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腾讯2024Q2业绩电话会分析师问答

老虎证券08-15 10:56

高盛现货BTC ETF持有量达4.19亿美元机构采用量激增

据向美国证券交易委员会提交的监管文件，高盛通过ETF积累了大约4.19亿美元的BTC风险敞口。这家投资银行巨头披露，在美国上市的11种现货BTC ETF中，高盛代表其客户持有其中7种的头寸。高盛在一份13F表格中表示，它买入了贝莱德旗下iShares IBIT ETF的690万股，价值2.386亿美元。 Fintel数据显示，高盛目前是IBIT的第三大持有者，仅次于Millenium Management和总部位于伦敦的Capula Management。值得注意的是，高盛是支持IBIT的九家华尔街巨头之一。据报道，贝莱德在1月早些时候与高盛进行了谈判，希望高盛在其中扮演关键角色，今年4月，贝莱德任命高盛为授权参与者。除了IBIT之外，该银行还报告持有151万股富达BTC ETF（价值7950万美元）、660183股灰度BTC ETF（价值3500万美元）和Invesco Galaxy的BTC ETF（价值5610万美元）。此外，该公司还持有Bitwise、Wisdom Tree和ARK21 Shares等其他基金的少量股份。高盛对BTC的立场凸显了传统金融业的一个大趋势，即从最初的负面立场明显转变为谨慎接受Crypto资产并将其纳入主流金融产品。高盛此前曾表示，其客户对数字资产不感兴趣。该行财富管理部门首席投资官Sharmin Mossavar Rahmani在4月份宣称：“我们不认为它是一种投资资产类别。我们也不相信Crypto资产。” 高盛披露这一消息时，机构对BTC ETF的需求今年出现了爆炸式增长。 ETF Store总裁Nate Geraci观察到，贝莱德的IBIT仅在今年就吸引了约205亿美元的累计净流入，让紧随其后推出的非现货BTC ETF望尘莫及。在2024年上线的375只新ETF中，紧随其后的非现货BTC ETF仅积累了13亿美元的资金流入。 Geraci在8月14日的X上发文称：“目前的数字很滑稽。” 贝莱德的IBIT、富达的BTC ETF、ARK 21Shares BTC ETF和Bitwise BTC ETF是今年发行的四大基金。机构的持续采用对BTC创下历史新高至关重要。据一些行业专家称，如果目前的采用曲线增长四倍，BTC的“终极价格”可能会超过70万美元。来源：金色财经

金色财经08-15 10:46

北极星资本品牌发布会圆满落幕——未来蓝图尽展眼前

北极星资本核心团队的专业背景，他们来自高盛、火币等知名机构，始终坚守最高的合规标准，确保投资者的权益和投资安全。她还强调，北极星资本的使命是简化比特币挖矿的过程，最大化用户收益，并以专业、诚信、创新和热情的服务理念，为每一位投资者量身定制最优投资方案。晚宴贺辞：施能狮会长表达深厚祝愿与期许在北极星资本联合创始人Lisa的演讲之后，深圳福建商会会长兼信义集团董事施能狮先生上台致辞。他对北极星资本的品牌发布表示了由衷的赞赏，并对其在比特币矿业基金领域的表现给予了高度评价。施会长表示，北极星资本品牌的成功发布不仅是其品牌发展的重要里程碑，也将为整个行业带来新的活力与方向。施先生的致辞饱含对北极星资本未来发展的期待，为整场发布会增添了更深的意义。品牌启动仪式：宣告新纪元的到来在施能狮会长的致辞之后，品牌启动仪式将整场发布会推向高潮。北极星资本创始人Lewis、联合创始人Lisa、投资人Wilson Qiu，与深圳福建商会会长兼信义集团董事施能狮以及新火科技CFO张丽一起，走向舞台中央，共同为北极星资本品牌剪彩。剪彩仪式象征着北极星资本品牌的正式启航，同时标志着该公司在比特币矿业基金领域迈出了关键一步。随着剪彩的完成，现场掌声雷动，嘉宾们对北极星资本未来的发展充满了期待。祝酒与晚宴：举杯共庆，携手共进随后，北极星资本创始人Lewis先生登台，为当晚的盛会致祝酒词。Lewis先生对所有支持北极星资本的合作伙伴和嘉宾表示感谢，并强调，这仅仅是开始，未来的路上，北极星资本将继续携手合作伙伴，共同创造更大的辉煌。在他的祝酒词之后，全场嘉宾共同举杯，为北极星资本的未来干杯。晚宴正式开始。嘉宾们在享用美食的同时，彼此交流，分享见解与经验。这不仅是一场味觉的享受，更是思想碰撞与智慧交融的时刻。整个晚宴在轻松愉快的氛围中进行，嘉宾们度过了一个难忘的夜晚。圆满落幕：展望未来的辉煌 “北极星之夜”在热烈的掌声中圆满落幕。通过此次品牌发布和战略合作的成功启动，北极星资本不仅展现了其在比特币矿业基金领域的领先地位，也为未来的发展奠定了坚实的基础。未来，北极星资本将以更加坚定的步伐，继续引领行业的发展，为投资者创造更大的价值与荣耀。如同北极星创始人Lewis所言，“今天的启动只是一个开始，未来的路，我们将携手合作伙伴，共同创造更加辉煌的成就。”北极星资本的明天，必将更加璀璨。来源：金色财经

