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现金分红持续增长,A股整体股息率逼近历史高位
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A股整体股息率已逼近历史高位,其中
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和沪深300股息率已达4.26%和3.16%,升至近20年高点。一名资深市场人士表示,在监管政策的推动下,近年来中国股市现金分红持续增长;同时A股不少上市公司市值仍在低位徘徊。由此,在分子向上、分母向下的双重作用下,股息率大幅攀升。从行业属性来看,持续高股息率个股主要集中在煤炭、银行、交通运输等行业板块。近3年平均股息率显示,煤炭、银行、石油石化行业股息率均超过5%,钢铁、纺织服饰、家用电器等多个行业股息率均高于3%。
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金融界
01-19 03:41
2023年,“聪明资金”流去了哪里?ETF八大看点盘点
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年底 看点三:沪深300、科创板50、
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、创业板指数等增量靠前 2023年,存量ETF规模增长4213亿元,宽基ETF和行业主题ETF贡献主要存量规模增量。其中,宽基ETF规模增加2265亿元,占存量ETF新增规模的53.75%;行业主题ETF规模增加891亿元,占存量ETF新增规模的21.14%。有10只产品全年规模增量超过百亿,规模效应更加突出。以沪深300、科创板50、
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、创业板指数等为代表的宽基ETF增量靠前。 2023年境内ETF(非货币)规模增长前十 数据来源:Wind,截至2023年底 看点四:行业主题ETF稳步扩容,科技类增量靠前 据“白皮书”统计,2017年以来,我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,A股转向结构化行情,行业主题ETF迅速发展。截止2023年底,行业主题ETF共486只,合计规模5868亿元,同比增加1051亿元,同比增长21.82%。其中,以半导体为代表的科技类ETF规模增长最多,同比增加642亿元;医疗健康类ETF规模增长次之,同比增加368亿元。另外,随着各赛道行业主题ETF逐渐布局完善,市场更加关注符合国家政策以及产业转型方向的新兴ETF产品,布局思路更加细分,如推出了信创、机器人、央企主题、半导体材料设备等ETF产品。 行业主题ETF历年规模和数量(右轴) 数据来源:Wind,截至2023年底 各类行业主题ETF 2023年规模变化 数据来源:Wind,截至2023年底 看点五:跨境ETF延续增长态势,成为差异化布局的蓝海市场 随着海外投资需求的驱动,跨境产品类型不断丰富。目前,跨境产品形成了覆盖香港、美国、日本、德国、法国、东南亚等多个地区,以宽基、高科技、新经济为主的产品格局,成为投资者布局海外市场的重要工具。2023年,跨境ETF仍然延续了2021年以来的高增长态势,规模增长近900亿至2867亿元,同比增长44.82%,产品数量已超过140只。截至2023年底,共有9只跨境ETF规模突破百亿。 各类型跨境ETF规模 数据来源:Wind,截至2023年底 看点六:策略类ETF关注度持续上升,红利因子受资金青睐 随着我国资本市场的不断成熟和发展,Smart Beta策略受到越来越多的关注,策略ETF为各类资金提供了重要的投资工具。