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涨停复盘 | 金融“大象起舞”沪指四连阳，文化传媒、中特估热度不减

媒）、时代出版（文化传媒）、秦港股份（一带一路）、广深铁路（铁路公路）、皖新传媒（文化传媒）、南方传媒（文化传媒）、掌阅科技（文化传媒）2连板。　　一、板块异动　　二、涨跌停温度　　三、涨跌家数　　四、涨停揭秘　　五、最强热点　　热点板块——文化传媒　　驱动因素：3月16号微软发布会后，市场对于AI的认知发生一定变化，认为AI对于各行各业的改造速度将会更快，同时资金对标的“审美”发生了一定改变，对基本面、估值和业绩的要求更高，典型的如游戏（估值低、本身逻辑好）、出版（估值低）板块表现更强。海通国际证券表示，随着国内公司大模型的发布，未来游戏、影视等内容公司有望和生成式AI技术结合，成本端有望大幅优化，应用场景和商业模式也有望发生较大变化，建议重点关注：1）大模型、拥有TOC用户入口，业务连接国内和海外的公司；2）数据重要性进一步突出，能够实现IP训练与Ai赋能的公司；3）游戏公司；4）影视公司；5）广告营销/虚拟人公司；6）出版；7）软件工具；8）电商公司；9）其他AI+：直播、体育等。华创证券表示，行业利好不断，随着技术进步和大模型开源的普及，语料、应用场景、IP价值进一步明晰，建议关注具备上述优势且积极顺应AI技术进步的公司。　　涨停梯队：中国科传（15天8板）、南方传媒（9天7板）、中国出版（8天5板）　　热点板块——一带一路、中特估　　驱动因素：一系列催化剂在即：包括不限于东盟峰会、金砖国家领导人峰会、“一带一路”高峰论坛等高规格会议会在今年相继举办。“一带一路”相关标的是中国特色估值体系的重要组成部分，与此同时，稳定外贸、稳定外资是当前政府工作重心。“一带一路”输出的是中国最具全球竞争力的产业。　　涨停梯队：秦港股份（2天2板）、海兴电力（首板）、中钢国际（首板）　　六、市场情绪

金融界2023-05-04

大咖云集蓄势待发 BSI第六届万物互联-智慧高峰经济论坛即将开启

中国企业的数字化转型、绿色低碳战略和"一带一路"出海战略，以及中国合规治理的新历史机遇。特此诚邀各行各业嘉宾莅临峰会现场，共赴"数字化"与"ESG"之约的旅程！共探数智可持续未来！峰会信息时间：6 月 8 日（周五） 9:30-17:30 地点：中国 • 深圳福朋喜来登酒店主题：共赴"数字化"与"ESG"之约的旅程！规模：500人（线下） / 全亚太华人社群网络直播峰会亮点首届粤港澳大湾区专业人士盛会，辐射中国大陆及香港地区 "数字信任"、"ESG及可持续发展"、"合规治理"三大主题分论坛，焦当前热点议题，把握行业发展趋势 30+重量级嘉宾阵容倾情助阵，行业头部品牌献策高端对话与专业论坛点面联动重点关注领域数字化转型、智能制造、信息安全、数据安全、隐私安全、ESG、可持续发展、企业合规等 6月8日，BSI邀您相约第六届万物互联•智慧高峰论坛，共探数智可持续未来！点击链接即刻报名：https://bsichina.contentour.com/video/A_Event/a_event?aid=1453&managerid=714

