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ETF热点收评｜绝“地”反击！地产ETF（159707）放量涨超3%强势六连阳，银行ETF（512800）再刷年内新高！TMT赛道回暖
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电等板块轮番活跃。滨江集团收获涨停板，万科A涨近6%，代表A股龙头房企行情的地产ETF（159707）场内续涨3.29%强势六连阳，成交额突破1亿元，创8个月来新高！今日银行板块走势也大受催化，银行ETF（512800）场内收涨1.87%，又一次刷新年内新高，交投环比激增超200%。除了地产链外，沉寂已久的TMT板块今日回暖明显，隔夜全球AI总龙头英伟达走强，今日A股算力方向大受提振，5000亿市值的工业富联盘中一度涨逾8%，信创龙头广联达涨停，紫光股份跟涨，科技类ETF普遍上涨，大数据产业ETF（516700）、信创ETF基金（562030）场内收涨逾1%。展望后市，甬兴证券指出，今年以来，国内经济景气度持续向好，社会消费品零售平稳增长，加上超长期特别国债的发行对经济建设将形成一定支撑，有望消除部分投资者对经济增速放缓的担忧。美联储相关预期也将对国内资本市场产生积极映射，同时有助于推动外资回流A股。目前市场对于悲观预期的定价已经比较充分，结构性行情依然有望得到延续。未来伴随着国内经济企稳恢复，全面深化改革政策加持，投资A股可以更加积极一些。【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊地产、银行和信创等3个板块的交易和基本面情况。一、政策效应累积，地产链彻底爆发！万科A涨近6%，地产ETF（159707）续涨3.29%强势六连阳，成交额突破1亿元！今日地产链彻底爆发！龙头房企领涨两市，中证800地产日线斩获六连阳，16只成份股悉数收红！成份股方面，滨江集团收获涨停板，招商积余、万科A收涨近6%，华发股份、绿地控股收涨超4%，金融街、新城控股、华侨城A、保利发展等多股涨超3%。热门ETF方面，代表A股龙头房企的地产ETF（159707）全天走高，盘中场内价格摸高4.78%，收盘仍大涨3.29%，场内价格报收0.627元，成功突破半年线，日线强势六连阳！另外，地产ETF（159707）今日成交额突破1亿元，换手率超32%，场内交投情绪异常高涨！分析来看，近期地产板块上涨行情由多条政策利好累积催化。消息面上，新一轮楼市优化政策开启，各地政策齐亮相，经公开信息整理，仅仅近2日就有多条重磅利好：杭州率先试点收储模式去库存：杭州临安区住建局日前公告，决定在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房，打响收储模式去库存第一枪。大理鼓励收购存量房作为保障房或人才房，去化周期超24个月的县市不再新建保障房。合肥进一步调整优化房地产政策：提出实施购房补贴、促进二手房市场流通等措施。2025年5月14日前凡新购买新建商品住房的购房人，给予总房价1%的购房补贴。江苏多城下调房贷利率：常州首套房贷利率已降至3.25%，无锡降至3.45%。浙商证券在最新研报中指出，收储模式去库存应该得到重视。收储政策推动利好地产基本面企稳，长期双轨制下改善型开发商发展前景广阔。刚需市场是红海市场，改善市场是蓝海市场。政策端主动调节供需，是房价企稳的开端，也是基本面出现拐点的重要举措。政策映射到二级市场，中银证券指出，地产股股价对于政策的反应通常快于基本面的复苏，当前地产板块估值处于低位水平，地产股的底部也已基本明确。政治局会议对房地产定调的转变，以及对未来政策进一步释放的强预期或带动此轮板块上涨行情。随着宏观政策协同发力以及房地产供需两端政策持续跟进，尤其是核心城市在政策带动下，市场活跃度将进一步增加。配置上，多家机构建议关注央国企及优质房企。东兴证券表示，重点布局一二线城市，在中高端市场具有优势的优质房企将受益于一二线城市供需两端政策的持续落地。开源证券指出，行业出清过程中优质房企销售拿地稳健，负债结构优化融资成本压降，看好未来市占率提升。布局优质央国企及优质房企，建议重点关注地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。二、又一个新高收入囊中！银行ETF（512800）涨近2%，行情到哪了？机构：非下半场，长周期已开启又一个新高日！银行板块全天走强，42只银行股除杭州银行微跌0.07%外，其余全线收红。