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ETF盘后资讯|地产爆发,高股息助力,价值ETF(510030)盘中摸高1.38%!行情能否延续?
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累计涨幅已高达14.6%,大幅跑赢同期
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(0.67%)、沪深300指数(1.37%)。 而180价值指数涨势是否可以延续呢,基本面和估值或许是主要影响因素,而当前,不论是从基本面角度来看,还是估值角度来看,180价值指数均具有良好配置价值。 【地产市场持续回暖】 自5月17日地产新政发布以来,地产市场持续回暖。近期,多家研究机构的最新数据显示,6月百强房企销售业绩环比增长超三成,其中,近六成百强房企实现单月业绩环比增长,近三成房企实现单月业绩同比增长。中海地产单月销售额居百强之首,创近一年来新高。1—6月累计,百强房企销售业绩同比降幅已经连续4个月收窄。 值得注意的是,价值ETF(510030)成份股包含保利发展、新城控股等地产行业龙头股以及金融、建筑、建材等多个地产链上下游关键行业的龙头个股,或将较大程度受益于地产市场的持续企稳。 【财新PMI创近三年新高】 今日公布的2024年6月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.8,较5月上升0.1个百分点,连续八个月高于荣枯线,为2021年6月来最高,显示制造业生产经营活动扩张加速。 PMI作为宏观经济重要的前瞻指标,对整体经济有着较强的预测意义。财新PMI数据持续高于荣枯线也反映出我国宏观经济延续企稳回升态势。而价值ETF(510030)成份股涵盖金融、能源、基建等与国民经济息息相关的板块龙头股,或可较好捕捉国内经济企稳回升所带来的市场回暖机遇。 【180价值指数估值仍处低位】 Wind数据显示,截至上个交易日(6月28日)收盘,价值ETF(510030)标的指数180价值指数市净率为0.84倍,位于近10年31.37%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。 展望后市,华泰证券表示,今年上半年中报验证期、海外大选验证期同步开启,市场延续缩量,风险偏好不高。当前A股风险溢价隐含的国内地产销售与海外美元指数组合或已超调,指数下行风险或有限,考虑当前的资金+估值组合及中报预告效应,“七翻身”行情或仍可期。 中金公司表示,虽然2月份以来的修复行情当下面临波折,但今年预期最为悲观时期可能已经过去,下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善,以及7月即将召开的三中全会有望推进中长期改革,市场当前位置中期机会仍大于风险。 价值投资,选择“价值”!价值ETF(510030)紧密跟踪上证180价值指数,该指数以上证180指数为样本空间,从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股,覆盖26只“中字头”个股!上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股,包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股,以及基建、资源等板块龙头股,成份股股息率高,在波动行情中具有较好的防御属性。 本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金等,截至2024.7.1。 风险提示:价值ETF被动跟踪上证180价值指数,该指数基日为2002.6.28,发布日期为2009.1.9。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。180价值指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年:19.49%;2020年:-3.17%;2021年:-3.37%;2022年:-11.74%,2023年:-4.13%。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,根据基金管理人的评估,价值ETF的风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3(平衡型)及以上投资者。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
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金融界
07-01 20:39
ETF复盘日报|“七翻身”行情可期?地产+有色+高股息一起飙了!地产ETF(159707)暴拉5.86%,有色龙头ETF(159876)劲涨2.31%!
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累计涨幅已高达14.6%,大幅跑赢同期
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(0.67%)、沪深300指数(1.37%)。 而180价值指数涨势是否可以延续呢,基本面和估值或许是主要影响因素,而当前,不论是从基本面角度来看,还是估值角度来看,180价值指数均具有良好配置价值。 自5月17日地产新政发布以来,地产市场持续回暖。近期,多家研究机构的最新数据显示,6月百强房企销售业绩环比增长超三成,其中,近六成百强房企实现单月业绩环比增长,近三成房企实现单月业绩同比增长。中海地产单月销售额居百强之首,创近一年来新高。1—6月累计,百强房企销售业绩同比降幅已经连续4个月收窄。 值得注意的是,价值ETF(510030)成份股包含保利发展、新城控股等地产行业龙头股以及金融、建筑、建材等多个地产链上下游关键行业的龙头个股,或将较大程度受益于地产市场的持续企稳。 今日公布的2024年6月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.8,较5月上升0.1个百分点,连续八个月高于荣枯线,为2021年6月来最高,显示制造业生产经营活动扩张加速。 PMI作为宏观经济重要的前瞻指标,对整体经济有着较强的预测意义。财新PMI数据持续高于荣枯线也反映出我国宏观经济延续企稳回升态势。而价值ETF(510030)成份股涵盖金融、能源、基建等与国民经济息息相关的板块龙头股,或可较好捕捉国内经济企稳回升所带来的市场回暖机遇。 Wind数据显示,截至上个交易日(6月28日)收盘,价值ETF(510030)标的指数180价值指数市净率为0.84倍,位于近10年31.37%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。 展望后市,华泰证券表示,今年上半年中报验证期、海外大选验证期同步开启,市场延续缩量,风险偏好不高。