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【日股收评】一度大涨2%!美国软着陆刺激人气,日元涨势暂止
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银集团上涨3.1%,而与芯片相关的股票
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和爱德万测试分别上涨1.6%和2.1%。TDK公司上涨1.3%。 在个股中,优衣库母公司、日经重量级股迅销飙升3.6%,对指数贡献最大。Seven & i控股公司 3382.T 的股价暴跌超过10%,回吐周一因加拿大Alimentation Couche-Tard ATD.TO收购提议消息带来的部分涨幅。 日经225指数成分股中有204只上涨,20只下跌。一只股票没有交易。 日本科技股跟随美国同行上涨,帮助推动整体基准指数上涨,因为华尔街继续从两周前的大幅抛售中反弹。 “最近的主题是对美国经济衰退的担忧有所减弱,”T&D资产管理公司首席策略师兼基金经理Hiroshi Namioka表示,“美国股票目前表现稳健,这对日本股市产生了相对积极的影响。” 新的美国数据重新激发了对全球最大经济体实现软着陆的预期。市场参与者现在等待美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五在杰克逊霍尔经济研讨会上发表的言论,以获取有关美联储利率路径的暗示。 周二日元上涨暂停,使投资者感到放心,尽管分析师表示,股市仍然对外汇波动敏感。 有迹象显示出美国经济可能实现软着陆,交易员对美联储可能在9月降息0.25个百分点而不是0.50个百分点的信心增加,美元/日元在东京走强至147关口。 分析人士表示,日元在周一上涨后也出现回落。此前有消息称,7-Eleven日本便利店连锁运营商Seven & i Holdings Co.接到一家加拿大公司估值超过5万亿日元(340亿美元)的收购要约,因为该交易能否顺利进行尚不确定。 东京股市在前一日因日元走强而下跌后出现广泛回购。早盘涨幅主要由科技股带动,这得益于隔夜华尔街同行因预期稳步降息而上涨。 “投资者在日元走弱时采取风险偏好策略,而在日元走强时采取风险规避策略,”瑞穗证券高级技术分析师Yutaka Miura表示,他还补充称,这些波动主要是由试图快速获利的投资者所推动的。
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云涌
08-20 15:29
【日股收评】日元反弹背刺!日经指数结束5日连涨,711母公司异动
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本市场# 个股方面,芯片制造设备制造商
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下跌3.11%,是拖累日经指数的最大因素。机器人制造商发那科下跌3.23%。 逆势而上的是Seven & I控股公司,该公司运营日本的7-Eleven便利店连锁店,股价暴涨23%,达到每日涨停,原因是该公司表示收到加拿大Alimentation Couche-Tard的初步收购要约。 Seven & I表示,已成立特别委员会来审查这一提案,但委员会或董事会尚未做出任何决定。 在日经225指数的成分股中,191只股票下跌,22只股票上涨,1只股票持平。 在经济数据方面,280家制造商的机械订单在6月份下降6%,但4月至6月季度的订单增长7.4%。日本的第三产业指数是衡量商业服务需求的关键指标,6月份同比下降0.1%,较5月份下降了1.3%。 上周,日经指数上涨8.7%,创下自2020年4月以来的最大单周涨幅,原因是对美国经济的担忧有所缓解,日元的快速上涨也有所暂停。 “在上周大幅上涨后,预计本周日经指数会下跌,但日元在交易期间对美元的升值加速了这一趋势,”冈三证券首席策略师Fumio Matsumoto表示,“今天的走势表明市场在一段时间内将保持波动。” 由于投资者押注美联储7月政策会议纪要以及主席杰罗姆·鲍威尔在杰克逊霍尔的即将发表的讲话将传递出温和的基调,美元普遍下跌,尤其是兑日元大幅下滑。 对冲基金自2021年以来首次转为看涨日元,与7月初的看跌立场形成鲜明对比。尽管市场对进一步加息的预期有所回落,但像先锋集团这样的大型投资者仍准备迎接更多的紧缩措施。 大和证券高级策略师Kentaro Hayashi表示:“随着日经指数回升至38,000点的水平,一些投资者在抛售股票时感到放心,而那些在本月底买入股票的投资者则希望获利。” “日元兑美元稳定走低,低于当地企业预估的144-145日元,”Hayashi称。 日元兑美元汇率从7月的38年低点160日元升至本月初的141日元。现在已经回落到148左右。