龙头股招商银行收涨3.42%，创2023年3月6日以来新高；苏州银行、平安银行齐涨逾4%，平安银行、中信银行、兴业银行等跟涨居前。板块顶流ETF——银行ETF（512800）场内价格一度涨逾2%，收涨1.87%，又一次刷新年内新高！全天成交额3.17亿元，环比激增204.81%。从年内行情看，银行ETF（512800）稳扎稳打，日线整体呈单边上行态势，其跟踪的中证银行指数年内累计上涨19.92%，摘得各行业（中证全指二级行业）涨幅第一，跑赢同期沪深300指数（6.10%）近14个百分点。受城投债、地产等风险因素影响，银行长期陷入“低估值困境”，如今竟悄无声息地“一雪前耻”，以强劲走势惊艳了市场。作为“万业之母”，银行是否已经迎来长期拐点？盈利稳、估值低、股息高，在资产荒背景下，银行板块的配置性价比逐渐受到重视。银行股高分红稳定，叠加估值较低，高股息配置价值突出，受到各路资金青睐。公募、北向、社保基金一季度都对银行股进行了重点增持。另一面，基本面利空出尽，国内经济景气度持续向好，加上超长期特别国债的发行对经济建设形成一定支撑，有望消除部分投资者对经济增速放缓的担心。此外随着房地产政策不断加码，房地产中长期健康发展的稳态有望临近，银行资产端风险的波动性有望改善。尽管前期已积累一定涨幅，但截至今日收盘，42只上市银行仍均处于破净状态，中证银行指数最新市净率PB仅0.57倍，处于近10年15.07%分位点，较估值中位数0.84倍仍有47%的修复空间，当前板块安全边际充足。中国银河表示，结合基本面、股息率和估值因素，继续看好银行板块配置价值。浙商证券表示，银行高股息行情不是下半场，而是一轮长周期的开始。站在当下，继续看好银行板块，买银行=买入不确定性中的确定性，当前处于买入分红和估值确定性的阶段。值得关注的是，今日主力资金再度壕买银行板块43.36亿元，高居31个申万一级行业首位，真金白银用脚投票，彰显对板块后市行情的信心。个股方面，招商银行单日获大手笔扫货8.71亿元，平安银行、建设银行、工商银行获净流入额居前。看好银行板块行情持续性的投资者建议关注银行ETF（512800）。银行ETF被动跟踪中证银行指数，成份股囊括A股市场42只上市银行，近三成仓位布局工商银行、中国银行、邮储银行等国有大行，捕捉“高股息”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是跟踪银行板块行情的高效投资工具。三、国产大模型百舸争流，“AI卖铲人”吃甜头！广联达涨停封板，信创ETF基金（562030）盘中垂直暴拉2.29% 昨晚（5月15日），美股三大指数收盘集体刷新历史新高，超微电脑、英伟达等AI算力方向走强，今日，A股科技类ETF亦高歌猛进，数据要素、东数西算、AI算力等概念表现亮眼，布局信创蓝海的中证信创指数七成个股收红，其中，广联达10CM涨停封板，海光信息劲涨近2%，中科曙光涨超1%。资金面上，中证信创指数布局的电子板块和计算机板块，全天分别获主力资金净流入24.87亿元和22.59亿元，跻身31个申万一级行业TOP3和TOP4。热门ETF方面，布局信创产业链核心的信创ETF基金（562030）场内价格盘中垂直暴拉2.29%，后涨幅略有收窄，截至收盘，上涨1.08%。消息面上，今日涨停股广联达牵头承担的国家重点研发计划项目（城市信息模型CIM平台项目）顺利通过综合绩效评价。项目成功突破了海量空间模型数据轻量化处理等核心关键技术，成为国家重点研发计划的首个CIM项目，对推动智慧城市发展具有重要意义。字节入局，大模型开卷，国内互联网公司或“全面叫板OpenAI”！。昨日火山引擎Force原动力大会上，字节从云雀大模型升级为豆包大模型家族。事实上，国产大模型动辄千亿、万亿的算力需求，带来了一场算力竞赛。中国移动近日启动的新型智算中心采购中，一次AI服务器集采，高达8000台。“AI卖铲人”浪潮信息等公司的收入，大部分源于销售服务器及部件，如今，AI服务器占比持续提升。华泰证券表示，在AI大模型的商业模式和竞争格局方面，可能形成赢者通吃或国内外寡头竞争的局面，而行业大模型有望百花齐放。目前“基础大模型”到“行业大模型”再到“终端应用”的大模型路线非常清晰。训练基础大模型的高成本和高技术壁垒，决定了科技龙头或成为主要玩家，而信创板块有望在AI大模型的赋能下，获得更多的发展机会。 “国家战略，万亿蓝海”，看好信创板块发展前景的投资者，建议特别关注信创ETF基金（562030）。公开资料显示，信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，集中布局50只信创核心股，覆盖全产业链，汇聚信创龙头，指数具备高成长、大空间特性，可一键投资信创产业链核心环节。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.5.16。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布日期为2016.10.18；信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，地产ETF、银行ETF、大数据产业ETF、信创ETF基金风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
