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决策分析：静待美联储决议！黄金承压1670、仍有下行风险美股跳水加息100个基点可能性是微弱的吗？
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失10亿美元后，福特股价下跌9% 。高盛首席全球股票策略师Peter Oppenheimer表示，短期内，市场对利率和经济增长的进一步定价仍对股市不利，估值将进一步受到影响。Jones Strading首席市场策略师Michael O 'Rourke表示，75个基点的加息应该是政策决定的必然结果。任何其他数据都应被视为美联储脱离经济、市场和现实的迹象。鉴于存在FOMC加息100个基点的微弱可能性，若实现，应该被视为联储官员陷入危险恐慌的信号。周二公布的房地产市场数据显示，8月份开工量意外增加，但建筑许可出现自2020年4月以来的最大降幅。周二美市时段，现货黄金震荡微跌，目前交投于1666.30美元/盎司附近，投资者在本周美联储政策会议前保持谨慎立场，美联储届时可能会加息以抑制高通胀。市场普遍预计至少会加息75个基点，有20%的概率会加息100个基点，这令金价持续承压。美国处于近30年来最快的加息步伐。美联储理事沃勒最近表示，美联储此前在等待许久后开始加息，看到的却是通胀继续加速，“如果现在被通胀暂时走软所愚弄，新的误判进一步损害美联储信誉，那么后果可能会更严重。” 美联储决策者面临的问题是，为控制通胀，利率需要具有多大程度的“限制性”，以及考虑到加息影响可能要几个月后才会明显感受到，他们如何知道利率已经达到峰值。但只要通胀继续高位运行而不是回落，美联储就会面临两难选择。 ING分析师表示：“美联储似乎没有理由软化在全球央行年会上表现出的鹰派态度，而75个基点‘鹰派加息’应该会使美元保持在年内(创下的逾20年)高点附近。”他们预计美元将走强。
Dan19772022-09-20
能否为市场拨开迷雾？美联储利率决议本周来袭，投资者重点关注这一信号
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，较上月下降0.1%。包括美国银行、高盛和野村在内的华尔街巨头在数据公布后立即上调了他们的利率预期，同时提高了对经济硬着陆的预期。硬着陆是指经济在一段时期的快速增长之后急剧下滑。高盛上周四警告说，如果美联储的加息行动引发经济衰退，美股可能会再暴跌26%。高盛表示：‘如果只有严重衰退——以及美联储更严厉的应对措施——才能抑制通胀，那么即使在我们已经看到的损害之后，美股和美债的下跌幅度仍可能很大。’ 与此同时，美联储将更新对未来三年的经济预测。投资者关注美联储如何描述经济前景，以观察政策制定者能否在不打压市场的背景下控制通胀。分析师指出，9月份的预测不会显示经济衰退迫在眉睫，虽然美联储官员没有排除这种可能性，但他们仍在努力营造对经济的信心。BMOCapitalMarkets资深分析师SalGuatieri表示，‘美联储最近的言论表明，他们仍认为能够实现软着陆，避免衰退，并将通胀推向持续下行的道路。’ 为了达到美联储对通胀的目标，政策制定者需要给劳动力市场降温。因此，投资者肯定会密切关注美联储对失业率的新预测。WilmingtonTrust首席经济学家、前美联储经济学家LukeTilley指出：‘自20世纪40年代以来，失业率从未在不引发衰退的情况下上升超过0.5个百分点。’ 今年6月，美联储预计失业率将从2022年的3.7%升至2023年的3.9%，并在2024年升至4.1%。经济学家说，美联储可能会小幅上调失业率预测，但还不足以明确表明衰退即将来临。相反，美联储主席鲍威尔所预测的‘痛苦’将体现在对经济增长速度的估计上。 Tilly表示，美联储可能会下调其对2022年和2023年国内生产总值（GDP）的预测，低于目前1.7%的年增长率。美国第一季度和第二季度的GDP增速为负，因此2022年的GDP增速可能低于1%，美联储对2023年GDP增长的预测可能被下调至1.5%或更低。
进击的巨人2022-09-20
9月19日晚间重要财经消息速览：多部门就边境旅游公开征求意见鼓励边境地区打造具有特色的边境旅游目的
