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加入看涨中国资产的大军！摩根士丹利：中国股市2023年料全球最佳人民币恐还将大涨

消新冠清零政策提振了中国的增长前景，继高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)之后，另一知名投行摩根士丹利(Morgan Stanley)也加大对中国资产的看涨押注。包括Laura Wang在内的摩根士丹利策略师在周一(1月9日)的一份报告中写道，预计年底前人民币兑美元汇率将升至1美元兑6.65元人民币，较目前水平上涨1.8%。摩根士丹利变得更加看好中国股市，进一步上调目标位，并预计中国股市2023年将在全球表现最佳。该行维持增配MSCI中国指数，并将2023年底MSCI中国指数目标上调至80，这意味着该指数较周一收盘水平有13%上涨空间。去年12月，摩根士丹利将中国股票评级从平配上调至增配，并将MSCI中国指数2023年末目标位从59点上调至70点。 Laura Wang的团队在报告中写道：“我们认为，市场低估了重新开放的深远影响，以及这样一种可能性，即尽管结构性阻力依然存在，但仍可能出现强劲的周期性复苏。”报告并补充说，他们预计2023年中国经济将同比增长5.7%，而不是普遍预期的4.8%。受针对中国科技和房地产行业的提振举措影响，乐观情绪重新抬头，人民币汇率和中国股市一路走高。人民币出现1994年以来最好的两个月表现，摩根士丹利资本国际中国指数(MSCI China Index)较去年10月的低点攀升了49%。根据彭博社统计，过去两个月，在岸人民币兑美元飙升7%。 (图片来源：彭博社) 中国媒体周二的报道和评论显示，随着国内经济复苏和海外资金流入中国，预计人民币将进一步升值。高盛集团表示，中国股市可能会再上涨15%，而人民币汇率有望达到去年4月份以来的水平，原因是中国重新开放和几项关键政策调整。包括Kinger Lau在内的高盛策略师在周一的一份报告中写道，高盛将摩根士丹利资本国际中国指数(MSCI China Index)的12个月目标从70上调至80，理由是估值较低，以及房地产、互联网监管和地缘政治等领域的多个政策转向。此外，以Kamakshya Trivedi为首的高盛外汇策略师在1月6日的一份报告中写道，归因于围绕重新开放的乐观情绪，高盛预计人民币兑美元汇率将在年底前反弹至1美元兑人民币6.5元，而此前预计为6.9。 Kinger Lau的团队写道：“在2023年的全球背景下，中国在增长、政策和通胀周期方面看起来处于有利地位。当前的市场背景让我们相信，继续减持或做空中国股票的下行风险明显高于做多。” 瑞银此前在一份报告中指出，2023年中国的经济稳增长政策会持续发力，货币政策、财政政策的进一步加码，对股市整体上行有促进作用。

风枫2023-01-10

Q4财报季来袭！美国银行巨头们为利润缩水和经济衰退做好准备

itiv 的平均预测，加上摩根士丹利和高盛，这六大银行预计将积累总计 57 亿美元的储备金，来为不良贷款做准备。相比一年前预留的 23.7 亿美元翻了一倍多。同时，这六家银行第四季度的净利润估计将比去年同期平均下降 17%。以 Betsy Graseck 为首的摩根士丹利分析师在报告中表示：“由于大多数经济学家预测今年美国经济将陷入衰退或显着放缓，银行可能会面临更严峻的经济前景。” 根据 Dealogic 的数据，第四季度全球投资银行业务收入下滑至 153 亿美元，较上年同期下降超过 50%。美联储提高利率以抑制通胀，而价格上涨和借贷成本上升促使消费者和企业抑制支出。银行作为中间人，当经济活动放缓时，它们的利润也会下降。尽管如此，贷款人仍会从利率上升中获益，这使得银行能够从向借款人收取的利息中，赚取更多收入。此前，随着利率上升扰乱市场，处理并购和首次公开募股的华尔街交易撮合者在 2022 年面临业务急剧下滑。两名知情人士透露，高盛将从周三（1月11日）开始裁员数千人。摩根士丹利和花旗集团等也在投资银行活动暴跌后裁员。消费者业务也将成为银行业绩的重点强劲的就业市场和政府刺激措施在很大程度上支撑了家庭账户，虽然消费者总体上财务状况良好，但更多人开始拖欠付款。穆迪投资者服务公司金融机构集团高级副总裁 David Fanger 表示：“我们正在结束一段信贷质量异常强劲的时期。” 在富国银行，虚假账户丑闻和监管处罚的后果将继续影响业绩。在同意与美国消费者金融保护局就汽车贷款、抵押贷款和银行账户普遍管理不善的指控达成和解后，该银行预计将计入约 35 亿美元的费用。这是监管机构有史以来最大的民事处罚。另外，分析师还将关注摩根士丹利和美国银行等是否会减记为埃隆马斯克（Elon Musk）收购 Twitter 提供的 130 亿美元贷款。 #高通胀/经济衰退#