金融界05-16 21:23
绝“地”反击！地产ETF(159707)放量涨超3%强势六连阳，银行ETF(512800)再刷年内新高！TMT赛道回暖
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电等板块轮番活跃。滨江集团收获涨停板，万科A涨近6%，代表A股龙头房企行情的地产ETF（159707）场内续涨3.29%强势六连阳，成交额突破1亿元，创8个月来新高！今日银行板块走势也大受催化，银行ETF（512800）场内收涨1.87%，又一次刷新年内新高，交投环比激增超200%。图片来源：Wind 除了地产链外，沉寂已久的TMT板块今日回暖明显，隔夜全球AI总龙头英伟达走强，今日A股算力方向大受提振，5000亿市值的工业富联盘中一度涨逾8%，信创龙头广联达涨停，紫光股份跟涨，科技类ETF普遍上涨，大数据产业ETF（516700）、信创ETF基金（562030）场内收涨逾1%。展望后市，甬兴证券指出，今年以来，国内经济景气度持续向好，社会消费品零售平稳增长，加上超长期特别国债的发行对经济建设将形成一定支撑，有望消除部分投资者对经济增速放缓的担忧。美联储相关预期也将对国内资本市场产生积极映射，同时有助于推动外资回流A股。目前市场对于悲观预期的定价已经比较充分，结构性行情依然有望得到延续。未来伴随着国内经济企稳恢复，全面深化改革政策加持，投资A股可以更加积极一些。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊地产、银行和信创等3个板块的交易和基本面情况。一、政策效应累积，地产链彻底爆发！万科A涨近6%，地产ETF（159707）续涨3.29%强势六连阳，成交额突破1亿元！今日地产链彻底爆发！龙头房企领涨两市，中证800地产日线斩获六连阳，16只成份股悉数收红！成份股方面，滨江集团收获涨停板，招商积余、万科A收涨近6%，华发股份、绿地控股收涨超4%，金融街、新城控股、华侨城A、保利发展等多股涨超3%。热门ETF方面，代表A股龙头房企的地产ETF（159707）全天走高，盘中场内价格摸高4.78%，收盘仍大涨3.29%，场内价格报收0.627元，成功突破半年线，日线强势六连阳！另外，地产ETF（159707）今日成交额突破1亿元，换手率超32%，场内交投情绪异常高涨！图片来源：Wind 分析来看，近期地产板块上涨行情由多条政策利好累积催化。消息面上，新一轮楼市优化政策开启，各地政策齐亮相，经公开信息整理，仅仅近2日就有多条重磅利好：杭州率先试点收储模式去库存：杭州临安区住建局日前公告，决定在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房，打响收储模式去库存第一枪。大理鼓励收购存量房作为保障房或人才房，去化周期超24个月的县市不再新建保障房。合肥进一步调整优化房地产政策：提出实施购房补贴、促进二手房市场流通等措施。2025年5月14日前凡新购买新建商品住房的购房人，给予总房价1%的购房补贴。江苏多城下调房贷利率：常州首套房贷利率已降至3.25%，无锡降至3.45%。浙商证券在最新研报中指出，收储模式去库存应该得到重视。收储政策推动利好地产基本面企稳，长期双轨制下改善型开发商发展前景广阔。刚需市场是红海市场，改善市场是蓝海市场。政策端主动调节供需，是房价企稳的开端，也是基本面出现拐点的重要举措。政策映射到二级市场，中银证券指出，地产股股价对于政策的反应通常快于基本面的复苏，当前地产板块估值处于低位水平，地产股的底部也已基本明确。高层会议对房地产定调的转变，以及对未来政策进一步释放的强预期或带动此轮板块上涨行情。随着宏观政策协同发力以及房地产供需两端政策持续跟进，尤其是核心城市在政策带动下，市场活跃度将进一步增加。配置上，多家机构建议关注央国企及优质房企。东兴证券表示，重点布局一二线城市，在中高端市场具有优势的优质房企将受益于一二线城市供需两端政策的持续落地。