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至3.5%，为2011年以来最高。此前高盛预计，年底前美国10年期国债收益率将升至3.75%，在2023年达到4.0%的峰值。　　【公司要闻】　　复星高科：公司债务均如期偿付未来一年内到期债务已有明确偿债安排　　复星高科发布关于债券交易价格异常波动的自查公告称，截至2022年6月30日，公司总资产规模4266.62亿元，净资产规模1474.29亿元；2022年1-6月，公司实现营业收入536.25亿元，实现净利润49.88亿元。在当前宏观环境复杂多变的背景下，公司各项业务平稳运行。截至目前，公司的债务均如期偿付，未来一年内到期的债务已有明确偿债安排，不存在偿付风险。　　三只松鼠(18.60 -4.32%,诊股)回应“油炸壁虎”事件：该异物无制作、包装过程中被带入可能　　三只松鼠官微发布声明称近日，公司接到消费者反映称购买的多味花生中出现形态完整的“油炸壁虎”，对此公司高度重视，第一时间与消费者联系核实。结合产品线生产工艺及质监流程综合分析初步判断，该异物无制作、包装过程中被带入可能。　　文山电力：子公司拟80亿元投建抽水蓄能电站项目　　文山电力（600995）9月19日晚间公告，公司全资子公司调峰调频公司与广东省五华县人民政府签订《合作推进梅州五华龙洞抽水蓄能电站项目开发建设框架协议》，双方同意共同推动梅州五华龙洞抽水蓄能电站项目纳入规划，根据电力系统需求，启动项目建设。电站拟总装机容量120万千瓦，总投资约80亿元。公司同时公告，梅州抽水蓄能电站二期项目主体工程开工，该项目由调峰调频公司投资建设。规划装机容量120万千瓦，总投资46.59亿元。　　云天化：拟设子公司投建450万吨/年磷矿浮选项目　　云天化（600096）9月19日晚间公告，为提升中低品位磷矿利用水平，提高磷资源利用效率，保障公司精细磷化工、磷酸铁产业优质磷矿资源供应，公司拟在云南省安宁市投资设立全资子公司云天矿产，注册资本为10亿元；云天矿产将投建“电池新材料前驱体配套450万吨/年磷矿浮选项目”，根据项目可研，预计项目投资总额为18.96亿元。　　鱼跃医疗：腾讯拟2.91亿元战略入股公司子公司讯捷医疗　　鱼跃医疗（002223）9月19日晚间公告，全资子公司讯捷医疗拟以增资扩股的方式引进战略投资者深圳市社创向善科技有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“腾讯”），腾讯以现金出资2.91亿元认购讯捷医疗新增注册资本，其中3633.54万元计入讯捷医疗注册资本，2.54亿元计入讯捷医疗资本公积，公司放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，讯捷医疗注册资本由1.5亿元增加至1.86亿元。　　*ST深南：实控人涉及的刑事案件已进入审判阶段　　*ST深南（002417）9月19日晚间公告，披露控股股东、实际控制人周世平被采取刑事强制措施的进展：周世平涉及的刑事案件目前已进入审判阶段。周世平于2021年5月辞去公司董事长、法定代表人等相关职务后不再担任公司任何职务，上述事项为控股股东、实际控制人的个人案件，与公司无关，对公司的日常生产经营不构成重大影响。　　顺丰控股：8月速运物流业务营收147亿元同比增长10.47% 　　顺丰控股（002352）9月19日晚间公告，8月速运物流业务营业收入147亿元，同比增长10.47%；单票收入15.61元，同比增长1.23%；供应链及国际业务营业收入71.88亿元，同比增长332.75%。　　四连板新华联：公司不涉及环球影城概念　　新华联（000620）9月19日晚间披露股票交易异常波动公告，公司主营业务为文旅景区开发与运营、房地产项目开发建设、施工总承包、商业管理、酒店管理、物业服务、旅游服务等，不涉及环球影城概念。公司未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化。　　南都电源：签署3.8亿元新型电力储能项目采购合同　　南都电源（300068）9月19日晚间公告，公司于近日与平高集团国际工程、平高储能科技签署《电池簇采购合同》，采购内容为72套储能项目电池簇，合同金额为3.8亿元（含税），占2021年公司经审计营业收入的比例为约3.21%。2022年至今，公司已累计中标及签署新型电力储能项目合计约1.8GWh。　　川能动力：拟收购启迪清源40%股权切入盐湖提锂业务　　川能动力（000155）9月19日晚间公告，公司拟收购启迪新材料持有的启迪清源（北京）科技有限公司（简称“启迪清源”）40%股权；具体价格在评估结果确定后，由双方最终协商确定。本次股权投资符合公司战略规划，启迪清源业务与公司主业高度相关，有助于帮助公司切入盐湖提锂业务，填补公司目前在盐湖提锂板块的空白，拓展公司锂电业务范围，增强资源获取能力和竞争优势。