截止2023年底,策略ETF共65只,合计规模564亿元,同比增加234亿元,同比增长71.11%,主要覆盖红利、价值、成长等因子。其中,红利类ETF一枝独秀,规模达到448亿元,同比增加236亿元,同比增长110.64%,是最受欢迎的策略ETF产品。但目前境内策略类ETF仍处于发展初期,因子的丰富程度和整体规模与发达市场相比均有较大发展空间。 境内策略ETF历年规模和数量(右轴) 数据来源:Wind,截至2023年底 看点七:债券ETF规模稳步增长,短融和政金债ETF规模增长显著 随着债券市场的迅速发展,债券指数化投资逐渐受到市场的认可。2023年债券ETF整体保持了2022年以来的增长态势,产品数量上升至19只,规模上升273亿元至802亿元,同比增长51.50%。在银行理财和信托产品打破刚性兑付、利率持续下行、权益市场波动加大等背景下,中短债ETF受到投资者的青睐,其中5只政金债ETF规模同比增加65亿元,合计规模达288亿元。 境内债券ETF历年规模和数量(右轴) 数据来源:Wind,亿元 截至2023年底 看点八:商品ETF规模企稳回升,黄金ETF仍为主力 目前境内商品ETF品种仍然有限,包括14只黄金ETF和3只商品期货ETF。2023年,在避险情绪上升、黄金价格高涨的环境下,境内商品ETF规模增长86亿元至306亿元,逐渐企稳回升。其中,黄金ETF共14只,规模为290亿元,占商品ETF总规模的95%,同比增加59亿元,同比增长38.18%。 境内各类商品ETF 规模占比 展望2024年,ETF市场发展又有哪些主要机遇和挑战? 市场估值整体下行,ETF配置价值逐渐凸显 2023年权益市场走弱,主动股票基金规模缩减,但被动指数基金规模不减反增。随着主动产品能获取的超额收益有所下降,被动投资获取市场平均收益的吸引力逐渐凸显。随着市场波动和整体估值下行,ETF的性价比日益突出,配置价值逐步提升,吸引资金积极参与,进而带动ETF规模的逆势增长。 国有资金和长期资金逐步入市,ETF参与度有所加强 ETF作为投资工具,以其费用低廉、持仓透明、风格稳定、交易便利的特点,受到各类投资者的认可,尤其是吸引了国有资金和长期资金的参与。2023年,中央汇金公司公告买入ETF,国新控股公司也公告增持ETF,保险资金持有深市ETF规模占比提升至11.34%。随着更多长期资金通过ETF进入A股市场,ETF也将对平滑市场波动、优化资本市场环境展现越发重要的战略作用。 管理费率不断下降,ETF市场竞争日趋激烈 随着ETF市场的高速发展,产品同质化日趋严重,费用开始成为投资者选择投资工具时的重要考虑因素,公募基金费率改革也铸就了“降费”大趋势,近年来ETF管理费率也应声不断下降。2023年,易方达、工银瑞信、华安等基金公司公告调低其旗下部分ETF管理费率,该举措有利于降低投资者的持有成本,增强产品对长期资金配置的吸引力。 交易佣金改革启动,助推ETF投顾业务快速发展 2023年12月8日,中国证监会发布《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定》征求意见稿,预示了交易佣金分配制度改革的到来。新规将引导基金公司加强销售资源使用效率,使其在ETF的产品布局上更慎重,推出真正适销对路、符合市场需求的ETF产品。新规也将促使证券公司改变ETF销售模式,营销更注重做大保有规模,各参与方共谋行业可持续发展的长期利益。 同时,新规将或将改变证券公司业务模式,加速其向买方投顾转型。叠加我国互联网的高普及率,海外以Betterment、Wealthfront为代表的智能投顾业务模式或将得以推广。我国“投顾+ETF”模式迎来发展机遇,将成为财富管理领域的主流模式之一。
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金融界
01-18 19:12
刺激!尾盘全线翻红,核心资产带头猛拉,中证100ETF基金放量涨近2%,领涨蓝筹宽基!