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云涌
08-19 15:48
外资重仓110亿的芯片龙头
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1年数据)。前者,美国泛林半导体、日本
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、美国应用材料三家合计市场份额超过九成,而北方华创、中微公司区区占比2%。 后者按照工艺原理不同,主要分为PVD设备、CVD设备,市占率为56%、23%。在PVD赛道中,应用材料一家独大,占比高达87%,北方华创占比2%。在CVD赛道中,应用材料、泛林半导体和京东电子合计占据70%市场份额。 不过,伴随着海外出口限制,叠加国内政策持续扶持,国产替代已进入加速期,亦成为北方华创未来业绩核心增长引擎。 具体来看,2022年10月以来,美国、日本、荷兰等国家在半导体设备领域联合对中国实施出口管制,必然会倒逼国内龙头厂商加速研发,攻坚克难。另一方面,财政部、税务局、发改委、工信部、证监会等多部门持续出台扶持半导体的相关政策,涉及税收减免、政府补贴等等,创造了一个良好大市环境。 目前,在刻蚀设备领域,国内主要本土玩家包括北方华创、中微公司以及屹唐半导体,国产化率为20-30%。在薄膜沉积领域,国内玩家包括北方华创、中微公司、拓荆科技以及盛美上海,国产化率低于20%。在清洗和热处理设备领域,北方华创、盛美上海等玩家均占据国内30%左右的市场份额。 不过,在光刻设备、量测检测设备、离子注入等细分领域国产率均只有个位数,国产替代任道而重远。 但不管是半导体设备那个细分领域,国产玩家均屈指可数,可见行业门槛和壁垒之高。 一方面,半导体设备研发难度高、投入高、周期长,行业外资本大多不愿意切入市场去抢食蛋糕。 另一方面,技术积累讲究循序渐进,具备先发优势特点,一旦企业领先,会拉开与其他竞争对手的差距。并且,下游客户对半导体设备的质量、参数、稳定性要求极高,一旦通过认证,不会轻易更换厂商,客户粘性也比较强,获得先发优势的企业竞争力会越来越强。 综上看,中国半导体销售市场规模大,增速快,且市场格局主要被美日韩垄断。那么,这也意味着在国产替代加速背景下,现有几家龙头设备商将充分受益,业绩会有不小增长空间。 03 半导体是中国高科技有待打破外围垄断仅剩不多的细分领域了。之前,被外资碾压了几十年的汽车行业,国产品牌已在最近几年内里实现了大逆袭,现在还加速出海抢占海外市场蛋糕。 汽车都可以,半导体为什么又不可以? 在国家科技“自立自强”的大定调之下,半导体在未来数年内实现逆风翻盘的可能性很高。现在,半导体领域卡脖子技术已经一条一条列出来,按靶射箭,没有什么无法逾越的鸿沟,无非需要些时间罢了。 因此,对具备核心竞争力的半导体设备龙头北方华创,需保持投资耐心和长远眼光。或许,北向资金深刻理解未来国产替代长期趋势,以及其带来的业绩增长潜力,因此持有北方华创的仓位保持较高水平。截止最新,持股比例6.51%,较2019年初的0.8%加仓5.7个百分点。持仓市值为110亿元,位列半导体行业第二名,仅次于韦尔股份。 当然,投资同样需要防范一些潜在风险。一来,A股半导体指数整体表现不佳,也一定程度上拖累了北方华创的资本表现。倘若持续时间更长,那么北方华创在大市疲软下,可能也没有什么惊喜,38倍估值可能都还有下行空间。 二来,宏观层面上,下半年最大潜在黑天鹅便是美国经济衰退与否。一旦实质性进入衰退,对全球金融市场的冲击波一定不会小。且会通过影响全球半导体景气度来施压基本面预期,进而影响估值表现。
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格隆汇
08-17 18:12
【日股收评】暴拉近3%!日经225创下4年来最佳单周 市场盯紧8月非农
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重股迅销公司大涨6.2%,芯片相关股票
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上涨4.8%,同行爱德万上涨6.8%。与此同时,隔夜日元兑美元走软,提振了日本出口相关股票,如丰田汽车股价上涨约2%。 日经指数在8月5日曾暴跌超过12%,创下自黑色星期一以来的最大单日跌幅,当时由于美国就业报告疲弱和日元大幅走强等多重担忧引发了美国经济衰退的恐慌。 自那以后,日经指数已收复了这些失地,但仍远低于7月中旬触及的42,426.77点的历史高点。 “市场正在逐渐从上周的冲击中恢复过来,但我认为在8月份非农就业数据公布之前,我们不会看到它完全消散,”Capital.com高级金融市场分析师Kyle Rodda表示。他说:“这将告诉我们,上次的抛售是短暂的反应还是对重大增长冲击的理性回应。”
