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今年以来涨幅超5倍，这只票凭什么这么牛？

司在控制成本和提升运营效率方面的成功业绩超预期原因 AI技术驱动：AppLovin的人工智能驱动广告技术软件AXON的成功是业绩大幅提升的重要因素。AXON不仅提高了广告投放的精准度，使其能够在几微秒内完成大规模的广告拍卖，显著提升了广告客户的投资回报率，从而吸引了更多客户使用其平台。包括：精准用户识别；自我优化能力增强网络效应市场需求强劲：随着数字广告市场的复苏，AppLovin受益于整体市场需求的增加。尤其是在移动广告和应用内购方面，公司获得了更多的市场份额。多元化产品线：公司的产品线不断扩展，包括游戏开发、广告技术和数据分析等，这使得其能够在不同领域中获取收入，并降低单一业务波动带来的风险。投资要点在与 $Meta Platforms, Inc.(META)$ 、 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 的市场竞争中，可以保持市场份额，显然也有自己的优势，对广告行业来说，效率是第一药物，所以通过持续创新和提供优质服务来应对竞争，在技术研发上的投入使其能够快速适应市场变化，满足客户不断增长的需求，是最重要的。其次，这几个季度的CTV广告增量也非常满，受到游戏、社媒、短视频、电商等领域的广告主的增量投放有关，这一点在GOOG\ $奈飞(NFLX)$ $Roku Inc(ROKU)$ $Snap Inc(SNAP)$ 等财报中也有体现. 同时，公司预计未来几个季度将继续实现稳定增长，并维持良好的利润率。随着新产品的推出和市场需求的增加，未来几个季度可能会看到更强劲的财务表现。此外，公司有意授权股东回购计划，正在积极推进股东回购计划，将根据市场条件进行调整，以最大化股东利益。

老虎证券2024-11-07

内需板块医药持续回暖，太极集团、爱美客领涨，医药ETF(159929)强势大涨超2%，近3天连续净流入3500万元，规模、份额均创历史新高！

和业绩弹性大。2）稳健资产：此外，Q3业绩超预期且在医药“供给出清”窗口期中的稳健资产也是不错的选择。3）优质超跌：结合Q4医疗设备招标恢复、创新药商业化品种增多、诊疗需求持续增加等趋势及当前资金面的影响。该机构认为，医药新旧动能的切换，未来一个阶段将会持续，创新药械、供给出清或格局较好的领域（创新药配套产业链、大输液、精麻药、血制品、医药流通、中药 OTC）或受益于需求端的慢复苏，可能成长性更好。看好整体医药板块行情的投资者，可以通过医药ETF（159929）一键上车。资料显示，医药ETF（159929）所跟踪的中证医药卫生指数（000933）全面覆盖医药板块细分领域。数据显示，截至2024年10月25日，中证医药卫生指数（000933）前十大权重股分别为恒瑞医药、迈瑞医药、药明康德、片仔癀、爱尔眼科、云南白药、新和成、联影医疗、上海莱士、智飞生物，前十大权重股合计占比43.89%。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。医药ETF为较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-07

“AI+国产升级”双重驱动，半导体行业景气度有望持续回升，低费率的科创芯片ETF基金(588290)投资机遇备受关注

步增长，行业复苏态势延续。台积电三季度业绩超预期，且表示2025年资本支出很可能高于2024年，有望拉动上游半导体设备、材料相关需求。消费电子终端出货动能有望进一步释放。展望Q4和2025年，随着行业旺季到来和内资晶圆厂产能扩充持续推进，预计半导体行业景气度有望持续回升。值得一提的是，10月26日，华安基金发布公告称，为更好地满足广大投资者的投资理财需求，公司决定自10月28日起降低旗下华安上证科创板芯片ETF(588290)及其联接基金的管理费率及托管费率，并修订基金合同和托管协议，经调整后，该基金的年管理费由0.50%调降至0.15%，托管费率由0.10%调降至0.05%。科创芯片ETF基金(588290)紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。上证科创板芯片指数精选了50家处于芯片产业链上下游且研发能力强、创新能力突出的头部企业，尤其在AI相关的半导体设备、材料及尖端制造领域有较高占比，具有较强的长期生命力。作为数字经济的底座、人工智能的基础设施，芯片行业的重要性不言而喻，从长期维度来看，芯片行业投资价值备受关注，科创芯片ETF基金(588290)及其联接基金(A类：017559；C类：017560)助力场内外投资者把握相关机遇。数据来源：Wind。风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-05