金色财经08-15 09:37

美国CPI重回“2字头”！美联储9月降息基本稳了

依旧认为美联储9月可能降息50个基点的高盛资产管理公司多部门固定收益主管Lindsay Rosner说，今夜的CPI数据为9月份降息25个基点扫清了道路，但考虑到未来还有更多的数据，降息50个基点的可能性仍未被排除。随着经济缓慢放缓，通胀仍总体呈下降趋势，加之就业市场疲软，人们普遍预计美联储将在下个月开始降息，而降息幅度可能将取决于更多即将公布的数据。在9月会议之前，官员们将获得更多通胀数据以及另一份非农就业报告，在令人失望的7月非农数据引发全球市场抛售并加剧经济衰退担忧之后，该报告将受到严格审查。对美联储主席鲍威尔和他的同事来说，劳动力市场实质性的进一步走弱将比“还可以，但不是很好”的CPI数据更为重要。鲍威尔及其同事最近表示，他们将更多地关注其双重使命中的充分就业，他们可能会在下周于怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度研讨会上强调这一点。

金融界08-15 07:56

高盛分析师：投资者在英伟达财报前逢低买入，可以赶上年底的新高

据市场观察，高盛分析师表示，股市可能在本月末迎来重大反转，这意味着投资者现在有机会在近期历史上最剧烈的市场调整后“逢低买入”。高盛技术策略师斯科特·鲁布纳在一份报告中解释称，8月28日英伟达的财报，以及8月22日至23日美联储的杰克逊霍尔经济研讨会，可能会推动美国股市这一反弹。鲁布纳表示，这将为投资者打开一个短期窗口，他们可以“逢低买入”，并利用股价反弹的机会，预计在11月美国大选后股市将创下新高。鲁布纳解释说，市场目前正处于修正期的最后阶段，在过去一个月里，全球股票期货大规模抛售，总价值达到了1,090亿美元，这是近期市场历史上“最大且最快的调整”之一。高盛期货策略团队估计，仅在上周，就有价值800亿美元的全球期货合约被抛售，这与投资者在面对普遍波动性时减少市场风险敞口的作法一致。鲁布纳表示，由于算法交易者采取了“先卖出，再问问题”的方式应对市场波动的急剧增加，这些抛售已经超过了合理范围。因此，8月28日英伟达第二季度财报的发布，以及在怀俄明州杰克逊霍尔举行的央行行长会议传来的消息，可能会改变市场情绪，扭转最近几周的悲观情绪。他还提到，美国7月份消费者价格指数报告的发布也可能推动市场波动，可能带来上涨或下跌的影响。鲁布纳指出，根据美国个人投资者协会的投资者情绪调查数据显示，过去两周内“看涨”比例下降了17%，这是自1987年市场崩盘以来看涨情绪的最大跌幅。他解释说，美国股市的反转，可能受到企业在回购窗口期间进行股票回购的推动，因为他认为标普500指数成分公司可能会利用市场的下跌，预计到9月6日将进行约47.5亿美元的回购。鲁布纳表示，投资者现在有机会在9月的复杂交易环境开始之前“逢低买入”，并预测市场将在2024年第四季度创下“新高”。来源：加美财经