酷酷2022-09-20
兴业投资：供应担忧再起，布油回升至92美元上方
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法省钱，以便应付潜在的美国经济衰退。高盛下调2023年美国国内生产总值预期，原因是高盛美联储将在今年剩余时间内采取更积极的紧缩货币政策，并认为这将推动失业率高于此前的预期。现在预计明年美国国内生产总值将增长1.1%，低于此前的美国2022年第四季度至2023年底增长将达到1.5%的预期。预计美联储将在本周会议上将政策利率上调75个基点，之前的预期为美联储将上调利率50个基点，并预计美联储将在11月和12月加息50个基点，到今年年底联邦基金利率最高可达4-4.25%。这种加息路径加上近期金融状况处在收紧当中，意味着明年经济增长和就业前景会有所恶化。预计到年底失业率将自3.6% 上升到3.7%，到2023年底将从之前的3.8%上升到4.1%。科威特石油公司首席执行官Sheikh Nawaf Saud Al-Sabah表示，如果OPEC+机制提出要求，科威特可以增产石油。Sabah还称，目前市场对石油的需求没有发生变化，但是鉴于当前投资者对全球经济可能陷入衰退存在担忧，石油的未来需求充满不确定性。此外，美国钻井公司近三周以来首次增加石油和天然气钻井平台，给油价带来一些压力。随着油价回升，活跃钻机数一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至9月16日当周，原油钻井总数增加8座至599座，创6月以来最大周度增幅，预期为596座；天然气钻井总数减少4座至162座，预期为163座；原油和天然气钻井平台总数增加4座至761座，预期为759座。展望未来，即使周一缺乏重要数据/事件以及飓风消息可能有助于油价收复最近跌幅，但原油需求前景的担忧可能会继续对能源价格构成下行压力。美元指数美元指数上周五略微调整后自109.535水平震荡上扬，触及110.26高点的一周新高，因美国消费者信心回升，市场押注美联储将坚持其激进的加息政策，提升了美元吸引力。但由于投资者在美联储会议来临前保持谨慎和周末长假前锁定利润，拖累美元指数回落，但限于109.475水平。 9月初，美国消费者信心指数略有改善，密歇根大学消费者信心指数从8月份的58.2小幅升至59.5，但低于市场预期的60。现状指数从58.6升至58.9，预期指数从58升至59.9。长期通胀预期从2.9%升至3%，而一年期通胀预期从5.2%降至5%，五年通胀预期从2.9%微降至2.8%。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu评论称，9月消费者信心基本持平，仅比8月高出1.3。一年的经济前景继续从夏初的极低水平上升，但长期前景的温和下滑在很大程度上抵消了这些升幅。在8月份信心明显改善之后，消费者对经济发展轨迹显示出不确定的迹象。美元继续受益于避险资金的流入。三菱日联金融集团经济学家预计，美元将保持坚挺。最近一系列数据显示经济正在放缓，美联储有理由坚持当前的紧缩步伐。8月零售销售数据显示对照组销售没有增长，而7月数据被大幅下调。8月份制造业也明显放缓，纽约和费城的制造业信心依然低迷。同时住房市场正在急剧走弱。鉴于美联储在年底前可能还将加息175个基点，我们预计金融环境总体上将继续不利于资产，这明显表明美元将成为主要受益者。如果2-10年期国债利差扩大(超过8月低点-58个基点)，我们将达到20世纪80年代初的水平。这当然可能意味着美元走强的延续。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价靠近中轨发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.50-87.