林沐2023-01-10

ACY证券：科技板块如此诱人，主力为何无动于衷？

高，美国股市还有超过22%的下跌空间；高盛认为欧美量化紧缩的风险才刚开始，流动性收缩将对金融市场继续施压；美国银行同样称，在加息的长期滞涨环境中，成长型科技股的表现相对较差；由此可见，多数机构投资者对科技板块，尤其是美国科技巨头的股价持悲观态度。即便是对市场保持乐观的摩根大通，也表示短线的逼空不足以改变市场的普遍恐慌情绪。其实总结后不难看出，机构之所以看衰科技板块不外乎对经济与政策的担忧。判断科技股能否抄底，关键在于美国经济是否会衰退，以及美联储的利率终值是否会超过5%。我们认为经济衰退是必然的，只是程度上的区别。不少投资者坚持认为美国经济软着陆的原因，一方面是服务业的复苏，另一方面则是就业市场的紧俏。上周五极其糟糕的ISM服务业数据无疑提出了反对的意见。而看似紧俏的就业市场实则反应了供给端的不足，疫情之后美国350万人的劳动力缺口始终未被弥补，造成了经济火热的“假象”。关于加息政策，不要看科技股跌得凶就觉得市场是悲观的，其实从掉期市场定价来看，市场远比美联储更为乐观的。不仅押注2月份加息25基点的概率昨日飙升至80%，同时越来越多交易员认为美联储的利率终值不会超过5%。然而从市场与美联储博弈的内在机制来看，市场越是觉得利率终值不会超过5%，美联储就越需要加息超过5%。背后的逻辑是，市场越乐观，对资产的定价便会越高，反而会迫使美联储进一步执行紧缩。综上所述，不管是从经济还是从政策角度来看，都不是抄底美国科技股的好时机，投资者面前仍然有20%以上的贬值缺口。 NAS100日线图从纳指日线图来看，虽然上周五的行情拯救价格于水火，令指数在10660水平关口反弹，但这并没有改变长线的三角形收敛形态。200周期均线稳定向下，RSI相对强弱指标还未出现底部背离信号。整体来看，在指数突破12000大关形成底部反转结构之前，交易策略应该都以逢高做空为主。现价上方的关键阻力主要集中在短线头部颈线11400位置到12000大关之间的区域。本周消息面能够提供动能主要集中在今晚的鲍威尔讲话以及周四的美国核心通胀数据上，这两个时间点的行情需要重点关注。今日关注数据 17:30 欧美央行行长分别发表讲话 21:30 美联储主席鲍威尔发表讲话 23:00 美国11月批发销售月率 01:00 EIA公布月度能源展望报告联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚） QQ： 8008 83691 微信：acyau2011 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 免责声明：本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2023-01-10