当前A股风险溢价隐含的国内地产销售与海外美元指数组合或已超调,指数下行风险或有限,考虑当前的资金+估值组合及中报预告效应,“七翻身”行情或仍可期。 中金公司表示,虽然2月份以来的修复行情当下面临波折,但今年预期最为悲观时期可能已经过去,下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善,以及7月即将召开的三中全会有望推进中长期改革,市场当前位置中期机会仍大于风险。 价值投资,选择“价值”!价值ETF(510030)紧密跟踪上证180价值指数,该指数以上证180指数为样本空间,从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股,覆盖26只“中字头”个股!上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股,包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股,以及基建、资源等板块龙头股,成份股股息率高,在波动行情中具有较好的防御属性。 注:180价值指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年:19.49%;2020年:-3.17%;2021年:-3.37%;2022年:-11.74%,2023年:-4.13%。 数据来源:Wind、沪深交易所、华宝基金等。 风险提示:地产ETF(159707)被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21;标普红利ETF(562060)被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP),该指数基日为2004.6.18,发布日期为2008.9.11;有色龙头ETF(159876)被动跟踪中证有色金属指数(930708.CSI),该指数基日为2013.12.31,发布日期为2015.7.13;价值ETF(510030)被动跟踪上证180价值指数,该指数基日为2002.6.28,发布日期为2009.1.9。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,地产ETF(159707)、标普红利ETF(562060)、有色龙头ETF(159876)、价值ETF(510030)风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
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有连云
07-01 20:19
基金半年报:ETF上半年规模突破2.4万亿元,净流入近4000亿元
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想,沪深300指数同期微涨0.89%,
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、深证成指、创业板指则分别下跌0.25%、7.1%和10.99%。 从A股的行业的上半年表现来看,A股的银行、煤炭和公用事业强势霸屏前三涨幅榜,计算机、传媒和医药生物同期表现萎靡。 港股方面同样是具备高股息的恒生能源业指数、恒生原材料业指数、恒生电讯业指数和恒生公用事业指数上半年涨幅居前。 二、上半年公募基金业绩概况 1. 公募基金业绩表现 Wind数据显示,今年上半年,主动权益基金又没有跑赢债券市场,普通股票型基金指数、股票型基金总指数、股票指数型基金指数和偏股混合型基金指数上半年均跌逾5%,中长期纯债型指数、债券型基金指数和偏债型混合型基金指数上半年分别涨2.38%、2.06%和1.42%。 从规模超1亿元的主动权益基金产品的上半年业绩表现来看,,8244只主动权益基金产品(A\C分开计算)中,有3310只基金产品上半年获得正回报,占比为40.15%。4893只主动权益基金上半年处于亏损状态,占比59.35%,重仓小市值/成长型股票的基金业绩今年上半年惨遭垫底,计算机、医药生物、传媒等主题的基金业绩也泥沙俱下。 其中宏利基金的王鹏是最大赢家,其管理的宏利景气领航两年持有以30.19%的收益,一举拿下主动权益基金上半年业绩冠军。同样是他管理的宏利景气智选18个月持有A收益率也超过30%,位居业绩榜单第二名。这两只是上半年“唯二”收益率超30%的主动权益基金。 许拓管理的永赢股息优选A是上半年的季军,上半年累计上涨29.98%。雷志勇管理的大摩数字经济A也表现亮眼,上半年的净值增长率是28.14%。 从整个权益基金市场上半年的表现来看,规模100亿以上的非货非债超大型基金中,指数基金依旧跑赢百亿主动权益基金经理。 其中表现最好的是广发纳斯达克100ETF和国泰纳斯达克100ETF,上半年均涨18%。大成基金刘旭管理的大成高新技术产业A上半年表现也很亮眼。张锋和王焯合计管理的东方红启恒三年持有A上半年累计上涨16.48%。 从知名的百亿基金经理上半年业绩来看,赵枫管理的睿远均衡价值三年C上半年累计上涨4.93%。周海栋管理的华商新趋势优选上半年上涨2.48%。 萧楠和王元春共同管理的易方达消费行业上半年微跌1.07%。朱少醒管理的富国天惠精选成长A同期微跌1.73%。张坤管理的易方达蓝筹精选期内微跌2.03%。谢治宇管理的兴全合润上半年下跌3.8%。傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值A上半年累计下跌5.82%。 2. ETF市场概况 今年以来,我国ETF市场迎来飞速发展。Wind资讯数据显示,截至6月28日,全市场ETF数量共计966只,较2024年年初增加78只;ETF份额突破2.2万亿份,较年初增加1941.44亿份;资产净值突破2.4万亿元关口,达到2.47万亿元,较年初增加0.42万亿元,其中,股票型ETF规模突破1.8万亿元关口。 从股票ETF上半年的业绩表现来看,纳指科技ETF当之无愧榜一,半年度涨幅逼近60%。国际金价狂飙的上半年,黄金股ETF同期累计了29.7%的涨幅。高股息策略继续乘风破浪,ETF半年度TOP10涨幅榜中一举揽下5个席位,港股国企ETF、中国国企ETF、央企共赢ETF和银行ETF优选同期均涨超20%。 创新药板块上半年依旧跌跌不休,疫苗生物ETF、生物药ETF分别跌31.86%和28.6%。科创材料板块的表现萎靡不振,科创新材料ETF上半年累计下跌28.85%。 ETF资金是今年A股市场的重要增量资金。2024年上半年ETF净流入近4000亿元,其中一季度就流入超3000亿元,相较之下2023年全年流入规模仅在4500亿元。 ETF资金对指数起到托底作用。今年ETF几次明显的放量均发生在市场进入底部区域。今年一月初市场风险偏好走弱,流动性收紧,大盘探底,沪深300、中证500、中证2000等宽基ETF放量托底指数反弹;近期市场再度回调,沪深300 ETF在几个交易日内显著放量后指数在低位实现企稳。 具体从ETF上半年的净流入数据来看,沪深300ETF是当之无愧的“吸金”主力军。沪深300ETF易方达、华泰柏瑞基金沪深300ETF、嘉实基金沪深300ETF和沪深300ETF华夏合计净流入2800.4亿元。