美通社2023-05-04

天风证券：给予华新水泥买入评级

利润增长点。　　海外项目进展顺利，“一带一路”下海外扩张可期　　22 年公司尼泊尔项目已顺利投产，坦桑尼亚项目已开工，并已完成对非洲、中东等地共十多个项目的考察及验证工作，为后续海外扩张奠基。截至 22 年底公司海外水泥粉磨产能达 1237 万吨/年，海外熟料产能排名全国第二。公司近期公告拟收购阿曼水泥制造商 Oman CementCompany59.58%的股权，标的公司是阿曼北部唯一熟料工厂，水泥/熟料年产能分别达到 360/261 万吨，此次收购是中国水泥企业首次进入中东水泥市场，在“一带一路”机遇下，公司海外布局有望持续加快。　　毛利率同比下滑， CFO 同比改善明显　　23Q1 毛利率 20.23%，同比-6.11 pct，期间费用率 12.82 %，同比+1.26 pct，其中销售/管理/研发/财务费用率 5.62%/5.99%/0.18%/1.03%，同比变动+0.46/+0.60/+0.06/+0.15pct，综合影响下净利率 4.27%，同比-6.47pct。CFO 净额 3.32 亿元，同比+6.51 亿元，负债率 52.36%，同比+9.16pct。　　看好公司骨料、混凝土、海外水泥业务成长性，维持“买入”评级　　在水泥主业下降的情况下，骨料、混凝土、海外业务成长性均开始兑现，我们继续看好公司中长期发展，维持公司 23-25 年归母净利润预测34.4/41.8/48.5 亿元，参考可比公司估值，考虑到公司非水泥业务盈利能力较强，维持“买入”评级。　　风险提示：水泥需求不及预期、旺季涨价不及预期、煤炭成本上涨等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券邹戈研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达85.5%，其预测2023年度归属净利润为盈利35.64亿，根据现价换算的预测PE为8.68。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级14家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为18.46。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，华新水泥（600801）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力优秀，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3.5星，好价格指标4星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-05-04

午评：沪指涨0.56％创业板指跌1.34％，中字头、大金融等表现抢眼

领域的偏谨慎预期也有望有所修复；受益于一带一路以及低估值国央企估值修复等主题机会。　　中信证券指出，进入5月，国内的经济、政策和外部环境相比4月继续不断改善，投资者对经济的预期将在微观体验、宏观数据、A股业绩三个层面实现统一，投资者心态也将逐步从短暂失衡趋向平稳，市场依然处于全年第二个关键做多窗口，财报季结束后，市场将步入业绩驱动的行情阶段，配置思路上建议坚持高切低，关注上半年景气持续改善的品种。配置上，建议紧扣业绩主线，重点布局医药、数字经济和“一带一路”板块中有业绩亮点的品种，以及其他板块中一季度业绩明显改善，且在二季度有望持续的细分行业。　　东方证券表示，节前市场表现强势，节后实现开门红也在情理之中，但短期需提防市场冲高回落；作为主力资金深度介入的大主线题材，TMT板块短线仍有望反复表现，继续关注低价传媒股、游戏股的补涨机会。中线可关注如大金融、新能源电力、大消费等，逢低布局，把握结构性机会。

金融界2023-05-04

东吴证券陈李：“一带一路”是最具全球竞争力的中国特色估值体系实践

选择具有全球竞争力的中国资产。　　“一带一路”是最具全球竞争力的中国特色估值体系实践。　　其一，“一带一路”相关标的是中国特色估值体系的重要组成部分。中国特色估值体系是反映国家战略的资本市场基础设施，而“一带一路”是国家战略的先进探索与重要实践，“一带一路”主题股票当然也是中国特色估值体系的重要组成部分。很多相关股票当前估值处于历史较低水平，增加了吸引力。　　其二，稳定外贸、稳定外资是当前政府工作重心。今年4月25日国务院发表《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，明确指出外贸是国民经济的重要组成部分，并给出推动外贸稳规模优结构的诸多举措。“一带一路”是面对可能“惊涛骇浪”冲击下，最重要的稳定外贸手段。　　其三，“一带一路”输出的是中国最具全球竞争力的产业。如果有海外资本在5月后逐渐涌入中国资产，全球配置思路中必然会选择最具全球竞争力的中国资产。　　其四，一系列催化剂在即。包括不限于东盟峰会、金砖国家领导人峰会、“一带一路”高峰论坛等“一带一路”高规格会议会在今年相继举办。我们认为“一带一路”合作政策会逐步出台，利好相关企业。　　其五，在全球资本寻找美元替代品的历史潮流中，“一带一路”推动人民币加速国际化。巴西与中国达成本币贸易结算协议，中国进出口银行与沙特国家银行落地首笔贷款合作，中国海油与法国道达尔能源完成首单以人民币计价结算进口液化天然气采购交易，阿根廷宣布使用人民币结算从中国进口的商品等都是重要例证。　　风险提示：宏观经济增长不及预期；美联储持续加息；地缘政治风险

金融界2023-05-04

中钢国际涨停，基建50ETF（516970）震荡走高涨近1%

固投增速迎开门红，基本盘或将加速发力。一带一路十周年催化，海外基建投资有望高增。中国特色估值体系逐步构建，相关部门考核点加码盈利质量，建筑央国企投资机遇显著，持续关注传统基建低估值和新能源基建高景气标的。关注基建50ETF（516970），场外联接（A类：005223；C类：005224）。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-05-04