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月19日高点85.85，突破后将上探9月16日高点86.60，然后是9月9日高点87.20和9月7日高点87.70，以及9月15日高点89.05和9月2日高点89.65；而下方支持留意9月18日低点84.80，突破后将下探9月16日低点84.25，然后是1月17日低点83.50和9月9日低点82.85，以及82.00心理关口和9月8日低点81.20。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线持平；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在90.20-94.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月16日高点92.60，突破将上探9月9日高点93.10，然后是9月7日高点93.75和9月15日高点94.60，以及9月12日高点95.15和9月14日高点95.75；而下方支持留意9月1日低点91.80，跌破将下探9月13日低点91.05，然后是9月16日低点90.20和9月8日高点89.80，以及9月9日低点88.45和9月8日低点87.20。周一关注：美国9月NAHB房产市场指数 2022-09-19
兴业投资2022-09-20
轰动全世界！华尔街出现神秘IPO事件承销美股股票均涨2200% 背后竟与中国关联？
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惊，市场惊讶的是，承销这些IPO的并非高盛、摩根大通或摩根士丹利，而是来自新泽西的小型经纪人，承销6笔平均飙涨2200%的表现，堪称创下美国股市的历史记录。在曼哈顿中城以南50英里处，一栋以铁轨为界的红砖建筑中，坐落着一家鲜为人知的经纪公司，背后是一些世界上最疯狂的IPO事件。据彭博社报道，Network 1 Financial Securities Inc.从其位于新泽西州雷德班克的基地开始，今年已承销6次美国微型股IPO，首日交易量平均飙升2190%。根据彭博汇编的数据，这是高盛集团、摩根大通和摩根士丹利所承销产品表现的250多倍。 (来源:彭博社) 对投资者来说不幸的是，事实证明，Network 1上市的不利因素同样极端。尽管仍处于正值区域，但该券商今年的平均发行量从一个月内的峰值下跌75%。 Network 1成立于1983年，将自身定位为为成熟投资者提供全方位服务的经纪商。小型股票的大幅波动在华尔街并不是什么新鲜事，但由Network 1承销的交易，因其持续的超大波动而脱颖而出。它们是纽约IPO中一系列令人痛心的波动组成部分，这些波动主要来自中国公司，这让长期市场观察者感到困惑，并引起美国证券监管机构的注意。在Network 1承保的最引人注目的例子之一中，总部位于中国的服装制造商Addentax Group Corp.在8月31日的首次交易中飙升13000%至656.54美元，一度超过标准普尔500指数成员的1/3。尽管截至3月的年度收入不到1300万美元，但仍然如此。交易第二日，它跌至30美元。香港市场参与者对这一趋势出奇地熟悉，在监管打击导致新股发行几乎停止之前，香港曾是小型股神秘波动的温床。随着原本可能在香港上市的小型中国公司转向美国作为替代方案，Network 1已成为这个不断增长的市场角落中最活跃的参与者之一。盛宝资本市场驻香港的大中华区财富管理主管肯施表示：“鉴于这些股票中的一些已迅速从高位回落98-99%，投资者绝对应该谨慎行事。投资者最不应该感到满意的是，这些股票缺乏透明度，无法理解它们不寻常的价格飞速上涨。” Network 1没有回复要求置评的多封电子邮件和电话。当彭博新闻记者访问其新泽西办事处时，没有人可以交谈。该公司没有被指控在首次公开募股方面，存在任何不当行为。董事长Damon D. Testaverde在其LinkedIn页面上最近的一段视频中表示，其客户是“美国和其他国家的高净值、成熟的投资者”。监管审查 Network 1有与监管机构发生冲突的历史，根据金融业监管局的记录，它受到了从未能制定书面反洗钱计划到缺乏检测可疑交易和内幕交易的政策等违规行为的谴责。 2007年，它同意支付100000美元的罚款，以招揽一名公司的控股股东，以超过监管上限的金额出售股票，然后Network 1购买并转售这些股票。根据Finra报告，在做出决定后，Testaverde被停职约四个月。