华夏基金上证50ETF上半年净流入规模高达283.82亿元。 同时资金对中证500ETF的配置力度也不容小觑。南方基金中证500ETF、嘉实基金中证500ETF和中证ETF华夏上半年合计净流入431.15亿元。 资金流出方面,科创板、恒生互联网、芯片等主题的ETF是资金抛售的主要对象,科创50ETF、芯片ETF、半导体ETF上半年分别净流出66.65亿元、27.47亿元和25.17亿元。 三、上半年公募发行概况 今年上半年新成立90只ETF,发行份额为459.76亿份。今年ETF发行规模小幅领先去年同期,其中宽基ETF和债券ETF同比大幅增加。 具体来看,2024年上半年,市场共计发行79只ETF产品,较去年上半年的60只有明显增长,总发行规模为456.12亿元,其中规模最大的是博时上证30年期国债ETF,发行规模是48.12亿元。另外几只中证A50ETF今年的发行也掀起了一阵发行热潮,平安中证A50ETF、大成中证A50ETF、华泰柏瑞基金中证A50ETF、摩根中证A50ETF、银华基金A50ETF基金等募集规模都达到20亿元的上限。 值得一提的是,规模大频次高,ETF成为基金分红重要力量。今年以来,在沪深300ETF、中证A50ETF、国企红利ETF等产品发力下,热门ETF产品正在以分红规模大或频次高成为基金分红的重要力量。截至6月26日,全市场分红规模最大的基金和分红次数最多的基金均为ETF产品,华泰柏瑞沪深300ETF和南方中证500ETF分红规模均超10亿元。
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格隆汇
07-01 17:50
场内ETF资金动态:上周五军工基金ETF上涨
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1日A股三大股指小幅低开,截至午间收盘
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上涨0.31%,报2976.64点,深证成指下跌0.54%,报8801.19点,创业板指下跌1.57%,报1657.0点。 根据巨灵财经统计的数据显示,2024年06月28日场内ETF基金中军工基金(512680)领涨,涨幅为3.21%,排名靠前的军工ETF (512660)、国防军工(512810)、军工龙头(512710),涨幅分别为3.17%、3.06%、3.04%。 基金代码 基金简称 涨幅(%) 最新基金规模(亿) 最新流通份额(亿) 收盘价 512680 军工基金 3.21 33.35 37.0173 0.90 512660 军工ETF 3.17 78.34 89.1208 0.88 512810 国防军工 3.06 4.71 4.6679 1.01 512710 军工龙头 3.04 44.13 81.4266 0.54 517520 黄金股 3.04 11.23 9.4640 1.19 560860 工业有色 3.01 2.91 3.6923 0.79 159638 高端装备 2.94 7.68 11.5434 0.67 512560 中证军工 2.90 5.85 10.9913 0.53 512670 国防ETF 2.90 20.37 33.7865 0.60 517090 共赢ETF 2.88 6.14 4.0908 1.50 517180 中国国企 2.84 12.17 7.6450 1.59 517400 黄金股票 2.79 0.46 0.4779 0.96 159321 黄金产业 2.77 1.17 1.2590 0.93 561790 现代能源 2.77 0.70 0.6093 1.15 159315 黄金股票 2.73 2.09 2.1309 0.98 下跌方面,2024年06月28日跌幅最大的是信创ETF(159537),跌幅达到2.71%。排名靠前的证券公司(159848)、软件30(562930)、证券30(159692),跌幅分别为2.46%、2.44%、2.27%。 基金代码 基金简称 跌幅(%) 最新基金规模(亿) 最新流通份额(亿) 收盘价 159537 信创ETF -2.71 0.30 0.3664 0.83 159848 证券公司 -2.46 0.83 1.3131 0.63 562930 软件30 -2.44 0.25 0.4544 0.56 159692 证券30 -2.27 1.20 1.3946 0.86 159851 金科ETF -2.27 2.89 3.7245 0.78 512880 证券ETF -2.25 299.69 382.7429 0.78 159993 龙头券商 -2.23 12.88 15.4770 0.83 159842 券商ETF -2.21 8.56 11.3625 0.75 516100 科技金融 -2.15 0.43 0.6676 0.64 515850 证券龙头 -2.13 1.35 1.4029 0.96 512570 中证证券 -2.10 4.00 5.0381 0.79 516730 证券公司 -2.09 0.53 0.7538 0.70 512000 券商ETF -2.08 201.51 267.9632 0.75 560090 证券指数 -2.07 11.46 13.4337 0.85 515560 证券E -2.04 3.73 5.1888 0.72 从成交量上来看,2024年06月28日成交量最大的是恒生互联(513330),成交量为4864.14万份。排名靠前的恒指科技(513180)、恒生科技(513130)、科创50(588000),成交量分别为3745.28万份、3461.75万份、2481.69万份。 基金代码 基金简称 成交量(万份) 净申购金额(万) 涨跌幅(%) 收盘价 513330 恒生互联 4864.14 0.07 -0.83 0.36 513180 恒指科技 3745.28 0.24 -0.81 0.49 513130 恒生科技 3461.75 0.24 -0.83 0.48 588000 科创50 2481.69 2.58 -0.67 0.75 512880 证券ETF 1738.89 2.40 -2.25 0.78 513060 恒生医疗 1644.72 0.01 -0.58 0.34 512170 医疗ETF 1472.74 0.88 -1.00 0.30 512010 医药ETF 1298.58 1.32 -0.91 0.33 510300 300ETF 1275.54 14.78 0.20 3.49 512480 半导体 1205.30 0.24 0.42 0.71 513120 HK创新药 1049.57 0.07 -1.13 0.61 159941 纳指ETF 1043.17 0.10 1.28 1.11 159792 互联网 1031.77 0.05 -1.04 0.57 513050 中概互联 932.44 0.02 -0.88 1.02 159509 纳指科技 897.78 0.10 1.78 1.71 从成交金额上来看,2024年06月28日成交额最大的是300ETF(510300),交易金额44.58亿元。