中信证券：5月A股仍处于今年第二个关键做多窗口中，并将步入业绩驱动的行情阶段

扣业绩主线，重点布局医药、数字经济和“一带一路”板块中有业绩亮点的品种，以及其他板块中一季度业绩明显改善，且在二季度有望持续的细分行业。

金融界2023-05-04

开盘：A股三大指数低开沪指跌0.51％，黄金板块领涨

啤酒）、军工、新能源等。主题重点关注：一带一路、数据要素等。

金融界2023-05-04

中美最新消息！美参议院拟推出“中国竞争2.0”法案限制技术和资金流向中国

域的额外国内投资寻求资金，并为中国的“一带一路”全球基础设施倡议提供更好的美国替代方案，以对抗北京的国际影响力。民主党参议员库恩斯(Chris Coons)在新闻发布会上说:“我们知道中国像霸凌者一样使用其经济实力。” 舒默表示，立法者在撰写中国法案时将考虑TikTok和其他外国应用程序。中国科技公司字节跳动(ByteDance)旗下的TikTok一直是华盛顿和其他西方国家政府密切关注的对象。加拿大和澳大利亚等国的政府发行的手机已经禁止使用TikTok，原因是担心中国是否可以访问用户数据或影响人们看到的内容。一些美国议员呼吁在全国范围内禁止。为新立法提出的一些想法是去年被缩减的更广泛的中国法案的一部分，最终成为了“芯片与科学”法案。