另一份日期为2020年的披露称，“该公司未能确定一位客户，一位自称是微型股发行人的公司内部人士，正在积极交易他自己公司的股票。” 该公司被罚款60000美元，并被要求审查其反洗钱计划。其营销材料称，它已经为Grab Holdings Ltd.和Space Exploration Technologies Corp.等公司进行私募。Grab的一位发言人表示，它没有与该公司进行任何交易，但它不知道其他方是否可能与他们进行了任何交易与投资回合。根据彭博汇编的数据，在Network 1的49笔自1995年以来仍在交易的股票中，有17笔的交易价格低于其报价的80%或更多，其中有7笔个处于积极领域。中美连接近年来，该公司建立了专业的中国投资银行业务，拥有一支专业的普通话团队。根据对Network 1网站上列出的交易的分析，自2015年7月以来，Network 1承销的IPO中至少有55%是在中国或香港注册的公司，或者大部分业务在这些国家/地区。一家大型中国券商的一位银行家表示，Network 1在专注于中国的基金中以专注于微型股而闻名，并且经常出现在行业活动中。另一家大型中国经纪商驻美国的银行家表示，Network 1专注于不符合本国市场上市要求的小型中国和香港公司。两人都要求在谈论客户事务时不具名。今年Network 1的6家上市公司中有4家，其他是SPAC和马来西亚支付提供商，要么在香港或中国注册，要么主要收入来源来自中国。其中包括学校运营商Golden Sun Education Group Ltd.、锁具制造商Intelligent Living Application Group Inc.和金融家Magic Empire Global Ltd.。所有这些产品的流通量都很低，有时内部人士持有大量股份。例如，Magic Empire董事长兼首席执行官合计持有其63%的股份。 Network 1的明显间接所有者包括来自中国的基于区块链的电子商务公司Future Fintech Group Inc.首席执行官Shawn Huang Shanchun，他在一本中文书籍中称自己是美国经纪商的执行副主席。该职位未在Network 1的网站或监管文件中列出。根据Finra提交的文件，Huang通过承销商的母公司持有未确定的股份。根据未来金融科技的公告和中国企业数据库天眼查，除了管理在纳斯达克上市的未来金融科技，Huang 还拥有财富指数(北京)国际投资咨询有限公司的多数股权。未来金融科技在被任命时表示，Huang 是四本关于资本市场的书籍作者，毕业于新闻收集和编辑专业。 “可怕的股票” 虽然今年Network 1为美国市场带来的中国微型股比其他任何经纪商都多，但它并不是该细分市场中唯一的运营商。尽管随着两国谈判达成一项允许美国检查员审查对中国企业的审计的协议，中国在美国的更大交易已经蒸发，但对于小公司来说，美国仍然是一个有吸引力的选择。与需要批准才能上市的香港不同，美国在基于披露的制度下运作，无需获得许可。 IG Markets Ltd驻墨尔本的市场分析师Hebe Chen表示，她预计未来几个月会有更多此类交易。“在大门完全关闭之前，投资者和机构，尤其是那些具有高风险偏好的人，正试图挤入市场，因为机会随时可能消失，”她说。其他经纪人进行的其他一些交易也出现了令人瞠目结舌的增长。例如在8月2日收盘时，总部位于香港的金融服务公司AMTD Digital Inc.的IP由相关实体承销，其市值超过了高盛。虽然一连串的首日流行音乐说明了今年不寻常的价格走势的影响范围，但有时这只是价格剧烈波动的开始。例如，尚乘数科在首次亮相后的几周内继续经历价格飙升的交易。周三，股价飙升了204%。新加坡United First Partners亚洲研究主管Justin Tang表示，如此巨大的价格波动可能与流动性低有关，尤其是当公司确保为首次公开募股的认购者留下一些东西时。 “当其他投资者想要参与但又无法获得足够的供应时，就会发生大动作，”Tang说。“当投资者想要套现时，同样会出现供需失衡，但在某个价格下却没有足够的买家。” 美国证券交易委员会8月表示，它正在监测微型股IPO的异常举动，但未点名任何公司。美国证券交易委员会拒绝评论，它是否正在评估任何Network 1交易。
小萧2022-09-20
小心美联储意外大动作震惊市场！华尔街大多头：美联储本周可能加息100个基点