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云涌
08-16 16:11
ETF市场日报 | 跨境ETF再反弹,市场成交额持续低位
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股方面,基恩士涨超8%,日立涨近7%,
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涨逾6%,索尼涨超5%。 中信证券认为,自1995年以来,美国经历了五轮完整的降息周期,在每一轮降息周期的开始到美联储终止降息期间,美股行业的整体表现均较为疲弱。在五次降息周期中,所有一级行业普遍出现下跌,其中日常消费与医疗保健行业的跌幅相对较小,平均跌幅保持在10%以下。若将此五轮降息周期区分为未伴随经济衰退的降息过程与伴随经济衰退的降息过程,我们可以发现,在1995年和1998年的两次降息周期中,标普500指数涵盖的一级行业均实现了正收益,尤其是医疗保健、金融及通信服务行业表现突出。然而,在2000年之后伴随经济衰退的三次降息过程中,美股一级行业普遍下跌,尽管如此,日常消费和医疗保健行业的跌幅依然相对较小。 跌幅方面,生物医药、疫苗等板块回调 信达证券认为,当前医药行业处于估值低位、持仓比例相对历史低位,且多个细分领域获政策支持,如:①国债支持医疗设备以旧换新;②全产业链支持创新药政策;③促进服务消费高质量发展政策,利好康养、健康等医疗服务;受上年Q3季开始医疗反腐影响业绩基数较低,且2024Q3医疗器械及院内药品有望逐步修复,CXO行业新签订单边际略有好转。 活跃度方面,成交额持续下滑,债券型基金换手率居前 成交额方面,仅短融ETF(511360)成交额突破百亿元。市场整体成交额持续回调。两只货币型基金成交额不足百亿元。 换手率方面,基准国债ETF(511100)换手率居首,超700%。债券型基金市场交投活跃,避险情绪显著。 基金业内透露,近期,监管要求新上报的零售类债券基金的久期不得超过两年,严格控制利率风险,并加强债券基金的销售适当性、负债端流动性等风险管理。不过,上述产品部人士也透露,在各家基金公司签署新报债基久期不超过两年的承诺函后,监管关于债券基金的审批工作已经在逐步恢复。 ETF发行市场方面,明日暂无最新动态。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-13 16:27
【日股收评】疯狂涨超1200点!日经225尾盘暴拉站上3.6万,数据风暴来了
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半导体相关股票领涨。芯片制造设备巨头
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在日经指数成分股中表现最为突出,上涨6.2%。紧随其后的是芯片测试设备制造商爱德万测试,涨幅达7.7%。主要出口商索尼集团和丰田汽车分别上涨5%和3.3%。 衡量日经225期权隐含波动率的日经波动率指数(Nikkei Volatility)下跌2.87%,至45.28。 日元走弱使得海外销售的价值在换回日元时增加。日元兑美元下跌约0.3%至147.64,延续了隔夜0.4%的跌势。 日元兑美元在8月5日曾一度走强至141.675,为今年以来的首次,当时意外疲软的美国月度就业数据引发对经济衰退的担忧。同一天,日经指数也下滑至31,156.12点,这是近九个月以来的最低点。 自那以后,美国的宏观经济数据有所改善,但本周经济前景面临关键时刻,周二将公布生产者通胀数据,随后是周三的消费者通胀数据和次日的零售销售数据。 “真正值得关注的是我们是否会看到美国消费放缓,或者整个美国经济放缓,”野村证券的股票策略师Maki Sawada表示,“外汇汇率和美国股市的反应将对日本股市产生巨大影响。”
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云涌
08-13 15:57
【直击亚市】中国数据有惊喜!初请“立功”逆转华尔街,加拿大恐对华征税
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收复了本周早些时候的大幅下跌。在日本,