排名靠前的500ETF(510500)、科创50(588000)、恒指科技(513180),成交额分别为20.85亿元、18.65亿元、18.41亿元。 基金代码 基金简称 交易金额(亿) 净申购金额(万) 涨跌幅(%) 收盘价 510300 300ETF 44.58 14.78 0.20 3.49 510500 500ETF 20.85 0.20 0.16 5.00 588000 科创50 18.65 2.58 -0.67 0.75 513180 恒指科技 18.41 0.24 -0.81 0.49 510050 50ETF 18.15 1.14 0.29 2.44 513330 恒生互联 17.59 0.07 -0.83 0.36 513130 恒生科技 16.59 0.24 -0.83 0.48 159509 纳指科技 15.39 0.10 1.78 1.71 512100 1000ETF 14.48 5.31 0.51 1.98 512880 证券ETF 13.81 2.40 -2.25 0.78 159915 创业板 12.62 1.95 -1.08 1.65 510310 HS300ETF 11.75 7.47 0.24 1.71 159941 纳指ETF 11.54 0.10 1.28 1.11 159919 沪深300 11.27 2.61 0.22 3.63 513100 纳指ETF 10.30 0.07 1.37 1.48 细分到资金流动情况上来看,2024年06月28日净申购金额最大的为300ETF(510300),当日净申购金额为14.78亿元。排名靠前的HS300ETF(510310)、1000ETF (512100)、华夏300 (510330),申购金额为7.47亿元、5.31亿元、3.43亿元。 基金代码 基金简称 净申购金额(亿) 涨跌幅(%) 收盘价 流通份额(亿) 510300 300ETF 14.78 0.20 3.49 607.40 510310 HS300ETF 7.47 0.24 1.71 816.52 512100 1000ETF 5.31 0.51 1.98 121.57 510330 华夏300 3.43 0.20 3.57 278.28 560350 A50指数 3.06 0.20 0.99 41.38 159845 中证1000 2.86 0.56 1.99 67.04 159592 中证50 2.67 0.10 0.97 39.82 159919 沪深300 2.61 0.22 3.63 286.67 588000 科创50 2.58 -0.67 0.75 960.28 512880 证券ETF 2.40 -2.25 0.78 382.74 560010 1000基金 2.26 0.35 1.98 56.98 159915 创业板 1.95 -1.08 1.65 312.43 159952 创业ETF 1.80 -0.88 1.01 67.71 510360 广发300 1.79 0.24 1.27 27.77 512890 红利低波 1.66 1.24 1.06 87.72 资金流出方面,2024年06月28日净赎回金额最多的是综指ETF (510210),赎回金额2.21亿元。排名靠前的沪深300E(515660)、家电ETF(159996)、上证ETF (510760),赎回金额分别为1.11亿元、0.79亿元、0.60亿元。 基金代码 基金简称 净赎回金额(亿) 涨跌幅(%) 收盘价 流通份额(亿) 510210 综指ETF 2.21 0.83 0.73 103.79 515660 沪深300E 1.11 0.56 4.11 12.84 159996 家电ETF 0.79 -0.09 1.12 13.89 510760 上证ETF 0.60 0.70 1.01 22.38 515900 央创ETF 0.58 2.47 1.41 30.93 517520 黄金股 0.49 3.04 1.19 9.46 517090 共赢ETF 0.48 2.88 1.50 4.09 512660 军工ETF 0.47 3.17 0.88 89.12 512710 军工龙头 0.46 3.04 0.54 81.43 515230 软件ETF 0.45 -1.59 0.56 15.17 561910 电池ETF 0.40 -0.99 0.40 9.29 513980 科技港股 0.37 0.00 0.43 70.46 515800 800ETF 0.33 0.00 0.87 74.40 512400 有色ETF 0.32 1.96 0.99 43.25 159539 信创50 0.25 0.00 0.82 0.33
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金融界
07-01 11:39
一周基金回顾:上半年基金发行回暖,固收类产品挑大梁
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上看,上周市场总体下跌,截至6月28日
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累计下跌1.03%、深证成指下跌2.38%、创业板指下跌4.13%。行业方面,本周涨幅较高的三个行业分别是银行、公用事业和国防军工行业,涨幅为2.38%、1.76%和0.91%;而房地产、纺织服装和非银金融行业下跌幅度较大,跌幅分别为4.59%、4.01%、3.15%。 三、 上周(6.24-6.28)绩优基金一览 单基金方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,上周业绩表现最好的基金为华夏先进制造龙头混合C,周涨跌幅为3.1242%,为混合型基金;分基金类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为鹏华文化传媒娱乐股票,周涨跌幅为2.4119%;债券型基金冠军为光大保德信中高等级债券C,周涨跌幅为1.5672%; 混合型基金冠军为华夏先进制造龙头混合C,周涨跌幅为3.1242%; 货币型基金冠军为红土创新优淳货币B,周涨跌幅为0.0679%;ETF型基金冠军为天弘中证银行ETF,周涨跌幅为2.4510% ;LOF型基金冠军为富国中证银行指数A,周涨跌幅为2.3273%;QDII基金冠军为摩根日本精选股票(QDII)A,周涨跌幅为2.8076%;下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 (剔除掉分级基金的影响) 四、 基金主题近一周(6.24-6.28)平均收益率top10 五、 上周(6.24-6.28)新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
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金融界
07-01 08:40
十大券商:二十届三中全会在即!市场调整何时结束?机会在哪里?