11月5日证券之星午间消息汇总：又一批上市公司公告拟回购股份

景下，煤炭公司业绩分化，但部分权重公司业绩超预期，带动三季度板块整体业绩环比改善。展望四季度中后期，在季节性因素以及政策预期下，预计煤价或以稳为主，叠加政策因素或推动红利风格进一步演绎，板块短期或进入新一轮反弹。 2、开源证券研报指出，10月以来市场成交额保持高位，叠加低基数，预计券商单四季度业绩同比增速明显强于三季度，从业务弹性来看，权益自营随着市场上涨率先反应，持续较高的交易量将驱动经纪业务高增，伴随股市向好，大财富管理业务景气度有望回升，券商ROE或持续回升，基本面向好。目前板块机构配置和估值仍位于较低水位，稳增长和稳股市积极政策有望持续，券商业绩向好，叠加个人投资者对券商板块的偏好，继续看好三类标的机会：低估值且ETF等业务综合优势突出的头部券商；受益于个人投资者活跃度提升的互联网券商和to C金融信息服务提供商。 3、兴业证券研报指出，经营稳健+政策拉力，继续看好家电行业配置价值。三季度外销好于内销，家电板块收入业绩增速放缓、整体平稳增长，板块内部分化明显，可选品类盈利承压，白电龙头经营业绩最为扎实。四季度，以旧换新政策弹性+双十一大促催化，内销提速增长较为确定，预计外销延续稳健增长，基本面有望筑底回升；叠加估值分红优势，家电板块配置价值突出。以旧换新催化下，预计家电各细分龙头估值业绩双升。

证券之星2024-11-05

半导体行业景气度有望持续回升，半导体产业ETF(159582)上涨3.18%，兴森科技涨停

业复苏态势延续。海外方面，台积电三季度业绩超预期，且对四季度业绩展望超预期，表明AI相关市场需求仍然强劲，且表示2025年资本支出很可能高于2024年，有望拉动上游半导体设备、材料相关需求。下游需求方面，Canalys指出24Q3全球智能手机出货量同比增长5%，为连续四个季度实现同比增长，进入10月，搭载联发科、高通旗舰芯片的各大安卓品牌先后发布新品，且预计华为新一代旗舰有望于11月或12月发布，消费电子终端出货动能有望进一步释放。展望Q4和2025年，随着行业旺季到来和内资晶圆厂产能扩充持续推进，预计半导体行业景气度有望持续回升。可关注当前景气度相对较高，且Q3业绩表现出色的半导体设备、封测、CIS等细分板块。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为中微公司(688012)、北方华创(002371)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、韦尔股份(603501)、华海清科(688120)、南大光电(300346)、拓荆科技(688072)、沪硅产业(688126)、长川科技(300604)，前十大权重股合计占比77.39%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-05