ACY证券2023-01-10

基金早班车|外资重金入场扫货百亿私募路演直言：明确看好风光等新能源板块的投资机会

家慈善机构的23个公益项目。　　8.高盛集团正着手进行堪称有史以来规模最大的一轮裁员，已确定本周将裁减约3200个职位，其中超过三分之一的裁员可能来自核心的交易和银行部门。高盛还准备公布与信用卡和分期贷款业务相关的新部门的财务状况，预计将录得超过20亿美元的税前亏损。　　二、基金重仓股时讯　　贵州茅台董秘蒋焰回应“现金流下滑”表示，2022年三季度经营现金流为负是控股子公司财务公司影响所致，和公司主营业务的现金流并没有关系。目前，公司生产经营正常，资金充沛。　　伯克希尔哈撒韦1月3日出售105.8万股比亚迪股份，平均减持价格为每股191.44港元，总价值约2.03亿港元，持股比例下降至13.97％。这是伯克希尔哈撒韦第7次减持比亚迪，累计减持超6000万股。　　中直股份公告，拟向控股股东及实控人购买其合计持有的昌飞、哈飞集团100％股权。交易完成后，千亿央企中航工业集团直升机业务将实现A股整体上市。有券商指出，资产重组后，预计中直股份将获得总装业务方向的净利率及估值加成，预测2023、2024年净利润同比增1161％、39％，对应PE27/19倍。　　吉利汽车公告称，集团去年12月汽车总销量约为14.6万部，同比减少约8％；全年总销量约为143.3万部，同比增长约8％。　　圆通速递发布业绩快报，2022年实现营业总收入535.46亿元，同比增长18.58％；净利润39.2亿元，同比增长86.34％。　　冀东水泥公告，预计2022年净利润13.5亿元-15.2亿元，同比下降45.91％-51.96％。　　2023年中概股发股融资第一单出炉。哔哩哔哩宣布以26.65美元的价格，发行1534.4万份ADS，募集总款项约4.1亿美元，部分用于回购公司2026年12月到期的可转债，回购票面价值总额3.85亿美元。　　三、宏观&产业　　中国信通院技术与标准研究所副所长万屹预计，我国移动用户数在2022年将超过16.9亿，预计2025年将达到17.1亿，其中5G用户将超过9亿，5G个人用户普及率超56％，而且大型企业渗透率也超过50％。　　北京：商务部下发通知，决定将北京市三里屯商圈等12个商圈和三里屯太古里南区等16个商店确认为首批“全国示范智慧商圈”和“全国示范智慧商店”。　　四川：认定成都市集成电路产业集群、攀枝花市钒钛新材料产业集群、遂宁市锂电材料产业集群、乐山市晶硅光伏产业集群、宜宾市动力电池产业集群等23个产业集群为四川省战略性新兴产业集群。　　四、新发基金

金融界2023-01-10

【2023头部机构前景展望】第五期：摩根士丹利先锋领航集团（Vangurad）

明是严重错误的，带来了许多积极的惊喜。高盛集团、摩根大通以及瑞银资产管理公司认为，随着价格增长放缓，经济将打破看跌共识，这表明如果投资者正确把握市场，他们将获得巨大收益。我们将陆续为读者带来各大机构对于2023年全球经济以及各类投资产品的前景展望。摩根士丹利 1. 宏观在增长缓慢、通胀下降和新货币政策的环境下，预计2023年债券、防御性股票和新兴市场将有上涨空间。 2. 债券债券—2022 年的最大输家—可能在2023年成为最大的赢家，如果明年全球宏观趋势缓和通胀并且央行暂停加息的话。对于高质量债券尤其如此，从历史上看，这些债券在美联储停止加息后表现良好，即使随后出现经济衰退。到2023年底，10年期美国国债收益率将为3.5%，而2022年10月创下4.22%的14年新高。摩根士丹利固定收益策略师预测，到2023年底，包括德国国债、意大利政府债券(BTP)和欧洲投资级债券以及美国国债、投资级债券、市政债券、抵押贷款和由政府赞助机构发行的支持证券和美国的AAA级证券将会迎来单位数的高增长。 3. 股市明年股市将继续波动，我们预计标准普尔500指数明年将大致保持在开始时的水平，约为3,900 点。普遍的盈利预测实在是太高了，以至于我们认为公司将囤积劳动力并看到营业利润率在经济增长非常缓慢的情况下受到压缩。投资者应考虑股票市场中收益较高的部分，包括必需消费品、金融、医疗保健和公用事业。欧洲股市可能会温和上涨，预计2023年的总回报率为6.3%，因为较低的通胀推高了股票估值。 4. 新兴市场估值显然很便宜，随着全球通胀比预期更快地缓解、美联储停止加息以及美元贬值，周期性风向有利于新兴市场。 MSCI新兴市场指数是24个新兴市场中大型公司的指数，2023年的价格回报率可能达到12%。新兴市场债务可能会受益于多种趋势。固定收益策略师预测新兴市场信贷的总回报率为14.1%，这得益于5%的超额回报和下降的美国国债收益率带来的9.1%的贡献。 5.货币美元将在2022年见顶并在2023年下降。 6. 商品石油将跑赢黄金和铜，全球石油基准布伦特原油到2023年将收于110美元。 7. 信贷投资者应密切关注质量。美国高收益公司债券可能看起来很诱人，但在可能延长的违约周期中，它们可能不值得冒险。抵押贷款支持证券、汽车支持证券和抵押债务凭证等证券化产品可以提供收入机会。先锋领航集团（Vangurad） 1. 宏观我们的基本预测是2023年因降低通胀而导致的全球衰退。家庭、企业和金融机构在应对最终的经济衰退方面处于更有利的地位。将最近的情况与历史进行比较似乎是错误的。尽管所有的衰退都是痛苦的，但这次不太可能成为历史性的衰退。中国以外的大多数主要经济体的增长很可能在2023年结束时持平或略有负增长。全年失业率可能会上升，但远不及2008年和2020年经济衰退期间的失业率。由于失业和消费者需求放缓，通货膨胀的下降趋势可能会持续到2023年。我们认为中央银行不会在2023年实现2%通胀的目标，但他们会维持这些目标，并希望在2024年和2025年之前实现这些目标，或者在适当的时候重新评估这些目标。 2. 债券尽管利率上升给投资者带来了短期痛苦，但较高的起始利率使我们对美国和国际债券的回报预期提高了两倍以上。我们现在预计未来十年美国债券的年回报率为4.1%至5.1%，而我们一年前预测的年回报率为1.4%至2.4%。对于国际债券，我们预计未来十年的年回报率为4%至5%，而我们去年同期的预测为每年1.3%至2.3%。 3. 信贷在信贷方面，估值是公平的，但经济衰退的可能性越来越大，利润率下降使风险偏向于更高的利差。尽管信用敞口会增加波动性，但其高于美国国债的预期回报率以及与股票的低相关性证实了其被纳入投资组合的可行性。 4. 股市今年的熊市改善了我们对全球股市的展望，尽管我们的模型预测表明美国以外的地区存在更多机会。我们现在预计美国股票的回报率与非美国发达市场的回报率相似，并将新兴市场视为股票投资组合中重要的多元化因素。在美国市场，价值股相对于成长股的估值是合理的，尽管我们预计近期增长将放缓，但小型股仍具有吸引力。 5. 多元化资产从美元投资者的角度来看，我们的模型预计非美国发达市场(7.2%–9.2%)和新兴市场(7%–9%)的10年年化回报率高于美国市场 4.7%–6.7%)。在全球范围内，我们的股票回报预期比去年同期高出2.25个百分点。