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上周,A股震荡回调,
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下跌1%,连续第6周回落,上半年
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微跌0.25%,沪深300周内下跌1.0%,科创50、创业板指分别下跌6.1%、4.1%,中证红利下跌1.2%。 成交方面,A股日均成交额继续回落至6600亿元左右,对应换手率降至历史偏低水平。北向资金继续流出,单周净流出117.6亿元,6月累计净流出444亿元,上半年北向资金仍累计净流入385亿元。 行业层面,银行、石油石化、电力及公用事业领涨,房地产、计算机、非银金融等表现偏弱。 消息面上,宏观数据显示我国增长修复仍需稳增长政策加码,二十届三中全会定于7月15日至18日召开,中长期改革关注度明显提升。海外美国举行总统大选首次辩论,周五晚公布的通胀数据有所降速。 后市市场将如何演绎?且看最新十大券商策略汇总。 1. 中信证券:三大信号待明朗 市场拐点将出现 当前市场已基本完成了预期修正导致的调整,市场优胜劣汰的趋势继续延续。展望三季度,政策信号、价格信号和外部信号有望陆续明朗,预计市场流动性在三中全会后明显改善,投资者逐步从PEG框架转向自由现金流框架,资金向各行业龙头聚集,三季度在三大信号明确后,市场拐点将出现,当前配置上延续红利低波,拐点出现后逐步转向绩优成长。 2. 中金:关注改革及政策应对 今年预期最为悲观时期可能已经过去,下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善,以及7月即将召开的三中全会有望推进中长期改革,市场当前位置中期机会仍大于风险。 配置方面,集成电路大基金三期成立、大飞机基础研究基金设立、陆家嘴论坛鼓励新质生产力发展等利好政策驱动下,科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块有望表现相对活跃;外需仍有韧性,在此背景下出口链行业和全球定价资源品仍有配置机会;红利资产近期虽有调整但中长期逻辑未变;新能源等绿色板块重点关注近期产业政策的边际变化。 3. 中信建投:不悲不急 等待机会来临 三中全会将于7月15日至18日召开。结合近期部委重要政策文件方针、中央深改委系列会议主要议题看,二十届三中全会有望进一步围绕财税改革、优化要素资源配置、新质生产力发展、对外开放等方向作出部署。回顾第十八届、十九届三中全会召开前后市场表现,指数层面总体震荡,会议召开后成长风格胜率提升。 配置上,独立景气周期仍向上的成长板块包括消费电子、存储、电网电力设备、工程机械、核电等,近期市场尤其对电子产业链的关注度有明显提升。伴随苹果AI布局落地,消费电子创新周期及全球半导体产业复苏周期值得期待。同时,中字头、财税改革IT等也有望迎来短期三中全会政策预期催化下的主题行情。此外,红利日历效应将在在7月逐步减弱。考虑到三季度经济基本面疲弱压力仍存,具备业绩稳定性和优质资产质量的红利股仍是底仓配置重点,行业关注电力、公路/铁路、石油开采、动力煤、国有行等。 4. 海通证券:短期市场仍处蓄势中 情绪面上,三中全会有望明确深化改革方向,市场风险偏好抬升。资金面看,当前长线外资仍有较大流入空间,下半年海外流动性改善或带来外资回流。基本面看,短期拐点仍待时间验证,下半年政策落地见效有望推动宏微观基本面改善。短期市场仍处蓄势中,下半年三个因素改善抬升市场中枢,白马的中高端制造和科技制造更应重视。 5. 民生证券:准备由守转攻 在过去经济活动边际走弱的2个月,实物消耗领域仍然具有韧性,具韧性的电力和能源成为了市场的压舱石,往后看,实物消耗中的弹性资产同样值得期待。 推荐:一、上游资源股的产能价值重估:油、铜、铝、煤炭和黄金;二、围绕制造业活动,布局全球贸易新格局:船运(干散、油运、集运、船舶制造),电网设备;三、红利资产:实物消耗是韧性的核心,兼顾绝对低估值:电力,水务,燃气和银行。 6. 信达证券:后续可能还会是上游周期和出海较强 7月以后,可能会再次开启上涨,主要的催化可能来自经济数据、三中全会和地产政策对销售的影响。 年初以来形成的表现占优的风格,主要是由于有产业Alpha,比如上游周期(产能的Alpha)、出海(海外需求强的Alpha)、金融公用事业(较少负面alpha,估值优势)。这种风格不会因为经济强弱而改变,后续可能还会是上游周期和出海较强。短期风格的扰动,主要是市场调整后期的强势股(红利)补跌,部分资金交易层面的高低切换(科创),风格出现扰动的时间大概率不超过1个月。 7. 兴业证券:大盘、龙头风格才刚刚开始 高胜率时代,大盘龙头风格这一时代的贝塔似乎才刚刚开始。大盘龙头风格中,三高资产(高景气、高ROE、高股息)是全球共识性的三种选择。而“15%增速+3%股息率”作为三高资产的交集、大盘风格的增强,将成为时代的贝塔中的强有力的阿尔法。 8. 招商证券:情绪修复 筑底反弹 前期市场回调后,悲观情绪明显释放,未来随着改革预期升温以及业绩逐渐企稳,A股预计将会在7月份开始逐渐筑底并展开反弹。 