加美财经08-15 00:00

重回“2字头”！美国7月CPI连续第四个月回落，9月降息稳了吗？

。但也有认为9月可能降息50个基点的高盛资产管理公司多部门固定收益主管Lindsay Rosner表示，今夜的CPI数据为9月份降息25个基点扫清了道路，但考虑到未来还有更多的数据，降息50个基点的可能性仍未被排除。亚特兰大联储主席博斯蒂克周二表示，最近的经济数据让他对美联储能让通胀率回到2%的目标“更有信心”，但他希望看到“多些数据”，然后才准备支持降息。通胀和就业市场之间的风险更接近于平衡，但希望确保美联储避免过早降息，以免在通胀重新加速时不得不在以后加息。尽管如此，如果经济发展如他所料，利率将在今年年底前降低。

格隆汇08-14 21:49

华尔街2大行齐“唱衰”！高盛和小摩：市场预期经济衰退的可能性上升

。但周二（8月13日），彭博社报道称，高盛集团和摩根大通的模型显示，从美国债券市场的信号以及对商业周期的起伏极为敏感的股票的表现来看，市场隐含的经济衰退可能性已经大幅上升。高盛表示，股票和债券市场预计美国经济衰退的可能性为 41%，高于 4 月份的 29%。最新一轮上涨的原因是市场押注美联储将以更激进的步伐降息，以及对商业周期波动极为敏感的股票表现落后。摩根大通的类似模型计算出，由于美国国债大幅重新定价，美国经济衰退的可能性从 3 月底的 20% 上升至 31%。摩根大通策略师尼古拉斯·帕尼吉尔佐格鲁(Nikolaos Panigirtzoglou)表示，该银行模型中的衰退风险反映了自上月就业报告显示就业增长放缓以来，市场已将降息幅度考虑在内。他表示，股市预示着经济衰退的可能性只有五分之一，尽管这一概率高于今年早些时候股市创下新高时市场预估的零概率。 “美国信贷和股票市场看起来与美国利率市场脱节，”他说。“如果下一次美国 8 月份家庭调查结果与 7 月份一样疲软，从而强化经济衰退论，那么股票和信贷市场将需要大幅走弱才能赶上利率市场。” 市场暗示美国经济衰退的可能性正在上升高盛金融市场模型显示经济放缓的可能性为 41% （资料来源：高盛） 8 月 2 日公布的就业增长数据低于预期，引发了人们对美联储开始放松货币政策等待时间过长的担忧，引发了对经济放缓的担忧。尽管数据显示就业人数减少，但月度就业人数仍超过 10 万，各种经济健康状况指标并未警告经济衰退迫在眉睫。例如，美国小企业乐观情绪最近在 7 月份升至两年多以来的最高水平。此外，经济学家的预测并没有实质性增加，在 2023 年达到近 70% 之后，自 4 月份以来，共识预测一直保持在 30% 左右。各资产类别陷入衰退的可能性均有所上升（资料来源：摩根大通）该银行通过比较经济衰退前各个阶层的峰值与经济萎缩期间的低谷来计算这些指标。标准普尔 500 指数自 7 月中旬创下历史新高以来仍下跌逾 4%，而科技股占比较高的纳斯达克 100 指数则较峰值下跌逾 8%。根据高盛和摩根大通的模型，利率市场对经济衰退的预期高于股票市场。根据高盛的模型，美联储基准利率 12 个月的隐含变化意味着明年经济衰退的可能性为 92%，而根据摩根大通的数据，五年期美国国债收益率的变化表明经济放缓的可能性为 58%。不过，信贷和抵押贷款市场仍有许多令人欣慰的信号，风险水平并没有引起太多担忧。高盛资产配置研究主管克里斯蒂安·穆勒-格里斯曼 (Christian Mueller-Glissmann)表示，尽管市场模型预计经济下滑的可能性增加，但该公司的经济学家仅认为经济下滑的可能性为 25%，“这仍然相对较低”。

