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美CPI意外反弹，“新美联储通讯社”发声！美元“涨声”欢迎，黄金闻讯跳水

9%，与一天前相比变化不大。 10年期美国国债收益率上升2个基点，至4.283%，而政策敏感的2年期美国国债收益率下降2个基点，至5.007%。独立顾问联盟(Independent Advisor Alliance)首席投资官Chris Zaccarelli表示，周三的报告令人失望，因为核心通胀率环比上升0.3%。他在电子邮件评论中表示:“这不是投资者所希望的理想数字，但市场仍可以在区间内交易，因为通胀高到足以让美联储继续发挥作用，但还没有热到让美联储放弃‘美联储几乎结束’的说法。” Zaccarelli还表示，只要经济保持弹性，且一旦股市度过9月和10月的季节性疲软，通胀不会“重“”，股市反弹势头仍有可能延续至年底。

会员

市场焦点2023-09-14

特斯拉股东格伯喊话鲍威尔：别再加息了美国负担不起5%的利率

上升的赤字和通胀率的担忧。格伯强调，美国债务每年需要支付的的利息几乎相当于美国的国防预算，并批评美联储主席鲍威尔显然对此漠不关心。他写道：“美国债务的利息几乎等于我们的国防预算。美联储正在创造更大的赤字，你猜对了，这会导致更多的通胀。美国负担不起5%的利率，但鲍威尔似乎不在乎……看看美国1.7万亿美元的赤字……” 格伯的担忧与欧洲太平洋资本公司（Euro Pacific Capital）CEO彼得·希夫（Peter Schiff）的看法一致。希夫最近声称，“拜登经济学”和美联储加息都未能有效控制通胀。尽管利率大幅上调，但对美国政府来说，通胀仍是一个紧迫的问题。此外，美国经济的强劲表现迫使美联储官员修改了2023年的增长预测，这可能引发对2024年降息预期的重新评估。与此同时，安联集团首席经济顾问穆罕默德·埃尔-埃利安预测，美联储在9月会议上将暂停加息。

金融界2023-09-13

高盛CEO：美国经济前景仍不确定，可能不会降息

的观点更为棘手一些，还有工作要做”。美国国债远期曲线的当前轨迹显示未来利率将下降，但所罗门警告可能不会实现。他说：“你必须承认，现在还是非常不确定的”。联邦基金期货交易员普遍认为，美联储会将利率维持不变直到明年五月或六月，届时交易员预计美联储将开始降息。索罗门表示，对美国经济将避免陷入衰退的乐观情绪正在推动资本市场的重新开放。 “这个月我们看到了市场上的一系列重要的首次公开发行（IPO）”，索罗门说道，他指出高盛参与了大部分的首次公开发行，“这些IPO具有重要意义，进展顺利”。 “人们开始对更好的环境持开放态度，并且在战略上有了更多的前瞻性思考，但这会有一定时间的滞后”，索罗门说道。他也跟华尔街的同行们一样批评了美国提出的将大型银行的资本要求提高的建议。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙在周一向投资者表示，他对提出的银行资本规定进行了严厉批评，称这可能会导致贷款人撤回资金并阻碍经济增长。 “我确实认为这些资本规定将对经济增长产生影响，这将影响大企业和小企业以及它们对资本的获取。如果这些规定得以实施，将会推动一些活动走出银行系统”，索罗门说。若实施，这些规定可能会使高盛的资本要求增加超过25%。该银行将在第三季度对其商业房地产投资组合进行更多减值，但金额将低于第二季度，当时商业房地产对其收益产生了压力。所罗门还谈到了高级银行家的离职，引用了高盛在合并或重组业务时的历史动荡案例。高盛自去年重组为三个部门以来，已经见证了多次离职，并且削减了对其消费者业务的雄心壮志，该业务在过去三年中已经亏损了30亿美元。