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处都是经济衰退和社会裂痕。” 知名投行高盛在最新报告中指出，如果美联储在试图抑制高通胀的过程中采取更激进的加息举措，美股可能再将较当前水平暴跌逾25%。亿万富翁对冲基金经理雷·达里奥(Ray Dalio)说，随着美联储即将把联邦基金利率提高到4%以上，经济衰退很可能发生。达里奥发出警告称，如果美联储继续加息，经济衰退和20%的股市崩盘都有可能发生。
tqttier2022-09-20
2024年前不可能降息！高盛：利率维持在4.5%附近 “美联储将再加息4次”
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FX168财经报社(香港)讯高盛策略师表示，美联储不太可能最快在2024年前调整，并下调基准利率，因为它试图压制40年来最热的通胀。高盛也提到，利率将维持在4.5%附近，直到2023年底前，美联储将再加息4次。由哈祖斯(Jan Hatzius)领导的该行经济学家周初在一份分析师报告中预测，从现在到2023年底，美联储将再加息四次，最终将利率维持在4.25%至4.50%之间，直到2024年。分析师报告是在本周美联储为期两天的会议之前发布的，在此期间，哈祖斯现在看到决策者批准连续第三次加息75个基点，是通常规模的3倍。高盛随后预测，美联储将在11月和12月连续加息0.5个百分点，随后在2023年加息25个百分点，并在2024年降息一次。 “我们看到了改变计划的几个原因，”哈祖斯写道。“股票市场威胁到美联储设计的一些金融条件收紧，劳动力市场的强劲减少了对现阶段过度紧缩的担忧，美联储官员现在似乎希望在扭转过热方面取得更快和更一致的进展，有些人可能重新评估了短期中性利率。” 尽管与许多其他专家一样，高盛经济学家最初认为美联储将在7月之后减少加息幅度，但在上周公布的8月通胀数据超出预期后，这种情况发生了变化。 8月份消费者物价指数环比上涨0.1%，令经济放缓的希望破灭。按年计算，价格上涨8.3%，接近1981年以来的最高水平。在有关美联储更加激进的担忧出人意料的热门报道之后，股市大幅下跌，道琼斯指数下跌1276点，这是自2020年6月以来最糟糕的一天。投资者已经在为定于9月20至21日举行的美联储政策制定会议做准备。交易员押注官员们会在会议结束时批准再次超大规模的75个基点加息，这是今年的第三次加息。尽管华尔街的一些人认为，美联储主席鲍威尔可能会更鹰派，进一步提高加息利率。穆迪投资者服务公司对即将到来的美联储利率决议进行了预期，预期9月美联储决议上美联储将上调利率75个基点，这一预期已得到市场完全消化。 “8月美国消费者价格指数改变了美联储的阵脚，美联储现在可能会将联邦基金利率目标区间上调75个基点。” “金融市场完全消化本月美联储加息75个基点的预期，美联储加息100个基点的可能性为25%。” “很明显，相较于本机构的基准预期，美联储将前置上调利率的政策，美联储终端利率或本周期联邦基金利率峰值也将得到上调。” “即将公布的基准预期是美联储将考虑到11月加息50个基点，之前为25个基点，并维持12月加息预期上调利率25个基点。这意味着联邦基金利率的目标区间可能接近4%至4.25%。” “美联储在不引起经济衰退的情况下采取收紧货币政策的另史记录，实际上并不亮眼。 ”
小萧2022-09-20
美国10年期国债收益率升至3.5％，为2011年以来最高
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5%，为2011年以来最高。　　此前高盛预计，年底前美国10年期国债收益率将升至3.75%，在2023年达到4.0%的峰值。
追风2022-09-20
美联储“疯狂”加息周开启高盛预测降息或需等到 2024 年
