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基金经理投资笔记|2月策略:浅谈对ChatGPT成长空间估算的思考
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底以来外资持续回流中国资产,在这一阶段
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以及A股中的核心资产股价出现大幅上涨。但外资流入的特征并非越涨越买,当市场出现较大涨幅外资流入速度减慢之后,国内资金暂时还未出现加快流入股票市场的迹象,因此在市场缺乏持续增量资金的情况下市场快速上涨的趋势未能延续。因此当前资金流向的变化暂时还不足以支撑股票市场出现大幅上涨或大幅下跌。 对于消费行业,我们看到春节期间出行消费的相关数据都恢复得较好,但部分行业的恢复体现出量增价跌的局面,例如白酒行业100元价格带的白酒消费数据恢复情况明显好于次高端白酒、电影票房增长的背景是票价的同比下降。这在一定程度上反映出居民的消费意愿在快速恢复,但消费能力尚未明显恢复,因此预计消费数据有望持续恢复但短期可能也很难看到大幅的增长。 对于地产行业,我们看到春节后部分城市二手房销售数据明显回升,部分城市的新房客户到访量也在回升,因此我们需要关注后续房地产新房销售数据的变化以判断其中的投资机会。 对于科技行业,我们一直强调创新是最重要的产业驱动力。近期最火爆的创新应用是ChatGPT,其海外用户数出现爆发式上升,这种用户数的增长速度大概率会带来主题投资的机会。从以往A股市场的经验看,如果在流动性充裕的市场,这种主题投资的机会甚至可能带来股价的泡沫。但目前A股市场暂时未看到增量资金的持续性,因此产业的变化仍是驱动投资机会的主要因素。对于ChatGPT的空间,我们暂时没有办法给出估算,或者说要想做出相对靠谱的估算需要依赖后续产品化和商业化的进度。这究竟是一个具有广泛客户粘性的应用还是对于多数客户而言只是尝新的工具?以及客户愿意为这一应用支付怎样的价格?这些问题决定了这一领域的空间估算。而这些问题都需要根据后续产品化的进度和效果才能明确。尤其对于A股上市公司而言,主题投资过后有产品化能力的公司和纯炒概念的公司一定会体现出明显的分化。 对于新能源行业,我们在上月市场观点中分析过,除非未来出现新一轮的需求加速上升,否则新能源行业估值的高点可能已经过去。因此当前市场对于新能源行业关注的焦点,一方面在于短期数据的变化(股价跌多了能否反弹),另一方面在于未来可能触发新一轮需求加速上升的变化(例如新能源汽车智能化、下一代光伏电池技术演进)。 总体而言,我们看好股票市场的投资机会,但市场上涨的幅度和关注的方向主要取决于后续资金流向的变化以及上述行业基本面的演进。
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金融界
2023-02-09
获利回吐不改上涨趋势,关注港股消费ETF(159735)、港股科技30ETF(513160)投资机会
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中可能存在获利回吐式的波动,但我们认为
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仍有上涨空间。我们判断市场的反弹节奏类似于“三层台阶”,当前处于第二层台阶:第一步是风险偏好的改善,11月以来反弹基本已经完成;第二步是美债利率下行推动估值进一步修复(目前正在持续进行中);第三步是今年二季度后企业盈利或将推动市场反弹。我们认为市场的上涨行情尚未结束,基准情形下更多类似2019年,即盈利温和增长(6%-10%)推动下,市场在快速修复后逐步转向结构性机会。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-02-09
港股午评:恒生指数涨0.34%,知乎跌超12%,百度跌超5%
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金融界2月9日消息 今日
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盘初冲高后震荡整理,截至午间收盘,港股恒生指数涨0.34%,报21356.79点,恒生科技指数涨0.55%,报4455.88点,国企指数涨0.31%,报7211.82点,红筹指数涨0.24%,报3957.32点。 大型科技股中,阿里巴巴-SW涨1.45%,腾讯控股涨0.84%,京东集团-SW涨0.18%,小米集团-W涨4.17%,网易-S跌1.61%,美团-W跌0.26%,快手-W涨0.32%,哔哩哔哩-W涨0.83%。 ChatGPT概念股普遍走弱,知乎跌超12%,百度集团跌超5%,美图公司同样跌超5%,阿里巴巴逆市涨1.45%。 苹果概念股、手机产业链、半导体、博彩业、OLED概念、小金属、旅游酒店股等板块涨幅靠前,煤炭股、环保、重型机械股、石油及天然气、煤炭等板块跌幅靠前。 博彩股走高,新濠国际发展涨7.74%,永利澳门涨近7%,美高梅中国涨超5%。 新东方在线涨5.48%,消息面上,近日东方甄选宣布投资1752万元,用于自营烤肠河南工厂的扩建。目前公司已与生产方签订协议,拟共同成立合资公司,东方甄选持股30%;工厂扩建后23年初期投产预计年产1.8万吨。