开源证券指出，行业出清过程中优质房企销售拿地稳健，负债结构优化融资成本压降，看好未来市占率提升。布局优质央国企及优质房企，相关产品地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。二、又一个新高收入囊中！银行ETF（512800）涨近2%，行情到哪了？机构：非下半场，长周期已开启又一个新高日！银行板块全天走强，42只银行股除杭州银行微跌0.07%外，其余全线收红。龙头股招商银行收涨3.42%，创2023年3月6日以来新高；苏州银行、平安银行齐涨逾4%，平安银行、中信银行、兴业银行等跟涨居前。板块顶流ETF——银行ETF（512800）场内价格一度涨逾2%，收涨1.87%，又一次刷新年内新高！全天成交额3.17亿元，环比激增204.81%。从年内行情看，银行ETF（512800）稳扎稳打，日线整体呈单边上行态势，其跟踪的中证银行指数年内累计上涨19.92%，摘得各行业（中证全指二级行业）涨幅第一，跑赢同期沪深300指数（6.10%）近14个百分点。图片来源：Wind 受城投债、地产等风险因素影响，银行长期陷入“低估值困境”，如今竟悄无声息地“一雪前耻”，以强劲走势惊艳了市场。作为“万业之母”，银行是否已经迎来长期拐点？盈利稳、估值低、股息高，在资产荒背景下，银行板块的配置性价比逐渐受到重视。银行股高分红稳定，叠加估值较低，高股息配置价值突出，受到各路资金青睐。公募、北向、社保基金一季度都对银行股进行了重点增持。另一面，基本面利空出尽，国内经济景气度持续向好，加上超长期特别国债的发行对经济建设形成一定支撑，有望消除部分投资者对经济增速放缓的担心。此外随着房地产政策不断加码，房地产中长期健康发展的稳态有望临近，银行资产端风险的波动性有望改善。尽管前期已积累一定涨幅，但截至今日收盘，42只上市银行仍均处于破净状态，中证银行指数最新市净率PB仅0.57倍，处于近10年15.07%分位点，较估值中位数0.84倍仍有47%的修复空间，当前板块安全边际充足。图片来源：Wind 中国银河表示，结合基本面、股息率和估值因素，继续看好银行板块配置价值。浙商证券表示，银行高股息行情不是下半场，而是一轮长周期的开始。站在当下，继续看好银行板块，买银行=买入不确定性中的确定性，当前处于买入分红和估值确定性的阶段。值得关注的是，今日主力资金再度壕买银行板块43.36亿元，高居31个申万一级行业首位，真金白银用脚投票，彰显对板块后市行情的信心。个股方面，招商银行单日获大手笔扫货8.71亿元，平安银行、建设银行、工商银行获净流入额居前。看好银行板块行情持续性的投资者，相关产品银行ETF（512800）。银行ETF被动跟踪中证银行指数，成份股囊括A股市场42只上市银行，近三成仓位布局工商银行、中国银行、邮储银行等国有大行，捕捉“高股息”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是跟踪银行板块行情的高效投资工具。三、国产大模型百舸争流，“AI卖铲人”吃甜头！广联达涨停封板，信创ETF基金（562030）盘中垂直暴拉2.29% 昨晚（5月15日），美股三大指数收盘集体刷新历史新高，超微电脑、英伟达等AI算力方向走强，今日，A股科技类ETF亦高歌猛进，数据要素、东数西算、AI算力等概念表现亮眼，布局信创蓝海的中证信创指数七成个股收红，其中，广联达10CM涨停封板，海光信息劲涨近2%，中科曙光涨超1%。图片来源：Wind 资金面上，中证信创指数布局的电子板块和计算机板块，全天分别获主力资金净流入24.87亿元和22.59亿元，跻身31个申万一级行业TOP3和TOP4。图片来源：Wind 热门ETF方面，布局信创产业链核心的信创ETF基金（562030）场内价格盘中垂直暴拉2.29%，后涨幅略有收窄，截至收盘，上涨1.08%。图片来源：Wind 消息面上，今日涨停股广联达牵头承担的国家重点研发计划项目（城市信息模型CIM平台项目）顺利通过综合绩效评价。项目成功突破了海量空间模型数据轻量化处理等核心关键技术，成为国家重点研发计划的首个CIM项目，对推动智慧城市发展具有重要意义。字节入局，大模型开卷，国内互联网公司或“全面叫板OpenAI”！。昨日火山引擎Force原动力大会上，字节从云雀大模型升级为豆包大模型家族。事实上，国产大模型动辄千亿、万亿的算力需求，带来了一场算力竞赛。中国移动近日启动的新型智算中心采购中，一次AI服务器集采，高达8000台。“AI卖铲人”浪潮信息等公司的收入，大部分源于销售服务器及部件，如今，AI服务器占比持续提升。