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第三次将基准利率提高 75 个基点，而高盛推测，美联储要到 2024 年才会降息。交易员将从美联储主席杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell)的发布会、美央行成员的经济预测以及显示每位官员对央行关键短期利率预测的最新点阵图中获得线索。加息信号已提前释放美联储官员已在前几周就利率政策前景发出了一致的鹰派言论。他们表示，美联储必须降低通胀，直到目标达成。比推此前报道，鲍威尔在9月8日发表讲话称：“在很大程度上，我们和我的观点是，现在需要像我们一直在做的那样，直截了当、坚定地采取行动，我们需要坚持下去，直到工作完成”。美联储副主席Lael Brainard、监督副主席Michael Barr均发表类似言论，Barr直言，更高的利率可能会给“经济带来一些痛苦”，但“更糟糕的是……让通胀继续过高。” 关键数据以及市场反应美联储预期的读数可能决定市场是从抛售中得到缓和还是继续大幅下跌。上周五，美三大股指均录得自 6 月以来最糟糕的一周。截至 9 月 16 日的一周，基准标准普尔 500 指数下跌 4.7%，道琼斯工业平均指数下跌 4.1%，以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌 5.5%。美国劳工统计局上周二的报告称，8 月份的消费者价格指数 (CPI) 比去年同期增长 8.3%，比上个月增长 0.1%。据彭博社估计，经济学家此前预计价格将比去年上涨 8.1%，比上个月下跌 0.1%。本周，美国一系列住房相关数据即将公布，建筑许可、房屋开工和现有房屋销售等指标都将受到密切关注。上周抵押贷款利率飙升至 6% 以上，这是自 2008 年 11 月以来的最高水平，这加剧了人们对贷款负担能力的担忧。根据 Bankrate.com 的数据，信用卡借贷成本已达到 1996 年以来的最高水平。随着 10 月份财报季来临，许多策略师也对各大上市公司的盈利预期敲响了警钟。根据 FactSet Research 的数据，标准普尔 500 指数第三季度的盈利增长预期为 3.7%，远低于 6 月底 9.8% 的增长预期。分析师在过去 2-3 个月下调了标准普尔 500 指数中除能源以外的每个板块的第三季度盈利预期，目前预计该指数中 11 个板块中有 7 个板块的盈利将同比直接下降，相比之下，第二季度只有三个。衰退警告鲍威尔和其他美联储官员一再强调，美联储的目标是实现“软着陆”，即他们将放缓经济增长速度以抑制通胀，但不会引发衰退。然而，在上周政府报告称过去一年的通货膨胀率达到 8.3%之后，这个目标似乎变得更加遥不可及。更糟糕的是，所谓的核心价格（不包括波动较大的食品和能源类别）的上涨速度远快于预期。该数据引发了对美联储“暴力加息”会导致经济衰退的新一轮悲观情绪。包括美国银行、高盛和野村在内的华尔街重量级人物都在CPI数据公布后立即上调了利率预期，同时提高了对经济硬着陆的预期，即在经历一段快速增长之后急剧下滑。高盛警告称，如果美联储的加息行动引发经济衰退，股市可能会再暴跌 26%。高盛表示：“如果只有严重的衰退——以及美联储采取更严厉的应对措施——才能抑制通胀，那么股票和政府债券的下行空间仍然可能很大，即使在我们已经看到的跌幅之后。” 美国银行首席投资策略师Michael Hartnett在周五的一份报告中表示，每股收益衰退冲击可能是市场新低的催化剂。由Michael Gapen领导的美国银行分析师认为：“在更新后的预测中，我们期待着朝着增长放缓、失业率上升和终端利率上升的方向进行修正——然而，我们预计通胀路径将基本保持不变，在我们看来，这表明硬着陆的风险正在上升，尽管我们预计近一半成员将预测软着陆。” Brookings Institution 本月早些时候发表的一份研究报告写道，经济衰退和大规模裁员将是减缓物价上涨的必要条件，失业率可能必须高达 7.5%，才能使通胀回到美联储 2% 的目标。加息何时了？高盛推测美联储要到 2024 年才会降息。由 Jan Hatzius 领导的高盛分析团队认为，从现在到 2023 年底，美联储将再加息四次，然后将利率维持在 4.25% 至 4.50% 的范围内，直到 2024 年。与许多其他公司一样，高盛预计美联储将在本周晚些时候将利率提高 75 个基点。高盛还预计美联储将在 11 月和 12 月再次加息 50 个基点，随后在 2023 年加息一次，2024 年降息一次。分析师在报告中写道：“我们看到了改变计划的几个原因，股市努力摆脱美联储金融紧缩政策下的压力，劳动力市场的强劲减少了现阶段对过度紧缩的担忧，美联储官员现在似乎希望在扭转过热方面取得更快、更一致的进展，部分官员可能已经重新评估了短期中性利率”。凯雷投资集团（The Carlyle Group）联合创始人、私募股权亿万富翁 David Rubenstein 在福克斯新闻采访中表示，如果美联储加息 100 个基点，这将“震惊”市场。