埃尔文2023-01-10

股票回购热潮？ 2022美国公司豪掷1 万亿美元回购自家股票阻止滚雪球式“暴跌”

企业的收购热潮是否会继续还远未确定。在高盛11月的一份报告中，以David Kostin为首的策略师预测，2023年回购将下降10%。该团队预测，如果经济陷入衰退，回购将下降40%。也有人怀疑公司是否正在进行回购以抵消向员工授予股票时的稀释效应。Birinyi Associates的研究主管Jeff Rubin表示，这种担忧是错误的，虽然某些公司存在这种做法，但大多数回购都是为了减少股票池总数。以前20名的企业买家为例，它们几乎占总回购量的一半。自2019年底以来，除五家公司外，其他公司的股价均出现缩水。 Birinyi的数据显示，仅在第三季度，也就是可以获得实际回购数据的最新时期，标准普尔500指数中约五分之一的成分股减少了至少4%的股票数量。尽管如此，人们仍然对企业买家的持久力量持怀疑态度。随着银行本周开始财报季，越来越多的公司进入了通常被认为是回购的停电期。根据彭博汇编的分析师估计，第四季度利润预计将比一年前下降3%。 Market Securities LLP首席经济学家兼策略师Christophe Barraud表示：“来自回购的买盘在短期内不太可能恢复。我们现在处于停电状态，此外，我认为与去年相比回购不会增加。”

