顺势而为跟随行情趋势,非要被套之后才会想到后悔?天翊知道近期肯定有很多朋友被套在2405、2415、2320、2325、2330及2335下方,但这不是今天天翊想说的,你套单不套单与我没有任何关系,与我有关系的是你的操作为何不带止损,就是因为你没有注意过风险问题,所以你才会被套,即使资金量再大又有什么用,终究逃不过你被套面对即将爆仓的事实,不管天翊益金说的有没有道理,但是这就是天翊今天最想说的。 操作上我想带个止损操作应该不难吧,既可以做到风控避免损失扩大,也可以在行情转变的时候及时调整操作。在天翊的实仓学员的操作中,每一次操作天翊都是必强调操作带好止损的,包括近期很多前来寻求帮助的非实仓朋友,我也会在朋友圈的策略中一一通知到位,这就是天翊及团队为实仓学员服务的责任,那么你们的操作每次也会这样带止损吗?我想应该不是吧,否则也不会有那么多被套的朋友找到孙天翊,天翊碰到的没有几十也有上百个被套的朋友了,这就是为什么天翊的学员操作能够赚钱的原因! 单子被套怎么办?为什么你做单会一直亏损?亏损怎么办? 有的文章一列列一大批怎么解单,试问有什么用?解单是需要根据你的资金、点位、仓位风险率结合行情走势给出具体实时的解单方案,才能最好的去解单孙天翊对于这些不做评价,需要解单的直接咨询我,我看到会抽空回复。对于亏损的朋友,孙天翊老师也是总结了几点原因: 一、仓位过大,导致不敢止损或砍单从而导致进一步扩大亏损以及深-套,更严重者爆仓。 二、操作激进,黄金在有明显反弹或者距离支撑压制较远的时候就急于进场。从而导致黄金在反弹或者回调过程中怕亏损过大而提前止损。 三、止损不明确,比如黄金2304附近做空,止损却带在2406。从而遭遇黄金扫损又下来。对于不懂的朋友可能以为是行情故意扫损。其实不然,黄金上方压制并非在2406。明显的重要压制位处于2407-2408附近,你止损2406,不损你损谁? 四、操作盈亏不成正比。这个问题是当前孙天翊看来最大的问题。操作进场,止损5-8个点,而盈利只看3-5个点。这是投资大忌。市场本就是稳健操作,以小博大。而你却逆势而为以大博小。活该你亏。而且更多的朋友,本来一单可以赚多个点利润。结果赚两个点就匆匆出局。这无疑是吃肉都不吃饱,坐等挨刀。 体验群实时申请: ①、每日更新:盘面走势、盘中提醒,建仓机会。 ②、特色栏目:私聊答疑,解套,解析当天走势。 ③、福利放送:黄金短中线机会布局,持续跟踪(波段开仓)。 ④、新粉福利:交易战法《K线交易之王》,教你如何做好短线。 对现货黄金,白银TD、伦敦金,沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市,资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。 专注黄金原油指导,策略每日公众号更新,可搜索:孙天翊金油理论。 文/孙天翊
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AAA孙天翊
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