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有限公司的股票上涨,此前该公司上调了截至明年3月的财年利润预期,并报告了超预期的销售增长。#亚市直击# 中国数据传佳音 香港和中国内地股市开盘走高,此前数据显示,国内通胀高于预期,表明消费更为强劲。新加坡市场则因休市未开盘。 中国国家统计局周五(8月9日)发布的数据显示,7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.5%,高于6月份的0.2%,超出路透社调查的经济学家预期的0.3%涨幅。环比来看,CPI环比上涨0.5%,而6月份为下降0.2%,预期为上涨0.3%。 扣除波动较大的食品和燃料价格后的核心通胀率在7月份上涨0.4%,低于6月份的0.6%。 国家统计局统计师董莉娟表示,上月部分地区的高温和降雨推高了食品价格,部分导致了月度增长的恢复。 与此同时,工厂出厂价格则延续了自2022年底开始的通缩趋势,7月份的生产者价格指数(PPI)同比下降0.8%。这一降幅略低于预期的0.9%,与6月份的0.8%降幅持平。 一则数据逆转华尔街 在亚洲交易时段,美国股指期货小幅上涨,延续了周四华尔街的涨势。标普500指数创下自2022年11月以来的最佳单日表现,纳斯达克指数上涨3.1%。 市场情绪的改善源于美国初请失业金数据,数据显示申请失业救济的人数少于预期。该数据缓解了上周五就业数据差于预期后引发的对劳动力市场的担忧,这一担忧曾引发了全球市场对经济衰退的恐惧。 美国劳工部周四公布的数据显示,8月3日当周初请失业金人数经季节调整后为23.3万人,减少了1.7万人,为约11个月来最大降幅。路透调查的经济学家此前预计,上周初请失业金人数为24万人。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示:“有关衰退即将来临的讨论似乎很离谱。” “这真是动荡的一周,”Social Finance Inc.的Liz Young Thomas表示,“市场起伏不定,我们了解到市场对美国经济数据放缓的敏感度有多高,日元套息交易的影响范围有多广,以及投资者多么习惯于将降息视为解决一切问题的灵丹妙药。” 然而,随着投资者继续消化来自政策制定者的不同信号,尚不清楚最新的反弹能持续多久。比如,堪萨斯城联储主席施密德(Jeffrey Schmid)周四在美国表示,考虑到通胀仍高于目标,他尚未准备支持降息。 日元兑美元周五早盘略有走弱,有望连续第四天对美元贬值。 美国国债在亚洲交易时段持稳,此前周四各期限债券收益率均有所下降。掉期交易员进一步减少了对2024年美联储激进宽松政策的押注。随着投资者重新回归金融市场中的风险资产,加密货币大幅上涨。澳大利亚政府债券周五早盘下跌。 全球市场的重新定价如此剧烈,以至于一度利率掉期市场暗示美联储下周有60%的概率会紧急降息、早于美联储9月的下一次预定会议。目前的定价表明,9月份大约有40个基点的降息预期。 在中东局势紧张的背景下,周四的油价上涨后,油价周五持稳。黄金在前一交易日上涨后也保持稳定。 加拿大被督促对中国征税 与此同时,加拿大的钢铁和铝生产商敦促总理贾斯廷·特鲁多的政府迅速对中国商品征收新关税,称来自这个亚洲强国的金属正在涌入加拿大市场,威胁着当地的就业岗位。 此前,加拿大就限制中国电动汽车进口的措施公开征求意见,30天征求期于本月初结束。其措施包括评估上调关税,以便跟美国和欧盟步调一致。加拿大财政部长Chrystia Freeland与钢铁和铝生产商进行了会面,似乎正在考虑不仅要对电动汽车征税,还要对其他产品征税。
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云涌
08-09 11:39
日本基准日经225指数在前一天暴跌后飙升逾10%
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的涨幅。丰田汽车公司股价上涨近12%,
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股价上涨近12%,本田汽车公司股价上涨16%,三菱UFJ金融集团股价上涨7.6%。 市场波动原因 最近几天的跌幅主要是由于日本银行上周将主要利率从接近零的水平上调。这一举措有助于提升日元的价值,但也导致交易者纷纷退出以往低成本融资的交易。市场的剧烈波动是由多种因素共同作用造成的,SPI资产管理公司的Stephen Innes将周二的反弹比作“救生艇”。 市场前景分析 Innes表示:“正如市场一贯的情况一样,昨天的痛苦常常会变成今天的笑料。交易的迅速变化可以将曾经看似严峻的局面转变为一个瞬间的记忆,第二天在交易室中往往会被当作笑话。” 来源:今日美股网
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今日美股网
08-07 00:13
【日股收评】3217点、史上最大涨幅!日股崩盘后暴力拉升,介入还为时过早?