华泰证券表示，在AI大模型的商业模式和竞争格局方面，可能形成赢者通吃或国内外寡头竞争的局面，而行业大模型有望百花齐放。目前“基础大模型”到“行业大模型”再到“终端应用”的大模型路线非常清晰。训练基础大模型的高成本和高技术壁垒，决定了科技龙头或成为主要玩家，而信创板块有望在AI大模型的赋能下，获得更多的发展机会。 “国家战略，万亿蓝海”，看好信创板块发展前景的投资者，相关产品信创ETF基金（562030）。公开资料显示，信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，集中布局50只信创核心股，覆盖全产业链，汇聚信创龙头，指数具备高成长、大空间特性，可一键投资信创产业链核心环节。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.5.16。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布日期为2016.10.18；信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，地产ETF、银行ETF、大数据产业ETF、信创ETF基金风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-16 21:14
地产链，大力出奇迹！
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已经被打得趴在地上奄奄一息了，甚至包括万科这种榜一老大哥。这两年开发商们陷入债务密集到期但销售端一直不畅无法盘活资产的生死困局，如今政府开始大手笔收购存量房来盘活资产，这简直就是“起死回生”的超级利好。把房子出手，虽然会比市场价不少，但至少能在短时间内大规模出货，可以把资产盘活，把债务还了，等于止损有望，僵局得以破解，那么市场对这些房企的悲观预期就会因此大幅消散。如果它们手上还有不少存量的优质土储项目，那么股价反弹的空间必然就会很大。比如港股那么多地产股之所以在短短数日大涨几倍，根本原因就是之前实在跌太惨，市净率已低到可怕（不少已远低于0.5倍PB）。但别看涨了那么多，相比之前从高位跌下来的幅度，可能还不算什么。第二，资产收购方，尤其国企房企和一些城投。从试点的收购方案来看，已经基本规定了只有实力足够的国企房企才能去实施收购。这里面，收购的价格会比市场价低出很多（参考之前的一些城市试点，比市场价打七、八折都有，甚至不排除更低的），并且贷款支持政策上，给到的贷款利率极低，其中符合规定的甚至只有1%，还能得到其他的财政补贴。这样一来，必然会有不少收购过来的房子在出租后的租金回报率会表现不错，毕竟作为商品房，地段一般不差。再加上极低的贷款利率、极长的还款期，再加上远低于市场水平的收购价，这些房源几乎就是妥妥的能在未来持续带来可观现金流的优质资产了。同时，在政府下场收购大量存量商品房后，很多的私营的房企很可能在盘完存货和还债后，基本也剩下个空壳了，被重组或关门大吉，将是必然趋势。只有少部分实力强大的房企才会存活下来，然后分食掉全部的市场蛋糕，而这其中，国企房企，必然是最主要的一方。到时候，就是剩者为王的故事了。这个情况，就可以参考香港本地的开发商，比如新鸿基地产、恒基地产、长实集团这些，多年来股价表现都较为稳定，且每年股息率回报长期都能4个点左右或以上。能租到这个回报率，足够吸引长期大资金配置了。第三个，重要产业链的配套商。地产行业直接关联上中下游多达数十个产业链，但在投资上主要利好的，是重要节点上的配套商。只要你想象一下一个毛坯房到精装修房，中间会用到什么，就知道会利好什么产业了。比如建筑装修、各种建筑材料，到后续的家装家电，甚至包括房产中介商。今年来，这些板块表现持续强势，在近20日的行业排名中也大量占据涨幅榜前列，实际就是这一个逻辑。比如装修设计的设研院，今天20CM涨停，其他多只设计相关概念股涨幅也在10%以上。地产链必不可少的防水茅东方雨虹今天大涨6.2%，从4月底部之间累计反弹近30%，另一个涂料龙头三棵树在昨日涨停后，今天继续强势封板，从底部反弹之间甚至接近了50%。从市场资金动向来看，目前关注点有逐渐从房企转型配套产业链环节的趋势，目前还相当部分的配套产业链还没有得到足够关注，或许后续还会有一段时间的景气行情。此外，一些资金还开始布局到大宗商品的建材端，比如有色金属、钢材、玻璃等，这些商品在近期基本都出现了强势走势。其中今天盘中传出“基建开放开工”的传闻后，螺纹钢期货马上大幅拉升2%。可以预计，随着“收房”政策的细节落地以及后续的推行，会不断刺激市场对于地产链的预期修复，上述资产仍可能成为市场炒作的热点。 03结语总的来说，政府下场收购商品房，实际只是改变了住房的供应方式，有一定的稳房价作用，但总体供应总量没有变化，在需求端持续下行的大环境下，房价大概率在未来很长时间是很难涨的，至多是个别核心城市的核心区域会在逐渐消化存量后温和上涨。但这完全不妨碍短期内，地产链得到市场的热切追捧，毕竟政策是如此重磅。或许这将很可能是地产链未来很长一段时间都难再遇到的高光时刻，但在当下，这一波红利行情，值得继续关注。所以且炒且珍惜吧。