Dan197708-14 20:51

一周涨超140% 是什么造就了Sui？

echanism Capital联创与高盛前高管、宏观研究机构 Real Vision 创始人更是发文回应Sui与SOL的市值对比问题。由此可见，投资者并不想错过下一个如以太坊、Solana、Polygon般公链项目。而本文也将借此机会重新审视Sui，深入探索其代币上涨背后的原因所在。单周斩获140%涨幅，突出表现给予社区期待 Sui 这个名字的英文发音为 swē，源自日语中表示水元素的单词。 2022年3 月，由 4 位前 Meta 工程师创立的 Web3 基础设施初创公司 Mysten Labs 公布其名为“Sui ”的 Layer 1 公链。Mysten Labs 表示，Sui 是一个无需许可的权益证明（PoS）区块链网络，理论上对每秒吞吐量没有限制。该网络还将通过 Move 编程语言支持智能合约开发，使开发人员可以在 Sui 上构建去中心化应用程序。 Sui 的设计旨在实现横向扩展，能够高速且低成本地支持多样的 DApp 开发。其目标是：要通过比以太坊等区块链竞争对手更卓越的智能合约架构，来布署去中心化应用 (DApp），以“带领下一批十亿用户来到 Web 3”。而公链 Sui 的开发团队、Web 3 基础设施公司 Mysten Labs也先后在2021、2022两年共融得3.36亿美元，彼时投后估值超过20亿美元，投资方更是包括a16z Crypto、Jump Crypto、Binance Labs、Franklin Templeton、Coinbase Ventures等一众知名机构。 2023年5月，Sui正式上线交易所，此后项目代币最低跌至0.37美元附近。不过随着新一轮牛市的来临，Sui也迎来了一波爆发，并在今年3月底涨至历史最高的2美元价位，较最低点涨幅约为440%。不过很快又随着加密市场的冷却而一路下跌，最低跌至0.46美元附近，跌幅高达77%，因此从涨跌幅上看其总体收益表现在同类项目中可谓一般。然而，近期Sui的涨幅却颇具爆发力。从CoinMarketcap上Sui的价格走势上可以看出，Sui在8月5日币价来到阶段性低点的0.46美元位置，紧接着就迎来大幅攀升，并在8月12日涨至阶段性高点的1.12美元位置。仅一周时间，Sui涨幅高达143%。这一涨幅不仅在同类项目中位居首位，更在当前山寨币普遍大跌的情形中属于佼佼者。与此同时，该表现也引得社区热议，有人甚至将其视作下一个Solana杀手。社区成员@apadinbase表示自己在0.57美元抄底的Sui，涨这么多让他也很意外。而此前他就认为Sui像2021年的SOL，并且还称ui资本为了逐利会鼓吹自己为Solana杀手。对此类观点，加密风险投资公司Mechanism Capital联合创始人兼合伙人Andrew Kang表示，他不认为Sui的市值会达到SOL的水平。而高盛前高管、宏观研究机构 Real Vision 创始人 Raoul Pal 也称，如果Sui要证明自己值得成为下一个大热门，它需要通过打破下行趋势来与 SOL 进行有效对比。上涨背后：内外因共同发力对于Sui的上涨，MechanismCapital联合创始人Andrew Kang率先给出了自己的见解，并表示Sui已出现多个看涨信号。Kang列举了五个支持这一预测的理由： 1、担任顾问委员会成员的RaoulPal发布了一系列支持Sui的帖子； 2、市场上出现大额场外交易需求； 3、尽管经历了大规模解锁，但持有者仍保持相对强劲； 4、Sui价格走势积极且未出现回调； 5、近期Mysiceti性能升级可能会带来有趣的新应用。在笔者看来，Sui突然迎来爆发，其背后则是内部加外部多重因素共同发力的结果。首先就其自身来说，Sui定位是 Web3 基础层，并且也在致力于构建是加密游戏底层设施。而Sui的TVL自去年10月起就持续性增长，目前该数据约为6.33亿美元。而其项目生态已达86个，TVL超千万的项目占比更是近10%。另一方面，Sui项目方动作频频。8月初Mysten Labs宣布推出了新的共识引擎Mysticeti，能够一定程度上降低Sui区块链的延迟；7月，Sui 集成亚马逊网络服务的区块链节点运行器；6月份则与Sui与托管服务商Copper达成合作。从时间关系上看，近期Sui上涨的直接原因是加密市场整体回暖，BTC价格上涨。8月8日，BTC全天上涨约为12%，而当天Sui最高涨至0.86美元，涨幅约为40%。此后大盘小幅震荡，但Sui延续涨势。此外，Sui继续上涨也间接受到社区喊单及MechanismCapital联合创始人Andrew Kang看涨言论影响。8月12日上午其言论发出后，当天下午及晚上，Sui就涨至阶段性高点的1.117美元附近。此后则有所回调，截止撰文，Sui价格为0.93美元。消息面上，最大的利好为8月7日，灰度为Sui推出的加密投资信托服务。截止8月14日，灰度Sui信托产品Grayscale Sui Trust资产管理规模（AUM）超65万美元，每股资产净值升至近15美元。 Bitget研究院也发文表示，大幅上涨前Sui未平仓合约量自从低位开始上涨，说明热钱涌入。此外，7月8日，OKX与Sui合作上线了边学边赚活动，这也为间接为Sui项目提高了影响力与流动性。以上均为Sui上涨后所总结的事后正面影响，并不能成为Sui爆发的直接因素，不过近期该项目也有其它利好发生。如在8月13日，CoinList推出质押基金，首批支持的五种加密资产就包括Sui，而其也将面向美国认可投资者提供数字资产被动收益服务。另外，蚂蚁数科旗下 Web3 品牌 ZAN 宣布与Mysten Labs 达成合作，ZAN 将为 Mysten Labs 的 KYC 基础设施和 RPC 节点服务提供技术支持。而在去年Q1阶段，Mysten Labs就接连宣布与阿里云、腾讯云达成了合作。结语加密市场上短期内某个项目暴涨暴跌属于正常现象，真正值得关注的是项目本身是否具有长期价值。就像以太坊、Solana、Toncoin一样，兼具市场热度与护城河。就目前Sui的表现来看，确实是在蓝筹山寨币普遍低迷的当下给了投资者希望，不过仅以此将其视作Solana杀手不免言之尚早。因此正如高盛前高管所说，当Sui完全打破下行趋势后才有可能与SOL进行比较。来源：金色财经