风格方面,调整后继续关注高ROE高FCF质量龙头,以及科技科创龙头的双龙头策略。行业层面,重点关注中报业绩有望超预期的领域,出口窗口期机会、新质生产力方向、部分景气改善的消费领域。 9. 国君证券:股市触底企稳 布局7月反弹 市场定价隐含了多数投资者只看到了宏观风险暴露,但忽视了未来可能出现的积极变化。市场对负向因素计价充分,7月反弹聚焦改革预期与产业变化共振的科技蓝筹。 配置上,中报有望超预期的领域:周期复苏的科技硬件、涨价资源品、以及出口链制造。宏观预期下修阶段性结束,反弹聚焦改革预期与产业变化共振的科技板块,低位布局稳健红利。 10. 中泰证券:下半年重要的做多“窗口” 基本面上,未来一个月是今年下半年重要的做多“窗口”。在4月底政治局会议明确要求政策“靠前发力”背景下,降息降准等货币政策,产业大基金,券商整合,三中全会前“强改革预期”等利好或均会较为密集的出炉。风险方面,三中全会窗口期金融监管风险或有限。地缘方面,未来一个月伴随德国副总理访华,中欧处于磋商协商的“风险空窗期”,短期风险或已充分释放。就市场资金行为而言,国内长线资金与产业资本是A股当前最重要的增量资金来源,也是决定短期市场板块相对表现的重要因素。上述资金的近期买入方向,并购重组等资本运作的重点方向(科创板企业)等来看,红利+科技都是后续最重要的方向。 当前时间点,建议投资者可重点关注流动性与风险偏好改善相关的科技股布局机遇。科技股细分方面可关注:核心军工,半导体设备与AI硬件相关的消费电子等细分。半导体设备:在美国等科技限制进一步强化下,三中全会前后产业政策或将进一步显著发力。AI PC、手机硬件端:近期在GPT-4o实时交互,微软AI+PC,苹果M4芯片等一系列重磅产品发布后,可以直接在pc、手机本地运行的AI新生态已大幕拉开,或将带来新一轮消费电子换机热潮。
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格隆汇
07-01 08:32
大涨之后下半年日本股市势头能否延续?分析师看法分歧较大
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场。目前东证指数的市盈率约为17倍,而
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的市盈率为 14倍。外国投资者已连续五周抛售日本股票,这是自去年3月以来最长的抛售周期。 Russell Investments的投资策略师Alexander Cousley表示:“我们认为(下半年)日本股市可能落后于中国股市,但在整个亚洲市场中仍会表现不俗。因为估值就在那里,中国股票明显比日本和全球股票便宜。” 尽管如此,许多人仍对日本股市持乐观态度,贝莱德等公司继续增持日本股票。美国银行6月份的一项基金经理调查显示,日本仍然是该地区最受欢迎的市场。根据彭博社汇编的数据,MSCI日本指数的每股盈利预计在未来12个月内增长16%,而MSCI世界指数的每股盈利预计只会增长8.5%。 摩根大通银行亚洲投资策略主管Alexander Wolf在本月的一份报告中写道:“日本企业的盈利已经跑赢了全球经济,预计今年还将进一步改善,并以11%-13%左右的增幅领先于其他发达国家。”
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凉狮
06-30 11:00
一文盘点2024年上半年基金市场
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陈,沪深300指数同期微涨0.89%,
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、深证成指、创业板指则分别下跌0.25%、7.1%和10.99%。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 但进一步看A股更多指数的上半年表现,会有不一样的发现。 毫不意外,今年的当红炸子鸡指数——中证红利上半年表现最佳,期内累计上涨7.75%。金融、能源等传统板块含量较高的上证50指数上半年也录得了2.95%的涨幅。 然而中小盘的代表指数中证1000指数、中证2000指数上半年跌幅居前,期内累计跌幅分别高达16.84%和23.28%。 在“中特估”这个概念横空出世以前,股民习惯称银行、保险、地产为金融三傻。然而命运的齿轮转动三年后,翻天覆地的变化已经形成了。 今年上半年,A股的银行、煤炭和公用事业强势霸屏前三涨幅榜,计算机、传媒和医药生物同期表现萎靡。 再来看基金风格指数上半年两极分化的表现,我们或许更能直观感受到风格转向。 大盘价值基金指数上半年上涨3.66%的情况下,小盘成长基金指数下跌30.14%,首尾差异高达33%。 事实上,今年上半年A股市值5000亿以上的公司,除了贵州茅台跌13.43%外,其它股票基本都是大涨,三桶油、银行板块涨幅居前。 兴业证券按市值区间分组统计了A股个股年初以来的市场表现,1000亿以上市值的个股上涨显著多于其他较低市值区间,因此发现市值是决定胜率、影响收益的关键因子。 