格隆汇05-16 20:55
ETF英雄汇(2024年5月16日)：港股通金融ETF(513190.SH)领涨、纳指科技ETF(159509.SZ)溢价明显
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局房地产行业。指数权重股包括保利发展、万科A、招商蛇口、海南机场、张江高科、华侨城A、金地集团、华发股份、上海临港、新湖中宝等公司。建材ETF（516750.SH）最新份额规模达1.01亿份。该产品紧密跟踪中证全指建筑材料指数，布局建筑材料行业。指数权重股包括海螺水泥、北新建材、东方雨虹、伟星新材、旗滨集团、天山股份、华新水泥、金隅集团、南玻A、三棵树等公司。目前，中证全指建筑材料指数最新市盈率（PE-TTM）为23.94倍，估值低于近3年95.47%以上的时间。地产ETF（159707.SZ）最新份额规模达4.96亿份。该产品紧密跟踪中证800地产指数，布局房地产行业。指数权重股包括保利发展、招商蛇口、万科A、海南机场、张江高科、华侨城A、华发股份、上海临港、新湖中宝、新城控股等公司。目前，中证800地产指数最新市盈率（PE-TTM）为37.24倍，估值低于近3年99.86%以上的时间。截至今日收盘，全市场共计327只非货ETF下跌，下跌比例达36%。行业主题指数方面，中证稀有金属主题指数、国证龙头家电指数跌幅居前，分别下跌1.38%、1.29%。非货币ETF跌幅TOP10：排名证券代码证券名称跌幅基金管理人投资类型 1 516980.SH 证券ETF先锋 -1.85% 华富基金股票型 2 159647.SZ 中药ETF -1.63% 鹏华基金股票型 3 159691.SZ 港股红利ETF -1.42% 工银瑞信基金股票型 4 159898.SZ 医疗器械指数ETF -1.26% 招商基金股票型 5 513360.SH 教育ETF -1.19% 博时基金 QDII 6 562390.SH 中药50ETF -1.19% 银华基金股票型 7 159693.SZ 有色矿业ETF -1.18% 华泰柏瑞基金股票型 8 159671.SZ 稀有金属ETF基金 -1.17% 工银瑞信基金股票型 9 159730.SZ 龙头家电ETF -1.16% 博时基金股票型 10 560580.SH 电力ETF南方 -1.14% 南方基金股票型数据来源：沪深交易所，2024年5月16日中药ETF（159647.SZ）最新份额规模达6.88亿份。该产品紧密跟踪中证中药指数，布局医药生物行业。指数权重股包括云南白药、片仔癀、东阿阿胶、同仁堂、华润三九、白云山、以岭药业、济川药业、吉林敖东、太极集团等公司。截至今日收盘，纳斯达克科技市值加权指数溢价居前，纳指科技ETF收盘溢价7.38%；新交所泛东南亚科技指数情绪高涨，东南亚科技ETF收盘溢价4.37%。非货币ETF溢价率TOP10：排名证券代码证券名称溢价率基金管理人投资类型 1 159509.SZ 纳指科技ETF 7.38% 景顺长城基金 QDII 2 513730.SH 东南亚科技ETF 4.37% 华泰柏瑞基金 QDII 3 513500.SH 标普500ETF 3.93% 博时基金 QDII 4 513520.SH 日经ETF 3.38% 华夏基金 QDII 5 159866.SZ 日经ETF 2.52% 工银瑞信基金 QDII 6 159655.SZ 标普ETF 2.32% 华夏基金 QDII 7 513050.SH 中概互联网ETF 2.28% 易方达基金 QDII 8 159612.SZ 标普500ETF 2.24% 国泰基金 QDII 9 513650.SH 标普500ETF基金 2.06% 南方基金 QDII 10 513080.SH 法国CAC40ETF 1.92% 华安基金 QDII 数据来源：沪深交易所，2024年5月16日以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-16 17:46