埃尔文2023-01-10

决策分析：美国股市“先扬后抑” 美联储官员再次暗示更高利率市场关注周四CPI数据

估计的3,500至3,600点。他在高盛集团的同行预计，利润率面临的压力、美国企业税收政策的变化以及经济衰退的可能性，将盖过中国经济重新开放带来的积极影响。尽管如此，经济收缩威胁的上升并没有阻止美国公司在自己的股票上投入巨资。根据Birinyi Associates的数据，美国公司宣布2022年回购金额达到创纪录的1.26万亿美元，同比增长3%。企业消息方面，据知情人士透露，苹果公司推动用本土组件替换其设备内部的芯片，其中包括在2025年放弃博通公司的关键部件。杰富瑞金融集团表示，在交易持续低迷的情况下，利润大幅下滑，这似乎势必会削弱华尔街的一个关键利润引擎。在其他地方，在对中国重新开放的乐观情绪和美元疲软的推动下，发展中国家的股票进入牛市。MSCI新兴市场指数周一上涨2.5%，从10月24日的低点涨幅超过20%。下一个交易日焦点、风向标： 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0106) 16:30澳大利亚11月季调后零售销售(月率) 16:30澳大利亚第1季度消费者物价指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0727，涨幅0.83%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0781，进一步阻力位于1.0833，关键阻力位于1.0906；汇价下行的初步支撑位于1.0656，进一步支撑位于1.0583，更关键支撑位于1.0531。英镑：英镑/美元收高，收报1.2183，涨幅0.80%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2241，进一步阻力位于1.2300，关键阻力位于1.2390；汇价下行的初步支撑位于1.2091，进一步支撑位于1.2001，更关键支撑位于1.1942。日元：美元/日元收低，收报131.833，跌幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于132.585，进一步阻力位133.289，关键阻力位于133.922；汇价下行的初步支撑位于131.248，进一步支撑位于130.615，更关键支撑位于129.911。