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点。#日本市场# 周二,芯片相关股票如
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上涨超过16%,爱德万测试上涨15.5%,大幅提振了日经指数。专注于人工智能的初创公司投资者软银集团上涨12.1%,优衣库母公司迅销上涨7.8%。在交易开始前和交易期间,触发了多次上涨熔断,导致Topix和日经期货的交易暂时中止。 日股昨日猛烈抛售 过去几个交易日的亏损是由于日本央行上周将主要利率从接近零的水平上调的举措引发的。这样的举措有助于提升日元的价值,但也导致交易员纷纷撤出在日本几乎零成本借贷并将资金投资于世界其他地方的交易。 投资者因上周全球股市暴跌、美国衰退风险以及由低廉日元资助的投资被平仓的担忧而动摇,导致周一日本股市抛售。美国、英国和欧洲的股市周一也因担心美国经济放缓而下跌。 交易者表示,他们现在似乎在重新评估最初反应的严重性,在低点买回股票。“从根本上来说,日本经济没有发生重大变化。推动大量动量抛售的是套息交易的平仓,”abrdn东南亚多资产投资解决方案主管Ray Sharma-Ong表示。 日经指数的反弹也提振了其他亚洲股市。隔夜,避险的美国收益率也从低点回升,表明恐慌情绪正在消退。 不确信犹存 但不确定性仍然存在,分析师指出近期市场波动可能性较大。“我们还不确定这只是水刑之间的喘息,还是会有更多的痛苦,”City Index高级市场分析师Matt Simpson表示。 与此同时,日本官员紧急安抚市场,首相岸田文雄敦促谨慎行事,并呼吁市场参与者保持冷静。 财政部、金融服务局和日本央行在香港时间周二下午14:00召开紧急三方会议,讨论市场问题。 ANZ亚洲研究主管Khoon Goh指出,日经指数在经历两位数下跌后也有不同程度的反弹,包括2008年全球金融危机和2011年东日本大地震后的情况。“但在日经指数收复所有这些损失之前花了一段时间,”他说。 可以逢低买入吗? 从7月11日到周一的31,458.42点收盘,日经指数的市值已经蒸发了113万亿日元(7920亿美元)。 “周一的崩盘提醒我们,在重大调整或熊市期间,几乎不可能通过区域(或行业或风格)分散股票风险,”Franklin Templeton Institute首席市场策略师兼负责人Stephen Dover表示,“机会会出现,但在我们看来,目前介入还为时过早。” 上周,日本央行将利率提高到15年来未见的水平,这一强硬举措也令市场受到惊吓,尤其是在担心可能出现美国衰退的情况下。“市场担心(日本央行)可能收紧过快,”Daiwa Securities首席策略师Kenji Abe表示。 BlackRock Investment Institute周二表示,他们看到“日本央行政策失误的风险更大”,并正在审查其对日本的超配立场。 Monex Group Japan的执行董事Jesper Koll表示,尽管周一大幅下跌,但他对日本股票仍有信心。“日本的基本面强劲,衰退风险为零,公司领导人坚定不移地提高资本回报,”他告诉BBC。
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云涌
08-06 16:11
全球金融市场正在下跌,究竟是如何走到这一步的?
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公司,包括丰田、本田和计算机芯片制造商
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。 自日本央行周三提高基准利率以来,东京的股价持续下跌。 分析人士称,导致股价下跌的因素之一是套利交易。套利交易是指投资者从利率较低、货币相对疲软的国家(如日本)借款,并将这些资金投资于能产生高回报的地方。但更高的利率加上日元走强,可能会迫使投资者抛售股票来偿还这些贷款。 周三上午,日元兑美元汇率升至143.25。今年春季,该汇率曾突破160。
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Sissi
08-06 03:15
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