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金融界
2023-02-09
中信证券:港股配置价值显著!港股消费ETF(159735)、新经济ETF(159822)齐涨
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高的2023年盈利增速预期(13%),
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的配置价值仍十分显著。展望2月,国内基本面复苏趋势有望延续,尤其在促消费、稳地产、新基建、产业集群等政策的支持下。而预计随着美有关部门加息的实质性放缓,全球流动性预期将改善,短期美国衰退风险也尚未到来。2月港股建议关注三条主线:1.修复态势有望持续的消费;2.受益外资持续回流的新经济板块;3.受益政策及销售复苏的地产产业链。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-02-09
A股、港股ChatGPT概念股纷纷重挫!AI也犯错,两大利空给炒作降温,更有巨头市值一夜蒸发超7000亿
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金融界2月9日消息 周四早间,A股、
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ChatGPT概念纷纷走弱,A股方面,云从科技跌超10%,海天瑞声也一度跌超10%,天玑科技、高鸿股份、汉王科技、昆仑万维等跌幅靠前。 港股方面,知乎-W跌近10%,百度集团-SW跌近8%,网易-S跌超3%。 消息上,上交所对云从科技、海天瑞声下发监管工作函,具体所涉事项没有明确,只是表示为“有关事项”。此前汉王科技也收到关注函。关注函要求公司说明NLP 业务的具体产品、应用情况、研发投入及相关财务数据。关注函还要求公司结合 NLP 业务及其他主营业务的经营情况、竞争情况等,以及 2022 年业绩预计情况,对公司经营风险、业绩亏损等进行充分、明确的风险提示。 此外,谷歌母公司Alphabet股价周三大跌7.7%,市值蒸发超过1000亿美元(即超7000亿元人民币),之前谷歌人工智能聊天机器人Bard在一场发布会上对用户提出的问题给出错误回答。出谷歌外,微软收盘下跌0.31%,百度跌近5%,知乎由盘初的涨逾11%直线跳水,一度转跌超9%,报收平盘,脱离逾七个月高位。 值得关注的是,在上述两大利空之外,不少上市公司也都提示了相关风险。
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金融界
2023-02-09
补贴退步,新能源车还能再创新高吗?
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)的投资机会。(详见《梁杏:2023年
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投资机会》) (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-02-09
港股ChatGPT概念股多数低开,知乎跌超8%,百度跌约5%
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金融界2月9日消息 今日早间,
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ChatGPT概念股多数低开,知乎回调跌超8%,百度跌约5%,网易跌约3%。 ChatGPT概念股涨跌各异:微软涨超3%后转跌0.3%,仍徘徊五个半月高位,盘中市值重回2万亿美元。不过英国监管机构称微软收购动视暴雪交易有碍市场竞争。谷歌跌 7.6%,谷歌Bard AI在演示中给出错误回答。对此,谷歌表示,生成式AI模型将很快与搜索结果集成,下个月将开始招募开发者、创建者和企业尝试生成式AI模式API。 昨日大涨超12%的类ChatGPT概念股百度跌近5%;阿里跌 0.37%,阿里确认正研发类ChatGPT对话机器人,目前处内测阶段。杭州市余杭区与阿里巴巴再签战略协议,加快推进阿里全球总部建设。有道一度涨近23%至月内高位,收涨7%,报道称网易有道正在开发类似于ChatGPT的人工智能学习服务。
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金融界
2023-02-09
港股开盘:恒生指数跌0.61%,百度股价跌近5%,知乎跌超8%
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金融界2月9日消息 今日早间,