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直线冲高,场内价格收涨1.97%,跑赢
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、沪深300、中证500等蓝筹宽基指数。 图片来源:Wind 截至收盘,中证100ETF基金(562000)全天振幅达3.54%。场内快速放量,成交6274万元,较昨日激增近三成,交投在跟踪中证100的11只ETF中最为活跃。 图片来源:Wind 从成份股表现来看,中证100ETF基金(562000)覆盖的百只行业龙头中,新能源、电子、医药等新经济领域龙头股强势领涨,中际旭创飙涨近11%,TCL中环早盘即涨停封板,隆基绿能涨超7%。午后大市值权重股集体发力,贵州茅台、中国平安、恒瑞医药等悉数涨超2%。 图片来源:Wind 核心资产尾盘猛拉,市场人士分析认为,或有“国家队”进场。国泰君安证券认为,从“国家队”的行为效果来看,汇金历次增持时点多数位于市场阶段性底部附近,是震荡环境下的稳定器。当前股票市场风险释放接近极致水平,股价运行也在接近长期趋势,有望形成阶段性的市场底部。 值得关注的是,在A股市场调整之际,股票ETF此前连续两日出现百亿级资金净流入,资金借道ETF抄底加速。银河证券基金研究中心数据显示,1月17日,全市场股票ETF合计资金净流入103.12亿元,这也是继1月16日净流入111.96亿元之后,再次出现百亿资金“跑步进场”。 “贪婪时刻”到了吗?中信证券表示,悲观预期触底,拐点即将到来,A股在未来2个月有望修复。从估值层面来看,主要指数、行业和机构重仓股估值均步入历史极值区域,预计险资和活跃私募是潜在增量资金来源。 平安证券表示,当前A股市场已经调整至底部,宏观调控政策宽松有望支撑基本面和情绪的修复,同时2023年行情提示当前权益市场的投资逻辑逐步转变至自下而上,结构性机会在增加。 瑞银证券指出,当前企业盈利和政策预期方面均存利好,其中虽然2023年三季度以后A股表现比较疲软,但企业盈利方面实际已看到了触底向上的迹象,2024年沪深300指数的每股盈利同比增速有望回升至8%。政策方面,宽松力度有望更强,而更明确的财政与信贷政策支持有望提振股市。 左侧伏击A股反弹,相关产品中证100ETF基金(562000),该基金跟踪中证100指数,成份股由A股各行业核心龙头股组成,全面反映A股核心资产整体表现。与沪深300、
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等核心蓝筹宽基指数相比,中证100独具特色——“新经济含量”更高,行业配置更均衡,具备“行业中性”特征。 目前两市有11只ETF产品挂钩中证100指数,其中中证100ETF基金(562000)规模最大、流动性最佳,是投资者逆市吸筹核心资产的便捷投资工具。 (注:根据沪深交易所数据统计,截至2024年1月15日,中证100ETF基金(562000)规模7.61亿元,近一年日均成交额4912万元,在跟踪中证100指数的11只ETF中规模最大,同期流动性最佳) 二、【奇迹逆转!AI概念率先反弹,中际旭创大涨近11%,科技ETF(515000)尾盘拉涨超1.5%,连续7日吸金】 今日午后“神秘资金”入场,大盘急速拉涨,科技板块成反攻主力!代表A股科技龙头行情的中证科技龙头指数尾盘收涨超2%,超80%成份股上涨,AI概念反弹明显!其中,中际旭创大涨近11%,沪电股份、北方华创、三环集团等涨超5%,中科曙光、韦尔股份等上涨超3%。 图片来源:Wind 热门ETF方面,科技ETF(515000)早盘震荡调整,场内价格一度跌近2%,尾盘急速拉涨翻红,场内价格收涨1.57%,日内振幅达3.64%!交投方面,科技ETF(515000)全天成交额为7915万元,较前日放量明显! 图片来源:雪球 今日科技股为何突然反攻?AI行情是“一日游”还是春季行情启动?站在当下时点,科技龙头的配置价值几何? 从大盘来看,近期调整较为充分,宽松政策或支撑修复,权重较高的科技龙头或率先受益。平安证券表示,当前A股市场已经调整至底部,宏观调控政策宽松有望支撑基本面和情绪的修复,同时2023年行情提示当前权益市场的投资逻辑逐步转变至自下而上,结构性机会在增加,建议把握新兴产业边际新变化对投资机会的指引主线。 从投资主题来看,海外AI芯片龙头近期股价频创新高,提振国内AI概念股。展望AI后市,浙商证券首席策略分析师认为,春季行情主线是AI引领,包括算力、数据、应用端硬件等在内的TMT细分龙头。 时间拉长看,2023年上半年乘风AI,中证科技龙头指数震荡走高。不过,伴随着风格转变,去年7月中以来该指数连续调整,今年开年以来更是加速下探。截至1月18日收盘,中证科技龙头指数年内跌幅已接近12%,调整或较为充分。 数据来源:Wind,截至2024.1.18。