金色财经08-14 19:50

决策分析：大新闻！岸田文雄9月辞职，新西兰联储突然降息 CPI狂欢夜来了

可能性从前一天的50%上调至53%。高盛下调对美联储首选的通胀衡量指标——核心个人消费支出（PCE）价格指数的预期，预计7月份上升0.14%，低于此前预测的0.17%。投资者现在等待当天晚些时候发布的关键消费者价格(CPI)数据，经济学家预计核心和整体数据的月度涨幅为0.2%，年化核心通胀率将略降至3.2%。 “如果额外的隐含降息是由通胀减弱推动的，风险资产将找到买家，”Pepperstone研究主管Chris Weston表示，“然而，如果额外降息是由增长疲软或劳动力市场表现不佳推动的，情况正好相反——因此本周的美国零售销售报告可能对此假设产生影响。” 美国国债在隔夜交易中受到大量买盘，两年期收益率为3.9392%，在离岸交易时段下跌了7个基点。10年期国债收益率保持在3.8465%，隔夜下跌5个基点。美元因债券收益率下降而下跌。美元兑主要货币对小幅上涨0.1%至102.70，前一夜下跌0.5%。欧元兑美元隔夜跳涨0.6%，至1.0988，接近1.1美元的主要阻力位。在大宗商品方面，油价回升，部分收复前一日的跌幅，因数据显示美国原油和汽油库存减少。此前，由于担心伊朗即将对以色列发动袭击，油价曾连续上涨。布伦特原油期货上涨0.7%，至每桶81.23美元，而美国WTI原油也上涨0.7%，至每桶78.93美元。黄金价格上涨0.1%，至2,460美元附近。

云涌08-14 16:29

“美联储传声筒”二度喊话：9月降息已是板上钉钉？

，目前的情况尚未达到采取行动的标准。高盛的观点则更为鸽派，预计核心CPI将上涨0.16%，低于0.2%的预期，同比上涨3.20%，预期为3.2%。该行还预计7月份总体CPI将上涨0.17%，也低于0.2%的预期，相当于同比上涨2.93%，而预期为3.0%，这反映了食品价格上涨0.15%和能源价格上涨0.4%。这一预测与7月份核心服务(不包括租金和业主等价租金)的CPI上涨0.15%，以及核心PCE上涨0.17%相一致。

颜辞08-14 15:46

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