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低开,港股恒生指数跌0.61%,报21154.25点,恒生科技指数跌1.01%,报4386.78点,国企指数跌0.73%,报7137.14点,红筹指数跌0.29%,报3936.51点。 ChatGPT概念股走弱,百度集团跌4.96%,美图公司跌2.51%,知乎回调跌超8%。 大型科技股中,阿里巴巴-SW平收,腾讯控股跌0.26%,京东集团-SW跌1%,小米集团-W跌0.16%,网易-S跌3.16%,美团-W跌2.68%,快手-W跌0.88%,哔哩哔哩-W跌0.89%。 美股低开低走,截至收盘,道指跌0.61%,纳指跌 1.68%,标普跌1.10%,大型科技股多数收跌。Meta跌超4%失守八个月高位,亚马逊跌2%,苹果跌近2%脱离逾三个月高位。ChatGPT概念股涨跌各异,微软涨超3%后转跌0.3%,谷歌跌 7.6%,特斯拉涨超2%。中概股多数收跌,KWEB跌2.29 %。百度跌近5%,阿里跌 0.37%,有道一度涨近23%至月内高位,收涨7%,极光高开24%后收涨超6%,京东跌 3.05%,理想跌 1.14%,蔚来跌 2.47%,小鹏跌 4.84%,富途跌 5.99%。 全球资产方面,美国原油期货收涨1.72%,报78.47美元/桶,油价连涨三日至一周新高。美国天然气跌超7%徘徊于两年低位,LME库存增加令伦铝和锌逼近四周低位。
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金融界
2023-02-09
恒生科技ETF(159740)近3个月上涨23.58%,近1年规模增长13.16亿元
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后港股企业盈利可能迎来实际的突破,届时
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复苏上行将迎来更充分的业绩支撑。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-02-08
人民银行重磅数据!外资、公募携手增持A股!连续“吸金”的地产ETF再度走强,港股互联网继续回调
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的后市仍具有较好的投资预期! 针对近期
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的磨人表现,港股互联网ETF(513770)基金经理丰晨成最新观点表示,节后
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呈现出冲高回落,最近一个月港股互联网ETF(513770)呈现震荡格局,从估值修复到基本面恢复的接续期,内外部因素任何的新变化都可能影响短期市场走势。 国外方面,非农超预期驱动加息预期抬升,全球股市承压,外资流入潮放缓;短期来看美国加息预期分化,外资流入及市场可能反复;长期来看加息放缓及降息可期,资金流向新兴,估值持续修复。 展望后市,港股当前估值在全球股市中具有吸引力。公共卫生防控开放后,我国经济复苏稳健,稳经济增长和扩大内需政策持续出台,未来复苏预期明确。对应互联网板块,之前整体业绩承压,基数较低;虽然伴随着板块上行,估值部分修复,但是相对估值依然良好。当前复苏背景下,互联网板块相对弹性更大,预期利润端增速较好。另外产业政策端,平台经济获得政策解绑,长期可展望的空间更大。 国元国际持相似看法,港股在经历数周的连续反弹后出现回落,主要原因是前期超涨过多,同时公共卫生防控放开所带来的政策性利好已被逐渐消化,导致出现获利回吐的情况。在政策面利好驱动逐渐被消化的情况下,如果未能及时有新的政策利好,或者企业盈利情况出现明显改善,则短期获利回吐有可能演化成更长时间的估值调整。 1月份的议息会议能够在很大程度上为上半年海外市场定下政策基调,即鹰派,但不会更鹰。这种政策基调下或在上半年带来对港股的资金面支撑。基于以上逻辑,港股近期需留意回调情况,在策略选择上可更多偏向多单,设定适当的止盈止损线,但不必过于担心下跌,而在大市短期调整后可择机再次投入市场。 港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),从港股通范围内选取30家流动性优、总市值高的互联网相关上市公司作为指数样本股,反映港股通互联网主题上市公司证券整体表现。指数覆盖互联网行业大市值龙头公司,高成长性配置价值凸显;权重股聚集美团、腾讯控股、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司,备受南向资金青睐,后市经营业绩有望迎来回暖;指数长期业绩优于恒生科技指数等同类指数,收益弹性突出。 港股互联网ETF支持日内T+0交易,交易时段实时IOPV,可便捷日内交易及套利等操作。 风险提示:地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21;港股互联网ETF跟踪的指数为HKC港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布日期为2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现!根据基金管理人的评估,地产ETF的风险等级为R3-中风险,港股互联网ETF的风险等级为R4-中高风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
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