ETF热门榜：中证短融相关ETF成交居前，基准国债ETF(511100.SH)交易活跃
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局房地产行业。指数权重股包括保利发展、万科A、招商蛇口、海南机场、张江高科、华侨城A、金地集团、华发股份、上海临港、新湖中宝等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长6.00%。该ETF今日上涨3.70%，近5日和近20日分别上涨8.15%、上涨15.60%。非货币ETF振幅 TOP10：排名证券代码证券名称振幅基金管理人投资类型 1 513560.SH 香港科技ETF 12.91% 兴银基金股票型 2 561780.SH 1000增强ETF 7.87% 博时基金股票型 3 159690.SZ 矿业ETF 7.20% 招商基金股票型 4 513750.SH 港股非银ETF 6.77% 广发基金股票型 5 513190.SH 港股通金融ETF 5.64% 华夏基金股票型 6 512200.SH 房地产ETF 5.56% 南方基金股票型 7 159707.SZ 地产ETF 5.27% 华宝基金股票型 8 515060.SH 房地产ETF基金 5.12% 华夏基金股票型 9 159933.SZ 国投金融地产ETF 4.90% 国投瑞银基金股票型 10 159768.SZ 房地产ETF 4.90% 银华基金股票型数据来源：沪深交易所，2024年5月16日以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-16 17:46
悲催，大V刚割肉就暴涨！
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曾经，紫金陈也是地产行业的死多头，买入万科AH股、华侨城、荣盛发展以及房地产ETF。奈何郎有情妾无意，他这几年投资地产亏损了四百多万。昨日，紫金陈忍不住出来回应称： “自己地产股爆亏几百个割肉后就行业见底了，可我当时实在受不了了。或者之前没有重仓地产套牢，前阵子也会逆向抄底。” 倒在黎明前固然很痛苦，至少你还得到了教训，尽管代价非常昂贵。 3 巴菲特最新持仓动态 5月15日，“股神”沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦公司向美国证券交易委员会（SEC）提交了截至2024年第一季度末的持仓情况报告。文件显示，截至一季度末，伯克希尔整体持仓规模为3320亿美元，环比缩水5.68%。从前十大重仓股名单来看，整体变化不大，原本第十的惠普被清仓，上季度的第九大权重股达维塔保健，第九名成为了新进的安达保险（Chubb）。伯克希尔一季度建仓买入了2592万余股安达保险，持仓市值达67亿美元，十大重仓股集中度为91.19%，可见持股高度集中。伯克希尔Q1共持有41只个股，其中31只个股持续数量持平上季度，清仓一只个股，新进一只股，减仓五只个股，加仓3只个股。其中第一权重股苹果一季度被伯克希尔减持的数量最大，高达1.16亿股，持股数量环比下降13%。报告还显示，伯克希尔在Q1减持了美国能源巨头雪佛龙311.3万股、建材制造商路易斯安那太平洋44.7万股、SiriusXM356.1万股和派拉蒙环球5579万股，一键清仓了惠普。巴菲特在上回的股东大会上提及，减持苹果公司股票，是出于税收原因，因为这项投资获得了可观的收益，而不是出于他对该股的长期判断。他还表示，这可能与他个人观点有关，他认为美国税率会提高，预言美国税收风暴即将来临，美国政府或将大举增税填补赤字黑洞。巴菲特称，尽管苹果最近销售额有所放缓，苹果是一项很好的业务，除非出现一些特别重大的事情，伯克希尔将继续持有美国运通、苹果和可口可乐。但伯克希尔一季度的现金储备达到1890亿美元，再次刷新历史纪录。在今年的股东大会上，他还预测二季度的现金储备可能升至2000亿美元。 “截至上季度末，我们的现金和国库券为1820亿美元，我认为合理的假设是，本季度末它们可能会达到2000亿美元左右。” 他补充说： “我们很乐意花钱，我们一定要找到合适的标的。希望风险能够足够小，而且回报能够很大，否则我们不会花钱。” 一位历经世界风云快百年的投资巨佬，怀揣着不断创纪录的现金，未来究竟会发生什么？
格隆汇05-16 17:00
「地方政府购房」炸开锅！杭州临安走在前列，中国房地产股飙升