非农骤降后，美国大选携Fed会议带来2024年最惊魂周！【美股周报】

acebook母公司Meta第三季整体业绩超预期，但预计元宇宙和AI部门亏损严重且预计再「大幅增加」，继后跌4%。苹果2024财年Q1营收超预期增长，但在华销售依旧低迷，且下一季财测疲软，继后股价承压。有策略师评论称，目前已经到了人工智能热情和潜力「还不够」的地步，这些公司并没有完全实现市场预期的增长。有媒体统计，亚马逊、微软、Meta和谷歌这四家最大的互联网和软件公司今年的资本支出总额将远远超过2000亿美元，这将是一个创纪录的数字。同时每家公司的高层上周都告知投资人，他们明年的挥霍行为将继续，甚至加剧。人工智能支出的继续增长和AI回报能否保持强劲依然是市场的担忧。而瑞银美洲区首席投资官Solita Marcelli则乐观看好，这些科技巨头的AI相关资本支出持续增长，支持了积极的结构性趋势。上周五公布的数据显示，受到两场飓风和大型罢工的影响，美国10月非农新增人数锐减至1.2万人，预期10万，9月修正值为22.3万，为2020年以来最低。失业率维持在4.1%，预期4.1%。不过，因市场此前对非农数据爆冷早有预期，甚至有观点认为会出现负增长，投资人试图不对这次就业数据进行过多解读。市场整体上仍认为11月FOMC会议将常规降息25个基点。 BMO Capital Markets的Ian Lyngen表示，这是一个令人市场的就业数据，而其噪音足以阻止人们思考劳动市场的状况。高盛分析师表示，尽管美联储可能会将这一数据的部分疲软归因于一次性因素，但这种疲软仍支持美联储在11月会议上继续其宽松周期。 eToro的Bret Kenwell表示，「我们正处于经济数据、盈利、美联储和美国大选的紧张时期。围绕这些事件存在一些额外的波动，但到目前为止，大局观并没有改变。在这种情况发生改变之前，牛市的长期驱动因素依然完好无损。」纽约人寿投资公司经济学家Lauren Goodwin认为，劳动力市场目前还不太可能出现转折点。初请失业金人数较低，企业利润健康，这显示裁员风险不大。 30日公布的数据显示，美国2024年第三季GDP首次预估年率为2.8%，较第二季的3.0%放缓，但仍增长。其中，占美国GDP七成的个人消费强劲增长3.7%，第二季为2.8%。特朗普交易突然熄火，关注选情距离美国大选一个月之际，特朗普胜选概率上升提振了美元等「特朗普交易」概念资产。但距离大选仅剩一周的时候，哈里斯胜选的押注回升，市场发生微妙扭转。据媒体Des Moines Register的民意调查，哈里斯在爱荷华州以47%领先特朗普的44%，而特朗普在此前每次选情中都拿下该州。据《纽约时报》3日民调结果，在四个摇摆州中，哈里斯目前在内华达州、北卡罗来纳州和威斯康辛州以微弱优势领先，特朗普在亚利桑那州领先。在近几周美元指数和10年期国债利率飙升至7月以来新高后，特朗普交易的熄火近日拖累美元指数下跌创8月底以来最大跌幅，国债利率也下行。【美元指数走势图，来源：Investing.com】 Cboe「恐慌指数」VIX指数在上周几个交易日中攀升至20以上，显示股市压力的上升。多数交易员预计本周市场将出现波动，波动幅度将会很大，有争议的结果很可能会将计票结果拖上数周或几个月。北方信托资产管理公司的首席投资官Anwiti Bahugna表示，投资人需要审视挥之不去的选举风险。交易者此时甚至无法建仓，因为投机性很强，他们不知道国会实际上会从两位候选人中获得哪些政策提振。美银花旗齐唱反调，唱空特朗普胜选后的美股美国银行的Michael Hartnett最新表示，如果特朗普赢得大选，投资人应该考虑在美国股市的任何反弹中进行卖出。该分析师提到，如果特朗普在白宫获胜，加上共和党在参议院和众议院赢得多数席位，这可能会导致减税和移民管制，这将推动通胀和升息，导致股市面临风险。美银的观点与花旗策略师观点不谋而合。花旗Scott Chronert近日研报称，鉴于预计特朗普+红色横扫（共和党）情景的基本不确定性，该行倾向于减持任何大选后的反弹。 Chronert指出，标普500指数在目前水平上看起来已经「充分估值」，两位候选人的政策都将逐渐对股市基本面产生负面影响。这两家大行分析师观点与市场目前流行的说法不一致，市场普遍认为特朗普的降税提议将有利于企业获利。本周财经前瞻：美国大选、Fed 本周，美国2024年大选和美联储11月决议会议将成为市场最重磅的看点。前总统特朗普和现任副总统的哈里斯当前胜选概率势均力敌，最终结果将于当地时间11月5日揭晓，投资人密切关注新总统对各类资产的影响。美联储将于11月7日公布决议结果，市场基本完全定价11月降息25个基点，但12月是否继续降息还存在争议。数据方面，投资人可关注美国9月贸易账、10月ISM非制造业PMI、10月标普服务业PMI、当周初请失业金人数和密大消费者信心指数等。财报方面，上周股价几乎腰斩的超微电脑SCMI将于周二盘后公布业绩，丰田汽车、诺和诺德、高通、ARM、AMC院线将于周三公布财报。市场观点 2024年美国大选将于本周迎来最激烈一战，市场风向迄今仍在不断变化，股市风险飙升，「特朗普交易」或「哈里斯交易」最终决出胜负。鉴于这种不确定性，有业内人士提醒持有现金以伺机而动。另一方面，基于美国经济与就业、企业盈利等基本面依然未出现重大缺陷，不少华尔街人士表示应该忽视选举的噪音，降息周期下美股依然具备动力。原文链接