中证科技龙头指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年,+68.49%,2020年,+45.26%;2021年,-2.78%;2022年,-34.72%;2023年,+0.81%。 与行情遇冷不同的是,资金连续逢跌布局科技龙头板块,或为押注科技反弹行情。上交所数据显示,科技ETF(515000)连续7天获资金抢筹,近5日吸金近4300万元,近20日吸金近1.3亿元! 图片来源:Wind 资料显示,科技ETF(515000)跟踪中证科技龙头指数,该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司,集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。附前十大权重股一览: 图片来源:中证指数公司 三、【大逆转!白酒股尾盘强势崛起,“茅五”齐涨超2%!食品ETF(515710)触底反弹收涨1.18%】 吃喝板块跟随大盘走势,亦低开高走,截至收盘,反映板块整体走势的食品ETF(515710)场内价格收涨1.18%,全天振幅超3%。成份股方面,酒企大面积飘红,舍得酒业涨超5%,领涨板块;山西汾酒涨超4%、洋河股份涨超3%,涨幅居前。 图片来源:雪球 当前,多重因素或助力吃喝板块企稳: 1、头部酒企业绩稳健 1月17日,黄酒龙头企业古越龙山发布业绩预告称,预计2023年净利润同比增长94.27%-105.57%。此前,白酒龙头贵州茅台也发布了2023年度生产经营情况,预计全年营业总收入以及归属上市公司股东的净利润均增长约17.2%,超额完成了年度业绩目标。 2、资金加速进场布局 截至1月17日,食品ETF(515710)近5日累积获资金净申购额达1082万元,近10日累积获资金净申购额达1820万元。昨日(1月17日),食品ETF(515710)更是单日获近1000万元资金净申购,反映市场或已关注到食饮板块超跌机会,资金正加速进场布局。 图片来源:同花顺 3、食饮板块估值处于历史低位 经过近段时间的接连回调,当前食饮板块估值已至历史低位,数据显示,截至1月17日收盘,细分食品指数市盈率为23.2倍,位于指数发布以来16.42%分位点的低位,配置性价比凸显。 图片来源:同花顺 展望后市,中银国际表示,2023年食品饮料板块跌幅较大,子板块估值普遍回落。白酒正进入换挡期,把握优质个股投资机会,预计2023年4季度和2024年春节将延续惯性增长。其他酒龙头积极寻求突围,重点关注黄酒变化。大众品需求有望持续复苏,看好啤酒、速冻食品、低温白奶的成长空间,关注低估值改善型品种。 万联证券建议关注以下细分方向: 1、白酒:短期来看,随着春节旺季临近、经济持续复苏,白酒商务宴请需求仍有提升空间;长期来看,白酒行业处于存量竞争时代,品牌化、品质化为发展方向,行业集中度不断提高,分化也不断加剧。建议关注业绩较稳的高端酒,及K型复苏结构下业绩表现较好的区域型龙头。 2、啤酒:长期高端化趋势延续,短期原材料价格有望下降,啤酒企业成本压力有所缓解,同时消费市场仍有复苏空间。建议跟踪高端现饮修复带来的结构提升和价格回暖情况,关注产品结构高端化、长期边际向好的啤酒龙头。 3、大众品:大众食品需求刚性较强,业绩分化明显。建议关注业绩表现较好的速冻食品、调味品、软饮料、乳制品、休闲零食等大众品行业龙头。 一键配置吃喝板块高股息龙头股,相关产品食品ETF(515710)。根据中证指数公司数据统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。 数据、图片来源:沪深交易所、华宝基金、Wind等,截至2024.1.18。 风险提示:港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11;中证100ETF基金标的指数被动跟踪中证100指数,该指数基日为2005.12.30,发布于2006.5.29;科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数,该指数基日为2012.6.29,发布于2019.3.20;食品ETF(515710)被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现!根据基金管理人的评估,中证100ETF基金、科技ETF、食品ETF风险等级均为R3-中风险,港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
01-18 17:24
沪指翻红
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2.5%至2760.98点;创业板指、
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涨超1%,北证50涨超2%,沪深300涨近1%,深证成指涨0.5%。