这一策略套用到A股在各类板块内部,同样行之有效,在不同的板块中,同样呈现市值越大、胜率越高的特征。 2 半年度主动权益冠军出炉 那公募基金上半年的业绩表现如何?今年的半年度权益冠军基金经理赢在哪? Wind数据显示,普通股票型基金指数、股票型基金总指数、股票指数型基金指数和偏股混合型基金指数上半年均跌逾5%,均没有跑赢沪深300指数,但比深成指、创业板指等回撤要小。 ETF方面,纳指科技ETF当之无愧榜一,半年度涨幅逼近60%。国际金价狂飙的上半年,黄金股ETF同期累计了29.7%的涨幅。高股息策略继续乘风破浪,ETF半年度TOP10涨幅榜中一举揽下5个席位,港股国企ETF、中国国企ETF、央企共赢ETF和银行ETF优选同期均涨超20%。 主动权益基金方面,8244只主动权益基金产品(A\C分开计算)中,有3310只基金产品上半年获得正回报,占比为40.15%。 449只主动权益类基金收益率超过10%,46只产品收益超20%,重仓资源周期等高股息板块的基金业绩居前。 相反的是,4893只主动权益基金上半年处于亏损状态,占比59.35%,重仓小市值/成长型股票的基金业绩今年上半年惨遭垫底,计算机、医药生物、传媒等主题的基金业绩也泥沙俱下。 具体来看主动权益基金产品上半年的业绩表现,宏利基金的王鹏是最大赢家,其管理的宏利景气领航两年持有以30.19%的收益,一举拿下主动权益基金上半年业绩冠军。同样是他管理的宏利景气智选18个月持有A收益率也超过30%,位居业绩榜单第二名。这两只是上半年“唯二”收益率超30%的主动权益基金。 另外,王鹏管理的宏利新兴景气龙头A、宏利成长、宏利高研发创新6个月A上半年收益率均超过26%,位居业绩榜单前列。 王鹏能在众多基金经理的包围下脱颖而出,与他压中科技股行情有关。 宏利景气领航两年持有与宏利景气智选18个月持有,今年一季度前十大重仓股名单一致,均重仓了沪电股份、工业富联、新易盛、天孚通信、中际旭创等科技热门股,上半年涨幅分别为68%、81%、114%、36%和70%。王鹏同时也有配置紫金矿业等资源龙头股。 在一季报中,王鹏谈到,一季度乃至全年市场的投资机会在于以下几个行业: 一、生成式AI行业蓬勃发展带来的算力投资机会仍然会继续,且龙头公司已经进入业绩连续超预期的阶段,投资体验会改善;应用的投资机会还需要观察。 二、受益“卡脖子”环节进口替代的行业在经历了回调后,投资机会重新开始显现。 三、高质量发展阶段国内偏刚需的行业以及中长期产业出海的投资机会。 四、利率下行阶段高股息的投资价值会延续。 永赢基金的许拓管理的永赢股息优选则以29.98%的收益获得主动权益基金半年度季军。这只基金采用红利增强策略,聚焦优质高股息标的。 截至一季度末,该产品保持了对电力龙头公司的偏高配置,重仓了中国核电、青岛港、浙能电力、中国广核、华电国际、华润电力、华能国际、华电国际电力股份、华能国际电力股份。 许拓在季报中表展示了对A股的乐观期望,目前虽然悲观情绪弥漫,但他对下半年充满期待,因为一些基本常识决定了中国资产的投资价值是在不断提升的。 这些常识包括但不限于国内宏观经济基本面逐步见底的可能性不断提升、高质量发展要求下存量资产的回报会逐步回升、中国资本市场监管层强调以投资者为本以增加中小股东的投资回报、当前股票市场的估值水平较历史估值明显偏低且金融市场流动性较为宽松、中国资产的相对估值优势较为突出。 3 资金选择了什么? 格隆博士曾经说过一句话,相信数据,相信资金。 从ETF上半年的净流入数据来看,沪深300ETF是当之无愧的“吸金”主力军。沪深300ETF易方达、华泰柏瑞基金沪深300ETF、嘉实基金沪深300ETF和沪深300ETF华夏合计净流入2800.4亿元。华夏基金上证50ETF上半年净流入规模高达283.82亿元。 同时资金对中证500ETF的配置力度也不容小觑。南方基金中证500ETF、嘉实基金中证500ETF和中证ETF华夏上半年合计净流入431.15亿元。 尽管中证1000指数上半年跌幅超16%,但资金仍在继续流入相关产品,南方基金中证1000ETF和华夏基金中证1000ETF期内分别净流入145.63亿元和57.84亿元。 对于科技板块,资金选择小幅配置,易方达基金科创板50ETF上半年净流入96.71亿元。 资金流出方面,科创板、恒生互联网、芯片等主题的ETF是资金抛售的主要对象,科创50ETF、芯片ETF、半导体ETF上半年分别净流出66.65亿元、27.47亿元和25.17亿元。 的确,今年的科技题材炒作可谓是“你方唱罢,我登场。”从年初的“英伟达概念股”、“soar概念股”,再到新质生产力核心赛道的低空经济、智能汽车、机器人等,令人应接不暇。但以高分红、低估值为代表的高股息板块是少有的一以贯之整个上半年的主线。 拉长时间维度来看,红利策略在A股已经风靡三年了。黄海管理的万家宏观择时多策略A和鲍无可管理的景顺长城价值领航两年持有期近三年收益分别高达70.27%和38.34%,两者都是高股息策略,前者主要配置煤炭等资源品,后者偏爱如紫金矿业、铜陵有色、神火股份等资源股。 当公募基金的规模增量主力军变为债基,红利基金新发产品数量超去年,资金也疯涌进高股息板块,反映出来的变化就是资金越来越追逐确定性,仰望星辰大海的人越来越少,主导这一切的变化的力量是什么,下半年还能持续吗?