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、绿地香港（0337.HK）涨25%、万科（2202.HK）大涨近15%、世茂（0873.HK）涨超16%、融创中国（1918.HK）涨超10%。近日，有外媒援引知情人士消息称，中国政府正在考虑一项让全国地方政府购买数百万套未售出房屋的计划。4月底，中央政治局会议也首次提出「统筹研究消化存量房产和优化增量住房的方案。」中国银河国际证券的中国房地产研究主管Raymond Cheng表示，「此举如果实施，将是拯救该行业的重要一步，因为它可以解决库存过剩和开发商的流动性问题。」Cheng表示，如果向开发商购买500万套房，当局需要1.8兆元（约合2500亿美元）的资金。这一传闻的背景是中国政府正在想方设法挽救中国房地产危机。当前，资金短缺的私人开发商停止了大量预售但现在无法按时交付的新房建设，而这些房屋的卖家正在继续偿还抵押贷款。摩根大通分析师Karl Chan表示，「扩大规模的可能性可能令人兴奋。我们仍怀疑规模是否大到刺激复苏，但从方向上看，这似乎是正确的举措。」野村证券认为，中国当局最终将不得不解决对房屋交付的担忧。该行表示，「地方政府能够自行采取的进一步行动来支撑房地产行业的力度有限，现在该轮到中央政府为房地产行业采取有意义的措施了。」 5月14日，浙江杭州市带头证实了地产支持政策的最新传闻。杭州临安区住房和城乡建设局公告称，将在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房，本次收购房源面积原则上不超过10000平方米，为现房或一年内具备交付条件的期房。其实，在近期热议的地方政府下场购房的传闻前，重庆市于三月便出现了地方国企收购7个项目用作保租房的案例。当时，重庆市共计收购4207套房源，以70平方米以下小户型为主，以满足新市民、青年人的住房租赁需求。《第一财经》评论称，地方政府购买整体项目用于保障性租赁住房不是新事物，而杭州市临安区此次动作收到市场特别关注的原因于杭州刚刚彻底取消楼市限购有关。本月初，杭州、西安等地政府宣布全面取消房屋限购令，至此中国已经有二十余座城市取消买房限购政策。另外，近期「以旧换新」等房地产政策频频传响，整个中国房地产活跃度显著上升。有评论称，在过去郑州、长沙、南京等多个核心城市出台以旧换新政策来消化存量房产后，本次杭州临安区的政策一方面是对盘活存量、去化库存的有益尝试，也是对政府公共租赁住房的供应支持。
投资慧眼05-16 15:50
沪深两市今日成交额合计8478亿元，万丰奥威成交额再次居首
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居首，为64.9亿元。其次是工业富联、万科A、贵州茅台、招商银行，成交额分别为62.3亿元、53.8亿元、50.5亿元、46.6亿元。
金融界05-16 15:23
房地产板块现涨停潮！中国可能要求地方政府收购未售出房屋
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南城投、南国置业、天地源、世联行涨停，万科A涨超6%，保利发展涨4%，招商蛇口涨超3%。有消息称中国可能要求地方政府收购未售出的房屋，有机构称，虽然消息对市场而言并非全新概念，但扩大规模的可能性令人兴奋。杭州市临安区住房和城乡建设局日前发布公告，经临安区人民政府研究决定，在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房，房源要求位于杭州市临安区范围内。此外，云南省大理白族自治州人民政府提出，加快构建以保障性租赁住房为主的城镇住房保障体系，鼓励收购存量房作为保障性租赁住房或人才住房。
金融界05-16 14:03
房地产板块现涨停潮！杭州、大理宣布收购存量房用作保障房
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南城投、南国置业、天地源、世联行涨停，万科A涨超6%，保利发展涨4%，招商蛇口涨超3%。有消息称中国可能要求地方政府收购未售出的房屋，有机构称，虽然消息对市场而言并非全新概念，但扩大规模的可能性令人兴奋。杭州市临安区住房和城乡建设局日前发布公告，经临安区人民政府研究决定，在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房，房源要求位于杭州市临安区范围内。此外，云南省大理白族自治州人民政府提出，加快构建以保障性租赁住房为主的城镇住房保障体系，鼓励收购存量房作为保障性租赁住房或人才住房。
格隆汇05-16 13:36

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