投资慧眼2024-11-04

非农数据爆冷，美股集体收涨，英特尔涨近8%，纳指100ETF(513390)盘中上涨

斯拉小幅下跌。英特尔涨近8%，该公司业绩超预期，并且营收指引高于分析师预期。电子商务巨头亚马逊涨逾6%，其云和广告业务强劲增长，推动其盈利超出预期。超微电脑跌逾10%，本周累跌近45%，创历史上最差单周表现。此前该公司审计机构安永在审计期间辞职，分析师称超微电脑面临停牌或退市等最坏情况的可能性正在增加。 2024年11月4日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)盘中涨0.25%，成交额超百万元，交投活跃，年初至今涨幅超18%。标普500ETF(513500)小幅下跌，成交额4000万元，今年来涨幅超22%。周五公布的数据显示，10月非农就业人口增长1.2万人。相关机构调查的经济学家此前预计，美国就业人数将增加11.3万人。欧元兑美元一度触及两周多高点，最新上涨约0.12%，美元指数DXY下跌约0.14%，至103.72附近。数据公布后，据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为99.7%，维持当前利率不变的概率为0%，降息50个基点的概率为0.3%。到12月维持当前利率不变的概率为0%，累计降息25个基点的概率为19.5%，累计降息50个基点的概率为80.3%。 Orion资深投资策略师Ben vaske表示，与9月份和普遍预期相比，美国10月份的就业增长大幅下降。然而，考虑到大选的不确定性、近期的罢工以及影响美国东南部的飓风（劳动力市场已开始从后两者的影响中复苏）较低的增长在一定程度上是预料之中的。尽管就业增长放缓，但失业率保持稳定，市场的初步反应似乎没有影响美联储将在11月再次降息25个基点的预期。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-04

民生证券：给予震有科技买入评级

研究报告《2024年三季报点评：三季报业绩超预期，小“海能达”拐点已至》，本报告对震有科技给出买入评级，当前股价为23.62元。　　震有科技(688418)　　事件：北京时间10月30日晚，震有科技发布2024年三季报，24年Q1-Q3实现营业收入5.77亿元，同比增长11.43%，实现归母净利0.17亿元，成功实现扭亏为盈。　　公司营收盈利双增长。单季度来看，公司24年Q3实现营业收入2.01亿元，同比增加3.53%，实现归母净利润888万元，同比增加206.33%。公司盈利能力增强主要系公司持续控本降费，期间费用同比下降，同时本报告期内处置控股子公司，投资收益增加所致。　　新签大额卫星订单助力公司成长，公司在卫星互联网领域处于领跑地位。公司是为数不多的可以提供卫星5G核心网的公司之一，包括高轨卫星和低轨卫星核心网。卫星通信尤其是低轨卫星通信是尖端技术，目前业界只有少数公司能掌握该项技术并将其成功产品化。公司持续完善卫星互联网核心网相关技术与产品能力，完成了卫星星载核心网UPF软件的研发、卫星接入网网络管理软件的研发。公司于3月1日晚间公告，获取某国卫星通信项目的设备及服务项目合同，合同总金额为1.12亿美元（不含税）；此外还中标多个卫星互联网核心网项目以及手机直连卫星业务相关项目；围绕5G+卫星，持续拓展核心网相关业务，如北斗卫星图片语音多媒体通信项目等。　　卫星组网大幕开启，行业有望迎来黄金发展阶段。北京时间8月6日与10月15日，千帆星座第一批与第二批组网卫星接连成功发射。此次千帆星座是我国成功发射的第一批低轨通信卫星，标志着我国星座组网拉开序幕，商业航天元年正式开启。目前我国有三个“万星星座”计划：“GW星座”由中国星网牵头，计划打造一个由1.3万颗卫星组成的星座；“千帆星座”由上海等长三角9大城市共同打造卫星互联网产业集群，预计到2030年底实现1.5万颗卫星提供多业务融合服务；上海蓝箭鸿擎科技有限公司向ITU提交的预发信息文件显示，“鸿鹄-3”星座计划在160个轨道平面上发射共1万颗卫星。继24年2月29日及8月1日，卫星互联网高轨卫星01号、02号相继成功发射后，24年10月10日，高轨卫星03号搭乘长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心成功发射，为我国构建全球互联网奠定了重要基础。　　投资建议：考虑公司海内外运营商核心网与接入网设备需求大幅提升，以及海内外低轨卫星组网建设需求下公司核心网设备需求弹性，我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.25亿元、0.84亿元、1.19亿元，当前股价对应PE分别为180X、54X、38X。后续具备较强成长性，看好公司后续发展，维持“推荐”评级。　　风险提示：下游客户拓展进度不及预期；新产品研发不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券马天诣研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.59%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.9亿，根据现价换算的预测PE为24.1。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，增持评级2家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-11-03