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格隆汇
06-29 18:25
半年收官!A股难掩“五穷六绝”悲,港股科技股起起伏伏,下半年能否“翻身”?
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月A股市场走势,在本月19个交易日中,
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有6天上涨,期间整体跌3.87%。6月份,沪指累跌3.87%,深证成指跌5.51%,创业板指跌6.74% 上半年A股市场走势,整体呈现先抑后扬、再调整的走势。年内最低触及2635点,最高触及3174点。上半年三大指数走势分化,截至今日收盘,沪指半年跌0.25%,创业板指数跌超10%,深证成指跌7.1%。 港股市场,上半年表现来看,国指上半年累涨近10%表现最为强势,恒指累涨近4%,恒科指跌5.57%。 A股上半年:蓝筹稳健,创业板调整 整体来看,上半年A股市场呈现三段明显行情:第一段是年初至2月初,受微观流动性等因素影响,
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加速探底至2700点下方;第二段是2月初至5月中下旬,在经历了1月份的下跌之后,市场开始强势回升,后来随着两会政策推进、新“国九条”以及地产政策预期强化,指数整体呈现震荡修复行情;第三段是5月下旬至今,在5月20日
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达到本轮高点后,市场又进入一个多月的缩量调整行情。 几大指数呈现明显的分化态势。其中,
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虽微跌0.25%,但上证50、沪深300指数均实现了收涨。然而,创业板指数却遭遇了超过10%的跌幅。 (来源:Wind,平安证券研究所) 板块方面,上半年来看,市场热点此起彼伏,低空经济概念一度成为市场焦点,吸引了大量资金追捧,尽管热度未能持久。大盘蓝筹股表现稳健,中小盘股则普遍承压, 在申万31个一级行业中,上半年8个行业录得正收益,分别是银行(17.02%)、煤炭(11.96%)、公用事业(11.76%)、家用电器、石油石化、交通运输、通信、有色金属;综合(-33.34%)、计算机(-24.88%)、商贸零售(-24.59%)、社会服务(-24.05)跌幅居前。 在申万31个一级行业中,6月仅3个板块上涨,分别是电子(3.19%)、通信(2.92%)、公用事业(0.73%);房地产(-13.47%)、社会服务(-12.61%)、商贸零售(-12.34%)、轻工制造(-11.84)跌幅居前。 个股方面,6月涨幅前三的个股为:逸豪新材大涨90%、满坤科技84%、金溢科技涨71%;跌幅前三个股为:中银绒业跌74.65%、东方集团跌56.29%,鹏都农牧53.68%。 上半年涨幅前五的个股为:正丹股份大涨372%、万丰奥威176%、宇通客车涨120%、新易盛涨114%、嘉益股份涨109%;跌幅最大的是ST长康,上半年累计下跌90.65%,ST股密集出现在跌幅榜上。 港股上半年:科技股起起伏伏 6月港股主要指数整体呈现小幅震荡下跌行情,恒生科技指数跌3.7%表现较差,恒指跌2%,国指跌幅在1%以内。从上半年表现来看,4月份港股曾一度快速上扬,但随后又陷入一波回调。上半年恒指累涨近4%,国指涨近10%表现最为强势,恒科指跌5.57%。 板块表现方面,苹果概念股月涨幅较抢眼,高伟电子更是连续刷新历史新高价,军工股、电信股、次新股、电力股、石油股涨幅居前,三桶油持续活跃,中海油创下历史新高;纸业股、餐饮股、家电股跌幅较大,龙头海底捞月跌幅高达15%市值失守千亿港元。 在上半年,石油股板块依旧较为强势,海运股、电力股板块涨幅居前列,生物医药股上半年表现表现较差,互联网医疗股方向跌幅领先,京东健康上半年跌幅超45%,阿里健康亦跌超26%。 大型科技股方面表现不一,腾讯、美团本月分别上涨3.5%及5.7%,且腾讯股价连涨5个月,京东跌9.3%,百度跌8.82%,阿里巴巴跌近4%。从上半年来看,美团、腾讯则依旧表现强势,总体分别上涨35.65%及28.3%,快手则连跌近13%,京东则跌5.68%。 个股方面,剔除百亿市值以下的,上半年涨幅居前三个股分别是,长久股份(月度涨幅859.53%)、美中嘉和(月度涨幅280.95%)、鸿腾精密科技(月度涨幅194.07%);跌幅居前三的个股分别是,药明康德(月度跌幅-62.02%)、药明生物(月度跌幅-61.01%)、金斯瑞生物科技(月度跌幅-58.11%)。 下半年能“翻身”吗? 从五月中旬以来,A股市场完美演绎“五穷六绝”,在接下来的7月行情还值得期待吗? 近期,多家头部券商机构发表了对下半年A股的看法,普遍认为有望出现恢复性上涨。 华泰证券表示,后续积极因素将逐步显现,在市场预期不高的背景下7月行情值得期待。 中金公司表示,虽然2月份以来的修复行情面临波折,但今年预期悲观时期可能已经过去。当前A股市场整体估值已经重新回到历史偏底部水平,下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善,有助于继续活跃资本市场,再度提振投资者信心,下半年继续多关注阶段性及结构性机会。 对于港股,兴证国际张忆东表示,下半年特别是8月份到11月美国大选之前,港股第二段趋势性向上行情值得期待。 8月份中报季开始,随着各领域核心资产盈利改善以及业绩指引上调,叠加,中国宏观政策效果有望显现,美国经济动能弱化,吸引外资流入,从而引发核心资产的戴维斯双击。
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格隆汇
06-28 23:16
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