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金融界
01-18 14:51
A股主要指数短线拉升
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前一度跌2.5%,创业板指涨0.3%,
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指数翻红,北证50涨1.7%。
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金融界
01-18 14:12
开盘:A股三大指数低开创业板指跌0.8%,行业板块全线飘绿
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向防御。 东方证券认为,市场加速下行,
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指数盘中跌逾1%,创2016年10月以来新低,前期热门股纷纷跳水,但市场依然有少量热点继续表现,如纺织服饰股近来频频走强,昨日再度逆势上扬,板块指数放量上涨逾1%,创近一个半月以来新高,多家纺织服饰行业上市公司发布业绩快报,印证了行业景气度提升;在低基数下,今年纺织制造企业收入或将迎来恢复性增长,产能利用率提升带动毛利率走高,龙头公司会具备更大利润弹性,值得投资者继续关注。此外,多元金融也逆市走强,板块指数盘初一度拉升涨近2%,当前在金融机构数字化转型背景下,未来随着金融行业IT投入持续增加以及新技术变革推动,金融新业态会持续丰富,也为相关标的提供了炒作契机。总之,尽管市场依旧弱势,但活跃资金仍在挖掘可以炒作的题材股,活跃了当下低迷的市场人气,从估值角度看,当前A股估值处历史底部,尤其年报业绩大幅增长的优质白马股更容易获得稳健资金青睐,如电子等硬科技和医药板块。
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金融界
01-18 09:33
方正证券点评A股大跌:空跌现象较严重,技术上还将惯性回落,回落后技术上存在回抽确认平台破位过程,若不能放量收复近期失地反抽后还将继续下行
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线惯性回落后,盘中有技术性反弹要求。
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价跌量增,5日线得而复失,10日线反压,指数形成“下台阶”式的破位下行走势,价跌量增的量价背离态势,短线盘中仍有惯性回落,但日线MACD指标底背离,60分钟MACD指标底背离,短线惯性回落后技术上存在着反弹要求,关注2224点平台低点能否收复。 科创50价跌量缩,5日线反压,所有均线空头排列,价跌量缩的量价关系,短线盘中还将惯性回落,但15分钟MACD指标底背离,30分钟MACD指标连续底背离,60分钟MACD指标连续底背离,短线盘中有反弹要求。 创业板价跌量缩,5日线反压,所有均线空头排列,1700点整数关口失守,日线MACD指标重新空头强化,短线盘中还将继续惯性回落,但60分钟MACD指标连续底背离,加之短线超卖,技术上也存在着反弹要求。 综合技术分析,我们认为,由于在下跌过程中,量能未能有效释放,空跌的现象较为严重,技术上还将惯性回落,但平台破位后短线大盘也形成了技术性超卖,惯性回落后,技术上存在回抽确认平台破位的过程,若大盘不能放量收复近期失地,那么短线反抽后还将继续下行;若反弹过程中大盘能够放量且收复前期平台,那么大盘才能摆脱下行的风险,否则风险依旧存在。 基本面分析 近日,EDATASEA公布美国12月通胀数据,2023年12月,美国通胀数据总体略超市场预期。12月CPI同比增加3.4%,高于预期的3.2%,较前值上升0.3%;12月核心CPI延续放缓态势,同比增速由4%放缓至 3.9%, 略高于预期的3.8%,为2021年6月以来新低。季调环比0.3%,高于预期的0.2%,较前值回升0.2%;核心CPI环比增速0.3%,预期为0.3%。 通胀数据小幅超预期反弹后,市场针对通胀的担忧再起,降息交易降温,但随后在公布的PPI数据以及美联储官员发言的影响下,降息预期又再度升温,截止1月16日,Fed Watch数据显示3月美联储不降息和降息25bp的概率分别为30.5%和66.3%,市场对于美联储将在1月保持按兵不动的预期已经一致,12月美国CPI数据的小幅反弹并未使得市场对于后续降息的一致预期出现较大扰动。 先从12月CPI的具体数据来看,能源服务中的电力价格环比增速1.3%,前值1.4%,继续保持上涨;汽油价格环比增速由上月的-6.0%回升至0.1%,成为12月CPI数据回升的主要贡献;食品价格环比增速0.2%,保持低位温和运行。