埃尔文2023-01-10

【1月10日Choice早班车】高盛唱多中国资产：预计MSCI中国指数将上涨15%

一个月减持了约1076万股。　　5、高盛：已将MSCI中国指数的12个月目标位从70上调至了80，理由是中国股票估值较低，且房地产、互联网监管政策和地缘政治等多个领域出现了积极转向。预计中国股市在年内有望上涨15%，而人民币则料将升至去年4月以来的最高位。　　中央国家机关住房资金管理中心：2023财政预算年度住房公积金月缴存基数上限为31884元；月缴存基数下限为2320元。2023财政预算年度住房公积金缴存比例为5%-12%，单位可自主选择。　　国家医保局：虽然Paxlovid未能通过谈判纳入医保目录，第十版诊疗方案中的所有治疗性药物，包括Paxlovid、阿兹夫定片、莫诺拉韦胶囊、散寒化湿颗粒等，医保都将临时性支付到2023年3月31日。　　新华社：人力资源社会保障部部长王晓萍表示，2022年我国就业局势保持总体稳定。全国城镇新增就业1206万人，提前超额完成1100万人的全年目标任务。重点群体就业基本稳定，高校毕业生就业水平总体稳定，脱贫人口务工规模高于上年。　　央视新闻：北京市代市长殷勇表示，“乙类乙管”不是不管，政府仍然要担当起疫情防控的相关责任。北京的疫情已经过了感染的高峰期，整个人群应该说在免疫能力方面已经构筑起了新的能力。下一阶段我们就是要科学地构建疫情的监测预警体系，包括一些哨点、医院发热门诊等，对于新的变异病毒我们加强监测，防止有变异以后可能会冲击我们目前已经恢复正常的社会生产和生活。　　安徽省经信厅：目前全省布洛芬日产能近800万片、对乙酰氨基酚1100万片。截至1月6日，通过内提产能、外争支援，累计向全省分配利托那韦片2.07万盒、阿兹夫定片13.65万盒、布洛芬片9775.96万片、儿童用布洛芬混悬液7.5万瓶、布洛芬颗粒24万袋、对乙酰氨基酚片3421.8万片、小儿氨酚黄那敏颗粒和豉翘清热颗粒100万袋、疏风解毒胶囊和连花清瘟胶囊388.46万盒、氨溴索3.2万瓶，有力保障了全省医疗机构和患者用药需求。　　澎湃新闻：“随申办”中核酸码功能1月8日起正式下线，上海市民做核酸检测可以使用随申码或者有效身份证件。对于市民关心的核酸检测费用是否进医保，上海发布回应称，在医疗机构中作为诊断需要的核酸检测项目，继续由医保基金按规定支付。　　中信登：2022年12月，从信托财产主要运用领域看，新增投向基础产业的信托规模为901.85亿元，环比增长48.57%，同比增长1.65%；占新增规模的比重环比提高3.3个百分点，同比提高8.31个百分点。　　央视新闻：1月9日是国家移民管理局调整优化移民管理政策措施后的首个工作日，线下办理也迎来小高峰。全国3200多个公安出入境窗口目前已恢复受理审批中国公民出国旅游、访友申请普通护照，恢复办理内地居民旅游、商务赴港签注。恢复受理审批外国人申请普通签证延期、换发、补发等。　　中国证券报：开年以来，人民币汇率涨势凌厉，继上周升破6.9元，1月9日又进一步升破6.8元关口。2022年11月以来，人民币对美元汇率累计上涨超过6%。业内人士表示，中国经济修复、外资流入、季节性结售汇因素是此轮人民币汇率快速升值的原因。2023年，在上述因素支撑下，人民币汇率将以双向波动的走势为主，并有望温和回升、逐步趋近长期合理区间。　　国家发改委：1月3日~6日，全国平均猪粮比价为5.93∶1，按照《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定，进入过度下跌三级预警区间。　　证券日报：一段时期以来，光伏制造各环节产能均保持增长，特别是光伏电池，扩产迅速。多位业内人士表示，随着全球碳中和趋势加速，不仅传统企业大幅扩产，跨界资本也大量涌入光伏行业。然而，在争先恐后的产能扩张推动下，制造端和产品端正趋于同质化，这也预示着光伏行业竞争将愈发激烈，未来机遇将与挑战并存。　　央视新闻：从2022年10月下旬到2023年1月9日，本次禽流感流行季期间，日本23个一级行政区的养鸡场等设施已报告禽流感疫情56起，扑杀处理禽类总数约998万只，感染规模和扑杀处理数量均超过了此前在2020年11月至2021年3月间的最高纪录。　　上证报：随着我国疫情防控工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”，呼吸机的需求大增。广东、四川、云南、宁夏等地医院近期发布了呼吸机等医疗设备紧急采购公告。近一周共有10条采购需求。近一个月则有72条采购需求，较去年同期的53条明显增多。　　Trend Force：由于消费需求疲弱，存储器卖方库存压力持续，仅三星在竞价策略下库存略降。预估2023年第一季DRAM价格跌幅可因此收敛至13%-18%，但仍不见下行周期的终点。其中，PC及Server DRAM跌幅仍是近两成左右；Mobile DRAM在获利空间最为压缩的现况下，是跌幅收敛较明显的品项。　　财联社：近日，全球航运咨询公司Alphaliner发布的数据显示，按集装箱运力排名前五大集装箱航运巨头共控制着1690万标准箱的运力，占全球运力的64.3%。据公开数据显示，未来两年新船交付量暴增，2023年新增运力240万TEU，2024年更达到280万TEU.因此，业内预计，未来2年集运行业将持续处在严重的供给过剩，全球各大集运公司需要扩大降速、减班、拆船从而缩减运力。　　证券日报：多位专家表示，此前受制于资金、负债率等条件限制，行业收并购进程缓慢。自2022年11月份以来，支持房企融资的政策频繁出台且快速落地，部分稳健型房企不再持观望态度，加快启动并购重组方案。同时，部分出险房企抓住机会加快资产处置、提升资金回笼速度。预计2023年行业有望迎来并购重组大年。　　券商中国：在展望全年需求上，国内外机构都已上调了中国大豆进口量预测，而国家粮油信息中心对于年度进口预测更为乐观，预计大豆进口量达到9500万吨。环顾全球市场，新年国际大豆产量预估为3.91亿吨，为历史最高值，但是全球谷物库存仍然在十年来最低水平，全球供需格局仍然处于紧平衡状态。　　财联社：截至目前，已有7部电影确认定档2023年大年初一。《流浪地球2》想看人数超过90万，位列第一，《满江红》和《无名》分别以52.3万和39.3万的想看人数排在二、三位。多家机构预测，《流浪地球2》的预测总票房为28亿-38亿元；《满江红》预测总票房为15亿-20亿元。　　财联社：随着全国主要城市多数已度过感染高峰，近期“大热”的中药材市场也出现新的变化。随着药材生产、流通环节恢复，药厂备料逐步到位，清热解毒类中药材价格经历前期大涨后开始“退潮”，止咳化痰类药材走货量则持续走高，临近春节，中药材市场供需热度不减。　　财联社：近日，大量发热人群涌入乡村诊所、镇卫生院，而这也带动了大输液品种的用量，相关企业近期订单猛增。