金融界2023-09-13

美国核心CPI月率6个月来首次加速！美联储仍可能再次加息？

9美元，现报1906.49美元/盎司。美国国债收益率上升，10年期收益率上涨7.20个基点，达到4.336%。美国2年期国债收益率上涨4个基点，达到4.314%。非美货币走低，欧元兑美元短线走低35点，英镑兑美元短线下挫近50点，美元兑日元短线走高50点。澳元兑美元日内跌幅达0.50%，现报0.6392。 COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月13日20：30一分钟内买卖盘面瞬间成交3727手，交易合约总价值7.11亿美元。 COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月13日20：35一分钟内买卖盘面瞬间成交2205手，交易合约总价值4.21亿美元。美国8月份基础通胀环比增速快于预期，突显出缓解价格压力的艰难。美国劳工统计局周三公布的数据显示，剔除食品和能源成本的核心CPI月率较7月份上涨0.3%，为六个月来首次加速上涨。核心年率增长4.3%，与预期相符，也是近两年来增幅最小的一次。经济学家认为，核心指标比整体CPI更能反映潜在通胀。根据劳工统计局的数据，汽油成本占8月份整体CPI涨幅的一半以上。 CPI数据公布后，美联储9月维持利率不变的概率降至91%，市场对美联储11月加息的押注上升。短期美国国债的疲软伴随着市场对美联储在11月和12月加息的押注上升。参考11月美联储会议日期的掉期合约在5.46%左右，比5.33%的有效联邦基金利率高出13个基点。这种重新定价表明，美联储在11月前将政策利率上调至5.5%至5.75%的可能性约为52%。12月美联储会议的隔夜指数掉期显示，美联储将收紧16个基点，表明美联储在今年最后一次会议上加息的几率为64%。从分项来看，美国8月未季调食品通胀年率录得4.3%，前值4.9%。未季调能源通胀年率录得-3.6%，前值-12.5%。未季调新车通胀年率录得2.9%，前值3.5%。未季调二手车和卡车通胀年率录得-6.6%，前值-5.6%。未季调住房通胀年率录得7.3%，前值7.7%。机构评论称： “由于核心CPI月率未能连续第三个月录得0.2%，反而涨至0.3%，这对美联储来说无疑是令人失望的，这说明，美联储今年晚些时候仍有可能再次加息。除住房以外的核心服务价格一直是美联储决策者关注的焦点，此次录得自3月份以来的最大涨幅。对于美联储来说，这又是一个令人沮丧的数字。” First Citizens Bank Wealth Management市场和经济研究主管Phillip Neuhart也表示，8月份核心通胀率有所上升，汽油价格上涨也推动整体通胀率比上月更高。美联储可能会在本月的会议上维持联邦基金利率不变，但今天的报告显示，未来几个月再次加息的可能性仍然存在。也有机构认为，今天报告中的一个关键数字预示着未来几个月的利好前景：作为核心通胀的两个最大类别，8月份“业主等值租金”和“主要住宅租金”的加权平均值上涨0.4%，这是自2021年12月以来的最小涨幅。 Lombard Odier资产管理公司分析师Florian Ielpo表示，市场终于得到了他们期待已久的通胀报告，因为这是一份显示服务业通胀走向正常化的有意义的通胀报告。这份通胀报告让美联储处于一种更舒适的观望状态——略高于预期的通胀来自能源价格的变化，但目前美联储不应该过于担心。太平洋投资管理公司（PIMCO）分析师伊瓦辛则称，在接下来的12个月内，（美国）经济衰退的可能性为“一半一半”。

金融界2023-09-13

美股开盘：三大股指基本平开 8月CPI增长超预期，新能源汽车中概股走低

储在11月和12月加息的押注上升，短期美国国债疲软、收益率攀升。参考11月美联储会议日期的掉期合约定价表明，美联储在11月前将政策利率上调至5.5%至5.75%的可能性约为52%。12月美联储会议的隔夜指数掉期显示，美联储将收紧16个基点，表明美联储在今年最后一次会议上加息的几率为64%。投资者将特别关注经济服务业的通货膨胀，因为市场基本上从现在开始预测加息周期结束，如果通胀数据超预期，那么它就在某种程度上印证了工资通胀正在推动整体经济结构性通胀的观点。分析机构称：“由于核心CPI月率未能连续第三个月录得0.2%，反而涨至0.3%，这对美联储来说无疑是令人失望的，这说明，美联储今年晚些时候仍有可能再次加息。除住房以外的核心服务价格一直是美联储决策者关注的焦点，此次录得自3月份以来的最大涨幅。对于美联储来说，这又是一个令人沮丧的数字。” 分析师认为，美国8月通胀加速上涨，但美联储下周仍可能按兵不动。因汽油价格飙升，美国8月消费者物价录得逾一年最大涨幅，但核心通胀增速放缓仍可能鼓励美联储在下周维持利率不变。