核心商品价格由下降0.3%转为持平,新车、二手车、酒精饮料、服装等商品价格上涨,家具家居品、娱乐品、教育和通信用品价格降幅收窄;核心服务价格增速出现小幅下行,从0.44%降至0.4%。 整体来看,当前美国通胀无论是广度还是黏性都有下行趋势,这也是当前市场对于降息预期仍较为乐观的底层原因所在,但11、12月连续两月的通胀数据超预期,导致“需要看到更多通胀回落的证据”这一关键时点或再次被延后。 1月6日当周,美国初请失业金人数20.2万人,前一周为20.3万人,预期21万人;2023年12月30日当周,美国续请失业金人数183.4万人,前一周为186.8万人,再前一周为188.6万人;在当前失业率仍在低位,就业市场仍较强劲的情况下,美联储实际的可操作空间可能要超过市场预期,美联储将继续在就业与通胀的天平上继续寻求微弱的平衡,起码从目前来看,天平两端大致平衡,需要美联储“手动加码”的急迫性并不强烈。此外,本轮美国去库存周期已运行近两年的时间,如果在上半年进入补库存阶段,对于后续通胀走势还会产生扰动,美联储降息节点可能将更加滞后。 在美联储降息周期可能滞后的大框架之下,国内降息周期的落地时点也可能将同步滞后,这也是我们此前强调,今年财政政策将先于货币政策,降准将先于降息的原因所在,同时也是我们对于节前央行较大概率不会进行操作的原因所在。随着周一市场降息预期的落空,也就意味着春节前央行将不会进行降息操作,此外央行进行了9950亿元一年期MLF操作,当日到期7790亿,净投放2160亿,也基本代表着节前不会有降准操作。 我们认为,在当前存量博弈持续的情况下,市场对于降准、降息的预期实质上也是期望增量资金的入市能够打破存量市场的格局,但目前我们已经看到,在元旦节前这一常见货币政策操作窗口,央行并未实施货币操作,不排除受美联储按兵不动的节奏影响,现阶段国内汇率市场同样较为稳定,仍存在一定的操作空间。 周三大盘收盘跌破2020年5月以来的低点,周线MACD指标底背离、日线MACD指标连续底背离的态势没有改变,但市场信心因多因素影响再次受到较大力度的打击,市场信心匮乏是大盘下台阶大幅回落的内因,中美息差已经不是当下影响A股走势的首位因素,当前的市场局面亟待政策工具的释放,人们期待已久的降息预期再次升高,在美联储政策不明朗之际,叠加国内12月经济数据数据不及预期,货币政策及财政政策释放依然可期,但时间窗口有待观察。 操作策略 周三大盘盘中不但回补了2020年6月1日留下的缺口,并继续下探以最低点收盘,量能在下跌的趋势中未能有效释放,导致短线盘中还将惯性下跌。大盘短线反抽后,着重关注量能的释放与否,这决定了大盘后续整体的运行节奏与态势,春季行情预期的下调与否与短线大盘的量能密切相关。 大盘跌破2863后形成了台阶破位下行走势,我们的观点不变,无论是A股是否具有春季行情,把握跌出来的机会,防范涨出来的风险,高抛低吸始终是经济下行周期中的投资之道。操作上,适度调整持仓,逢低关注券商、新能源、商业银行、医药、电力设备、交运、电力及盘出底部的个股投资机会,回避垃圾股及股价处于高位的个股。
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金融界
01-17 20:03
惊险一幕!大盘探底回升集体收红,大金融奋起护盘,进可攻、退可守,年内领涨明星竟是TA…
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映A股核心资产整体表现。与沪深300、
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等核心蓝筹宽基指数相比,中证100独具特色——兼顾蓝筹价值与新兴成长龙头股,行业配置更加均衡,具备“行业中性”特征。 目前两市有11只ETF产品挂钩中证100指数,其中中证100ETF基金(562000)规模最大、流动性最佳,是投资者抢先布局核心资产的高效投资工具。 (注:根据沪深交易所数据统计,截至2024年1月15日,中证100ETF基金(562000)规模7.61亿元,近一年日均成交额4912万元,在跟踪中证100指数的11只ETF中规模最大,同期流动性最佳) 三、【白酒、大众品齐发力,食品ETF(515710)成功收红终结两连阴!资金左侧布局】 1月16日,吃喝板块早盘震荡下行,午后拉升翻红。反映板块整体走势的食品ETF(515710)顽强收红,截至收盘,场内价格涨0.33%。成份股方面,酒企大面积飘红,舍得酒业、酒鬼酒、重庆啤酒涨幅居前,奶酪制品公司妙可蓝多强势涨停。水井坊、云南能投跌幅居前,拖累板块表现。 图片来源:雪球 近期,受大盘回调等因素影响,吃喝板块也出现了一定程度回调。中金公司表示,尽管近期市场走势偏弱,但交易情绪再度降温也意味着资产价格已经计入投资者过于悲观预期,而与此同时对市场有利的因素也在边际增加。极端估值叠加积极因素的逐步积累,对后市仍需保持耐心,不必过于悲观,短期扰动不改长局。 从资金面上来看,近5日,食品ETF(515710)累积净申购额达365万元;近10日,累积净申购额达735万元,板块超跌价值或已引起市场关注,已有部分资金开始逢低布局。 