不过专家表示，虽然近期大输液需求暴增，但我国大输液药物属于高度规范药物，生产企业众多，产能拓展容易，预计不会出现大规模的价格波动和大范围缺货的情况。　　天齐锂业：公司旗下子公司计划约1.36亿澳元(6.32亿元人民币)购买澳大利亚上市公司Essential Metals Limited(ESS)的100%股权，从而拥有Pioneer Dome锂矿项目100%所有权。收购ESS将有助于扩充公司锂矿资源储备，符合公司发展战略与国际化业务规划的需求。　　长安汽车：公司2022年12月汽车销量25.58万辆，同比增加43.69%；2022年1-12月，长安汽车销量234.62万辆，同比增加1.98%。自主品牌新能源2022年12月销量45225辆，同比增加202.21%；2022年1-12月累计销量27.12万辆，同比增加150.06%。　　金钼股份：公司预计2022年归属于母公司的净利润在12.5亿元至14.5亿元之间，同比上升约153%至193%。报告期内，国内外钼市场价格持续向好，主要钼产品价格同比上涨，公司积极组织安排生产，优化产品结构，抢抓市场机遇，挖潜增效，产品盈利能力有效提升，业绩同比大幅上升。　　广生堂：公司创新药控股子公司福建广生中霖生物科技有限公司的口服小分子广谱抗新型冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂1类创新药GST-HG171(拟定中文通用名“泰阿特韦”)联合利托那韦(合称“泰中定”)完成并获得研究者发起的临床研究(IIT)总结报告。公司已全面启动泰中定的Ⅱ/Ⅲ期关键性注册临床研究，目前正在全国30余家中心招募受试者。　　东尼电子：公司子公司东尼半导体与下游客户T签订《采购合同》，约定东尼半导体2023年向该客户交付6英寸碳化硅衬底13.50万片，含税销售金额合计6.75亿元；2024年、2025年分别向该客户交付6英寸碳化硅衬底30万片和50万片。公司预计2022年实现归母净利润1亿元到1.1亿元，同比增加199.28%到229.20%。　　桂冠电力：计划投资建设广西柳州市柳城古砦光伏发电项目、建始县高坪镇(一期)50MW农光互补光伏发电项目共2个光伏项目，合计项目总投资额约6.298亿元。　　科达制造：控股子公司福建科达新能源拟新设立全资子公司重庆科达新能源，开展年产5万吨人造石墨负极材料生产线项目，本项目预计总投资10亿元。　　晶科科技：近日与黑龙江省五大连池市人民政府签订《200MW 风力发电项目招商引资协议》，公司拟在五大连池市投资建设200MW风力发电项目。总投资约12亿元，计划建设工期为2年。　　康缘药业：独家品种散寒化湿颗粒被《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第十版)》列为轻型和中型患者推荐用药；独家品种热毒宁注射液被该方案列为重型和危重型患者推荐用药；藿香正气多剂型品种被该方案列为轻型患者以及儿童轻型和中型患者推荐用药。　　沪深股市：1月9日，沪指涨0.58%，报3176.08点；深成指涨0.73%，报11450.15点；创业板指涨0.75%，报2440.37点。贵金属、教育、电机、酿酒板块领涨，航天航空板块领跌。　　中国证券报：2022年四季度券商相对于大金融其他行业滞涨明显，估值仍在底部。2023年一季度流动性或偏宽，市场交易量有望触底回升，券商板块低估值和股市带来的盈利弹性有望催化券商板块贝塔机会。　　财联社：1月9日，金属类概念股集体走高，有分析预计，在新能源加速发展的大背景下，能源金属的旺盛需求或将持续。在“双碳”目标大背景下，重视新能源和新材料的历史性投资机遇，重点关注强需求弱供给格局的新能源金属和受益于产业升级和国产的金属新材料。　　瑞银证券：增量资金将提振A股表现，预计未来半年公募和私募将分别有约3000亿元的资金进入市场，预计全年北向资金将净流入2000亿元以上。预计A股的盈利增长将从2022年的4%回升至2023年的15%。建议超配休闲服务、家用电器、食品饮料、新能源电池产业链和计算机，低配银行、能源、基础材料、机械、传媒和农林牧渔。　　上证报：基于对2023年市场有望迎来底部回升的整体预判，基金经理积极备战新年投资，密集调研上市公司。截至1月6日，公募基金新年以来调研上市公司的次数达到1829次，涉及上市公司119家。从行业分布来看，公募基金调研热度主要集中在机械设备、电力设备、医药生物等行业。　　美股：道指收跌0.34%，报33517.65点；纳指收涨0.63%，报10635.65点；标普500指数跌0.08%，报3892.09点。　　欧股：德国DAX30指数收涨1.25%，报14792.83点。法国CAC40指数收涨0.68%，报6907.36点。英国富时100指数收涨0.33%，报7724.94点。　　亚太股市：1月9日，香港恒生指数收涨1.89%，报21388.34点，恒生科技指数收涨3.15%，报4570.72点。日本股市因成人日休市一日。韩国KOSPI指数收涨2.63%，报2350.19点。　　人民币：在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.7730元，较上周五夜盘收盘上涨505点。　　黄金：COMEX 2月黄金期货结算价收涨0.4%，报1877.8美元/盎司。　　原油：WTI 2月原油期货收涨1.17%，报74.63美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.37%，报79.65美元/桶。　　日本厚生劳动省：随着日本第八波新冠病毒感染浪潮的持续蔓延，日本新冠死亡人数已经逼近了6万大关。近一个月来日本新冠死亡人数呈现了明显的激增势头。日本新冠死亡人数突破5万大关是在不久前的上月初，这也预示着日本在短短一个多月的时间里，死亡人数就再度攀升了近1万例，这一攀升速度明显超过了之前历次的疫情高峰纪录。　　财联社：美联储戴利表示，不需要看到通胀降至2%后再停止加息；要找到暂停加息的峰值具备很大的挑战性；5%-5.25%的利率峰值是合理的，可能会是这个水平；FOMC在下次货币政策会议上既可能加息25个基点，也可能会加息50个基点。　　瑞士央行：2022年的年度亏损将达到1320亿瑞士法郎，是115年历史上最大的亏损，原因是股市下跌和固定收益市场受到冲击。　　高盛集团：正着手进行堪称有史以来规模最大的一轮裁员，预计将在本周中期启动这一程序，受影响的总人数不会超过3200人。其中超过三分之一的裁员可能来自核心的交易和银行部门。（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2023-01-10