金融界2023-09-13

重磅！美国CPI数据回升，通胀反弹担忧再现！美联储再加息押注激增

市场对美联储11月加息的押注上升短期美国国债的疲软伴随着市场对美联储在11月和12月加息的押注上升。参考11月美联储会议日期的掉期合约在5.46%左右，比5.33%的有效联邦基金利率高出13个基点。这种重新定价表明，美联储在11月前将政策利率上调至5.5%至5.75%的可能性约为52%。12月美联储会议的隔夜指数掉期显示，美联储将收紧16个基点，表明美联储在今年最后一次会议上加息的几率为64%。

Dan19772023-09-13

市场对美联储11月加息的押注上升

短期美国国债的疲软伴随着市场对美联储在11月和12月加息的押注上升。参考11月美联储会议日期的掉期合约在5.46%左右，比5.33%的有效联邦基金利率高出13个基点。这种重新定价表明，美联储在11月前将政策利率上调至5.5%至5.75%的可能性约为52%。12月美联储会议的隔夜指数掉期显示，美联储将收紧16个基点，表明美联储在今年最后一次会议上加息的几率为64%。

金融界2023-09-13

今夜决战CPI！1915位置是否真跌破？有无可能反转？

后，空头信心有所增加，在市场情绪恶化和美国国债收益率上升的背景下，黄金价格正在失去上行动力，迎来暂时的承压，黄金是否会转为中线空头趋势，还需要等待CPI之后的影响。日内黄金上行受阻后连续下跌到达新低，但黄金多头和空头仍在进行一场激烈的“拉锯战”，需要一个新的基本面“火花”来将权力的天平向一个方向转移。从技术面来看，黄金在周线图上仍处于看跌通道，周二日内金价震荡慢跌，至发文，价格下行收破关键阻力后，空头力量得到释放，黄金四小时线直接重锤下行，盘中运行加速向下，千斤顶压下去，我们短期继续看1900一线支撑，而在此行情中，周三美盘前，多单也可在1905附近反复参与。而空单可关注上方两个位置，分别是反弹1915，1920做空，止损1925上，具体会按照实时走势做出相应的改变，策略仅供参考，具体以实盘为准！　　黄金操作思路　　　　黄金1915-1920附近尝试空单，止损1925，目标1905-1900；　　　　　　有兴趣的朋友可以联络指导VX：WTH5320索取布局方案，带你扭亏为盈！　　　　　　这就是市场，瞬息万变，没有只涨不跌的市场，也没有只跌不涨的市场，黄金趋势发生变化，我们都是及时调整思路，这个市场里面，一定要学会变通，不能死脑筋，我们从来都不做死多头也不做死空头，只做顺势而为的滑头。和我一起紧跟市场节奏。　　　　　　撰稿人：赵昱柯撰稿时间：2023年9月13日