他说：“如果他们达到100个基点，我认为这将令市场震惊。我知道市场上一定比例的人，大约 14%，认为这可能是 100 个基点，但我认为他们不想那样冲击市场，如果他们打算提高 100 个基点，我认为他们早该透露一些信号了”。美克利夫兰联邦储备银行行长 Loretta Mester 是本周将对美联储决定进行投票的 12 位官员之一，她认为有必要在明年初将美联储的利率提高到“略高于 4%，并且维持在那里”。Mester补充道，“我预计明年不会降息”。作者：比推 Mary Liu 来源：金色财经
金色财经2022-09-20
“撕毁”最初讲稿只为粉碎鸽派预期！鲍威尔誓成为“这一代的沃尔克“？新美联储通讯社”弱化加息100基点预期
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融博客Zerohedge警告称，即便是高盛的知名交易员，也对市场对美联储主席鲍威尔7月FOMC言论的极端鸽派解读感到担忧。对鲍威尔政策“转向”的解读一度推动股市飙升，金融环境回至极端宽松水平，实际上在很大程度上瓦解了美联储的紧缩周期。（图源：Zerohedge）可以理解的是，就在那时，高盛交易员Matt Fleury问道：“鲍威尔真的是有意如此鸽派吗？”他指出，在通胀仍接近两位数的情况下，“美联储主席是否真的改变了立场，他现在是否将风险资产重新置于美联储担忧的最顶端？” 当然，在杰克逊霍尔研讨会上，鲍威尔简短的8分钟演讲粉碎了最近的熊市反弹之后，我们知道了答案。前美联储高级经济学家、现任耶鲁大学管理学院教授William English对《华尔街日报》表示:“我怀疑鲍威尔对7月会议后局势缓和感到不快。”而今天，为了表明这是多么严重的“不”，以及美联储有多么讨厌股市上涨，Timiraos写道，当时高盛怀疑美联储主席是否“有意如此鸽派”，美联储官员同样担心投资者误读了他们的意图，因为美联储需要放缓经济以对抗高通胀。根据知情人士，在他广受期待的杰克逊霍尔演讲中，“鲍威尔决定直言不讳。据两位与他交谈过的人说，他放弃了最初的讲话，而是发表了一个不同寻常的简短讲话，传达了一个简单的信息——美联储将接受衰退作为对抗通胀的代价。” Timiraos写道，鲍威尔多次提到美联储前主席沃尔克并非偶然。沃尔克在上世纪80年代初通过惩罚性的加息来遏制两位数的物价上涨，从而重创了美国经济。“我们必须坚持下去，直到任务完成，”鲍威尔说，他引用了沃尔克2018年出版的自传《坚持下去》(Keeping at it)的标题。 Zerohedge撰文称，当然，这并不是市场的错，因为它最初误读了这位完全无知的美联储主席，就在一年前，他还在倡导一项积极的刺激计划，并预测未来几年不会加息；快进到今天，美联储一再承认，它对“暂时性通胀”的看法是完全错误的，且今年出台了最为迅速的货币政策收紧。 “在通胀大幅下降之前，美联储实际上是一个职能单一的央行，”从2018年到今年1月一直担任鲍威尔副手的克拉里达说。虽然没有明确预测经济衰退，但官员们已明确表示愿意容忍衰退。除非被问及，鲍威尔已经不再谈论所谓的“软着陆”，即美联储将经济增长放缓到足以降低通胀而不会引发衰退的程度。相反，他将美联储降低高物价的目标框定为一项“无条件”的义务，并警告称，如果美联储现在不遏制通胀，未来就业将面临更糟糕的后果。“我们不能失败，”鲍威尔今年夏天对议员们说。鲍威尔赞扬沃尔克的遗产，不是因为他使用了精确的策略，而是因为“他有勇气去做他认为正确的事情，”他在今年春天的新闻发布会上说。“如果你读过他的最后一本自传，你就会明白这一点。” Zerohedge指出，Timiraos发表在《华尔街日报》上的那篇文章的要点是：在2020-2021年犯下大错、宽松时间过长、允许直升机撒钱等愚蠢行为之后，鲍威尔想要180度的转向，成为这一代的沃尔克，即使这意味着衰退。只有一个问题：美联储认为自己可以控制后果，但就像在2020/2021年(以及之前的每一年)，它对所有事情的判断都是错误的。Zeohedge请投资者关注本周三的FOMC经济预测，他们相信，美联储仍然不会预测经济会出现衰退，也就是说，它预计经济将“平稳着陆”。
夏洛特2022-09-20

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