A股头条：钠电池来了！定价比磷酸铁锂便宜25-30%；巴菲特继续减持比亚迪H股；高盛唱多中国资产

金融界2023-01-10

高盛2023继续对能源股爱不完最看好这些公司（附股）

　　高盛认为，今年应该是能源股的又一个好年头。　　分析师Neil Mehta在周二的一份说明中说，2022年该行业的表现比标普500指数高出78％，虽然不太可能再出现这种上涨规模，但能源股的背景仍然是充满建设性的。　　他写道："我们认为布伦特原油期货价格处于80-100美元/桶的多年区间（高于远期曲线），是能源股票的’甜蜜点’，围绕资本回报、项目发展和执行的具体公司驱动力将推动健康的上/下行散布。" 　　高盛的自下而上的价格目标意味着它所覆盖的能源股的市值加权总回报率为13％。该公司的买入评级的股票隐含26％的平均总回报。　　Mehta说，投资者应密切关注该板块的回撤情况。这样的回撤在2021年和2022年都有三次，他说，如果今年有类似的频率，他也不会感到惊讶。　　他继续写道："尽管如此，每次能源板块的回撤都为那些可能错过反弹初期的投资者创造了一个有吸引力的进入点。" 　　在高盛评级为"买入"的股票中，有几支股票的上涨空间达到了该公司目标价的40％以上。以下是其买入名单上的10支股票。　　高盛表示，2023年总回报率最高的能源股是 Antero Resources （AR）和Cheniere Energy（LNG），两者均为48％。Antero Resources 在2022年的涨幅高达77％，今年到目前为止下跌了近9％。天然气出口商Cheniere Energy在2022年获得了近28％的收益，但到目前为止，自今年年初以来下降了约5％。Cheniere也在12月被瑞银评为2023年的最佳高信念选股，这要归功于其对供应不足的液态天然气行业的投资。　　同时，Mehta表示，能源服务将在2023年提供最佳的EPS增长。在这个领域，他喜欢SLB（SLB）、Halliburton（HAL），尤其Baker Hughes（BKR）。　　他写道："考虑到特别陡峭的走势图表现，在进入2023年时，从目前的水平来看，BKR的风险/回报看起来特别有吸引力。　　Baker Hughes去年上涨了近23％。　　在超级巨头中，Mehta更喜欢Exxon Mobil（XOM）和Conocophillips（COP），而不是Chevron（CVX）。　　周四在接受CNBC的Brian Sullivan采访时，Mehta称赞了Conocophillips的CEO Ryan Lance。他说，在Lance的领导下，该公司变得更加以增长为导向，固定了其资产负债表，并在2020年收购了Concho Resources。Mehta说，Conocophillips现在是"世界上最好的大公司"。　　股价在2022年飙升了63％。

金融界2023-01-10

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