赵昱柯WTH53202023-09-13

美国CPI报告势必引爆大行情！分析师：若出现这一幕金价恐再大跌逾25美元

在美国关键的通胀数据公布之前，美元随着美国国债收益率反弹，金价走势依然脆弱。金价已经跌破近期交易区间，后市可能进一步下跌。 Mehta写道，所有的目光都集中在至关重要的美国消费者物价指数(CPI)通胀数据上，这将有助于决定美联储未来的利率政策。假如美国通胀数据火热，黄金卖家的目标将瞄准1885美元/盎司。香港时间周三20:30，美国8月份CPI将出炉。权威媒体调查显示，美国8月CPI同比料上升3.6%，此前7月为上升3.2%；美国8月核心CPI同比增幅预计将从上月的4.7%下滑至4.3%。调查并显示，美国8月CPI环比料上升0.6%，升幅高于7月的0.2%；美国8月核心CPI环比升幅料维持在0.2%。克利夫兰联储的CPI预测模型显示，美国8月CPI同比涨幅可能会达到3.82%，环比涨幅达到0.79%，均高于市场目前的预期。布朗兄弟哈里曼货币策略全球主管Win Thin称，克利夫兰联储的Nowcast模型表明，周三美国CPI数据存在一定上行风险，甚至9月份也会出现持续的高通胀。分析师指出，假如美国通胀数据高于市场预期，美元有望走强，而金价可能遭遇打击。知名机构FXTM富拓称，定于周三公布的8月份美国CPI报告将成为决定美联储是否会在更长时间内维持高利率的关键信息。鉴于黄金的零收益性质，这份待公布的CPI报告有可能引发爆炸性的波动水平。黄金最新技术前景分析 FXStreet分析师Dhwani Mehta表示，金价周二跌破交易区间，面对美国通胀数据即将出炉，金价阻力最小的路径仍然是下行。 Mehta指出，金价已经结束在21日移动均线1917美元/盎司和50日移动均线1932美元/盎司之间的盘整。金价周二收于区间分别收于21日移动均线下方。 14日相对强弱指数(RSI)在中线下方指向下行，暗示金价还有进一步下跌空间。金价的下一个重要支撑将在1900美元/盎司关口，一旦跌破该关口，金价将遭遇大举抛售并跌向1885美元/盎司的静态支撑位。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 上行方面，Mehta称，金价短期阻力位见于21日移动均线1917美元/盎司，若突破该均线，那么200日移动均线障碍1921美元/盎司将被重新测试。一旦攻克200日移动均线，那么金价将出现又一波升势并涨向50日移动均线1932美元/盎司。香港时间18:04，现货黄金报1911.22美元/盎司。