图片来源:Wind 展望板块后市,中信建投表示,元旦餐饮同比恢复,各类消费场景继续带动餐饮宴席市场回暖,春节提振高端礼送需求,终端渠道迎来备货阶段。白酒、啤酒、乳制品、休闲零食等动销平稳,部分成本有所回落,产业链有望重回景气阶段,推荐白酒,啤酒,零食,餐饮链投资机会。 国泰君安国际表示春节旺季催化,休闲食品景气升温,龙头估值处于底部区间,推荐渠道和品类扩张的成长股及低估值高分红标的。 当前,食饮板块估值较低,配置性价比凸显。数据显示,截至1月15日收盘,细分食品指数市盈率为23.94倍,位于上市以来17.79%分位点,反映指数当前在一定程度上被市场低估,或为左侧布局良好时机。 数据来源:Wind 一键配置吃喝板块高股息龙头股,相关产品食品ETF(515710)。根据中证指数公司数据统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。 数据来源:沪深交易所、华宝基金、Wind等,截至2024.1.16。 风险提示:中证100ETF基金标的指数为中证100指数,该指数基日为2005.12.30,发布日期为2006.5.29;银行ETF被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15;券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数,该指数基日为2007.6.29,发布于2013.7.15;食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现!根据基金管理人的评估,中证100ETF基金、银行ETF、券商ETF、食品ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
01-16 18:28
李大霄:在历史高位区过分追高日经指数ETF或非明智之举,呼吁基金销售人员反复耐心提醒保护散户
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.9倍PE ,红利指数为5.6倍PE,
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指数为9.0倍PE,沪深300指数为10.6倍PE,恒生指数为7.9倍PE,国内股市主要股指较低估值水平已经具备较高的投资吸引力。由于巨大的股债差已经到达历史高位区,并基于资产荒强大的驱动力,当下中国优质资产在历史低位区间,只不过绝大部分人都不屑一顾,是同样的道理。 在李大霄看来,这个现象说明在股市中绝大部分人都或是错误的,这或者是一个鲜活的例子。 “日本的经济增长速度是1%左右,而中国的经济增长速度5%左右。中国对全球经济增长贡献超30%。”李大霄指出,抛弃一个高增长低估值优质资产,在历史高位区用溢价23%来追入高估值低增长的资产,或是极其不明智不理性的较为冒进投资行为。
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金融界
01-16 14:48
指数创近8年新低,易方达
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联接基金(A类007379/C类007380)配置价值备受关注
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2024年1月16日盘中,
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指数深度回调蓄势,创近8年新低,报2223.44点。易方达
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联接基金(A类007379/C类007380)紧密跟踪该指数,为投资者提供场外参与机会。 上海证券认为,2024年投资增长或将保持平稳态势。经济增速或因基数效应消除而略降,实质平稳有韧性,并且在物价结构带来的企业效益改善下形成“宏观平稳,微观改善”的格局。 易方达
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联接基金(A类007379/C类007380),场内产品为
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50ETF
易方达(510100)管理费率加托管费率仅0.2%/年,共享沪市龙头企业发展红利。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
01-16 14:39
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