一周复盘 | 伊之密本周累计下跌8.69%，专用设备板块下跌1.99%

东吴证券给予伊之密增持评级：Q3单季度业绩超预期，注塑机在手订单逐步兑现业绩东吴证券10月28日发布研报称，给予伊之密（300415.SZ，最新价：25元）增持评级。评级理由主要包括：1）2024Q3业绩高增，前期高增订单正逐步兑现业绩；2）盈利能力持续提升，全球化布局下期间费用率略有上升；3）合同负债&存货保持稳定，经营活动现金流情况良好；4）注塑机景气度高&市占率提升带动营收增长，一体化压铸未来可期。风险提示：行业景气度不及预期、注塑机海外拓展不及预期、原材料价格上涨风险。AI点评：伊之密近一个月获得1份券商研报关注，增持1家。西南证券给予伊之密买入评级，2024年三季报点评：2024Q3毛利率环比提升，净利润增长60%超预期西南证券10月29日发布研报称，给予伊之密（300415.SZ，最新价：23.79元）买入评级。评级理由主要包括：1）2024Q3营收同比33%，兑现订单增长；2）需求上行叠加原材料价格低位，2024Q3毛利率提升至35%；3）2024Q3公司费用管控优异。风险提示：主要原材料价格波动风险；行业市场竞争加剧的风险；下游汽车3C等行业周期性波动的风险；一体化压铸产业发展不及预期风险。AI点评：伊之密近一个月获得2份券商研报关注，增持2家。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 600843 上工申贝 15.93元 26.93% 88.52% -10.00% 300757 罗博特科 196.60元 -1.93% 3.11% -4.98% 300293 蓝英装备 29.26元 1.99% -9.69% -6.37% 600501 航天晨光 21.62元 10.93% 20.31% -6.77% 000519 中兵红箭 16.22元 6.08% 7.7% -4.42%

金融界2024-11-03

一周复盘 | 海油发展本周累计下跌4.38%，采掘行业板块下跌2.23%

。天风证券给予海油发展买入评级，Q3业绩超预期，充分受益技术服务类工作量增长天风证券10月28日发布研报称，给予海油发展（600968.SH，最新价：4.53元）买入评级。评级理由主要包括：1）公司发布2024年三季报；2）前三季度海油重点项目顺利推进，公司充分受益增储上产；3）LNG运输船建造项目进展顺利，公司持续打造LNG一体化服务产业。风险提示：上游油气价格波动风险；市场竞争加剧风险；油气副产品需求不及预期风险；安全事故及保险不足的风险；国内油气增储上产进度不及预期的风险；极端天气影响公司正常作业的风险。【同行业公司股价表现——采掘行业】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 603979 金诚信 41.68元 2.51% -2.37% 4.04% 603619 中曼石油 21.53元 9.23% 6.16% 1.94% 300164 通源石油 4.44元 -1.11% 1.6% 0.91% 600583 海油工程 5.51元 0.55% 1.1% 1.66% 600871 石化油服 2.09元 2.96% 5.56% 0.97%

金融界2024-11-03

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