风枫2023-09-13

Arthur Hayes新加坡Token2049演讲全文：下一轮牛市将于2024年初启动

多时间讨论美联储和金融政策。如果你是美国国债持有人，这是一个非常可怕的图表，这是美国债务的到期剖面。到 2026 年美国必须展期近 8 万亿美元的债券，他们必须找到愿意接受这笔债务和市场上现行收益率的人。现在想想，如果全世界都面临这样的问题，即债务太多，人口增长不足，他们将如何做到这一点？谁会购买这些债务？当政府有一堆需要发行的债务，而没有人愿意以可承受的收益率购买时，政府该怎么办呢？他们会印钱。因此，如果我从全球角度和美国作为储备货币发行者的角度来看待法定货币流动性问题，这将是我们所见过的最大的货币发行市场，但我们这里没有人愿意以这些收益率购买这些东西。 AI 时代的去中心化存储好的，现在让我们从法定货币方面转向技术。如今的主导话题是什么？是 AI。昨天我参加了一个有很多全球资产管理公司、家族办公室、财富销售人员的午餐会，围着桌子讨论，我们最有信心的想法或主题是什么？我想有 75% 的人提到了关于 AI 的东西。这就是趋势。 2000 年是互联网将统治世界，你知道总有一个东西，1929 年是无线电、铁路。每个周期我们都关注一些新技术，这些技术将彻底改变人类的生活体验。AI 并无二致，因为计算机的普及程度以及我们自从主机计算机互联网被发明以来，人类文明的升级速度如此之快，你就可以理解为什么投资者对 AI 能做什么如此关注。计算机可以自己思考，如此我们的文明会发生什么变化？可能有数万亿美元的价值将由 AI 创造，Chat GPT 是过去六个月的一大亮点，这是人类历史上采用速度最快的技术。为什么所有这些初创企业都在说，我们将在经济的某个特定领域应用 LLM 模型，从而为使用我们产品的公司提高生产率。那么这意味着什么呢？目前的 AI 最大的股票是 NVIDIA，自从其推出公众可以消费的产品以来，NVIDIA 的股价几乎上涨了 200%，英伟达的市盈率达到了 100 倍，如果你仔细想想，这绝对是荒谬的。在 5 到 10 年的时间里，英伟达需要赚多少钱才能达到目前的估值？有人会说这是一个泡沫，我同意这种观点，但我认为它会变得更糟。如此看来，我们有一个由婴儿数量不足和大量债务驱动的法定货币流动性牛市，我们有一个由 AI 驱动的科技牛市。我写了一些论文试图将加密货币和 AI 联系起来，根本上，我认为 AI 是一种个人的经济单位，如果你想拟人化的话，它不关心人类的法律法规，因为政府无法用武力来杀死一个 AI。是的，你可以试图消灭计算机等等，但这几乎会摧毁我们所拥有的社会连结。因此，我认为一个单一的政府几乎不可能单方面惩罚一个 AI，所以，双喜临门，我们将拥有宠物和 AI 作为我们应该拥有加密货币的理由。那么，AI 需要什么？AI 需要计算能力和数据存储。当我考虑我的投资组合以及我的家族办公室如何进入 AI 领域时，我意识到我已经错过了投资一些今天崛起的初创公司的最佳时机。我不会在 2026 年或 2027 年获得流动性，无论是解锁的代币还是 ITO 窗口，因为一家公司需要五到七年的时间才能成熟到可以推出自己的产品。所以我需要找到一些可以立即落地的东西。现在，我可以以 100 倍的市盈率购买英伟达股票，但我可以考虑数据存储以及可能与加密货币有关的角度。所以让我们关注一下这个。这个房间里的一些人是风险投资家，我不会说你们是傻瓜，但把钱放在你们手里的人可能是傻瓜。那么，接下来会发生什么？一堆风险投资公司会说，我要做一个 AI 基金。那这样你必须支付各种费用对吧，然后他们会转过身，在任何一份带有 AI 的推销资料上都会看到数千亿美元的投资。当他们获得这些资金时，会用这些资金去购买 PPUs 和热存储。所以，如果不想从 AI 狂热中获利，我想要进入资金流向的领域。这些资金正流向这两个领域，因为如果没有这些东西，无论你声称的 AI 解决方案是什么，本质上都将无法运行。为什么 AI 需要去中心化存储呢？如果我相信 AI 不会使用大量数据存储，我不应该使用亚马逊吗？你将数据放在一个中心化的公司里，这家公司可以因为政府的命令而关闭您的服务，可以随时更改价格，因为那是它们的数据中心，它还可以随时取消合同。AI 会怎么做呢？它会去法庭起诉某人吗？这不会发生的。从根本上说，AI 将创造一个去中心化存储的机会。所以，现在我需要一个 shitcoin，我希望有一个上市的代币可以购买，这个代币已经完全崩溃，从 2021 年的历史最高点下跌超过 90%，最积极的卖家已经全部抛售掉，这样当这个代币开始上涨时，它还有很大的增长空间，进入的资金不需要太多就可以使这个代币上涨 10 或 20 年，而且它还需要与 AI 产业链相关。被选中的 Filecoin Filecoin 被认为是一种毫无价值的虚拟货币，从最高点 300 美元跌至现在的 3 美元，跌幅接近 99%，然而，人们仍在使用它。 Filecoin 网络上有数据存在，有真实的客户在使用这个系统，市场还有很大的发展空间。尽管 AWS 是市场的佼佣，但它是一个中心化的解决方案。如果最终用户重视数据去中心化带来的好处，那么去中心化存储市场就有发展空间。我投资了一个名为 Seal Storage 的 Filecoin 存储平台，它正在帮助将大型数据用户引入 Filecoin 网络。他们有一个名为 Atlas 的项目，这是欧洲粒子加速器 CERN 的一个数据项目。他们正在使用 SEAL 来降低数据成本，SEAL 通过将这些数据放在网络上获得 Filecoin 奖励。加州大学伯克利分校也在使用 SEAL 进行类似的事情，SEAL 还与美国的 NASA 和其他一些大学有合作项目。来源：金色财经

金色财经2023-09-13

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