市场焦点2023-05-04

十大券商策略：节后A股有望显现韧性布局业绩驱动的五月行情

扣业绩主线，重点布局医药、数字经济和“一带一路”板块中有业绩亮点的品种，以及其他板块中一季度业绩明显改善，且在二季度有望持续的细分行业。　　西部策略：迎接“红五月” 　　关注经济复苏进程与流动性的边际变化。4月市场运行偏弱，AI赛道热度降温，叠加市场对海内外宏观与政策形势存在分歧，推动A股走势偏震荡，稳定与金融为代表的低估值风格相对占优。展望5月，最近披露的一季度经济数据高于市场预期，经济复苏趋势明确是支撑A股走出震荡格局的核心依托，叠加海外美联储加息周期步入尾声，5月大概率是美联储年内的最后一次加息，全球流动性环境有望好转并带动增量资金入场，市场有望迎来向上突破。短期市场仍有压力，逢低布局权重股。海外流动性边际改善，季报期后国内经济与业绩的预期逐步夯实，市场的核心关注点将再次由阿尔法回归到贝塔。建议配置三条主线。　　中金策略：节后A股有望相比全球市场显现相对韧性　　节后A股有望相比全球市场显现相对韧性。主要基于：1）经济复苏势头尚不稳固，政策有望延续稳中求进基调。2）上市公司业绩低迷期已过。3）海外风险需要密切关注，如若应对得当，对A股影响可能有限。上述因素结合当前A股市场整体估值水平不高仍处于历史中低位，A股节后两个交易日虽受节假期间的事件性因素影响可能有所波动，但对后市整体表现不用过于谨慎，当前位置市场机会仍大于风险。　　海通策略：A股牛市格局未变，数字经济是全年主线，短期围绕政策和业绩均衡布局　　22年10月底以来的A股牛市格局未变。从牛熊周期、估值、基本面、资金面等维度来看，22年10月底以来A股已经进入新一轮牛市周期。综合来看，目前A股市场仍处在牛市周期中，但牛市往往难以一蹴而就，好比春天往往有倒春寒，股市上涨途中也难免有休整。一方面，市场仍担心基本面修复不够扎实，可持续性有隐忧，4月数据显示PMI仅49.2％，后续我国经济复苏情况仍需持续跟踪；另一方面，目前外围扰动因素依然复杂，美国核心通胀压力依然较大背景下美联储的加息路径仍存在不确定性，需等待当地时间5月3日晚上的FOMC会议进一步确认，此外高利率环境下美国经济衰退风险及部分海外国家的债务风险同样值得警惕。　　开源策略：预计A股中枢向上趋势不变成长风格有望延续　　2023Q1经济数据整体超预期，从结构上来看：（1）消费：静待复苏斜率再次上扬；（2）投资：短期库存约束，下半年有望提升对“硬科技”基本面支撑；（3）出口：不悲观不亢奋，全年仍有望实现“软着陆”。判断5月国内经济步入“复苏初期”，伴随盈利预期持续上修、流动性逐步回升及风险偏好持续改善，预计A股中枢向上的趋势不变。风格而言，基于构建的风格投资时钟框架，成长风格有望延续，更看好硬科技及医药。　　国海策略：乘势而上 5月市场有望回归全年主线　　政治局会议政策基调重结构而非总量，稳就业、稳外贸、稳民营经济是当前重点工作安排，产业发展重点在新能源及人工智能领域，前者在于做大做强，后者则是乘势而上。5月中亚峰会即将召开，今年首场重大主场外交活动有望提振市场情绪。5月风格重回成长占优的概率较大，过去十年5-7月是成长占优并且延续性较好的一段时期，核心在于业绩进入空窗期，与此同时经济逐步进入淡季，亮点相对有限，但产业趋势进入验证期，容易出现有利于新兴产业发展的催化剂。5月市场有望回归全年主线，AI+应用场景不断丰富，央企指数ETF发行提供增量资金，配置上看好TMT+中特估，5月首选行业为传媒、计算机、建筑装饰。　　广发策略：政治局会议后 “思变三重奏”有何变化　　本轮数字经济AI+行情处于第一轮调整期，展望未来如何判断AI行情的时间、空间以及节奏？（1）时间和空间：预计数字经济AI+首次调整幅度不大，整体行情仍有较大的时间空间。（2）节奏和轮动：三大要素：①“行情熵”（细分行业涨跌幅的混乱程度）②“下跌”③“相对盈利预期方向”的不同组合，决定行情时走向“大行情结束”，还是“阶段性调整+主线行情切换”，亦或是“阶段性调整后延续前期主线继续上涨”。AI+下一阶段行情，建议关注有望率先实现业绩兑现的环节。　　中邮策略：市场处于震荡阶段中长期行情继续向好　　伴随一季报和年报期结束，业绩对于上市公司的扰动消除。但二季度宏观经济复苏大概率环比走弱，4月PMI数据已经显示出在低基数过后经济冲高回落，五一出行数据可能触发下阶段市场在消费场景中寻找新动能。作为经济预期的跷跷板，市场对流动性环境边际收紧的担忧也略有缓解，这对于前期领涨的科技股来说是继续支撑。整体市场短期仍处于震荡上行阶段，对于经济复苏的预期依然会反复，同时政治局会议明确在当前宏观环境下，要“把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来”，后续各项支持政策有望陆续出台。从中长期视角来看，在基本面持续改善的情况下，市场向好的趋势仍将延续。　　兴证策略：五一前后市场表现如何？行业胜率如何？　　参考过去13年（2010-2022），五一节后市场上涨概率较节前明显提升。以全A指数为代表，节前1周、1个月指数大多震荡调整，上涨概率仅为14.3％、28.6％，而节后1周、1个月上涨概率则大幅上升至38.5％、46.2％。分行业看，五一节后1周国防军工（69.2％）、电子（61.5％）、计算机（53.8％）、传媒（53.8％）胜率较高，而节后1个月食品饮料（76.9％）、医药生物（69.2％）、家用电器（69.2％）、有色金属（69.2％）胜率较高，食品饮料（3.8％）、电子（3.4％）、计算机（3.3％）、医药生物（2.9％）平均涨幅居前。　　华西策略：“五一”假期间全球大类资产波动以及背后释放的信号　　国内复苏延续，支撑A股指数震荡上移。从“五一”前后大类资产表现来看，全球主要权益市场及原油等大宗商品走弱，美债收益率下行，黄金价格走强，表明海外市场“衰退交易”有所升温。美欧一季度经济增速不及市场预期，美国银行业危机和两党债务上限博弈使得海外风险偏好有所回落，同时也促使美联储更快转向鸽派。回顾假期消费数据，国内服务消费大幅回升，但地产销售复苏偏缓，4月制造业PMI回落也表明国内经济仍处于复苏早期。4月政治局会议强调“当前经济运行好转主要是恢复性的，内生动力还不强，需求仍然不足”，因此总量政策收紧风险不大，企业盈利上行将支撑A股指数震荡上移。结构上，政治局会议首提“重视通用人工智能发展”，全球产业催化和国内政策驱动的数字经济行情或反复活跃。

金融界2023-05-03

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